关于广州酒家集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：广州酒家集团股份有限公司审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0591-87852574
附表2
关于广州酒家集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广州塔旅游文化发展股份有限公司经营管理分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 185.34 | 180.53 | 4.81 | 货款 | 经营性往来 |
| 广州市城市建设投资集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 23.65 | 23.65 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 广州城投住房租赁发展投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 3.80 | 3.04 | 0.76 | 租金 | 经营性往来 | |||
| 广州城投住房租赁发展投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 10.62 | 8.37 | 2.25 | 租赁 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州酒家集团利口福食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 327.24 | 176,333.23 | 151,444.16 | 25,216.31 | 流动资金借支 | 非经营性往来 | |
| 广州酒家集团利口福（湘潭）食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,612.00 | 21,450.00 | 17,500.00 | 15,562.00 | 流动资金借支 | 非经营性往来 | ||
| 广州酒家集团利口福营销有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 290,259.50 | 271,630.28 | 18,629.22 | 流动资金借支 | 非经营性往来 | |||
| 广州酒家集团餐饮管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,700.80 | 45,099.78 | 31,481.42 | 23,319.16 | 流动资金借支 | 非经营性往来 | ||
| 广酒（深圳）餐饮管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 85.57 | 8,612.00 | 6,028.00 | 2,669.57 | 流动资金借支 | 非经营性往来 | ||
| 广州酒家集团（沈阳）餐饮管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 161.15 | 161.15 | 流动资金借支 | 非经营性往来 | ||||
| 广州酒家集团电子商务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3.45 | 2.32 | 1.59 | 4.18 | 流动资金借支 | 非经营性往来 | ||
| 广州酒家集团电子商务科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 450.00 | 450.10 | 320.00 | 580.10 | 流动资金借支 | 非经营性往来 | ||
| 广州酒家集团利口福连锁有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 63.68 | 73.52 | 45.93 | 91.27 | 流动资金借支 | 非经营性往来 | ||
| 广州西关美食体验物业经营管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.01 | 531.44 | 150.09 | 382.36 | 流动资金借支 | 非经营性往来 | ||
| 广州市广州酒家集团职业技能培训学校有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.38 | 4.00 | 0.05 | 4.33 | 流动资金借支 | 非经营性往来 |
| 广州陶陶居有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 157.84 | 157.84 | 流动资金借支 | 非经营性往来 | ||||
| 广州市十甫路喜陶陶餐饮管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.24 | 0.24 | 流动资金借支 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市海越餐饮有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 流动资金借支 | 非经营性往来 | ||||
| 广酒（上海）餐饮管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,075.00 | 1,075.00 | 流动资金借支 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 22,405.28 | 544,277.38 | 478,817.11 | 87,865.55 | / | / |