北京大豪科技股份有限公司2020年第三季度报告

公司代码：603025 公司简称：大豪科技

北京大豪科技股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郑建军、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）周斌保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,939,881,565.88	2,097,977,322.47	-7.54
归属于上市公司股东的净资产	1,712,895,621.97	1,797,792,957.28	-4.72
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	67,047,495.82	235,068,325.94	-71.48
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	560,478,762.38	740,960,295.33	-24.36
归属于上市公司股东的净利润	117,918,621.11	208,575,673.86	-43.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,622,203.65	181,259,205.14	-48.90
加权平均净资产收益率（%）	6.85	11.79	减少4.94个百分点
基本每股收益（元/股）	0.13	0.23	-43.48
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.23	-43.48

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 （7－9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	-64,290.01	-86,783.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,644,443.19	13,121,982.16
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,704,713.71	13,820,663.72
对外委托贷款取得的损益	241.67	694,276.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-655.17	-894,860.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,358,759.04	3,358,759.04
少数股东权益影响额（税后）	-209,591.13	-215,514.23
所得税影响额	-1,296,481.86	-4,502,105.59
合计	7,137,139.44	25,296,417.46

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			28,731
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
北京一轻控股有限责任公司	301,025,030	32.5	3,561,107	无	0	国有法人
郑建军	120,942,852	13.06	0	无	0	境内自然人
吴海宏	100,195,076	10.82	0	无	0	境内自然人
孙雪理	79,767,624	8.61	0	无	0	境内自然人
谭庆	79,767,624	8.61	0	无	0	境内自然人
赵玉岭	79,767,624	8.61	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	6,346,358	0.69	0	未知	0	其他

张永恒	3,785,075	0.41	0		未知	0	境内自然人
爱慕股份有限公司	3,561,108	0.38	0		未知	0	境内非国有法人
费明硕	2,316,500	0.25	0		未知	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类			数量
北京一轻控股有限责任公司		297,463,923		人民币普通股			297,463,923
郑建军		120,942,852		人民币普通股			120,942,852
吴海宏		100,195,076		人民币普通股			100,195,076
孙雪理		79,767,624		人民币普通股			79,767,624
谭庆		79,767,624		人民币普通股			79,767,624
赵玉岭		79,767,624		人民币普通股			79,767,624
香港中央结算有限公司		6,346,358		人民币普通股			6,346,358
张永恒		3,785,075		人民币普通股			3,785,075
爱慕股份有限公司		3,561,108		人民币普通股			3,561,108
费明硕		2,316,500		人民币普通股			2,316,500
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中北京一轻控股有限责任公司与郑建军为一致行动人；
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债项目

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动率	说明
货币资金	306,208,565.32	193,494,709.35	58.25%	跨期理财到期影响
交易性金融资产	410,280,432.22	662,397,633.76	-38.06%	跨期理财到期影响
应收票据	103,739,689.74	242,595,796.72	-57.24%	贴现的票据到期影响票据和短期借款同时减少
应收账款	275,584,199.03	192,398,549.18	43.24%	受经济环境影响，为支持行业发展，同意

				部分客户申请临时欠款
预付款项	13,706,504.67	3,609,233.48	279.76%	诸暨生产基地募投项目装修预付
其他流动资产	6,957,576.96	47,698,347.70	-85.41%	委托贷款到期收回
在建工程	66,042,352.45	39,714,683.49	66.29%	诸暨生产营销募投项目建设
商誉	196,291,402.29	147,801,046.41	32.81%	本年新购子公司所致
短期借款		91,491,328.57	-100.00%	贴现的票据到期影响票据和短期借款同时减少
预收款项	3,786,457.51	6,631,608.16	-42.90%	根据新收入准则重分类
合同负债	2,476,191.68		不适用	根据新收入准则重分类
应付职工薪酬	13,842,462.18	49,027,536.10	-71.77%	报告期因支付明德超额奖励,导致应付薪酬减少
其他应付款	53,121,755.01	29,958,927.38	77.32%	股权激励限售股回购义务及诸暨首期拆迁款

损益类项目

项目	2020年前三季度（1-9月）	2019年前三季度（1-9月）	变动率	说明
财务费用	-2,034,431.22	349,678.42	-681.80%	本年存款利息收入增加
公允价值变动收益	-2,117,201.54	1,651,919.65	-228.17%	北京银行股票市价下降
信用减值损失	-409,042.06	-1,114,645.58	-63.30%	长账龄应收减少
营业外支出	962,785.20	502,523.71	91.59%	抗疫捐赠支出所致
所得税费用	19,593,574.60	36,467,551.67	-46.27%	利润下降所致

现金流量项目

项目	2020年前三季度	2019年前三季度	变动率	说明
经营活动产生的现金流量净额	67,047,495.82	235,068,325.94	-71.48%	受经济形式影响，销售下降，回款相应下降，为了支持行业发展，同意部分客户临时延期付款，同时公司支付了明德子公司超额奖励款项。
投资活动产生的现金流量净	251,625,072.59	-10,652,607.14	-2462.10%	理财跨期到期所致

额

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	北京大豪科技股份有限公司
法定代表人	郑建军
日期	2020年10月27日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:北京大豪科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	306,208,565.32	193,494,709.35
交易性金融资产	410,280,432.22	662,397,633.76
应收票据	103,739,689.74	242,595,796.72
应收账款	275,584,199.03	192,398,549.18
预付款项	13,706,504.67	3,609,233.48
其他应收款	2,658,481.44	6,850,527.87
其中：应收利息		59,812.50
存货	237,659,845.11	213,154,517.00

其他流动资产	6,957,576.96	47,698,347.70
流动资产合计	1,356,795,294.49	1,562,199,315.06
非流动资产：
长期股权投资	91,603,827.27	104,832,367.03
投资性房地产	94,061,579.33	100,344,298.86
固定资产	110,566,570.38	116,202,300.66
在建工程	66,042,352.45	39,714,683.49
无形资产	14,420,909.41	15,167,974.38
商誉	196,291,402.29	147,801,046.41
长期待摊费用	2,855,751.74	4,459,819.37
递延所得税资产	7,115,278.52	7,053,922.21
其他非流动资产	128,600.00	201,595.00
非流动资产合计	583,086,271.39	535,778,007.41
资产总计	1,939,881,565.88	2,097,977,322.47
流动负债：
短期借款		91,491,328.57
应付账款	104,076,970.49	90,174,025.09
预收款项	3,786,457.51	6,631,608.16
合同负债	2,476,191.68
应付职工薪酬	13,842,462.18	49,027,536.10
应交税费	15,199,807.14	14,166,892.09
其他应付款	53,121,755.01	29,958,927.38
流动负债合计	192,503,644.01	281,450,317.39
非流动负债：
递延收益	700,000.04
递延所得税负债	1,387,287.30	1,746,860.61
非流动负债合计	2,087,287.34	1,746,860.61
负债合计	194,590,931.35	283,197,178.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	926,101,711.00	926,151,711.00
资本公积	201,845,461.39	202,016,461.39
减：库存股	18,612,620.00	19,771,040.00
其他综合收益	1,403,373.51	1,403,373.51
盈余公积	219,738,586.02	219,738,586.02
未分配利润	382,419,110.05	468,253,865.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,712,895,621.97	1,797,792,957.28
少数股东权益	32,395,012.56	16,987,187.19
所有者权益（或股东权益）合计	1,745,290,634.53	1,814,780,144.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,939,881,565.88	2,097,977,322.47

法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:北京大豪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	160,941,984.46	61,822,987.74
交易性金融资产	410,280,432.22	612,397,633.76
应收票据	11,681,900.00	112,862,243.57
应收账款	179,838,047.57	184,316,714.02
预付款项	949,470.23	346,473.89
其他应收款	69,718,730.01	240,419,407.65
应收股利	50,100,000.00	230,000,000.00
存货	123,701,283.26	135,197,631.50
其他流动资产	1,323,721.39	4,077,311.19
流动资产合计	958,435,569.14	1,351,440,403.32
非流动资产：
长期股权投资	488,054,739.71	436,681,579.47
投资性房地产	81,806,681.79	87,595,411.66
固定资产	85,232,420.59	90,842,821.18
在建工程	205,087.93	280,851.92
无形资产	579,750.38	796,517.01
长期待摊费用	1,918,417.38	3,133,027.70
递延所得税资产	1,502,280.56	1,279,653.73
其他非流动资产	128,600.00	179,375.00
非流动资产合计	659,427,978.34	620,789,237.67
资产总计	1,617,863,547.48	1,972,229,640.99
流动负债：
短期借款		91,491,328.57
应付账款	122,511,141.89	237,198,254.54
预收款项	2,780,384.31	9,514,930.64
合同负债	7,052,907.51
应付职工薪酬	6,646,726.49	6,702,850.20
应交税费	5,604,008.48	3,346,231.31
其他应付款	68,182,687.65	28,086,741.57
流动负债合计	212,777,856.33	376,340,336.83
非流动负债：
递延收益
递延所得税负债	1,344,701.12	1,662,281.36
非流动负债合计	1,344,701.12	1,662,281.36

负债合计	214,122,557.45	378,002,618.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	926,101,711.00	926,151,711.00
资本公积	201,845,461.39	202,016,461.39
减：库存股	18,612,620.00	19,771,040.00
其他综合收益	1,392,000.00	1,392,000.00
盈余公积	219,738,586.02	219,738,586.02
未分配利润	73,275,851.62	264,699,304.39
所有者权益（或股东权益）合计	1,403,740,990.03	1,594,227,022.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,617,863,547.48	1,972,229,640.99

法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌

合并利润表2020年1—9月编制单位：北京大豪科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度（7-9月）	2019年第三季度（7-9月）	2020年前三季度（1-9月）	2019年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	209,386,280.90	196,740,833.46	560,478,762.38	740,960,295.33
其中：营业收入	209,386,280.90	196,740,833.46	560,478,762.38	740,960,295.33
二、营业总成本	163,707,618.78	154,505,329.29	466,955,598.81	555,817,761.59
其中：营业成本	123,189,333.26	106,530,635.64	327,063,445.56	394,714,604.81
税金及附加	2,606,206.83	2,564,916.29	7,651,913.82	10,326,713.30
销售费用	8,757,319.28	10,849,091.34	26,763,513.11	35,286,640.31
管理费用	9,147,187.88	9,216,428.51	32,550,150.66	31,936,948.46
研发费用	20,614,486.10	24,318,461.70	74,961,006.88	83,203,176.29
财务费用	-606,914.57	1,025,795.81	-2,034,431.22	349,678.42
其中：利息费用		1,047,752.63		1,047,752.63
利息收入	564,853.00	450,674.10	2,420,300.21	1,342,331.28
加：其他收益	6,109,892.39	9,703,095.12	23,020,801.78	32,007,853.73
投资收益（损失以“－”号填列）	3,005,958.43	668,197.72	14,889,356.00	18,607,760.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-414,709.58	-198,699.91	-2,117,201.54	1,651,919.65
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-252,191.56	-293,517.04	-409,042.06	-1,114,645.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-30,141.17		-30,141.17	11,487.95

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,097,470.63	52,114,580.06	128,876,936.58	236,306,909.49
加：营业外收入	3,376,396.08	36,576.12	11,486,342.99	9,699,623.73
减：营业外支出	37,139.41	13,270.05	962,785.20	502,523.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,436,727.30	52,137,886.13	139,400,494.37	245,504,009.51
减：所得税费用	8,109,104.93	7,701,988.08	19,593,574.60	36,467,551.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,327,622.37	44,435,898.05	119,806,919.77	209,036,457.84
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,327,622.37	44,435,898.05	119,806,919.77	209,036,457.84
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	47,780,076.34	44,115,741.66	117,918,621.11	208,575,673.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,547,546.03	320,156.39	1,888,298.66	460,783.98
七、综合收益总额	49,327,622.37	44,435,898.05	119,806,919.77	209,036,457.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	47,780,076.34	44,115,741.66	117,918,621.11	208,575,673.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,547,546.03	320,156.39	1,888,298.66	460,783.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.13	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.13	0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌

母公司利润表2020年1—9月编制单位：北京大豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度（7-9月）	2019年第三季度（7-9月）	2020年前三季度（1-9月）	2019年前三季度（1-9月）
一、营业收入	128,208,282.91	118,506,082.83	331,278,744.91	391,276,401.65

减：营业成本	99,566,236.77	91,881,446.83	251,818,937.52	296,762,737.11
税金及附加	1,750,375.73	1,508,479.74	4,883,886.30	4,904,503.76
销售费用	4,415,826.04	8,616,432.97	14,740,115.27	27,571,835.07
管理费用	5,607,583.72	5,852,989.03	21,773,425.37	21,123,650.75
研发费用	11,100,335.18	13,603,518.58	44,818,587.79	45,491,898.43
财务费用	-205,648.76	1,316,921.89	-1,180,284.25	900,817.01
其中：利息费用		1,047,752.63		1,047,752.63
利息收入	154,212.97	152,318.54	1,532,698.72	760,891.67
加：其他收益	1,865,070.25	4,966,137.18	6,200,956.17	9,416,620.05
投资收益（损失以“－”号填列）	3,770,716.76	167,947.72	15,761,380.95	17,020,908.49
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-414,709.58	-315,213.87	-2,117,201.54	1,199,168.40
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-449,942.82	-456,398.82	-1,484,178.84	-1,228,089.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）				11,487.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,744,708.84	88,766.00	12,785,033.65	20,941,054.86
加：营业外收入	1,637,275.34	6,576.12	1,708,102.25	28,739.13
减：营业外支出	33,339.53	8,468.97	846,155.68	493,773.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,348,644.65	86,873.15	13,646,980.22	20,476,020.13
减：所得税费用	1,727,565.78	144,525.31	1,317,056.57	3,027,985.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,621,078.87	-57,652.16	12,329,923.65	17,448,034.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,621,078.87	-57,652.16	12,329,923.65	17,448,034.44
六、综合收益总额	10,621,078.87	-57,652.16	12,329,923.65	17,448,034.44

法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌

合并现金流量表2020年1—9月编制单位：北京大豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目

2020年前三季度

2019年前三季度

	（1-9月）	（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	390,347,678.56	630,567,855.64
收到的税费返还	26,024,237.22	32,754,210.25
收到其他与经营活动有关的现金	103,573,944.40	51,365,936.38
经营活动现金流入小计	519,945,860.18	714,688,002.27
购买商品、接受劳务支付的现金	192,306,701.60	231,179,729.16
支付给职工及为职工支付的现金	142,902,082.08	120,570,955.69
支付的各项税费	60,810,958.23	86,133,755.52
支付其他与经营活动有关的现金	56,878,622.45	41,735,235.96
经营活动现金流出小计	452,898,364.36	479,619,676.33
经营活动产生的现金流量净额	67,047,495.82	235,068,325.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	907,040,530.96	895,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,933,785.26	19,000,667.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,200.00	47,000.00
投资活动现金流入小计	924,988,516.22	914,047,667.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,981,660.76	29,700,274.58
投资支付的现金	601,796,334.38	895,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35,585,448.49
投资活动现金流出小计	673,363,443.63	924,700,274.58
投资活动产生的现金流量净额	251,625,072.59	-10,652,607.14
三、筹资活动产生的现金流量：
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,713,376.42	278,037,213.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,960,000.00	1,470,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	221,000.00
筹资活动现金流出小计	205,934,376.42	278,037,213.30
筹资活动产生的现金流量净额	-205,934,376.42	-278,037,213.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,336.02	15,800.89
五、现金及现金等价物净增加额	112,713,855.97	-53,605,693.61
加：期初现金及现金等价物余额	193,494,709.35	203,537,207.39
六、期末现金及现金等价物余额	306,208,565.32	149,931,513.78

法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位：北京大豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 （1-9月）	2019年前三季度 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	170,782,135.09	457,260,924.49
收到的税费返还	9,527,407.49	10,698,845.31
收到其他与经营活动有关的现金	108,690,187.33	53,623,156.52
经营活动现金流入小计	288,999,729.91	521,582,926.32
购买商品、接受劳务支付的现金	145,785,229.85	178,768,412.24
支付给职工及为职工支付的现金	83,049,669.63	78,886,882.68
支付的各项税费	15,421,000.49	18,164,432.96
支付其他与经营活动有关的现金	46,278,996.59	43,372,526.23
经营活动现金流出小计	290,534,896.56	319,192,254.11
经营活动产生的现金流量净额	-1,535,166.65	202,390,672.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	812,040,530.96	680,000,000.00
取得投资收益收到的现金	159,745,724.13	17,786,746.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,389.60	542,006.07
投资活动现金流入小计	971,937,644.69	698,328,752.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	886,734.50	2,209,978.77
投资支付的现金	601,796,334.38	720,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	64,601,700.00
投资活动现金流出小计	667,284,768.88	722,209,978.77
投资活动产生的现金流量净额	304,652,875.81	-23,881,226.21
三、筹资活动产生的现金流量：
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,753,376.42	276,567,213.30
支付其他与筹资活动有关的现金	221,000.00
筹资活动现金流出小计	203,974,376.42	276,567,213.30
筹资活动产生的现金流量净额	-203,974,376.42	-276,567,213.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,336.02	15,800.89
五、现金及现金等价物净增加额	99,118,996.72	-98,041,966.41
加：期初现金及现金等价物余额	61,822,987.74	140,042,457.01
六、期末现金及现金等价物余额	160,941,984.46	42,000,490.60

法定代表人：郑建军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	193,494,709.35	193,494,709.35
交易性金融资产	662,397,633.76	662,397,633.76
应收票据	242,595,796.72	242,595,796.72
应收账款	192,398,549.18	192,398,549.18
预付款项	3,609,233.48	3,609,233.48
其他应收款	6,850,527.87	6,850,527.87
其中：应收利息	59,812.50	59,812.50
存货	213,154,517.00	213,154,517.00
其他流动资产	47,698,347.70	47,698,347.70
流动资产合计	1,562,199,315.06	1,562,199,315.06
非流动资产：
长期股权投资	104,832,367.03	104,832,367.03
投资性房地产	100,344,298.86	100,344,298.86
固定资产	116,202,300.66	116,202,300.66
在建工程	39,714,683.49	39,714,683.49
无形资产	15,167,974.38	15,167,974.38
商誉	147,801,046.41	147,801,046.41
长期待摊费用	4,459,819.37	4,459,819.37
递延所得税资产	7,053,922.21	7,053,922.21
其他非流动资产	201,595.00	201,595.00
非流动资产合计	535,778,007.41	535,778,007.41
资产总计	2,097,977,322.47	2,097,977,322.47
流动负债：
短期借款	91,491,328.57	91,491,328.57
应付账款	90,174,025.09	90,174,025.09
预收款项	6,631,608.16	1,888,866.50	-4,742,741.66
合同负债		4,742,741.66	4,742,741.66
应付职工薪酬	49,027,536.10	49,027,536.10
应交税费	14,166,892.09	14,166,892.09
其他应付款	29,958,927.38	29,958,927.38
流动负债合计	281,450,317.39	281,450,317.39
非流动负债：
递延所得税负债	1,746,860.61	1,746,860.61
其他非流动负债
非流动负债合计	1,746,860.61	1,746,860.61
负债合计	283,197,178.00	283,197,178.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	926,151,711.00	926,151,711.00
资本公积	202,016,461.39	202,016,461.39
减：库存股	19,771,040.00	19,771,040.00

其他综合收益	1,403,373.51	1,403,373.51
盈余公积	219,738,586.02	219,738,586.02
未分配利润	468,253,865.36	468,253,865.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,797,792,957.28	1,797,792,957.28
少数股东权益	16,987,187.19	16,987,187.19
所有者权益（或股东权益）合计	1,814,780,144.47	1,814,780,144.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,097,977,322.47	2,097,977,322.47

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布修订了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	61,822,987.74	61,822,987.74
交易性金融资产	612,397,633.76	612,397,633.76
应收票据	112,862,243.57	112,862,243.57
应收账款	184,316,714.02	184,316,714.02
预付款项	346,473.89	346,473.89
其他应收款	240,419,407.65	240,419,407.65
应收股利	230,000,000.00	230,000,000.00
存货	135,197,631.50	135,197,631.50
其他流动资产	4,077,311.19	4,077,311.19
流动资产合计	1,351,440,403.32	1,351,440,403.32
非流动资产：
长期股权投资	436,681,579.47	436,681,579.47
投资性房地产	87,595,411.66	87,595,411.66
固定资产	90,842,821.18	90,842,821.18
在建工程	280,851.92	280,851.92
无形资产	796,517.01	796,517.01
长期待摊费用	3,133,027.70	3,133,027.70
递延所得税资产	1,279,653.73	1,279,653.73
其他非流动资产	179,375.00	179,375.00
非流动资产合计	620,789,237.67	620,789,237.67
资产总计	1,972,229,640.99	1,972,229,640.99

流动负债：
短期借款	91,491,328.57	91,491,328.57
应付账款	237,198,254.54	237,198,254.54
预收款项	9,514,930.64		-9,514,930.64
合同负债		9,514,930.64	9,514,930.64
应付职工薪酬	6,702,850.20	6,702,850.20
应交税费	3,346,231.31	3,346,231.31
其他应付款	28,086,741.57	28,086,741.57
流动负债合计	376,340,336.83	376,340,336.83
非流动负债：
递延所得税负债	1,662,281.36	1,662,281.36
非流动负债合计	1,662,281.36	1,662,281.36
负债合计	378,002,618.19	378,002,618.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	926,151,711.00	926,151,711.00
资本公积	202,016,461.39	202,016,461.39
减：库存股	19,771,040.00	19,771,040.00
其他综合收益	1,392,000.00	1,392,000.00
盈余公积	219,738,586.02	219,738,586.02
未分配利润	264,699,304.39	264,699,304.39
所有者权益（或股东权益）合计	1,594,227,022.80	1,594,227,022.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,972,229,640.99	1,972,229,640.99

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布修订了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用