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中设集团2018年半年度报告 下载公告
公告日期:2018-08-11

公司代码:603018 公司简称:中设集团

中设设计集团股份有限公司

2018年半年度报告

中设设计集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月十日

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、 未出席董事情况

未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名
董事胡安兵工作原因凌九忠

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人杨卫东、主管会计工作负责人侯力纲及会计机构负责人(会计主管人员)叶敬超

声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否

九、 重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中可能面对的风险因素部分的内容。

十、 其他□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 13

第五节 重要事项 ...... 20

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 29

第七节 优先股相关情况 ...... 33

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 34

第九节 公司债券相关情况 ...... 36

第十节 财务报告 ...... 37

第十一节 备查文件目录 ...... 129

第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
本报告2018年半年度报告
报告期2018年1月1日至2018年6月30日
集团、本集团中设设计集团股份有限公司及其子公司
中设集团、设计股份、公司、本公司中设设计集团股份有限公司
江苏纬信江苏纬信工程咨询有限公司,公司全资子公司
江苏苏通江苏苏通工程顾问有限公司,公司控股子公司
江苏铁路院江苏省铁路规划设计研究院有限公司,公司全资子公司
江苏新通江苏省新通智能交通科技发展有限公司,公司控股子公司
宁夏公路院宁夏公路勘察设计院有限责任公司,公司全资子公司
扬州设计院扬州市勘测设计研究院有限公司,公司控股子公司
中设投资中设设计集团投资管理有限公司,公司全资子公司
江苏建材江苏省建设材料设备供应有限公司,公司全资子公司
江苏佳信江苏佳信商务有限公司,公司全资子公司
内蒙中设内蒙古北疆中设规划设计有限公司,公司控股子公司
浙江郡凯浙江郡凯工程设计有限公司,公司控股子公司
中设民航院中设设计集团北京民航设计研究院有限公司,公司控股子公司
南方海绵南方海绵城市工程技术(佛山)有限公司,公司控股子公司
中德设计中德(常州)设计研究中心有限公司,公司控股子公司
江苏狄诺尼江苏狄诺尼信息技术有限责任公司,公司控股子公司
中设腾飞中设设计集团腾飞工程咨询有限公司,公司控股子公司
中设中原中设设计集团中原建设工程有限公司,公司控股子公司
江苏华通江苏华通工程检测有限公司,公司参股公司
江苏海企港华江苏海企港华燃气股份有限公司,公司参股公司
江苏长运江苏长运交通科技有限公司,公司参股公司
西安同舟西安同舟公路工程咨询有限责任公司,公司参股公司
华东大数据华东江苏大数据交易中心股份有限公司,公司参股公司
安徽现代院安徽省现代交通设计研究院有限责任公司,公司参股公司
中路未来中路未来(北京)交通技术研究院有限公司,公司参股公司
EPCEPC是指公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下,对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。
PPP模式PPP是政府与社会资本为提供公共产品或服务而建立的“全过程”合作关系,以授予特许经营权为基础,以利益共享和风险共担为特征。通过引入市场竞争和激励约束机制,发挥双方优势,提高公共产品或服务的质量和供给效率。
股权激励计划公司第一期限制性股票激励计划
元、万元、亿元除特别注明币种外,指人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称中设设计集团股份有限公司
公司的中文简称中设集团
公司的外文名称China Design Group Co.,Ltd.
公司的法定代表人杨卫东

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名范东涛辛赟
联系地址南京市秦淮区紫云大道9号南京市秦淮区紫云大道9号
电话025-88018835025-88018838
传真025-84462233025-84462233
电子信箱ir@cdg.com.cnir@cdg.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址南京市秦淮区紫云大道9号
公司注册地址的邮政编码210014
公司办公地址南京市秦淮区紫云大道9号
公司办公地址的邮政编码210014
公司网址www.cdg.com.cn
电子信箱ir@cdg.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点董事会办公室

五、 公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所中设集团603018设计股份

六、 其他有关资料□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元币种:人民币

主要会计数据本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入1,702,147,004.861,013,000,693.9768.03
净利润170,965,486.04122,073,353.5240.05
归属于上市公司股东的净利润167,647,651.46120,646,083.0238.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润156,400,511.97116,059,646.7434.76
经营活动产生的现金流量净额-292,979,096.03-188,679,968.11不适用
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产2,241,237,436.792,143,150,789.934.58
总资产5,992,865,779.885,269,405,989.4713.73

(二) 主要财务指标

主要财务指标本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)0.540.3938.46
稀释每股收益(元/股)0.540.3938.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.500.3831.58
加权平均净资产收益率(%)7.626.18增加1.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)7.115.95增加1.16个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用

根据《企业会计准则第34号——每股收益》“第四章列报第十三条发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少,但不影响所有者权益金额的,应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。”对上年同期进行了调整。

八、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益25,238.68
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,245,631.45
委托他人投资或管理资产的损益10,023,432.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出130,397.39
少数股东权益影响额-95,376.87
所得税影响额-2,082,183.88
合计11,247,139.49

十、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司主营业务中设设计集团股份有限公司是一家全国性的工程咨询公司和高新技术企业。2016年,公司完

成勘察设计主营业务收入161,734万元,根据中华人民共和国住房和城乡建设部(以下称“住建部”)《2016年全国工程勘察设计企业统计资料汇编》,公司位列2016年全国工程勘察设计企业勘察设计收入50强第17位;2017年,公司完成勘察设计主营业务收入213,530万元(相当于2016年7-8名的收入水平),较上年增长32.03%;2018年上半年,公司完成勘察设计主营业务收入130,950.62万元,公司勘察设计业务继续保持良好的增长态势。

公司建立了覆盖全国每个省份的生产经营服务网络,在全国各省市均有业务,目前形成了以综合规划研究院、交通设计研究院、水运设计研究院、城建规划设计研究院、铁道规划设计研究院、环境与智能事业部、工程管理与检测事业部等七大业务板块为引领的全行业、多领域融合发展的战略格局,业务主要包括公路、桥梁、水运、航空、市政、铁路与城市轨道、水利、建筑、环境和智能工程等领域,可提供从战略规划、工程咨询、勘察设计到科研开发、检验检测、项目管理、建设施工、后期运营的全寿命周期的一体化解决方案。

1、勘察设计包括工程勘察、初步设计、施工图设计、作为独立第三方提供勘察或设计咨询服务。公司为工程设计综合甲级资质,可以在住建部划分的全部21个行业及8个专项范围内开展工程设计咨询业务,且规模不受限制。公司为工程勘察综合甲级资质,可以承担除海洋工程勘察外的各类工程项目的岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量业务,规模不受限制。

2、规划研究包括战略、区域及专项规划,城乡规划,项目建议书,预可、工可研究,评估咨询,后评价,战略、政策研究,专题、专项研究,科研开发、技术推广,专业软件开发,水土保持方案编制,环境影响评价等技术服务。公司为城乡规划编制甲级资质,具备承担各种城市规划编制任务的能力。公司可以承接公路、港口河海工程,市政公用工程,城市轨道交通工程,建筑工程,铁路工程,水文地质、工程测量、岩土工程,水利工程等专业的规划咨询,编制项目建议书、项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告,评估咨询等业务。

3、试验检测参数计量认证扩项后,共计7大类62个大项830个参数,包括原材料及半成品试验检测、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期监测监控、中间质量督查、交竣工验收检测、运营期健康检(监)测、派驻检测等独立第三方试验检测技术服务。公司已取得公路水运工程试验检测等级,包括公路工程综合甲级、公路工程桥梁隧道工程专项、水运工程材料甲级、水运工程结构甲级资质,可以承接公路、水运工程各类试验检测业务。

4、公司由原单一的工程项目管理、项目代建积极向工程总承包业务发展,通过EPC、PPP项目的承接,进一步拓展公司的业务链长度。

5、公司内设中设环境、中设智能版块,承接面向农村与城市的环保、智慧交通等基于EPC、PPP模式的业务,此类新拓展的业务领域,成为公司未来可持续发展的关键所在。

(二)主要业务的经营模式以技术为主导,以客户为导向。一方面,本公司依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系,广泛收集与自身业务有关的项目信息,并指派专人做好客户关系的维护与跟踪工作,对于经评审可以参与竞争的项目由市场处组织各专业院所等部门进行投标。另一方面,本公司在工程咨询行业(含规划研究、勘察设计、项目管理、检测等相关业务)内具备一定的声誉和优势地位,一些项目的建设单位会向本公司发出项目投标邀请,公司通过投标方式承接业务。业主也可根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等相关规定,直接委托公司开展工程设计咨询业务。

勘察设计业务是公司的主要业务。公司工程勘察设计咨询工作(含预可、工可、初步设计、施工图设计)从确定承接并开始组织生产到最后提交设计成果,一般需要经过制定工作大纲、方案拟定与优化、设计方案评审、编制成果文件和成果审核审定六个环节。公司在生产过程中注重按照ISO9001质量管理体系等标准进行质量控制,成果文件须经过自校与复核后方能进入审核审定环节,参与文件编制、审核、审定的人员与公司共同承担全部设计责任。

公司对外采购主要是服务采购。公司对服务采购制定了相应流程与管理办法,建立了合格供应商信息库。有服务采购需求时,综合考虑采购项目特点,考虑供应商的经营范围、资质等级、质量信誉等因素,在合格供应商备选库中比选或进行邀请招标。

公司积极探索技术服务与资本市场的融合,积极介入EPC、PPP业务,加快实现“投资-规划-设计-建设-运营”一体化战略。同时,打造企业核心竞争力,在E停车、污水处理、农村公路建管养一体化等EPC、PPP领域,积极以技术的创新带来公司新业务的拓展。

(三)行业情况工程咨询行业主要是为工程建设提供服务,与固定资产投资规模密切相关,而社会的固定资

产投资规模与国民经济发展、城市化进程的需求呈正比,因此工程咨询行业的发展与宏观经济周期的变化具有一定的相关性。

根据国家统计局网站发布的数据,上半年,全国固定资产投资(不含农户)297,316亿元,同比增长6%,增速比去年同期回落2.6个百分点。第三产业中的基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长7.3%,增速比去年同期回落13.8个百分点。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析√适用 □不适用

1、拥有工程设计最高等级资质和健全的产业链服务体系集团拥有工程设计最高等级资质——工程设计综合甲级资质。住建部划分的全部21个行业及8个专项范围内开展工程设计咨询业务,且规模不受限制。

2017年,集团成功获批国家城乡规划编制甲级资质,城乡规划编制业务范围不受限制。新的城乡规划编制甲级资质证书的取得,将为集团开拓新市场打下坚实的基础。未来,集团将在发展战略规划、城市总体规划、城市详细规划、城市设计等传统城市规划领域以及特色小镇、城市双修、站城一体化、全域旅游、海绵城市等新兴领域积极拓展市场,为业主提供更加多元、专业化的服务。

2017年,集团成立了中设设计集团北京民航设计研究院有限公司,成为国内首个具备公、铁、水、空设计能力的工程设计咨询企业。集团目前已形成了以公路、铁路、水运水利、城建市政、环境智能、工程管理及检测等支柱产业为依托,以智能交通、环境保护、生态城市、城市轨道、高速铁路和城际铁路、地下空间和枢纽、路面技术等新兴专业为引领的全行业、多领域融合发展的战略格局,可提供从战略规划、工程咨询、勘察设计到科研开发、检验检测、项目管理、建设施工、后期运营的全寿命周期的一体化解决方案。

2、承接特别重大、复杂项目的能力强集团承担了江苏省内公铁水空以及综合交通等的重大规划。集团贯彻落实国家战略和交通运

输部要求,以规划带动方向、引领项目,开展了江苏省高速公路网规划(2018-2035)、江苏省过江通道规划(2018-2035)、江苏境内长江经济带综合立体交通走廊规划(2018-2035)、交通强国江苏省交通运输实施方案(2017-2020)、江苏省乡村振兴战略规划等一系列重大规划,提升了集团品牌,助力企业研判发展方向,带动了一批前沿性重大项目。在此基础上,立足江苏,走向全国,开展了内蒙古综合交通运输发展规划、海南省综合交通运输发展规划、呼包鄂交通协同发展规划、云南省公路旅游交通规划、呼伦贝尔旅游交通规划等,促进了新区域项目的开发。

集团进一步确立了在江苏交通设计市场的领头羊地位。2018年上半年,集团中标常泰过江通道、龙潭过江通道等勘察设计项目,在十年之后再次承接了大跨径过江桥梁的设计任务,意义重大。此外,集团还顺利中标京沪高速新沂至淮安段、淮安至江都段改扩建工程、南京至盐城高速公路工程、无锡至宜兴高速扩建工程等系列重大省内高速公路的勘察设计任务。

3、以技术经营为主进行扩张,以技术能力和服务质量进行扎根

2018年上半年,在外部市场环境压力较大的情况下,集团逆势扩张,市场占有率进一步扩大。集团建立了5大专业院+2大事业部的业务布局和4大经营片区的市场布局,提升整合资源的能力,努力成为以资本和创新驱动的国际化、多元化发展的平台型工程咨询集团。2018年上半年,集团相继成立了西南片区中心(成都)和山东省区域中心(济南),东南区域中心(广州)和西北区域中心(西安)正在筹建之中。区域中心的建设是集团实现“走出去”的核心支撑,省级区域中心的成立,进一步加快了集团的全国化布局,优化复合型组织架构模式,有利于凝聚经营资源和优势,快速提升经营能力和拓展区域市场,树立中设品牌效应。区域中心的建设在加强经营网络的同时,强化了风险监控功能,区域中心可做好区域内业务的进度和质量监控,做好风险把控前移,构建稳健的抗风险能力。此外,经营层级由省向市下沉,扩大市场占有率。

4、创新能力和推广能力强在江苏省进行创新试点,试验成功后在全国进行大范围推广已成为集团业务创新和推广的重

要模式。目前,集团在BIM技术应用、城市快速路、大跨径特殊结构桥梁、钢结构桥梁、新型服务区、综合交通枢纽、智能停车场、农村污水处理等多个专业领域具有创新的核心优势和广阔的推广前景。

以BIM技术研发应用为例。仅2018年上半年,集团就投入近1,000万元进行BIM相关研究开发,涵盖集团各专业院/事业部重点领域和重点专业,进一步推进BIM标准化建设工作,推动集团BIM技术更深层次的应用。其中有院士参与评审的《基于BIM公路桥梁建养一体化关键技术研究》课题鉴定结论为达到国际领先水平。此外,集团多次组织参加或承办行业内BIM技术交流活动,主办多场内部BIM技术交流会和BIM基础培训,为行业、为集团培养各层次BIM应用人才。目前,BIM技术已经应用在龙潭过江通道、常泰过江通道、京沪高速公路扩建等项目中。

再如在桥梁设计中,应用钢箱梁、钢混组合箱梁、简支钢桁梁、连续钢桁拱、钢箱拱等多种钢结构桥梁型式,推动钢结构桥梁发展。将桥梁设计与人文景观功能紧密结合,创建了南京青奥步行桥等城市标志性桥梁工程。在公路房建工程方面,研究应用了地源热泵、雨水利用、中水回用、屋顶绿化及光导照明系统、光伏发电及风光互补、土建装修一体化、污水处理装置等技术,创建了荷叶山等绿色三星级服务区。在环境设计方面,创新性采用新型的光伏声屏障,应用在宁靖盐高速公路,光伏组件装机容量72kW,年发电量90000kWh。在航道工程方面,探索应用多种新型护岸型式,从建养一体化出发,应用工业化预制装配式护岸,实现航道工程建设工业化。在船闸工程方面,开发研制专用闸门防撞护舷取代传统的钢质护舷,提升船闸闸门使用寿命,降低维护频率。开展高水头、频繁运行横拉门设计技术集成研究。研发应用了船闸防撞安全应急系统。

5、通过核心人才队伍的构建支撑集团新发展极致服务的企业文化造就了充满竞争力的人才团队,使得集团成为省内及行业内规模最大的工程设计咨询机构之一。集团坚持把人才的培养、引进、使用作为企业可持续发展的根本所在,

打造出一支能够适应勘察设计行业市场变化和集团战略发展所需的人才队伍。除了以招聘方式引进人才外,集团还通过兼并购、与专业团队合作设立公司等多种方式,扩大集团的人才队伍。截至2018年6月30日,集团共有员工4,006人,比去年同期增加667人。其中研究员级高级工程师81人,高级工程师563人,工程师1,211人。完善的人才梯队,丰富的人才储备,推动了集团各项工作的大步前行。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018年上半年,我国国内生产总值(GDP)同比增长6.8%,我国经济继续稳定增长,经济结构继续优化升级,新动能持续显著成长,总体继续保持稳中向好的态势。在国家严控地方政府债务、严控PPP项目、严控生态环境保护底线、基础设施投资增速回落的背景下,全国固定资产投资(不含农户)同比增长6%,其中基础设施投资同比增长7.3%。

报告期内,集团继续全面深化改革,紧密围绕年初既定的发展目标,狠抓战略落地,推动业务模式全产业链转型,优化治理结构,较好地完成了各项工作,集团继续保持健康、稳定的发展。2018年上半年集团实现营业收入170,214.70万元,同比增长68.03%;实现净利润17,096.55万元,同比增长40.05%;其中:勘察设计类业务实现营业收入130,950.62万元,同比增长40.12%。集团新承接业务额336,880.12万元,同比增长26.87%;其中:勘察设计类业务新承接业务额293,868.71万元,同比增长18.82%,集团勘察设计业务继续保持良好的经营业绩。

报告期内,集团承担了江苏省内公铁水空以及综合交通等的重大规划。江苏省高速公路网规划(2018-2035)、江苏省过江通道规划(2018-2035)、江苏境内长江经济带综合立体交通走廊规划(2018-2035)、交通强国江苏省交通运输实施方案(2017-2020)、江苏省乡村振兴战略规划等一系列重大规划,提升了集团品牌,助力企业研判发展方向,带动了一批前沿性重大项目。在此基础上,集团立足江苏,走向全国,开展了内蒙古综合交通运输发展规划、海南省综合交通运输发展规划、呼包鄂交通协同发展规划、云南省公路旅游交通规划、呼伦贝尔旅游交通规划等,促进了新区域项目的开发。

报告期内,集团进一步确立了在江苏交通设计市场的领头羊地位。集团中标常泰过江通道、龙潭过江通道等勘察设计项目,在十年之后再次承接了大跨径过江桥梁的设计任务,意义重大。此外,集团还顺利中标京沪高速新沂至淮安段、淮安至江都段改扩建工程、南京至盐城高速公路工程、无锡至宜兴高速扩建工程等系列重大省内高速公路的勘察设计任务。

报告期内,集团围绕“三个百亿”的战略,完成了各专业院\事业部2017-2020发展战略的三年行动计划的编制,制定七大专业院\事业部的三年指标,并按季度进行分解,确保战略的落地。为适应集团组织机构调整和三层式管控模式,集团完成了基本管理制度的修订,并在基本制度的框架下制定相关“办法”、“细则”、“规定 ”,本次基本管理制度和经营层相关细则修订完成后,集团新管控模式下的管理制度体系建设完成。

报告期内,集团西南区域中心、山东省区域中心相继揭牌成立。区域中心的建设是集团实现“走出去”的核心支撑,省级区域中心的成立,进一步加快了集团的全国化布局,优化复合型组

织架构模式,有利于凝聚经营资源和优势,快速提升经营能力和拓展区域市场,树立中设品牌效应。

报告期内,集团先后成立中设设计集团腾飞工程咨询有限公司、中设设计集团中原建设工程有限公司、收购甘肃中梁工程建设有限公司等,输出集团的技术、管理、人才、市场等,将集团领先的技术能力和当地的市场需求高度结合,和国内每个城市的发展高度关联,力争成为每个城市的智库,打造具有中设特色的可复制的“中设兼并购模式”。

报告期内,集团积极拓展环保领域业务,努力形成集团在环保业务领域全产业链的发展模式。集团设立中设设计集团环境科技有限公司,形成专业化环保工程团队,打造集投资、研发、咨询、设计、设备制造、工程建设、运营维护于一体的完整产业链,实现集团对环保领域的EPC+O及PPP等项目进行专业化、集中化管理,凝聚全集团力量着力开拓环保产业市场,是集团升级转型的重要突破,也是集团实现“三个百亿”战略目标的重要支撑。

报告期内,集团持续深入开展“交通+”的研究。今后一段时期,交通运输设计咨询行业仍将保持较快的增长,城市建设设计咨询行业发展潜力巨大,绿色、节能、环保领域,海绵城市规划建设、城市地下综合管廊、智能交通、智慧城市建设等业务领域将有很大的拓展空间。集团通过对“交通+大数据”、“交通+资产管理”、“交通 +智慧”、“交通 +运营管理”、“交通+智慧工地”、“交通+新能源”、“交通+环保”的深度探索,广泛应用协同设计、三维技术、动态模拟等技术,促进物联网、云计算、移动互联网、大数据、智能制造等新技术的集成应用,积极探索开展新创意、新模式、新材料、新技术在勘察设计行业中的应用,努力探索行业前沿技术,助推集团成为行业先进技术的引领者。集团与中国公路学会合作成立了中路未来(北京)交通技术研究院有限公司,紧盯世界科技前沿、实现跨界融合,服务经济的发展,探索对产业经济的引领。

报告期内,集团大力探索EPC、PPP项目的运作模式,明确和规范了EPC工程总承包项目中集团各部门的主要职责,对EPC项目的前期跟踪、投标审查和决策做了详细的规定,根据项目规模大小制定流程,列出风险清单进行识别,进一步规避和防范风险,同时,引进EPC领军人才和专业人员40余人。上半年已立项的由集团牵头承接的EPC项目有S422贵溪市港黄至皇桥何家段公路改建工程EPC等11个项目,共计32,211.36万元。

(一) 主营业务分析1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入1,702,147,004.861,013,000,693.9768.03
营业成本1,222,427,376.32649,419,339.1788.23
销售费用77,092,189.9061,393,569.1025.57
管理费用137,910,308.41113,580,899.1721.42
财务费用6,094,630.663,396,318.4579.45
经营活动产生的现金流量净额-292,979,096.03-188,679,968.11不适用
投资活动产生的现金流量净额-434,179,473.28-191,691,080.63不适用
筹资活动产生的现金流量净额222,793,809.43-165,608.55不适用
研发支出57,279,661.2440,843,570.3040.24

营业收入变动原因说明:主要系积极开拓市场,营业收入规模增加所致;营业成本变动原因说明:主要系收入增长和EPC业务占比提高所致,成本增加幅度较大导致毛利率下降,系因EPC业务规模扩大但利润率未达预期所致 ;财务费用变动原因说明:主要系短期借款平均余额增加,短期借款利息较上年同期增加;经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系营业收入规模增和职工人数增加,造成采购支付、税款支付以及为职工支付的现金流出较上年同期增加;投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买理财产品支出增加所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期短期借款增加所致;研发支出变动原因说明:主要系研发投入加大所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用

(2) 其他□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金416,299,171.476.95897,209,451.2617.03-53.60
预付款项137,330,074.792.2990,116,725.031.7152.39
应收股利2,653,127.000.04--不适用
其他流动资产548,947,753.419.16143,149,129.462.72283.48
短期借款531,000,000.008.86218,300,000.004.14143.24
应付账款1,408,002,298.6623.491,055,511,539.8920.0333.40
应付利息568,218.750.01268,497.770.01111.63
递延收益399,592.120.01598,067.900.01-33.19

货币资金变动原因说明:主要系发放2017年度薪酬和购买理财所致;预付款项变动原因说明:主要系业务增长,预付采购款增加所致;应收股利变动原因说明:主要系已宣告分配尚未收到的红利增加所致;其他流动资产变动原因说明:主要系购买理财产品所致;

短期借款变动原因说明:主要系银行短期借款增加所致;应付账款变动原因说明:主要系业务增长,劳务协作增加所致;应付利息变动原因说明:主要系银行短期借款增加所致;递延收益变动原因说明:主要系政府补助相关资产摊销所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司名称本报告期
主要业务注册 资本总资产净资产净利润主营业务收入主营业务利润
江苏纬信勘察设计、规划研究2,000.0041,525.0510,953.371,186.9112,372.603,236.43
宁夏公路院公路工程勘察、设计1,363.6138,241.1624,006.95954.776,179.802,132.95
扬州设计院水利工程设计645.3326,907.6512,170.891,112.515,856.222,454.10
江苏华通桥梁加固施工6,010.0027,503.0811,489.88468.173,110.481,247.12

(七) 公司控制的结构化主体情况□适用 √不适用

二、其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险√适用 □不适用

1、基础设施投资规模波动风险公司主要从事的交通领域工程咨询业务与国家基础设施投资之间关系较为密切。公司业务的

发展依赖于国家基础设施投资规模,特别是国家在交通领域基础设施行业以及城市化进程等方面的投入。因此,国民经济发展的不同时期,国家基础设施投资政策的变化,特别是交通领域基础设施投资的政策变化引致的基础设施投资规模波动将对公司的收入结构及增速产生一定的影响。

2、跨行业开展工程设计业务风险拓宽行业领域是公司的发展目标之一。2014年,公司获得了工程设计综合甲级资质,从而突破了跨行业开展工程设计业务的资质限制。按照住建部《工程设计资质标准》(2007修订版)规定,取得工程设计综合甲级资质后,可承担各行业建设工程项目的设计业务,其规模不受限制;

但在承接工程项目设计时,须满足与该工程项目相对应的设计类型对人员配置的要求。因此,在跨行业开展工程设计业务过程中,可能存在因本公司经验不足、专业人员配置不稳定等因素导致的业务风险。

3、应收账款发生坏账损失风险尽管公司客户主要为政府部门及其下属的基础设施投资管理公司,资信良好,应收账款发生

大额坏账的可能性较小,同时公司已建立了对客户资金计划或财务状况持续跟踪的机制,但若出现重大应收账款不能收回的情况,将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。另外,随着时间的推移,若应收账款没能按时收回,将导致公司计提的坏账准备大幅增加,影响报表净利润。

4、已发生项目成本不能得到补偿风险公司存货的变化主要是受未完工项目成本的影响。随着业务规模的扩大,期末公司未完工项目相应增加,引起存货余额的上升。在项目开展过程中公司会与业主保持紧密的联系,特别是大型项目,及时了解项目最新动态,若成本不能得到补偿的迹象开始显现,则公司将停止继续大量投入。但若未来出现政府规划调整、金融环境变化等不可控因素导致项目规模调整、暂缓或者不再进行等情形,且大额项目成本不能得到全额补偿,将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

5、专业人才流失风险公司所从事的工程咨询业务属智力密集型行业,业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和

素质紧密相关。经过多年发展,公司已拥有一支素质高、能力强的人才队伍。公司已经为员工提供了多元化、个性化的个人发展路径,并建立了良好的人才稳定机制和发展平台,努力实现企业和员工共同成长。但若核心技术人员和优秀管理人才大规模流失,将给公司的经营发展带来不利影响。

6、控制权发生变更导致正常经营活动受到影响的风险本公司股权结构分散,无实际控制人,存在控制权发生变更的可能。如因公司控制权发生变更造成主要管理人员发生变化,可能导致公司正常经营活动受到影响。

7、外业工作中可能发生安全事故的风险公司在开展勘察设计、试验检测、工程管理等业务中,部分工作需要在野外、施工工地等环

境下进行。公司高度重视安全生产和环境保护,已制定《JSJTY质量、环境、职业健康安全管理体系文件》,并在业务开展过程中督促员工严格执行相关安全制度,但仍存在发生安全事故的风险。

8、质量责任风险根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号),建设单位、勘察单位、设计单位、施

工单位和监理单位依法对建设工程质量负责。虽然公司已建立较为有效的质量控制体系并在不断完善,但公司仍存在因质量控制失误导致承担质量责任的风险。

9、PPP模式经营风险在公共服务领域,政府和社会资本合作的PPP模式有望成为主流发展趋势。但当前PPP尚属于一种新型的合作模式;且PPP模式具有投资金额大、执行时间长的特点,因此在采用该模式进行项目运营管理时将面临一定的经营风险。

公司为防范PPP模式风险,在项目筛选时,对国家政策导向、所属行业发展趋势和区域经济水平等进行全面、深入的研究;并结合专业机构的建议,有针对性的对目标项目进行研究;公司拥有相对完善的风险控制、内部控制制度,确保管理规范、投资安全;公司设置风险控制委员会和投资决策委员会,委员中聘请部分外部专家,通过集体决策的方式,对项目参与方式、投资金额、筹资方式及资金成本、合作伙伴的综合实力等进行审议,对适合公司投资的项目,按照公司决策权限提交公司董事会或股东大会审议。

10、EPC模式经营风险随着中共中央国务院《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》和住建部《关于

进一步推进工程总承包发展的若干意见》的印发,工程建设市场正在发生深刻变化,EPC已经成为工程建设领域和勘察设计企业发展的重要趋势。EPC模式要求承包商具备多项专业技术能力,具备协同多专业人员共同工作的技术管理能力,具备设计与采购施工一体化操作的能力。在EPC模式下,承包商承担了大部分项目风险。

公司对EPC项目的前期跟踪、投标审查和决策做了详细的规定,明确和规范了EPC工程总承包项目中公司各部门的主要职责,并根据项目规模大小相应制定流程,列出了风险清单要求进行识别,以规避和防范风险。

(三) 其他披露事项□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2017年度股东大会2018年3月27日www.sse.com.cn2018年3月28日

股东大会情况说明√适用 □不适用报告期内,公司共召开1次股东大会,股东大会议案全部表决通过。

二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
本报告期,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本

三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺股份限售明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、张志泉、凌九忠、刘鹏、王仙美、邱桂松、姜晔、杨根成、汪春桃、李健、刘守明、陈颐、蔡建芬、周兴顺、韩大章、王立新、杨海荣、邹勇军、张健康,共计22人若所持股票在锁定期满后两年内减持,减持价格不低于发行价(除权后);公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(除权后),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价(除权后),持有公司股票的锁定期限自动延长6个月;以上承诺在承诺人持有公司股票期间持续有效,不因承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行。承诺出具日:2014年4月15日;到期日:截止2019年10月13日
股份限售明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、张志泉、凌九忠、邱桂松、蔡建芬、张健康、刘鹏和王仙美,共计11人在公司任职期间(股份可转让的情况下),每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份;在申报离职六个月后的十二个月内,转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的50%。承诺出具日:2011年9月16日;到期日:在申报离职六个月后的十二个月内
其他明图章、邱桂松、杨卫东和陈景雅,共计4人1、持股及减持意向:在锁定期满后两年内且符合国家法律、法规、证监会、证券交易所规定的减持条件下,累计减持不超过在公司上市时所持股票总数的40%且减持价格不低于发行价(除权后)。在锁定期满后减持期间不少于5年。2、减持方式:通过竞价交易系统或证券交易所允许的其他方式减持。3、转让价格:按市场价格转让,在锁定期满后两年内减持股票的价格不低于发行价(除权后)。4、减持时,须提前三个交易日通知公司并予以公告。5、未履行承诺的责任和后果:若本人在减持时违反上述声明与承诺,减持股份所得归公司所有。承诺出具日:2014年4月15日;到期日:锁定期满后5年
其他明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、张志泉、凌九忠、刘鹏、王仙美、邱桂松、姜晔、杨根如承诺事项未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化,自然灾害及其他不可抗力等承诺人无法控制的客观原因导致的除外),将采取以下措施:1、通过公承诺出具日:2014年4月15日
成、汪春桃、李健、刘守明、陈颐、蔡建芬、周兴顺、韩大章、王立新、杨海荣、邹勇军、张健康、陈景雅和侯力纲,共计24人司及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;2、向公司及投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及投资者的权益;3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议(如需);4、违反承诺所得收益将归属于公司,因此给公司或投资者造成损失的,将依法对公司或投资者进行赔偿。
其他除杨忠华之外的全部发起人股东若经有关主管部门认定公司因不符合高新技术企业认定条件而遭受处罚、被要求补缴税款的,该等股东将无条件以个人自有财产承担经有关主管部门认定并要求江苏省交通规划设计院股份有限公司缴纳、补缴的全部处罚款项、补缴税款等,以及由上述事项产生的应由江苏省交通规划设计院股份有限公司负担的其他所有相关费用。承诺出具日:2012年2月5日
其他除杨忠华之外的全部发起人股东如应有权部门要求或者决定,需公司及其子公司为职工补缴社会保险、住房公积金或因未缴该等社会保险、住房公积金而承担罚款或者损失,该等股东将无条件承诺全部补偿公司就此承担的全部补缴金额、罚款、滞纳金或者赔偿责任,保证公司不因此而受到损失。承诺出具日:2012年2月5日
其他明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、张志泉、邱桂松,共计6人若江宁试验检测大楼(临时建筑)因拆除给公司造成经济损失,前6大股东将无条件给予公司全部补偿。承诺出具日:2012年2月5日
其他明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、张志泉、邱桂松,共计6人若租赁的房产在租赁期限内因权属问题无法继续使用,或因租赁房产没有及时办理房屋租赁登记手续导致公司被罚款的,公司前6大股东将承担全部费用。承诺出具日:2013年5月15日
解决同业竞争明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、张志泉、邱桂松,共计6人1、截至本承诺函出具之日,本人未投资于任何与公司从事相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,自身未经营、也没有为他人经营与公司相同或类似的业务;本人与公司不存在同业竞争。2、本人承诺,本人自身将不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资,不会新设或收购从事与公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动,以避免与公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。3、本人不会利用股东地位或其他关系进行可能损害公司及其股东合法权益的经营活动。4、无论是由本人或本人控制的除公司以外的企业自身研究开发的、或从国内外引进、或与他人合作开发的与公司生产、经营有关的新技术、新产品,公司均有优先受让、生产的权利。5、本人或本人控制的除公司以外的企业如承诺出具日:2011年6月1日;到期日:作为股份公司董事或持股5%以上股东期间及不再为股份公司董事起三年内
拟出售与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益,公司均有优先购买的权利。6、若发生上述第4、5项所述情况,本人承诺尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知公司,并尽快提供公司合理要求的资料。公司可在接到通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权。7、如公司进一步拓展其产品和业务范围,本人承诺本人以及本人控制的除公司以外的企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争;若出现可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形,本人以及本人控制的除公司以外的企业按包括但不限于以下方式退出与公司的竞争:(1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;(2)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;(3)将相竞争的资产或业务以合法方式置入公司;(4)将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方;(5)采取其他对维护公司权益有利的行动以消除同业竞争。8、截至本承诺函出具之日,除公司外,本人不存在其他对外投资行为。但是本人在此确认,上述第2项至第7项承诺将适用于本人在未来控制(包括直接控制和间接控制)的除公司及其控股子企业以外的其他企业。9、本人确认,本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出;本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺;任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺,本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出,本人违反上述承诺所取得的收益归公司所有。
解决关联交易明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、张志泉、邱桂松,共计6人1、本人将善意履行作为公司股东的义务,不利用股东地位,就公司与本人相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使公司作出侵犯其他股东合法权益的决定。如果公司必须与本人发生任何关联交易,则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。2、本人如在今后的经营活动中与公司之间发生无法避免的关联交易,则此种交易必须按正常的商业条件进行,并且严格按照国家有关法律法规、《公司章程》的规定履行有关程序,保证不要求或接受公司在任何一项交易中给予本人优于给予任何其他独立第三方的条件。3、本人将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。4、本人确认,本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出;本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行承诺出具日:2011年6月1日;到期日:作为股份公司董事期间及不再为股份公司董事起三年内
之承诺;任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺,本人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。
其他李郁蓓本人与张志泉于2015年解除婚姻关系,根据离婚调解书约定,张志泉持有的设计股份股票1,800,292股(占公司总股本的1.7311%)分割到我名下。张志泉为江苏省交通规划设计院股份有限公司(以下称“公司”)发起人股东,2008年8月起任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总经理,2011年1月起任公司董事、副总经理,2014年1月连任董事、副总经理,其签署了共计26项承诺函旨在保障公司及全体股东之权益而作出,且承诺函的每一项均为可独立执行之承诺。本人知晓并承担上述26项承诺函的持续履行的有效性和义务。本人承诺:将严格遵守26项承诺的内容,任何减持设计股份股票之行为均将向设计股份董事会进行报备,接受社会监督并承担全部因本人违反26项承诺而给设计股份带来的损害。承诺出具日:2015年11月21日
与股权激励相关的承诺股份限售公司股权激励计划首次授予的142名激励对象限售期为自激励对象获授限制性股票完成登记之日起12个月、24个月和36个月。激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起满12个月后,满足解除限售条件的,激励对象可以在未来36个月内按20%:30%:50%的比例分三期解除限售。到期日:2020年6月15日
股份限售公司股权激励计划预留授予的195名激励对象限售期为自激励对象获授限制性股票完成登记之日起12个月和24个月。激励计划预留授予的限制性股票自授予之日起满12个月后,满足解除限售条件的,激励对象可以在未来24个月内按50%:50%的比例分二期解除限售。到期日:2020年3月15日

四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

五、 破产重整相关事项□适用 √不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用 √不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用 √不适用

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述查询索引
公司第三届董事会第四次会议审议通过《公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及相关议案公告编号2017-010
公司2017年第二次临时股东大会审议通过《公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及相关议案公告编号2017-017
公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》及相关议案公告编号2017-031
2017年6月15日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对公司激励计划首次授予股份的审核与登记公告编号2017-037
公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》公告编号2017-065
2018年3月15日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对公司激励计划首次授予股份的审核与登记公告编号2018-015
公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》公告编号2018-029
公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议案》公告编号2018-032
公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》公告编号2018-033

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

员工持股计划情况□适用 √不适用

其他激励措施□适用 √不适用

十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
2017年度股东大会审议通过《关于2018年度预计日常关联交易的议案》公告编号2018-017

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易□适用 √不适用

(六) 其他□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况□适用 √不适用

3 其他重大合同□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况□适用 √不适用

十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内,公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规,未发生受到环境保护部门处罚的情形。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份3,517,6001.66519,000-1,937,568-1,041,2111,415,3574,932,9571.57
1、其他内资持股3,517,6001.66519,000-1,937,568-1,041,2111,415,3574,932,9571.57
境内自然人持股3,517,6001.66519,000-1,937,568-1,041,2111,415,3574,932,9571.57
二、无限售条件流通股份208,000,00098.34--99,840,0001,041,211100,881,211308,881,21198.43
1、人民币普通股208,000,00098.34--99,840,0001,041,211100,881,211308,881,21198.43
三、股份总数211,517,600100.00519,000-101,777,568-102,296,568313,814,168100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2017年12月29日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定以2017年12月29日作为激励计划预留限制性股票的授予日,向符合条件的195名激励对象授予51.90万股限制性股票,授予价格:15.42元/股。

2018年3月15日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对公司激励计划预留限制性股票的审核与登记,公司总股本由211,517,600股增加至212,036,600股。

2018年4月26日,公司实施了2017年年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以方案实施前的公司总股本212,036,600股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.48股,共计转增101,777,568股,公司总股本由212,036,600股增加至313,814,168股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如

有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况√适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数报告期解除限售股数报告期增加限售股数报告期末限售股数限售原因解除限售日期
公司股权激励计划首次授予的142名激励对象703,5201,041,211337,691-股权激励2018年6月15日
1,055,280-506,5341,561,813股权激励2019年6月15日
1,758,800-844,2242,603,024股权激励2020年6月15日
公司股权激励计划预留授予的195名激励对象--384,060384,060股权激励2019年3月15日
--384,060384,060股权激励2020年3月15日
合计3,517,6001,041,2112,456,5694,932,957//

二、 股东情况(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)11,768
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)-

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
明图章3,840,71214,925,5284.76-质押2,791,080境内自然人
邱桂松3,394,81113,396,5014.27-质押3,360,680境内自然人
杨卫东4,066,59912,538,6794.00104,192质押7,550,360境内自然人
王辉3,607,65511,357,6613.62-质押1,477,600境内自然人
胡安兵3,487,76110,753,9293.4376,960质押1,150,000境内自然人
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·鑫盈20号单一资金信托8,880,0008,880,0002.83--境内非国有法人
九合金控投资股份有限公司6,763,6006,763,6002.16--境内非国有法人
中银基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托中银基金公司混合型组合1,262,5275,579,9911.78--境内非国有法人
李郁蓓1,180,3994,349,8831.39-质押888,000境内自然人
张志泉802,0213,552,6051.1359,200质押1,480,800境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
明图章14,925,528人民币普通股14,925,528
邱桂松13,396,501人民币普通股13,396,501
杨卫东12,434,487人民币普通股12,434,487
王辉11,357,661人民币普通股11,357,661
胡安兵10,676,969人民币普通股10,676,969
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·鑫盈20号单一资金信托8,880,000人民币普通股8,880,000
九合金控投资股份有限公司6,763,600人民币普通股6,763,600
中银基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托中银基金公司混合型组合5,579,991人民币普通股5,579,991
李郁蓓4,349,883人民币普通股4,349,883
沈亚平3,518,580人民币普通股3,518,580
上述股东关联关系或一致行动的说明1、除李郁蓓、张志泉外,公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。 2、李郁蓓、张志泉于2015年10月19日签署了《离婚财产分割协议书》,李郁蓓承诺将其分割取得的设计股份股票相对应的公司决策参与权(包括但不限于表决权、选举权等),在其持有期内委托给张志泉行使。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明/

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用

单位:股

序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1姚宇74,0002019年3月15日见限售条件说明
74,0002020年3月15日见限售条件说明
2侯力纲44,4002019年6月15日见限售条件说明
74,0002020年6月15日见限售条件说明
3杨卫东39,0722019年6月15日见限售条件说明
65,1202020年6月15日见限售条件说明
4刘鹏35,5202019年6月15日见限售条件说明
59,2002020年6月15日见限售条件说明
5董学武35,5202019年6月15日见限售条件说明
59,2002020年6月15日见限售条件说明
6翟剑峰35,5202019年6月15日见限售条件说明
59,2002020年6月15日见限售条件说明
7徐一岗31,0802019年6月15日见限售条件说明
51,8002020年6月15日见限售条件说明
8胡安兵28,8602019年6月15日见限售条件说明
48,1002020年6月15日见限售条件说明
9王永清25,7522019年6月15日见限售条件说明
42,9202020年6月15日见限售条件说明
10张健康24,8642019年6月15日见限售条件说明
41,4402020年6月15日见限售条件说明
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名有限售条件股东不存在关联关系或一致行动安排。

限售条件说明:

激励计划有效期为限制性股票首次授予之日起48个月。限制性股票授予后即行锁定。激励对象首次获授的限制性股票适用不同的限售期,分别为12个月、24个月和36个月;预留限制性股票适用的限售期分别为12个月和24个月,限售期均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。

激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起满12个月后,满足解除限售条件的,激励对象可以在未来36个月内按20%:30%:50%的比例分三期解除限售。具体安排如下表所示:

解锁安排解锁时间可解锁数量占 限制性股票数量比例
第一次解锁自首次授予完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止20%
第二次解锁自首次授予完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止30%
第三次解锁自首次授予完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止50%

预留限制性股票的解除限售时间安排如下表所示:

解锁安排解锁时间可解锁数量占 限制性股票数量比例
第一次解锁自预留限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止50%
第二次解锁自预留限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止50%

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务期初持股数期末持股数报告期内股份增减变动量增减变动原因
杨卫东董事长8,472,08012,538,6794,066,599公积金转股
刘鹏董事、总经理1,813,9402,684,631870,691公积金转股
明图章董事、副总经理11,084,81614,925,5283,840,712公积金转股,二级市场买卖
胡安兵董事、副总经理7,266,16810,753,9293,487,761公积金转股
张志泉董事2,750,5843,552,605802,021公积金转股,二级市场买卖
凌九忠董事、副总经理、总工程师1,911,6782,829,283917,605公积金转股
张国平独立董事---
林辉独立董事---
潘俊独立董事---
王仙美监事会主席1,733,9922,566,308832,316公积金转股
欧阳敏离任监事---
汤书智监事---
冯波监事1,992,985285,618-1,707,367公积金转股,二级市场买卖
侯力纲副总经理、财务负责人100,000148,00048,000公积金转股
徐一岗副总经理700,2001,036,296336,096公积金转股
姚宇副总经理2,854152,224149,370股权激励,公积金转股
范东涛副总经理、董事会秘书921,0441,363,145442,101公积金转股

其它情况说明□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况√适用 □不适用

单位:股

姓名职务期初持有限制性股票数量报告期新授予限制性股票数量已解锁股份未解锁股份期末持有限制性股票数量
姚宇高管0148,000148,000148,000
合计/0148,000148,000148,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形
欧阳敏离任监事离任
冯波监事选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明√适用 □不适用

欧阳敏先生因个人原因辞去公司监事职务。2018年3月27日公司召开的2017年年度股东大会补选冯波女士为公司监事。

三、其他说明□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表2018年6月30日编制单位:中设设计集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金416,299,171.47897,209,451.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据19,341,728.0016,609,976.00
应收账款3,080,846,413.272,498,258,187.55
预付款项137,330,074.7990,116,725.03
应收利息6,745.14
应收股利2,653,127.00-
其他应收款172,009,953.50132,683,928.29
存货666,214,964.52563,769,198.35
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产548,947,753.41143,149,129.46
流动资产合计5,043,643,185.964,341,803,341.08
非流动资产:
可供出售金融资产103,780,878.21103,063,626.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资85,838,484.6285,382,592.22
投资性房地产64,834,661.4865,831,998.31
固定资产377,798,844.98380,833,083.08
在建工程39,530,358.5132,030,285.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产52,860,638.8550,443,303.07
开发支出
商誉75,360,149.5975,360,149.59
长期待摊费用44,713,571.8744,999,002.59
递延所得税资产95,721,977.7382,815,171.67
其他非流动资产8,783,028.086,843,435.81
非流动资产合计949,222,593.92927,602,648.39
资产总计5,992,865,779.885,269,405,989.47
流动负债:
短期借款531,000,000.00218,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据
应付账款1,408,002,298.661,055,511,539.89
预收款项837,432,243.91761,903,689.94
应付职工薪酬675,423,535.23755,151,870.24
应交税费88,020,195.41108,749,069.41
应付利息568,218.75268,497.77
应付股利3,439.043,439.04
其他应付款157,190,354.69177,150,299.62
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计3,697,640,285.693,077,038,405.91
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益399,592.12598,067.90
递延所得税负债12,555,884.0412,894,570.05
其他非流动负债
非流动负债合计12,955,476.1613,492,637.95
负债合计3,710,595,761.853,090,531,043.86
所有者权益
股本313,814,168.00211,517,600.00
资本公积811,425,085.62898,479,624.62
减:库存股57,024,253.6061,276,592.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积95,941,724.1995,941,724.19
未分配利润1,077,080,712.58998,488,433.12
归属于母公司所有者权益合计2,241,237,436.792,143,150,789.93
少数股东权益41,032,581.2435,724,155.68
所有者权益合计2,282,270,018.032,178,874,945.61
负债和所有者权益总计5,992,865,779.885,269,405,989.47

法定代表人:杨卫东主管会计工作负责人:侯力纲会计机构负责人:叶敬超

母公司资产负债表2018年6月30日编制单位:中设设计集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金317,937,196.75717,876,461.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据15,051,728.0015,469,976.00
应收账款2,703,158,428.412,125,972,376.34
预付款项113,468,605.4694,290,099.45
应收利息
应收股利1,724,800.00-
其他应收款179,768,486.46138,385,254.60
存货581,651,478.95494,250,996.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产470,007,952.16100,502,344.66
流动资产合计4,382,768,676.193,686,747,509.46
非流动资产:
可供出售金融资产24,821,691.8124,104,440.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资601,257,570.94581,791,068.51
投资性房地产28,637,561.6627,918,873.05
固定资产342,290,093.98347,718,423.84
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产46,886,530.6849,451,803.07
开发支出
商誉
长期待摊费用4,493,080.143,753,143.37
递延所得税资产78,792,626.8165,968,746.82
其他非流动资产8,783,028.085,075,326.66
非流动资产合计1,135,962,184.101,105,781,825.32
资产总计5,518,730,860.294,792,529,334.78
流动负债:
短期借款500,000,000.00200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据
应付账款1,463,659,162.641,100,562,846.82
预收款项736,771,406.67687,644,122.79
应付职工薪酬492,098,650.66538,774,360.33
应交税费64,013,130.8076,724,723.50
应付利息568,218.75268,497.77
应付股利
其他应付款141,894,878.06160,150,551.23
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计3,399,005,447.582,764,125,102.44
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计3,399,005,447.582,764,125,102.44
所有者权益:
股本313,814,168.00211,517,600.00
资本公积808,744,826.58895,799,365.58
减:库存股57,024,253.6061,276,592.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积95,941,724.1995,941,724.19
未分配利润958,248,947.54886,422,134.57
所有者权益合计2,119,725,412.712,028,404,232.34
负债和所有者权益总计5,518,730,860.294,792,529,334.78

法定代表人:杨卫东主管会计工作负责人:侯力纲会计机构负责人:叶敬超

合并利润表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,702,147,004.861,013,000,693.97
其中:营业收入1,702,147,004.861,013,000,693.97
二、营业总成本1,520,239,363.44884,078,036.12
其中:营业成本1,222,427,376.32649,419,339.17
税金及附加10,722,258.779,272,641.81
销售费用77,092,189.9061,393,569.10
管理费用137,910,308.41113,580,899.17
财务费用6,094,630.663,396,318.45
资产减值损失65,992,599.3847,015,268.42
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)13,132,452.1213,523,349.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,180,692.406,252,666.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)25,238.6831,207.92
汇兑收益(损失以“-”号填列)
其他收益3,245,631.45-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)198,310,963.67142,477,214.97
加:营业外收入148,373.68649,115.90
减:营业外支出17,976.29259,600.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)198,441,361.06142,866,730.62
减:所得税费用27,475,875.0220,793,377.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)170,965,486.04122,073,353.52
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润167,647,651.46120,646,083.02
2.少数股东损益3,317,834.581,427,270.50
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额170,965,486.04122,073,353.52
归属于母公司所有者的综合收益总额167,647,651.46120,646,083.02
归属于少数股东的综合收益总额3,317,834.581,427,270.50
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.540.39
(二)稀释每股收益(元/股)0.540.39

法定代表人:杨卫东 主管会计工作负责人:侯力纲 会计机构负责人:叶敬超

母公司利润表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业收入1,514,746,755.46845,052,924.36
减:营业成本1,131,918,567.48568,842,931.23
税金及附加8,684,318.666,911,696.24
销售费用71,668,061.4253,992,949.21
管理费用86,942,362.6278,471,524.92
财务费用6,039,412.273,747,825.02
资产减值损失62,033,933.6937,678,958.40
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)32,017,388.4644,360,406.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益711,302.433,489,524.75
资产处置收益(损失以“-”号填列)-4,979.4836,808.15
其他收益2,833,100.00-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)182,305,608.30139,804,253.55
加:营业外收入26,242.68208,266.14
减:营业外支出7,866.76254,600.25
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)182,323,984.22139,757,919.44
减:所得税费用21,441,799.2515,093,014.51
四、净利润(净亏损以“-”号填列)160,882,184.97124,664,904.93
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额160,882,184.97124,664,904.93
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:杨卫东 主管会计工作负责人:侯力纲 会计机构负责人:叶敬超

合并现金流量表2018年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,238,703,980.83937,989,436.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金14,087,483.017,746,791.42
经营活动现金流入小计1,252,791,463.84945,736,228.10
购买商品、接受劳务支付的现金658,451,333.18460,370,273.63
支付给职工以及为职工支付的现金507,444,365.58462,618,803.60
支付的各项税费193,902,629.98100,276,698.45
支付其他与经营活动有关的现金185,972,231.13111,150,420.53
经营活动现金流出小计1,545,770,559.871,134,416,196.21
经营活动产生的现金流量净额-292,979,096.03-188,679,968.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金449,000,000.00300,000,000.00
取得投资收益收到的现金10,151,082.726,323,119.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额63,000.0049,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计459,214,082.72306,372,719.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,089,988.1929,146,443.40
投资支付的现金856,717,251.81459,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,586,316.009,917,356.96
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计893,393,556.00498,063,800.36
投资活动产生的现金流量净额-434,179,473.28-191,691,080.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金8,002,980.0061,276,592.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金473,020,000.00160,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计481,022,980.00221,276,592.00
偿还债务支付的现金160,340,000.00150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金97,889,170.5771,442,200.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,261,408.912,093,994.39
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计258,229,170.57221,442,200.55
筹资活动产生的现金流量净额222,793,809.43-165,608.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-55,827.70-50,010.41
五、现金及现金等价物净增加额-504,420,587.58-380,586,667.70
加:期初现金及现金等价物余额892,672,896.10738,266,678.96
六、期末现金及现金等价物余额388,252,308.52357,680,011.26

法定代表人:杨卫东主管会计工作负责人:侯力纲会计机构负责人:叶敬超

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,027,526,812.30742,389,187.07
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金17,459,762.8016,534,158.22
经营活动现金流入小计1,044,986,575.10758,923,345.29
购买商品、接受劳务支付的现金581,361,326.88399,665,290.06
支付给职工以及为职工支付的现金381,452,957.48352,563,538.55
支付的各项税费158,473,220.8675,188,210.68
支付其他与经营活动有关的现金177,932,379.74112,560,707.58
经营活动现金流出小计1,299,219,884.96939,977,746.87
经营活动产生的现金流量净额-254,233,309.86-181,054,401.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金300,000,000.00250,000,000.00
取得投资收益收到的现金31,306,086.0334,963,509.303
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额48,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计331,306,086.03285,011,509.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,808,868.6715,360,538.06
投资支付的现金670,717,251.81414,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额29,066,316.009,917,356.96
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计713,592,436.48439,277,895.02
投资活动产生的现金流量净额-382,286,350.45-154,266,385.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金8,002,980.0061,276,592.00
取得借款收到的现金460,320,000.00160,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计468,322,980.00221,276,592.00
偿还债务支付的现金160,340,000.00150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金95,548,223.1869,126,464.59
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计255,888,223.18219,126,464.59
筹资活动产生的现金流量净额212,434,756.822,150,127.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-53,890.72-50,010.41
五、现金及现金等价物净增加额-424,138,794.21-333,220,670.30
加:期初现金及现金等价物余额717,048,128.42556,943,016.39
六、期末现金及现金等价物余额292,909,334.21223,722,346.09

法定代表人:杨卫东主管会计工作负责人:侯力纲会计机构负责人:叶敬超

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元币种:人民币

项目本期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润
一、上年期末余额211,517,600.00898,479,624.6261,276,592.00--95,941,724.19998,488,433.1235,724,155.682,178,874,945.61
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额211,517,600.00898,479,624.6261,276,592.00--95,941,724.19998,488,433.1235,724,155.682,178,874,945.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)102,296,568.00-87,054,539.00-4,252,338.40---78,592,279.465,308,425.56103,395,072.42
(一)综合收益总额167,647,651.463,317,834.58170,965,486.04
(二)所有者投入和减少资本519,000.0014,723,029.00-4,252,338.40----4,252,000.0023,746,367.40
1.股东投入的普通股519,000.007,483,980.00-----4,252,000.0012,254,980.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额-7,239,049.00-4,252,338.40-----11,491,387.40
4.其他
(三)利润分配-------89,055,372.00-2,261,409.02-91,316,781.02
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-------89,055,372.00-2,261,409.02-91,316,781.02
4.其他
(四)所有者权益内部结转101,777,568.00-101,777,568.00-------
1.资本公积转增资本(或股本)101,777,568.00-101,777,568.00------
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额313,814,168.00811,425,085.6257,024,253.60--95,941,724.191,077,080,712.5841,032,581.242,282,270,018.03
项目上期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润
一、上年期末余额208,000,000.00831,812,773.6669,000,757.96793,252,740.7831,856,611.471,933,922,883.87
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额208,000,000.00831,812,773.6669,000,757.96793,252,740.7831,856,611.471,933,922,883.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)3,517,600.0057,628,824.7061,276,592.0056,166,083.02-1,008,164.2755,027,751.45
(一)综合收益总额120,646,083.021,427,270.50122,073,353.52
(二)所有者投入和减少资本3,517,600.0057,758,992.0061,276,592.00
1.股东投入的普通股3,517,600.0057,758,992.0061,276,592.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额61,276,592.00-61,276,592.00
4.其他
(三)利润分配-------64,480,000.00-2,093,994.39-66,573,994.39
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-64,480,000.00-2,093,994.39-66,573,994.39
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他--130,167.30------341,440.38-471,607.68
四、本期期末余额211,517,600.00889,441,598.3661,276,592.00--69,000,757.96849,418,823.8030,848,447.201,988,950,635.32

法定代表人:杨卫东主管会计工作负责人:侯力纲会计机构负责人:叶敬超

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元币种:人民币

项目本期
股本资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年期末余额211,517,600.00895,799,365.5861,276,592.00--95,941,724.19886,422,134.572,028,404,232.34
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额211,517,600.00895,799,365.5861,276,592.00--95,941,724.19886,422,134.572,028,404,232.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)102,296,568.00-87,054,539.00-4,252,338.40---71,826,812.9791,321,180.37
(一)综合收益总额160,882,184.97160,882,184.97
(二)所有者投入和减少资本519,000.0014,723,029.00-4,252,338.40----19,494,367.40
1.股东投入的普通股519,000.007,483,980.008,002,980.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额7,239,049.00-4,252,338.4011,491,387.40
4.其他
(三)利润分配-------89,055,372.00-89,055,372.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-89,055,372.00-89,055,372.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转101,777,568.00-101,777,568.00------
1.资本公积转增资本(或股本)101,777,568.00-101,777,568.00------
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额313,814,168.00808,744,826.5857,024,253.60--95,941,724.19958,248,947.542,119,725,412.71
项目上期
股本资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年期末余额208,000,000.00828,973,955.0069,000,757.96708,433,438.501,814,408,151.46
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额208,000,000.00828,973,955.00---69,000,757.96708,433,438.501,814,408,151.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)3,517,600.0057,758,992.0061,276,592.00---60,184,904.9360,184,904.93
(一)综合收益总额124,664,904.93124,664,904.93
(二)所有者投入和减少资本3,517,600.0057,758,992.0061,276,592.00-----
1.股东投入的普通股3,517,600.0057,758,992.0061,276,592.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额61,276,592.00-61,276,592.00
4.其他
(三)利润分配-------64,480,000.00-64,480,000.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-64,480,000.00-64,480,000.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额211,517,600.00886,732,947.0061,276,592.00--69,000,757.96768,618,343.431,874,593,056.39

法定代表人:杨卫东主管会计工作负责人:侯力纲会计机构负责人:叶敬超

三、 公司基本情况1. 公司概况√适用 □不适用中设设计集团股份有限公司(以下简称本公司)系由原江苏省交通规划设计院改企转制于2005年8月设立为有限公司,于2011年1月整体变更为江苏省交通规划设计院股份有限公司,注册资本7,800.00万元。2014年经中国证券监督管理委员会证监许可(2014)950号文核准,本公司向社会公众发行人民币普通股(A股)2,600.00万股,发行价格为人民币32.26元/股。2014年10月13日,本公司股票在上海证券交易所公开挂牌交易,股票代码:603018,股票简称:

设计股份,本次增资后,注册资本变更为10,400.00万元,股本总数10,400.00万股,每股人民币1元。2016年5月经公司股东大会审议通过了以股本溢价形成的资本公积转增股本,每10股转增10股,本次转增后,注册资本变更为20,800.00万元,股本总数20,800.00万股,每股人民币1元。2016年6月23日,本公司更名为中设设计集团股份有限公司,股票简称变更为:

中设集团。本公司《企业法人营业执照》统一社会信用代码:91320000780270414F,法定代表人为杨卫东,住所为江苏省南京市秦淮区紫云大道9号。

根据本公司第三届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会决议、第一期限制性股票激励计划和修改后章程的规定,本公司向部分董事、部分高级管理人员和董事会认为需要激励的中层管理人员及核心技术(业务)骨干共142名激励对象给予351.76万股限制性股票,每股授予价格为17.42元,增加股本351.76万元,增加资本公积(股本溢价)5,775.8992万元,变更后公司股本变更为21,151.76万元。本次增资业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具致同验字(2017)第320ZA0009号验资报告。

根据本公司第三届董事会第十二次会议决议,2017年第二次临时股东大会决议、第一期限制性股票激励计划和公司章程的规定,本公司向部分高级管理人员和董事会认为需要激励的中层管理人员及核心技术(业务)骨干共195名激励对象授予51.90万股预留限制性股票,每股授予价格为15.42元,增加股本51.90万元,增加资本公积(股本溢价)748.398万元,公司总股本由211,517,600股增加至212,036,600股。本次增资业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具致同验字(2018)第320ZB0001号验资报告。2018年4月26日,公司实施了2017年年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以方案实施前的公司总股本212,036,600股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.48股,共计转增101,777,568股,公司总股本由212,036,600股增加至313,814,168股。截至2018年6月30日,本公司股本为31,381.42万元。本公司建立了股东大会、董事会、监事会等法人治理结构,目前设职能部门:董事会办公室、监事会办公室、审计办公室、总裁办公室、党群办公室、人力资源处、市场与投资处、运营与科技处、财务处;专业院/事业部:综合规划研究院、交通设计研究院、水运设计研究院、城建规划设计研究院、铁道规划设计研究院、环境与智能事业部、工程管理与检测事业部。本公司及子公司(以下简称本集团)属于工程咨询行业,核心业务为工程勘察设计。本财务报表及财务报表附注经本公司第三届董事会第十八次会议于2018年8月10日批准。

2. 合并财务报表范围√适用 □不适用本期纳入合并报表范围的子公司15家,孙公司1家,其中新增子公司1家,详见本“附注八、

合并范围的变动”、本“附注九、在其他主体中的权益披露”。

类别公司名称简称
本公司中设设计集团股份有限公司中设集团
子公司江苏纬信工程咨询有限公司江苏纬信
子公司江苏苏通工程顾问有限公司江苏苏通
子公司江苏省铁路规划设计研究院有限公司江苏铁路院
子公司江苏省新通智能交通科技发展有限公司江苏新通
子公司宁夏公路勘察设计院有限责任公司宁夏公路院
孙公司宁夏华吉公路工程监理咨询有限公司华吉监理
子公司扬州市勘测设计研究院有限公司扬州设计院
子公司中设设计集团投资管理有限公司中设投资
子公司江苏省建设材料设备供应有限公司江苏建材
子公司江苏佳信商务有限公司江苏佳信
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四、 财务报表的编制基础1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、 重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本集团根据自身生产经营特点,确定收入确认政策,具体会计政策参见附注五、23。

1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用 □不适用本集团的营业周期为12个月。

4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用(1)非同一控制下企业合并对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日,取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,按成本扣除累计减值准备进行后续计量;对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,购买日对这部分其他综合收益不作处理,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。在合并财务报表中,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。(2)企业合并中有关交易费用的处理为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用(1)合并范围合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制,是指本公司拥有对被投资单位的权力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回

报金额。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

(2)合并财务报表的编制方法合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司编制。在编制

合并财务报表时,本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致,公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示;子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益。

(3)购买子公司少数股东股权因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(4)丧失子公司控制权的处理因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日

的公允价值进行重新计量;处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和,形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转入当期损益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用本集团发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史

成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。

9. 金融工具√适用 □不适用金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。(1)金融工具的确认和终止确认本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的,终止确认:

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)

与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。(2)金融资产分类和计量本集团的金融资产于初始确认时分为:应收款项和可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以

公允价值计量。与金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。应收款项应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收账

款和其他应收款等(附注五、11)。应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

可供出售金融资产本集团可供出售金融资产,是指活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,

按成本计量。与可供出售金融资产相关的持有收益,计入当期损益。(3)金融负债分类和计量本集团的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其

他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算

的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分金融负债,是指符合下列条件之一的负债:

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。②在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同,且企业根据该合同将交付可变

数量的自身权益工具。④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。权益工具,是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是本集团的金融负债;如果是后者,该工具是本集团的权益工具。(4)金融工具的公允价值金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。(5)金融资产减值除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据,包括下列可观察到的情形:

①发行方或债务人发生严重财务困难;②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;

③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组;⑤因发行方发生重大财务困难,导致金融资产无法在活跃市场继续交易;⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总

体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,包括:

-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化;-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况;⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能

无法收回投资成本;⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,如权益工具投资于资产负债表日的公允价

值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过12个月(含12个月)。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月(含12个月)是指,权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。以摊余成本计量的金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值,则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值,按照该金融资产原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。可供出售金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

以成本计量的金融资产在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通

过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。发生的减值损失一经确认,不得转回。

(6)金融资产转移金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:

放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。(7)金融资产和金融负债的抵销当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

10. 公允价值计量公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。存在活跃市场的金融资产或金融负债,本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的,本集团采用估值技术确定其公允价值。以公允价值计量非金融资产的,考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力,或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日,本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准期末余额达到300万元(含300万元)以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,根据其未来现金流量低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
组合1合并报表范围单位应收款项、在约定保证期间内的投标保证金、在职员工的备用金
组合2除组合1外的应收款项

组合中,组合1发生减值的可能性很小,不计提坏账准备,组合2采用账龄分析法计提坏账准备,计提比例如下:

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)5.005.00
1-2年10.0010.00
2-3年15.0020.00
3-4年25.0050.00
4-5年50.0080.00
5年以上100.00100.00

本公司部分子公司的应收账款,依据其主要业务类型及收款约定,确定组合2采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下:

√适用 □不适用

组合名称应收账款计提比例(%)
1年以内(含1年)5.00
1-2年(含2年)10.00
2-3年(含3年)30.00
3年以上100.00

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法单项计提坏账准备的理由 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 坏账准备的计提方法

12. 存货√适用 □不适用

(1)存货的分类本集团存货主要为未完工项目成本及周转材料。

(2)发出存货的计价方法①按照单个项目为核算对象归集成本,包括人工薪酬成本、服务采购成本、其他直接成本及

其他间接费用等。年末或者项目完工时,按照完工进度确认收入的同时结转该项目相应进度的项目成本。

②周转材料周转材料在取得时,按成本进行初始计量,包括采购成本、加工成本和其他成本,领用时采

用一次转销法结转。(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以

及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日,按照成本与可变现净值孰低计量,按照预计项目总成本超过项目预计总收入并扣除相关税费的部分,计提存货跌价准备,在项目完工时,转销存货跌价准备。

13. 长期股权投资√适用 □不适用长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的,为本集团的联营企业。(1)初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资:同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本;非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资:支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本;发行权益性证券取得的长期股权投资,以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2)后续计量及损益确认方法对子公司的投资,采用成本法核算;对联营企业和合营企业的投资,采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益。采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积(其他资本公积)。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照本集团的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,在转换日,按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理,公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额,与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益;然后,按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分,在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享

控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排,其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排;如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含20%)以上但低于50%的表决权股份时,一般认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响;本集团拥有被投资单位20%(不含)以下的表决权股份时,一般不认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策,形成重大影响。(4)减值测试方法及减值准备计提方法对子公司、联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法见附注五、19。

14. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产

包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物。本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,并按照固定资产或无形资产的有关规定,

按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产,计提资产减值方法见附注五、19。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当

期损益。

15. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值,本集团确定各类固定资产的年折旧率如下:

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋建筑物年限平均法20.00-35.005.00%2.71%-4.75%
运输设备年限平均法5.00-6.003.00%-5.00%15.83%-19.40%
办公家具年限平均法5.003.00%-5.00%19.00%-19.40%
计算机设备年限平均法4.00-5.003.00%-5.00%19.00%-24.25%
设计专用设备年限平均法4.003.00%24.25%
勘察专用设备年限平均法4.003.00%24.25%
检测专用设备年限平均法4.00-10.003.00%-5.00%24.25%
其他年限平均法4.003.00%24.25%

其中,已计提减值准备的固定资产,还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 □不适用当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时,确认为融资租入固定资产:

①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的

公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较

低者,作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、19。

(5)每年年度终了,本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值。

(6)大修理费用本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用,有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分,计入固定资产成本,不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间,照提折旧。

16. 在建工程√适用 □不适用本集团在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、19。

17. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利权等。无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:

类别使用寿命摊销方法
土地使用权使用年限平均年限法
专利权2年平均年限法
软件2年平均年限法

本集团于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。无形资产计提资产减值方法见附注五、19。□适用√不适用

18. 内部研发开发支出会计政策本集团内部研究开发项目的支出均为研究阶段支出,于发生时计入当期损益。

19. 长期资产减值√适用 □不适用对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等(存货、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本集团将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本集团将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本集团确定的报告分部。减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

20. 长期待摊费用√适用 □不适用本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益。

21. 职工薪酬

(1)、职工薪酬的范围

职工薪酬,是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

根据流动性,职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(2)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用本集团在职工提供服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二

个月内不能完全支付,且财务影响重大的,则该负债将以折现后的金额计量。

(3)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。设定提存计划设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(4)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用本集团向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的,在正式退休日之前的经济补偿,属于辞退福利,自职工停止提供服务日至正常退休日期间,拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金),按照离职后福利处理。

(5)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用本集团向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照上述关于设定提存计

划的有关规定进行处理。

22. 股份支付√适用 □不适用(1)股份支付的种类本集团股份支付分为以权益结算的股份支付。(2)权益工具公允价值的确定方法本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素:A、期权的行权价格;B、期权的有效期;C、标的股份的现行价格;D、股价预计波动率;E、股份的预计股利;F、期权有效期内的无风险利率。(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据等待期内每个资产负债表日,本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。(4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理以权益结算的股份支付,按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。本集团对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;若修改增加了所授予权益工具的数量,则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

23. 收入√适用 □不适用(1)一般原则①提供劳务对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:A、收入的金额能够可靠地计量;B、相关的经济利益很可能流入企业;C、交易的完工程度能够可靠地确定;D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入。②让渡资产使用权与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时,本集团确认收入。③销售商品在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。④建造合同于资产负债表日,建造合同的结果能够可靠地估计的,本集团根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计,则区别情况处理:如合同成本能够收回的,则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认,合同成本在其发生的当期作为费用;如合同成本不可能收回的,则在发生时作为费用,不确认收入。合同预计总成本超过合同总收入的,本集团将预计损失确认为当期费用。合同完工进度按累计比例确定。建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足:A、合同总收入能够可靠地计量;B、与合同相关的经济利益很可能流入企业;C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量;D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。(2)收入确认的具体方法①可行性研究、勘察设计服务该等服务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。按照已收或应收的合同或协议价款(不含暂定金)确定提供劳务收入总额,但已收或

应收的合同或协议价款不公允的除外。暂定金部分待工程竣工后根据最终确认金额在当期确认收入实现。可行性研究(含预可和工可)、初步设计、施工图设计类的完工百分比,按照成果交付、业主审查完成、行政主管部门或业主正式批复及交工验收完成等外部书面文件作为依据,相应按照已完成工作量占总工作量的比例确认。

注1:施工图设计项目在交工验收至竣工验收之间所提供的服务属于售后服务性质,不作为收入确认标志,所发生的成本计入当期费用。

注2:若同一项目同时存在上述两个以上的服务类型,则按照约定的价款中各服务类型所对应的金额分别根据进度标志确认收入。施工图设计所涉各专业分别根据进度标志确认收入。

在资产负债表日,按照各项目提供劳务收入总额乘以相应完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认该项目当期提供劳务收入。公式如下:

本年确认的收入=劳务总收入×本年末止劳务的完工进度-以前期间已确认的收入在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,在达到收入确认节点时,按照已经发生的劳务成

本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认

提供劳务收入。②规划研究该等服务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳

务收入。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。规划研究类业务的完工百分比,以最终成果交付为确认收入的依据。

③试验检测服务试验检测服务包括两种业务模式:第一类是综合性多工点试验检测项目,该类业务的计费基础

是服务周期,按照已经提供服务的周期占合同约定总周期的比例确认完工百分比;第二类是针对特定目标的检测项目,该类服务的计费基础是具体的检测项目,合同不约定项目周期,或约定项目周期但仅作为出具正式检测报告的参考日期,并非计费基础,以出具正式检测报告为确认收入的依据。

④工程管理服务该等服务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳

务收入。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。工程管理业务的完工百分比,按照经确认的工作量占总工作量的比例确定。

⑤系统集成、软件开发服务系统集成业务主要为购买客户所需要的硬件设备进行安装调试以及优化升级,为客户提供整体

解决方案并提供后续服务;软件开发业务系在自主研发的软件功能模块或技术的基础上,或从

外部单位购买的一般软件基础上,按照客户的个性化需求开发应用软件。根据具体合同约定,设备或软件销售与提供的劳务能够区分的,销售的硬件或系统软件按照销售商品模式,在客户签收或验收时确认收入;对提供的自行开发的软件或系统集成的相关服务按提供劳务服务确认收入。如果销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能单独计量的,企业将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品部分进行会计处理。

⑥产品销售提供产品销售服务,根据具体销售合同约定,按以下两种方式确认销售收入:无需提供安装服

务的,将产品运输到合同约定地点,由客户负责签收,依据客户签收单确认收入;需要提供安装服务的,在产品安装验收完毕后,依据客户的验收单确认收入。

⑦BOT业务BOT业务经营方式为“建设-经营-转让(Build-Operate-Transfer)”,指政府部门就某个基

础设施项目与私人企业(项目公司)签订特许权协议,授予签约方的私人企业来承担该项目的投资、融资、建设和维护,在协议规定的特许期限内,许可其融资建设和经营特定的公用基础设施,并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款,回收投资并赚取利润。政府对这一基础设施有监督权,调控权,特许期满,签约方的私人企业将该基础设施无偿或有偿移交给政府部门。

公司采用建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务,主要采用了以下模式:

——公司未提供实际建造服务,将基础设施建造发包给其他方的,公司未确认建造服务收入,

项目公司按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定,分别转入金融资产或无形资产。基础设施建成后,项目公司按提供劳务确认与后续经营服务相关的收入。

――对BOT业务所形成的长期应收款,在资产负债表日后一年内可回购的部分,应转入一年内到期的非流动资产核算。

——对BOT业务所形成的长期应收款,本公司单独进行减值测试,若有客观证据表明其发生了减值,根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认为减值损失,计提坏账准备。

⑧EPC总承包项目EPC总承包项目,是指受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运

行等实行全过程或若干阶段的承包,在总价合同条件下,对所承包工程的质量、安全、费用和进度等进行负责。

本集团EPC总承包项目,完工百分比根据已发生成本占预计总成本的比例确认。在资产负债表日,建造合同的结果能够可靠估计的,按照合同总金额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额,确认为当期合同收入;建造结果不能可靠估计的,合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本不能收回的,不确认合同收入。

24. 政府补助政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。对于货币性资产的政府补助,按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额1元计量。与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;除此之外,作为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用与资产相关的政府补助,确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助,用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,计入当期损益;用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,则计入递延收益,于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务,采用一致的方法处理。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。已确认的政府补助需要返还时,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。

25. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,均作为所得税费用计入当期损益。本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:

(1)商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:

(1)该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日,本集团对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日,本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

26. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用(1)本集团作为出租人经营租赁中的租金,本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用,计入当期损益。(2)本集团作为承租人经营租赁中的租金,本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益;发生的初始直接费用,计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

27. 回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前,作为库存股管理,回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益,回购、转让或注销本公司股份时,不确认利得或损失。转让库存股,按实际收到的金额与库存股账面金额的差额,计入资本公积,资本公积不足冲减的,冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股,按股票面值和注销股数减少股本,按注销库存股的账面余额与面值的差额,冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减盈余公积和未分配利润。

28. 限制性股票股权激励计划中,本公司授予被激励对象限制性股票,被激励对象先认购股票,如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件,则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的,在授予日,本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积(股本溢价);同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

29. 其他重要的会计政策和会计估计√适用 □不适用本集团根据历史经验和其它因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下:

应收账款减值本集团应收款项金额重大,当存在客观证据表明应收款项存在减值时,管理层根据预计未来现

金流量低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项,管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。管理层根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率及账龄分析为基础,结合现时情况确定应计提的坏账准备。

商誉减值本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。

估计使用价值时,本集团需要估计未来来自资产组的现金流量,同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

递延所得税资产在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,应就所有未利用的税务亏损确认递延所

得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

提供劳务的完工百分比本集团根据各工程咨询项目合同的完工百分比确认收益。鉴于工程咨询合同中所进行活动性质,

进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本集团会随着合同进程检讨并修订预算(若实际合同收益小于预计或实际合同成本,则计提合同预计损失准备)中的合同收益及合同成本估计。

EPC工程总承包的完工百分比本公司根据EPC总承包合同的完工百分比确认收益。管理层根据已发生成本占预计总成本确认

项目完工百分比,亦估计有关合同收益。鉴于EPC总承包合同中所进行活动性质,进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本公司会随着合同进程检讨并修订预算(若实

际合同收益小于预计或实际合同成本,则计提合同预计损失准备)中的预计总收入及预计总成本估计。

30. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

31. 其他□适用 √不适用

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税工程咨询收入 商品销售收入 印刷服务 EPC总承包收入3.00%、6.00% 16.00%、17.00%注1 6.00% 3.00%、6.00%、10.00%、11.00%注1和注2
城市维护建设税应交流转税额7.00%
企业所得税应交流转税额3.00%
地方教育附加应交流转税额2.00%

注1:2018年5月1日起,纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用17%和11%税率的,税率分别调整为16%、10%注2:本公司EPC总承包收入中,工程咨询收入:税率为6%。建筑工程收入:开工日期在2016年4月30日之前使用简易计税方法税率为3%,开工日期在2016年4月30日之后的税率为11%。存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明√适用 □不适用

纳税主体名称所得税税率(%)
本公司15.00
江苏纬信15.00
江苏苏通20.00
江苏铁路院25.00
江苏新通25.00
宁夏公路院15.00
华吉监理15.00
扬州设计院15.00
中设投资25.00
江苏建材25.00
江苏佳信25.00
内蒙中设25.00
浙江郡凯25.00
中设民航院20.00
南方海绵25.00
中德设计25.00
江苏狄诺尼25.00

2. 税收优惠√适用 □不适用2017年11月17日,本公司继续被认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号:

GR201732000870),有效期为三年,自2017起年按15%的税率缴纳企业所得税。

2017年1月22日,根据江苏省科技厅《关于公布江苏省2016年度第四批高新技术企业名单的通知》(苏高企协[2017]2号),江苏纬信被认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号:

GR201632003720),有效期三年,自2016年起按15%税率缴纳企业所得税。

依据宁夏回族自治区西部开发领导小组办公室《关于确认宁夏公路勘察设计院有限公司符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》鼓励类目录内资企业的函》,子公司宁夏公路院被认定为符合西部大开发鼓励类产业公司,经税务机关审核确认享受15%的优惠税率。

依据宁夏回族自治区西部开发领导小组办公室《关于确认宁夏华吉公路工程监理有限公司符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》鼓励类目录内资企业的函》,子公司华吉监理被认定为符合西部大开发鼓励类产业公司,经税务机关审核确认享受15%的优惠税率。

2017年11月17日,扬州设计院继续被认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号:

GR201732000880),有效期为三年,自2017年起按15%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释1、 货币资金√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金695,602.99796,398.00
银行存款411,755,613.53891,875,792.70
其他货币资金3,847,954.954,537,260.56
合计416,299,171.47897,209,451.26

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产□适用 √不适用

3、 衍生金融资产□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑票据18,424,728.0016,609,976.00
商业承兑票据917,000.00-
合计19,341,728.0016,609,976.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据2,800,000.00
合计2,800,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款3,622,033,703.35100541,187,290.0714.943,080,846,413.272,983,558,900.25100485,300,712.7016.272,498,258,187.55
合计3,622,033,703.35/541,187,290.07/3,080,846,413.272,983,558,900.25/485,300,712.70/2,498,258,187.55

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款□适用 √不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例
1年以内2,127,706,405.10106,386,820.145.00
1年以内小计2,127,706,405.10106,386,820.145.00
1至2年652,175,219.1965,217,521.9210.00
2至3年289,208,093.3445,137,328.2415.61
3至4年227,829,190.0262,702,641.8027.52
4至5年138,136,108.3774,764,290.6454.12
5年以上186,978,687.33186,978,687.33100.00
合计3,622,033,703.35541,187,290.0714.94

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额55,886,577.37元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例%坏账准备期末余额
第一名264,863,680.057.3113,243,184.00
第二名99,894,161.832.7615,042,490.60
第三名94,201,501.052.604,710,075.05
第四名91,615,462.152.536,193,038.17
第五名70,007,153.061.938,207,383.84
合计620,581,958.1417.1347,396,171.66

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内93,603,362.8568.1650,726,964.2156.29
1至2年21,145,970.2215.4016,798,947.2418.64
2至3年12,125,703.428.8311,600,840.6512.87
3年以上10,455,038.307.6110,989,972.9312.20
合计137,330,074.79100.0090,116,725.03100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称预付款项期末余额占预付款项期末余额合计数的比例%
第一名8,700,000.006.34
第二名6,666,250.004.85
第三名6,604,215.764.81
第四名4,259,917.953.10
第五名4,000,000.002.91
合计30,230,383.7122.01

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
江苏华通工程检测有限公司1,724,800.00
宁夏银行928,327.00
合计2,653,127.00

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款205,070,250.17100.0033,060,296.6716.12172,009,953.50160,882,184.38100.0028,198,256.0917.53132,683,928.29
合计205,070,250.17/33,060,296.67/172,009,953.50160,882,184.38/28,198,256.09/132,683,928.29

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款□适用 √不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内54,608,994.062,730,449.695.00
1年以内小计54,608,994.062,730,449.695.00
1至2年40,008,113.984,000,811.4010.00
2至3年18,817,805.113,763,561.0220.00
3至4年7,169,935.923,584,967.9650.00
4至5年8,282,064.166,625,651.3380.00
5年以上12,354,855.2712,354,855.27100.00
合计141,241,768.5033,060,296.6723.41

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额4,862,040.58元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
员工备用金21,540,225.3516,690,513.02
投标保证金、履约保证金170,261,159.80141,168,456.75
其他往来款项13,268,865.023,023,214.61
合计205,070,250.17160,882,184.38

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
第一名保证金6,000,000.001年以内3.49300,000.00
第二名保证金6,568,988.151-3年3.82736,680.75
第三名保证金4,000,000.001-2年2.33400,000.00
第四名保证金3,028,880.002-5年1.761,271,726.00
第五名保证金3,000,000.001年以内1.74150,000.00
合计/22,597,868.15/13.142,858,406.75

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
周转材料4,952,123.17-4,952,123.172,261,369.42-2,261,369.42
未完工项目成本702,722,923.2842,134,942.54660,587,980.74598,398,790.0436,890,961.11561,507,828.93
建造合同形成的已完工未结算资产674,860.61674,860.61
合计708,349,907.0642,134,942.54666,214,964.52600,660,159.4636,890,961.11563,769,198.35

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
未完工项目成本36,890,961.115,960,450.43716,469.0042,134,942.54
合计36,890,961.115,960,450.43716,469.0042,134,942.54

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目余额
累计已发生成本497,344,995.50
累计已确认毛利6,084,988.55
减:预计损失
已办理结算的金额502,755,123.44
建造合同形成的已完工未结算资产674,860.61

其他说明□适用 √不适用

11、 持有待售资产□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产□适用 √不适用

13、 其他流动资产√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
多交或预缴的增值税额-437,594.18
待抵扣进项税额1,897,753.412,320,644.82
待认证进项税额-58,310.89
预缴所得税-171,329.55
预缴其他税费-161,250.02
金融机构理财产品547,000,000.00140,000,000.00
其他50,000.00
合计548,947,753.41143,149,129.46

14、 供出售金融资产(1). 可供出售金融资产情况√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
可供出售债务工具:
可供出售权益工具:103,780,878.21103,780,878.21103,063,626.40103,063,626.40
按公允价值计量的
按成本计量的103,780,878.21103,780,878.21103,063,626.40103,063,626.40
合计103,780,878.21103,780,878.21103,063,626.40103,063,626.40

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资 单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例(%)本期现金红利
期初本期 增加本期 减少期末期初本期 增加本期 减少期末
西安同舟公路工程咨询有限公司190,085.00190,085.0012.0000
江苏海企港华燃气发展有限公司22,840,000.0022,840,000.009.4140
华东江苏大数据交易中心股份有限公司500,000.00500,000.005.0000
河南省台辉高速公路建设有限公司25,000.0025,000.000.5000
宁夏青徕投资管理有限公司667,440.00689,688.001,357,128.000.9000
萧县安水建设投资有限公司27,563.8127,563.810.01
扬州市华进交通建设有限公司淮江高速公路25,600.0025,600.00
宁夏黄河农村商业银行股份有限公司34,070,140.0034,070,140.000.7960
宁夏银行股份有限公司44,745,361.4044,745,361.400.5150
合计103,063,626.40717,251.81103,780,878.21/

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

15、 持有至到期投资(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况:

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

17、 长期股权投资√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
扬州市扬子工程质量检测有限公司746,502.81468,462.701,214,965.51
南京江宏监理有限公司扬州分公司23,178,993.921,048,000.3224,226,994.24
小计23,925,496.73--1,516,463.02-----25,441,959.75
二、联营企业
南京中设航空科技发展有限公司1,996,171.61-47,073.051,949,098.56
江苏华通工程检测有限公司54,006,408.982,294,016.241,724,800.0054,575,625.22
江苏长运交通科技有限公司1,335,850.9735,651.961,371,502.93
安徽省现代交通设计研究院有限公司4,118,663.93-1,618,365.772,500,298.16
小计61,457,095.49--664,229.38--1,724,800.00--60,396,524.87
合计85,382,592.22--2,180,692.40--1,724,800.00--85,838,484.62

18、 投资性房地产投资性房地产计量模式采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元币种:人民币

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额74,668,165.3224,074,928.7398,743,094.05
2.本期增加金额1,959,548.001,959,548.00
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入1,959,548.001,959,548.00
3.本期减少金额
4.期末余额76,627,713.3224,074,928.73100,702,642.05
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额27,173,917.905,737,177.8432,911,095.74
2.本期增加金额2,630,072.31326,812.522,956,884.83
(1)计提或摊销1,929,917.94326,812.522,256,730.46
(2)存货\固定资产\在建工程转入700,154.37700,154.37
3.本期减少金额
4.期末余额29,803,990.216,063,990.3635,867,980.57
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值46,823,723.1118,010,938.3764,834,661.48
2.期初账面价值47,494,247.4218,337,750.8965,831,998.31

未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用其他说明√适用 □不适用说明:本集团投资性房地产抵押情况详见附注七、78。

19、 固定资产(1). 固定资产情况√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目房屋及建筑物计算机设备运输工具办公家具设计专用设备勘察专用设备检测专用设备其他合计
一、账面原值:
1.期初余额331,908,418.7124,811,681.1639,977,307.1715,921,684.897,856,435.2610,763,183.4656,601,632.6934,706,080.03522,546,423.37
2.本期增加金额4,178,211.224,546,623.061,519,733.91648,834.146,314,045.98313,120.1217,520,568.43
(1)购置4,178,211.224,546,623.061,519,733.91648,834.146,314,045.98313,120.1217,520,568.43
3.本期减少金额1,959,548.00596,791.0024,300.0012,389.742,593,028.74
(1)处置或报废596,791.0024,300.0012,389.74633,480.74
(2)转入投资性房地产1,959,548.001,959,548.00
4.期末余额329,948,870.7128,989,892.3843,927,139.2317,417,118.807,856,435.2611,412,017.6062,915,678.6735,006,810.41537,473,963.06
二、累计折旧
1.期初余额34,759,817.2616,039,009.4422,881,922.6010,392,109.596,734,019.488,342,119.1228,652,551.9013,911,790.90141,713,340.29
2.本期增加金额4,803,114.391,594,820.912,359,378.021,306,182.15254,577.00391,065.124,827,213.034,187,877.5319,724,228.15
(1)计提4,803,114.391,594,820.912,359,378.021,306,182.15254,577.00391,065.124,827,213.034,187,877.5319,724,228.15
3.本期减少金额700,154.371,058,319.101,473.192,503.701,762,450.36
(1)处置或报废700,154.371,058,319.101,473.192,503.701,762,450.36
4.期末余额38,862,777.2817,633,830.3524,182,981.5211,696,818.556,988,596.488,733,184.2433,479,764.9318,097,164.73159,675,118.08
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值291,086,093.4311,356,062.0319,744,157.715,720,300.25867,838.782,678,833.3629,435,913.7416,909,645.68377,798,844.98
2.期初账面价值297,148,601.458,772,671.7217,095,384.575,529,575.301,122,415.782,421,064.3427,949,080.7920,794,289.13380,833,083.08

(2). 暂时闲置的固定资产情况□适用 √不适用(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况□适用 √不适用(4). 通过经营租赁租出的固定资产□适用 √不适用(5). 未办妥产权证书的固定资产情况□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

20、 在建工程在建工程情况√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
运河北路与物港路交叉口新办公楼39,530,358.5139,530,358.5132,030,285.6532,030,285.65
合计39,530,358.5139,530,358.5132,030,285.6532,030,285.65

(1). 重要在建工程项目本期变动情况□适用 √不适用(2). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

21、 工程物资□适用 √不适用

22、 固定资产清理□适用 √不适用

23、 生产性生物资产(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产□适用√不适用(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

24、 油气资产□适用 √不适用

25、 无形资产(1). 无形资产情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权专利权软件非专利技术合计
一、账面原值
1.期初余额50,030,867.27543,416.6632,046,609.3682,620,893.29
2.本期增加金额2,258,522.414,252,000.006,510,522.41
(1)购置2,258,522.412,258,522.41
(3)企业合并增加4,252,000.004,252,000.00
3.本期减少金额
4.期末余额50,030,867.27543,416.6634,305,131.774,252,000.0089,131,415.70
二、累计摊销
1.期初余额7,005,241.16121,784.1825,050,564.8832,177,590.22
2.本期增加金额538,668.1638,016.203,445,635.6170,866.664,093,186.63
(1)计提538,668.1638,016.203,445,635.6170,866.664,093,186.63
3.本期减少金额
4.期末余额7,543,909.32159,800.3828,496,200.4970,866.6636,270,776.85
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值42,486,957.95383,616.285,808,931.284,181,133.3452,860,638.85
2.期初账面价值43,025,626.11421,632.486,996,044.4850,443,303.07

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

26、 开发支出□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
江苏纬信13,122,673.6213,122,673.62
宁夏公路院36,468,775.6736,468,775.67
扬州设计院25,768,700.3025,768,700.30
合计75,360,149.5975,360,149.59

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

28、 长期待摊费用√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
租入办公室装修4,186,131.741,251,785.021,047,291.984,390,624.78
软件使用费521,367.5286,894.58434,472.94
办公楼租金39,724,164.801,610,439.2438,113,725.56
食堂工程款320,485.7056,556.30263,929.40
项目板房177,087.9823,399.40153,688.58
其他改造维修591,132.37840,726.8674,728.621,357,130.61
合计44,999,002.592,613,879.402,899,310.1244,713,571.87

29、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备618,743,138.9692,888,096.55534,810,472.8680,340,303.62
内部交易未实现利润1,905,942.00285,891.306,986,837.881,048,025.68
可抵扣亏损408,678.96102,169.74267,518.3566,879.59
股份支付16,305,467.582,445,820.149,066,418.551,359,962.78
合计637,363,227.5095,721,977.73551,131,247.6482,815,171.67

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值83,705,893.6012,555,884.0485,963,800.3312,894,570.05
可供出售金融资产公允价值变动
合计83,705,893.6012,555,884.0485,963,800.3312,894,570.05

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用(4). 未确认递延所得税资产明细□适用 √不适用(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
预付工程款4,989,445.602,409,425.66
预付设备款262,027.451,680,532.53
系统平台建设费3,531,555.032,753,477.62
合计8,783,028.086,843,435.81

31、 短期借款(1). 短期借款分类√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
信用借款531,000,000.00218,300,000.00
合计531,000,000.00218,300,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债□适用 √不适用

33、 衍生金融负债□适用 √不适用

34、 应付票据□适用 √不适用

35、 应付账款(1). 应付账款列示√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
咨询服务采购1,111,624,073.77983,107,715.96
工程服务采购290,698,120.5065,429,972.18
提高公司研究设计及检测项目5,663,766.846,933,822.45
其他16,337.5540,029.30
合计1,408,002,298.661,055,511,539.89

(2). 账龄超过1年的重要应付账款√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
第一名22,152,791.00尚未达到付款条件
第二名13,170,260.00尚未达到付款条件
第三名9,525,900.00尚未达到付款条件
第四名5,292,925.00尚未达到付款条件
合计50,141,876.00/

其他说明□适用 √不适用

36、 预收款项(1). 预收账款项列示√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
预收咨询服务款837,432,243.91754,814,233.71
其他24,540.00
建造合同形成的已结算尚未完工款7,064,916.23
合计837,432,243.91761,903,689.94

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
第一名13,169,856.44未达到收入确认的进度节点
第二名6,581,333.48未达到收入确认的进度节点
第三名4,666,000.00未达到收入确认的进度节点
第四名3,262,941.42未达到收入确认的进度节点
第五名3,229,865.00未达到收入确认的进度节点
第六名3,170,056.80未达到收入确认的进度节点
第七名3,128,000.00未达到收入确认的进度节点
第八名3,089,091.65未达到收入确认的进度节点
合计40,297,144.79/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬754,868,120.27455,183,405.08534,957,052.76675,094,472.59
二、离职后福利-设定提存计划283,749.9733,912,141.5933,866,828.92329,062.64
合计755,151,870.24489,095,546.67568,823,881.68675,423,535.23

(1). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴748,712,992.06416,153,901.29496,341,821.97668,525,071.38
二、职工福利费9,155,582.429,113,307.4242,275.00
三、社会保险费560.0015,878,691.3115,845,220.8234,030.49
其中:医疗保险费500.0013,968,176.3513,937,912.0630,764.29
工伤保险费60.00674,404.78673,769.08695.70
生育保险费1,236,110.181,233,539.682,570.50
四、住房公积金8,415.0011,019,309.5211,016,575.5211,149.00
五、工会经费和职工教育经费5,760,783.142,785,626.542,064,462.966,481,946.72
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
其他短期薪酬385,370.07190,294.00575,664.07
合计754,868,120.27455,183,405.08534,957,052.76675,094,472.59

(2). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险24,705.2633,170,659.1732,868,683.47326,680.96
2、失业保险费44.71741,482.42739,145.452,381.68
3、企业职工福利奖励基金259,000.00259,000.00
合计283,749.9733,912,141.5933,866,828.92329,062.64

其他说明:

□适用 √不适用

38、 应交税费√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税42,090,955.4143,592,520.64
企业所得税30,206,480.1445,943,931.04
个人所得税9,329,549.8310,732,002.26
城市维护建设税2,240,217.612,807,058.00
教育费附加1,648,799.972,072,765.52
其他税费2,504,192.453,600,791.95
合计88,020,195.41108,749,069.41

39、 应付利息√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
短期借款应付利息568,218.75268,497.77
合计568,218.75268,497.77

重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

40、 应付股利√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
普通股股利3,439.043,439.04
合计3,439.043,439.04

41、 其他应付款(1). 按款项性质列示其他应付款√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
代收代付项目款9,021,896.2727,906,979.35
代收代付退休人员费用-476,147.97
其他保证金907,152.382,499,424.25
项目招标保证金12,806,134.259,252,704.21
应付扬州设计院股权转让款12,748,902.8321,335,218.81
限制性股票回购义务57,024,253.6061,276,592.00
其他64,682,015.3654,403,233.03
合计157,190,354.69177,150,299.62

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
应付扬州设计院股权转让款12,748,902.83尚未达到支付条件
合计12,748,902.83/

其他说明□适用 √不适用

42、 持有待售负债□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债□适用 √不适用

44、 其他流动负债其他流动负债情况□适用 √不适用短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

45、 长期借款(1). 长期借款分类□适用 √不适用其他说明,包括利率区间:

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

47、 长期应付款(1). 按款项性质列示长期应付款:

□适用 √不适用

48、 长期应付职工薪酬□适用 √不适用

49、 专项应付款□适用 √不适用

50、 预计负债□适用 √不适用

51、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位:元币种人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助
白下区科技局南京市科技公共平台建设政府资助经费598,067.90198,475.78399,592.12政府补助
合计598,067.90198,475.78399,592.12/

涉及政府补助的项目:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债□适用 √不适用

53、 股本√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数211,517,600.00519,000.00101,777,568.00102,296,568.00313,814,168.00

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期股本增加及公积金转股原因详见附注三、1、公司概况。54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)886,574,387.387,483,980.00101,777,568.00792,280,799.38
其他资本公积11,905,237.247,239,049.00-19,144,286.24
合计898,479,624.6214,723,029.00101,777,568.00811,425,085.62

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1) 本期资本公积-股本溢价变动原因详见附注三、1、公司概况;

(2) 其他资本公积本期增加系为股份支付本年摊销额,详见附注十三。

56、 库存股√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
库存股61,276,592.008,002,980.0012,255,318.4057,024,253.60
合计61,276,592.008,002,980.0012,255,318.4057,024,253.60

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1) 本公司向部分高级管理人员和董事会认为需要激励的中层管理人员及核心技术(业务)

骨干共195名激励对象授予51.90万股预留限制性股票,每股授予价格为15.42元,合计确认库存股8,002,980.00元。(2) 2018年6月15日,公司股权激励计划首次授予的142名激励对象解禁限售股70.352万

股,每股授予价格为17.42元,合计减少回购义务12,255,318.40元。

57、 其他综合收益□适用 √不适用

58、 专项储备□适用 √不适用

59、 盈余公积√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积95,941,724.1995,941,724.19
合计95,941,724.1995,941,724.19

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润998,488,433.12793,252,740.78
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润998,488,433.12793,252,740.78
加:本期归属于母公司所有者的净利润167,647,651.46120,646,083.02
减:提取法定盈余公积
应付普通股股利89,055,372.0064,480,000.00
期末未分配利润1,077,080,712.58849,418,823.80

61、 营业收入和营业成本√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,696,249,546.431,219,422,064.791,007,051,467.96645,825,330.72
其他业务5,897,458.433,005,311.535,949,226.013,594,008.45
合计1,702,147,004.861,222,427,376.321,013,000,693.97649,419,339.17

62、 税金及附加√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税3,855,749.703,305,272.82
教育费附加2,818,515.182,218,153.26
房产税2,230,466.352,116,687.93
土地使用税335,561.39235,194.23
车船使用税15,085.0014,850.42
印花税1,419,420.62976,041.02
综合基金47,460.53
其他406,442.13
合计10,722,258.779,272,641.81

63、 销售费用√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
薪酬支出33,328,869.2028,063,295.23
办公费15,579,820.099,446,218.74
差旅费7,560,777.306,100,375.94
业务招待费10,788,607.8113,214,849.93
其他9,834,115.504,568,829.26
合计77,092,189.9061,393,569.10

64、 管理费用√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
薪酬支出68,192,294.7758,408,756.71
办公费9,193,603.768,656,685.19
差旅费7,155,940.346,060,629.61
研究费用12,465,921.266,730,105.92
股份支付3,108,804.85
其他37,793,743.4333,724,721.74
合计137,910,308.41113,580,899.17

65、 财务费用√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息支出7,944,233.604,863,312.41
减:利息收入-2,625,832.92-2,207,603.80
汇兑损益55,827.7050,010.41
手续费及其他720,402.28690,599.43
合计6,094,630.663,396,318.45

66、 资产减值损失√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失60,748,617.9545,485,398.45
二、存货跌价损失5,243,981.431,529,869.97
合计65,992,599.3847,015,268.42

67、 公允价值变动收益□适用 √不适用

68、 投资收益√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益2,180,692.406,252,666.77
可供出售金融资产等取得的投资收益928,327.002,319,607.00
理财产品投资收益10,023,432.724,951,075.43
合计13,132,452.1213,523,349.20

69、 资产处置收益√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
处置固定资产25,238.6831,207.92
合计25,238.6831,207.92

其他说明:

□适用 √不适用

70、 其他收益√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
南京白下高新技术产业开发区管委会补贴款2,660,000.00
南京白下高新技术产业开发区管委会专项资金150,000.00
南京市秦淮区科学技术局2017年知识产权专利补贴13,100.00
南京市科技局补贴10,000.00
稳岗补贴179,955.67
白下区科技局南京市科技公共平台建设政府资助经费198,475.78
专利补贴4,100.00
研究生工作站补助30,000.00
合计3,245,631.45

其他说明:

□适用 √不适用

71、 营业外收入营业外收入情况√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
政府补助560,943.76
其他148,373.6888,172.14148,373.68
合计148,373.68649,115.90148,373.68

计入当期损益的政府补助□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

72、 营业外支出√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠11,950.00256,700.0011,950.00
其他6,026.292,900.256,026.29
合计17,976.29259,600.2517,976.29

73、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用37,353,084.6928,385,354.08
递延所得税费用-9,877,209.67-7,591,976.98
合计27,475,875.0220,793,377.10

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额
利润总额198,441,361.06
按法定/适用税率计算的所得税费用29,766,204.16
子公司适用不同税率的影响411,861.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响2,193,122.61
权益法核算的合营企业和联营企业损益-327,103.86
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)-4,568,208.94
所得税费用27,475,875.02

其他说明:

□适用 √不适用

74、 其他综合收益□适用 √不适用

75、 现金流量表项目收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收到政府补助3,122,155.67207,549.60
利息收入2,433,941.212,207,372.97
收回保证金、备用金5,245,296.71
其他8,531,386.1386,572.14
合计14,087,483.017,746,791.42

支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
销售费用、管理费用102,867,645.9278,206,460.72
作为工程管理方代付业主款18,466,083.0628,785,910.76
保证金支出31,009,067.31
其他33,629,434.844,158,049.05
合计185,972,231.13111,150,420.53

(1). 收到的其他与投资活动有关的现金□适用 √不适用(2). 支付的其他与投资活动有关的现金□适用 √不适用

(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金□适用 √不适用

76、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润170,965,486.04122,073,353.52
加:资产减值准备65,992,599.3847,015,268.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧19,724,228.1518,315,135.51
无形资产摊销4,093,186.633,636,880.57
长期待摊费用摊销2,899,310.123,333,718.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-25,238.68-38,731.15
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)7,523.23
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)8,000,061.304,913,322.82
投资损失(收益以“-”号填列)-13,132,452.12-13,523,349.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-12,906,806.06-7,247,266.03
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-338,686.01-344,710.95
存货的减少(增加以“-”号填列)-107,689,747.60-104,217,546.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-756,167,657.18-282,609,184.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)318,367,571.0020,005,617.10
其他7,239,049.00
经营活动产生的现金流量净额-292,979,096.03-188,679,968.11
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额388,252,308.52357,680,011.26
减:现金的期初余额892,672,896.10738,266,678.96
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-504,420,587.58-380,586,667.70

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金388,252,308.52892,672,896.10
其中:库存现金695,602.99796,398.00
可随时用于支付的银行存款387,556,705.53891,875,792.70
可随时用于支付的其他货币资金705.40
三、期末现金及现金等价物余额388,252,308.52892,672,896.10

其他说明:

□适用 √不适用

77、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

78、 所有权或使用权受到限制的资产√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金3,847,954.95保函保证金
货币资金24,198,908.00诉前保全
投资性房地产3,849,208.19最高授信额度抵押
合计31,896,071.14/

注:诉前保全案涉工程代建性质,诉讼最终结果与本公司无关。79、 外币货币性项目(1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金
其中:美元320,397.526.61662,119,942.23
欧元30,600.907.6515234,142.79

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。□适用 √不适用

80、 套期□适用 √不适用

81、 政府补助

1. 政府补助基本情况

□适用 √不适用

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用其他说明

82、 其他□适用 √不适用

八、 合并范围的变更1、 非同一控制下企业合并□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并□适用 √不适用

3、 反向购买□适用 √不适用

4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用√不适用其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用2018年01月23日,本公司与南京狄诺尼科技有限责任公司在南京市成立江苏狄诺尼,本公司持股比例51%,主要经营:计算机系统集成;网络及软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务、产品销售;计算机软硬件仪器仪表开发销售及相关技术咨询服务;土木工程领域内技术开发、技术转让及技术服务,注册资本1,000万元。截至2018年6月30日,本公司尚未实缴出资。

6、 其他□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
江苏纬信江苏省南京市勘察设计100.00非同一控制下合并
江苏苏通江苏省南京市勘察设计85.00设立
江苏铁路院江苏省南京市勘察设计100.00设立
江苏新通江苏省南京市系统开发85.00设立
宁夏公路院宁夏回族自治区宁夏回族自治区勘察设计100.00非同一控制下合并
华吉监理宁夏回族自治区宁夏回族自治区工程监理100.00非同一控制下合并
扬州设计院扬州市扬州市勘察设计75.00非同一控制下合并
中设投资南京市珠海市投资管理100.00设立
江苏建材江苏省南京市商品销售100.00非同一控制下合并
江苏佳信江苏省南京市印刷服务100.00设立
内蒙中设内蒙古内蒙古工程技术服务51.00设立
浙江郡凯浙江省杭州市勘察设计51.00非同一控制下的企业合并
中设民航院北京市北京市勘察设计51.00设立
南方海绵佛山市佛山市勘察设计51.00设立
中德设计江苏省常州市工程设计75.00设立
江苏狄诺尼江苏省南京市系统集成51.00设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

子公司江苏新通注册资本中,本公司对江苏新通的投资比例为85%,南京市白下区科技创业服务中心投资比例为15%。年末,南京市白下区科技创业服务中心尚未缴纳其出资,本公司按100%的投资比例合并江苏新通报表。(2). 重要的非全资子公司√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称少数股东持股 比例(%)本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
扬州设计院252,781,286.662,241,416.6530,427,217.99

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
扬州设计院157,702,971.82111,373,527.29269,076,499.11147,367,627.15147,367,627.15178,749,138.7483,188,083.79261,937,222.53130,496,237.33130,496,237.33
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
扬州设计院58,562,175.7011,125,146.6511,125,146.6522,278,184.6538,518,206.095,896,334.015,896,334.0111,506,490.49

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用3、 在合营企业或联营企业中的权益√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用(2). 重要合营企业的主要财务信息□适用 √不适用(3). 重要联营企业的主要财务信息□适用 √不适用(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息□适用 √不适用(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

□适用 √不适用(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险□适用 √不适用

十一、 公允价值的披露1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值□适用 √不适用2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政

策□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用

9、 其他□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易1、 本企业的母公司情况□适用 √不适用

2、 本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注√适用 □不适用子公司情况详见附注九、1。

3、 本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注√适用 □不适用本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称与本企业关系
江苏华通联营企业
扬子检测合营企业
江宏监理合营企业
安徽现代院联营企业
中设航空联营企业

其他说明□适用 √不适用

4、 其他关联方情况□适用 √不适用

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
江苏华通桥梁检测等工程咨询协作-785,890.482,210,000.00
安徽现代院工程咨询协作5,862,218.18
中设航空数据服务90,000.00240,000.00

注:江苏华通本期采购发生额为负数由合同额调整导致

出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
中设航空印刷服务1,465.66
安徽现代院印刷服务4,527.3611,776.42

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表:

□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

关联租赁情况本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
江苏华通房屋276,403.80

本公司作为承租方:

□适用 √不适用关联租赁情况说明□适用 √不适用(3). 关联担保情况本公司作为担保方□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明□适用 √不适用(4). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(5). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(6). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(7). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项应收项目√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
预付账款江苏华通6,604,215.766,462,123.76
预付账款中设航空4,000.00
其他应收款江苏华通213,927.6710,696.38800.0040.00
其他应收款安徽现代院156,140.217,807.0150,000.00250.00

应付项目√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款江苏华通16,299,143.8316,796,351.40
应付账款安徽现代院6,444,864.002,370,864.00
其他应付款江宏监理1,000,000.001,000,000.00
其他应付款扬子检测675.00

7、 关联方承诺□适用 √不适用

8、 其他□适用 √不适用

十三、 股份支付1、 股份支付总体情况√适用 □不适用

单位:股币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额4,036,600.00
公司本期行权的各项权益工具总额703,520.00
公司本期失效的各项权益工具总额11,240.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限首次限制性股票激励计划授予日为2017年6月11日,授予数量351.76万股,授予价格17.42元/股,计划有效期为首次授予之日起48个月;预留限制性股票激励计划授予日为2017年12月29日,授予数量51.90万股,授予价格15.42元/股,计划有效期为首次授予之日起48个月。激励对象首次获授的限制性股票适用不同的限售期,分别为12个月、24个月和36个月,按20%、30%、50%的比例在三个解锁日分批解锁;预留限制性股票适用的限售期分别为12个月和24个月,按50%、50%的比例在二个解锁日分批解锁,限售期均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限

2、 以权益结算的股份支付情况√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法授予日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据本激励计划中,限制性股票解除限售的公司业绩条件为:以2016年归属于母公司股东的净利润为基数,2017年、2018年、2019年各年度归属于母公司股东的净利润较2016年相比,增长比例分别不低于20%、40%、60%。激励对象只有在规定的考核年度内达到公司业绩目标,所在组织业绩考核结果达到70分以上,以及个人绩效考核等级为优良或者合格的前提下,才可分批按比例解除限售。
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额16,305,467.58
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额7,239,049.00

3、 以现金结算的股份支付情况□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况□适用 √不适用

5、 其他□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项1、 重要承诺事项□适用 √不适用2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

3、 其他□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项1、 重要的非调整事项□适用 √不适用

2、 利润分配情况□适用 √不适用

3、 销售退回□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明□适用 √不适用

十六、 其他重要事项1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划□适用 √不适用

5、 终止经营□适用 √不适用

6、 分部信息(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明:

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项□适用 √不适用

8、 其他□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

种类期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款3,147,677,740.15100.00444,519,311.7414.122,703,158,428.412,517,656,354.39100.00391,683,978.0515.562,125,972,376.34
合计3,147,677,740.15/444,519,311.74/2,703,158,428.412,517,656,354.39/391,683,978.05/2,125,972,376.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例
1年以内1,874,620,857.3893,731,042.845.00
1年以内小计1,874,620,857.3893,731,042.845.00
1至2年555,759,088.5555,575,908.8610.00
2至3年248,857,537.3637,328,630.6015.00
3至4年190,449,724.2547,612,431.0725.00
4至5年105,388,107.7152,694,053.8650.00
5年以上157,577,244.51157,577,244.51100.00
合计3,132,652,559.76444,519,311.7414.19

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额52,835,333.69元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例%坏账准备期末余额
第一名264,863,680.058.4113,243,184.00
第二名96,165,494.743.0613,339,462.91
第三名94,201,501.052.994,710,075.05
第四名91,615,462.152.916,193,038.17
第五名70,007,153.062.228,207,383.84
合计616,853,291.0519.6045,693,143.97

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

2、 其他应收款(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款207,793,463.78100.0028,024,977.3213.49179,768,486.46162,284,572.79100.0023,899,318.1914.73138,385,254.60
合计207,793,463.78/28,024,977.32/179,768,486.46162,284,572.79/23,899,318.19/138,385,254.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例
1年以内48,517,731.932,425,886.605.00
1年以内小计48,517,731.932,425,886.605.00
1至2年38,161,743.183,816,174.3210.00
2至3年18,089,855.823,617,971.1620.00
3至4年5,870,062.602,935,031.3050.00
4至5年7,998,108.366,398,486.6980.00
5年以上8,831,427.258,831,427.25100.00
合计127,468,929.1428,024,977.3221.99

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额4,125,659.13元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用其他应收款按款项性质分类情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
员工备用金9,559,860.038,803,112.34
投标保证金\履约保证金155,688,955.30125,809,336.45
内部往来款36,597,759.1325,926,411.95
其他5,946,889.321,745,712.05
合计207,793,463.78162,284,572.79

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
第一名保证金6,000,000.001年以内3.34300,000.00
第二名保证金5,254,508.151-3年2.92465,472.25
第三名保证金4,000,000.001-2年2.23400,000.00
第四名保证金3,028,880.002-5年1.681,271,726.00
第五名保证金3,000,000.001年以内1.67150,000.00
合计/21,283,388.15/11.842,587,198.25

(5). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(7). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

3、 长期股权投资√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资542,810,144.63542,810,144.63522,330,144.63522,330,144.63
对联营、合营企业投资58,447,426.3158,447,426.3159,460,923.8859,460,923.88
合计601,257,570.94601,257,570.94581,791,068.51581,791,068.51

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
江苏纬信44,779,619.3044,779,619.30
江苏新通15,890,000.0015,890,000.00
江苏佳信1,035,000.001,035,000.00
江苏苏通896,296.65896,296.65
江苏建材1,639,700.001,639,700.00
江苏铁路院2,000,000.002,000,000.00
宁夏公路院307,929,919.68307,929,919.68
中设投资30,000,000.0020,000,000.0050,000,000.00
扬州设计院111,319,609.00111,319,609.00
中德设计720,000.00480,000.001,200,000.00
中设民航院1,020,000.001,020,000.00
浙江郡凯5,100,000.005,100,000.00
合计522,330,144.6320,480,000.00542,810,144.63

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

投资 单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
江苏华通54,006,408.982,294,016.241,724,800.0054,575,625.22
江苏长运1,335,850.9735,651.961,371,502.93
安徽现代院4,118,663.93-1,618,365.772,500,298.16
小计59,460,923.88711,302.431,724,800.0058,447,426.31
合计59,460,923.88711,302.431,724,800.0058,447,426.31

其他说明:

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,510,103,804.541,131,377,862.46840,660,499.24568,306,658.71
其他业务4,642,950.92540,705.024,392,425.12536,272.52
合计1,514,746,755.461,131,918,567.48845,052,924.36568,842,931.23

5、 投资收益√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益22,615,436.3036,306,869.13
权益法核算的长期股权投资收益711,302.433,489,524.75
理财产品8,690,649.734,564,012.18
合计32,017,388.4644,360,406.06

6、 其他□适用 √不适用

十八、 补充资料1、 当期非经常性损益明细表√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目金额
非流动资产处置损益25,238.68
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,245,631.45
委托他人投资或管理资产的损益10,023,432.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出130,397.39
所得税影响额-2,082,183.88
少数股东权益影响额-95,376.87
合计11,247,139.49

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益√适用 □不适用

报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润7.62%0.540.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润7.11%0.500.50

3、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用

4、 其他□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长:杨卫东董事会批准报送日期:2018年8月10日

修订信息

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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