2017 年第一季度报告
公司代码：603032 公司简称：德新交运
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2017 年第一季度报告
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2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 6
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2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人马跃进、主管会计工作负责人贺晓新及会计机构负责人（会计主管人员）黄文
燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 495,425,308.41 495,100,931.62 0.07
归属于上市公司股东的净资产 424,536,846.29 421,443,129.00 0.73
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净额 -248,173,620.99 4,312,206.14 -5,855.14
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
期末
营业收入 48,577,958.92 59,653,624.75 -18.57
归属于上市公司股东的净利润 3,304,596.25 5,155,295.86 -35.9
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
3,235,333.29 4,440,682.27 -27.14
的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.78% 2.39% 减少 1.61 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0248 0.0516 -51.94
稀释每股收益（元/股） 0.0248 0.0516 -51.94
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 39,936.18 11,466.61
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
22,416.06 22,416.06
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 811,791.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,133.60 -4,952.58
所得税影响额 -12,222.88 -126,108.28
合计 69,262.96 714,613.59
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 9,958
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售
期末持股 比例 情况
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份 数
量
状态 量
境内非国有法
德力西新疆投资集团有限公司 68,000,000 51.00 68,000,000 无
人
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限
26,666,000 20.00 26,666,000 无 国有法人
责任公司
全国社会保障基金理事会转持一户 3,334,000 2.50 3,334,000 无 国有法人
银河金汇证券资管－平安银行－银河嘉汇
2,870,000 2.15 0 无 其他
21 号集合资产管理计划
马跃进 2,000,000 1.50 2,000,000 无 境内自然人
毛幼聪 1,490,864 1.12 0 无 境内自然人
银河金汇证券资管－民生银行－银河嘉汇
1,445,700 1.08 0 无 其他
5 号集合资产管理计划
方正东亚信托有限责任公司－方正东
887,200 0.67 0 无 其他
亚百华 28 号证券投资集合资金信托计划
洪承化 728,500 0.55 0 无 境内自然人
华润深国投信托有限公司－润之信 25 期集
626,300 0.47 0 无 其他
合资金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
银河金汇证券资管－平安银行－银河嘉汇 21 号集合资产管
2,870,000 人民币普通股 2,870,000
理计划
毛幼聪 1,490,864 人民币普通股 1,490,864
银河金汇证券资管－民生银行－银河嘉汇 5 号集合资产管
1,445,700 人民币普通股 1,445,700
理计划
方正东亚信托有限责任公司－方正东亚百华 28 号证券投
887,200 人民币普通股 887,200
资集合资金信托计划
洪承化 728,500 人民币普通股 728,500
华润深国投信托有限公司－润之信 25 期集合资金信托计划 626,300 人民币普通股 626,300
魏巍 567,002 人民币普通股 567,002
施宝健 460,700 人民币普通股 460,700
UBS AG 450,029 人民币普通股 450,029
李东璘 417,100 人民币普通股 417,100
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除却马跃进为德力西新疆投资集团有限公司董事、副董
上述股东关联关系或一致行动的说明 事长外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属
于《上市收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减变动比
项目名称 期末余额 年初余额 增减变动原因
率
货币资金 138,152,150.42 387,471,678.28 -64.35% 主要系公司使用闲置资金购买了保本型理财产品
应收账款 11,393,814.32 8,501,775.09 34.02% 主要系未结转的运费
预付款项 3,278,152.98 2,060,577.49 59.09% 主要系预收的车辆保险费，均衡计入成本
其他流动资产 250,000,000.00 811,300.62 30,714.72% 主要系公司使用闲置资金购买了保本型理财产品
在建工程 1,061,717.40 446,455.39 137.81% 主要系南昌路的土地开发前期成本转入在建工程
应交税费 -762,113.45 958,342.96 -179.52% 主要系多缴纳的企业所得税，后期即会退税
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
德力西新疆交通运输集团
公司名称
股份有限公司
法定代表人 马跃进
日期 2017 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:德力西新疆交通运输集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 138,152,150.42 387,471,678.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 11,393,814.32 8,501,775.09
预付款项 3,278,152.98 2,060,577.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,857,592.55 3,401,827.75
买入返售金融资产
存货 1,892,342.79 1,796,386.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 250,000,000.00 811,300.62
流动资产合计 408,574,053.06 404,043,545.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 13,330,542.79 13,624,281.94
固定资产 43,540,663.91 46,362,801.98
在建工程 1,061,717.40 446,455.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 21,311,319.67 21,955,117.72
开发支出
商誉 220,622.54 220,622.54
长期待摊费用
递延所得税资产 432,144.94 432,144.94
其他非流动资产 6,954,244.10 8,015,961.50
非流动资产合计 86,851,255.35 91,057,386.01
资产总计 495,425,308.41 495,100,931.62
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 19,761,441.64 21,053,631.06
预收款项 2,943,186.81 3,048,665.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 713,139.51 725,331.35
应交税费 -762,113.45 958,342.96
应付利息
应付股利
其他应付款 23,321,996.64 20,947,523.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 45,977,651.15 46,733,493.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 21,324,173.08 23,215,858.10
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,702,898.07 1,702,898.07
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递延收益 453,363.63 475,779.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 23,480,434.78 25,394,535.86
负债合计 69,458,085.93 72,128,029.75
所有者权益
股本 133,340,000.00 133,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 143,932,209.12 143,932,209.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,356,407.80 5,567,286.76
盈余公积 20,593,106.56 20,605,634.46
一般风险准备
未分配利润 121,315,122.81 117,997,998.66
归属于母公司所有者权益合计 424,536,846.29 421,443,129.00
少数股东权益 1,430,376.19 1,529,772.87
所有者权益合计 425,967,222.48 422,972,901.87
负债和所有者权益总计 495,425,308.41 495,100,931.62
法定代表人：马跃进 主管会计工作负责人：贺晓新 会计机构负责人：黄文燕
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:德力西新疆交通运输集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 135,005,301.76 378,060,614.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 11,116,799.99 8,235,419.03
预付款项 3,235,688.24 1,986,487.86
应收利息
应收股利
其他应收款 3,918,444.91 3,652,494.98
存货 1,892,342.79 1,796,386.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
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2017 年第一季度报告
其他流动资产 250,000,000.00 811,300.62
流动资产合计 405,168,577.69 394,542,703.43
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,950,000.00 8,950,000.00
投资性房地产 13,330,542.79 13,624,281.94
固定资产 38,467,222.66 41,117,452.02
在建工程 1,061,717.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,075,991.71 18,689,911.35
开发支出
商誉 220,622.54 220,622.54
长期待摊费用
递延所得税资产 421,945.27 421,945.27
其他非流动资产 6,954,244.10 8,015,961.50
非流动资产合计 87,482,286.47 91,040,174.62
资产总计 492,650,864.16 485,582,878.05
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 19,014,591.89 20,162,286.31
预收款项 2,051,439.35 1,755,305.16
应付职工薪酬 585,383.84 595,992.48
应交税费 -625,002.91 1,065,618.09
应付利息
应付股利
其他应付款 23,014,430.93 20,625,006.53
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,900,907.19
流动负债合计 49,941,750.29 44,204,208.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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2017 年第一季度报告
永续债
长期应付款 19,089,620.62 20,944,305.64
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,702,898.07 1,702,898.07
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 92,500.00 92,500.00
非流动负债合计 20,885,018.69 22,739,703.71
负债合计 70,826,768.98 66,943,912.28
所有者权益：
股本 133,340,000.00 133,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 143,932,209.12 143,932,209.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,198,844.28 5,310,411.99
盈余公积 20,593,106.56 20,605,634.46
未分配利润 118,759,935.22 115,450,710.20
所有者权益合计 421,824,095.18 418,638,965.77
负债和所有者权益总计 492,650,864.16 485,582,878.05
法定代表人：马跃进 主管会计工作负责人：贺晓新 会计机构负责人：黄文燕
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 49,595,253.41 60,590,811.98
其中：营业收入 48,577,958.92 59,653,624.75
利息收入 1,017,294.49 937,187.23
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 45,921,877.51 54,562,907.83
其中：营业成本 30,803,933.24 38,926,102.29
利息支出 30,000.00 30,333.33
手续费及佣金支出 19,695.49 17,619.04
退保金
赔付支出净额
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2017 年第一季度报告
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,006,631.05 386,996.30
销售费用
管理费用 14,061,617.73 15,201,856.87
财务费用
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,673,375.90 6,027,904.15
加：营业外收入 85,660.46 69,086.55
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,174.62 39,938.99
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,754,861.74 6,057,051.71
减：所得税费用 544,435.27 901,755.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,210,426.47 5,155,295.86
归属于母公司所有者的净利润 3,304,596.25 5,155,295.86
少数股东损益 -94,169.78
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,210,426.47 5,155,295.86
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,304,596.25 5,155,295.86
归属于少数股东的综合收益总额 -94,169.78
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2017 年第一季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0248 0.0516
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0248 0.0516
法定代表人：马跃进 主管会计工作负责人：贺晓新 会计机构负责人：黄文燕
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 45,777,001.46 56,424,643.68
减：营业成本 29,556,991.78 37,701,046.74
税金及附加 868,599.10 374,606.94
销售费用
管理费用 12,567,617.00 13,137,251.01
财务费用 -999,739.91 -925,952.43
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,783,533.49 6,137,691.42
加：营业外收入 61,773.52 41,463.81
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,174.62 39,938.99
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,841,132.39 6,139,216.24
减：所得税费用 544,435.27 870,271.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,296,697.12 5,268,944.95
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
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5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,296,697.12 5,268,944.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.0527
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.0527
法定代表人：马跃进 主管会计工作负责人：贺晓新 会计机构负责人：黄文燕
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,150,154.47 57,051,739.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,907,379.82 10,288,913.18
经营活动现金流入小计 54,057,534.29 67,340,652.52
购买商品、接受劳务支付的现金 21,490,389.23 27,592,167.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,235,117.57 18,966,766.84
支付的各项税费 4,302,005.96 6,551,885.01
支付其他与经营活动有关的现金 258,203,642.52 9,917,627.15
经营活动现金流出小计 302,231,155.28 63,028,446.38
经营活动产生的现金流量净额 -248,173,620.99 4,312,206.14
二、投资活动产生的现金流量：
13 / 15
2017 年第一季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,000.00 13,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,000.00 13,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 214,100.00 922,948.71
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 214,100.00 922,948.71
投资活动产生的现金流量净额 -196,100.00 -909,448.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,030,193.13 934,999.71
筹资活动现金流入小计 1,030,193.13 934,999.71
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,980,000.00
筹资活动现金流出小计 1,980,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -949,806.87 934,999.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -249,319,527.86 4,337,757.14
加：期初现金及现金等价物余额 387,471,678.28 167,346,809.99
六、期末现金及现金等价物余额 138,152,150.42 171,684,567.13
法定代表人：马跃进 主管会计工作负责人：贺晓新 会计机构负责人：黄文燕
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 42,678,254.47 53,249,039.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,338,879.82 8,975,513.18
14 / 15
2017 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 50,017,134.29 62,224,552.52
购买商品、接受劳务支付的现金 20,934,774.17 26,855,055.31
支付给职工以及为职工支付的现金 16,531,317.57 16,957,766.84
支付的各项税费 4,048,005.96 6,422,685.01
支付其他与经营活动有关的现金 256,712,442.52 7,893,727.18
经营活动现金流出小计 298,226,540.22 58,129,234.34
经营活动产生的现金流量净额 -248,209,405.93 4,095,318.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,000.00 13,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,000.00 13,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 214,100.00 832,948.71
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 214,100.00 832,948.71
投资活动产生的现金流量净额 -196,100.00 -819,448.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,300,000.00 5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,030,193.13 932,599.71
筹资活动现金流入小计 7,330,193.13 5,932,599.71
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,980,000.00
筹资活动现金流出小计 1,980,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 5,350,193.13 5,932,599.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -243,055,312.80 9,208,469.18
加：期初现金及现金等价物余额 378,060,614.56 159,838,516.49
六、期末现金及现金等价物余额 135,005,301.76 169,048,564.79
法定代表人：马跃进 主管会计工作负责人：贺晓新 会计机构负责人：黄文燕
4.2 审计报告
□适用 √不适用
15 / 15| 德新交运2017年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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