福达合金材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
及继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。福达合金材料股份有限公司(以下简称“公司”或“福达合金”)第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过8,518.68万元(含)的闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品(含结构性存款),使用期限自董事会审议通过起24个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。在授权额度范围内,董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买低风险保本型理财产品(含结构性存款)等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事已对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2019年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品本次到期赎回的情况
公司于近期赎回2笔到期理财产品,收回本金1,109万元,并收到理财收益
2.57万元,具体情况如下:
单位:万元
序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 | 产品起 息日 | 产品到 期日 | 年化收 益率 | 实际收益 |
1 | 福达合金 | 招商银行股份有限公司温州分行 | 招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款 | 保本浮动收益型 | 309 | 2020年2月28日 | 2020年3月30日 | 1.15%-3.60% | 0.89 |
2 | 福达合金 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 保本浮动收益型 | 800 | 2020年2月27日 | 2020年3月27日 | 1.5%-2.7295% | 1.68 |
温州分行 | |||||||
合计 | 1,109 | / | / | / | 2.57 |
二、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品后的情况
公司利用闲置募集资金购买了新的理财产品,公司目前利用闲置募集资金购买的所有理财产品情况如下:
单位:万元
序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 | 产品起 息日 | 产品到 期日 | 年化收 益率 | 状态 |
1 | 福达合金 | 招商银行股份有限公司温州分行 | 步步生金8688号保本理财计划 | 保本浮动收益型 | 165 | 2018年12月19日 | 开放型 | 每个交易日公布下一个交易日的预期最高年化收益 | |
2 | 福达合金 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品 | 保本浮动收益型 | 1,250 | 2019年7月17日 | 开放型 | 2.1%-3.6% (不定期调整) | |
3 | 福达合金 | 中国工商银行乐清柳市支行 | 工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期 | 保本浮动收益型 | 485 | 2020年3月4日 | 2020年5月7日 | 3.1% | |
4 | 福达合金 | 招商银行股份有限公司温州分行 | 步步生金8688号保本理财计划 | 保本浮动收益型 | 260 | 2020年4月7日 | 开放型 | 每个交易日公布下一个交易日的预期最高年化收益 | 新购 |
合计 | 2,160 |
三、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
为控制风险,理财产品的受托方为能够提供保本承诺的信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行,投资品种为银行低风险保本型理财产品(含结构性存款)。公司财务部在董事会授权额度内实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
四、对公司日常经营的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司
股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、投资理财产品的总额
截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的总额为2,160万元且任意时点使用闲置募集资金购买理财产品的余额均未超过8,518.68万元。
福达合金材料股份有限公司董 事 会2020年4月8日