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宁波精达2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-26

公司代码:603088 公司简称:宁波精达

宁波精达成形装备股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郑良才、主管会计工作负责人刘明君及会计机构负责人(会计主管人员)刘明君

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产781,303,896.18793,177,506.93-1.50
归属于上市公司股东的净资产532,982,461.67520,537,709.652.39
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-28,537,161.96-3,807,815.54-649.44
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入92,855,395.1074,309,867.9524.96
归属于上市公司股东的净利润12,444,752.028,749,415.1542.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,119,531.858,147,853.1848.75
加权平均净资产收益率(%)2.361.76增加0.60个百分点
基本每股收益(元/股)0.110.0837.50
稀释每股收益(元/股)0.110.0837.50

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外809,272.78
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益33,805.50
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-393,022.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-47,327.36
所得税影响额-77,508.40
合计325,220.17

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)8,909
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
宁波成形控股有限公司37,044,00033.080境内非国有法人
宁波广达投资有限公司7,140,0006.380境内非国有法人
郑良才6,440,0005.750境内自然人
徐俭芬6,440,0005.750境内自然人
宁波精微投资有限公司6,300,0005.630境内非国有法人
郑功4,411,4003.940境内自然人
徐国荣1,799,0001.610境内自然人
谢文杰950,0000.850境内自然人
郑慧珍861,6970.770境内自然人
张小鸣778,4000.700境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
宁波成形控股有限公司37,044,000人民币普通股37,044,000
宁波广达投资有限公司7,140,000人民币普通股7,140,000
郑良才6,440,000人民币普通股6,440,000
徐俭芬6,440,000人民币普通股6,440,000
宁波精微投资有限公司6,300,000人民币普通股6,300,000
郑功4,411,400人民币普通股4,411,400
徐国荣1,799,000人民币普通股1,799,000
谢文杰950,000人民币普通股950,000
郑慧珍861,697人民币普通股861,697
张小鸣778,400人民币普通股778,400
上述股东关联关系或一致行动的说明股东宁波成形控股有限公司为公司控股股东,郑良才、徐俭芬、郑功为实际控制人。郑良才为宁波广达投资有限公司和宁波精微投资有限公司控股股东,自然人股东徐国荣、郑慧珍为实际控制人亲属。其他股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

1、资产负债表项目大幅度变动原因分析: 单位:元 币种:人民币
项目2019年3月31日2018年12月31日变动比例变动说明
应收票据及应收账款92,803,340.0568,130,379.2836.21%销售收入或发出商品增加,应收票据和应收账款增加
预付款项6,249,196.604,510,317.1338.55%预付材料采购款增加
其他流动资产5,669,094.1219,133,047.56-70.37%购买银行理财产品减少
应付职工薪酬12,406,857.5218,198,405.21-31.82%上年计提年终奖本期发放
应交税费7,824,262.554,822,894.5662.23%本期发出商品增加,应交税费增加
2、利润表项目大幅度变动原因分析: 单位:元 币种:人民币
项目2019年1-3月2018年1-3月变动比例变动说明
财务费用1,930,987.273,465,877.05-44.29%汇兑损益减少和利息收入增加
营业外收入106,977.6581,135.0531.85%供应商延期及质量处罚增加
营业外支出500,000.006,420.007,688.16%营业外其他支出增加
所得税费用2,545,213.661,693,715.7450.27%利润增加
归属于母公司股东的净利润12,444,752.028,749,415.1542.24%利润增加
少数股东损益834,772.98258,323.29223.15%子公司利润增加
3、现金流量表项目大幅度变动原因分析: 单位:元 币种:人民币
项目2019年1-3月2018年1-3月变动比例变动说明
收到的税费返还17,735.44100.00%收到出口退税增加
收到其他与经营活动有关的现金5,614,516.01743,099.32655.55%本期银行承兑汇票保证金退回和利息收入增加
购买商品、接受劳务支付的现金47,013,646.8030,545,360.0353.91%本期支付材料采购款项增加
支付的各项税费5,030,913.4311,305,548.48-55.50%上交增值税、土地使用税等减少
收回投资收到的现金35,550,000.0025,900,000.0037.26%本期赎回银行理财资金的增加
收到其他与投资活动有关的现金2,288,370.40100.00%本期收到房屋租赁租金增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,624,130.944,838,478.07-66.43%本期设备采购款项支出减少
支付其他与投资活动有关的现金3,952.2085,000.00-95.35%本期投资性房地产支出减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称宁波精达成形装备股份有限公司
法定代表人郑良才
日期2019年4月25日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:宁波精达成形装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金149,227,139.42167,112,370.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款92,803,340.0568,130,379.28
其中:应收票据24,877,907.9119,229,847.21
应收账款67,925,432.1448,900,532.07
预付款项6,249,196.604,510,317.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,528,545.954,431,372.44
其中:应收利息598,154.92458,808.56
应收股利
买入返售金融资产
存货244,280,385.06248,079,114.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,669,094.1219,133,047.56
流动资产合计503,757,701.20511,396,602.09
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产20,944,476.1021,030,160.42
固定资产172,571,196.96176,290,950.91
在建工程1,831,222.491,900,532.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产72,628,959.2573,086,199.92
开发支出
商誉
长期待摊费用22,070.58
递延所得税资产7,995,340.187,995,340.18
其他非流动资产1,575,000.001,455,650.00
非流动资产合计277,546,194.98281,780,904.84
资产总计781,303,896.18793,177,506.93
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款75,793,525.0394,659,798.68
预收款项131,455,562.73134,639,464.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬12,406,857.5218,198,405.21
应交税费7,824,262.554,822,894.56
其他应付款2,832,441.743,032,148.46
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计230,312,649.57255,352,711.34
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益10,438,953.9010,552,027.88
递延所得税负债560,977.11560,977.11
其他非流动负债
非流动负债合计10,999,931.0111,113,004.99
负债合计241,312,580.58266,465,716.33
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)112,000,000.00112,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积203,850,462.45203,850,462.45
减:库存股
其他综合收益19,215.2719,215.27
盈余公积31,554,687.8931,554,687.89
一般风险准备
未分配利润185,558,096.06173,113,344.04
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计532,982,461.67520,537,709.65
少数股东权益7,008,853.936,174,080.95
所有者权益(或股东权益)合计539,991,315.60526,711,790.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计781,303,896.18793,177,506.93

法定代表人:郑良才主管会计工作负责人:刘明君会计机构负责人:刘明君

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:宁波精达成形装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金139,026,279.69152,203,931.92
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款89,734,918.7967,166,843.15
其中:应收票据23,707,907.9118,407,626.64
应收账款66,027,010.8848,759,216.51
预付款项8,695,630.877,308,191.07
其他应收款5,193,046.954,175,106.12
其中:应收利息598,154.92458,808.56
应收股利
存货240,606,213.39242,403,436.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,119,094.1218,271,295.91
流动资产合计488,375,183.81491,528,804.24
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资14,727,087.0014,727,087.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产20,763,319.5520,849,003.87
固定资产171,232,011.10174,975,127.56
在建工程1,831,222.491,900,532.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产72,536,802.2573,023,317.92
开发支出
商誉
长期待摊费用22,070.58
递延所得税资产7,930,708.297,930,708.29
其他非流动资产455,650.00
非流动资产合计289,021,150.68293,883,498.05
资产总计777,396,334.49785,412,302.29
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款78,972,597.6893,713,109.17
预收款项130,489,672.55132,295,788.77
合同负债
应付职工薪酬11,671,056.1817,413,297.14
应交税费6,482,335.384,362,143.88
其他应付款2,739,699.002,984,306.73
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计230,355,360.79250,768,645.69
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益10,438,953.9010,552,027.88
递延所得税负债560,977.11560,977.11
其他非流动负债
非流动负债合计10,999,931.0111,113,004.99
负债合计241,355,291.80261,881,650.68
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)112,000,000.00112,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积203,850,462.45203,850,462.45
减:库存股
其他综合收益
盈余公积31,554,687.8931,554,687.89
未分配利润188,635,892.35176,125,501.27
所有者权益(或股东权益)合计536,041,042.69523,530,651.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计777,396,334.49785,412,302.29

法定代表人:郑良才主管会计工作负责人:刘明君会计机构负责人:刘明君

合并利润表2019年1—3月编制单位:宁波精达成形装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入92,855,395.1074,309,867.95
其中:营业收入92,855,395.1074,309,867.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本77,480,712.3764,463,120.51
其中:营业成本56,820,779.1744,440,732.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,074,779.741,881,107.74
销售费用5,975,487.755,165,453.93
管理费用5,140,916.994,959,179.82
研发费用5,537,761.454,550,769.92
财务费用1,930,987.273,465,877.05
其中:利息费用
利息收入985,953.227,549.26
资产减值损失
信用减值损失
加:其他收益809,272.78771,291.65
投资收益(损失以“-”号填列)33,805.5033,791.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-25,091.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)16,217,761.0110,626,739.13
加:营业外收入106,977.6581,135.05
减:营业外支出500,000.006,420.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15,824,738.6610,701,454.18
减:所得税费用2,545,213.661,693,715.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)13,279,525.009,007,738.44
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)13,279,525.009,007,738.44
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)12,444,752.028,749,415.15
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)834,772.98258,323.29
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额13,279,525.009,007,738.44
归属于母公司所有者的综合收益总额12,444,752.028,749,415.15
归属于少数股东的综合收益总额834,772.98258,323.29
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.110.08
(二)稀释每股收益(元/股)0.110.08

定代表人:郑良才主管会计工作负责人:刘明君会计机构负责人:刘明君

母公司利润表2019年1—3月编制单位:宁波精达成形装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入91,527,130.8672,652,950.72
减:营业成本56,862,059.2943,407,278.59
税金及附加1,985,668.321,867,460.41
销售费用6,893,394.154,658,004.35
管理费用4,512,241.104,701,130.17
研发费用4,893,399.274,354,043.18
财务费用1,962,708.553,465,481.39
其中:利息费用
利息收入953,619.817,253.23
资产减值损失
信用减值损失
加:其他收益609,272.78471,291.65
投资收益(损失以“-”号填列)33,805.5033,791.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-25,091.46
二、营业利润(亏损以“-”号填列)15,060,738.4610,679,544.32
加:营业外收入106,977.6581,135.05
减:营业外支出500,000.006,420.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)14,667,716.1110,754,259.37
减:所得税费用2,157,325.031,662,264.21
四、净利润(净亏损以“-”号填列)12,510,391.089,091,995.16
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)12,510,391.089,091,995.16
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额12,510,391.089,091,995.16
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:郑良才主管会计工作负责人:刘明君会计机构负责人:刘明君

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:宁波精达成形装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金55,414,821.0571,858,240.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17,735.44
收到其他与经营活动有关的现金5,614,516.01743,099.32
经营活动现金流入小计61,047,072.5072,601,339.87
购买商品、接受劳务支付的现金47,013,646.8030,545,360.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金26,761,713.4222,761,033.56
支付的各项税费5,030,913.4311,305,548.48
支付其他与经营活动有关的现金10,777,960.8111,797,213.34
经营活动现金流出小计89,584,234.4676,409,155.41
经营活动产生的现金流量净额-28,537,161.96-3,807,815.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金35,550,000.0025,900,000.00
取得投资收益收到的现金37,043.0333,791.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额38,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,288,370.40
投资活动现金流入小计37,875,413.4325,971,791.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,624,130.944,838,478.07
投资支付的现金22,400,000.0022,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3,952.2085,000.00
投资活动现金流出小计24,028,083.1427,823,478.07
投资活动产生的现金流量净额13,847,330.29-1,851,686.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,408.6211,770.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计10,408.6211,770.76
筹资活动产生的现金流量净额-10,408.62-11,770.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-14,700,240.29-5,671,272.87
加:期初现金及现金等价物余额163,927,379.71106,974,529.09
六、期末现金及现金等价物余额149,227,139.42101,303,256.22

法定代表人:郑良才主管会计工作负责人:刘明君会计机构负责人:刘明君

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:宁波精达成形装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金54,780,340.3371,270,875.42
收到的税费返还17,735.44
收到其他与经营活动有关的现金5,309,062.72281,305.29
经营活动现金流入小计60,107,138.4971,552,180.71
购买商品、接受劳务支付的现金45,223,827.9729,408,494.85
支付给职工以及为职工支付的现金25,021,102.8022,263,897.87
支付的各项税费4,790,225.9511,151,275.84
支付其他与经营活动有关的现金8,858,837.1411,537,086.99
经营活动现金流出小计83,893,993.8674,360,755.55
经营活动产生的现金流量净额-23,786,855.37-2,808,574.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金34,900,000.0025,900,000.00
取得投资收益收到的现金33,805.5033,791.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额38,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,288,370.40
投资活动现金流入小计37,222,175.9025,971,791.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,513,620.944,838,478.07
投资支付的现金21,900,000.0023,541,267.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3,952.2085,000.00
投资活动现金流出小计23,417,573.1428,464,745.07
投资活动产生的现金流量净额13,804,602.76-2,492,953.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,408.6211,770.76
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计10,408.6211,770.76
筹资活动产生的现金流量净额-10,408.62-11,770.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-9,992,661.23-5,313,299.17
加:期初现金及现金等价物余额149,018,940.92106,405,041.12
六、期末现金及现金等价物余额139,026,279.69101,091,741.95

法定代表人:郑良才主管会计工作负责人:刘明君会计机构负责人:刘明君

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金167,112,370.71167,112,370.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款68,130,379.2868,130,379.28
其中:应收票据19,229,847.2119,229,847.21
应收账款48,900,532.0748,900,532.07
预付款项4,510,317.134,510,317.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,431,372.444,431,372.44
其中:应收利息458,808.56458,808.56
应收股利
买入返售金融资产
存货248,079,114.97248,079,114.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产19,133,047.5619,133,047.56
流动资产合计511,396,602.09511,396,602.09
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产21,030,160.4221,030,160.42
固定资产176,290,950.91176,290,950.91
在建工程1,900,532.831,900,532.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产73,086,199.9273,086,199.92
开发支出
商誉
长期待摊费用22,070.5822,070.58
递延所得税资产7,995,340.187,995,340.18
其他非流动资产1,455,650.001,455,650.00
非流动资产合计281,780,904.84281,780,904.84
资产总计793,177,506.93793,177,506.93
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款94,659,798.6894,659,798.68
预收款项134,639,464.43134,639,464.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬18,198,405.2118,198,405.21
应交税费4,822,894.564,822,894.56
其他应付款3,032,148.463,032,148.46
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计255,352,711.34255,352,711.34
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益10,552,027.8810,552,027.88
递延所得税负债560,977.11560,977.11
其他非流动负债
非流动负债合计11,113,004.9911,113,004.99
负债合计266,465,716.33266,465,716.33
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)112,000,000.00112,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积203,850,462.45203,850,462.45
减:库存股
其他综合收益19,215.2719,215.27
盈余公积31,554,687.8931,554,687.89
一般风险准备
未分配利润173,113,344.04173,113,344.04
归属于母公司所有者权益合计520,537,709.65520,537,709.65
少数股东权益6,174,080.956,174,080.95
所有者权益(或股东权益)合计526,711,790.60526,711,790.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计793,177,506.93793,177,506.93

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则,暂未实施新收入准则及新租赁准则,本次调整仅涉及财务报表列报格式的调整,无发生数,也不存在追溯调整事项,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金152,203,931.92152,203,931.92
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款67,166,843.1567,166,843.15
其中:应收票据18,407,626.6418,407,626.64
应收账款48,759,216.5148,759,216.51
预付款项7,308,191.077,308,191.07
其他应收款4,175,106.124,175,106.12
其中:应收利息458,808.56458,808.56
应收股利
存货242,403,436.07242,403,436.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产18,271,295.9118,271,295.91
流动资产合计491,528,804.24491,528,804.24
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资14,727,087.0014,727,087.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产20,849,003.8720,849,003.87
固定资产174,975,127.56174,975,127.56
在建工程1,900,532.831,900,532.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产73,023,317.9273,023,317.92
开发支出
商誉
长期待摊费用22,070.5822,070.58
递延所得税资产7,930,708.297,930,708.29
其他非流动资产455,650.00455,650.00
非流动资产合计293,883,498.05293,883,498.05
资产总计785,412,302.29785,412,302.29
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款93,713,109.1793,713,109.17
预收款项132,295,788.77132,295,788.77
合同负债
应付职工薪酬17,413,297.1417,413,297.14
应交税费4,362,143.884,362,143.88
其他应付款2,984,306.732,984,306.73
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计250,768,645.69250,768,645.69
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益10,552,027.8810,552,027.88
递延所得税负债560,977.11560,977.11
其他非流动负债
非流动负债合计11,113,004.9911,113,004.99
负债合计261,881,650.68261,881,650.68
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)112,000,000.00112,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积203,850,462.45203,850,462.45
减:库存股
其他综合收益
盈余公积31,554,687.8931,554,687.89
未分配利润176,125,501.27176,125,501.27
所有者权益(或股东权益)合计523,530,651.61523,530,651.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计785,412,302.29785,412,302.29

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则,暂未实施新收入准则及新租赁准则,本次调整仅涉及财务报表列报格式的调整,无发生数,也不存在追溯调整事项,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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