证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2018-044
浙江大丰实业股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,现将公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、 募集资金基本情况
1、募集资金金额及到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕397号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票5,180.00万股,发行价为每股人民币10.42元,共计募集资金539,756,000.00元,扣除发行费用65,240,510.85元后,实际募集资金金额为474,515,489.15元。上述募集资金全部到位,已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017 年4月14日出具会验字[2017]3100号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用情况及余额2018年1-6月,本公司募集资金使用情况为:(1)2018年1-6月,公司直接投
入募集资金项目21,785.89万元。截至2018年6月30日止,公司累计使用募集资金25,520.92万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为21,930.63万元,募集
资金专用账户累计利息收入502.41万元,购买银行理财产品累计收益639.31万元,手续费累计支出0.15万元;(2)募集资金专户2018年6月30日余额合计为23,072.20万元。
二、募集资金存放和管理情况(一)募集资金的管理情况本公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规,并结合实际情况,制定了《浙江大丰实业股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求,公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)对募集资金采取了专户储存管理,与交通银行股份有限公司宁波余姚支行、上海浦东发展银行宁波余姚支行、中国银行股份有限公司余姚分行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。
《募集资金专户三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
(二)募集资金专户存储情况截至2018年6月30日止,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币万
元
银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
交通银行股份有限公司宁波余姚支行 | 307006277018010091479 | 14,376.92 |
上海浦东发展银行宁波余姚支行 | 94060154740010826 | 5,250.04 |
中国银行股份有限公司余姚开发区支行 | 370172631758 | 3,445.24 |
合计 | 23,072.20 |
三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
截至2018年6月30日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币25520.92万元,具体使用情况详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》.
(二)募投项目先期投入及置换情况募集资金到位前,截至2017年4月17日止,公司利用自筹资金对募集资金项目
累计已投入24,061.93万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,743.99万元。本次置换已本公司2017年7月4日第二届董事会第六次会议审议通过,并于2017年7月5日披露。
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2017年7月4日召开第二届六次董事会和第二届监事会五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下,使用总额不超过30,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,期限不超过12个月。
截止本报告出具日,闲置资金购买的理财产品已全部收回。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
无。(七)节余募集资金使用情况
无。(八)募集资金使用的其他情况无。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表1-2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金相关情况,不存在募集资金使用和管理违规的情形。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2018年8月14日
附表1-1: | 募集资金使用情况对照表 | |||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
募集资金总额 | 47,451.55 | 本年度投入募集资金总额 | 21,785.89 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 37,817.58 | 已累计投入募集资金总额 | 25,520.92 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 79.70% | |||||||||||
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
文体创意及装备制造产业园建设项目 | 是 | 38,058.55 | 3,626.90 | 3,626.90 | 671.31 | 3,626.90 | — | 100.00 | 2018年5月 | 527.54 | 是 | 否 |
营销网络建设项目 | 否 | 5,423.00 | 5,423.00 | 5,423.00 | 8.86 | 309.95 | -5,113.05 | 5.72 | 2019年12月 | — | — | 否 |
信息化管理系统建设项目 | 是 | 3,970.00 | 584.07 | 584.07 | 105.72 | 584.07 | — | 100.00 | 2018年12月 | — | — | 否 |
合计 | — | 47,451.55 | 9,633.97 | 9,633.97 | 785.89 | 4,520.92 | -5,113.05 | 46.93 | — | 527.54 | — | — |
未达到计划进度原因(分具体项目): | 营销网络建设项目,公司目前已在营销重点城市贵阳、上海、深圳、西安、宁波、北京、雄安和郑州等地积极开展选址、采购与设点工作。针对长沙、香港、成都等公司未来营销拓展目标区域,公司正处于规划与筹备中。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明: | 不适用 |
募投项目募集资金用途变更情况 | 经公司第二届董事会第十一次会议和2018年度第二次临时股东大会审议通过,公司变更部分募集资金37,817.58万元及利息(含银行利息及理财收益)852.12万元(其中:文体创意及装备制造产业园建设项目剩余募集资金34,431.65万元及利息(含银行利息及理财收益)802.29万元;信息化管理系统建设项目剩余募集资金3,385.93万元及利息(含银行利息及理财收益)49.83万元)投入“松阳县全民健身中心工程PPP项目”,变更金额为38,669.70万元。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2018年 4 月26日,经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,“营销网络建设项目”原实施方案为拟在上海、广州、四川、辽宁、河南、湖南、陕西、台湾、香港、美国新建10个办事处,为适应文体设施行业的发展变化,确保推动主营业务持续健康发展,现拟将项目实施地点变更为北京、雄安、上海、深圳、香港、西安、成都、郑州、长沙等境内外各主要城市。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况: | 截至2017年4月17日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入24,061.93万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,743.99万元。 |
用募投资金购买银行理财产品情况: | 公司于2017年7月4日召开第二届六次董事会和第二届监事会五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下,使用总额不超过30,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,期限不超过12个月。2017年度公司现金管理如下: |
1.公司于2017年7月12日认购交通银行宁波分行余姚支行“蕴通财富.日增利184天”保证收益型理财产品25,000.00万元,于2018年1月12日到期; | |
2.公司于2017年7月11日认购中国银行余姚开发区支行“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”保本理财产品1,000.00万元,于2018年1月2日到期; | |
3.公司于2017年7月11日认购上海浦东发展银行宁波余姚支行“上海浦东发展银行利多多对公结构;存款固定持有期JG903期”保证收益型理财产品4,000.00万元,于2018年1月8日到期。 | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况: | 不适用 |
募集资金结余的金额及形成原因: | 不适用 |
募集资金其他使用情况: | 不适用 |
附表1-2: | |||||||||
变更募集资金投资项目情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
变更后项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
松阳县全民健身中心工程PPP项目 | 文体创意及装备制造产业园建设项目 | 38,669.70 | 21,000.00 | 21,000.00 | 54.31 | 2020年12月 | — | — | 否 |
信息化管理系统建设项目 | |||||||||
合计 | 38,669.70 | 21,000.00 | 21,000.00 | 54.31 | |||||
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 将文体创意及装备制造产业园项目、信息化管理系统建设项目变更部分募集资金用于“松阳县全民健身中心工程 PPP 项目”,详见附注。 | ||||||||
未达到计划进度的情况和原因分析(分具体募投项目) | 不适用 | ||||||||
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
注:
1、文体创意及装备制造产业园项目、信息化管理系统建设项目变更部分募集资金用于“松阳县全民健身中心工程 PPP 项
目”的变更原因及履行的决策程序如下:
(1)变更原因
①文体创意及装备制造产业园项目募集资金尚未投入情况由于本次发行历时较长,为保证项目顺应市场需求、及时建成,公司于募集资金到位前以自筹资金23,738.13万元投入文体
创意及装备制造产业园项目建设,并于2017年7月以募集资金2,420.20万元置换符合条件的预先投入的自筹资金。项目共规划建设4栋厂房及相关配套设施,目前已完成2栋厂房的建设,已处于试生产过程中,目前厂房已经能够满足公司生产经营需要。截至目前,该项目剩余募集资金35,233.94万元(含银行利息及理财收益)尚未使用, 为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,经审慎论证公司拟将尚未使用募集资金用于松阳县全民健身中心工程 PPP 项目。未来公司如需进一步扩大相关产能,公司将使用自筹资金予以投入。
②信息化管理系统建设项目募集资金尚未投入情况目前公司信息化管理系统建设项目已完成第一期信息化管理系统的蓝图设计,项目所需部分软硬件设备(PLM软件、SAP
服务器和软件、CRM服务器)已采购完成,目前信息化管理系统已经能够满足公司生产管理需要。截至目前,该项目剩余募集资金3,435.75万元(含银行利息及理财收益)尚未使用,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,实现股东利益最大化,经审慎论证公司拟将尚未使用募集资金用于松阳县全民健身中心工程 PPP 项目。未来公司如有进一步扩大相关系统建设需要,公司将使用自筹资金予以投入。
③拟变更部分募集资金用于松阳县全民健身中心工程PPP项目情况2014年10月,《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》,明确将全民健身上升为国家战略。体育是民
生已成全国上下的共识。2016年6月,国务院印发《全民健身计划(2016—2020年)》。在此背景下,公司集中优势资源和专业力量,积极推动松阳县体育文化事业的发展,同时开拓PPP项目,培育新的利润增长点。2018年1月5日,大丰实业收到《成
交通知书》,确认公司(作为牵头单位)与浙江黄龙体育发展有限公司、浙江省二建建设集团有限公司为“松阳县全民健身中心工程 PPP 项目”的中标单位。
鉴于上述情况,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟变更“文体创意及装备制造产业园项目”和“信息化管理系统建设项目”尚未使用的募集资金38,669.70万元(含银行利息及理财收益)用于松阳县全民健身中心工程PPP项目(以下简称“松阳县全民健身中心项目”或“本项目”)。
(2)决策程序①2018年 4 月26日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同时,监事会发表了明确同意的意见;独立董事发表了明确同意的独立意见;国泰君安证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见。
②2018年5月15日,公司2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。