关于胜华新材料集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表2
关于胜华新材料集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （不含利息） | （如有） | |||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 胜华新能源科技（东营）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 351,713.61 | 311,593.23 | 40,120.38 | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
| 东营石大胜华新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,109.95 | 44,117.22 | 47,227.17 | - | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
| 东营石大胜华新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,875.16 | 38,662.47 | 251.80 | 36,891.01 | 13,898.42 | 借款及代垫款 | 非经营性占用 | |
| 东营博川环保水务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 276.53 | 276.53 | - | 代垫款 | 非经营性占用 | |||
| 青岛胜华供应链有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,011.16 | 代垫款 | 非经营性占用 | |||||
| 青岛石大海润石化科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 24,795.61 | 43,700.46 | 68,496.07 | - | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
| 青岛石大胜华国际贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,236.92 | 8,081.60 | 10,318.52 | - | 代垫款 | 非经营性占用 | ||
| 北京胜华创世科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,319.25 | 2,883.66 | 1,435.59 | 代垫款 | 非经营性占用 | |||
| 青岛石大胜华投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,746.08 | 1,746.08 | - | 代垫款 | 非经营性占用 | |||
| 石大胜华（泉 | 子公司及其控 | 其他应收 | 63.84 | 62.50 | 1.34 | 代垫款 | 非经营性 |
| 州）有限公司 | 制的法人 | 款 | 占用 | |||||||
| 山东胜华国宏新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 35.22 | 23.04 | 12.18 | 代垫款 | 非经营性占用 | |||
| 胜华新能源科技（武汉）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 47,637.22 | 47,637.22 | - | 代垫款 | 非经营性占用 | |||
| 山东石大富华新材料科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 226.38 | 98.90 | 127.47 | 代垫款 | 非经营性占用 | |||
| 东营富华达远新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 75.40 | 9,565.41 | 41.60 | 3,155.76 | 6,526.65 | 借款及代垫款 | 非经营性占用 | |
| 胜华新材料科技（眉山）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 104.62 | 16,489.25 | 45.68 | 11,063.42 | 5,576.12 | 借款及代垫款 | 非经营性占用 | |
| 东营胜华盈创新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 177.53 | 417.80 | 595.33 | 代垫款 | 非经营性占用 | |||
| 胜华新材料科技（连江）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,393.44 | 12,393.44 | 代垫款 | 非经营性占用 | ||||
| 青岛胜华海创国际贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,499.00 | 1,499.00 | - | 代垫款 | 非经营性占用 | |||
| 胜华新能源科技（乐山）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,606.79 | 1,606.79 | - | 代垫款 | 非经营性占用 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 |
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 东营石大宏益化工有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 286.05 | 286.05 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 42,661.24 | 582,551.57 | 339.08 | 544,578.90 | 84,984.13 |