2015 年年度报告
公司代码：603023 公司简称：威帝股份
哈尔滨威帝电子股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人陈振华、主管会计工作负责人郁琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘萍声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年归属上市公司净利润 79,980,334.99 元，
公司期末未分配利润 112,419,357.45 元，资本公积金期末余额为 186,620,409.44 元。
公司董事会根据公司实际情况，结合公司章程中现金分红政策的相关规定，提出 2015 年度利
润分配预案如下：拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 120,000,000 股为基数，每 10 股送红股 5 股,
每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股。(本预案尚
需提交公司股东大会审议)
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资
者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于
公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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十、 其他
无
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10
第五节 重要事项........................................................................................................................... 21
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 29
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37
第九节 公司治理........................................................................................................................... 42
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 45
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 46
第十二节 备查文件目录................................................................................................................... 92
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
威帝股份、威帝电子、公司、本公司 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司
股东大会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司股东大会
董事会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
监事会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会
公司章程 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司公司章程
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 哈尔滨威帝电子股份有限公司
公司的中文简称 威帝股份
公司的外文名称 Harbin VITI Electronics Corp
公司的外文名称缩写 VITI
公司的法定代表人 陈振华
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 白哲松
联系地址 哈尔滨市经开区哈平路集中区
哈平西路11号
电话 0451-87101100
传真 0451-87101100
电子信箱 viti@viti.net.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.viti.net.cn
电子信箱 viti@viti.net.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、
《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 威帝股份 603023 无
六、 其他相关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 上海市黄浦区南京东路新黄浦金融大厦 61 号
内） 4楼
签字会计师姓名 黄烨、赵敏
名称 民生证券股份有限公司
办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中
报告期内履行持续督导职责的 心 A 座 16-18 层
保荐机构 签字的保荐代表 王如鲲、张明
人姓名
持续督导的期间 2015 年 5 月至 2017 年 12 月
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2015年 2014年 年同期增 2013年
减(%)
营业收入 203,162,962.04 202,622,026.10 0.27 184,518,083.32
归属于上市公司股东的净利 79,980,334.99 84,503,267.92 -5.35 70,913,892.89
润
归属于上市公司股东的扣除 73,620,946.19 73,327,684.91 0.4 66,152,199.17
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净 46,049,537.14 76,824,041.29 -40.06 51,241,649.43
额
本期末比
上年同期
2015年末 2014年末 2013年末
末增减（%
）
归属于上市公司股东的净资 457,037,800.39 160,387,465.40 184.96 225,884,197.48
产
总资产 516,193,972.48 223,796,994.17 130.65 290,719,682.74
期末总股本 120,000,000.00 60,000,000.00 100.00 60,000,000.00
(二) 主要财务指标
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.72 1.41 -48.94 1.18
稀释每股收益（元／股） 0.72 1.41 -48.94 1.18
扣除非经常性损益后的基本每 0.66 1.22 -45.90 1.10
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股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 24.48 41.09 减少40.42个 31.18
百分点
扣除非经常性损益后的加权平 22.53 35.66 减少36.82个 29.09
均净资产收益率（%） 百分点
2015 年末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:2015 年银行承兑汇票到期承兑的金额减少，导致本
期期末应收票据增加，经营活动产生的现金流量净额减少。
归属于上市公司股东的净资产变动原因说明: 2015 年公开发行流通股 2000 万股。
总资产变动原因说明: 2015 年公开发行流通股使总资产增加。
期末总股本变动原因说明: 2015 年公开发行流通股 2000 万股,资本公积转增股本 4000 万股。
基本每股收益（元／股）变动原因说明: 2015 年公开发行流通股 2000 万股,资本公积转增股本 4000
万股。
稀释每股收益（元／股）变动原因说明: 2015 年公开发行流通股 2000 万股,资本公积转增股本 4000
万股。
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）变动原因说明: 2015 年公开发行流通股 2000 万
股,资本公积转增股本 4000 万股。
加权平均净资产收益率（%）变动原因说明: 2015 年公开发行流通股，净资产增加所致。
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）变动原因说明: 2015 年公开发行流通股，净
资产增加所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
无
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 40,326,787.60 45,730,610.22 43,101,879.66 74,003,684.56
归属于上市公司股东的净
14,197,390.36 16,539,675.34 22,144,467.77 27,098,801.52
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益后的净利 13,844,019.10 14,480,917.78 22,218,472.94 23,077,536.37
润
经营活动产生的现金流量
15,298,252.38 4,659,443.85 6,698,940.53 19,392,900.38
净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
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□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如适
非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额
用）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 11,151,267.00 3,180,200.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 4,879,766.03 本期购买 1,446,994.51 2,246,328.68
效套期保值业务外，持有交易性金 银行理财
融资产、交易性金融负债产生的公 产品获得
允价值变动损益，以及处置交易性 的投资收
金融资产、交易性金融负债和可供 益
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收 329,705.46 173,833.36 15,407.00
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损 2,058,401.43 本期新股
益项目 发行成功，
原在其他
应收款归
集的新股
发行中介
费用按账
龄计提的
坏账准备
冲回
少数股东权益影响额
所得税影响额 -908,484.12 -1,596,511.86 -680,241.96
合计 6,359,388.80 11,175,583.01 4,761,693.72
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
主要业务：公司是国内领先的客车车身电子控制产品提供商，自成立以来一直致力于汽车电
子产品的研发、设计、制造与销售，公司主营产品包括 CAN 总线控制系统、总线控制单元、控制
器（ECU 控制单元）、组合仪表、传感器等系列产品。公司自成立以来，主营业务未发生重大变
化。
公司主要产品及用途如下：
产品类别 主要产品 产品功能
CAN 总线产 CAN 总 数字化彩色液晶仪表（总 是汽车行驶信息显示终端，也是汽车 CAN 总线网
品 线控制 线仪表） 络人机交互终端。实现全数字化信息采集传输。
系统 可通过 TFT 液晶显示所有汽车行驶中各种报警
信息、故障诊断信息、视频信息、倒车监视等。
数字化彩色液晶仪表产品达到了国内领先水平
完成信号采集、逻辑控制输出。根据不同车辆控
输入\输出模块 制需求，合理配置输入\输出模块数量，满足目
前国内所有车辆控制需求
是 CAN 总线系统网络和车上其他局域网或 ECU 之
间的网关，过滤不同局域网之间的冗余信息，保
网桥模块
证网络信息流实时性，避免不同子网相互之间的
干扰
将开关系统数字化，开关动作指令由CAN_H、
总线开关模块
CAN_L数据通信线传输数字化指令实现
系统实时监测胎压、胎温，以 CAN 总线协议报文
胎压监测系统（TPMS） 形式向总线广播，以图形、文字、声音方式显示
总线控 轮胎工作状态
制单元 采集并存储车辆油量、油耗相关信息，实时以
燃油监测系统 CAN 总线协议报文形式向总线广播，由仪表实时
显示相关信息，便于运营管理部门监控管理
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采用 GPS 全球定位系统实现对车辆位置定位，实
时采集行驶车辆发动机、底盘、车身等数据，通
过 GPRS 通信系统回传监控中心，与监控中心实
远程无线监测系统
现双向信息收发及接收监控中心控制指令，实现
对车辆远程监控。方便车辆运营管理，实时监控
车辆故障隐患
是汽车电器集中控制方式的电路保护控制装置，
中央电器盒
可通过专用继电器实现一定的逻辑控制功能。
对车辆速度、时间、里程等有关行驶信息状态进
控制器 行记录、存储并可通过接口实现数据输出下载；
行车记录仪
（ECU 控制 可采集记录 30 多种车辆行使状态数据，方便车
单元） 辆事故分析、运营管理
是车辆缓速器工作的“大脑”，采集车速、ABS
缓速器控制单元 等信号，实现对缓速器优化逻辑控制，提高车辆
行驶安全性
数字信号组合仪表 具有 CAN 通信接口、信息采集、自动识别功能
仪表 采用电磁感应技术，控制电路实现简单，抗干扰
模拟信号组合仪表
性强。
感应燃油液面高度，输出数字信号，精确测量油
电子式油量传感器
量，测量误差小于 1%。
传感器
采用电磁感应技术测量发动机转速，以脉冲频率
转速传感器
信号方式输出，无机械磨损。
经营模式：公司产品下游客户是客车生产厂商，公司经营模式是直销模式。
目前汽车工业已形成了一套对前端配套供应商严格的资质认证体系，经认证的合格供应商才
能进入客车整车厂商的配套体系，整车厂商从经认证的合格供应商处采购车身电子产品。
行业发展状况：汽车电子化是现代汽车发展的重要标志。现代汽车电子技术的应用不仅提高
了汽车的动力性、经济性、安全性，还改善了汽车行驶的稳定性和舒适性，在推动汽车产业发展
的同时也为电子产品开拓了更加广阔的市场。中国产业调研网发布的 2016-2022 年中国汽车电子
市场现状调研分析及发展前景报告认为，近二三十年来，汽车电子技术已成为现代汽车的核心技
术，其应用水平已成为衡量汽车档次水平的主要标志，其应用程度提高是汽车生产企业提高市场
竞争力的重要手段。汽车电子产业发展水平对一个国家汽车工业的市场竞争力有着举足轻重的影
响。
受宏观经济和市场发展形势等因素影响，国内汽车电子行业发展变缓。从公司财务指标看
2015 年 1—6 月比上年同期略有下滑，三季度市场开始回暖，截止到 2015 年末我公司实现净利润
7998.03 万元。通过市场的合理布局，在 2015 年复杂的经济形势下公司仍保持着良好的竞争力和
平稳的发展。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
货币资金变动说明：2015 年公开发行流通股收到募集资金。
应收利息变动说明：2015 年末有未到期银行理财产品在本期应确认的利息收入。
其他应收款变动说明：2014 年数额含暂时挂账的上市中介费
其他流动资产变动说明：2015 年末有未到期银行理财产品。
应付账款变动说明：2015 年四季度采购量增加，货款未到期支付
预收款项变动说明：2015 年内款到发货销售量增加
应付股利变动说明：2014 年末，公司存在应付股利 1300.00 万元为尚未支付给公司控股股东陈振
华先生的现金股利。2015 年末，不存在应付股利。
其他应付款变动说明：2015 年期末余额仅包含应付垃圾费；2014 年末余额包含垃圾费，电费及应
付社保费。
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股本变动说明：2015 年公开发行流通股 2000 万股,资本公积转增股本 4000 万股。
资本公积变动说明：2015 年公开发行流通股溢价 19667 万元，资本公积转增股本减少 4000 万元。
未分配利润变动说明：2015 年净利润增加。
资产减值损失变动说明：2015 年原在其他应收款归集的新股发行中介费用计提的坏账准备冲回。
三、报告期内核心竞争力分析
1、公司核心产品 CAN 总线控制系统是车身控制领域的高端产品，符合汽车技术发展趋势，公司
CAN 总线控制系统以其良好的性能和质量继续保持较强竞争力。
2、公司是国内客车车身控制技术的领先者，公司产品在国内客车车身电子市场享有较高的知名度
和良好的信誉。
3、公司被认定为国家高新技术企业和软件企业，拥有黑龙江省级企业技术中心，技术团队比较稳
定，核心技术骨干经验积累不断丰富，创新能力不断提高。
4、公司从成立至今，逐渐积累了大量的优质客户，公司是宇通客车、厦门金龙等国内主要客车生
产企业客车车身电子产品的主要配套商，目前公司提供配套的国内客车生产企业超过 80 家
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
报告期内，公司管理层根据公司经营目标和经营计划，克服各种困难，对外积极开拓市场，
对内整合资源，加强管理，控制成本，经过努力，基本完成了公司年度既定的经营目标：
报告期内，公司取得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]832 号文《关于核准哈尔滨威
帝电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000
万股，公司于 2015 年 5 月 27 日在上海证券交易所上市交易，注册资本变更为人民币 8,000 万元。
经 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司将资本公积转增股本 4,000 万元，变更后的股本为
人民币 12,000 万元。
（1）报告期内，受宏观经济和市场发展形势等因素影响，国内大中型客车产销增长放缓。从
公司财务指标看 2015 年 1—6 月比上年同期略有下滑，三季度市场开始回暖，截止到 2015 年末我
公司实现净利润 7998.03 万元。通过市场的合理布局，在 2015 年复杂的经济形势下公司仍保持着
良好的竞争力和平稳的发展态势。
（2）报告期内加大研发投入，开发新产品，对原有技术产品更新、改进。保持公司产品的技
术领先地位。2015 年度公司共获得专利 8 项，其中实用新型专利 6 项，外观专利 2 项。根据新能
源和环保，以及混合动力车型等新的要求，依据客户需求及技术发展，进行进一步完善和更新产
品，以适应终端市场的需要。
（3）公司员工队伍建设。从人员、组织机构上都逐步进行调整，重视人才的引进和培养，报
告期内，公司人力资源部门根据业务发展的需要招收了年轻有活力的新员工，扩大了公司的销售
团队和售后力量。培养出一批诚实守信、热爱公司、对公司的未来发展充满信心，具有敬业精神
的员工。他们成为公司骨干和中坚力量。
（4）报告期内，公司以质量为核心，推动精细化管理，不断完善现有的内控体系，加强内控
监督检查，为公司的健康、良性运营提供更切实可行的内控管理需求服务和成果输送，使内控体
系更加完善、合理、有效，以保障经营活动的有序进行，促使公司治理水平不断得以提高。
二、报告期内主要经营情况
2015 年，公司实现营业收入 203,162,962.04 元，比去年同期上升了 0.27%；营业成本
85,700,860.99 元，比去年同期下降了 3.09%，截止 2015 年 12 月 31 日,公司总资产 516,193,972.48
元，比年初增长 130.65%；总负债 59，156，172.09 元，比年初下降了 6.71%；资产负债率 11.46%；
股东权益 457,037,800.39 元，比年初增长 184.96%。实现净利润 79,980,334.99 元，同比下降 5.35%。
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(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 203,162,962.04 202,622,026.10 0.27
营业成本 85,700,860.99 88,437,211.19 -3.09
销售费用 15,539,790.39 13,044,880.35 19.13
管理费用 25,707,392.12 25,137,683.08 2.27
财务费用 -141,964.33 -242,616.50 41.49
经营活动产生的现金流量净额 46,049,537.14 76,824,041.29 -40.06
投资活动产生的现金流量净额 -97,892,929.97 388,979.32 -25,266.62
筹资活动产生的现金流量净额 206,994,688.59 -137,000,000.00 251.09
研发支出 13,952,558.18 13,260,663.72 5.22
营业收入变动原因说明：2015 年积极开拓市场，销售收入增加。
营业成本变动原因说明：2015 年部分原材料采购价格下降。
销售费用变动原因说明：2015 年增加销售和售后人员开拓市场，差旅费增加，业务宣传费增加。
管理费用变动原因说明：2015 年中介费增加。
财务费用变动原因说明：利息收入减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2015 年银行承兑汇票到期承兑的金额减少，导致本
期期末应收票据增加，经营活动产生的现金流量净额减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2015 年用闲置募集资金 1 亿元购买银行理财产品，
年末未到期收回。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2015 年公开发行流通股；收到募集资金净额
21,667.00 万元。2014 年有现金分红。
研发支出变动原因说明：2015 年公司加大研发投入，部分项目已基本完成，进入中间试验和测试
阶段。
1. 收入和成本分析
2015 年，公司实现营业收入 203,162,962.04 元，比去年同期上升了 0.27%，其中：CAN 总线
产品较上年同期增加 3.3%，仪表类产品较上年同期降低 31.21%，传感器类产品较上年同期降低
2.9%，控制器类产品较上年同期降低 31.9%，其他类产品较上年同期降低 3.43%。
营业成本 85,700,860.99 元，比去年同期下降了 3.09%，其中：CAN 总线类产品较上年同期降
低 1%，仪表类产品较上年同期降低 29.23%，传感器类产品较上年同期增加 0.63%，控制器类产品
较上年同期降低 28.68%，其他类产品较上年同期增加 6.05%。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
计算机、 203,162,962.04 85,700,860.99 57.82 0.27 -3.09 增加 1.47
通信和其 个百分点
他电子设
备制造业
主营业务分产品情况
