公司代码:603050 公司简称:科林电气
石家庄科林电气股份有限公司
2021年第一季度报告
二〇二一年四月二十三日
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张成锁、主管会计工作负责人董彩宏及会计机构负责人(会计主管人员)张军保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 3,034,865,824.52 | 2,999,216,270.77 | 1.19% |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,232,324,891.64 | 1,217,881,023.71 | 1.19% |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -118,925,481.40 | -76,109,249.04 | -56.26% |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 223,053,050.42 | 127,545,393.28 | 74.88% |
归属于上市公司股东的净利润 | 14,155,765.25 | 35,227.92 | 40083.37% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 560,269.14 | -4,720,949.28 | 111.87% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.16% | 0.0031% | 增加1.1569个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.0002 | 44900.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.0002 | 44900.00% |
项目 | 本期金额 |
非流动资产处置损益 | 15,003,202.96 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,567,542.12 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -836,341.96 |
少数股东权益影响额(税后) | 323,196.00 |
所得税影响额 | -2,462,103.01 |
合计 | 13,595,496.11 |
股东总数(户) | 18,176 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
张成锁 | 17,951,894 | 11.07% | 无 | 境内自然人 | |||
李砚如 | 11,330,143 | 6.98% | 无 | 境内自然人 | |||
屈国旺 | 10,700,000 | 6.60% | 质押 | 5,000,000 | 境内自然人 | ||
上海一村投资管理有限公司-一村基石3号私募证券投资基金 | 5,321,100 | 3.28% | 无 | 境内非国有法人 | |||
邱士勇 | 4,492,972 | 2.77% | 无 | 境内自然人 | |||
董彩宏 | 4,101,865 | 2.53% | 无 | 境内自然人 | |||
王永 | 2,388,944 | 1.47% | 22,500 | 无 | 境内自然人 | ||
郎峻伟 | 1,313,100 | 0.81% | 无 | 境内自然人 | |||
田永志 | 1,233,100 | 0.76% | 无 | 境内自然人 | |||
王宇豪 | 1,221,360 | 0.75% | 无 | 境内自然人 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
种类 | 数量 | ||||||
张成锁 | 17,951,894 | 人民币普通股 | 17,951,894 | ||||
李砚如 | 11,330,143 | 人民币普通股 | 11,330,143 | ||||
屈国旺 | 10,700,000 | 人民币普通股 | 10,700,000 | ||||
上海一村投资管理有限公司-一村基石3号私募证券投资基金 | 5,321,100 | 人民币普通股 | 5,321,100 | ||||
邱士勇 | 4,492,972 | 人民币普通股 | 4,492,972 | ||||
董彩宏 | 4,101,865 | 人民币普通股 | 4,101,865 | ||||
王永 | 2,366,444 | 人民币普通股 | 2,366,444 | ||||
郎峻伟 | 1,313,100 | 人民币普通股 | 1,313,100 | ||||
田永志 | 1,233,100 | 人民币普通股 | 1,233,100 | ||||
王宇豪 | 1,221,360 | 人民币普通股 | 1,221,360 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇和董彩宏为一致行动人,对公司实施共同控制。除此之外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例 | 原因说明 |
应收账款融资 | 24,441,483.88 | 14,812,905.83 | 65.00% | 主要是报告期末收到的未到期银行承兑汇票增加 |
预付款项 | 41,624,793.5 | 20,858,285.62 | 99.56% | 主要是报告期内采购规模扩大、材料采购预付款增加 |
其他应收款 | 92,284,406.84 | 29,654,153.24 | 211.20% | 主要是已出售尚未办理过户手续的新建厂房往来账款 |
存货 | 654,102,671.31 | 499,825,514.05 | 30.87% | 主要是报告期末在执行尚未确认收入的产品增加 |
应付职工薪酬 | 14,576,442.53 | 28,343,326.16 | -48.57% | 主要是期初数包含计提的2020年年终奖金 |
应交税费 | 6,868,291.94 | 29,194,388.39 | -76.47% | 主要是报告期末应交增值税减少 |
利润表项目 | 本期数 (1-3月) | 上年同期数 (1-3月) | 变动比例 | 原因说明 |
营业收入 | 223,053,050.42 | 127,545,393.28 | 74.88% | 主要是报告期内各主营产品销售收入均有不同幅度增长 |
营业成本 | 166,512,524.82 | 92,869,955.40 | 79.30% | 主要是营业收入增加产品成本相应增加 |
税金及附加 | 2,079,345.13 | 1,236,669.68 | 68.14% | 主要是营业收入增加应缴纳税费相应增加 |
销售费用 | 20,988,817.54 | 15,377,425.41 | 36.49% | 主要是营业收入增加销售费用相应增加 |
研发费用 | 17,551,918.10 | 11,871,730.52 | 47.85% | 主要是报告期内研发项目投入持续增加 |
财务费用 | -375,247.06 | -596,666.91 | 37.11% | 主要是报告期内费用化利息支出同比增加 |
其他收益 | 1,567,542.12 | 6,235,895.90 | -74.86% | 主要是报告期内计入当期损益的政府补助同比减少 |
投资收益 | 105,484.37 | 876,026.10 | -87.96% | 主要是收到的理财利息减少 |
信用减值损失 | 21,986.00 | 4,052.47 | 442.53% | 主要是报告期内应收票据贴现后已计提的减值损失冲回增加 |
资产处置收益 | 15,007,101.47 | 2,331.86 | 643467.86% | 主要是报告期内出售新建厂房确认的收益 |
营业外收入 | 77,547.50 | 1,149,890.95 | -93.26% | 主要是报告期内收到的与企业日常经营无关的政府补助同比减少 |
所得税费用 | 2,910,748.49 | 348,839.30 | 734.41% | 主要是利润总额同比增加 |
现金流量表项目 | 本期数 (1-3月) | 上年同期数 (1-3月) | 变动比例 | 原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -118,925,481.40 | -76,109,249.04 | -56.26% | 主要是购买商品的现金支出增加 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,572,961.06 | -57,878,042.59 | 118.27% | 主要是购买理财产品少于上年同期 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,413,006.97 | 9,822,900.59 | 107.81% | 主要是报告期内新增长期项目贷款 |
公司名称 | 石家庄科林电气股份有限公司 |
法定代表人 | 张成锁 |
日期 | 2021年4月23日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:石家庄科林电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 478,070,849.18 | 564,745,908.92 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 26,525,233.16 | 22,846,143.89 |
应收账款 | 887,245,391.31 | 1,005,351,138.98 |
应收款项融资 | 24,441,483.88 | 14,812,905.83 |
预付款项 | 41,624,793.50 | 20,858,285.62 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 92,284,406.84 | 29,654,153.24 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 654,102,671.31 | 499,825,514.05 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 26,900,554.95 | 21,014,877.93 |
流动资产合计 | 2,231,195,384.13 | 2,179,108,928.46 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 25,140,409.84 | 25,280,130.10 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 333,995,641.01 | 280,318,807.37 |
在建工程 | 191,016,907.71 | 252,899,598.24 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 225,298,106.68 | 233,646,146.73 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 921,716.00 | 990,192.83 |
递延所得税资产 | 27,297,659.15 | 26,972,467.04 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 803,670,440.39 | 820,107,342.31 |
资产总计 | 3,034,865,824.52 | 2,999,216,270.77 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 376,822,410.00 | 375,849,920.00 |
应付账款 | 508,913,685.41 | 559,988,733.94 |
预收款项 | ||
合同负债 | 248,965,573.79 | 200,782,556.48 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 14,576,442.53 | 28,343,326.16 |
应交税费 | 6,868,291.94 | 29,194,388.39 |
其他应付款 | 212,810,586.89 | 184,475,129.94 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 30,543,689.23 | 25,247,431.42 |
流动负债合计 | 1,399,500,679.79 | 1,403,881,486.33 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 343,875,910.90 | 322,703,239.07 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 43,704,737.20 | 39,406,058.53 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 387,580,648.10 | 362,109,297.60 |
负债合计 | 1,787,081,327.89 | 1,765,990,783.93 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 162,210,100.00 | 162,210,100.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 502,918,056.62 | 502,628,779.84 |
减:库存股 | 5,443,735.98 | 5,443,735.98 |
其他综合收益 | 5,185.91 | 6,360.03 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 43,421,647.98 | 43,421,647.98 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 529,213,637.11 | 515,057,871.84 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,232,324,891.64 | 1,217,881,023.71 |
少数股东权益 | 15,459,604.99 | 15,344,463.13 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,247,784,496.63 | 1,233,225,486.84 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,034,865,824.52 | 2,999,216,270.77 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 278,312,914.98 | 355,239,845.03 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 3,272,898.60 | 5,136,551.41 |
应收账款 | 278,826,116.32 | 271,613,674.81 |
应收款项融资 | 6,739,224.06 | 3,178,365.87 |
预付款项 | 24,278,506.19 | 9,224,386.82 |
其他应收款 | 148,731,479.79 | 7,254,456.25 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 237,028,835.52 | 192,498,317.34 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 11,685,188.80 | 12,119,738.13 |
流动资产合计 | 988,875,164.26 | 856,265,335.66 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 360,385,109.86 | 360,416,349.62 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 302,040,358.92 | 248,141,930.22 |
在建工程 | 191,016,095.74 | 252,899,598.24 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 203,974,412.87 | 211,998,127.04 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 248,800.60 | 268,869.37 |
递延所得税资产 | 7,359,063.08 | 7,359,063.08 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,065,023,841.07 | 1,081,083,937.57 |
资产总计 | 2,053,899,005.33 | 1,937,349,273.23 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 111,108,690.00 | 129,872,140.00 |
应付账款 | 248,681,556.97 | 188,244,032.25 |
预收款项 | ||
合同负债 | 113,608,212.06 | 102,706,696.10 |
应付职工薪酬 | 7,005,701.90 | 16,643,907.01 |
应交税费 | 5,502,783.39 | 8,844,170.64 |
其他应付款 | 211,188,427.62 | 174,604,913.60 |
其中:应付利息 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 14,769,067.57 | 13,351,870.49 |
流动负债合计 | 711,864,439.51 | 634,267,730.09 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 343,875,910.90 | 322,703,239.07 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 43,704,737.20 | 39,406,058.53 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 387,580,648.10 | 362,109,297.60 |
负债合计 | 1,099,445,087.61 | 996,377,027.69 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 162,210,100.00 | 162,210,100.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 496,283,551.09 | 495,994,274.29 |
减:库存股 | 5,443,735.98 | 5,443,735.98 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 43,421,647.98 | 43,421,647.98 |
未分配利润 | 257,982,354.63 | 244,789,959.25 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 954,453,917.72 | 940,972,245.54 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,053,899,005.33 | 1,937,349,273.23 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业总收入 | 223,053,050.42 | 127,545,393.28 |
其中:营业收入 | 223,053,050.42 | 127,545,393.28 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 221,734,497.78 | 134,181,346.72 |
其中:营业成本 | 166,512,524.82 | 92,869,955.40 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,079,345.13 | 1,236,669.68 |
销售费用 | 20,988,817.54 | 15,377,425.41 |
管理费用 | 14,977,139.25 | 13,422,232.62 |
研发费用 | 17,551,918.10 | 11,871,730.52 |
财务费用 | -375,247.06 | -596,666.91 |
其中:利息费用 | 868,102.91 | |
利息收入 | -1,295,038.30 | -675,075.33 |
加:其他收益 | 1,567,542.12 | 6,235,895.90 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 105,484.37 | 876,026.10 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 21,986.00 | 4,052.47 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 15,007,101.47 | 2,331.86 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18,020,666.60 | 482,352.89 |
加:营业外收入 | 77,547.50 | 1,149,890.95 |
减:营业外支出 | 917,787.97 | 940,105.49 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 17,180,426.13 | 692,138.35 |
减:所得税费用 | 2,910,748.49 | 348,839.30 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,269,677.64 | 343,299.05 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,269,677.64 | 343,299.05 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,155,765.25 | 35,227.92 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 113,912.39 | 308,071.13 |
六、其他综合收益的税后净额 | -1,174.12 | -883.16 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,174.12 | -883.16 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -1,174.12 | -883.16 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -1,174.12 | -883.16 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 14,268,503.52 | 342,415.89 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,154,591.13 | 34,344.76 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 113,912.39 | 308,071.13 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.0002 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.0002 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业收入 | 122,051,411.00 | 55,609,799.49 |
减:营业成本 | 90,715,536.13 | 36,262,332.02 |
税金及附加 | 1,431,331.60 | 1,094,225.99 |
销售费用 | 11,464,016.69 | 7,955,929.81 |
管理费用 | 10,402,725.01 | 9,566,243.39 |
研发费用 | 9,007,618.34 | 7,085,664.96 |
财务费用 | 67,877.50 | -455,164.67 |
其中:利息费用 | 863,699.58 | |
利息收入 | -768,015.69 | -475,058.05 |
加:其他收益 | 1,448,210.42 | 6,097,894.07 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 105,484.37 | 876,026.10 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 15,007,101.47 | 2,331.86 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 15,523,101.99 | 1,076,820.02 |
加:营业外收入 | 2,151.12 | 1,010,639.85 |
减:营业外支出 | 4,787.96 | 936,609.49 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15,520,465.15 | 1,150,850.38 |
减:所得税费用 | 2,328,069.77 | 172,627.55 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,192,395.38 | 978,222.83 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,192,395.38 | 978,222.83 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 13,192,395.38 | 978,222.83 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
合并现金流量表2021年1—3月编制单位:石家庄科林电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,992,460.59 | 216,408,369.77 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 867,356.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,836,252.28 | 29,593,174.51 |
经营活动现金流入小计 | 366,828,712.87 | 246,868,900.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,562,989.97 | 196,644,189.58 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 63,551,824.28 | 48,579,250.29 |
支付的各项税费 | 39,187,259.01 | 33,916,776.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,452,121.01 | 43,837,932.59 |
经营活动现金流出小计 | 485,754,194.27 | 322,978,149.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -118,925,481.40 | -76,109,249.04 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 220,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 928,587.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 27,193,544.73 | |
投资活动现金流入小计 | 27,193,544.73 | 220,934,587.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,620,583.67 | 8,812,630.26 |
投资支付的现金 | 270,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 16,620,583.67 | 278,812,630.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,572,961.06 | -57,878,042.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 22,222,210.90 | 11,800,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,318,072.44 | 20,334,495.52 |
筹资活动现金流入小计 | 54,540,283.34 | 32,134,495.52 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,354,463.87 | 1,710,806.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,772,812.50 | 20,600,788.00 |
筹资活动现金流出小计 | 34,127,276.37 | 22,311,594.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,413,006.97 | 9,822,900.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58,330.80 | 127,812.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -87,881,182.57 | -124,036,578.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 463,823,318.16 | 341,385,778.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 375,942,135.59 | 217,349,199.83 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,841,580.56 | 79,019,823.19 |
收到的税费返还 | 867,356.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,121,283.70 | 52,167,371.66 |
经营活动现金流入小计 | 139,962,864.26 | 132,054,550.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,649,434.42 | 75,993,815.08 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 34,038,580.12 | 28,871,350.98 |
支付的各项税费 | 15,059,779.22 | 14,722,677.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 99,284,944.33 | 86,554,192.90 |
经营活动现金流出小计 | 241,032,738.09 | 206,142,036.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -101,069,873.83 | -74,087,485.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 220,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 928,587.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 27,193,544.73 | |
投资活动现金流入小计 | 27,193,544.73 | 220,934,587.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,076,274.40 | 6,947,737.26 |
投资支付的现金 | 270,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 26,076,274.40 | 276,947,737.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,117,270.33 | -56,013,149.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 22,222,210.90 | 11,800,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,072,668.82 | 6,662,592.35 |
筹资活动现金流入小计 | 36,294,879.72 | 18,462,592.35 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,354,348.47 | 1,710,806.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,055,462.50 | 6,701,950.00 |
筹资活动现金流出小计 | 13,409,810.97 | 8,412,756.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,885,068.75 | 10,049,835.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53,062.94 | 125,392.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -77,014,471.81 | -119,925,407.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 319,801,051.36 | 273,097,841.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 242,786,579.55 | 153,172,433.54 |