证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2022-069
深圳市禾望电气股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1164号文核准，并经上海证券交易所同意，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票60,000,000股，发行价为每股人民币13.36元，共计募集资金80,160.00万元，坐扣承销和保荐费用2,600.00万元后的募集资金为77,560.00万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2017年7月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,844.44万元，加上坐扣承销费2,600.00万元中包含的进项税147.17万元，公司本次募集资金净额为75,862.73万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-60号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 75,862.73 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 61,130.50 |
| 利息收入净额 | B2 | 4,179.09 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 3,606.41 |
| 利息收入净额 | C2 | 5.76 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 64,736.91 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 4,184.85 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 15,310.67 | |
| 实际结余募集资金 | F | 1,310.67 | |
| 差异[注] | G=E-F | 14,000.00 | |
[注]应结余募集资金与实际结余募集资金的差额系本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计14,000.00万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市禾望电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2017年7月21日，本公司并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳智慧支行(2018年12月27日该账户注销）、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2017年7月21日，本公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、苏州禾望电气有限公司（以下简称苏州禾望）分别与兴业银行股份有限公司广州越秀支行（已更名为广州东风支行）、广发银行股份有限公司深圳分行（2020年5月29日该账户注销）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2018年1月2日，本公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、苏州禾望与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行(2020年05月29日该账户注销）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2018年3月29日，本公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、苏州禾望于2018年3月29日与兴业银行股份有限公司广州东风支行(2020年05月28日该账户注销）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，自新签订的监管协议生效之日，原公司、苏州禾望及华泰联合证券有责任公司与兴业银行股份有限
公司广州东风支行签订的原监管协议终止。2019年8月30日，本公司、东莞禾望电气有限公司（以下简称东莞禾望）、广发银行股份有限公司深圳分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,监管协议明确了各方的权利和义务。已经签署的监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 广发银行股份有限公司深圳分行 | 9550880215779200108 | 10,709,100.57 | 东莞禾望 |
| 宁波银行股份有限公司深圳科技园支行 | 73160122000026358 | 2,397,673.96 | 公司 |
| 合计 | 13,106,774.53 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
详见募集资金使用情况对照表详见附件1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据2017年12月25日召开的第二次临时董事会会议决议，公司同意使用募集资金4,011.38万元置换预先投入新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目的自筹资金。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于深圳市禾望电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕7-263号）。公司于2018年1月完成募集资金置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年3月14日召开了2022年第一次临时董事会会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用闲置募集资金14,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。上述情况业经华泰联合证券有限责任公司核查，并出具了
《关于深圳市禾望电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。上述资金于2022年3月22日划转到公司一般户，截至2022年6月30日止，资金未归还。
（四）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金、新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目无法单独核算效益，其项目成果体现在提升公司整体研发能力，进一步提高公司的产品品质，满足市场对智能电气成套设备的更高要求。苏州生产基地建设项目旨在实现公司在产品生成工艺和生成效率上的提升，增强产品竞争力，无法直接量化其实现的收益。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
1. 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
2. 募集资金投资项目实施地点变更情况
研发中心建设项目原计划于深圳市南山区采用购置场所的方式建设研发中心，但考虑到公司研发人员增加后开展研发工作的实际需要，以及 2014 年该项目可行性论证至今，深圳房产和土地价格已经出现较为明显的上涨，公司拟采用其他方式实施研发中心建设项目。公司于2019年8月2日召开2019年第五次临时董事会会议、2019年第三次临时监事会会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。公司募投项目“研发中心建设项目”由原实施地点深圳市南山区威新软件科技园变更为位于东莞松山湖西部研发区研发中一路东侧地块。公司通过实缴注册资本的形式提供给东莞禾望电气有限公司，东莞禾望于2019年3月28日取得东莞松山湖西部研发区研发中一路东侧地块，建设实施研发中心建设项目。本项目拟投资26,811.58万元，其中，使用募集资金23,827.77万元，使用企业自有资金2,983.81万元。本项目使用募集资金较原项目投资金额22,966.00万元增加861.77万元系于使用募集资金购买理财产品的收益和存款利息。上述情况经华泰联合证券有限责任公司核查，并出具了《关于深圳市禾望电气股份有限公司变更部分募集资金投资项目相关事项的核查意见》。本公司于2019年8月
3日对此次变更进行了公告。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2022年8月30日
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
附件1
募集资金使用情况对照表
2022年半年度编制单位：深圳市禾望电气股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 75,862.73 | 本年度投入募集资金总额 | 3,606.41 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 64,736.91 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入 金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益[注1] | 是否达到预计效益 [注1] | 项目可行性是否发生 重大变化 | ||
| 新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目 | 否 | 6,366.49 | 4,110.21 | 4,110.21 | 4,110.21 | 100.00 | 2018/9/28 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| 苏州生产基地建设项目 | 否 | 46,530.24 | 23,411.24 | 23,411.24 | 23,411.24 | 100.00 | 2019/7/28 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| 研发中心建设项目 | 是 | 22,966.00 | 23,827.77 | 23,827.77 | 3,606.41 | 9,040.40 | -14,787.37 | 37.94 | 2023/12/31 | 不适用 | 不适用 | 是 | ||
| 补充流动资金 | 25,375.28 | 25,375.28 | 28,175.06 | 2,799.78 | 111.03 | |||||||||
| 合 计 | － | 75,862.73 | 76,724.50 | 76,724.50 | 3,606.41 | 64,736.91 | -11,987.59 | － | － | － | － | |||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 研发中心建设项目由于变更实施地点后重新报建及招投标程序影响了计划进度 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 研发中心建设项目可行性发生重大变化，详见四、变更募投项目的资金使用情况 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见三（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 | |||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见三（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | |||||||||||||
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 无 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 募集资金结余15,310.67万元，主要是由于投资项目还在进行中 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
[注1]由于研发中心建设项目尚未完工，故本年度实现的效益和是否达到预计效益填写不适用。新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目、苏州生产基地建设项目无法单独核算效益的原因详见三(五) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2022年半年度编制单位：深圳市禾望电气股份有限公司 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划 累计投入金额 (1) | 本年度 实际投入金额 | 实际累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目 可行性是否发生重大变化 |
| 研发中心建设项目 | 研发中心建设项目 | 23,827.77 | 23,827.77 | 3,606.41 | 9,040.40 | 37.94 | 2023/12/31 | 否 | ||
| 合 计 | － | 23,827.77 | 23,827.77 | 3,606.41 | 9,040.40 | 37.94 | － | － | － | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 项目变更原因详见四(一)2 募集资金投资项目实施地点变更情况 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||