公司代码：603076 公司简称：乐惠国际
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2018年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人黄粤宁、主管会计工作负责人吴勃及会计机构负责人（会计主管人员）毕劲声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注
意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
是
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示公司已在报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中的相关
内容。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 7
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 18
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 27
第七节 优先股相关情况 ...... 30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 30
第九节 公司债券相关情况 ...... 32
第十节 财务报告 ...... 32
第十一节 备查文件目录 ...... 128
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、乐惠国际 | 指 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 |
| 南京乐惠 | 指 | 南京乐惠轻工装备制造有限公司 |
| Finnah Packtec公司 | 指 | Finnah Packtec GmbH （NSM Packtec GmbH） |
| 南京保立隆 | 指 | 南京保立隆包装机械有限公司 |
| 乐惠西蒙子 | 指 | 宁波乐惠西蒙子机械制造有限公司 |
| 乐惠进出口 | 指 | 宁波乐惠进出口有限公司 |
| 机电安装 | 指 | 宁波乐惠机电安装有限公司 |
| 宁波精酿谷 | 指 | 宁波精酿谷科技有限公司（原宁波乐维自动化科技有限公司） |
| 南京芬纳赫 | 指 | 芬纳赫（南京）包装机械有限公司 |
| 美国子公司 | 指 | 美国乐惠有限公司 |
| 墨西哥子公司 | 指 | 乐惠机械工程（墨西哥）有限公司 |
| 印度子公司 | 指 | 乐惠印度工程设备有限公司 |
| 乐惠控股 | 指 | 宁波乐惠投资控股有限公司 |
| 宁波乐盈 | 指 | 宁波乐盈投资管理中心（有限合伙） |
| 宁波乐利 | 指 | 宁波乐利投资管理中心（有限合伙） |
| 宁波日新 | 指 | 宁波日新流体设备制造有限公司 |
| 南京日新 | 指 | 南京日新流体技术有限公司 |
| 南京乐鹰 | 指 | 南京乐鹰商用厨房设备有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日起至2018年6月30日 |
| 啤酒酿造设备、啤酒酿造装备 | 指 | 包括啤酒原料处理、糖化、发酵等生产环节所需的设备 |
| 纯生啤酒 | 指 | 不经过高温杀菌而保质期同样能达到熟啤酒标准的啤酒 |
| 无菌冷灌装 | 指 | 在无菌条件下对产品进行冷（常温）灌装，区别于一般条件下进行的高温热灌装 |
| 电子阀灌装机 | 指 | 灌装机是将啤酒通过灌装阀按预定量灌注到包装容器内的机器，是生产线的核心设备。电子阀灌装机即灌装阀依靠电气控制气缸的活塞运动 |
| ASME | 指 | 美国机械工程师协会 |
| PED | 指 | 欧共体承压设备指令认证 |
| JIS | 指 | 日本工业标准 |
| AS1210 | 指 | 澳大利亚压力容器标准 |
| CUTR | 指 | 海关联盟认证 |
| DOSH | 指 | 马来西亚职业安全与健康部的认证 |
| 糖化 | 指 | 主要用以获得含有一定量可发酵性糖、酵母营养物质和啤酒风味物质的麦汁 |
| 发酵 | 指 | 使啤酒酵母在一定条件下，利用麦汁中的可发酵性物质转化为酒精和二氧化碳，生产出啤酒以及代谢副产物如双乙酰、高级醇、酯类等风味物质 |
| 错流过滤 | 指 | 在泵的推动下料液平行于膜面流动，料液流经膜面时产生的剪切力把膜面上滞留的颗粒带走 |
| 清酒罐 | 指 | 用以贮存鲜酒的容器 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 乐惠国际 |
| 公司的外文名称 | Ningbo Lehui International Engineering Equipment Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | LEHUI INTERNATIONAL |
| 公司的法定代表人 | 黄粤宁 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吴再红 | -- |
| 联系地址 | 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园 | -- |
| 电话 | 0574-65832846 | -- |
| 传真 | 0574-65836111 | -- |
| 电子信箱 | international@lehui.com | -- |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 315722 |
| 公司办公地址 | 浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 315722 |
| 公司网址 | http://www.lehui.com/ |
| 电子信箱 | international@lehui.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司法务/证券部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 乐惠国际 | 603076 | 无 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 472,976,608.17 | 429,839,924.86 | 10.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,107,715.93 | 37,005,645.83 | 11.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,197,233.88 | 37,659,413.8 | -25.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,110,909.41 | 10,953,437.43 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 790,753,853.15 | 771,382,275.81 | 2.51 |
| 总资产 | 1,980,659,643.27 | 1,529,549,510.13 | 29.49 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.55 | 0.66 | -16.67 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.55 | 0.66 | -16.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.38 | 0.67 | -43.28 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.21 | 9.36 | 减少4.15个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.58 | 9.53 | 减少5.95个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用
2018年上半年度公司经营活动产生的现金流量净额同比减少6,206.43万，主要原因是：本期公司购买商品、接受劳务支付的现金增加，其中墨西哥百威项目账期在200天以上，前期垫资金额较大。
2018年上半年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少946.22万，主要原因是：公司加大海外布局，销售费用和管理费用增加。
2018年上半年度扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少43.28%，主要原因是：扣除非
经常性损益的净利润同比减少以及公司 去年下半年度首次公开发行股票募集资金所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -299,804.83 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,029,783.05 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,579,315.07 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 8,807,972.2 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 560,588.94 | |
| 少数股东权益影响额 | 22,432.62 | |
| 所得税影响额 | -789,805.00 | |
| 合计 | 12,910,482.05 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司专注于啤酒、饮料和乳品装备及无菌灌装设备的设计、制造、安装和服务。在2018年3月公司收购了有43年历史的德国著名乳品包装机械制造商Finnah Packtec公司后，公司从啤酒和饮料装备，拓展进入乳品装备领域，完成液体食品高端装备的总体产业布局。
Finnah Packtec公司的乳品设备主要是酸奶和液体乳的包装设备，包括联杯、预制杯、塑料（pp、pet）瓶和玻璃瓶等，拥有全球领先的液体乳无菌包装技术和高速包装机械技术。并购后的德国公司已经获得客户的新订单，乳品装备产业起步顺利。
乳品装备在技术、制造、项目管理和市场等方面和我们啤酒饮料装备业务有很强的协同效应。我们已经开始将德国的技术引进中国，在南京工厂开始生产，预计在2019年2月国内首台产品完成组装和测试。公司通过拓展乳品装备，形成公司在啤酒、饮料、乳品高端装备领域三足鼎立的战略布局，扩大公司未来的市场空间和盈利水平。
乐惠啤酒酿造设备涵盖啤酒和精酿啤酒生产过程和包装所需的全部核心设备，包括原料处理系统、糖化系统、发酵系统和过滤系统等。
南京保立隆无菌灌装设备主要涵盖饮料PET无菌冷灌装等包装设备，以及玻璃瓶、易拉罐、铝瓶Bottlecan等多种包装形式的饮料包装设备。公司既可以生产包装线上的关键单机设备，也可以为客户提供“一站式”的整线解决方案，是全球少数具备整厂交钥匙能力的供应商之一。
国际市场的投入，已经开始获得初步回报。公司在2017年设立印度、墨西哥和美国等子公司，墨西哥和印度子公司市场拓展顺利，均获得了数百万美元的订单，海外的订单份额已经增长近80%。
公司海外市场已经涵盖全球40多个国家，尤其在非洲、拉丁美洲和亚洲等市场保持稳定增长。公司的商业模式是为全球客户提供啤酒、饮料和乳品装备及交钥匙服务。我们坚持奉行欧洲质量和中国价格的经营理念，专注液体食品装备行业，打造行业一流品牌，为客户创造价值。
公司计划利用在啤酒和精酿装备领域积累的大量资源，延伸产业链，在建立精酿啤酒服务平台，孵化精酿啤酒大消费领域的新业务，包括精酿啤酒定制、OEM代工、精酿工厂体验旅游、酒吧等精酿消费终端、keg桶租赁和冷链配送服务等，目标是将精酿平台打造成为公司的第二主业。
公司主业属于液体食品和包装机械行业的细分领域，根据国家《国民经济行业分类》标准（GB/T 4754-2011），本公司属于食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造（行业代码C3531）和包装专用设备制造（行业代码C3468）。按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》，本公司属“C35 专用设备制造业”。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1．国际化竞争优势公司在通过不断完善埃塞、印度、墨西哥等海外（分）子公司的运行，海外市场竞争力不断加强。今年3月并购德国Finnah Packtec公司后，通过德国公司覆盖了欧洲和北美等市场，进一步完善了我们的海外市场网络。
液体食品装备制造领域属于在每个国家和地区的市场需求周期性比较明显，为了公司经营的长期和稳定，公司必须扩大市场的覆盖范围，因此我们一直非常重视海内外市场的均衡发展。目前公司产品已经销售超过40个国家和地区，海外销售业绩保持持续增长，报告期内海外营业收入占主营收入近80%。
公司已经通过了美国ASME、欧洲PED及日本JIS、澳洲AS1210、俄罗斯CUTR和马来西亚DOSH等安全和质量认证，熟悉欧美等先进国家质量和安全标准，拥有经验丰富的国际项目管理和售后服务团队，拓展海外市场的优势明显。
2．啤酒、饮料和乳品装备形成液体食品设备产业链及整厂交钥匙协同优势公司通过并购德国Finnah Packtec公司,形成了在啤酒、饮料和乳品设备的完整产业链，并且在无菌包装技术、制造成本和海外市场营销等各个方面有很大的协同效应，将带动公司业务的快速发展。
在越来越强调以专业化分工提升效率的时代，客户更倾向于专注啤酒、饮料和乳品等生产和产品的市场营销，而将工厂建设或者扩建、项目管理等非常规职能外包给具有交钥匙能力的供应
商，以降低成本提高效率。整厂交钥匙模式系统耦合性好、设备供应商售后服务更便捷、全面，目前已经逐步成为行业的发展趋势。
整厂交钥匙包含规划、设计、设备制造、安装和调试、公用工程和售后服务等各个环节，对供应商的业绩和商誉、质量和项目管理、风险控制能力及语言沟通等有很高的要求。公司已成为全球少数具备整厂交钥匙能力的企业之一。
3．技术和创新优势公司非常重视技术创新，公司及子公司南京乐惠和南京保立隆均为国家高新技术企业。经过20多年的努力，公司的主要产品的技术水平都达到和接近欧洲水平，成为大部分世界著名客户包括喜力、百威等的合格供应商。截止本报告期末，公司拥有97项发明专利和实用新型；公司主持并参与制定了包括《液体食品包装设备验收规范》（GB/T 19063-2009）、《错流过滤机》（QB/T4024-2010）、《激光焊夹套》（QB/T 4025-2010）《PET瓶无菌冷灌装生产线》（GB/T 24571-2009）等多个国家及行业标准。
公司研制的激光焊接蜂窝夹套等技术，填补了国内的空白，被中国轻工联合会鉴定为国内领先。
公司研制的糖化麦汁闪蒸煮沸系统，打破垄断，被中国轻工联合会鉴定为国际先进。公司研制的错流过滤设备获得“国家火炬计划项目”，科学技术成果被中国轻工联合会鉴定为国内先进。
公司“纯生啤酒玻璃瓶自动智能灌装线”项目获国家科技部等四部委颁发的《国家战略性创新产品》证书，是国内液体食品设备领域唯一获得该项荣誉的企业。
公司纯生（无菌）易拉罐灌装生产线被江苏省经信委鉴定为国际先进水平，被江苏省科学技术厅评为江苏省高新技术产品；公司的高速啤酒易拉罐智能自动灌装生产线被评为酒业协会科技进步三等奖、南京市科技进步三等奖。
公司的PET瓶饮料无菌冷灌装生产线获江苏省首台（套）重大装备产品，被江苏省科学技术厅评为江苏省高新技术产品。
公司的LHMB5HL-A MOBREW智能可移动精酿啤酒生产线被宁波市经信委评为宁波市装备制造业重点领域省内首台（套）产品。
2017年，公司被中国轻工业联合会和中国轻工机械协会评为“中国液态食品机械行业十强企业”第一名。
2018年6月，公司被中国轻工业联合会评为“中国轻工业装备制造行业三十强企业”第十名。4．品牌的优势公司在啤酒、饮料等领域中积累了大量优质客户资源，乐惠是行业内的全球知名品牌，拥有非常好的口碑和美誉度。公司的主要客户大部分都是行业著名公司，规模大、经济实力强，其设备需求持续稳定，公司大量的订单来自老客户的重复采购，有力地保障了公司经营的稳定性。
公司并购的拥有43年包装机械制造经验的德国Finnah Packtec公司，是包装机械领域特别是
乳品包装方面的著名品牌，未来将以德国Finnah作为公司包装机械的核心品牌在全球市场推广。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
（一）报告期内公司的业绩本报告期内实现营业收入47,297.66万元，同比增长10.03%；实现利润总额5,285.77万元，同比增长16.26%；归属于上市公司股东的净利润总额4,110.77万元，同比增长11.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,819.72万元，较上年同期减少25.13%。
公司报告期收入增长的主要原因是：海外市场的增长弥补了中国市场的萎缩。公司报告期归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因是：营业收入和汇兑收益的增加。公司截止至2018年6月末，在手订单为121,877.34万元。报告期内公司主要完成以下工作：
1.设立并运营印度子公司、美国子公司和墨西哥子公司，收购德国Finnah Packtec公司，国际化的战略布局初步形成。
但是受中美贸易摩擦等因素影响，美国公司人员签证被拒，美国公司现处于休眠状态，但美国市场在我们海外销售占比并不大，因此影响有限。但北美是Finnah Packtec公司最重要的市场，我们已经在计划通过德国公司的渠道拓展美国等北美市场。
2.修订和发布了《售后服务管理规定》等32项内控制度。3. 募投项目生物过程装备象山港新厂建设生产项目和酿造与无菌灌装实验室项目工作正在推进。
4.投资建设大目湾精酿啤酒服务平台、C2M智能制造及商业体验综合体项目，实现产业链的延伸，打造公司新的盈利增长点。
5.修订《公司章程》、《股东大会议事规则》等规范性文件，进一步完善公司治理。6.提升公司信息化水平，升级供应链管理软件和ERP系统。7.通过聘请第三方专业咨询公司协助，在宁波工厂推行“精益生产管理”，提升制造工厂的制造质量和效率。
8．加大研发投入，报告期内公司及子公司共获得专利授权19项，包括4项发明专利，15项实用新型。截至报告期末，公司共拥有有效专利97项。
（二）公司的机遇1.世界经济总体保持稳定增长，我们已经具备了全面走向海外市场条件，核心的产品和技术已经成熟，拥有海外销售和服务网络，已组建了一个优秀的海外销售和项目管理团队。特别是公
司在乳品饮料装备技术方面的发展，可以和啤酒现有的海外市场形成明显的协同效应， 目前海外市场的销售绝大部分来自啤酒设备的贡献，未来乳品和饮料设备将获得快速增长。
2．中国啤酒、饮料行业经过四年的低迷，导致市场对装备的需求大幅度减少。2017年底开始中国啤酒饮料行业出现销售额和利润普涨现象，显示行业触底回稳，特别是啤酒饮料市场高端产品的需求增长明显，带动下游装备市场尤其是高端装备的需求恢复性增长。
海外精酿啤酒装备市场蓬勃发展，也为国内市场带来了巨大发展机遇。公司通过自主研发和并购英国microdat公司IP资产已形成完整的精酿啤酒装备生产线。预计会为公司精酿设备的销售带来快速增长。
中国乳品市场保持了旺盛的增长，公司在这个阶段以德国的高技术高质量产品切入，符合中国乳品市场消费升级对高端装备的需求，特别是中国市场区域广阔，非常需要对液体奶和酸奶等产品的无菌包装的无菌包装技术。
3．募集资金项目给公司带来制造效率提高，新工厂在智能制造和物流等方面有很多优化，公司生产成本都会明显降低。研发中心的设立将大幅度改善公司的研发条件，增强技术创新能力，提升产品质量，象山港新工厂将会在2019年按预期投产。
4．抓住中国市场消费升级带来精酿啤酒快速增长的机遇，通过延伸精酿啤酒装备和技术的产业链，投资“大目湾精酿啤酒服务平台项目”，建立精酿啤酒OEM共享平台，依托中国规模庞大的消费市场，打造公司新的盈利增长点。
(三)公司的挑战1.公司的海外市场的销售已经占销售较大比例，目前日益严重的贸易保护主义和逆全球化趋势可能对公司的国际化发展战略带来挑战。
2.中国啤酒行业依旧处于新旧动能转换阶段，去产能的任务依然艰巨，市场回升还有一定的不确定性。
3.装备制造行业通常处于产业链的高端，属于人才、技术和资金密集型产业，因市场竞争激烈，公司可能出现创新人才、技术工人 和流动资金等不足的挑战。
4.虽然乳品和啤酒饮料同属于液体食品行业，公司通过收购德国Finnah Packtec公司进入乳品装备领域，但公司缺乏管理德国公司的经验，因此通过收购德国公司进入乳品装备领域存在挑战。
5．公司海外项目越来越多，规模越来越大，存在海外项目执行过程经常面临所在国的汇率、法律、政治局势、劳工、签证和人员安全等方面的挑战。
6.公司延伸精酿啤酒产业链投资共享服务平台项目是一个创新的商业模式，具有较大的不确
定性和投资风险。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 472,976,608.17 | 429,839,924.86 | 10.04 |
| 营业成本 | 351,072,571.34 | 309,451,243.42 | 13.45 |
| 销售费用 | 13,688,636.55 | 9,149,216.96 | 49.62 |
| 管理费用 | 56,841,976.09 | 45,808,873.71 | 24.09 |
| 财务费用 | 3,256,778.15 | 10,943,886.05 | -70.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,110,909.41 | 10,953,437.43 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,921,801.58 | -7,704,893.41 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108,260,627.02 | -1,235,110.37 | 不适用 |
| 研发支出 | 15,946,398.68 | 15,303,432.73 | 4.20 |
| 公允价值变动收益 | 8,274,472.30 | -1,533,595.00 | 不适用 |
营业收入变动原因说明:主要系海外啤酒市场增长带动上游行业增长，海外收入增加。营业成本变动原因说明:主要系海外收入增长，成本随之增加。销售费用变动原因说明:主要系公司加大销售力度和售后服务费增加所致。管理费用变动原因说明:主要系海外公司管理费用的增加、管理人员薪酬及公司咨询服务费用的增加。财务费用变动原因说明:主要系汇兑净收益增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金增加，其中墨西哥百威项目账期在200天以上，前期垫资金额较大。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系理财资金回收所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系银行短期贷款的增加。研发支出变动原因说明:主要系公司加大研发投入所致。公允价值变动收益变动原因说明:主要系远期锁汇收益的增加。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用本期公允价值变动收益827.45万元导致利润重大变化，主要系远期锁汇收益的增加。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 | 上期期末数 | 上期期末数占总资产 | 本期期末金额较上期 | 情况说明 |
| （%） | 的比例（%） | 期末变动比例（%） | ||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,166,414.10 | 0.01 | 1,891,941.8 | 0.00 | 437.35 | 在手外币订单充足 |
| 应收票据 | 312,000.00 | 0.00 | 780,000.00 | 0.00 | -60.00 | 主要系汇票方式收款降低 |
| 应收账款 | 360,643,072.63 | 0.18 | 239,483,067.20 | 0.16 | 50.59 | 主要系本期验收项目中前两大客户的应收账款回收期较长 |
| 预付款项 | 87,324,454.01 | 0.04 | 47,905,171.94 | 0.03 | 82.29 | 在手订单充足，本年投产增加 |
| 其他应收款 | 16,362,160.32 | 0.01 | 9,174,945.5 | 0.01 | 78.34 | 主要系应收出口退税款增加 |
| 存货 | 701,285,427.48 | 0.35 | 490,833,473.45 | 0.32 | 42.88 | 本年已投产未验收项目增加 |
| 在建工程 | 89,658.12 | 0.00 | 310,574.38 | 0.00 | -71.13 | |
| 商誉 | 51,352,022.97 | 0.03 | 6,855,244.57 | 0.00 | 649.09 | 收购Finnah Packtec公司所致 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 225,244.12 | 0.00 | -100 | 主要系乐惠西蒙子长期待摊费用清理 |
| 短期借款 | 463,710,689.51 | 0.23 | 346,791,823.51 | 0.23 | 33.71 | 公司在手订单充足，铺底资金需求量上升，银行短期借款上升 |
| 预收款项 | 494,394,492.7 | 0.25 | 260,634,064.58 | 0.17 | 89.69 | 在手订单充足，未验收项目回款增加。 |
| 其他应付款 | 55,195,655.14 | 0.03 | 3,503,158.79 | 0.00 | 1,475.60 | 主要系本期德国公司其他应付款项合并披露 |
| 递延所得税负债 | 1,524,962.12 | 0.00 | 283,791.27 | 0.00 | 437.35 | 主要系本期允价值变动收益增加所致 |
| 其他综合收益 | -1,164,912.50 | 0.00 | -1,778,773.91 | 0.00 | -34.51 | 外币折算差异 |
其他说明无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位:元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 68,356,035.65 | 保证金及借款质押等 |
| 固定资产 | 74,326,755.53 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 2,877,816.80 | 借款抵押 |
| 合计 | 145,560,607.98 | / |
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内公司投资设立了美国子公司、墨西哥子公司、印度子公司以拓展海外市场。收购了德国
Finnah Packtec公司，进入乳品装备制造领域，希望通过引进德国技术，实现中国制造。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
| 投资项目 | 币别 | 投资额度 |
| 乐惠机械工程（墨西哥）有限公司 | USD | 5,000,000.00 |
| 乐惠印度工程设备有限公司 | USD | 3,000,000.00 |
| 美国乐惠有限公司 | USD | 2,000,000.00 |
| Finnah Packtec GmbH | EUR | 4,000,000.00 |
| 芬纳赫(南京)包装机械有限公司 | RMB | 20,000,000.00 |
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
单位:元
| 投资去向 | 用途 | 投资金额 | 收益金额 | 到期日 |
| 农业银行 | 理财 | 40,000,000.00 | 694,246.58 | 2018-6-21 |
| 中国银行 | 理财 | 50,000,000.00 | 436,301.37 | 2018-3-23 |
| 中国银行 | 理财 | 50,000,000.00 | 448,767.12 | 2018-6-22 |
| 中国银行 | 理财 | 50,000,000.00 | 2018-9-21 | |
| 合计 | 190,000,000.00 | 1,579,315.07 | ||
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
| 业务编号 | 业务办理日期 | 币种 | 金额 | 锁汇价格 | 到期日 |
| 39ZJ702017000005-001 | 2017-9-12 | EUR | 2,500,000.00 | 7.89617 | 20180115-20180131 |
| 39ZJ702017000006-001 | 2017-9-12 | EUR | 1,350,000.00 | 7.95738 | 20180416-20180430 |
| 39ZJ702017000007-001 | 2017-9-12 | EUR | 1,200,000.00 | 8.02098 | 20180716-20180727 |
| 39ZJ702017000008-001 | 2017-9-12 | EUR | 3,300,000.00 | 8.06419 | 20180917-20180928 |
| 39ZJ702017000010-001 | 2017-9-12 | EUR | 3,300,000.00 | 8.16622 | 20190215-20190228 |
| 39ZJ702017000009-001 | 2017-9-12 | EUR | 1,400,000.00 | 8.30766 | 20190815-20190830 |
| 39ZJ702017000011-001 | 2017-11-6 | EUR | 2,980,000.00 | 7.99075 | 20181203-20181219 |
| 39ZJ702017000012-001 | 2017-11-6 | EUR | 1,280,000.00 | 8.01143 | 20190104-20190122 |
| 39ZJ702017000013-001 | 2017-11-6 | EUR | 1,700,000.00 | 8.05137 | 20190304-20190319 |
| 39ZJ702017000014-001 | 2017-11-6 | EUR | 1,280,000.00 | 8.06767 | 20190401-20190415 |
| 39ZJ702017000015-001 | 2017-11-6 | EUR | 1,280,000.00 | 8.08914 | 20190506-20190521 |
| 39ZJ702017000016-001 | 2017-11-6 | EUR | 850,000.00 | 8.16434 | 20190506-20190521 |
| 39ZJ702017000017-001 | 2017-11-6 | EUR | 1,700,000.00 | 8.22702 | 20191008-20191023 |
| 39ZJ702017000018-001 | 2017-11-24 | EUR | 1,800,000.00 | 7.85873 | 20180201-20180214 |
| 39ZJ702017000019-001 | 2017-11-24 | EUR | 500,000.00 | 8.02524 | 20180815-20180830 |
| 39ZJ702017000020-001 | 2017-11-24 | EUR | 2,600,000.00 | 8.07015 | 20181008-20181023 |
| 39ZJ702017000021-001 | 2017-11-24 | EUR | 400,000.00 | 8.18285 | 20190315-20190329 |
| 39ZJ702017000022-001 | 2017-11-24 | EUR | 1,300,000.00 | 8.20645 | 20190415-20190430 |
| 39ZJ702017000023-001 | 2017-11-24 | EUR | 700,000.00 | 8.32620 | 20190916-20190930 |
| 39ZJ702017000024-001 | 2017-11-24 | EUR | 100,000.00 | 8.37892 | 20191115-20191129 |
| 39ZJ702017000025-001 | 2017-11-24 | EUR | 1,700,000.00 | 8.39686 | 20191202-20191216 |
| 39ZJ702017000026-001 | 2017-11-24 | EUR | 850,000.00 | 8.42754 | 20200106-20200121 |
| 39ZJ702017000027-001 | 2017-11-24 | EUR | 1,700,000.00 | 8.45213 | 20200203-20200218 |
| 39ZJ702017000030-001 | 2017-11-24 | EUR | 850,000.00 | 8.51499 | 20200401-20200416 |
| 39ZJ702017000031-001 | 2017-11-24 | EUR | 850,000.00 | 8.54282 | 20200504-20200519 |
| 39ZJ702018000001-001 | 2018-3-2 | EUR | 380,000.00 | 7.80958 | 20180416-20180427 |
| 39ZJ702018000002-001 | 2018-3-2 | EUR | 750,000.00 | 7.83699 | 20180515-20180530 |
| 39ZJ702018000003-001 | 2018-3-2 | EUR | 290,000.00 | 7.90054 | 20180716-20180731 |
| 39ZJ702018000004-001 | 2018-3-2 | EUR | 180,000.00 | 7.92693 | 20180815-20180830 |
| 39ZJ702018000005-001 | 2018-3-2 | EUR | 290,000.00 | 7.95758 | 20180917-20180928 |
| 39ZJ702018000006-001 | 2018-3-2 | EUR | 360,000.00 | 7.99143 | 20181022-20181031 |
| 39ZJ702018000007-001 | 2018-3-2 | EUR | 1,080,000.00 | 8.02005 | 20181119-20181130 |
| 39ZJ702018000008-001 | 2018-3-2 | EUR | 650,000.00 | 8.04828 | 20181217-20181228 |
| 39ZJ702018000009-001 | 2018-3-2 | EUR | 970,000.00 | 8.13594 | 20190315-20190329 |
| 39ZJ702018000010-001 | 2018-3-2 | EUR | 310,000.00 | 8.16321 | 20190415-20190430 |
| 39ZJ702018000011-001 | 2018-3-2 | EUR | 380,000.00 | 8.22056 | 20190617-20190628 |
| 39ZJ702018000012-001 | 2018-3-2 | EUR | 190,000.00 | 8.30232 | 20190916-20190930 |
| 合计 | EUR | 43,300,000.00 |
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用报告期内，公司主要子公司、参股公司情况
单位：万元
| 公司名称 | 所属行 | 主要产品 | 注册资本金 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 业 | 或服务 | |||||
| 南京乐惠轻工装备制造有限公司 | 制造业 | 啤酒、饮料包装设备 | 20,000.00 | 30,261.79 | 13,599.03 | 104.40 |
| 南京保立隆包装机械有限公司 | 制造业 | 高端饮料包装设备 | 500.00 | 10,700.73 | 860.18 | -263.34 |
| 宁波乐惠西蒙子机械制造有限公司 | 制造业 | 机械设备 | 600.00 | 2,766.26 | 681.07 | 108.78 |
| 宁波精酿谷科技有限公司 | 啤酒行业 | 酿酒及技术服务 | 1,000.00 | 1,424.16 | 1,361.76 | -26.80 |
| 宁波乐惠进出口有限公司 | 进出口 | 进出口 | 1,000.00 | 11,696.83 | 1,091.90 | -224.68 |
| Pacific Maritime Ltd. | 投资 | 境外投资 | 0.000082 | 3,436.07 | -3,259.62 | -3.96 |
| 宁波乐惠机电安装有限公司 | 制造业 | 设备制造、安装 | 300.00 | 378.34 | 370.49 | -1.36 |
| 美国乐惠有限公司 | 制造业 | 设备制造、安装 | 324.60 | 295.78 | 295.76 | -34.85 |
| 乐惠印度工程设备有限公司 | 制造业 | 设备制造、安装 | 342.78 | 295.06 | 293.86 | -14.07 |
| 乐惠机械工程（墨西哥）有限公司 | 制造业 | 设备制造、安装 | 3,150.05 | 4,586.91 | 3,618.23 | 418.25 |
| Finnah Packtec GmbH | 制造业 | 乳品包装设备 | 335.29 | 13,690.89 | -2,659.19 | -439.20 |
其他说明:
南京保立隆包装机械有限公司本期亏损主要系本期主营收入减少所致。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1．财务风险应收账款净额较高的风险：2018年上半年末公司应收账款净额36,064.31万元，占流动资产
的比例为21.00%。
存货余额较大风险：2018年上半年末公司存货账面价值为70,128.54万元，占流动资产的比例分别为40.84%。
税收优惠变动风险：公司及子公司南京乐惠、南京保立隆为高新技术企业，自获得高新技术企业认定后三年内企业所得税按15%计缴。虽然公司一直保持持续的研发投入，但如果国家关于税收优惠的法律法规发生变化，或其他原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条件，上述公司将无法享受相应税收优惠，从而使得公司盈利受到不利影响。
汇率风险报告期内公司汇兑收益398.48万元，虽然公司采取了套期保值等方式避免汇率风险，但如果
未来汇率发生大幅波动，则将会影响公司的损益。
2．经营风险市场变化的风险：啤酒作为传统饮品，在很多国家为生活必需品，市场消费需求相对稳定，但啤酒饮料行业的景气度变化仍然对公司业绩有较大的影响。受到经济周期的影响，上游啤酒消费市场可能发生变化,导致啤酒装备需求减少的风险。
客户相对集中风险：全球啤酒行业集中度较高，这种行业格局决定了公司客户的集中度相对较高。报告期内，公司前五名客户销售额占同期主营业务收入的比例为69.04%，存在客户较为集中的风险。
海外项目执行风险：2018年上半年海外收入占营业收入的比重为近80%，公司海外项目分布非洲、东南亚、南美、欧洲等地区。海外项目执行必须考虑当地的劳工、税务、外汇政策、法律政治环境、产品服务安全标准、当地供应配套能力及专业服务资源等诸多因素，公司可能面临海外项目执行风险。
安全生产风险：公司一直重视安全生产，遵照国家相关法律法规，建立了完善的安全生产管理制度，并在防范安全生产事故方面持续积累了较丰富的经验。此外，公司已成功完成百威英博、喜力啤酒、英国Diageo等国际客户在全球的大量项目，熟悉美国、欧盟等国家较高的安全标准。但随着生产规模的扩大和项目所在地的增多，安全生产的压力增大，公司仍存在发生较严重安全事故的风险。
3．市场竞争风险啤酒设备市场长期被欧洲老牌企业垄断，这些企业在长时期的生产经营过程中积累了丰富的技术实力和品牌影响力。与这些企业的直接竞争对公司的技术水平和项目管理能力等提出了非常大的挑战。
4．募集资金项目风险虽然募集资金已经到位，目前募投项目正在实施过程中，但由于募投项目涉及施工审批等诸
多事项，可能给募投项目的按期完成带来一定的影响。
5．贸易保护主义和逆全球化带来的风险如果部分国家推行贸易保护主义，形成逆全球化趋势，将给公司在部分国家和区域拓展海外
市场带来挑战。
6．公司规模扩大引致的管理风险随着募投项目逐步开展及各 海外子公司的设立，以及海外并购，如果公司管理层无法适应，
将会给公司带来一定的管理风险。
7.乳品行业进入的风险虽然乳品和啤酒饮料同属于液体食品行业，但公司通过收购德国Finnah Packtec公司进入乳品装备领域，还是有很大的不确定性。
8、精酿产业链延伸项目的投资风险预计精酿啤酒未来将持续快速发展，公司利用长期积累的技术、人才和行业经验等优势，投资大目湾精酿啤酒共享服务平台项目。该项目是创新的商业模式，存在一定的投资风险。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 2018年2月5日 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2018-006 | 2018年2月6日 |
| 2018年第二次临时股东大会 | 2018年4月11日 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2018-020 | 2018年4月12日 |
| 2017年年度股东大会 | 2018年5月17日 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2018-033 | 2018年5月18日 |
| 2018年第三次临时股东大会 | 2018年6月4日 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2018-038 | 2018年6月5日 |
股东大会情况说明□适用 √不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |
三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司控股股东乐惠控股、实际控制人赖云来、黄粤宁以及企业股东宁波乐盈、宁波乐利以及赖夏荣、黄东宁 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理在公司首次公开发行股票前所持有的公司全部股份，也不由公司回购该部分股份。其中，赖云来、黄粤宁作为公司董事承诺：上述锁定期满后，本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的25%；离职后半年内不得转让本人直接或间接持有的公司股份。 | 2017年11月13日至2020年11月12日止 | 是 | 是 | ||
| 股份限售 | 公司股东中盛天誉及其它自然人股东李玮晴、赖光明、王兰、金水英、相海华、董红光、鲁保中、陆红亚、于春娟、林松宽、于山多、孙杰、黄莲芳、张晓波、王桦、陈江、翁玉梅、谭好、俞赤军、张江杰、关天计、张汉、叶晓行、陈小平、刚云卿、黄薇、任国尊、商宾、萧绍瑾和许守伟 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理在公司首次公开发行股票前所持有的公司全部股份，也不由公司回购该部分股份。其中，陈小平作为公司董事；黄莲芳系公司董事李毅文之母，于山多系公司高管于化和之女承诺：上述锁定期满后，本人任职期间/对应董事及高管任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的25%，本人/对应董事及高管离职后半年内不得转让本人直接或间接持有的公司股份。 | 2017年11月13日至2018年11月12日止 | 是 | 是 |
| 其他 | 公司持股5%以上的股东乐惠控股、赖云来、黄粤宁、宁波乐盈和宁波乐利 | 在锁定期满后二年内，本公司/本企业/本人转让公司股票遵循以下条件。在本公司/本企业/本人所持公司股票锁定期届满后12个月内，本公司/本企业/本人减持公司股票数量不超过本公司/本企业/本人所持公司全部股票数量的25%；在本公司/本企业/本人所持公司股票锁定期届满后的第13至24个月内，本公司/本企业/本人减持公司股票数量不超过锁定期届满后第13个月初本公司/本企业/本人持有公司股票数量的25%。本公司/本企业/本人减持时将提前三个交易日通知公司并公告，转让价格不低于公司股票的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。 | 2017年11月13日至2019年11月12日止 | 是 | 是 | ||
| 其他 | 公司控股股东乐惠控股、实际控制人赖云来、黄粤宁和其它直接或间接持有公司股票的董事、高级管理人员 | 公司上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，上述人员持有公司股票的锁定期限自动延长6个月，且不因职务变更、离职等原因而放弃履行本承诺。 | 上市后6个月 | 是 | 是 | ||
| 分红 | 公司 | 公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红。 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 公司如无重大投资计划或重大现金支出发生，三年内以现金方式累计分配的利润不少于三年年均可分配利润的30%。 | 是 | 是 | |||
| 其他 | 公司、控股股东、董事及高级管理人员 | 公司上市后三年内，非因不可抗力因素，如出现连续20个交易日公司股票的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产值时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），则公司启动稳定股价的预案。 | 上市后三年内 | 是 | 是 | ||
| 其他 | 公司及公司董 | 公司及公司董事、高级管理人员就填补被摊薄即期回报措 | 是 | 是 |
| 事、高级管理人员 | 施能够切实履行事宜，作出如下不可撤销承诺： 1、不会无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、将保证或尽最大努力促进包括但不限于上述填补被摊薄即期回报措施能够切实履行，努力降低本次发行对即期回报的影响，切实维护公司股东的权益。 如本公司未能实施上述措施且无正当、合理的理由，本公司及相关责任人将公开作出解释并向投资者致歉。 |
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用 □不适用
公司于2018年5月17日召开的2017年年度股东大会上决定续聘众华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
员工持股计划情况□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司分别于2018年4月25日和2018年5月17日召开第一届董事会第十九次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《关于审议乐惠国际预计2018年度日常关联交易的议案》,具体内容详见公司2018年4月27日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-028）。截至2018年6月30日，公司日常关联交易执行情况如下：
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额 | 实际发生金额 |
| 向关联人直接采购 | 南京日新流体技术有限公司 | 600.00 | 102.28 |
| 向关联人出租房屋 | 南京日新流体技术有限公司 | 70.00 | 20.00 |
| 南京乐鹰商用厨房设备有限公司 | 100.00 | 50.00 | |
| 合计 | 770.00 | 182.22 | |
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 3,700 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 3,700 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 3,700 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 4.67 | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
| 担保情况说明 | 2017年8月9日，Pacific Maritime Limited与永丰商业银行股份有限公司香港分行签署编号为“BFL/HK/170706/133”号《银行融资合同》，取代2016年8月10日签署的编号为“BFL/HK/160704/149”的《银行融资合同》。融资额度金额为550万美元；额度期间为1年；美元利率为3个月LIBOR+年利率2.3%，每三个月调整一次，人民币利率为3个月HIBOR+年利率1.2%，每3个月调整一次。中国农业银行为前述融资合同开立以永丰商业银行股份有限公司香港分行为受益人不可撤销之担保信用状为担保。 |
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司虽不属于重点排污单位，但始终坚持把防治污染和环境保护贯彻于企业规划、生产、经营、建设、科研的全过程，确保质量管理体系、环境管理体系有效运行。报告期内，完善《环境保护制度》、《环境保护考核奖惩制度》，对相关岗位员工进行考试、培训，提高相应的环境保护意识。加强环境保护设施的监督管理，形成相应的台账记录。现对排污信息、防治污染设施建设和运行情况、环境自行监测方案、环境评价与许可，以及突发环境事件应急预案等信息参照重点排污总结如下：
（一）排污信息
| 排放源 | 污染物名称 | 排放口数量和分布情况 | 排放浓度及排放量 | 执行的污染物排放标准 | |
| 大气污染物 | 喷漆工序 | 漆雾（颗粒） | 1 西蒙子车间喷漆废气排放口 | 有组织0.00949kg/h 0.316mg/m3 0.00262t | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2“新污染源”二级标准 |
| 醋酸丁酯 | 1西蒙子车间喷漆废气排放口 | 有组织0.08437kg/h 2.812mg/m3 0.0315t | |||
| 二甲苯 | 1西蒙子车间喷漆废气排放口 | 有组织0.04158mg/h 1.386mg/m3 0.0165t | |||
| 酸洗工序 | 氮氧化物 | 3激光焊、封头厂、酸洗车间 | 有组织0.274kg/h 13.7mg/m3 16.3kg | ||
| 氟化物 | 3激光焊、封头厂、酸洗车间 | 有组织0.164kg/h、8.2mg/m3 8.05kg | |||
| 硫酸雾 | 3激光焊、封头厂、酸洗车间 | 有组织0.054kg/h 1.3mg/m3 0.017t | |||
| 喷砂工序 | 喷砂粉尘 | 1喷砂房 | 有组织0.3kg/h 50mg/m3 17.1kg | ||
| 打磨抛光工序 | 金属粉尘 | 30 分布于个车间 | 少量 | ||
| 水污染物 | 酸洗清洗废水 | 化学需氧量 | 3激光焊、封头厂、酸洗车间 | 废水量：4542m3/a 化学需氧量：50mg/L 、0.009t 总镍：0.05mg/L, 0.00009t 总铬：0.1mg/L, 0.00018t | 污水综合排放标准（GB8978-1996）三级排放标准 |
| 总镍 | 3激光焊、封头厂、酸洗车间 | ||||
| 总铬 | 3激光焊、封头厂、酸洗车间 | ||||
| 酸雾处理废水 | 化学需氧量 | 3激光焊、封头厂、酸洗车间 | |||
| 固体废物 | 污水处理 | 污泥 | 30t | 0 | 委托有资质单位处理 |
| 酸洗工序 | 酸洗膏包装物 | 0.75t | |||
| 喷漆工序 | 油漆桶 | 2.625t | |||
| 喷漆工序 | 油漆渣 | 0.26t | |||
| 切削液 | 5.7t | ||||
| 废油 | 0.25t | ||||
| 一般固废 | 各车间 | 边角料 | 18t | 0 | 回收利用 |
| 噪声 | 噪声主要为设备运行噪声，声压级位于75dB（A）-90dB（A）之间 | ||||
（二）防治污染设施建设和运行情况。公司建有一个污水处理站、三个碱液喷淋塔、一个固定式布袋除尘装置以及若干个移动式布袋除尘装置。各项环保设施严格按环评及批复要求建设，各项环保设施运行正常。
公司建有隔油池，喷漆房建有VOCS处理装置。各项环保设施严格按环评及批复要求建设，各项环保设施运行正常。
（三）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况公司已取得与建设项目环保有关的行政许可。（四）突发环境事件应急预案公司于2012年12月12日完成应急预案备案，备案编号：3302002012032。（五）环境自行监测方案专人管理：公司污水处理有专门的操作工，并定期对出水进行送样检测。定期检测：废水、废气、噪声，每年做定期检测，结果均合格。（六）其他应当公开的环境信息2018年1月，完成《城镇污水排入排水管网许可证》办理。公司全面实施雨污分流。2018年6月，完成《宁波乐惠小蔚庄生物过程装备扩建喷漆项目环境影响报告书》，并于2018年6月5日获得象山县环保局环评批复。批复文号“浙象环许[2018]44号。”
报告期内，公司严格按照国家环保法律、法规要求经营生产，不存在环保违规、违法行为。公司所属的建设项目均按照国家法律、法规及有关环保政策执行。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 6,558 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 宁波乐惠投资控股有限公司 | 0 | 17,500,000 | 23.49 | 17,500,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 赖云来 | 0 | 9,025,401 | 12.11 | 9,025,401 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 黄粤宁 | 0 | 9,025,400 | 12.11 | 9,025,400 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 宁波乐盈投资管理中心（有限合伙） | 0 | 5,000,000 | 6.71 | 5,000,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 宁波乐利投资管理中心（有限合伙） | 0 | 5,000,000 | 6.71 | 5,000,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长混合型证券投资基金 | 119,990 | 1,620,000 | 2.17 | 0 | 未知 | -- | 其他 |
| 李玮晴 | 0 | 1,500,000 | 2.01 | 1,500,000 | 未知 | -- | 境内自然人 |
| 赖夏荣 | 0 | 1,050,000 | 1.41 | 1,050,000 | 未知 | -- | 境内自然人 |
| 黄东宁 | 0 | 1,050,000 | 1.41 | 1,050,000 | 未知 | -- | 境内自然人 |
| 黄莲芳 | 0 | 1,000,000 | 1.34 | 1,000,000 | 未知 | -- | 境内自然人 |
| 赖光明 | 0 | 1,000,000 | 1.34 | 1,000,000 | 未知 | -- | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长混合型证券投资基金 | 1,620,000 | 人民币普通股 | 1,620,000 | ||||
| 中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信盈64号证券投资集合资金信托计划 | 597,512 | 人民币普通股 | 597,512 |
| 中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信盈63号证券投资集合资金信托计划 | 531,212 | 人民币普通股 | 531,212 |
| 中国工商银行股份有限公司－华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 | 420,000 | 人民币普通股 | 420,000 |
| 周磊 | 397,600 | 人民币普通股 | 397,600 |
| 钟小群 | 394,192 | 人民币普通股 | 394,192 |
| 邢园园 | 312,000 | 人民币普通股 | 312,000 |
| 田川 | 265,178 | 人民币普通股 | 265,178 |
| 郭晓 | 254,600 | 人民币普通股 | 254,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期内，股东赖云来、黄粤宁为一致行动人；股东赖云来是宁波乐惠投资控股有限公司的执行董事兼总经理，是宁波乐利投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人；股东黄粤宁是宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人；股东赖云来和赖夏荣是兄弟关系；股东黄粤宁和黄东宁是兄弟关系；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 宁波乐惠投资控股有限公司 | 17,500,000 | 2020年11月13日 | 0 | 首发上市限售36个月 |
| 2 | 赖云来 | 9,025,401 | 2020年11月13日 | 0 | 首发上市限售36个月 |
| 3 | 黄粤宁 | 9,025,400 | 2020年11月13日 | 0 | 首发上市限售36个月 |
| 4 | 宁波乐盈投资管理中心（有限合伙） | 5,000,000 | 2020年11月13日 | 0 | 首发上市限售36个月 |
| 5 | 宁波乐利投资管理中心（有限合伙） | 5,000,000 | 2020年11月13日 | 0 | 首发上市限售36个月 |
| 6 | 李玮晴 | 1,500,000 | 2018年11月13日 | 0 | 首发上市限售12个月 |
| 7 | 赖夏荣 | 1,050,000 | 2020年11月13日 | 0 | 首发上市限售36个月 |
| 8 | 黄东宁 | 1,050,000 | 2020年11月13日 | 0 | 首发上市限售36个月 |
| 9 | 黄莲芳 | 1,000,000 | 2018年11月13日 | 0 | 首发上市限售12个月 |
| 10 | 赖光明 | 1,000,000 | 2018年11月13日 | 0 | 首发上市限售12个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期内，股东赖云来、黄粤宁为一致行动人；股东赖云来是宁波乐惠投资控股有限公司的执行董事兼总经理，是宁波乐利投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人；股东黄粤宁是宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人；股东赖云来和赖夏荣是兄弟关系；股东黄粤宁和黄东宁是兄弟关系；除上述情况外，其他股东之间不存在关联关系或属于一致行动人。 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 王荣 | 独立董事 | 离任 |
| 蔡锋 | 独立董事 | 选举 |
| 董向阳 | 董事会秘书 | 离任 |
| 吴再红 | 董事会秘书 | 聘任 |
| 董向阳 | 副总经理 | 聘任 |
| 万财飞 | 副总经理 | 聘任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明√适用 □不适用
王荣先生因工作繁忙申请辞去其担任的公司独立董事职务，公司按照《公司章程》等有关规定，于2018年2月5日选举蔡锋先生担任公司独立董事职务；2018年4月25日，董向阳先生因职务调整，担任公司副总经理，不再担任董事会秘书一职，公司按照《公司章程》等有关规定，
聘任吴再红女士担任公司董事会秘书；2018年8月10日公司聘任万财飞先生担任公司副总经理。
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表
2018年6月30日编制单位: 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 465,203,840.87 | 426,764,789.00 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,166,414.10 | 1,891,941.80 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 312,000.00 | 780,000.00 | |
| 应收账款 | 360,643,072.63 | 239,483,067.20 | |
| 预付款项 | 87,324,454.01 | 47,905,171.94 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 16,362,160.32 | 9,174,945.50 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 701,285,427.48 | 490,833,473.45 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 75,994,217.31 | 97,198,413.02 | |
| 流动资产合计 | 1,717,291,586.72 | 1,314,031,801.91 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 149,092,597.62 | 152,603,597.17 | |
| 在建工程 | 89,658.12 | 310,574.38 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 56,136,385.55 | 49,136,061.21 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 51,352,022.97 | 6,855,244.57 | |
| 长期待摊费用 | 225,244.12 | ||
| 递延所得税资产 | 6,697,392.29 | 6,386,986.77 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 263,368,056.55 | 215,517,708.22 | |
| 资产总计 | 1,980,659,643.27 | 1,529,549,510.13 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 463,710,689.51 | 346,791,823.51 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 120,922,370.55 | 110,563,476.21 | |
| 预收款项 | 494,394,492.7 | 260,634,064.58 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 16,559,272.96 | 21,719,518.32 | |
| 应交税费 | 8,388,122.8 | 8,444,926.9 | |
| 应付利息 | 743,889.83 | 690,016.06 | |
| 应付股利 | 22,350,000.00 | ||
| 其他应付款 | 55,195,655.14 | 3,503,158.79 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,182,264,493.49 | 752,346,984.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 4,073,129.17 | 3,819,585.53 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 1,524,962.12 | 283,791.27 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,598,091.29 | 4,103,376.80 | |
| 负债合计 | 1,187,862,584.78 | 756,450,361.17 | |
| 所有者权益 | |||
| 股本 | 74,500,000.00 | 74,500,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 510,818,289.57 | 510,818,289.57 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -1,164,912.50 | -1,778,773.91 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 53,175,005.74 | 53,175,005.74 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 153,425,470.34 | 134,667,754.41 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 790,753,853.15 | 771,382,275.81 | |
| 少数股东权益 | 2,043,205.34 | 1,716,873.15 | |
| 所有者权益合计 | 792,797,058.49 | 773,099,148.96 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,980,659,643.27 | 1,529,549,510.13 | |
法定代表人：黄粤宁 主管会计工作负责人：吴勃 会计机构负责人：毕劲
母公司资产负债表
2018年6月30日编制单位:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 352,412,930.33 | 364,760,107.52 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,166,414.10 | 1,891,941.80 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 312,000.00 | 780,000.00 | |
| 应收账款 | 413,302,386.02 | 508,254,689.78 | |
| 预付款项 | 48,185,776.20 | 59,466,275.16 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 86,658,267.84 | 13,330,992.18 | |
| 存货 | 398,268,931.73 | 353,899,926.14 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 62,848,564.28 | 90,548,413.06 | |
| 流动资产合计 | 1,372,155,270.50 | 1,392,932,345.64 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 247,375,122.81 | 82,914,943.42 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 54,379,255.95 | 54,293,954.02 | |
| 在建工程 | 89,658.12 | 310,574.38 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 26,854,182.94 | 26,967,335.55 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 4,205,423.85 | 3,257,788.16 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 332,903,643.67 | 167,744,595.53 | |
| 资产总计 | 1,705,058,914.17 | 1,560,676,941.17 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 440,328,710.00 | 313,352,190.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 104,369,752.46 | 240,113,090.08 | |
| 预收款项 | 294,831,016.35 | 199,689,307.01 | |
| 应付职工薪酬 | 9,363,632.64 | 12,714,775.95 | |
| 应交税费 | 5,149,929.58 | 3,832,846.76 | |
| 应付利息 | 743,889.83 | 690,016.06 | |
| 应付股利 | 22,350,000.00 | ||
| 其他应付款 | 1,964,451.37 | 28,027,466.87 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 879,101,382.23 | 798,419,692.73 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 3,366,102.28 | 2,600,106.93 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 1,524,962.12 | 283,791.27 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,891,064.4 | 2,883,898.2 | |
| 负债合计 | 883,992,446.63 | 801,303,590.93 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 74,500,000.00 | 74,500,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 507,987,392.43 | 507,987,392.43 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -1,085,620.43 | -1,227,579.47 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 20,783,940.92 | 20,783,940.92 | |
| 未分配利润 | 218,880,754.62 | 157,329,596.36 | |
| 所有者权益合计 | 821,066,467.54 | 759,373,350.24 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,705,058,914.17 | 1,560,676,941.17 | |
法定代表人：黄粤宁 主管会计工作负责人：吴勃 会计机构负责人：毕劲
合并利润表
2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 472,976,608.17 | 429,839,924.86 | |
| 其中：营业收入 | 472,976,608.17 | 429,839,924.86 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 433,796,712.89 | 383,913,656.24 | |
| 其中：营业成本 | 351,072,571.34 | 309,451,243.42 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 3,628,966.96 | 3,670,602.82 | |
| 销售费用 | 13,688,636.55 | 9,149,216.96 | |
| 管理费用 | 56,841,976.09 | 45,808,873.71 | |
| 财务费用 | 3,256,778.15 | 10,943,886.05 | |
| 资产减值损失 | 5,307,783.80 | 4,889,833.28 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 8,274,472.30 | -1,533,595.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,112,814.97 | -289,698.89 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -299,804.83 | -376,429.70 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其他收益 | 512,565.80 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 49,267,377.72 | 44,239,110.83 | |
| 加：营业外收入 | 3,705,647.10 | 1,428,530.77 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | |||
| 减：营业外支出 | 115,275.11 | 203,609.06 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 52,857,749.71 | 45,464,032.54 | |
| 减：所得税费用 | 11,423,701.59 | 8,617,495.72 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,434,048.12 | 36,846,536.82 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,434,048.12 | 36,846,536.82 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 41,107,715.93 | 37,005,645.83 | |
| 2.少数股东损益 | 326,332.19 | -159,109.01 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 613,861.41 | -296,764.78 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 613,861.41 | -296,764.78 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 613,861.41 | -296,764.78 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | 613,861.41 | -296,764.78 | |
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 42,047,909.53 | 36,549,772.04 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,721,577.34 | 36,708,881.05 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 326,332.19 | -159,109.01 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.55 | 0.66 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.55 | 0.66 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0元。法定代表人：黄粤宁 主管会计工作负责人：吴勃 会计机构负责人：毕劲
母公司利润表
2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 397,678,414.41 | 242,037,215.90 | |
| 减：营业成本 | 299,423,295.80 | 182,739,961.77 | |
| 税金及附加 | 2,068,601.83 | 2,155,524.47 | |
| 销售费用 | 8,801,737.66 | 5,139,887.57 | |
| 管理费用 | 35,545,327.32 | 30,683,506.55 | |
| 财务费用 | 1,173,711.38 | 7,094,465.57 | |
| 资产减值损失 | 5,713,655.45 | 2,925,854.05 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 8,274,472.30 | -807,400.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 40,112,814.97 | 31,486,541.11 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其他收益 | -222,238.95 | -376,429.70 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 93,117,133.29 | 41,600,727.33 | |
| 加：营业外收入 | 1,275,103.76 | 897,395.99 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | |||
| 减：营业外支出 | 105,468.42 | 50,287.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 94,286,768.63 | 42,447,836.32 | |
| 减：所得税费用 | 10,385,610.37 | 1,931,030.84 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 83,901,158.26 | 40,516,805.48 | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 83,901,158.26 | 40,516,805.48 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 141,959.04 | -296,764.78 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 141,959.04 | -296,764.78 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损 |
| 益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | 141,959.04 | -296,764.78 | |
| 6.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 84,043,117.3 | 40,220,040.7 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：黄粤宁 主管会计工作负责人：吴勃 会计机构负责人：毕劲
合并现金流量表
2018年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 496,927,579.28 | 422,748,961.31 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,694,366.78 | 7,814,616.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 531,621,946.06 | 430,563,577.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 428,910,912.92 | 308,805,158.47 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,317,878.52 | 51,327,922.98 | |
| 支付的各项税费 | 27,230,784.76 | 26,105,238.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,273,279.27 | 33,371,820.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 582,732,855.47 | 419,610,140.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,110,909.41 | 10,953,437.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 140,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,579,315.07 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 98,538.00 | 25,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 141,677,853.07 | 25,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,704,803.13 | 7,730,393.41 | |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | ||
| 取得于公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,051,248.36 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 136,756,051.49 | 7,730,393.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,921,801.58 | -7,704,893.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 360,328,710.00 | 244,072,880.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 360,328,710.00 | 244,072,880.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 243,409,844.00 | 237,447,344.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,658,238.98 | 7,860,646.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 252,068,082.98 | 245,307,990.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108,260,627.02 | -1,235,110.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,598,663.14 | -4,561,476.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,670,182.33 | -2,548,043.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 330,177,622.89 | 84,397,334.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 396,847,805.22 | 81,849,291.56 |
法定代表人：黄粤宁 主管会计工作负责人：吴勃 会计机构负责人：毕劲
母公司现金流量表
2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 571,067,807.41 | 291,017,503.01 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,811,096.26 | 17,986,723.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 602,878,903.67 | 309,004,226.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 430,234,077.34 | 226,621,288.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,708,414.22 | 31,256,932.31 | |
| 支付的各项税费 | 15,937,115.66 | 9,057,415.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 121,684,716.60 | 30,051,456.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 618,564,323.82 | 296,987,092.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,685,420.15 | 12,017,134.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 140,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 39,579,315.07 | 24,610,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 98,538.00 | 25,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 179,677,853.07 | 24,635,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,663,855.95 | 2,018,874.30 | |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 165,400,999.93 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 273,064,855.88 | 2,018,874.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,387,002.81 | 22,616,625.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 360,328,710.00 | 199,072,880.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 360,328,710.00 | 199,072,880.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 233,352,190.00 | 189,726,040.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,146,218.32 | 6,809,620.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 241,498,408.32 | 196,535,660.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,830,301.68 | 2,537,219.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,691,018.46 | -3,594,673.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,448,897.18 | 33,576,305.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 271,311,928.36 | 19,102,699.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 286,760,825.54 | 52,679,005.76 |
法定代表人：黄粤宁 主管会计工作负责人：吴勃 会计机构负责人：毕劲
合并所有者权益变动表
2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 74,500,000.00 | 510,818,289.57 | -1,778,773.91 | 53,175,005.74 | 134,667,754.41 | 1,716,873.15 | 773,099,148.96 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 74,500,000.00 | 510,818,289.57 | -1,778,773.91 | 53,175,005.74 | 134,667,754.41 | 1,716,873.15 | 773,099,148.96 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 613,861.41 | 18,757,715.93 | 326,332.19 | 19,697,909.53 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 613,861.41 | 41,107,715.93 | 326,332.19 | 42,047,909.53 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | (22,350,000.00) | (22,350,000.00) | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的 | (22,350,000.00) | (22,350,000.00) | |||||||||||
| 分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 74,500,000.00 | 510,818,289.57 | -1,164,912.50 | 53,175,005.74 | 153,425,470.34 | 2,043,205.34 | 792,797,058.49 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 55,850,000 | 199,008,775.42 | (414,176.66) | 45,484,318.49 | 75,172,979.11 | 1,920,149.90 | 377,022,046.26 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 55,850,000 | 199,008,775.42 | (414,176.66) | 45,484,318.49 | 75,172,979.11 | 1,920,149.90 | 377,022,046.26 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | (296,764.78) | 37,005,645.83 | (249,109.01) | 36,459,772.04 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | (296,764.78) | 37,005,645.83 | (159,109.01) | 36,549,772.04 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | (90,000.00) | (90,000.00) | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | (90,000.00) | (90,000.00) | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 55,850,000.00 | 199,008,775.42 | (710,941.44) | 45,484,318.49 | 112,178,624.94 | 1,671,040.89 | 413,481,818.30 |
法定代表人：黄粤宁 主管会计工作负责人：吴勃 会计机构负责人：毕劲
母公司所有者权益变动表
2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 74,500,000.00 | 507,987,392.43 | -1,227,579.47 | 20,783,940.92 | 157,329,596.36 | 759,373,350.24 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 74,500,000.00 | 507,987,392.43 | -1,227,579.47 | 20,783,940.92 | 157,329,596.36 | 759,373,350.24 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 141,959.04 | 61,551,158.26 | 61,693,117.30 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 141,959.04 | 83,901,158.26 | 84,043,117.30 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -22,350,000.00 | -22,350,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -22,350,000.00 | -22,350,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | |||||||||||
| 本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 74,500,000.00 | 507,987,392.43 | -1,085,620.43 | 20,783,940.92 | 218,880,754.62 | 821,066,467.54 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 55,850,000.00 | 196,177,878.28 | 137,017.78 | 13,093,253.67 | 88,113,411.08 | 353,371,560.81 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 55,850,000.00 | 196,177,878.28 | 137,017.78 | 13,093,253.67 | 88,113,411.08 | 353,371,560.81 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | (296,764.78) | 40,516,805.48 | 40,220,040.70 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | (296,764.78) | 40,516,805.48 | 40,220,040.70 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 55,850,000.00 | 196,177,878.28 | (159,747.00) | 13,093,253.67 | 128,630,216.56 | 393,591,601.51 |
法定代表人：黄粤宁 主管会计工作负责人：吴勃 会计机构负责人：毕劲
三、 公司基本情况1. 公司概况
√适用 □不适用
| 注册资本及注册地址 |
| 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“本公司”），原名宁波乐惠食品设备制造有限公司，成立于1998年9月15日，《企业法人营业执照》的统一社会信用代码为91330225711184811C。法定代表人为黄粤宁，公司注册地址为浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园。 |
| 历史沿革及改制情况 |
| 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司，由宁波市工商行政管理局象山分局核准，于1998年9月15日正式成立，领取了《企业法人营业执照》，注册资本为150万元，其中黄粤宁出资75万元，持股比例50%；赖云来出资75万元，持股比例50%。 2000年9月，经股东会决议通过，本公司增加注册资本1130万元，由原股东按原持股比例缴纳，增资后注册资本1280万元，其中黄粤宁出资640万元，持股比例50%；赖云来出资640万元，持股比例50%。 2004年12月，经股东会决议通过，黄粤宁、赖云来与宁波乐惠投资控股有限公司和Nissin International Co.Limited签订股权转让及增资协议，黄粤宁、赖云来的股权全部转让给宁波乐惠投资控股有限公司，宁波乐惠投资控股有限公司和Nissin International Co.Limited分别增资2220万元和1500万元。股权转让及增资完成后的注册资本增加为5000万元，其中宁波乐惠投资控股有限公司持股比例70%，Nissin International Co.Limited持股比例30%。 2006年1月，经董事会决议通过，宁波乐惠投资控股有限公司、Nissin International Co.Limited与Chance City Ltd签订股权转让协议，宁波乐惠投资控股有限公司、Nissin International Co.Limited分别将30%的股权转让给Chance City Ltd，股权转让后注册资本仍为5000万元，其中宁波乐惠投资控股有限公司持股比例40%，Chance City Ltd持股比例60%。 2012年6月10日，经董事会决议通过，宁波乐惠投资控股有限公司以现金2,220万元置换原在建工程的实物增资，并同意修订公司章程和合资合同。本次现金置换后公司注册资本仍为5,000万元，所有注册资本的出资方式均为货币资金。 2014年10月，经董事会决议通过，Chance City Ltd将其所持有的24.54%股权分别转让给宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）、宁波乐利投资管理中心（有限合伙）、黄东宁、赖夏荣和陈小平。股权转让后的注册资本仍为5000万元，其中宁波乐惠投资控股有限公司持股比例40%；ChanceCityLimited持股比例35.46%；宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）持股比例10%；宁波乐利投资管理中心（有限合伙）持股比例10%；黄东宁持股比例2.1%；赖夏荣持股比例2.1%；陈小平持股比例0.34%。 2015年6月，经董事会决议通过，Chance City Ltd将其所持有的35.46%股权分别转让给黄粤宁和赖云来。股权转让后的注册资本仍为5000万元，其中宁波乐惠投资控股有限公司持股比例40%；黄粤宁持股比例17.73%；赖云来持股比例17.73%；宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）持股比例10%；宁波乐利投资管理中心（有限合伙）持股比例10%；黄东宁持股比例2.1%；赖夏荣持股比例2.1%；陈小平持股比例0.34%。 2015年9月，经股东会决议通过，宁波乐惠投资控股有限公司将其所持有的5%股权分别转让给李玮晴和赖光明。股权转让后的注册资本仍为5000万元，其中宁波乐惠投资控股有限公司持股比例35%；黄粤宁持股比例17.73%；赖云来持股比例17.73%；宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）持 |
| 股比例10%；宁波乐利投资管理中心（有限合伙）持股比例10%；李玮晴持股比例3%；黄东宁持股比例2.1%；赖夏荣持股比例2.1%；赖光明持股比例2%；陈小平持股比例0.34%。 | ||||||||
| 2015年11月6日,经股东会议通过，本公司整体变更设立“宁波乐惠国际工程装备股份有限公司”，以本公司原有股东为发起人，以截至2015年9月30日经审计的净资产折股投入，整体变更为股份有限公司，变更后总股本为50,000,000股，每股面值人民币1元，注册资本为人民币5,000万元。 | ||||||||
| 2015年12月，经股东大会决议通过，本公司增加注册资本585万元，新增注册资本由元达信资本管理（北京）有限公司和自然人黄莲芳、俞赤军、于山多、关天计、张晓波、王兰、翁玉梅、董红光、王桦、张汉、张江杰、陈江、金水英、林松宽、陆红亚、孙杰、谭好、相海华、叶晓行、于春娟、鲁保中认缴。经过上述增资转让后，本公司股东出资及持有股权比例情况如下： | ||||||||
| 股东名称 | 持股数额（股） | 持股比例 | ||||||
| 宁波乐惠投资控股有限公司 | 17,500,000.00 | 31.33% | ||||||
| 黄粤宁 | 8,865,000.00 | 15.87% | ||||||
| 赖云来 | 8,865,000.00 | 15.87% | ||||||
| 宁波乐盈投资管理中心（有限合伙） | 5,000,000.00 | 8.95% | ||||||
| 宁波乐利投资管理中心（有限合伙） | 5,000,000.00 | 8.95% | ||||||
| 李玮晴 | 1,500,000.00 | 2.69% | ||||||
| 黄东宁 | 1,050,000.00 | 1.88% | ||||||
| 赖夏荣 | 1,050,000.00 | 1.88% | ||||||
| 赖光明 | 1,000,000.00 | 1.79% | ||||||
| 陈小平 | 170,000.00 | 0.30% | ||||||
| 元达信资本管理（北京）有限公司 | 1,250,000.00 | 2.24% | ||||||
| 黄莲芳 | 1,000,000.00 | 1.79% | ||||||
| 俞赤军 | 750,000.00 | 1.34% | ||||||
| 于山多 | 350,000.00 | 0.63% | ||||||
| 关天计 | 300,000.00 | 0.54% | ||||||
| 张晓波 | 250,000.00 | 0.45% | ||||||
| 王兰 | 200,000.00 | 0.36% | ||||||
| 翁玉梅 | 200,000.00 | 0.36% | ||||||
| 董红光 | 150,000.00 | 0.27% | ||||||
| 王桦 | 150,000.00 | 0.27% | ||||||
| 张汉 | 150,000.00 | 0.27% | ||||||
| 张江杰 | 150,000.00 | 0.27% | ||||||
| 陈江 | 100,000.00 | 0.18% | ||||||
| 金水英 | 100,000.00 | 0.18% | ||||||
| 林松宽 | 100,000.00 | 0.18% | ||||||
| 陆红亚 | 100,000.00 | 0.18% | ||||||
| 孙杰 | 100,000.00 | 0.18% | ||||||
| 谭好 | 100,000.00 | 0.18% | ||||||
| 相海华 | 100,000.00 | 0.18% | ||||||
| 叶晓行 | 100,000.00 | 0.18% | ||||||
| 于春娟 | 100,000.00 | 0.18% | ||||||
| 鲁保中 | 50,000.00 | 0.09% | ||||||||
| 合计 | 55,850,000.00 | 100.00% | ||||||||
| 2017年8月，根据元达信资本管理（北京）有限公司与其受托管理的用于投资乐惠国际的专项资产管理计划——聚宝1号各资产委托人协商达成的决议将其持有公司2.24%的股权根据自身意愿并按照其在聚宝1号享有的乐惠国际的权益比例将股权还原给各出资人。其中，乌鲁木齐中盛天誉股权投资管理有限公司、商宾、刚云卿、萧绍瑾、任国尊、黄薇、许守伟同意还原并签署转让协议，放弃股权还原的聚宝1号资产委托人合计间接享有的乐惠国际股权比例为0.58%，经元达信与乐惠国际实际控制人协商后决定将上述放弃还原的股权由乐惠国际实际控制人赖云来和黄粤宁承接并签署相关转让协议。经上述转让后，本公司股东及其出资比例如下： | ||||||||||
| 股东名称 | 持股数额（股） | 持股比例 | ||||||||
| 宁波乐惠投资控股有限公司 | 17,500,000.00 | 31.33% | ||||||||
| 黄粤宁 | 9,025,400.00 | 16.16% | ||||||||
| 赖云来 | 9,025,401.00 | 16.16% | ||||||||
| 宁波乐盈投资管理中心（有限合伙） | 5,000,000.00 | 8.95% | ||||||||
| 宁波乐利投资管理中心（有限合伙） | 5,000,000.00 | 8.95% | ||||||||
| 黄东宁 | 1,050,000.00 | 1.88% | ||||||||
| 赖夏荣 | 1,050,000.00 | 1.88% | ||||||||
| 陈小平 | 170,000.00 | 0.30% | ||||||||
| 李玮晴 | 1,500,000.00 | 2.69% | ||||||||
| 赖光明 | 1,000,000.00 | 1.79% | ||||||||
| 王兰 | 200,000.00 | 0.36% | ||||||||
| 金水英 | 100,000.00 | 0.18% | ||||||||
| 相海华 | 100,000.00 | 0.18% | ||||||||
| 董红光 | 150,000.00 | 0.27% | ||||||||
| 鲁保中 | 50,000.00 | 0.09% | ||||||||
| 陆红亚 | 100,000.00 | 0.18% | ||||||||
| 于春娟 | 100,000.00 | 0.18% | ||||||||
| 林松宽 | 100,000.00 | 0.18% | ||||||||
| 于山多 | 350,000.00 | 0.63% | ||||||||
| 孙杰 | 100,000.00 | 0.18% | ||||||||
| 黄莲芳 | 1,000,000.00 | 1.79% | ||||||||
| 张晓波 | 250,000.00 | 0.45% | ||||||||
| 王桦 | 150,000.00 | 0.27% | ||||||||
| 陈江 | 100,000.00 | 0.18% | ||||||||
| 翁玉梅 | 200,000.00 | 0.36% | ||||||||
| 谭好 | 100,000.00 | 0.18% | ||||||||
| 俞赤军 | 750,000.00 | 1.34% | ||||||||
| 张江杰 | 150,000.00 | 0.27% | ||||||||
| 关天计 | 300,000.00 | 0.54% | ||||||||
| 张汉 | 150,000.00 | 0.27% | ||||||||
| 叶晓行 | 100,000.00 | 0.18% | ||||||||
| 乌鲁木齐中盛天誉股权投资管理有限公司 | 110,619.00 | 0.20% | ||||||
| 商宾 | 11,061.00 | 0.02% | ||||||
| 刚云卿 | 331,858.00 | 0.59% | ||||||
| 萧绍瑾 | 331,858.00 | 0.59% | ||||||
| 任国尊 | 55,309.00 | 0.10% | ||||||
| 黄薇 | 66,371.00 | 0.12% | ||||||
| 许守伟 | 22,123.00 | 0.03% | ||||||
| 合计 | 55,850,000.00 | 100.00% | ||||||
| 根据本公司股东会决议和修改后章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1876号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 18,650,000股，每股面值1元，每股发行价格19.71元。本公司新增注册资本人民币1,865万元，变更后的注册资本为人民币7,450万元。 | ||||||||
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
| 本公司合并财务报表范围内子公司如下： |
| 子公司名称 |
| 宁波精酿谷科技有限公司（原宁波乐维自动化科技有限公司） |
| 宁波乐惠进出口有限公司 |
| Pacific Maritime Limited |
| 宁波乐惠西蒙子机械制造有限公司 |
| 南京乐惠轻工装备制造有限公司 |
| 南京保立隆包装机械有限公司 |
| 宁波乐惠机电安装有限公司 |
| 美国乐惠有限公司 |
| 乐惠印度工程设备有限公司 |
| 乐惠机械工程（墨西哥）有限公司 |
| Finnah Packtec GmbH |
| 芬纳赫（南京）包装机械有限公司 |
四、 财务报表的编制基础1. 编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）的规定，本公司自2017年5月28日起执行前述准则。根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的规定，本公司自2017年6月12日起执行前述准则。
此外，本公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》
(2014年修订)披露有关财务信息。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
以下披露内容已涵盖根据本公司实际生产经营特点制定的具体会计政策及会计估计。公司已结合自身生产经营特点制定并披露具体化的会计政策，包括但不限于应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量等。公司已在财务报表附
注的重要会计政策及会计估计部分对上述具体化会计政策进行说明。
1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用公司以12个月作为一个营业周期。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1．同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
2．非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，本公司对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的被购买方各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
| 合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。 |
| 2 控制的依据 |
| 投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。 |
| 3 决策者和代理人 |
| 代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。 |
| 在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。 1）存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。 2）除1）以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。 |
| 4 投资性主体 |
| 当同时满足下列条件时，视为投资性主体： 1）该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金； 2）该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报； 3）该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。 |
| 属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征： 1）拥有一个以上投资； 2）拥有一个以上投资者； 3）投资者不是该主体的关联方； 4）其所有者权益以股权或类似权益方式存在。 |
| 如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。 |
| 投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。 |
| 5 合并程序 |
| 子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。 |
| 合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。 |
| 本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。 |
| 子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。 |
| 本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 |
| 因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 |
| 本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 |
| 6 特殊交易会计处理 |
| 6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权 |
| 在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 |
| 6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资 |
| 在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 |
| 6.3处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理 |
| 在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。 |
| 6.4企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理 |
| 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 |
| 判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下： |
| 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易： 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 |
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为
已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1.外币业务外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。
2.外币财务报表的折算以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的
影响额，在现金流量表中单独列示。
10. 金融工具
√适用 □不适用
| 1.金融工具的确认和终止确认 |
| 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 |
| 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： |
| (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止； |
| (2)该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号－金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。 |
| 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 |
| 2.金融资产的分类 |
| 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。 |
| (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 |
| (2)应收款项 |
| 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。 |
| (3)可供出售金融资产 |
| (4)持有至到期投资 |
| 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。 |
| 3．金融资产的计量 |
| 金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在 |
| 资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。 |
| 除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。 |
| 4.金融负债的分类 |
| 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 |
| 5.金融负债的计量 |
| 金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。 |
| 其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 |
| 6.金融工具的公允价值 |
| 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 |
| 7.金融资产减值 |
| 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 |
| 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 |
| 当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。 |
11. 应收款项
(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 占应收款项账面余额10%以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备，经测试无减值迹象，按组合计提。 |
(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 关联方组合 | 合并范围内的关联方之间应收账款不计提坏账；合并范围外的关联方之间应收账款采用账 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用
龄分析法计提坏账。账龄
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 5 | 5 |
| 1－2年 | 10 | 10 |
| 2－3年 | 30 | 30 |
| 3－4年 | 50 | 50 |
| 4－5年 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用
(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
| 单项计提坏账准备的理由 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 |
12. 存货
√适用 □不适用
| 1.存货的分类 |
| 本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、建造合同形成的资产、发出商品等。 |
| 2.存货出库的计价方法 |
| 本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。 |
| 3.建造合同形成存货的计价方式 |
| 建造合同按实际成本计量，包括合同签订至合同履行完毕止所发生的与执行合同有关的成本费用。在工程施工中期的某个资产负债表日，“工程结算”余额与“工程施工”余额，按以下原则在资产负债表中反映：（1）“工程结算”余额大于“工程施工”余额的，以“工程结算”科目余额减去“工程施工”科目余额的差额，在资产负债表中作为一项流动负债（“预收款项”）列示，反映公司超过完工进度多结算的款项；（2）“工程结算”余额小于“工程施工”余额的，两者差额，在资产负债表中作为一项流动资产（“存货”）列示，反映本公司应当向客户收取的款项。 |
| 4.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 |
| 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 |
| 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备。 |
| 直接用于出售的存货，在生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。与其对应的成本进行比较，确定存货跌价准备的计提。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。 |
| 建造合同形成的建造工程存货，如某工程施工过程中某个资产负债表期末，建造合同的预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，应提取损失准备，借记“资产减值损失”科目，贷 |
| 记“存货跌价准备”。若工程施工完成或工程施工建造过程中某个资产负债表日减记工程施工存货项目的影响因素已消失，即该时点合同预计总收入大于合同预计总成本，则应将减记的跌价金额予以恢复，在原计提的减值内转回，借记“存货跌价准备”，贷记“主营业务成本”。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。 |
| 5.存货的盘存制度 |
| 本公司存货盘存制度采用永续盘存制，并定期盘点存货。 |
13. 持有待售资产
□适用 √不适用
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
| 1.初始计量 |
| 企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.3同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本： |
| 1）以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 |
| 2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。 |
| 3）在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 |
| 4）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 |
| 2.后续计量 |
| 2.1成本法后续计量 |
| 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。 |
| 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 |
| 2.2权益法后续计量 |
| 采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。 |
| 投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 |
| 投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。 |
| 投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照《金融工具》政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。 |
| 2.3因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理 |
| 按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。 |
| 2.4处置部分股权的处理 |
| 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 |
| 因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。 |
| 2.5对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理 |
| 分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。 |
| 2.6处置长期股权投资的处理 |
| 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。 |
| 2.7确定对被投资单位实施重大影响的依据 |
| 对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。 |
| 2.8减值测试方法及减值准备计提方法 |
| 当出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，投资方对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。 |
15. 投资性房地产
不适用
16. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：
1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2)该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 20-35 | 10 | 2.57-4.5 |
| 机器设备 | 平均年限法 | 5-10 | 10 | 9-18 |
| 运输设备 | 平均年限法 | 10 | 10 | 9 |
| 其他设备 | 平均年限法 | 5 | 10 | 18 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
17. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
18. 借款费用
√适用 □不适用
发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，
调整每期利息金额。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
| 无形资产包括土地使用权、软件等。 |
| 土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限平均摊销。 |
| 当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 |
| 对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
| 根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。 |
| 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： |
| 1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； |
| 2）管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图； |
| 3）能够证明该无形资产将如何产生经济利益； |
| 4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； |
| 5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 |
| 不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。 |
| 当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。 |
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的
净额列示。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认
相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职
工薪酬。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。
除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
（一）服务成本。（二）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。（三）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。
25. 预计负债
√适用 □不适用
对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
26. 股份支付
√适用 □不适用
| （1）股份支付的会计处理方法 |
| 股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 |
| ① 以权益结算的股份支付 |
| 用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 |
| 在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。 |
| 用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。 |
| ② 以现金结算的股份支付 |
| 以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。 |
| 在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。 |
| （2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理 |
| 本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。 |
| 在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。 |
| （3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理 |
| 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理： |
| ① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。 |
| 结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。 |
| ② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。 |
| 本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。 |
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
| 1.收入确认依据 |
| 公司产品按设备组成构成系统的复杂度主要分为:整厂系统工程、单体系统工程、单体设备工程。整厂系统工程系指按照客户的要求对整个厂区的工程设备项目进行的设计、原材料采购、设备制造、安装、调试，使其符合合同要求的系统工程。 |
| 单体系统工程系指按照客户的要求对车间系统工程设备项目进行的设计、原材料采购、设备制造、安装、调试，使其符合合同要求的系统工程。 |
| 单体设备工程系指按照客户的要求对单体系统工程内的单体设备进行的设计、原材料采购、设备制造、安装、调试，使其符合合同要求的工程。 |
| 公司对合同价值高、建造期跨会计期间且符合建造合同条件的大型整厂系统工程和单体系统工程按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认收入。 |
| 公司对于单独销售的设备产品、提供劳务及让渡资产使用权，按照《企业会计准则第14号——收入》分别确认为销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。 |
| 2.销售商品收入 |
| 公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 |
| 公司商品销售收入具体确认方式：对于合同约定需要安装调试的，应在安装调试完毕双方初验完成确认收入，除非双方就商品的风险报酬转移时点有特殊约定。对于合同约定不需安装调试的，应在发货且对方对货物无异议后确认收入。 |
| 3.建造合同收入 |
| 公司在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本公司、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。 |
| 公司采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定，每期末与客户核对工程施工进度，以确认完工进度计算的正确性。 |
| 合同预计总成本系公司根据各个项目的实际情况并结合公司的生产制造等经验作出的预算成本。每期末，公司对工程项目预计总成本进行检查，因经济环境或者企业预测、判断等原因而发生预算成本发生较大偏离时，公司将及时修正预计总成本。 |
| 建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实 |
| 际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。 |
| 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提合同预计损失准备；待执行的建造合同按其差额确认预计负债。 |
| 公司确认外币合同收入的基础为合同签约币种。本公司折算外币合同收入时，对于应确认的外币收入，按应收账款确认日的即期汇率折算，并以此作为累计应确认的人民币收入。累计应确认的人民币收入减去以前期间累计已确认的人民币收入作为当期应确认的人民币收入。 |
| 4.提供劳务收入 |
| 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 |
| 5.让渡资产使用权收入 |
| 公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。其中，利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 |
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延
收益余额转入资产处置当期的损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，
直接计入当期损益或冲减相关成本。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可
能不会转回的，不予确认。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。
最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
| 1.商誉 |
| 商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。 |
| 企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。 |
| 企业合并形成的商誉每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。 |
| 2.资产组 |
| 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。 |
| 资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于公司的商誉减值损失。 |
| 3.借款 |
| 借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起12个月(含12个月)内偿还的借款为短期借款，其余借款为长期借款。 |
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）的规定，本公司自2017 | 公司第一届董事会第十九次会议审议通过 | 根据该准则的相关规定，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。 |
| 年5月28日起执行前述准则。 | ||
| 根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的规定，本公司自2017年6月12日起执行前述准则。 | 公司第一届董事会第十九次会议审议通过 | 根据该准则的相关规定，本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，不涉及对公司前期比较财务报表的追溯调整。 |
| 根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。 | 公司第一届董事会第十九次会议审议通过 | 根据该准则的相关规定，本公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，并对净利润按持续经营性进行分类列报。对对比期间的比较数据进行调整，影响对比期间的比较数据如下：营业外支出：-376,429.70元资产处置收益：-376,429.70元 |
其他说明无
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
√适用 □不适用
| 本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。 |
| 本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。 |
| 于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下： |
| （1）收入确认——建造合同 |
| 在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。 |
| （2）存货跌价准备 |
| 本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。 |
| （3）折旧和摊销 |
| 本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以 |
| 前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。 |
| （4）递延所得税资产 |
| 在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。 |
| (5）所得税 |
| 本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。 |
| （6）预计负债 |
| 本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。 |
| 其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。 |
六、 税项1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 6%、16%、17%、19% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 5%、7%、3% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、下表所列公司除外。 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 15 |
| 南京乐惠轻工装备制造有限公司 | 15 |
| 南京保立隆包装机械有限公司 | 15 |
| 宁波乐惠机电安装有限公司 | 10 |
| Pacific Maritime Limited | 16.5 |
| 美国乐惠有限公司 | 21 |
| 乐惠机械工程（墨西哥）有限公司 | 30 |
| Finnah Packtec GmbH | 15 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
本公司于2017年11月29日获得宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201733100337）。根据《高
新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，本公司自获得高新技术企业认定后三年内即2017年至2019年企业所得税按15%计缴。
本公司之子公司南京乐惠轻工装备制造有限公司于2018年7月向江苏省高新技术企业认定机构办公室提出高新技术企业资格认定申请，目前处于审核阶段。根据国家税务总局公告2017年第24号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》，“企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款”，故南京乐惠轻工装备制造有限公司2017年1至6月期间的所得税暂按15%的税率计缴。
本公司之子公司南京保立隆包装机械有限公司于2018年7月向江苏省高新技术企业认定机构办公室提出高新技术企业资格认定申请，目前处于审核阶段。根据国家税务总局公告2017年第24号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》，“企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款”，故南京保立隆包装机械有限公司2017年1至6月期间的所得税暂按15%的税率计缴。
本公司之子公司宁波乐惠机电安装有限公司2018年度符合小型微利企业标准，按10%计缴企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 476,766.61 | 404,925.05 |
| 银行存款 | 396,371,038.61 | 329,772,697.84 |
| 其他货币资金 | 68,356,035.65 | 96,587,166.11 |
| 合计 | 465,203,840.87 | 426,764,789.00 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 73,137,978.51 | 8,736,048.39 |
其他说明
| （1）其他货币资金明细表如下： | ||
| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
| 保函保证金 | 53,206,035.65 | 52,447,166.11 |
| 质押存款 | 15,150,000.00 | 44,140,000.00 |
| 合计 | 68,356,035.65 | 96,587,166.11 |
| （2）变动幅度原因说明： | ||
2018年上半年期末数较2017年期末数增加0.90%(绝对额增加3,843.91万元)，主要系本期理财资金收回。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融资产 |
| 其中：债务工具投资 | ||
| 权益工具投资 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 其他 | ||
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,166,414.10 | 1,891,941.80 |
| 其中：债务工具投资 | ||
| 权益工具投资 | 10,166,414.10 | 1,891,941.80 |
| 其他 | ||
| 合计 | 10,166,414.10 | 1,891,941.80 |
其他说明：
2018年上半年期末数较2017年期末数增加437.35%(绝对额增加827.45万元)，原因为在手外币订
单增加，远期锁汇增加所致。
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 312,000.00 | 780,000.00 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 312,000.00 | 780,000.00 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 393,530,585.25 | 99.65 | 32,887,512.62 | 96.02 | 360,643,072.63 | 267,356,862.87 | 99 | 27,873,795.67 | 95 | 239,483,067.20 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,362,967.58 | 0.35 | 1,362,967.58 | 3.98 | 1,362,967.58 | 1 | 1,362,967.58 | 5 | 0.00 | |
| 合计 | 394,893,552.83 | / | 34,250,480.20 | / | 360,643,072.63 | 268,719,830.45 | / | 29,236,763.25 | / | 239,483,067.20 |
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 326,962,098.83 | 16,348,104.97 | 83.08 |
| 1年以内小计 | 326,962,098.83 | 16,348,104.97 | 83.08 |
| 1至2年 | 44,230,189.30 | 4,423,018.93 | 11.24 |
| 2至3年 | 6,370,607.95 | 1,911,182.39 | 1.62 |
| 3至4年 | 11,091,667.79 | 5,545,833.91 | 2.82 |
| 4至5年 | 1,083,244.78 | 866,595.82 | 0.28 |
| 5年以上 | 3,792,776.60 | 3,792,776.60 | 0.96 |
| 合计 | 393,530,585.25 | 32,887,512.62 | 100 |
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额4,907,188.52元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额比例(%) |
| 百威英博啤酒集团 | 非关联方 | 148,939,580.84 | 1年以内128,487,898.38元，1-2年16,487,994.56元，2-3年101,478.79元，3-4年3,855,356.40元，4-5年5,868.38元，5年以上984.33元 | 37.72 |
| 荷兰喜力啤酒有限公司 | 非关联方 | 117,066,288.46 | 1年以内115,248,247.66元，1-2年1,811,886.98元，3-4年6,153.82元 | 29.65 |
| 青岛啤酒股份有限公司 | 非关联方 | 12,384,303.27 | 1年以内4,022,995.13元，1-2年3,348,044.90元，2-3年287,940.00元，3-4年4,717,638.84元，5年以上7,684.40元 | 3.14 |
| 西藏天禾啤酒有限公司 | 非关联方 | 8,131,000.00 | 1年以内8,131,000.00元 | 2.06 |
| Kirin Engineering co.,Ltd | 非关联方 | 6,385,614.49 | 1年以内6,385,614.49元 | 1.62 |
| 合计 | 292,906,787.06 | 74.17 |
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 73,779,907.42 | 84.49 | 35,632,149.57 | 74.38 |
| 1至2年 | 3,421,428.70 | 3.92 | 2,943,831.06 | 6.15 |
| 2至3年 | 1,241,614.41 | 1.42 | 1,252,637.38 | 2.61 |
| 3年以上 | 8,881,503.48 | 10.17 | 8,076,553.93 | 16.86 |
| 合计 | 87,324,454.01 | 100.00 | 47,905,171.94 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 单位名称 | 账龄 | 金额 | 尚未结算原因 |
| 南京空港枢纽经济区投资发展有限公司 | 3年以上 | 6,362,000.00 | 预付土地使用费 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 未结算原因 |
| 秦皇岛中德实业有限公司 | 非关联方 | 6,623,848.98 | 1年以内 | 预付货款 |
| 南京空港枢纽经济区投资发展有限公司 | 非关联方 | 6,362,000.00 | 3年以上 | 预付土地款 |
| 江苏大明金属制品有限公司 | 非关联方 | 3,845,689.02 | 1年以内 | 预付货款 |
| 宜兴市佳信数控科技有限公司 | 非关联方 | 3,799,145.31 | 1年以内 | 预付货款 |
| 南京顺鼎包装机械有限公司 | 非关联方 | 3,051,500.00 | 1年以内 | 预付货款 |
| 合计 | 23,682,183.31 |
其他说明□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 17,814,709.52 | 100.00 | 1,452,549.20 | 100.00 | 16,362,160.32 | 10,185,232.58 | 100.00 | 1,010,287.08 | 100.00 | 9,174,945.5 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 合计 | 17,814,709.52 | / | 1,452,549.20 | / | 16,362,160.32 | 10,185,232.58 | / | 1,010,287.08 | / | 9,174,945.5 |
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 一年以内 | 14,644,595.93 | 732,229.78 | 82.2 |
| 1年以内小计 | 14,644,595.93 | 732,229.78 | 82.2 |
| 1至2年 | 2,491,952.62 | 249,195.26 | 13.99 |
| 2至3年 | 198,875.50 | 59,662.65 | 1.12 |
| 3至4年 | 121,638.40 | 60,819.20 | 0.68 |
| 4至5年 | 35,023.79 | 28,019.03 | 0.2 |
| 5年以上 | 322,623.28 | 322,623.28 | 1.81 |
| 合计 | 17,814,709.52 | 1,452,549.20 | 100 |
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额400,367.81元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 出口退税 | 5,174,872.46 | 2,406,897.60 |
| 保证金 | 2,870,038.93 | 3,762,732.00 |
| 备用金 | 4,412,473.86 | 1,791,456.51 |
| 往来款 | 5,357,324.27 | 2,224,146.47 |
| 合计 | 17,814,709.52 | 10,185,232.58 |
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 应收出口退税 | 出口退税 | 5,174,872.46 | 1年以内 | 29.04 | 258,743.62 |
| 象山县国土资源局 | 土地履约保证金、鉴定费 | 2,080,150.00 | 1-2年 | 11.68 | 208,015.00 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA RENTA COMPLEMENTO | 保证金 | 714,207.32 | 1年以内 | 4.01 | 35,710.37 |
| 上海恒道国际物流股份有限公司 | 往来款 | 600,000.00 | 1年以内 | 3.37 | 30,000.00 |
| 彭龙成 | 员工暂支款 | 583,509.30 | 1年以内 | 3.28 | 29,175.47 |
| 合计 | 9,152,739.08 | 51.38 | 561,644.46 |
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 83,621,293.04 | - | 83,621,293.04 | 58,704,209.33 | - | 58,704,209.33 |
| 在产品 | 506,494,572.79 | 3,584,054.24 | 502,910,518.55 | 338,417,141.59 | 3,584,054.24 | 334,833,087.35 |
| 库存商品 | ||||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 94,530,595.27 | 94,530,595.27 | 61,179,180.78 | 61,179,180.78 | ||
| 发出商品 | 20,223,020.62 | 20,223,020.62 | 36,116,995.99 | 36,116,995.99 | ||
| 合计 | 704,869,481.72 | 3,584,054.24 | 701,285,427.48 | 494,417,527.69 | 3,584,054.24 | 490,833,473.45 |
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 在产品 | 3,584,054.24 | 3,584,054.24 | ||||
| 合计 | 3,584,054.24 | 3,584,054.24 | ||||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 余额 |
| 累计已发生成本 | 598,773,496.08 |
| 累计已确认毛利 | 156,002,877.08 |
| 减：预计损失 | - |
| 已办理结算的金额 | 660,245,777.89 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 94,530,595.27 |
其他说明□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴税费及留抵税额 | 25,994,217.31 | 7,198,413.02 |
| 银行理财产品 | 50,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 合计 | 75,994,217.31 | 97,198,413.02 |
其他说明无
14、 可供出售金融资产(1). 可供出售金融资产情况
□适用 √不适用
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资(1). 持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2). 期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3). 本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 162,207,533.40 | 130,049,220.54 | 13,276,513.65 | 14,504,562.69 | 320,037,830.28 |
| 2.本期增加金额 | 31,683.50 | 5,886,000.00 | 1,903,566.69 | 977,346.22 | 8,798,596.41 |
| （1）购置 | 31,683.50 | 4,334,813.15 | 1,903,566.69 | 740,452.72 | 7,010,516.06 |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增 | 1,551,186.85 | 236,893.5 | 1,788,080.35 |
| 加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 35,922.33 | 4,376,386.87 | 469,581.31 | 143,368.37 | 5,025,258.88 |
| （1）处置或报废 | 35,922.33 | 4,376,386.87 | 469,581.31 | 143,368.37 | 5,025,258.88 |
| 4.期末余额 | 162,203,294.57 | 131,558,833.67 | 14,710,499.03 | 15,338,540.54 | 323,811,167.81 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 73,914,370.27 | 77,803,494.53 | 4,997,768.32 | 10,718,599.99 | 167,434,233.11 |
| 2.本期增加金额 | 3,687,281.91 | 4,767,608.08 | 808,780.63 | 352,219.83 | 9,615,890.45 |
| （1）计提 | 3,687,281.91 | 4,461,793.75 | 808,780.63 | 313,460.02 | 9,271,316.31 |
| （2）企业合并 | 305,814.33 | 38,759.81 | 344,574.14 | ||
| 3.本期减少金额 | 3,906.55 | 1,816,435.73 | 382,179.56 | 129,031.53 | 2,331,553.37 |
| （1）处置或报废 | 3,906.55 | 1,816,435.73 | 382,179.56 | 129,031.53 | 2,331,553.37 |
| 4.期末余额 | 77,597,745.63 | 80,754,666.88 | 5,424,369.39 | 10,941,788.29 | 174,718,570.19 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 84,605,548.94 | 50,804,166.79 | 9,286,129.64 | 4,396,752.25 | 149,092,597.62 |
| 2.期初账面价值 | 88,293,163.13 | 52,245,726.01 | 8,278,745.33 | 3,785,962.70 | 152,603,597.17 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
20、 在建工程(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 四期厂房构筑物 | 54,506.00 | 54,506.00 | ||||
| 四辊卷圆机 | 89,658.12 | 89,658.12 | 89,658.12 | 89,658.12 | ||
| 泛微协同商务软件 | 166,410.26 | 166,410.26 | ||||
| 合计 | 89,658.12 | 89,658.12 | 310,574.38 | 310,574.38 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 55,667,029.75 | 6,425,857.88 | 62,092,887.63 | ||
| 2.本期增加金额 | 8,127,606.80 | 507,418.71 | 8,635,025.51 | ||
| (1)购置 | 189,058.02 | 189,058.02 | |||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | 8,127,606.80 | 318,360.69 | 8,445,967.49 | ||
| 3.本期减少金额 |
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 55,667,029.75 | 8,127,606.8 | 6,933,276.59 | 70,727,913.14 | |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 8,161,256.31 | 4,795,570.11 | 12,956,826.42 | ||
| 2.本期增加金额 | 565,924.56 | 695,413.26 | 373,363.35 | 1,634,701.17 | |
| （1）计提 | 35,451.80 | 156,786.20 | 192,238.00 | ||
| （2）计提 | 565,924.56 | 659,961.46 | 216,577.15 | 1,442,463.17 | |
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 8,727,180.87 | 695,413.26 | 5,168,933.46 | 14,591,527.59 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 46,939,848.88 | 7,432,193.54 | 1,764,343.13 | 56,136,385.55 | |
| 2.期初账面价值 | 47,505,773.44 | 1,630,287.77 | 49,136,061.21 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%。
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 宁波乐维自动化科技有限公司 | 113,286.69 | 113,286.69 | ||||
| 南京保立隆包装机械有限公司 | 6,741,957.88 | 6,741,957.88 | ||||
| Finnah Packtec GmbH | 44,496,778.40 | 44,496,778.40 | ||||
| 合计 | 6,855,244.57 | 44,496,778.40 | 51,352,022.97 |
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 225,244.12 | 225,244.12 | |||
| 合计 | 225,244.12 | 225,244.12 |
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 37,762,783.52 | 5,785,874.90 | 33,632,669.36 | 5,344,183.52 |
| 内部交易未实现利润 | 2,078,316.8 | 311,747.52 | 3,132,436.15 | 469,865.42 |
| 可抵扣亏损 | ||||
| 预计负债 | 3,998,465.83 | 599,769.87 | 3,819,585.53 | 572,937.83 |
| 合计 | 43,839,566.15 | 6,697,392.29 | 40,584,691.04 | 6,386,986.77 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 10,166,414.10 | 1,524,962.12 | 1,891,941.80 | 283,791.27 |
| 合计 | 10,166,414.10 | 1,524,962.12 | 1,891,941.80 | 283,791.27 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | ||
| 可抵扣亏损 | 6,307,236.23 | 1,196,763.20 |
| 合计 | 6,307,236.23 | 1,196,763.20 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2023年 | 6,032,580.74 | ||
| 2022年 | 274,655.49 | 274,655.49 | |
| 2021年 | |||
| 2020年 | |||
| 2019年 | |||
| 2018年 | 922,107.71 | ||
| 2017年 | |||
| 合计 | 6,307,236.23 | 1,196,763.20 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
□适用 √不适用
31、 短期借款(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 13,313,610.00 | 41,352,190.00 |
| 抵押借款 | 158,651,500.00 | 50,000,000.00 |
| 保证借款 | 291,745,579.51 | 255,439,633.51 |
| 信用借款 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 463,710,689.51 | 346,791,823.51 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
□适用 √不适用
35、 应付账款(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 109,436,173.07 | 98,549,479.18 |
| 1至2年 | 6,537,421.45 | 6,491,003.01 |
| 2至3年 | 2,044,689.19 | 1,658,402.11 |
| 3年以上 | 2,904,086.84 | 3,864,591.91 |
| 合计 | 120,922,370.55 | 110,563,476.21 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 南京恒昌轻工机械有限公司 | 950,165.38 | 未达到付款条件 |
| 绍兴市辰星聚氨酯有限公司 | 729,000.00 | 未达到付款条件 |
| 绍兴市华创聚氨酯有限公司 | 582,000.00 | 未达到付款条件 |
| 中国轻工业广州工程院 | 504,999.99 | 未达到付款条件 |
| 广州市万世德包装机械有限公司 | 447,000.00 | 未达到付款条件 |
| 合计 | 3,213,165.37 | / |
其他说明□适用 √不适用
36、 预收款项(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 403,683,148.71 | 241,894,633.69 |
| 1至2年 | 46,463,731.01 | 14,158,302.46 |
| 2至3年 | 15,965,562.62 | 3,836,443.43 |
| 3年以上 | 28,282,050.36 | 744,685.00 |
| 合计 | 494,394,492.70 | 260,634,064.58 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 华润雪花啤酒（中国）有限公司 | 6,610,419.24 | 未满足收入确认条件 |
| Geosaf INC. | 51,642,468.04 | 未满足收入确认条件 |
| 中建材通用机械有限公司 | 5,851,483.12 | 未满足收入确认条件 |
| Ennstal Milch KG | 18,574,999.32 | 未满足收入确认条件 |
| ZIEMANN FRANCE | 1,973,455.00 | 未满足收入确认条件 |
| 合计 | 84,652,824.72 | / |
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 21,691,773.98 | 69,608,980.46 | 74,798,949.28 | 16,501,805.16 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 27,744.34 | 3,548,652.70 | 3,518,929.24 | 57,467.80 |
| 三、辞退福利 | - | - | - | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 21,719,518.32 | 73,157,633.16 | 78,317,878.52 | 16,559,272.96 |
(2). 短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和 | 8,343,996.19 | 65,301,563.78 | 69,267,067.17 | 4,378,492.80 |
| 补贴 | ||||
| 二、职工福利费 | 424,163.02 | 171,048.46 | 211,640.46 | 383,571.02 |
| 三、社会保险费 | 15,500.84 | 2,390,433.16 | 2,356,814.55 | 49,119.45 |
| 其中：医疗保险费 | 14,100.43 | 2,070,012.9 | 2,040,319.43 | 43,793.90 |
| 工伤保险费 | -1,872.41 | 210,810.26 | 206,395.59 | 2,542.26 |
| 生育保险费 | 3,272.82 | 109,610.00 | 110,099.53 | 2,783.29 |
| 四、住房公积金 | 79,933.00 | 684,611.00 | 711,455.00 | 53,089.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 12,828,180.93 | 1,061,324.06 | 2,251,972.10 | 11,637,532.89 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 21,691,773.98 | 69,608,980.46 | 74,798,949.28 | 16,501,805.16 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 25,877.82 | 3,379,147.24 | 3,354,207.84 | 50,817.22 |
| 2、失业保险费 | 1,866.52 | 169,505.46 | 164,721.40 | 6,650.58 |
| 3、企业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 27,744.34 | 3,548,652.70 | 3,518,929.24 | 57,467.80 |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,446,663.32 | 1,538,972.74 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 4,120,131.68 | 3,855,900.11 |
| 个人所得税 | 766,706.85 | 330,380.49 |
| 城市维护建设税 | 1,047,256.28 | |
| 教育费附加 | 0.03 | 1,035,753.86 |
| 河道费 | 12,900.00 | 11,940.00 |
| 土地使用税 | 423,150.18 | 201,791.26 |
| 印花税 | 77,296.88 | 77,409.81 |
| 房产税 | 541,273.86 | 345,522.35 |
| 合计 | 8,388,122.8 | 8,444,926.90 |
其他说明：
无
39、 应付利息
□适用 √不适用重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 22,350,000 | 0 |
| 合计 | 22,350,000 | 0 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
41、 其他应付款(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 审计费 | 0 | 700,000.00 |
| 保证金 | 0 | 0 |
| 备用金 | 676,608.82 | 1,182,795.30 |
| 往来款 | 54,519,046.32 | 1,620,363.49 |
| 合计 | 55,195,655.14 | 3,503,158.79 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
其他流动负债情况□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款(1). 按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 3,819,585.53 | 4,073,129.17 | 按收入计提 |
| 合计 | 3,819,585.53 | 4,073,129.17 | / |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无
51、 递延收益递延收益情况□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 74,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,500,000.00 |
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 507,987,392.43 | 0.00 | 0.00 | 507,987,392.43 |
| 其他资本公积 | 2,830,897.14 | 0.00 | 0.00 | 2,830,897.14 |
| 合计 | 510,818,289.57 | 0.00 | 0.00 | 510,818,289.57 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||||||
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | |||||||
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享 | |||||||
| 有的份额 | |||||||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -1,778,773.91 | 613,861.41 | 613,861.41 | -1,164,912.50 | |||
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||||||
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||||||
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | |||||||
| 外币财务报表折算差额 | -1,778,773.91 | 613,861.41 | 613,861.41 | -1,164,912.50 | |||
| 其他综合收益合计 | -1,778,773.91 | 613,861.41 | 613,861.41 | -1,164,912.50 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 53,175,005.74 | 0.00 | 0.00 | 53,175,005.74 |
| 合计 | 53,175,005.74 | 0.00 | 0.00 | 53,175,005.74 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 134,667,754.41 | 75,172,979.11 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | 0.00 | 0.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 134,667,754.41 | 75,172,979.11 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 41,107,715.93 | 37,005,645.83 |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
| 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 应付普通股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 对股东的分配 | 22,350,000.00 | 0.00 |
| 期末未分配利润 | 153,425,470.34 | 112,178,624.94 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 469,830,912.38 | 349,738,615.61 | 423,812,073.23 | 307,317,108.32 |
| 其他业务 | 3,145,695.79 | 1,333,955.73 | 6,027,851.63 | 2,134,135.10 |
| 合计 | 472,976,608.17 | 351,072,571.34 | 429,839,924.86 | 309,451,243.42 |
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税 | 0.00 | 0.00 |
| 城市维护建设税 | 880,638.47 | 1,123,043.09 |
| 教育费附加 | 844,695.31 | 1,003,281.90 |
| 资源税 | 0.00 | 0.00 |
| 房产税 | 771,035.82 | 766,540.90 |
| 土地使用税 | 423,150.18 | 470,477.19 |
| 车船使用税 | 0.00 | 0.00 |
| 印花税 | 261,753.38 | 211,409.14 |
| 其他 | 447,693.80 | 95,850.60 |
| 合计 | 3,628,966.96 | 3,670,602.82 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 3,964,578.54 | 2,104,557.89 |
| 差旅费 | 2,351,433.95 | 700,069.42 |
| 展览费 | 771,726.15 | 2,236,888.47 |
| 广告费 | 651,941.20 | 479,247.31 |
| 业务费 | 499,236.86 | 507,191.87 |
| 折旧费 | 29,749.67 | 24,329.96 |
| 办公费 | 204,644.02 | 186,925.81 |
| 小车费 | 173,184.49 | 21,023.61 |
| 售后服务费 | 3,850,542.11 | 134,431.16 |
| 运输费 | 1,065,324.25 | 1,933,695.01 |
| 宣传费 | 33,310.03 | 81,539.48 |
| 通讯费 | 10,238.51 | 14,710.16 |
| 其他 | 82,726.77 | 724,606.81 |
| 合计 | 13,688,636.55 | 9,149,216.96 |
其他说明：
2018年上半年度销售费用较2017年度增加49.62%(绝对额增加453.94万元)。其中：
| 职工薪酬较去年增加186.00万，差旅费较去年增加165.14万，主要系母公司和海外公司加大销售力度所致。 |
| 售后服务费较去年增加371.61万，主要系公司售后服务提升所致。 |
| 展览费较去年减少146.52万，主要系2017年参加较多展览会活动，发生了相关展览费，而2018年的相关活动较少所致；运输费较去年减少86.84，主要系2017年大型设备发货较多，距离较远所致。 |
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研究开发费 | 15,946,398.68 | 15,303,432.73 |
| 职工薪酬 | 21,274,463.99 | 19,472,901.22 |
| 折旧费 | 1,927,795.63 | 1,546,293.73 |
| 办公费 | 3,482,054.22 | 1,604,756.51 |
| 差旅费 | 1,469,833.52 | 1,309,843.12 |
| 专业服务费 | 1,764,918.86 | 551,524.68 |
| 小车费 | 826,541.97 | 917,134.31 |
| 水电费 | 1,371,452.64 | 710,512.50 |
| 招待费 | 1,153,493.42 | 1,370,046.41 |
| 无形资产摊销 | 1,444,589.27 | 795,295.17 |
| 通信费 | 89,984.70 | 444,421.55 |
| 咨询费 | 3,237,136.16 | 285,665.18 |
| 诉讼费 | 4,528.30 | 23,909.19 |
| 保险费 | 814,745.16 | 304,203.09 |
| 其他 | 2,034,039.57 | 1,168,934.32 |
| 合计 | 56,841,976.09 | 45,808,873.71 |
其他说明：
2018年上半年度管理费用较2017年度增加24.09%(绝对额增加1103.31万元)，主要为海外公司管
理费用的增加及公司咨询服务费用的增加。
65、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 8,712,112.75 | 7,673,046.94 |
| 利息收入 | -2,757,589.22 | -1,255,777.71 |
| 汇兑损益 | -3,984,801.73 | 4,264,712.1 |
| 银行手续费 | 1,287,056.35 | 261,904.72 |
| 合计 | 3,256,778.15 | 10,943,886.05 |
其他说明：
2018年上半年度财务费用较2017年度减少70.24%(绝对额减少768.71万元)，主要系受汇率市场
的影响，汇兑净损失减少所致。
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 5,307,783.80 | 4,889,833.28 |
| 二、存货跌价损失 | 0.00 | 0.00 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 四、持有至到期投资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 五、长期股权投资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 六、投资性房地产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 七、固定资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 八、工程物资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 九、在建工程减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十、生产性生物资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十一、油气资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十二、无形资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十三、商誉减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十四、其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 5,307,783.80 | 4,889,833.28 |
其他说明：
无
67、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 8,274,472.30 | -1,533,595.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 8,274,472.30 | -1,533,595.00 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 8,274,472.30 | -1,533,595.00 |
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 2,112,814.97 | -289,698.89 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,112,814.97 | -289,698.89 |
其他说明：
无
69、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -299,804.83 | -376,429.70 |
| 合计 | -299,804.83 | -376,429.70 |
其他说明：
□适用 √不适用
70、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 退税及税收减免 | 0.00 | 512,565.80 |
| 合计 | 0.00 | 512,565.80 |
其他说明：
□适用 √不适用
71、 营业外收入
营业外收入情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产处置利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债务重组利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非货币性资产交换利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 接受捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府补助 | 3,029,783.05 | 1,120,300.00 | 3,029,783.05 |
| 索赔收入 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 |
| 其他 | 125,864.05 | 308,230.77 | 125,864.05 |
| 合计 | 3,705,647.10 | 1,428,530.77 | 3,705,647.10 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 应用技术研究与开发补贴 | 630,000.00 | 与收益相关 | |
| 科学技术局专利资助 | 36,000.00 | 与收益相关 | |
| 企业研发财政奖励 | 105,700.00 | 与收益相关 | |
| 工业和信息产业转型资金 | 2,180,000.00 | 与收益相关 | |
| 稳岗补贴 | 78,083.05 | 与收益相关 | |
| 合计 | 3,029,783.05 | 与收益相关 |
其他说明：
□适用 √不适用
72、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：固定资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债务重组损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非货币性资产交换损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对外捐赠 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 违约金 | 13,570.30 | 7,061.34 | 13,570.30 |
| 赔偿款/罚款/补偿款 | 51,704.81 | 191,177.13 | 51,704.81 |
| 其他 | 0.00 | 5,370.59 | 0.00 |
| 合计 | 115,275.11 | 203,609.06 | 115,275.11 |
其他说明：
无
73、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 8,589,653.35 | 8,690,925.30 |
| 递延所得税费用 | 930,765.32 | -396,721.18 |
| 上期所得税费用 | 1,903,282.92 | 323,291.60 |
| 合计 | 11,423,701.59 | 8,617,495.72 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 52,857,749.71 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 7,928,662.48 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -322,745.73 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,903,282.92 |
| 非应税收入的影响 | 0.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 807,296.86 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -138,316.16 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,245,521.22 |
| 所得税费用 | 11,423,701.59 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 其他综合收益
√适用 □不适用详见附注
75、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业外收入及其他收益 | 3,705,647.10 | 1,941,096.57 |
| 利息收入 | 2,757,589.22 | 1,255,777.71 |
| 存款质押及保证金减少 | 28,231,130.46 | 0 |
| 经营性其他应付款增加 | 0 | 135,259.40 |
| 经营性其它应收款减少 | 0 | 4,482,482.56 |
| 递延收益增加 | 0 | 0 |
| 合计 | 34,694,366.78 | 7,814,616.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业费用及管理费用中的支付额 | 35,336,130.88 | 23,899,395.81 |
| 营业外支出 | 115,275.11 | 203,609.06 |
| 银行手续费 | 1,287,056.35 | 261,904.72 |
| 存款质押及保证金增加 | 0.00 | 9,006,910.94 |
| 经营性其它应收款增加 | 4,897,200.56 | 0.00 |
| 经营性其它应付款减少 | 6,637,616.37 | 0.00 |
| 合计 | 48,273,279.27 | 33,371,820.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
76、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 41,434,048.12 | 36,846,536.82 |
| 加：资产减值准备 | 5,307,783.80 | 4,889,833.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,271,316.31 | 9,292,534.97 |
| 无形资产摊销 | 1,442,463.17 | 795,295.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 225,244.12 | 63,086.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 299,804.83 | 376,429.70 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -8,274,472.30 | 1,533,595.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 4,727,311.02 | 11,937,759.04 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,579,315.07 | 0.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 930,765.33 | -396,721.18 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -94,261,914.46 | 10,401,690.24 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -157,299,908.29 | -9,355,563.77 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 146,665,964.01 | -55,431,037.88 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,110,909.41 | 10,953,437.43 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹 |
| 资活动： | ||
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 396,847,805.22 | 81,849,291.56 |
| 减：现金的期初余额 | 330,177,622.89 | 84,397,334.79 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 66,670,182.33 | -2,548,043.23 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 30,931,300.00 |
| 其中：Finnah Packtec GmbH | 30,931,300.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 4,880,051.64 |
| 其中：Finnah Packtec GmbH | 4,880,051.64 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 0 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 26,051,248.36 |
其他说明:
无
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 396,847,805.22 | 330,177,622.89 |
| 其中：库存现金 | 476,766.61 | 404,925.05 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 396,371,038.61 | 329,772,697.84 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | 0.00 | 0.00 |
| 存放同业款项 | 0.00 | 0.00 |
| 拆放同业款项 | 0.00 | 0.00 |
| 二、现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 396,847,805.22 | 330,177,622.89 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 145,560,607.98 | 111,977,571.74 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
78、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 68,356,035.65 | 保证金及借款质押等 |
| 固定资产 | 74,326,755.53 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 2,877,816.80 | 借款抵押 |
| 合计 | 145,560,607.98 | / |
其他说明：
无
79、 外币货币性项目(1). 外币货币性项目：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 144,246,223.23 | ||
| 其中：美元 | 7,562,449.07 | 6.6166 | 50,037,700.53 |
| 欧元 | 7,244,088.54 | 7.6515 | 55,428,143.32 |
| 港币 | |||
| 英镑 | 150,458.35 | 8.6551 | 1,302,232.06 |
| 澳元 | 132,737.73 | 4.8633 | 645,543.40 |
| 南非兰特 | 108.3 | 0.4803 | 52.02 |
| 吉布提法郎 | 2,000.00 | 0.0372 | 74.4 |
| 埃塞俄比亚比尔 | 19,740,341.57 | 0.2432 | 4,800,851.07 |
| 缅甸元 | 60,650.00 | 0.0047 | 285.06 |
| 墨西哥比索 | 86,981,524.28 | 0.3353 | 29,162,986.75 |
| 印度卢比 | 29,847,602.72 | 0.0961 | 2,868,354.62 |
| 应收账款 | 253,353,300.93 | ||
| 其中：美元 | 3,794,226.69 | 6.6166 | 25,104,880.32 |
| 欧元 | 28,621,048.05 | 7.6515 | 218,993,949.13 |
| 港币 | |||
| 英镑 | 163,198.20 | 8.6551 | 1,412,496.72 |
| 埃塞俄比亚比尔 | 22,584,450.87 | 0.2432 | 5,492,538.45 |
| 澳元 | 11,337.60 | 4.8633 | 55,138.15 |
| 墨西哥比索 | 6,842,973.69 | 0.3353 | 2,294,298.16 |
| 长期借款 | 62,710,689.51 | ||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | 8,195,868.72 | 7.6515 | 62,710,689.51 |
其他说明：
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 其他应收款 | 3,288,465.39 | ||
| 其中：美元 | 39,749.19 | 6.6166 | 263,004.46 |
| 欧元 | 60,315.60 | 7.6515 | 461,504.85 |
| 港币 | 6,425.51 | 0.8431 | 5,417.28 |
| 比尔 | 7,063,146.51 | 0.2432 | 1,717,757.23 |
| 比索 | 2,355,922.74 | 0.3353 | 789,888.93 |
| 卢比 | 529,580.00 | 0.0961 | 50,892.64 |
| 应付账款 | 6,124,725.16 | ||
| 其中：美元 | 123,777.13 | 6.6166 | 818,983.76 |
| 欧元 | 667,219.30 | 7.6515 | 5,105,228.47 |
| 比尔 | 824,477.49 | 0.2432 | 200,512.93 |
| 比索 | 29,863.30 | 0.3353 | 10,012.51 |
| 其他应付款 | 52,880,364.12 | ||
| 其中：美元 | 101,648.60 | 6.6166 | 672,568.11 |
| 欧元 | 6,805,396.42 | 7.6515 | 52,071,490.71 |
| 港币 | 6,384.80 | 0.8431 | 5,382.96 |
| 比尔 | 538,332.00 | 0.2432 | 130,922.34 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
80、 套期
□适用 √不适用
81、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 应用技术研究与开发补贴 | 630,000.00 | 与收益相关 | 630,000.00 |
| 科学技术局专利资助 | 36,000.00 | 与收益相关 | 36,000.00 |
| 企业研发财政奖励 | 105,700.00 | 与收益相关 | 105,700.00 |
| 工业和信息产业转型资金 | 2,180,000.00 | 与收益相关 | 2,180,000.00 |
| 稳岗补贴 | 78,083.05 | 与收益相关 | 78,083.05 |
| 合计 | 3,029,783.05 | 3,029,783.05 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用其他说明无
82、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 （%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| Finnah Packtec GmbH | 2018-3-9 | 400万欧元 | 100 | 现金 | 2018-3-9 | 股权交割 | 12,670,582.71 | -4,392,024.11 |
其他说明：
无
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合并成本 | Finnah Packtec GmbH |
| --现金 | 30,931,300.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 30,931,300.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | -13,565,478.40 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 44,496,778.40 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
根据相关资产评估结果确认公允价值。截止公告日，对应评估报告尚未最终出具，但评估结果不会发生重大变化。
大额商誉形成的主要原因：
无其他说明：
无
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| Finnah Packtec GmbH | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 139,671,525.82 | 130,776,228.78 |
| 货币资金 | 4,880,051.64 | 4,880,051.64 |
| 应收款项 | 2,006,418.91 | 2,006,418.91 |
| 预付账款 | 6,759,306.43 | 6,759,306.43 |
| 其他应收款 | 138,473.57 | 138,473.57 |
| 存货 | 116,190,039.57 | 115,968,228.05 |
| 固定资产 | 1,443,506.21 | 977,058.70 |
| 无形资产 | 8,253,729.49 | 46,691.48 |
| 负债： | 153,237,004.22 | 153,237,004.22 |
| 应付款项 | 5,816,481.41 | 5,816,481.41 |
| 预收账款 | 88,965,411.99 | 88,965,411.99 |
| 应付职工薪酬 | 49,515.09 | 49,515.09 |
| 应交税费 | 1,165,101.59 | 1,165,101.59 |
| 其他应付款 | 57,165,011.13 | 57,165,011.13 |
| 预计负债 | 75,483.01 | 75,483.01 |
| 净资产 | -13,565,478.40 | -22,460,775.44 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
无企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无其他说明：
无
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明：
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用√不适用其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
本公司新设子公司美国乐惠有限公司，持股比例100%，纳入本报告期的合并范围；本公司新设子公司乐惠机械工程（墨西哥）有限公司，持股比例100%，纳入本报告期的合并范围；
本公司新设子公司乐惠印度工程设备有限公司，持股比例100%，纳入本报告期的合并范围；本公司新设子公司芬纳赫（南京）包装机械有限公司，持股比例100%，纳入本报告期的合并范围。
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 南京乐惠轻工装备制造有限公司 | 江苏省南京市 | 南京市江宁经济技术开发区将军南路641号 | 啤酒酿造等食品设备销售 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 宁波乐惠西蒙子机械制造有限公司 | 浙江省象山县 | 浙江省象山县西周镇象西机电工业区 | 啤酒酿造等食品设备销售 | 70 | 同一控制下企业合并 | |
| 宁波精酿谷科技有 | 浙江省象山县 | 浙江省象山县西周镇象 | 酿酒及技术服务 | 100 | 非同一控制下企业 | |
| 限公司 | 西机电工业区 | 合并 | ||||
| 南京保立隆包装机械有限公司 | 江苏省南京市 | 南京市江宁经济技术开发区将军南路641号 | 啤酒酿造等食品设备销售 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| Pacific Maritime Limited | 中国香港 | 中国香港 | 投资 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 宁波乐惠进出口有限公司 | 浙江省象山县 | 浙江省象山县西周镇象西机电工业区 | 设备批发及进出口业务 | 100 | 设立 | |
| 宁波乐惠机电安装有限公司 | 浙江省象山县 | 浙江省象山县西周镇象西机电工业区 | 机电设备安装等 | 100 | 设立 | |
| 美国乐惠有限公司 | 美国乔治亚州亚特兰大市 | 美国乔治亚州亚特兰大市 | 销售和代理啤酒、饮料酿造及罐装设备 | 100 | 设立 | |
| 乐惠印度工程设备有限公司 | 印度古吉拉特邦爱慕大巴市 | 印度古吉拉特邦爱慕大巴市 | 工程装备、食品啤酒酿造设备、不锈钢容器、食品行业的高速、无菌灌装关键设备制造、安装、调试 | 100 | 设立 | |
| 乐惠机械工程（墨西哥）有限公司 | 墨西哥新莱昂州蒙特雷市 | 墨西哥新莱昂州蒙特雷市 | 工程装备、食品啤酒酿造设备、不锈钢容器、食品行业的高速、无菌灌装关键设备制造、安装、调试 | 100 | 设立 | |
| Finnah Packtec GmbH | 德国北威州阿豪斯 | 德国北威州阿豪斯 | 乳饮品主要是酸奶等高速和无菌包装设备制造 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 芬纳赫（南京）包装机械有限公司 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 包装专用机械设备制造；乳制品灌装设备、氨基酸灌装设备、酶制剂灌装设备、食品添加剂灌装设备、食品行业高速灌装设备、无菌灌装关键设备的制造、安装、调试；计算机软件、工业自动化产品的研发、设计、安装；计算机技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 | 100 | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 宁波乐惠西蒙子机械制造有限公司 | 30 | 326,332.19 | 2,043,205.34 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 宁波乐惠西蒙子机械制造有限公司 | 27,660,331.11 | 2,289.84 | 27,662,620.95 | 20,851,936.50 | 0.00 | 20,851,936.50 | 23,086,249.96 | 2,727,026.80 | 25,813,276.76 | 20,090,366.26 | 0.00 | 20,090,366.26 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 宁波乐惠西蒙子机械制造有限公司 | 21,633,146.04 | 1,087,773.95 | 1,087,773.95 | -3,950,131.60 | 15,133,221.45 | -377,589.17 | -377,589.17 | -3,254,657.65 |
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
| 信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临银行存款和应收款项等信用风险。 | ||||
| 公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，公司预期银行存款不存在重大的信用风险。 | ||||
| 全球啤酒行业集中度较高，这种行业格局决定了公司客户的集中度相对较高。目前公司主要客户包括百威英博、荷兰喜力、华润啤酒、珠江啤酒、燕京啤酒、青岛啤酒、东洋制罐及康师傅等，信用记录良好。前五大应收账款占比74.17%，预期应收账款不存在重大的信用风险。 | ||||
| (二)、市场风险 | ||||
| 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。 | ||||
| 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。 | ||||
| 公司面临的汇率风险主要来源于以美元和欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下： | ||||
| 项目 | 期末折算人民币余额 | |||
| 美元 | 欧元 | 其他外币 | 合计 | |
| 货币资金 | 50,037,700.53 | 55,428,143.32 | 38,780,379.38 | 144,246,223.23 |
| 应收账款 | 25,104,880.32 | 218,993,949.13 | 9,254,471.48 | 253,353,300.93 |
| 其他应收款 | 263,004.46 | 461,504.85 | 2,563,956.08 | 3,288,465.39 |
| 应付账款 | 818,983.76 | 5,105,228.47 | 200,512.93 | 6,124,725.16 |
| 其他应付款 | 672,568.11 | 52,071,490.71 | 136,305.3 | 52,880,364.12 |
| 短期借款 | 62,710,689.51 | 62,710,689.51 | ||
| 合计 | 139,607,826.69 | 332,060,316.48 | 50,935,625.17 | 522,603,768.34 |
| 项目 | 期初折算人民币余额 | |||
| 美元 | 欧元 | 其他外币 | 合计 | |
| 货币资金 | 80,945,347.11 | 30,378,431.24 | 4,255,566.89 | 115,579,345.24 |
| 应收账款 | 58,155,893.11 | 18,212,927.94 | 5,961,577.67 | 82,330,398.72 |
| 应付账款 | 577,509.88 | 366,284.12 | 5,157,975.89 | 6,101,769.89 |
| 短期借款 | 74,791,823.51 | 74,791,823.51 | ||
| 合计 | 139,678,750.10 | 123,749,466.81 | 15,375,120.45 | 278,803,337.36 |
在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元和欧元升值或贬值5%，对本公司净利润的影响如下。管理层认为5%合理反映了人民币对美元和欧元可能发生变动的合理范围。
| 汇率变化 | 对净利润的影响 | ||
| 期末余额 | 年初余额 | ||
| 上升5% | 11,445,511.10 | 5,597,849.09 | |
| 下降5% | -11,445,511.10 | -5,597,849.09 | |
| (三)、流动性风险 | |||
| 动性风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 | |||
| 管理流动风险时，公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确 | |||
| 保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。 |
| 公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2018年06月30日，公司尚未使用的银行借款额度为人民币59,428.93万元。 |
十一、 公允价值的披露1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 10,166,414.10 | 10,166,414.10 | ||
| 1. 交易性金融资产 | 10,166,414.10 | 10,166,414.10 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | 10,166,414.10 | 10,166,414.10 | ||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）可供出售金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）其他 | ||||
| （三）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （四）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 10,166,414.10 | 10,166,414.10 | ||
| （五）交易性金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| （六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 宁波乐惠投资控股有限公司 | 浙江省象山县 | 对外投资；房地产开发；房屋机器设备租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口。 | 6,800 | 23.49 | 23.49 |
本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是宁波乐惠投资控股有限公司其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
√适用 □不适用本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 宁波乐鹰商用厨房设备有限公司 | 股东的子公司 |
| 南京乐鹰商用厨房设备有限公司 | 股东的子公司 |
| 南京乐惠轻工机械科技有限公司 | 股东的子公司 |
| 宁波日新流体设备制造有限公司 | 股东的子公司 |
| 南京日新流体技术有限公司 | 股东的子公司 |
| Nissin International Co.Limited | 股东的子公司 |
| 黄东宁 | 其他 |
| 赖夏荣 | 其他 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 宁波日新流体设备制造有限公司 | 采购离心泵 | 1,243,303.43 | |
| 南京日新流体技术有限公司 | 采购离心泵 | 1,022,849.25 | 2,123,769.27 |
出售商品/提供劳务情况表□适用 √不适用购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 南京乐鹰商用厨房设备有限公司 | 厂房租赁 | 500,000.00 | 369,002.26 |
| 南京日新流体技术有限公司 | 厂房租赁 | 200,000.00 | 282,233.02 |
本公司作为承租方：
□适用 √不适用关联租赁情况说明□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方□适用 √不适用
本公司作为被担保方√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 赖云来、黄粤宁(注1) | 330,000,000.00 | 2017-11-6 | 2018-11-5 | 否 |
| 宁波乐惠投资控 | 280,000,000.00 | 2017-11-6 | 2020-11-5 | 否 |
| 股有限公司(注2) | ||||
| 宁波乐惠投资控股有限公司(注3) | 144,800,000.00 | 2016-3-25 | 2021-3-24 | 否 |
| 赖云来(注4) | 300,000,000.00 | 2016-5-1 | 2021-12-31 | 否 |
| 黄粤宁(注5) | 300,000,000.00 | 2016-5-1 | 2021-12-31 | 否 |
| 宁波乐惠投资控股有限公司(注6) | 300,000,000.00 | 2016-12-21 | 2019-12-21 | 否 |
| 宁波乐惠投资控股有限公司(注7) | 52,000,000.00 | 2017-2-26 | 2019-2-26 | 否 |
| 宁波乐惠投资控股有限公司(注8) | 18,363,600.00 | 2018-3-16 | 2023-1-15 | 否 |
| 宁波乐惠投资控股有限公司(注9) | 20,000,000.00 | 2018-1-4 | 2021-1-3 | 否 |
| 宁波乐惠投资控股有限公司(注10) | 30,000,000.00 | 2018-1-9 | 2021-1-8 | 否 |
| 宁波乐惠投资控股有限公司(注11) | 40,000,000.00 | 2018-5-17 | 2020-5-17 | 否 |
| 宁波乐惠投资控股有限公司(注12) | 80,000,000.00 | 2018-3-26 | 2022-3-25 | 否 |
关联担保情况说明√适用 □不适用
| 注1：赖云来、黄粤宁为公司提供最高额保证担保,与中国农业银行股份有限公司象山县支行签订最高额保证合同，合同编号（82100520170001304），担保的债权最高余额330,000,000元，最高额担保债权的确定时间：2017年11月6日至2018年11月5日。 |
| 注2：宁波乐惠投资控股有限公司为公司提供最高额保证担保，与中国农业银行股份有限公司象山县支行签订最高额保证合同，合同编号（82100520170001306），担保的债权最高余额280,000,000元，最高额担保债权的确定时间：2017年11月6日至2020年11月5日。 |
| 注3：宁波乐惠投资控股有限公司为公司提供最高额保证担保，与中国银行股份有限公司象山支行签订最高额保证合同，合同编号（象山2016人保037），担保金额144,800,000元，最高额担保债权的确定时间：2016年3月25日至2021年3月24日。 |
| 注4：赖云来为公司及本公司的子公司宁波乐惠进出口有限公司提供最高额保证担保，与中信银行股份有限公司宁波分行签订最高额保证合同，合同编号（2016信甬北银最保字165012号），担保金额300,000,000元，最高额担保债权的确定时间：2016年5月1日至2021年12月31日。 |
| 注5：黄粤宁为公司及本公司的子公司宁波乐惠进出口有限公司提供最高额保证担保，与中信银行股份有限公司宁波分行签订最高额保证合同，合同编号（2016信甬北银最保字165013号），担保金额300,000,000元，最高额担保债权的确定时间：2016年5月1日至2021年12月31日。 |
| 注6：宁波乐惠投资控股有限公司为公司提供最高额保证担保，与中信银行股份有限公司宁波分行签订最高额保证合同，合同编号（2016信甬北银最保字第165031号），担保的债权最高余额300,000,000.00元，最高额担保债权的确定时间：2016年12月21日至2019年12月21日。 |
| 注7：宁波乐惠投资控股有限公司为公司提供最高额保证担保，与兴业银行股份有限公司宁波分行签订最高额保证合同，合同编号（兴银甬保（高）字第13170005号），担保的债权最高余额52,000,000元，最高额担保债权的确定时间：2017年2月26日至2019年2月26日。 |
| 注8：宁波乐惠投资控股有限公司为公司提供保证担保，与中国银行股份有限公司象山支行签订保证合同，合同编号（象山2018人保060），担保本金为240万欧元，担保债权的确定时间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年（2018年3月16日至2023年1月15日）。 |
| 注9：宁波乐惠投资控股有限公司为公司提供信用保证担保，与中国进出口银行宁波分行签订保证合同，合同编号（2170099922017113417BZ01），担保本金为20,000,000.00元，保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起两年（2018年1月4日至2021年1月3日）。 |
| 注10：宁波乐惠投资控股有限公司为公司提供信用保证担保，与中国进出口银行宁波分行签订保证合同，合同编号（2170099922018110025BZ01），担保本金为30,000,000.00元，保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起两年（2018年1月9日至2021年1月8日）。 |
注11：宁波乐惠投资控股有限公司为公司提供信用保证担保，与兴业银行股份有限公司宁波分行签订最高额保证合同，合同编号（第13180002号），担保本金为40,000,000.00元，保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起两年（2018年5月17日至2020年5月17日）。
注12：宁波乐惠投资控股有限公司为公司提供信用保证担保，与招商银行股份有限公司宁波分行签订最高额保证合同，合同编号（第1699180302号），担保本金为80,000,000.00元，保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起四年（2018年3月26日至2022年3月25日）。
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 220.87 | 196.86 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | 南京日新流体技术有限公司 | 200,000.00 | 10,000 | ||
| 其他应收款 | 南京乐鹰商用厨房设备有限公司 | 500,000.00 | 25,000 | ||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 南京日新流体技术有限公司 | 321,203.42 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
根据公司的业务模式和实际经营情况，现分为两类，分部1为啤酒酿造设备及其他业务分部，包括宁波乐惠国际工程装备股份有限公司、宁波精酿谷科技有限公司、宁波乐惠进出口有限公司、Pacific Maritime Limited、宁波乐惠西蒙子机械制造有限公司、宁波乐惠机电安装有限公司、美国乐惠有限公司、乐惠印度工程设备有限公司、乐惠机械工程（墨西哥）有限公司，该业务分部主营啤酒酿造设备的的设计与生产制造;分部2为无菌灌装设备业务分部，包括南京乐惠轻工装备制造有限公司、南京保立隆包装机械有限公司、Finnah Packtec GmbH，该业务分部主营无菌灌装设
备的设计与生产制造。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 分部1 | 分部2 | 分部间抵销 | 合计 |
| 资产总额 | 1,731,205,267.82 | 535,650,158.85 | 286,195,783.4 | 1,980,659,643.27 |
| 负债总额 | 938,442,061.27 | 417,650,038.39 | 168,229,514.88 | 1,187,862,584.78 |
| 营业收入 | 416,094,181.19 | 58,895,802.03 | 2,013,375.05 | 472,976,608.17 |
| 营业成本 | 315,648,179.21 | 39,375,289.55 | 3,950,897.42 | 351,072,571.34 |
| 净利润 | 46,346,743.93 | -5,981,401.61 | -1,068,705.8 | 41,434,048.12 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 437,476,014.17 | 100.00 | 24,173,628.15 | 100.00 | 413,302,386.02 | 527,062,846.76 | 100.00 | 18,808,156.98 | 100.00 | 508,254,689.78 |
| -账龄组合 | 318,613,973.30 | 72.83 | 24,173,628.15 | 100.00 | 294,440,345.15 | 179,170,395.53 | 33.99 | 18,808,156.98 | 100.00 | 160,362,238.55 |
| -关联方组合 | 118,862,040.87 | 27.17 | 118,862,040.87 | 347,892,451.23 | 66.01 | 0.00 | 347,892,451.23 | |||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | |||||||||
| 合计 | 437,476,014.17 | 24,173,628.15 | 413,302,386.02 | 527,062,846.76 | / | 18,808,156.98 | / | 508,254,689.78 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 279,118,637.38 | 13,955,931.87 | 5 |
| 1年以内小计 | 279,118,637.38 | 13,955,931.87 | 5 |
| 1至2年 | 25,170,717.50 | 2,517,071.75 | 10 |
| 2至3年 | 2,649,489.76 | 794,846.93 | 30 |
| 3至4年 | 9,345,182.13 | 4,672,591.07 | 50 |
| 4至5年 | 483,800.00 | 387,040.00 | 80 |
| 5年以上 | 1,846,146.53 | 1,846,146.53 | 100 |
| 合计 | 318,613,973.30 | 24,173,628.15 | |
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额5,279,472.41元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
| 单位名称 | 金额 | 占应收账款总额比例(%) | 年限 |
| 百威英博啤酒集团 | 132,626,438.38 | 30.57 | 1年以内123,693,531.56元，1-2年4,969,287.30元，2-3年101,478.79元，3-4年3,855,356.40元，4-5年5,800.00，5年以上984.33元 |
| 荷兰喜力啤酒有限公司 | 112,479,505.18 | 25.93 | 1年以内110,661,464.38元，1-2年1,811,886.98元，3-4年6,153.82元 |
| 西藏天禾啤酒有限公司 | 8,131,000.00 | 1.87 | 1年以内 |
| Kirin Engineering co.,Ltd | 6,385,614.49 | 1.47 | 1年以内 |
| 青岛啤酒股份有限公司 | 6,167,628.84 | 1.42 | 1年以内5,570.00元，1-2年1,421,020.00元，2-3年23,400.00元，3-4年4,717,638.84元 |
| 合计 | 265,790,186.89 | 61.27 |
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 87,515,211.14 | 100.00 | 856,943.30 | 100.00 | 86,658,267.84 | 13,839,751.20 | 100.00 | 508,759.02 | 100.00 | 13,330,992.18 |
| -账龄组合 | 13,607,331.64 | 15.55 | 856,943.30 | 100.00 | 127,503,88.34 | 7,592,225.33 | 54.86 | 508,759.02 | 100.00 | 7083466.31 |
| -关联方组合 | 73,907,879.50 | 84.45 | 73,907,879.5 | 6,247,525.87 | 45.14 | 0.00 | 0.00 | 6,247,525.87 | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 合计 | 87,515,211.14 | / | 856,943.30 | / | 86,658,267.84 | 13,839,751.20 | / | 508,759.02 | / | 13,330,992.18 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 11,002,357.24 | 550,117.86 | 80.86 |
| 1年以内小计 | 11,002,357.24 | 550,117.86 | 80.86 |
| 1至2年 | 2,474,404.40 | 247,440.44 | 18.18 |
| 2至3年 | 68,500.00 | 20,550.00 | 0.5 |
| 3至4年 | 36,070.00 | 18,035.00 | 0.27 |
| 4至5年 | 26,000.00 | 20,800.00 | 0.19 |
| 合计 | 13,607,331.64 | 856,943.30 | 100 |
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额272,103.47元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 出口退税 | 4,570,020.06 | 1,090,098.36 |
| 保证金 | 2,080,150.00 | 3,762,732.00 |
| 备用金 | 3,504,668.85 | 1,412,804.93 |
| 往来款 | 3,452,492.73 | 7,574,115.91 |
| 合计 | 13,607,331.64 | 13,839,751.20 |
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 应收出口退税 | 出口退税 | 4,570,020.06 | 1年以内 | 33.58 | 228,501.00 |
| 象山县国土资源局 | 土地履约保证金、鉴定费 | 2,080,150.00 | 1-2年 | 15.29 | 208,015.00 |
| 上海恒道国际物流股份有限公司 | 往来款 | 600,000.00 | 1年以内 | 4.41 | 30,000.00 |
| 彭龙成 | 员工暂支款 | 583,509.30 | 1年以内 | 4.29 | 29,175.47 |
| 中国石油化工股份有限公司浙江宁波石油分公司 | 往来款 | 551,799.30 | 1年以内 | 4.06 | 27,589.97 |
| 合计 | / | 8,385,478.66 | / | 61.63 | 523,281.44 |
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 247,375,122.81 | 247,375,122.81 | 82,914,943.42 | 0 | 82,914,943.42 | |
| 对联营、合营企业投资 | 0 | 0 | ||||
| 合计 | 247,375,122.81 | 247,375,122.81 | 82,914,943.42 | 0 | 82,914,943.42 | |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 宁波精酿谷科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 宁波乐惠进出口有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| Pacific Maritime Limited | 0.82 | 0.82 | ||||
| 宁波乐惠西蒙 | 3,482,684.05 | 3,482,684.05 |
| 子机械制造有限公司 | ||||||
| 南京乐惠轻工装备制造有限公司 | 51,432,258.55 | 95,669,608.39 | 147,101,866.94 | |||
| 美国乐惠有限公司 | 3,246,000.00 | 3,246,000.00 | ||||
| 南京保立隆包装机械有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 宁波乐惠机电安装有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 乐惠印度工程设备有限公司 | 3,427,776.00 | 3,427,776.00 | ||||
| 乐惠机械工程（墨西哥）有限公司 | 31,185,495.00 | 31,185,495.00 | ||||
| Finnah Packtec GmbH | 30,931,300.00 | 30,931,300.00 | ||||
| 合计 | 82,914,943.42 | 164,460,179.39 | 247,375,122.81 |
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 394,738,935.72 | 297,743,147.63 | 236,208,882.72 | 180,674,646.05 |
| 其他业务 | 2,939,478.69 | 1,680,148.17 | 5,828,333.18 | 2,065,315.72 |
| 合计 | 397,678,414.41 | 299,423,295.80 | 242,037,215.90 | 182,739,961.77 |
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 38,000,000.00 | 31,610,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 |
| 金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 533,499.90 | -123,458.89 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 理财产品投资收益 | 1,579,315.07 | |
| 合计 | 40,112,814.97 | 31,486,541.11 |
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -299,804.83 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,029,783.05 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,579,315.07 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 8,807,972.2 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 560,588.94 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -789,805.00 | |
| 少数股东权益影响额 | 22,432.62 | |
| 合计 | 12,910,482.05 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.21 | 0.55 | 0.55 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.58 | 0.38 | 0.38 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
董事长：赖云来董事会批准报送日期：2018年8月27日
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