大豪科技：大豪科技2021年第一季度报告

公司代码：603025 公司简称：大豪科技

北京大豪科技股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郑建军、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）周斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,205,404,544.28	2,072,461,930.55	6.41
归属于上市公司股东的净资产	1,890,416,396.45	1,813,125,786.80	4.26
	年初至报告期末	上年初至上年 报告期末	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,526,935.43	-24,231,377.00	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年 报告期末	比上年同期 增减（%）
营业收入	371,747,772.07	208,696,831.90	78.13
归属于上市公司股东的净利润	77,290,609.65	35,796,477.07	115.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,108,279.81	27,943,754.29	168.78
加权平均净资产收益率（%）	4.17	1.97	增加2.20个百分点
基本每股收益（元/股）	0.08	0.04	100.00
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.04	100.00
研发投入占营业收入的比例（%）	9.33	15.51	减少6.18个百分点

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-301,087.23

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	994,156.05
委托他人投资或管理资产的损益	1,239,411.78
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-130,960.92
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	941,021.00
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,801.48
少数股东权益影响额（税后）	-102,248.48
所得税影响额	-403,160.88
合计	2,182,329.84

股东总数（户）			49,542
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
北京一轻控股有限责任公司	301,025,030	32.50	0	0	无	0	国有法人
郑建军	120,942,852	13.06	0	0	无	0	境内自然人
吴海宏	100,195,076	10.82	0	0	无	0	境内自然人
谭庆	79,767,624	8.61	0	0	无	0	境内自然人
孙雪理	79,767,624	8.61	0	0	无	0	境内自然人
赵玉岭	79,767,624	8.61	0	0	无	0	境内自然人
张永恒	2,100,000	0.23	0	0	无	0	境内自然人
爱慕股份有限公司	1,932,908	0.21	0	0	无	0	境内非国有法人
张仟	1,831,596	0.20	0	0	无	0	境内自然人
张宇	1,226,415	0.13	0	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
北京一轻控股有限责任公司		301,025,030		人民币普通股		301,025,030
郑建军		120,942,852		人民币普通股		120,942,852
吴海宏		100,195,076		人民币普通股		100,195,076
谭庆		79,767,624		人民币普通股		79,767,624
孙雪理		79,767,624		人民币普通股		79,767,624

赵玉岭	79,767,624	人民币普通股	79,767,624
张永恒	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
爱慕股份有限公司	1,932,908	人民币普通股	1,932,908
张仟	1,831,596	人民币普通股	1,831,596
张宇	1,226,415	人民币普通股	1,226,415
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中北京一轻控股有限责任公司与郑建军为一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动率	说明
应收账款	366,540,893.79	270,834,663.35	35.34%	销售增加及春节因素影响。
预付款项	5,475,909.70	3,231,217.53	69.47%	部分元器件缺货，需要预付货款备货。
在建工程	10,614,251.29	7,347,207.19	44.47%	诸暨办公场地装修。
使用权资产	2,411,457.76	-	不适用	执行新的租赁准则。
其他非流动资产	1,581,541.65	4,919,613.46	-67.85%	部分资产预付款已入资产。
应付账款	190,250,505.74	143,010,533.77	33.03%	销售增长较快，增加原材料储备，采购货物增加。
合同负债	10,216,912.10	6,816,617.28	49.88%	预收货款未发货。
其他流动负债	1,243,940.96	831,682.59	49.57%	合同负债相关增值税。
租赁负债	2,538,394.17	-	不适用	执行新的租赁准则。

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	说明
营业总收入	371,747,772.07	208,696,831.90	78.13%	上期疫情影响业务量小，收入较低。
营业成本	224,715,840.45	114,793,973.91	95.76%	上期疫情影响业务量小，成

				本较低。
财务费用	-1,932,428.14	-123,197.56	不适用	原理财到期后未再续做，而进行现金管理，导致利息收入增加，投资收益减少。
其他收益	8,845,731.15	3,193,681.21	176.98%	收入增长导致的软件退税增加。
投资收益	603,966.67	2,227,425.46	-72.88%	原理财到期后未再续做，而进行现金管理，导致利息收入增加，投资收益减少。
公允价值变动收益	-130,960.92	-1,789,799.24	不适用	北京银行股价变动所致。
信用减值损失	663,600.40	-369,443.01	不适用	本期单项计提减值的应收款收回所致。
营业外收入	523,438.33	8,038,881.42	-93.49%	政府一次性补助减少。
营业外支出	69,224.21	598,944.72	-88.44%	上期发生疫情捐赠支出，本期无。
所得税费用	14,044,127.13	8,088,087.49	73.64%	利润增加所致。

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	说明
经营活动产生的现金流量净额	-3,526,935.43	-24,231,377.00	不适用	销售收入增长导致回款同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-52,549,107.72	145,893,951.33	-136.02%	理财产品跨期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,866,981.50		不适用	本期子公司分红给少数股东。

公司名称	北京大豪科技股份有限公司
法定代表人	郑建军
日期	2021年4月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:北京大豪科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	594,597,697.42	652,528,411.30
交易性金融资产	140,433,219.96	110,564,180.88
应收票据	245,240,760.06	197,651,284.33
应收账款	366,540,893.79	270,834,663.35
预付款项	5,475,909.70	3,231,217.53
其他应收款	6,686,012.43	9,258,716.78
存货	219,238,838.88	211,985,320.37
其他流动资产	7,548,621.29	9,789,767.57
流动资产合计	1,585,761,953.53	1,465,843,562.11
非流动资产：
长期股权投资	124,166,387.11	107,631,832.22
投资性房地产	97,164,962.51	99,309,134.63
固定资产	170,340,037.34	173,340,531.84
在建工程	10,614,251.29	7,347,207.19
使用权资产	2,411,457.76
无形资产	12,106,470.90	12,342,626.69
商誉	196,291,402.29	196,291,402.29
长期待摊费用	1,907,054.71	2,277,454.87
递延所得税资产	3,059,025.19	3,158,565.25
其他非流动资产	1,581,541.65	4,919,613.46
非流动资产合计	619,642,590.75	606,618,368.44
资产总计	2,205,404,544.28	2,072,461,930.55
流动负债：
应付账款	190,250,505.74	143,010,533.77
预收款项	2,509,069.86	2,712,618.34
合同负债	10,216,912.10	6,816,617.28
应付职工薪酬	14,355,944.54	16,250,684.47
应交税费	22,797,686.50	20,375,514.32
其他应付款	35,852,429.68	34,619,612.95
其他流动负债	1,243,940.96	831,682.59
流动负债合计	277,226,489.38	224,617,263.72
非流动负债：
租赁负债	2,538,394.17

递延收益	420,000.08	560,000.06
递延所得税负债	1,381,850.97	1,415,672.36
非流动负债合计	4,340,245.22	1,975,672.42
负债合计	281,566,734.60	226,592,936.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	926,101,711.00	926,101,711.00
资本公积	205,653,572.68	205,653,572.68
减：库存股	18,612,620.00	18,612,620.00
其他综合收益	1,403,373.51	1,403,373.51
盈余公积	242,414,234.78	242,414,234.78
未分配利润	533,456,124.48	456,165,514.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,890,416,396.45	1,813,125,786.80
少数股东权益	33,421,413.23	32,743,207.61
所有者权益（或股东权益）合计	1,923,837,809.68	1,845,868,994.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,205,404,544.28	2,072,461,930.55

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	514,182,806.20	549,227,817.56
交易性金融资产	140,433,219.96	110,564,180.88
应收票据	60,428,114.00	65,284,393.69
应收账款	219,286,496.60	144,887,792.96
预付款项	577,698.27	134,757.08
其他应收款	70,107,855.88	135,626,138.60
其中：应收利息
应收股利	50,000,000.00	117,300,000.00
存货	108,034,768.89	103,501,151.48
其他流动资产	5,928,919.06	2,849,452.76
流动资产合计	1,118,979,878.86	1,112,075,685.01
非流动资产：
长期股权投资	520,617,299.55	504,082,744.66
投资性房地产	77,947,528.54	79,877,105.17
固定资产	81,824,776.51	83,628,101.03
在建工程	117,473.26	111,426.61
使用权资产	287,392.20
无形资产	435,764.10	507,513.78

长期待摊费用	1,304,208.31	1,516,404.21
递延所得税资产	1,687,722.92	1,585,023.33
非流动资产合计	684,222,165.39	671,308,318.79
资产总计	1,803,202,044.25	1,783,384,003.80
流动负债：
应付账款	108,075,590.28	115,489,510.52
预收款项	965,915.25	922,004.64
合同负债	5,331,244.26	7,191,052.12
应付职工薪酬	6,894,951.56	6,628,078.27
应交税费	3,274,587.04	2,227,090.63
其他应付款	46,255,457.14	26,682,979.85
其他流动负债	608,804.15	880,359.12
流动负债合计	171,406,549.68	160,021,075.15
非流动负债：
租赁负债	284,078.01
递延所得税负债	1,367,619.29	1,387,263.43
非流动负债合计	1,651,697.30	1,387,263.43
负债合计	173,058,246.98	161,408,338.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	926,101,711.00	926,101,711.00
资本公积	205,653,572.68	205,653,572.68
减：库存股	18,612,620.00	18,612,620.00
其他综合收益	1,392,000.00	1,392,000.00
盈余公积	242,414,234.78	242,414,234.78
未分配利润	273,194,898.81	265,026,766.76
所有者权益（或股东权益）合计	1,630,143,797.27	1,621,975,665.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,803,202,044.25	1,783,384,003.80

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	371,747,772.07	208,696,831.90
其中：营业收入	371,747,772.07	208,696,831.90
二、营业总成本	287,912,728.26	175,377,974.94
其中：营业成本	224,715,840.45	114,793,973.91
税金及附加	3,553,619.81	2,774,761.13
销售费用	11,349,446.99	10,597,126.08
管理费用	15,550,552.32	14,957,027.53

研发费用	34,675,696.83	32,378,283.85
财务费用	-1,932,428.14	-123,197.56
利息收入	2,108,374.50	409,881.47
加：其他收益	8,845,731.15	3,193,681.21
投资收益（损失以“－”号填列）	603,966.67	2,227,425.46
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-130,960.92	-1,789,799.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	663,600.40	-369,443.01
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-298,652.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,518,728.28	36,580,721.38
加：营业外收入	523,438.33	8,038,881.42
减：营业外支出	69,224.21	598,944.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,972,942.40	44,020,658.08
减：所得税费用	14,044,127.13	8,088,087.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,928,815.27	35,932,570.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	79,928,815.27	35,932,570.59
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	77,290,609.65	35,796,477.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,638,205.62	136,093.52
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	79,928,815.27	35,932,570.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	77,290,609.65	35,796,477.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,638,205.62	136,093.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.04

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	152,741,791.78	96,307,788.79
减：营业成本	113,432,253.98	69,504,957.93
税金及附加	1,970,810.44	1,669,793.27
销售费用	5,835,311.32	6,537,968.72
管理费用	10,509,835.08	10,729,540.20
研发费用	18,762,033.33	20,081,388.58

财务费用	-1,807,181.92	116,032.19
利息收入	1,949,762.51	158,258.13
加：其他收益	3,149,204.20	377,843.57
投资收益（损失以“－”号填列）	2,643,966.67	1,259,187.91
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-130,960.92	-1,789,799.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-684,663.92	-287,022.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,016,275.58	-12,771,681.89
加：营业外收入	155,930.71	7,681.42
减：营业外支出	66,618.03	496,236.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,105,588.26	-13,260,237.33
减：所得税费用	937,456.21	-311,523.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,168,132.05	-12,948,714.13
六、综合收益总额	8,168,132.05	-12,948,714.13

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	195,777,609.70	113,041,639.90
收到的税费返还	11,135,972.76	2,493,399.82
收到其他与经营活动有关的现金	23,993,555.43	30,400,587.20
经营活动现金流入小计	230,907,137.89	145,935,626.92
购买商品、接受劳务支付的现金	120,754,148.46	58,586,629.68
支付给职工及为职工支付的现金	56,839,548.75	72,296,526.04
支付的各项税费	35,164,568.79	23,143,818.88
支付其他与经营活动有关的现金	21,675,807.32	16,140,029.32
经营活动现金流出小计	234,434,073.32	170,167,003.92
经营活动产生的现金流量净额	-3,526,935.43	-24,231,377.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	240,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,239,411.78	2,393,424.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	538,025.00
投资活动现金流入小计	241,777,436.78	252,393,424.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,156,544.50	6,499,473.33
投资支付的现金	287,170,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	294,326,544.50	106,499,473.33
投资活动产生的现金流量净额	-52,549,107.72	145,893,951.33
三、筹资活动产生的现金流量：
偿还债务支付的现金	298,981.50

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,568,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,568,000.00
筹资活动现金流出小计	1,866,981.50
筹资活动产生的现金流量净额	-1,866,981.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,310.77	17,948.43
五、现金及现金等价物净增加额	-57,930,713.88	121,680,522.76
加：期初现金及现金等价物余额	652,528,411.30	193,494,709.35
六、期末现金及现金等价物余额	594,597,697.42	315,175,232.11

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	43,915,175.43	63,387,794.52
收到的税费返还	3,149,204.20	377,843.57
收到其他与经营活动有关的现金	48,171,128.92	20,790,962.37
经营活动现金流入小计	95,235,508.55	84,556,600.46
购买商品、接受劳务支付的现金	68,970,248.65	43,558,499.99
支付给职工及为职工支付的现金	39,048,369.87	40,779,242.90
支付的各项税费	9,485,484.52	7,518,404.54
支付其他与经营活动有关的现金	15,993,547.19	13,814,593.44
经营活动现金流出小计	133,497,650.23	105,670,740.87
经营活动产生的现金流量净额	-38,262,141.68	-21,114,140.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	240,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	50,705,307.78	21,919,726.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,520.26
投资活动现金流入小计	290,705,307.78	221,921,246.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	314,504.22	109,317.82
投资支付的现金	287,170,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	287,484,504.22	100,109,317.82
投资活动产生的现金流量净额	3,220,803.56	121,811,928.47
三、筹资活动产生的现金流量：
偿还债务支付的现金	15,984.00
筹资活动现金流出小计	15,984.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,984.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,310.76	17,948.43
五、现金及现金等价物净增加额	-35,045,011.36	100,715,736.49
加：期初现金及现金等价物余额	549,227,817.56	61,822,987.74

六、期末现金及现金等价物余额

514,182,806.20

162,538,724.23

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	652,528,411.30	652,528,411.30
交易性金融资产	110,564,180.88	110,564,180.88
应收票据	197,651,284.33	197,651,284.33
应收账款	270,834,663.35	270,834,663.35
预付款项	3,231,217.53	3,231,217.53
其他应收款	9,258,716.78	9,258,716.78
存货	211,985,320.37	211,985,320.37
其他流动资产	9,789,767.57	9,789,767.57
流动资产合计	1,465,843,562.11	1,465,843,562.11
非流动资产：
长期股权投资	107,631,832.22	107,631,832.22
投资性房地产	99,309,134.63	99,309,134.63
固定资产	173,340,531.84	173,340,531.84
在建工程	7,347,207.19	7,347,207.19
无形资产	12,342,626.69	12,342,626.69
商誉	196,291,402.29	196,291,402.29
长期待摊费用	2,277,454.87	2,277,454.87
递延所得税资产	3,158,565.25	3,158,565.25
其他非流动资产	4,919,613.46	4,919,613.46
非流动资产合计	606,618,368.44	606,618,368.44
资产总计	2,072,461,930.55	2,072,461,930.55
流动负债：
应付账款	143,010,533.77	143,010,533.77
预收款项	2,712,618.34	2,712,618.34
合同负债	6,816,617.28	6,816,617.28
应付职工薪酬	16,250,684.47	16,250,684.47
应交税费	20,375,514.32	20,375,514.32
其他应付款	34,619,612.95	34,619,612.95
其他流动负债	831,682.59	831,682.59
流动负债合计	224,617,263.72	224,617,263.72
非流动负债：
递延收益	560,000.06	560,000.06
递延所得税负债	1,415,672.36	1,415,672.36

非流动负债合计	1,975,672.42	1,975,672.42
负债合计	226,592,936.14	226,592,936.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	926,101,711.00	926,101,711.00
资本公积	205,653,572.68	205,653,572.68
减：库存股	18,612,620.00	18,612,620.00
其他综合收益	1,403,373.51	1,403,373.51
盈余公积	242,414,234.78	242,414,234.78
未分配利润	456,165,514.83	456,165,514.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,813,125,786.80	1,813,125,786.80
少数股东权益	32,743,207.61	32,743,207.61
所有者权益（或股东权益）合计	1,845,868,994.41	1,845,868,994.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,072,461,930.55	2,072,461,930.55

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	549,227,817.56	549,227,817.56
交易性金融资产	110,564,180.88	110,564,180.88
应收票据	65,284,393.69	65,284,393.69
应收账款	144,887,792.96	144,887,792.96
预付款项	134,757.08	134,757.08
其他应收款	135,626,138.60	135,626,138.60
应收股利	117,300,000.00	117,300,000.00
存货	103,501,151.48	103,501,151.48
其他流动资产	2,849,452.76	2,849,452.76
流动资产合计	1,112,075,685.01	1,112,075,685.01
非流动资产：
长期股权投资	504,082,744.66	504,082,744.66
投资性房地产	79,877,105.17	79,877,105.17
固定资产	83,628,101.03	83,628,101.03
在建工程	111,426.61	111,426.61
无形资产	507,513.78	507,513.78
长期待摊费用	1,516,404.21	1,516,404.21
递延所得税资产	1,585,023.33	1,585,023.33
非流动资产合计	671,308,318.79	671,308,318.79
资产总计	1,783,384,003.80	1,783,384,003.80
流动负债：

应付账款	115,489,510.52	115,489,510.52
预收款项	922,004.64	922,004.64
合同负债	7,191,052.12	7,191,052.12
应付职工薪酬	6,628,078.27	6,628,078.27
应交税费	2,227,090.63	2,227,090.63
其他应付款	26,682,979.85	26,682,979.85
其他流动负债	880,359.12	880,359.12
流动负债合计	160,021,075.15	160,021,075.15
非流动负债：
递延所得税负债	1,387,263.43	1,387,263.43
非流动负债合计	1,387,263.43	1,387,263.43
负债合计	161,408,338.58	161,408,338.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	926,101,711.00	926,101,711.00
资本公积	205,653,572.68	205,653,572.68
减：库存股	18,612,620.00	18,612,620.00
其他综合收益	1,392,000.00	1,392,000.00
盈余公积	242,414,234.78	242,414,234.78
未分配利润	265,026,766.76	265,026,766.76
所有者权益（或股东权益）合计	1,621,975,665.22	1,621,975,665.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,783,384,003.80	1,783,384,003.80