-
项H＼窃Y
吩纭／本期金额.I· 期金额
一、经营活动产生的现金流批
、夕销11i商品、提供劳务收到的现金205,959,558 76263,614,336 51收到的税费返还9,336,687 14I 0,734,735 59收到其他与经旮活动有关的现金（四十一
）3,283,362.473,213,046 22
经杜活动现金流入小计218,579,608 37277,562,118.32
购买商品、接受劳务支付的现金89,747,124 68113,291,656 00支付给职工以及为职工支付的现金33,985,0 I 3 0231,509,572 06
支付的各项税费19,350,535 9830,213,691.66
支付其他与经蓿活动有关的现金（四十
一
）20,864,788 0121,611,901 25
经私活动现金流出小计163,947,461 69196,626,820 97
经营活动产生的现金流扭净额54,632,146 6880,935,297 35
二、投资活动产生的现金流侬
收回投资收到的现金511,100,000 00274,100,000 00取得投资收益收到的现金11,171,421284,277,099 54处置固定资产、无形资产和从他长期负产收回的现佥挣额处览子公司及其他心业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计522,271,421 28278,377,099 54
购处固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,861,913 3022,606,245 67
投资支付的现金511, I 00,000 00113,000,000 00
取得子公司及其他i:1业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计540,961,913 30135,606,245 67投资活动产生的现金流炽净额-18,690,492 02142,770,853 87
三、好资活动产生的现金流抵
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
193,500,000 00
收到其他与苏资沽动1-l头的现金
苏资活动现金流入小ii193,500,000 00
佚还倓务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,125,866 2636,000,000 00
支付具他与苏负活动有关的现金（四-,一）I 08,001 53I, 132,603 91
苏负活动现金流出小计37,233,867.7937,132,603 91笱资活动产生的现金流拭净额-37,233,867 79156,367,396 09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
令1,292,21313380,073,547 31
加：期初现金及现金等价物余额453,917,486 2273,843,938 91
六、期末现金及现金等价物余额
452,625,273 09453,9 I 7,486 22
主管会计工作负责人：
可重］
会计机构负责人：
曰
报表第4页