天鹅股份2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：603029                            公司简称：天鹅股份
            山东天鹅棉业机械股份有限公司
                2017 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 8
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 一、 重要提示
 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
     不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
 1.2 未出席董事情况
     未出席董事姓名            未出席董事职务             未出席原因的说明            被委托人姓名
           王志勇                   董事                     因公出差                       赵德利
 1.3 公司负责人魏华、主管会计工作负责人李学江及会计机构负责人（会计主管人员）翟艳婷保
     证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
 1.4 本公司第一季度报告未经审计。
 二、 公司基本情况
 2.1 主要财务数据
                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                                本报告期末比上年度末增
                           本报告期末                     上年度末
                                                                                        减(%)
总资产                     882,317,711.00                 918,274,938.76                               -3.92
归属于上市公司股东
                           709,735,102.14                 708,117,347.74                               0.23
的净资产
                         年初至报告期末          上年初至上年报告期末             比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
                           -16,523,620.43                   15,241,955.28                       -208.41
流量净额
                         年初至报告期末          上年初至上年报告期末            比上年同期增减（%）
营业收入                       42,208,512.02                60,364,825.78                             -30.08
归属于上市公司股东
                                1,561,893.41                 2,385,726.51                             -34.53
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益               -446,053.72                 2,199,218.77                            -120.28
的净利润
加权平均净资产收益
                                        0.22                           0.47         减少 0.25 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股）                0.0167                          0.0341                           -51.03
稀释每股收益（元/股）                0.0167                          0.0341                           -51.03
 非经常性损益项目和金额
 √适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                        项目                                         本期金额              说明
 非流动资产处置损益                                                           -172,508.92
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 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
 还、减免
 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额              2,534,449.51
 或定量持续享受的政府补助除外
 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
 公允价值产生的收益
 非货币性资产交换损益
 委托他人投资或管理资产的损益
 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
 产减值准备
 债务重组损益
 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
 分的损益
 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
 的当期净损益
 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
 益
 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
 对外委托贷款取得的损益
 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
 公允价值变动产生的损益
 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
 行一次性调整对当期损益的影响
 受托经营取得的托管费收入
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            385.44
 其他符合非经常性损益定义的损益项目
 少数股东权益影响额（税后）
 所得税影响额                                               -354,378.90
                    合计                                   2,007,947.13
 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                             单位：股
股东总数（户）                                                                   17,405
                                  前十名股东持股情况
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                                                       持有有限售
                          期末持股      比例                          情况
   股东名称（全称）                                    条件股份数                        股东性质
                            数量        (%)                         股份
                                                           量                数量
                                                                    状态
山东省供销合作社联合社   56,814,540     60.87          56,814,540   无            0   境内非国有法人
新疆古月杨股权投资合伙
                          9,820,000     10.52           9,820,000   无            0   境内非国有法人
企业(有限合伙)
王锡忠                      378,000       0.40            378,000   无            0   境内自然人
陈玉东                      378,000       0.40            378,000   无            0   境内自然人
刘大新                      378,000       0.40            378,000   无            0   境内自然人
乙树崑                      378,000       0.40            378,000   无            0   境内自然人
王树全                      378,000       0.40            378,000   无            0   境内自然人
李晓俊                      365,221       0.39                      无            0   境内自然人
朱兵                        326,700       0.35                      无            0   境内自然人
方壮豪                      174,300       0.19                      无            0   境内自然人
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                             持有无限售条件流通股的                  股份种类及数量
                                             数量                          种类             数量
李晓俊                                                    365,221   人民币普通股              365,221
朱兵                                                      326,700   人民币普通股              326,700
方壮豪                                                    174,300   人民币普通股              174,300
黎苹                                                      143,800   人民币普通股              143,800
温朝波                                                    114,300   人民币普通股              114,300
钱程                                                      109,900   人民币普通股              109,900
高翔                                                      107,200   人民币普通股              107,200
过鑫富                                                    100,200   人民币普通股              100,200
翁荣金                                                     90,500   人民币普通股               90,500
张启明                                                     90,000   人民币普通股               90,000
                                     公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     收购管理办法》规定的一致行动人的情形。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
                                     不适用
的说明
 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
     况表
 □适用 √不适用
 三、 重要事项
 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
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资产负债表
                 期末余额         期初余额            变动比率                变动原因
     项目
货币资金       180,552,192.32   138,118,211.63         30.72%    主要系部分理财产品到期转回所致
                                                                 主要系公司银行承兑背书转让和到
应收票据        11,892,586.00    25,853,998.75         -54.00%
                                                                 期兑付所致
其他应收款       6,543,008.97     2,728,094.42        139.84%    主要系往来款增加所致
其他流动资产    60,000,000.00   120,000,000.00         -50.00%   主要系部分理财产品到期转回所致
                                                                 主要系本期应交的各项税费减少所
应交税费         2,402,021.76     4,731,837.60         -49.24%
                                                                 致
                                                                 主要系本期确认的政府补贴收入所
其他流动负债     2,209,920.99     4,697,170.50         -52.95%
                                                                 致
利润表项目       本期金额         上期金额            变动比率                变动原因
营业收入        42,208,512.02    60,364,825.78         -30.08%   主要系报告期市场需求减少所致
营业成本        28,526,767.46    42,571,422.83         -32.99%   主要系本期营业收入减少所致
                                                                 主要系根据财会[2016]22 号文（财
                                                                 政部关于印发《增值税会计处理规
税金及附加       1,231,614.76      847,247.67          45.37%    定》的通知），本期发生的房产税、
                                                                 土地使用税、印花税等计入本项目，
                                                                 而上年同期计入管理费用所致
销售费用         3,325,641.93     5,777,819.09         -42.44%   主要系本期业务费等减少所致
财务费用          -210,236.06      371,558.86         -156.58%   主要系银行贷款全部偿还所致
资产减值损失      909,420.51     -5,611,402.99          不适用   主要系应收账款账龄增加所致
                                                                 主要系利用闲置资金购买银行理财
投资收益          828,493.16                            不适用
                                                                 所致
                                                                 主要系本期确认的政府补贴收入增
营业外收入       2,534,834.95      239,549.84         958.17%
                                                                 加所致
营业外支出        172,508.92         25,948.26        564.82%    主要系本期处置固定资产损失所致
所得税费用        282,928.11      1,017,653.81         -72.20%   主要系利润总额减少所致
现金流量表
                 本期金额         上期金额            变动比率                变动原因
     项目
经营活动产生
                                                                 主要系本期销售商品、提供劳务收到
的现金流量净   -16,523,620.43    15,241,955.28        -208.41%
                                                                 的现金减少所致
额
投资活动产生
                                                                 主要系利用闲置资金购买银行理财
的现金流量净    59,163,893.80    -1,957,101.77          不适用
                                                                 所致
额
筹资活动产生
的现金流量净                       -959,077.78          不适用   主要系本期银行贷款减少所致
额
                                             6 / 18
                                   2017 年第一季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    1、 公司与巴州美华棉业有限责任公司、巴楚县泰昌棉业有限公司、巴楚县利鑫强棉业有限
公司买卖合同纠纷案，具体详见《公司关于诉讼进展的公告》 公告编号：临2016-032、临2016-056、
临2017-001）、《公司关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：临2016-051），公司已向法院申
请强制执行。
    2、 公司与沙湾县鑫龙棉业有限公司、刘军、赵清等15家买卖合同纠纷案，具体内容详见《公
司涉及诉讼的公告》（公告编号：临2016-040）、《公司关于部分诉讼撤诉的公告》（公告编号：
临2016-049））、《公司关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：临2016-051、临2016-054、
临2016-057、临2017-004）。鉴于奎屯准噶尔棉业有限公司已于2017年3月31日支付所欠全部货
款，公司已向法院提交撤诉申请；刘颖、谢长江按照和解协议履行还款义务；杨绿洲、刘军、尚
李刚、张宏伟已于判决后偿还部分货款分别为20万元、2万元、3万元、18.25万元。
    3、 公司全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司引进新股东并增资事宜详见公司
《关于公司全资子公司引进新股东并增资的公告》（公告编号：临2016-017），目前暂无进展。
    4、 棉花种植面积减少及下游的棉花加工企业经营环境的不利变化对棉机市场产生不利影响，
棉机市场需求萎缩。公司将根据后续市场环境变化，适时对新疆天鹅农业机械装备有限公司农业
机械制造项目（募投项目）可行性进行分析。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
√适用 □不适用
    自2014年国家取消临时收储政策以来，棉花加工企业经营业绩不佳，影响了其技术改造的积
极性。而且近三年来国内棉花种植面积持续减少，国内部分棉花加工厂产能过剩，棉机市场需求
减少，公司订单量下降，使得棉机行业季节性特点表现更为显著，预计公司年初至下一报告期期
末累计净利润为亏损。
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                                   2017 年第一季度报告
                                                                  山东天鹅棉业机械股份有
                                                  公司名称
                                                                  限公司
                                                  法定代表人      魏华
                                                  日期            2017 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                   合并资产负债表
                                 2017 年 3 月 31 日
编制单位:山东天鹅棉业机械股份有限公司
                                           单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额                     年初余额
流动资产：
    货币资金                                   180,552,192.32               138,118,211.63
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                      11,892,586.00              25,853,998.75
    应收账款                                   166,691,932.73               166,539,153.50
    预付款项                                       3,541,299.02               3,790,332.14
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     6,543,008.97               2,728,094.42
    买入返售金融资产
    存货                                       103,333,134.50               107,122,318.31
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  60,000,000.00             120,000,000.00
      流动资产合计                             532,554,153.54               564,152,108.75
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                               4,822,400.00               4,822,400.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
                                         8 / 18
                                   2017 年第一季度报告
   投资性房地产                                   68,279,365.59    69,436,599.84
   固定资产                                    188,386,955.14     191,111,016.76
   在建工程                                         452,702.01       603,912.70
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                       83,791,607.04    84,282,078.30
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                                  4,030,527.68     3,866,822.41
   其他非流动资产
      非流动资产合计                           349,763,557.46     354,122,830.01
       资产总计                                882,317,711.00     918,274,938.76
流动负债：
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                       71,781,243.15    94,679,274.55
   预收款项                                       16,895,043.54    22,901,622.35
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    8,261,115.44    10,643,329.81
   应交税费                                        2,402,021.76     4,731,837.60
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                                      9,567,939.12    11,081,039.53
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债                                    2,209,920.99     4,697,170.50
      流动负债合计                             111,117,284.00     148,734,274.34
非流动负债：
                                         9 / 18
                                 2017 年第一季度报告
   长期借款
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款                                     5,000,000.00                5,000,000.00
   预计负债
   递延收益                                      54,958,318.39               54,958,318.39
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计                             59,958,318.39               59,958,318.39
       负债合计                              171,075,602.39                 208,692,592.73
所有者权益
   股本                                          93,340,000.00               93,340,000.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                  220,775,123.75                 220,775,123.75
   减：库存股
   其他综合收益                                    647,607.60                   643,205.00
   专项储备                                      10,988,033.88               10,936,575.49
   盈余公积                                      38,617,506.78               38,617,506.78
   一般风险准备
   未分配利润                                345,366,830.13                 343,804,936.72
   归属于母公司所有者权益合计                709,735,102.14                 708,117,347.74
   少数股东权益                                   1,507,006.47                1,464,998.29
      所有者权益合计                         711,242,108.61                 709,582,346.03
       负债和所有者权益总计                  882,317,711.00                 918,274,938.76
法定代表人：魏华         主管会计工作负责人：李学江               会计机构负责人：翟艳婷
                                   母公司资产负债表
                                 2017 年 3 月 31 日
编制单位:山东天鹅棉业机械股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额                     年初余额
流动资产：
  货币资金                                       171,188,522.93             133,290,983.85
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
                                       10 / 18
                                 2017 年第一季度报告
  应收票据                                        11,837,730.00    25,716,858.75
  应收账款                                       165,353,783.44   165,451,139.44
  预付款项                                         3,500,028.28     3,779,757.14
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                      38,213,500.62    27,984,431.75
  存货                                            85,604,950.93    90,135,316.10
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    60,000,000.00   120,000,000.00
   流动资产合计                                  535,698,516.20   566,358,487.03
非流动资产：
  可供出售金融资产                                 4,822,400.00     4,822,400.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    37,151,306.99    37,151,306.99
  投资性房地产                                    68,279,365.59    69,436,599.84
  固定资产                                       147,103,310.39   148,945,534.25
  在建工程                                          452,702.01       603,912.70
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        74,912,742.47    75,344,725.73
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   3,724,959.15     3,578,211.32
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                336,446,786.60   339,882,690.83
     资产总计                                    872,145,302.80   906,241,177.86
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        64,642,071.90    86,124,124.67
  预收款项                                        12,666,588.60    18,598,944.89
  应付职工薪酬                                     6,652,003.04     9,462,720.37
  应交税费                                         2,278,631.34     4,350,519.76
  应付利息
                                       11 / 18
                                      2017 年第一季度报告
  应付股利
  其他应付款                                           22,737,141.87             23,095,218.99
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                          2,209,920.99              4,697,170.50
   流动负债合计                                       111,186,357.74            146,328,699.18
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                            5,000,000.00              5,000,000.00
  预计负债
  递延收益                                             54,958,318.39             54,958,318.39
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                      59,958,318.39             59,958,318.39
      负债合计                                        171,144,676.13            206,287,017.57
所有者权益：
  股本                                                 93,340,000.00             93,340,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                            218,708,115.08            218,708,115.08
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备                                              8,404,419.01              8,406,101.38
  盈余公积                                             38,617,506.78             38,617,506.78
  未分配利润                                          341,930,585.80            340,882,437.05
   所有者权益合计                                     701,000,626.67            699,954,160.29
      负债和所有者权益总计                            872,145,302.80            906,241,177.86
法定代表人：魏华            主管会计工作负责人：李学江            会计机构负责人：翟艳婷
                                         合并利润表
                                       2017 年 1—3 月
编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司
                                                单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                     项目                                   本期金额               上期金额
一、营业总收入                                                  42,208,512.02    60,364,825.78
                                            12 / 18
                                  2017 年第一季度报告
其中：营业收入                                          42,208,512.02   60,364,825.78
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          43,512,501.51   57,191,332.67
其中：营业成本                                          28,526,767.46   42,571,422.83
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                        1,231,614.76     847,247.67
       销售费用                                          3,325,641.93    5,777,819.09
       管理费用                                          9,729,292.91   13,234,687.21
       财务费用                                           -210,236.06     371,558.86
       资产减值损失                                       909,420.51    -5,611,402.99
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                     828,493.16
       其中：对联营企业和合营企业的投资收益
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                        -475,496.33    3,173,493.11
  加：营业外收入                                         2,534,834.95     239,549.84
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                          172,508.92       25,948.26
       其中：非流动资产处置损失                           172,508.92       25,948.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                   1,886,829.70    3,387,094.69
  减：所得税费用                                          282,928.11     1,017,653.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                       1,603,901.59    2,369,440.88
  归属于母公司所有者的净利润                             1,561,893.41    2,385,726.51
  少数股东损益                                             42,008.18       -16,285.63
六、其他综合收益的税后净额                                   4,402.60      13,880.82
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                   4,402.60      13,880.82
     （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                  4,402.60      13,880.82
       1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
                                         13 / 18
                                     2017 年第一季度报告
损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                                      4,402.60      13,880.82
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                              1,608,304.19    2,383,321.70
  归属于母公司所有者的综合收益总额                            1,566,296.01    2,399,607.33
  归属于少数股东的综合收益总额                                   42,008.18      -16,285.63
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                           0.02            0.03
  （二）稀释每股收益(元/股)                                           0.02            0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：魏华          主管会计工作负责人：李学江        会计机构负责人：翟艳婷
                                    母公司利润表
                                  2017 年 1—3 月
编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                项目                             本期金额             上期金额
一、营业收入                                               36,882,140.96     58,507,036.57
  减：营业成本                                             26,238,228.72     42,611,953.35
      税金及附加                                            1,200,575.17       628,416.36
      销售费用                                              3,284,466.78      5,736,427.01
      管理费用                                              7,179,486.05     11,474,021.03
      财务费用                                               -212,753.96       371,136.51
      资产减值损失                                           991,423.09      -5,589,797.21
  加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                         828,493.16
      其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                           -970,791.73      3,274,879.52
  加：营业外收入                                            2,491,334.95        74,669.84
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                             172,508.92         25,948.26
      其中：非流动资产处置损失                               172,508.92         25,948.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                      1,348,034.30      3,323,601.10
                                           14 / 18
                                     2017 年第一季度报告
     减：所得税费用                                             299,885.55        876,806.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                            1,048,148.75       2,446,794.68
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                              1,048,148.75       2,446,794.68
七、每股收益：
     （一）基本每股收益(元/股)                                        0.01              0.03
     （二）稀释每股收益(元/股)                                        0.01              0.03
法定代表人：魏华              主管会计工作负责人：李学江             会计机构负责人：翟艳婷
                                  合并现金流量表
                                  2017 年 1—3 月
编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           本期金额                     上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                       32,722,935.09              60,810,190.40
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
                                           15 / 18
                                   2017 年第一季度报告
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       877,799.39      804,752.06
    经营活动现金流入小计                           33,600,734.48   61,614,942.46
  购买商品、接受劳务支付的现金                     23,902,813.37   13,244,432.32
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   12,658,216.25   13,868,866.37
  支付的各项税费                                    4,612,137.79   10,074,664.25
  支付其他与经营活动有关的现金                      8,951,187.50    9,185,024.24
    经营活动现金流出小计                           50,124,354.91   46,372,987.18
      经营活动产生的现金流量净额                -16,523,620.43     15,241,955.28
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                           120,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             828,493.16
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                       120,828,493.16
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                1,664,599.36    1,957,101.77
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     60,000,000.00
    投资活动现金流出小计                           61,664,599.36    1,957,101.77
      投资活动产生的现金流量净额                   59,163,893.80   -1,957,101.77
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                               20,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                           20,000,000.00
                                         16 / 18
                                   2017 年第一季度报告
  偿还债务支付的现金                                                         20,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                            959,077.78
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                                     20,959,077.78
      筹资活动产生的现金流量净额                                               -959,077.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   26,457.32                 -5,319.99
五、现金及现金等价物净增加额                       42,666,730.69             12,320,455.74
  加：期初现金及现金等价物余额                 137,885,461.63                82,521,698.67
六、期末现金及现金等价物余额                   180,552,192.32                94,842,154.41
法定代表人：魏华           主管会计工作负责人：李学江               会计机构负责人：翟艳婷
                                  母公司现金流量表
                                  2017 年 1—3 月
编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司
                                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                            本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                      23,280,693.71            57,309,614.93
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       3,731,915.65               466,928.79
    经营活动现金流入小计                            27,012,609.36            57,776,543.72
  购买商品、接受劳务支付的现金                      18,932,537.42            10,633,514.41
  支付给职工以及为职工支付的现金                    10,248,470.64            12,341,081.96
  支付的各项税费                                     4,078,193.06             9,719,044.23
  支付其他与经营活动有关的现金                      14,803,512.96            13,067,296.13
    经营活动现金流出小计                            48,062,714.08            45,760,936.73
      经营活动产生的现金流量净额                   -21,050,104.72            12,015,606.99
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                               120,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                               828,493.16
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           120,828,493.16
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     1,648,099.36             1,907,101.77
产支付的现金
  投资支付的现金
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  取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      60,000,000.00
   投资活动现金流出小计                             61,648,099.36              1,907,101.77
      投资活动产生的现金流量净额                    59,180,393.80             -1,907,101.77
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                          20,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                                                       20,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                                          20,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                             959,077.78
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                                                       20,959,077.78
      筹资活动产生的现金流量净额                                                -959,077.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        38,130,289.08              9,149,427.44
  加：期初现金及现金等价物余额                     133,058,233.85             73,818,500.43
六、期末现金及现金等价物余额                       171,188,522.93             82,967,927.87
法定代表人：魏华          主管会计工作负责人：李学江                会计机构负责人：翟艳婷
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         18 / 18