募集资金存放、管理与实际使用情况
鉴证报告华设设计集团股份有限公司容诚专字[2026]210Z0002号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
目录
序号
| 序号 | 内容 | 页码 |
| 1 | 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 |
| 2 | 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 | 1-8 |
募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
容诚专字[2026]210Z0002号华设设计集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的华设设计集团股份有限公司（以下简称华设集团）董事会编制的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供华设集团年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华设集团年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是华设集团公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对华设集团董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，后附的华设集团2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号--规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一-公告格式》的相关规定编制，如实反映了华设集团2025年度募集资金存放、管理与使用情况。（以下无正文）
（此页无正文，为华设设计集团股份有限公司容诚专字[2026]210Z0002号报告之签字盖章页。）
| 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师：支彩琴 | |
| 中国·北京 | 中国注册会计师：徐敏 |
2026年
月
日
华设设计集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
华设设计集团股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将华设设计集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金和到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1322号《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式，公开募集人民币400,000,000.00元，发行数量为4,000,000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。截至2023年7月27日10:00止，本公司实际已募集资金总额为人民币400,000,000.00元，扣除不含税的发行费用8,386,792.45元，实际募集资金净额为人民币391,613,207.55元。
上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]210Z0020号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为755.11万元：
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2023年向不特定对象发行可转换公司债券 |
| 募集资金到账时间 | 2023年7月27日 |
| 本次报告期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 40,000.00 |
华设设计集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
| 发行名称 | 2023年向不特定对象发行可转换公司债券 |
| 其中：超募资金金额 | - |
| 减：直接支付发行费用 | 838.68 |
| 二、募集资金净额 | 39,161.32 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 18,104.42 |
| 本年度使用金额 | 5,941.43 |
| 购买结构性存款 | 15,000.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 0.21 |
| 司法强制扣划金额（注） | 0.96 |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 640.81 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 755.11 |
注：截至2025年12月31日，公司募集资金专户因非募投项目的劳动争议被四川天府新区人民法院司法强制扣划执行费0.96万元，经确认该笔款项系法院误扣了账户；截至本报告出具日，上述款项已全部退回。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度及三方监管协议情况
为了规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理制度》。
根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，公司在中信银行股份有限公司南京分行开立了账号分别为8110501013302274862、8110501011802291916的募集资金专用账户，并于2023年7月与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）、中信银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，公司（或子公司）一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，专户存储银行应及时通知保荐人华泰联合证券，
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同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截至本报告出具日，《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》履行状况良好。
（二）募集资金专户存储情况截至2025年12月31日，公司募集资金专户的开立及存储情况具体如下：
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2023年向不特定对象发行可转换公司债券 | |||
| 募集资金到账时间 | 2023年7月27日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 华设设计集团股份有限公司 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 8110501013302274862 | 263.72 | 使用中 |
| 江苏华设感知数据科技有限公司 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 8110501011802291916 | 491.39 | 使用中 |
| 合计 | 755.11 | |||
注：截至2025年12月31日，华设集团募集资金专户8110501013302274862中尚有未到期结构性存款余额15,000.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表截至2025年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币24,045.85万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况2025年度，公司不存在募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2025年12月31日，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用最高额不超过人民币15,000万元（含15,000万元）的暂时闲置募集资金进
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行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐人华泰联合证券有限责任公司就该事项发表了无异议的核查意见。
截至2025年12月31日，公司未到期理财产品余额15,000.00万元，均系结构性存款。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2023年向不特定对象发行可转换公司债券 | |||
| 募集资金到账时间 | 2023年7月27日 | |||
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 15,000.00 | 公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 | 2025年8月28日 | 2026年8月28日 | 2025年8月28日 |
截至2025年12月31日，公司在董事会审批额度范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资产品具体情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2023年向不特定对象发行可转换公司债券 | |||||||||
| 募集资金到账时间 | 2023年7月27日 | |||||||||
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
| 华设集团 | 中信银行王府支行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款08498期 | 结构性存款 | 7,000.00 | 2025-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 7,000.00 | 2.11% | 147.70 |
| 华设集团 | 中信银行王府支行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A16748期 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2025-11-14 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 5,000.00 | 1.77% | 44.25 |
| 华设集团 | 中信银行王府支行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A16749期 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2025-11-14 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 3,000.00 | 1.80% | 13.32 |
| 合计 | 15,000.00 | / | 205.27 | |||||||
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2025年12月31日，本公司不存在超募资金。
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（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
截至2025年12月31日，本公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
截至2025年12月31日，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“华设创新中心项目”达到预定可使用状态日期由2025年9月1日延期至2026年6月30日。保荐人华泰联合证券有限责任公司就该事项发表了无异议的核查意见。
公司于2023年8月28日分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司就该事项发表了无异议的核查意见。
截至2025年12月31日，公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目资金1,820.20万元并以募集资金等额置换。。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、管理与使用的违规情形。。
六、保荐人专项核查报告的结论性意见
华泰联合证券认为，华设集团严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方/四
年度栓验登记Annual Renewal Registration本证书经检验合格，绝续有效一年．
This certificate is valid r another year afterthis renewal
110100320凶7证书练号；No. of Certificate
江苏省注册会计师协会批准汪册协会：
Authorized Institute ofCPAs
2021
发证日期年月日Date of Issuance/y Im /d
、一，
110100320647
比
弓
tC
名
徐敏
Full name
性另1
Sex
出生日耜Date of birth工作单位Working unit
身份让号码
l<lcniity cardo.
1989-10-8吝谀会计师事务所（特殊普通合伙｝南京分所
3212B11989102879丛