证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2023-017
山东天鹅棉业机械股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次关联交易预计无须提交公司股东大会审议。
? 日常关联交易对上市公司的影响：山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司山东天鹅物业管理有限公司（以下简称“天鹅物业”）与关联方发生的日常关联交易遵循公允的市场价格和公平、公正、公开的原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2023年4月6日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王友刚先生、蒋庆增先生、马学军先生回避了表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
公司独立董事对本次关联交易预计情况进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为：公司2023年度日常关联交易系公司正常经营需要，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，公司董事会审议程序合法、规范，关联董事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额 | 上年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人 | 山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司 | 19.39 | 19.39 |
| 租出资产 | 山东供销融资担保股份有限公司 | 73.71 | 73.71 | |
| 山东省供销社农产品有限公司 | 9.23 | 9.23 | ||
| 山东省供销资产运营有限公司 | 26.00 | 26.00 | ||
| 山东供销综合服务平台有限公司 | 7.11 | 7.11 | ||
| 小计 | 135.44 | 135.44 | ||
| 向关联人租入资产 | 山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司 | 783.06 | 783.00 | |
| 小计 | 783.06 | 783.00 | ||
| 向关联人销售产品、商品 | 山东鲁供齐丰农业服务有限公司 | 1,100.00 | 542.92 | |
| 山东鲁供冠虹农业服务有限公司 | 271.46 | |||
| 山东鲁供夏瑞农业服务有限公司 | 271.46 | |||
| 小计 | 1,100.00 | 1,085.84 | ||
| 合计 | 2,018.50 | 2,004.28 | ||
注：以上金额为含税金额。山东鲁供齐丰农业服务有限公司、山东鲁供冠虹农业服务有限公司、山东鲁供夏瑞农业服务有限公司为山东供销现代农业发展集团有限公司控股子公司。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人租出资产 | 山东供销融资担保股份有限公司 | 73.71 | 18.42 | 73.71 | |
| 山东省供销社农产品有限公司 | 9.23 | 2.30 | 9.23 | ||
| 山东省供销资产运营有限公司 | 26.00 | 6.50 | 26.00 | ||
| 山东供销综合服务平台有限公司 | 7.11 | 1.78 | 7.11 | ||
| 小计 | 116.05 | 29.00 | 116.05 | ||
| 向关联方租入资产 | 山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司 | 783.00 | 195.75 | 783.00 | |
| 小计 | 783.00 | 195.75 | 783.00 |
| 向关联人提供劳务 | 山东省供销合作社联合社 | 12.17 | 3.04 | 12.17 | |
| 小计 | 12.17 | 3.04 | 12.17 | ||
| 合计 | 911.22 | 227.79 | 911.22 | ||
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、山东省供销合作社联合社
| 单位名称 | 山东省供销合作社联合社 |
| 单位性质 | 事业单位 |
| 统一社会信用代码 | 12370000614076288N |
| 住所 | 济南市历山路157号 |
| 法定代表人 | 张传忠 |
| 开办资金 | 2,325万元 |
| 举办单位 | 山东省人民政府 |
| 宗旨和业务范围 | 研究制订全省供销合作社发展战略和发展规划，指导服务全省供销合作社发展和改革。参与构建农业社会化服务体系、农村现代商贸流通体系、农村社区综合服务体系；指导系统农民专业合作社规范开展信用合作，开展农村合作金融服务。负责全省供销合作社组织体系建设，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作；领办农民专业合作社，参与农业科技服务，搭建为农服务综合平台。受省政府委托，对重要农产品、农业生产资料等经营活动进行组织、协调和管理。依法管理运营本级社有资产，完善管理体制；以管资本为主，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值。协调与政府部门、社会组织的关系，管理所属事业单位；利用供销合作社教育培训资源，开展供销合作社从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能培训。承办省委、省政府交办的其他事项。 |
2、山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司
| 单位名称 | 山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91370000163044673D |
| 成立时间 | 1988年6月28日 |
| 注册资金 | 500万元人民币 |
| 住所 | 济南市历下区历山路157号 |
| 法定代表人 | 王友刚 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 农业综合开发、农副产品（不含粮食、棉花）收购、加工、销售；农业项目投资；农业科技、农业技术领域内的技术引进、开发及推广；农业生物工程开发；房屋租赁；物业管理；餐饮；会议服务。 |
| 主要股东 | 山东供销资本投资（集团）有限公司持有100%股权 |
3、山东供销融资担保股份有限公司
| 单位名称 | 山东供销融资担保股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913700003218284156 |
| 住所 | 济南市历山路157号 |
| 法定代表人 | 孙玉宾 |
| 成立时间 | 2014年12月12日 |
| 注册资金 | 45,800万元人民币 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
| 经营范围 | 许可项目：融资担保业务。一般项目：非融资担保服务；融资咨询服务；以自有资金从事投资活动。 |
| 主要股东 | 山东供销资本投资（集团）有限公司持有32.75%股权、山东省供销资产运营有限公司持股30.57%股权。 |
4、山东省供销社农产品有限公司
| 单位名称 | 山东省供销社农产品有限公司 |
| 住所 | 山东省济南市历下区解放路26号4号楼（一层、二层） |
| 统一社会信用代码 | 91370000552235545L |
| 法定代表人 | 曹彦杰 |
| 成立时间 | 2010年3月17日 |
| 注册资金 | 2,661.907万元人民币 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 预包装食品、乳制品批发兼零售；蔬菜、水果、花卉、水产品、畜禽产品、食用糖、农副产品的加工、分装、销售、储藏、进出口业务，肥料、植保机械设备、农产品药残检测仪器、办公用品、日用品、工艺品、文体用品、电子产品销售；农业技术服务、信息咨询及技术培训，食品加工、销售；餐饮服务；餐饮管理；车辆运输，车辆出租，房屋租赁，会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 主要股东 | 山东供销资本投资（集团）有限公司持有56.86%股权、山东供销惠农投资有限公司持有43.14%股权。 |
5、山东省供销资产运营有限公司
| 单位名称 | 山东省供销资产运营有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 9137000072624598XT |
| 住所 | 山东省济南市历下区历山路157号天鹅大厦214室 |
| 法定代表人 | 王友刚 |
| 成立时间 | 2001年01月18日 |
| 注册资金 | 5,500万元人民币 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 针纺织品、化工产品（不含化学危险品）、计算机及配件销售；房屋租赁、场地租赁；物业管理。 |
| 主要股东 | 山东供销资本投资（集团）有限公司持有100%股权 |
6、山东供销综合服务平台有限公司
| 单位名称 | 山东供销综合服务平台有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91370000321825011D |
| 企业性质 | 其他有限责任公司 |
| 注册地 | 山东省济南市历下区历山路157号 |
| 成立日期 | 2014-12-11 |
| 法定代表人 | 闫晓刚 |
| 注册资本 | 10815万人民币 |
| 经营范围 | 数据处理服务、数据库服务、信息系统基础设施运营服务、其他数据处理和存储服务；基础软件、应用软件及其他软件服务；信息系统设计、实施、运行维护及其他服务；信息化网路规划、技术管理、计算机应用培训、咨询服务；广告代理服务；食品、酒水、日用品、化妆品及卫生用品、水果、蔬菜、化肥、农药（不含危险化学品）、兽药、农机农具、农作物种子、饲料、花卉、草种、食用菌菌种、家用电器、电子产品、文化用品、办公用品、体育用品、针纺织品、服装鞋帽、陶瓷制品、橡胶制品、塑料制品、皮革制品、五金交电、机械设备、仪器仪表、工艺品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、珠宝首饰、家具、保健食品、避孕器具（避孕药除外）；物业管理，票务代理，贸易经纪与代理，货物装卸、道路运输，仓储服务（不含危险化学品）。 |
| 主要股东 | 山东供销资本投资（集团）有限公司持有18.49%股权 |
（二）与上市公司的关联关系
山东省供销合作社联合社系公司实际控制人，山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司、山东供销融资担保股份有限公司、山东省供销社农产品有限公司、山
东省供销资产运营有限公司均系公司控股股东山东供销资本投资（集团）有限公司控制的其他法人，山东供销综合服务平台有限公司系山东供销资本投资（集团）有限公司参股公司。
同时，公司董事王友刚先生担任山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司执行董事兼经理、山东省供销资产运营有限公司担任执行董事兼经理、山东省供销社农产品有限公司董事、山东供销融资担保股份有限公司董事；公司董事蒋庆增先生担任山东省供销资产运营有限公司财务负责人；公司董事马学军先生担任山东供销融资担保股份有限公司董事。
上述关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3项规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
上述关联方均为依法存续、经营正常的企业或事业单位，与公司有长期合作关系，经营情况正常，具有一定的规模，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司、山东供销融资担保股份有限公司、山东省供销社农产品有限公司、山东省供销资产运营有限公司、山东供销综合服务平台有限公司发生的交易事项主要是天鹅物业向关联方出租或承租房屋业务，定价参考独立于第三方发生的非关联交易价格，综合考虑楼层、房屋位置、采光等综合因素确定。公司与山东省供销合作社联合社发生的关联交易事项系天鹅物业向关联方提供物业管理服务，定价参考第三方发生的非关联交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系公司日常经营业务所需，遵循公允定价原则，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述交易不会影响公司业务和经营的独立性，不存在对关联方形成较大的依赖。
特此公告。山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2023年4月8日