公司代码：603089 公司简称：正裕工业
浙江正裕工业股份有限公司
2020年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑念辉、主管会计工作负责人王筠及会计机构负责人（会计主管人员）王筠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,712,167,526.44 | 1,554,222,222.46 | 10.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 848,263,082.45 | 821,912,089.55 | 3.21 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,101,551.48 | 43,057,748.03 | -18.48 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 186,719,744.93 | 283,730,658.36 | -34.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,940,717.13 | 29,975,660.80 | -83.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,552,122.64 | 25,615,723.14 | -58.81 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.59 | 3.77 | 减少3.18个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.19 | -84.21 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.19 | -84.21 |
根据公司2018 年年度股东大会审议通过的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.5股。该利润分配事项
已于2019年5月24日实施完毕，公司的总股本由 106,670,000股变更为154,671,500股。公司按调整后的股数重新计算上年同期的每股收益。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -122,273.15 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,364,576.15 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 380,000.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -9,691,077.30 | 远期结汇持有期间公允价值变动及交割损益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -200,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,457,556.75 | |
| 所得税影响额 | -885,074.46 | |
| 合计 | -5,611,405.51 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 8,665 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 浙江正裕投资有限公司 | 72,955,996 | 47.17 | 质押 | 26,624,294 | 境内非国有法人 | |||
| 郑连平 | 12,517,444 | 8.09 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 郑连松 | 12,231,040 | 7.91 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 郑念辉 | 11,357,444 | 7.34 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 玉环元豪贸易有限公司 | 5,401,076 | 3.49 | 无 | 境内非国有法人 | ||||
| 林忠琴 | 3,813,615 | 2.47 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 深圳市茂安源投资有限公司 | 779,915 | 0.50 | 无 | 境内非国有法人 | ||||
| 李森 | 741,860 | 0.48 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 刘睿玲 | 592,035 | 0.38 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 卢国珍 | 380,000 | 0.25 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 浙江正裕投资有限公司 | 72,955,996 | 人民币普通股 | 72,955,996 | |||||
| 郑连平 | 12,517,444 | 人民币普通股 | 12,517,444 | |||||
| 郑连松 | 12,231,040 | 人民币普通股 | 12,231,040 | |||||
| 郑念辉 | 11,357,444 | 人民币普通股 | 11,357,444 | |||||
| 玉环元豪贸易有限公司 | 5,401,076 | 人民币普通股 | 5,401,076 | |||||
| 林忠琴 | 3,813,615 | 人民币普通股 | 3,813,615 | |||||
| 深圳市茂安源投资有限公司 | 779,915 | 人民币普通股 | 779,915 | |||||
| 李森 | 741,860 | 人民币普通股 | 741,860 | |||||
| 刘睿玲 | 592,035 | 人民币普通股 | 592,035 | |||||
| 卢国珍 | 380,000 | 人民币普通股 | 380,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郑念辉、郑连松、郑连平三者为兄弟关系,合计持有正裕投资全部股份，互为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 报告期末公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 资产负债表项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 货币资金 | 196,992,995.06 | 136,655,838.29 | 44.15 |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 不适用 | |
| 应收票据 | 1,777,024.96 | 3,907,210.04 | -54.52 |
| 应收款项融资 | 3,348,931.86 | 9,740,966.05 | -65.62 |
| 预付款项 | 1,964,609.93 | 1,511,284.67 | 30.00 |
| 其他流动资产 | 108,857,035.84 | 7,909,533.55 | 1,276.28 |
| 其他非流动资产 | 23,700,000.00 | 200,000.00 | 11,750.00 |
| 交易性金融负债 | 8,344,177.30 | 不适用 | |
| 应付账款 | 113,916,572.20 | 185,399,532.37 | -38.56 |
| 其他应付款 | 6,131,125.69 | 47,931,598.48 | -87.21 |
| 应付债券 | 267,285,460.90 | 不适用 | |
| 递延所得税负债 | 1,040,084.14 | 669,796.13 | 55.28 |
⒈ 货币资金变动原因说明：主要系本期发行可转换公司债券收到的募集资金所致。⒉ 交易性金融资产变动原因说明：系本期购买按公允价值计量的理财产品所致。⒊ 应收票据变动原因说明：系报告期收到的银行承兑汇票未背书转让减少所致。⒋ 预付款项变动原因说明：主要系报告期末预付款项增加所致。⒌ 其他流动资产变动原因说明：主要系本期购买固定利率的理财产品所致。⒍ 其他非流动资产变动原因说明：系本期预付的土地竞买保证金所致。⒎ 交易性金融负债变动原因说明：系远期结售汇合约公允价值变动所致。⒏ 应付账款变动原因说明：主要系应付材料款减少所致。⒐ 其他应付款变动原因说明：主要系本期偿还借款所致。⒑ 应付债券变动原因说明：系本期发行可转换公司债券所致。⒒ 递延所得税负债变动原因说明：主要系应纳税暂时性差异影响所致。
（2）报告期利润构成变动情况的说明
单位：元 币种：人民币
| 利润表项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 | 本报告期累计比上年度同期累计增减（%） |
| 营业收入 | 186,719,744.93 | 283,730,658.36 | -34.19 |
| 营业成本 | 131,277,899.47 | 197,056,558.09 | -33.38 |
| 财务费用 | 1,787,109.85 | 10,178,395.54 | -82.44 |
| 其他收益 | 7,364,576.15 | 4,879,311.78 | 50.93 |
| 投资收益 | -1,882,791.10 | 1,900,364.00 | -199.08 |
| 公允价值变动收益 | -8,344,177.30 | -675,223.00 | -1,135.77 |
| 信用减值损失 | 4,052,829.16 | 不适用 | |
| 资产减值损失 | -3,246,353.92 | 1,061,087.56 | -405.95 |
| 资产处置收益 | -33,822.91 | 不适用 | |
| 营业外支出 | 320,969.46 | 59,972.21 | 435.20 |
| 所得税费用 | 1,391,535.60 | 4,466,247.82 | -68.84 |
⒈ 营业收入变动原因说明：主要系受疫情影响，销量下滑所致。⒉ 营业成本变动原因说明：主要系销量下滑相应成本减少所致。⒊ 财务费用变动原因说明：主要系汇率变动损益影响所致。⒋ 其他收益变动原因说明：主要系收到的与日常经营活动相关的政府补助较上年同期增加所致。⒌ 投资收益变动原因说明：主要系报告期内远期锁汇已到期部份结汇收益减少及本期应收款项
贴现产生损益所致。⒍ 公允价值变动收益变动原因说明：主要系远期结售汇合约公允价值变动所致。⒎ 信用减值损失变动原因说明：系执行新金融准则重分类所致。⒏ 资产减值损失变动原因说明：系执行新金融准则重分类所致。⒐ 资产处置收益变动原因说明：系本期固定资产处置亏损所致。⒑ 营业外支出变动原因说明：主要系本期抗新冠疫情捐款支出增加所致。⒒ 所得税费用变动原因说明：主要系利润总额减少相应计提的应交所得税额减少所致。
（3）报告期公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 现金流量项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 | 本报告期累计比上年度同期累计增减（%） |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186,321,670.13 | -38,446,059.11 | -384.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 211,165,630.95 | -28,369,648.92 | 844.34 |
⒈ 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系理财变动影响所致。⒉ 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期发行可转换公司债券所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司第三届董事会第十次会议、公司第三届董事会第十二次会议及公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司向证监会申请公开发行可转换公司债券，2019年9月27日可转换公司债券申请获证监会发行审核委员会审核通过，2019 年 12 月 4 日公司收到证监会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号），核准公司向社会公开发行面值总额29,000万元可转换公司债券。2019年12月31日公司公开发行可转换公司债券290万张，每张面值100元，期限6年。扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为285,589,622.64元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕3 号）。
经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，公司发行的 2.9亿元可转换公司债券于2020年2月10日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“正裕转债”，债券代码为“113561”。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年
1.8%、第五年2.2%、第六年2.5%，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次可转债转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年7月7日至2025年12月30日。本次发行的可转债的初始转股价格为14.21元/股。
以上内容详情见公司于2019年12月27日、2020年2月6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《浙江正裕工业股份有限公司可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-014）等相关文件。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 浙江正裕工业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 郑念辉 |
| 日期 | 2020年4月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年3月31日编制单位:浙江正裕工业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 196,992,995.06 | 136,655,838.29 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,777,024.96 | 3,907,210.04 |
| 应收账款 | 199,332,506.82 | 269,026,938.13 |
| 应收款项融资 | 3,348,931.86 | 9,740,966.05 |
| 预付款项 | 1,964,609.93 | 1,511,284.67 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,841,687.33 | 8,327,611.49 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 296,548,754.91 | 284,706,322.05 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 108,857,035.84 | 7,909,533.55 |
| 流动资产合计 | 864,663,546.71 | 721,785,704.27 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 901,041.52 | 879,200.93 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 |
| 投资性房地产 | 2,102,850.53 | 2,136,518.57 |
| 固定资产 | 488,050,154.86 | 498,829,078.07 |
| 在建工程 | 36,935,136.95 | 34,053,101.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 84,773,102.80 | 85,646,609.33 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 201,261,775.67 | 201,261,775.67 |
| 长期待摊费用 | 2,763,799.82 | 3,015,078.50 |
| 递延所得税资产 | 4,216,117.58 | 3,615,156.09 |
| 其他非流动资产 | 23,700,000.00 | 200,000.00 |
| 非流动资产合计 | 847,503,979.73 | 832,436,518.19 |
| 资产总计 | 1,712,167,526.44 | 1,554,222,222.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 90,109,472.22 | 122,663,693.69 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 8,344,177.30 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 127,843,000.00 | 126,516,000.00 |
| 应付账款 | 113,916,572.20 | 185,399,532.37 |
| 预收款项 | 12,624,031.60 | 11,086,469.65 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 28,341,125.73 | 35,329,948.05 |
| 应交税费 | 6,425,250.34 | 5,716,637.16 |
| 其他应付款 | 6,131,125.69 | 47,931,598.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 393,734,755.08 | 534,643,879.40 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 30,036,375.00 | 30,044,443.06 |
| 应付债券 | 267,285,460.90 | |
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,329,182.06 | 2,930,996.94 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,704,362.30 | 19,016,646.73 |
| 递延所得税负债 | 1,040,084.14 | 669,796.13 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 319,395,464.40 | 52,661,882.86 |
| 负债合计 | 713,130,219.48 | 587,305,762.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 154,671,500.00 | 154,671,500.00 |
| 其他权益工具 | 21,408,332.25 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 296,447,450.15 | 296,447,450.15 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -28,327.95 | -30,271.47 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,198,615.62 | 54,198,615.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 321,565,512.38 | 316,624,795.25 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 848,263,082.45 | 821,912,089.55 |
| 少数股东权益 | 150,774,224.51 | 145,004,370.65 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 999,037,306.96 | 966,916,460.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,712,167,526.44 | 1,554,222,222.46 |
法定代表人：郑念辉 主管会计工作负责人：王筠 会计机构负责人：王筠
母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:浙江正裕工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 117,014,586.92 | 51,535,697.26 |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 85,988,438.19 | 110,698,700.55 |
| 应收款项融资 | 3,089,934.13 | 9,172,852.53 |
| 预付款项 | 11,748,243.45 | 9,526,211.48 |
| 其他应收款 | 188,940,983.67 | 111,558,472.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 45,070,926.66 | 46,593,503.76 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 101,680,479.11 | 1,428,987.58 |
| 流动资产合计 | 603,533,592.13 | 340,514,425.61 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 528,794,437.85 | 528,794,437.85 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 101,766,375.89 | 101,893,000.18 |
| 在建工程 | 18,263,148.49 | 18,122,919.85 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 42,568,915.04 | 42,902,792.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 318,213.66 | 343,733.37 |
| 递延所得税资产 | 1,750,629.12 | 1,372,743.82 |
| 其他非流动资产 | 23,500,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 719,761,720.05 | 696,229,627.47 |
| 资产总计 | 1,323,295,312.18 | 1,036,744,053.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 75,091,347.22 | 75,100,298.61 |
| 交易性金融负债 | 4,116,253.50 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 47,636,000.00 | 47,926,000.00 |
| 应付账款 | 91,469,919.41 | 89,878,851.55 |
| 预收款项 | 4,236,353.50 | 2,568,790.35 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,938,451.22 | 10,823,699.21 |
| 应交税费 | 848,743.78 | 665,466.70 |
| 其他应付款 | 7,854,343.29 | 9,134,397.36 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 238,191,411.92 | 236,097,503.78 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 30,036,375.00 | 30,044,443.06 |
| 应付债券 | 267,285,460.90 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 302,821,835.90 | 35,544,443.06 |
| 负债合计 | 541,013,247.82 | 271,641,946.84 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 154,671,500.00 | 154,671,500.00 |
| 其他权益工具 | 21,408,332.25 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 296,447,450.15 | 296,447,450.15 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,198,615.62 | 54,198,615.62 |
| 未分配利润 | 255,556,166.34 | 259,784,540.47 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 782,282,064.36 | 765,102,106.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,323,295,312.18 | 1,036,744,053.08 |
法定代表人：郑念辉 主管会计工作负责人：王筠 会计机构负责人：王筠
合并利润表2020年1—3月编制单位：浙江正裕工业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 186,719,744.93 | 283,730,658.36 |
| 其中：营业收入 | 186,719,744.93 | 283,730,658.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 172,206,928.96 | 248,538,083.68 |
| 其中：营业成本 | 131,277,899.47 | 197,056,558.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,400,124.15 | 3,927,171.42 |
| 销售费用 | 10,231,161.01 | 8,957,289.77 |
| 管理费用 | 15,991,916.58 | 17,153,605.85 |
| 研发费用 | 8,518,717.90 | 11,265,063.01 |
| 财务费用 | 1,787,109.85 | 10,178,395.54 |
| 其中：利息费用 | 4,707,961.29 | 2,055,585.35 |
| 利息收入 | 313,501.91 | 315,763.98 |
| 加：其他收益 | 7,364,576.15 | 4,879,311.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,882,791.10 | 1,900,364.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -8,344,177.30 | -675,223.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,052,829.16 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,246,353.92 | 1,061,087.56 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -33,822.91 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,423,076.05 | 42,358,115.02 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 320,969.46 | 59,972.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,102,106.59 | 42,298,142.81 |
| 减：所得税费用 | 1,391,535.60 | 4,466,247.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,710,570.99 | 37,831,894.99 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,710,570.99 | 37,831,894.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,940,717.13 | 29,975,660.80 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 5,769,853.86 | 7,856,234.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,943.52 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,943.52 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 1,943.52 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | -288,399.81 | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | 288,399.81 | |
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 1,943.52 | |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,712,514.51 | 37,831,894.99 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,942,660.65 | 29,975,660.80 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 5,769,853.86 | 7,856,234.19 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.19 |
法定代表人：郑念辉 主管会计工作负责人：王筠 会计机构负责人：王筠
母公司利润表2020年1—3月编制单位：浙江正裕工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业收入 | 87,544,894.14 | 142,517,986.56 |
| 减：营业成本 | 68,877,631.67 | 109,343,458.17 |
| 税金及附加 | 1,454,910.55 | 763,294.94 |
| 销售费用 | 3,540,727.71 | 4,754,238.26 |
| 管理费用 | 5,990,559.27 | 7,856,112.98 |
| 研发费用 | 3,011,165.70 | 4,854,812.67 |
| 财务费用 | 2,174,957.29 | 5,663,909.58 |
| 其中：利息费用 | 4,180,806.59 | 785,884.24 |
| 利息收入 | 214,298.65 | 242,709.78 |
| 加：其他收益 | 503,894.72 | 2,427,073.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,214,377.72 | 1,900,364.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,116,253.50 | -675,223.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,663,605.62 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,951,164.46 | -2,241,043.85 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,517,809.19 | 10,693,330.28 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 88,450.24 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,606,259.43 | 10,693,330.28 |
| 减：所得税费用 | -377,885.30 | 1,286,008.12 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,228,374.13 | 9,407,322.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,228,374.13 | 9,407,322.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -272,130.56 | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 272,130.56 | |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -4,228,374.13 | 9,407,322.16 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：郑念辉 主管会计工作负责人：王筠 会计机构负责人：王筠
合并现金流量表2020年1—3月编制单位：浙江正裕工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,915,959.67 | 275,787,634.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 25,347,609.68 | 36,255,896.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59,919,046.38 | 85,584,863.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 350,182,615.73 | 397,628,394.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,625,957.89 | 195,750,955.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 48,643,861.63 | 56,575,911.31 |
| 支付的各项税费 | 16,948,720.29 | 11,495,586.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,862,524.44 | 90,748,193.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 315,081,064.25 | 354,570,646.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,101,551.48 | 43,057,748.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | -1,259,466.06 | 1,900,364.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 112,024.96 | 221,153.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | -1,147,441.10 | 2,121,517.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,174,229.03 | 40,567,576.45 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 185,174,229.03 | 40,567,576.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186,321,670.13 | -38,446,059.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 321,820,000.00 | 60,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 321,820,000.00 | 60,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,563,395.08 | 85,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,513,497.41 | 2,200,777.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,577,476.56 | 668,871.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,654,369.05 | 88,369,648.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 211,165,630.95 | -28,369,648.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -328,499.49 | -437,988.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,617,012.81 | -24,195,948.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 82,960,527.17 | 146,106,948.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,577,539.98 | 121,911,000.50 |
法定代表人：郑念辉 主管会计工作负责人：王筠 会计机构负责人：王筠
母公司现金流量表
2020年1—3月编制单位：浙江正裕工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,965,974.54 | 144,711,020.62 |
| 收到的税费返还 | 9,957,566.69 | 27,872,914.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,746,087.54 | 27,520,282.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,669,628.77 | 200,104,218.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,514,899.99 | 128,161,808.74 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 16,418,394.55 | 19,193,426.98 |
| 支付的各项税费 | 2,232,637.14 | 3,619,582.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,685,096.64 | 32,400,892.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,851,028.32 | 183,375,710.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,818,600.45 | 16,728,507.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | -40,417.96 | 1,900,364.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 123,200.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,082,782.84 | 1,900,364.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,660,958.82 | 12,035,440.08 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 261,727,045.85 | 48,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 288,388,004.67 | 60,035,440.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -258,305,221.83 | -58,135,076.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 306,820,000.00 | 60,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 306,820,000.00 | 65,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,093,655.54 | 988,757.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 629,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,722,655.54 | 40,988,757.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 285,097,344.46 | 24,011,242.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,955,166.58 | -135,111.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,565,889.66 | -17,530,437.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37,157,897.26 | 112,493,908.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,723,786.92 | 94,963,470.59 |
法定代表人：郑念辉 主管会计工作负责人：王筠 会计机构负责人：王筠
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用