证券代码：603032 证券简称：*ST德新
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |||
| 营业收入 | 134,869,870.84 | 1,077.88 | |||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 51,861,328.60 | 1,738.75 | |||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 50,491,536.89 | 不适用 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,405,616.57 | 不适用 | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.3241 | 1,738.75 | |||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3164 | 1,727.55 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.45 | 增加6.03个百分点 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
| 总资产 | 1,504,096,005.94 | 1,416,513,692.96 | 6.18 | ||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 839,269,855.79 | 768,993,519.19 | 9.14 | ||
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -65.5 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 760,479.80 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,098,201.80 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -92,866.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 395,424.68 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 533.71 | |
| 合计 | 1,369,791.71 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入 | 1,077.88 | 主要系本期合并致宏精密报表且下游客户新能源车辆销售景气，致宏精密销售规模爆发式增长，收入增长所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,738.75 | 主要系本期合并致宏精密报表且致宏精密净 |
| 利润增加幅度加大所致 | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 不适用 | 主要系去年同期扣非数据为负，本期扣非数为 5049.15万元，致宏精密营业利润增加较多所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系致宏精密销售情况较好，营收增长收到回款增加所致 |
| 基本每股收益（元/股） | 1,738.75 | 主要系本期合并致宏精密，净利润增加所致 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1,727.55 | 主要系本期合并致宏精密，净利润增加所致 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 增加6.03个百分点 | 主要系本期合并致宏精密，净利润增加所致 |
| 总资产 | 6.18 | 主要系本期应收账款和存货增加所致 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 9.14 | 主要系本期合并致宏精密所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 6,531 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 德力西新疆投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 80,000,020 | 47.81 | 0 | 质押 | 30,000,000 | |
| 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司 | 国有法人 | 14,045,750 | 8.39 | 0 | 无 | 0 | |
| 郑智仙 | 境内自然人 | 8,336,005 | 4.98 | 10,000,000 | 无 | 0 | |
| 丁炳芝 | 境内自然人 | 6,585,945 | 3.94 | 0 | 无 | 0 | |
| 冯建 | 境内自然人 | 2,488,300 | 1.49 | 0 | 无 | 0 | |
| 何怡 | 境内自然人 | 2,464，300 | 1.47 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国银行股份有限公司－鹏华汇智优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2,362,760 | 1.41 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国银行股份有限公司－鹏华高质量增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1,852,980 | 1.11 | 0 | 无 | 0 | |
| 付海民 | 境内自然人 | 1,605,500 | 0.96 | 500,000 | 无 | 0 | |
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF） | 境内非国有法人 | 1,332,413 | 0.80 | 0 | 无 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 德力西新疆投资集团有限公司 | 80,000,020 | 人民币普通股 | 80,000,020 | ||||
| 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司 | 14,045,750 | 人民币普通股 | 14,045,750 | ||||
| 郑智仙 | 7,336,005 | 人民币普通股 | 7,336,005 | ||||
| 丁炳芝 | 6,585,945 | 人民币普通股 | 6,585,945 | ||||
| 冯建 | 2,488,300 | 人民币普通股 | 2,488,300 | ||||
| 何怡 | 2,464,300 | 人民币普通股 | 2,464,300 | ||||
| 中国银行股份有限公司－鹏华汇智优选混合型证券投资基金 | 2,362,760 | 人民币普通股 | 2,362,760 | ||||
| 中国银行股份有限公司－鹏华高质量增长混合型证券投资基金 | 1,852,980 | 人民币普通股 | 1,852,980 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF） | 1,332,413 | 人民币普通股 | 1,332,413 | ||||
| 付海民 | 1,105,500 | 人民币普通股 | 1,105,500 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用 | ||||||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2022年1-3月，公司总体实现营业收入13,486.99万元（其中主营业务13,016.25万元），同比增长1,077.88%；归属于上市公司股东净利润5,186.13万元，同比增长1,738.75%，分摊股权激励费用前归属于上市公司股东的净利润为7,025.30万元，同比增长2,390.83%。各业务板块具体经营情况如下：
（一）锂电池裁切模具业务板块：致宏精密本季度实现主营业务收入12,231.51万元，同比增长67.46%；归属于母公司股东的净利润为6,201.61万元（其中已分摊超额业绩股权激励费用1,512.99万元），同比增长58.82%；分摊股权激励费用前致宏精密2022年一季度归属于母公司股东的净利润为7,487.65万元，同比增长91.75%。主要系公司下游行业销售火爆，锂电生产设备需求出现爆发式增长。各细分市场主要增长原因如下：
1、动力电池市场
（1）国内动力电池企业扩产加速。2022年一季度得益于新能源汽车市场的爆发式增长，动力电池企业的持续扩张助推了锂电设备市场的规模增加。公司下游主要客户比亚迪、中创新航（中航锂电）、蜂巢能源等为代表的国内主流动力电池企业正加速扩产，带动了锂电设备市场的需求增加。
（2）国内新能源汽车销量井喷式爆发。中国车市新能源汽车实现了高速增长。2022年一季度，新能源汽车零售销量前10名车企销量均实现了同比上涨。乘联会数据显示，2022年第一季度，比亚迪新能源汽车零售累计销量为282,686台，位居同期新能源汽车零售销量冠军。
2、消费电池市场
（1）3C 数码市场。受 TWS、智能穿戴、5G 手机等为代表的终端市场需求带动，公司下游主要客户ATL、珠海冠宇为代表的数码电池扩产需求增加，带动了对上游锂电设备市场需求增加。
（2）电动工具市场。电动工具（含扫地机器人等领域）市场受国外产业链向国内转移，国际电动工具巨头计划导入本土供应链，公司下游主要客户海四达等为代表的电池企业逐步进入国际供应链（如 TTI、博世），同时受国外疫情影响，消费者对无线电动工具需求增加，带动终端企业加大无线电动工具生产，间接带动了对锂电设备的需求增加。
（二）涂布头模组业务：公司控股孙公司广东致锋科技有限公司目前已成功开发出了多款高精密挤压涂布模头，技术指标&品质优于国内相同产品，可等同国外相同产品，已成功服务于锂电行业，OCR玻璃平板等涂布。狭缝式挤压模头的批量供货进一步提升了公司前段设备的产品覆盖深度，提高公司产品竞争力与品牌影响力。
（三）道路运输业务：本季度实现主营业务收入784.91万元，同比增长9.12%，今年一季度因为全国各地新冠肺炎疫情频发，新疆道路运输业务受影响较大。公司迎难而上、上下一心，一手抓疫情防控，一手抓生产，公司通过对组织架构的进一步梳理，缩减非必要支出努力节流。公司于2022年3月7日《第三届董事会第三十次临时会议》审议通过《关于注销部分全资子公司的议案》，塔城地区德新蓝泰旅游客运有限公司已办理完注销程序，乌鲁木齐德力西快递有限公司
已进入办理注销程序。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年3月31日编制单位:德力西新疆交通运输集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 88,767,377.84 | 79,083,209.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 145,000,000.00 | 160,384,340.27 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,772,580.00 | 8,387,944.00 |
| 应收账款 | 234,608,950.93 | 180,379,279.84 |
| 应收款项融资 | 15,039,157.91 | 4,306,579.76 |
| 预付款项 | 1,502,233.01 | 1,288,716.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,717,121.84 | 1,783,764.98 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 128,505,770.69 | 102,963,095.68 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,285,766.24 | 45,748.28 |
| 流动资产合计 | 622,198,958.46 | 538,622,679.03 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,264,839.86 | 3,264,839.86 |
| 其他权益工具投资 |
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 163,786,886.14 | 165,095,251.32 |
| 固定资产 | 208,750,476.12 | 201,157,029.36 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 9,427,104.57 | 8,862,868.57 |
| 无形资产 | 69,464,967.37 | 71,806,919.54 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 406,957,301.16 | 406,957,301.16 |
| 长期待摊费用 | 1,281,706.25 | 1,324,625.87 |
| 递延所得税资产 | 18,963,766.01 | 18,525,304.43 |
| 其他非流动资产 | 896,873.82 | |
| 非流动资产合计 | 881,897,047.48 | 877,891,013.93 |
| 资产总计 | 1,504,096,005.94 | 1,416,513,692.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 66,098,492.77 | 64,162,863.05 |
| 预收款项 | 846,858.66 | 832,347.27 |
| 合同负债 | 21,739,477.87 | 18,632,414.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,538,468.38 | 6,845,179.99 |
| 应交税费 | 30,255,917.27 | 14,700,391.70 |
| 其他应付款 | 246,722,090.49 | 247,605,488.19 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,441,226.90 | |
| 其他流动负债 | 8,458,717.98 | 5,482,900.11 |
| 流动负债合计 | 377,660,023.42 | 359,702,811.89 |
| 非流动负债： |
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 9,646,405.35 | 7,681,280.70 |
| 长期应付款 | 193,547,300.64 | 194,575,596.13 |
| 长期应付职工薪酬 | 30,152,035.74 | 30,152,035.74 |
| 预计负债 | 1,702,898.07 | 1,702,898.07 |
| 递延收益 | 2,361,211.00 | 3,098,567.80 |
| 递延所得税负债 | 49,732,668.47 | 50,417,804.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 287,142,519.27 | 287,628,182.77 |
| 负债合计 | 664,802,542.69 | 647,330,994.66 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 167,338,000.00 | 167,338,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 235,959,967.26 | 217,568,252.61 |
| 减：库存股 | 82,829,000.00 | 82,829,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 4,145,693.46 | 4,122,400.11 |
| 盈余公积 | 50,287,454.65 | 50,287,454.65 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 464,367,740.42 | 412,506,411.82 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 839,269,855.79 | 768,993,519.19 |
| 少数股东权益 | 23,607.46 | 189,179.11 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 839,293,463.25 | 769,182,698.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,504,096,005.94 | 1,416,513,692.96 |
公司负责人：宋国强主管会计工作负责人：武大学会计机构负责人：谢宝玉
合并利润表2022年1—3月编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 134,869,870.84 | 11,450,187.69 |
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 其中：营业收入 | 134,869,870.84 | 11,450,187.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 71,166,869.70 | 15,293,426.32 |
| 其中：营业成本 | 42,133,571.61 | 9,126,240.67 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,193,564.04 | 1,131,330.35 |
| 销售费用 | 2,851,946.41 | |
| 管理费用 | 15,958,259.45 | 6,789,756.16 |
| 研发费用 | 7,783,360.96 | |
| 财务费用 | 246,167.23 | -1,753,900.86 |
| 其中：利息费用 | 307,590.27 | |
| 利息收入 | -87,795.76 | -1,773,521.37 |
| 加：其他收益 | 760,479.80 | 5,203,345.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,098,201.80 | 2,305,299.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -182,673.61 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,585,012.63 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -65.50 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,793,931.00 | 3,665,406.54 |
| 加：营业外收入 | 32,454.84 | 62,276.10 |
| 减：营业外支出 | 125,320.84 | 90,969.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 61,701,065.00 | 3,636,713.21 |
| 减：所得税费用 | 10,005,308.05 | 848,517.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,695,756.95 | 2,788,195.53 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,695,756.95 | 2,788,195.53 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 51,861,328.60 | 2,820,467.06 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -165,571.65 | -32,271.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 51,695,756.95 | 2,788,195.53 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,861,328.60 | 2,820,467.06 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -165,571.65 | -32,271.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.3241 | 0.0176 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.3164 | 0.0176 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：宋国强主管会计工作负责人：武大学会计机构负责人：谢宝玉
合并现金流量表2022年1—3月编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,909,726.98 | 11,695,137.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,083,717.57 | 5,161,877.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,993,444.55 | 16,857,014.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,350,352.53 | 3,987,420.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 19,051,251.23 | 8,945,800.33 |
| 支付的各项税费 | 8,363,297.74 | 684,482.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,822,926.48 | 11,656,790.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,587,827.98 | 25,274,493.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,405,616.57 | -8,417,479.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 99,226,650.78 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,327.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 332,444,159.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 99,233,978.45 | 332,444,159.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,825,426.66 | 5,293.00 |
| 投资支付的现金 | 87,130,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 |
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22,070,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,955,426.66 | 22,075,293.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,278,551.79 | 310,368,866.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,684,168.36 | 301,951,387.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 79,083,209.48 | 73,364,084.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,767,377.84 | 375,315,472.25 |
公司负责人：宋国强主管会计工作负责人：武大学会计机构负责人：谢宝玉2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
特此公告
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2022年4月26日