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禾望电气:禾望电气2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-28

公司代码:603063 公司简称:禾望电气

深圳市禾望电气股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人韩玉、主管会计工作负责人陈文锋及会计机构负责人(会计主管人员)张瑛保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产4,459,827,552.524,247,400,829.055.00
归属于上市公司股东的净资产2,868,852,757.022,796,635,587.772.58
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-43,042,843.3173,000,307.77-158.96
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入337,940,871.69295,472,764.2114.37
归属于上市公司股东的净利润65,670,427.0629,173,516.04125.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,903,157.5726,087,408.90137.29
加权平均净资产收益率(%)2.321.16增加1.16个百分点
基本每股收益(元/股)0.150.07114.29
稀释每股收益(元/股)0.150.07114.29

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,420,035.83
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益362,321.87
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出263,097.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-278,186.10
合计3,767,269.48
股东总数(户)30,433
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股比例持有有限质押或冻结情况股东性质
数量(%)售条件股份数量股份状态数量
深圳市平启科技有限公司8,701.9420.04质押900境内非国有法人
盛小军3,183.607.33境内自然人
夏泉波2,054.704.73质押900境内自然人
吕一航1,485.583.42境内自然人
柳国英1,361.203.13境内自然人
李喜梅767.401.77境内自然人
周党生724.64431.67境内自然人
肖安波598.401.38境内自然人
曹媛媛591.841.36境内自然人
蔡海涛589.571.36境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
深圳市平启科技有限公司8,701.94人民币普通股8,701.94
盛小军3,183.60人民币普通股3,183.60
夏泉波2,054.70人民币普通股2,054.70
吕一航1,485.58人民币普通股1,485.58
柳国英1,361.20人民币普通股1,361.20
李喜梅767.40人民币普通股767.40
周党生724.6443人民币普通股724.6443
肖安波598.40人民币普通股598.40
曹媛媛591.84人民币普通股591.84
蔡海涛589.57人民币普通股589.57
上述股东关联关系或一致行动的说明韩玉、盛小军、夏泉波和柳国英为一致行动关系,柳国英为盛小军之妻。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目大幅变动原因
项目名称期末数年初数变动比例变动原因
应收票据43,082,423.0625,234,114.2270.73%加快销售回款
预付款项10,865,245.886,142,867.9276.88%采购材料的预付款增加
其他流动资产95,469,753.6864,060,183.3549.03%主要系留抵税额增加
在建工程367,280,530.93122,589,699.89199.60%主要系海安博润项目工程投入
预收款项19,839,727.9114,271,490.0039.02%购销合同影响
合同负债21,890,067.7235,889,485.62-39.01%预收款减少
利润表项目大幅变动原因
项目名称年初至报告期期末金额(1-3月)上年年初至报告期期末金额(1-3月)变动比例变动原因
销售费用45,301,487.5926,687,633.7569.75%上年基数较低,今年加大营销力度
管理费用19,672,151.4038,928,991.83-49.47%主要系孚尧公司出表
研发费用53,852,147.8628,657,114.1587.92%主要系研发投入增加
财务费用-42,935.271,137,241.66-103.78%主要系会计政策变更
现金流量表项目大幅变动原因
项目名称年初至报告期期末金额(1-3月)上年年初至报告期期末金额(1-3月)变动比例变动原因
经营活动产生的现金流量净额-43,042,843.3173,000,307.77158.96%主要系采购材料等付款增加
投资活动产生的现金流量净额-134,478,115.6984,471,818.29259.20%主要系支付海安博润在建工程款
筹资活动产生的现金流208,887,309.50-5,819,204.50-3,689.62%主要系海安博润增加借款

量净额

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称深圳市禾望电气股份有限公司
法定代表人韩玉
日期2021年4月27日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:深圳市禾望电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金652,868,109.06678,984,218.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产83,160,000.0083,160,000.00
衍生金融资产
应收票据43,082,423.0625,234,114.22
应收账款982,941,342.711,036,947,223.80
应收款项融资416,866,894.92426,833,555.87
预付款项10,865,245.886,142,867.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款237,839,812.15256,470,870.15
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货770,207,863.16721,063,416.30
合同资产96,454,643.5384,076,951.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产95,469,753.6864,060,183.35
流动资产合计3,389,756,088.153,382,973,401.79
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资218,986,982.51195,413,927.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产211,438,715.43212,902,957.91
在建工程367,280,530.93122,589,699.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产35,372,958.70
无形资产78,508,263.9379,199,135.82
开发支出
商誉
长期待摊费用2,759,280.923,015,424.63
递延所得税资产112,839,312.75109,697,772.57
其他非流动资产42,885,419.20141,608,509.22
非流动资产合计1,070,071,464.37864,427,427.26
资产总计4,459,827,552.524,247,400,829.05
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据697,598,464.38761,500,400.63
应付账款331,300,593.13344,975,287.61
预收款项19,839,727.9114,271,490.00
合同负债21,890,067.7235,889,485.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬37,516,761.1560,034,195.87
应交税费41,574,096.9239,964,025.74
其他应付款121,027,527.65129,423,070.12
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债20,964,600.0020,964,600.00
其他流动负债24,025,341.474,665,633.12
流动负债合计1,315,737,180.331,411,688,188.71
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款204,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债34,570,477.34
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债17,849,698.2021,547,014.00
递延收益15,314,106.5316,027,469.05
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计271,734,282.0737,574,483.05
负债合计1,587,471,462.401,449,262,671.76
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)434,257,000.00433,841,500.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,049,018,992.121,042,887,749.93
减:库存股20,971,917.0020,971,917.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积131,232,984.77131,232,984.77
一般风险准备
未分配利润1,275,315,697.131,209,645,270.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,868,852,757.022,796,635,587.77
少数股东权益3,503,333.101,502,569.52
所有者权益(或股东权益)合计2,872,356,090.122,798,138,157.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,459,827,552.524,247,400,829.05
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金359,053,623.30324,733,123.16
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据5,724,407.365,724,407.36
应收账款783,933,378.19850,775,861.97
应收款项融资128,996,699.99212,619,862.59
预付款项208,860,594.09224,840,171.42
其他应收款1,183,182,756.201,078,640,951.98
其中:应收利息
应收股利
存货234,947,937.10257,785,521.45
合同资产31,311,969.6127,266,735.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,154,441.6314,899,832.21
流动资产合计2,948,165,807.472,997,286,467.39
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资510,047,095.60509,115,247.57
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产33,677,739.8334,467,740.61
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产10,915,964.29
无形资产42,203,682.0642,621,779.15
开发支出
商誉
长期待摊费用595,600.72540,626.13
递延所得税资产47,736,866.2047,342,106.49
其他非流动资产1,921,611.411,867,467.13
非流动资产合计647,098,560.11635,954,967.08
资产总计3,595,264,367.583,633,241,434.47
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据253,573,977.34323,956,043.77
应付账款384,346,322.76396,591,132.36
预收款项5,720.00
合同负债15,410,462.8614,333,906.83
应付职工薪酬30,383,280.1145,081,254.18
应交税费28,068,534.7023,657,024.13
其他应付款98,324,186.04136,531,948.65
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债2,003,360.171,863,407.88
流动负债合计812,110,123.98942,020,437.80
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债10,982,332.46
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债5,047,759.327,781,872.03
递延收益15,314,106.5316,027,469.05
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计31,344,198.3123,809,341.08
负债合计843,454,322.29965,829,778.88
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)434,257,000.00433,841,500.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,050,397,457.081,044,266,214.89
减:库存股20,971,917.0020,971,917.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积131,232,984.77131,232,984.77
未分配利润1,156,894,520.441,079,042,872.93
所有者权益(或股东权益)合计2,751,810,045.292,667,411,655.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,595,264,367.583,633,241,434.47
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入337,940,871.69295,472,764.21
其中:营业收入337,940,871.69295,472,764.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本306,852,660.57258,629,450.15
其中:营业成本185,244,256.77161,673,364.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,825,552.221,545,104.05
销售费用45,301,487.5926,687,633.75
管理费用19,672,151.4038,928,991.83
研发费用53,852,147.8628,657,114.15
财务费用-42,935.271,137,241.66
其中:利息费用389,359.49137,329.50
利息收入1,852,884.711,357,082.27
加:其他收益35,212,249.6617,399,801.27
投资收益(损失以“-”号填列)5,914,428.351,949,479.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益6,423,055.29267,549.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,877,888.47-19,161,197.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,839,117.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)71,253,659.8837,031,397.90
加:营业外收入292,910.0692,508.59
减:营业外支出29,812.18102,620.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)71,516,757.7637,021,285.58
减:所得税费用5,845,567.125,009,563.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)65,671,190.6432,011,722.32
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)65,671,190.6432,011,722.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)65,670,427.0629,173,516.04
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)763.582,838,206.28
六、其他综合收益的税后净额-59,960.50
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-59,960.50
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-59,960.50
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-59,960.50
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额65,671,190.6431,951,761.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额65,670,427.0629,113,555.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额763.582,838,206.28
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.150.07
(二)稀释每股收益(元/股)0.150.07
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入254,630,979.39169,505,863.22
减:营业成本98,944,868.7679,229,396.89
税金及附加2,168,307.531,301,866.72
销售费用36,329,222.8218,117,567.40
管理费用12,448,256.4313,497,050.50
研发费用48,125,192.9825,371,383.12
财务费用-394,578.601,833,161.65
其中:利息费用134,280.53
利息收入1,200,827.89991,734.98
加:其他收益34,556,381.3616,464,590.13
投资收益(损失以“-”号填列)245,701.201,636,667.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益334,604.17267,549.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,891,850.63-13,829,730.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,796,475.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)86,123,465.8834,426,964.26
加:营业外收入292,910.0645,218.00
减:营业外支出7,478.73
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)86,408,897.2134,472,182.26
减:所得税费用8,557,249.703,481,892.81
四、净利润(净亏损以“-”号填列)77,851,647.5130,990,289.45
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)77,851,647.5130,990,289.45
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额77,851,647.5130,990,289.45
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金416,500,252.15410,720,831.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还31,863,964.9116,251,718.94
收到其他与经营活动有关的现金160,108,918.1468,375,608.32
经营活动现金流入小计608,473,135.20495,348,159.15
购买商品、接受劳务支付的现金375,113,524.09243,185,945.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金90,791,260.9058,005,700.37
支付的各项税费29,683,225.7532,244,205.73
支付其他与经营活动有关的现金155,927,967.7788,911,999.97
经营活动现金流出小计651,515,978.51422,347,851.38
经营活动产生的现金流量净额-43,042,843.3173,000,307.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金26,033,000.00120,810,000.00
取得投资收益收到的现金329,321.871,402,767.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计26,362,321.87122,212,767.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金143,690,437.5613,856,829.52
投资支付的现金17,150,000.0023,884,120.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计160,840,437.5637,740,949.52
投资活动产生的现金流量净额-134,478,115.6984,471,818.29
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,887,309.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金204,000,000.0015,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计208,887,309.5015,000,000.00
偿还债务支付的现金19,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金137,329.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金781,875.00
筹资活动现金流出小计20,819,204.50
筹资活动产生的现金流量净额208,887,309.50-5,819,204.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,033.31
五、现金及现金等价物净增加额31,372,383.81151,652,921.56
加:期初现金及现金等价物余额406,405,798.77415,215,117.65
六、期末现金及现金等价物余额437,778,182.58566,868,039.21
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金407,941,040.75390,528,039.78
收到的税费返还31,792,213.8315,292,692.99
收到其他与经营活动有关的现金264,994,085.04173,634,269.39
经营活动现金流入小计704,727,339.62579,455,002.16
购买商品、接受劳务支付的现金159,911,890.42117,061,888.21
支付给职工及为职工支付的现金65,870,477.7843,481,396.99
支付的各项税费23,960,112.8824,082,797.82
支付其他与经营活动有关的现金422,000,253.25136,528,291.22
经营活动现金流出小计671,742,734.33321,154,374.24
经营活动产生的现金流量净额32,984,605.29258,300,627.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金26,033,000.0080,810,000.00
取得投资收益收到的现金326,506.851,369,118.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计26,359,506.8582,179,118.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,429,677.84858,442.00
投资支付的现金80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3,429,677.8480,858,442.00
投资活动产生的现金流量净额22,929,829.011,320,676.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,887,309.50
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,887,309.50
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金781,875.00
筹资活动现金流出小计781,875.00
筹资活动产生的现金流量净额2,887,309.50-781,875.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,033.31
五、现金及现金等价物净增加额58,807,777.11258,839,429.68
加:期初现金及现金等价物余额195,455,459.05213,481,517.15
六、期末现金及现金等价物余额254,263,236.16472,320,946.83
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金678,984,218.58678,984,218.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产83,160,000.0083,160,000.00
衍生金融资产
应收票据25,234,114.2225,234,114.22
应收账款1,036,947,223.801,036,947,223.80
应收款项融资426,833,555.87426,833,555.87
预付款项6,142,867.926,142,867.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款256,470,870.15256,470,870.15
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货721,063,416.30721,063,416.30
合同资产84,076,951.6084,076,951.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产64,060,183.3564,060,183.35
流动资产合计3,382,973,401.793,382,973,401.79
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资195,413,927.22195,413,927.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产212,902,957.91212,902,957.91
在建工程122,589,699.89122,589,699.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产39,237,910.2939,237,910.29
无形资产79,199,135.8279,199,135.82
开发支出
商誉
长期待摊费用3,015,424.633,015,424.63
递延所得税资产109,697,772.57109,697,772.57
其他非流动资产141,608,509.22141,608,509.22
非流动资产合计864,427,427.26903,665,337.5539,237,910.29
资产总计4,247,400,829.054,286,638,739.3439,237,910.29
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据761,500,400.63761,500,400.63
应付账款344,975,287.61344,975,287.61
预收款项14,271,490.0014,271,490.00
合同负债35,889,485.6235,889,485.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬60,034,195.8760,034,195.87
应交税费39,964,025.7439,964,025.74
其他应付款129,423,070.12129,423,070.12
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债20,964,600.0020,964,600.00
其他流动负债4,665,633.124,665,633.12
流动负债合计1,411,688,188.711,411,688,188.71
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债39,237,910.2939,237,910.29
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债21,547,014.0021,547,014.00
递延收益16,027,469.0516,027,469.05
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计37,574,483.0576,812,393.3439,237,910.29
负债合计1,449,262,671.761,488,500,582.0539,237,910.29
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)433,841,500.00433,841,500.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,042,887,749.931,042,887,749.93
减:库存股20,971,917.0020,971,917.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积131,232,984.77131,232,984.77
一般风险准备
未分配利润1,209,645,270.071,209,645,270.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,796,635,587.772,796,635,587.77
少数股东权益1,502,569.521,502,569.52
所有者权益(或股东权益)合计2,798,138,157.292,798,138,157.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,247,400,829.054,286,638,739.3439,237,910.29
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金324,733,123.16324,733,123.16
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据5,724,407.365,724,407.36
应收账款850,775,861.97850,775,861.97
应收款项融资212,619,862.59212,619,862.59
预付款项224,840,171.42224,840,171.42
其他应收款1,078,640,951.981,078,640,951.98
其中:应收利息
应收股利
存货257,785,521.45257,785,521.45
合同资产27,266,735.2527,266,735.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,899,832.2114,899,832.21
流动资产合计2,997,286,467.392,997,286,467.39
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资509,115,247.57509,115,247.57
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产34,467,740.6134,467,740.61
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产12,820,730.3512,820,730.35
无形资产42,621,779.1542,621,779.15
开发支出
商誉
长期待摊费用540,626.13540,626.13
递延所得税资产47,342,106.4947,342,106.49
其他非流动资产1,867,467.131,867,467.13
非流动资产合计635,954,967.08648,775,697.4312,820,730.35
资产总计3,633,241,434.473,646,062,164.8212,820,730.35
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据323,956,043.77323,956,043.77
应付账款396,591,132.36396,591,132.36
预收款项5,720.005,720.00
合同负债14,333,906.8314,333,906.83
应付职工薪酬45,081,254.1845,081,254.18
应交税费23,657,024.1323,657,024.13
其他应付款136,531,948.65136,531,948.65
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,863,407.881,863,407.88
流动负债合计942,020,437.80942,020,437.80
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债12,820,730.3512,820,730.35
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债7,781,872.037,781,872.03
递延收益16,027,469.0516,027,469.05
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计23,809,341.0836,630,071.4312,820,730.35
负债合计965,829,778.88978,650,509.2312,820,730.35
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)433,841,500.00433,841,500.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,044,266,214.891,044,266,214.89
减:库存股20,971,917.0020,971,917.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积131,232,984.77131,232,984.77
未分配利润1,079,042,872.931,079,042,872.93
所有者权益(或股东权益)合计2,667,411,655.592,667,411,655.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,633,241,434.473,646,062,164.8212,820,730.35

  附件:公告原文
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