万盛股份：浙江万盛股份有限公司2021年半年度报告

公司代码：603010 公司简称：万盛股份

浙江万盛股份有限公司

2021年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人高献国、主管会计工作负责人周三昌及会计机构负责人（会计主管人员）乐雁声

明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本半年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”第五部分“其他披露事项”（一）中“可能面对的风险”部分的内容。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 管理层讨论与分析 ...... 8

第四节 公司治理 ...... 19

第五节 环境与社会责任 ...... 21

第六节 重要事项 ...... 27

第七节 股份变动及股东情况 ...... 33

第八节 优先股相关情况 ...... 38

第九节 债券相关情况 ...... 39

第十节 财务报告 ...... 40

备查文件目录	一、载有公司法定代表人签字并盖章的2021年半年度报告全文
	二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表
	三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
万盛股份、公司、本公司	指	浙江万盛股份有限公司
河南洛升	指	河南洛升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
万盛科技	指	浙江万盛科技有限公司
大伟助剂、大伟	指	张家港市大伟助剂有限公司
江苏万盛、万盛大伟	指	江苏万盛大伟化学有限公司
山东万盛	指	山东万盛新材料有限公司
香港万盛	指	万盛股份（香港）有限公司
美国万盛	指	WANSHENG MATERIAL SCIENCE (USA) C0.,LTD，注册地在美国德克萨斯州
欧洲万盛	指	WANSHENG EUROPE B.V.，注册地在荷兰阿姆斯特丹
英国万盛	指	WANSHENG EUROPE (UK) LIMITED，注册地在伦敦
南钢股份	指	南京钢铁股份有限公司
上海并购基金	指	上海并购股权投资基金二期合伙企业（有限合伙）
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
阻燃剂	指	用以阻止材料被引燃及抑制火焰传播的助剂，又称难燃剂、耐火剂或防火剂，主要应用于高分子材料的阻燃处理。根据组成，主要包括无机阻燃剂、有机阻燃剂，有机阻燃剂又以卤系阻燃剂(有机氯化物和有机溴化物)和磷系阻燃剂为主要代表。主要适用于有阻燃需求的材料，延迟或防止高分子材料的燃烧，使其点燃时间增加、点燃自熄、难以点燃
脂肪胺	指	有机胺化合物中的一大类，主要应用于医药、农药、油品添加剂、电子化学品以及日化产品等脂肪胺类表面活性剂等领域
腰果酚	指	一种从天然腰果壳油中经先进技术提炼而成，可以代替或者部分代替苯酚用于制造环氧固化剂、液体酚醛树脂、液体或者粉末状的热固性酚醛树脂
涂料助剂	指	工业环氧固化剂、稀释剂等配制涂料的辅助材料
表面活性剂	指	指加入少量能使其溶液体系的界面状态发生明显变化的物质，范围包括阳离子表面活性剂、阴离子表面活性剂、非离子表面活性剂及两性离子表面活性剂、复配表面活性剂、其他表面活性剂等，为具体应用提供多种功能，包括发泡效果，表面改性，清洁，乳液，流变学，环境和健康保护的一类精细化工产品
功能日化添加剂	指	使用于清洁、美容、护理等用途化妆品及洗涤用品等日化行业，具有特定功能的添加剂
杜桥医化园区	指	浙江省化学原料药基地临海园区

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江万盛股份有限公司
公司的中文简称	万盛股份
公司的外文名称	Zhejiang Wansheng Co.,Ltd
公司的法定代表人	高献国

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱明均	阮丹丹、林涛
联系地址	浙江临海两水开发区聚景路8号	浙江临海两水开发区聚景路8号
电话	0576-85322099	0576-85322099
传真	0576-85322099/0576-85174990	0576-85322099/0576-85174990
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司注册地址	临海市城关两水开发区
公司办公地址	浙江临海两水开发区聚景路8号
公司办公地址的邮政编码	317000
公司网址	http://www.ws-chem.com
电子信箱	[e-mail]

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	浙江临海两水开发区聚景路8号（董事会办公室）

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	万盛股份	603010	不适用

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,990,558,585.57	884,084,421.60	125.15
归属于上市公司股东的净利润	429,320,261.07	106,651,042.49	302.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	424,958,029.55	101,787,317.06	317.50
经营活动产生的现金流量净额	392,637,554.73	115,208,106.90	240.81
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,929,454,910.16	1,612,954,112.21	19.62
总资产	2,910,885,537.94	2,419,480,010.53	20.31

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.89	0.22	304.55
稀释每股收益（元／股）	0.88	0.22	300.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.88	0.21	319.05
加权平均净资产收益率（%）	24.03	8.37	增加15.66个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	23.79	7.99	增加15.8个百分点

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-103,330.63
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,862,839.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生	853,823.79

的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-574,531.91
所得税影响额	-676,569.72
合计	4,362,231.52

第三节 管理层讨论与分析

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司主要业务

公司自成立以来一直专注于功能性精细化学品的生产、研发和销售，为全球最主要的磷系阻燃剂生产、供应商。经过20多年的发展，公司不断拓展业务板块，已经形成多业务板块齐头并进的良好发展态势，目前拥有浙江临海杜桥医化园区、国家级泰兴经济开发区2大生产基地，临海总部、上海张江、江苏泰兴3个研发中心，上海、江苏、浙江、广州4个大区域销售中心以及阻燃剂、家庭及个人护理品、胺助剂、催化剂、涂料助剂5大事业部，并设有欧洲万盛、英国万盛、美国万盛、香港万盛销售子公司，配备仓储、销售服务以及物流，构建成全球化的销售网络。公司产品可分为：阻燃剂、功能日化添加剂、胺助剂、催化剂、涂料助剂五大系列，均属于新领域功能性精细化学品，产品主要应用于与日常生活息息相关的“刚需”产业，受宏观经济形势的影响较小。

1、磷系阻燃剂

公司专业从事磷系阻燃剂的研发、生产和销售，在二十多年的研发、生产和销售过程中，公司始终以技术创新为企业发展的根本动力，坚持差异化的发展战略，不断推出满足不同客户需求的新产品。主要产品包括聚氨酯阻燃剂（聚氨酯软泡阻燃剂和聚氨酯硬泡阻燃剂）、工程塑料阻燃剂等两大类20多个主要品种。产品主要应用于汽车、电子电器、网络通信设备、建筑以及家具等领域，在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度，产品远销美国、欧洲、南美、韩国、日本、东南亚等40多个国家和地区，已同拜耳、陶氏化学、科思创、巴斯夫、SABIC、金发科技、亨斯曼、乐天等国内外知名企业建立了长期的合作关系。未来，BDP等工程塑料阻燃剂的市场需求将持续增长，公司将视行业状况积极布局产业链整合，扩大生产规模，降低成本。

2、胺助剂及催化剂

子公司万盛大伟主营业务为从事特种脂肪胺类产品和聚氨酯催化剂产品的研发、生产、销售，其属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中的“高效环保催化剂和助剂等精细化学品”，属于国家鼓励类产业。万盛大伟多年来聚焦于特种脂肪胺类精细化工产品的研发、生产和销售，经过多年的快速发展，已形成了一定的规模，在细分市场中居于领先位置。主要品种包括脂肪叔胺，可以用于个人护理、电子化学品、水处理和涂料助剂等；脂肪酰胺及吡咯烷酮主要用于农用的杀菌剂及橡胶助剂等；脂肪伯胺主要用于工业杀菌剂、医药中间体等。主要客户包括陶氏化学、巴斯夫、赢创工业集团、万华化学等国内外知名企业。

3、涂料助剂

公司涂料助剂主要产品包括工业环氧固化剂、稀释剂等系列产品，产品主要用于船舶防腐、钢结构桥梁防腐、石油石化防腐、海洋工程防腐、风力发电防腐等各种防腐涂料以及地坪涂料。主要客户包括海虹老人、宣伟、立邦、鱼童等国内外工业环氧涂料公司。公司一直以客户及市场需求为出发点，通过自身产品优势及团队优势，满足客户需求，与客户建立起长期关系，为目标客户带来价值。由于环保安全等问题，部分小企业正逐步被市场淘汰，这将为公司迎来市场机遇，努力成为该细分行业全球主要供应商之一。涂料助剂业务成为公司未来功能性精细化学品重要的增长点。

4、功能日化添加剂

万盛大伟多年来聚焦于脂肪叔胺的研发、生产和销售， 经过多年的发展，已形成了一定的规模，目前已经与Stepan全球主要工厂、花王Kao、宝洁P&G、欧洲Thor等国际型日化大客户建立了稳定的业务合作关系。随着大伟二期项目建成投产，公司将继续扩大脂肪叔胺的产能，并在此基础上往下游衍生，新增1万吨季铵盐的产能。未来随着山东一体化项目建成投产，公司将新增3万吨新型可降解、生物基的氨基酸功能表面活性剂和腰果酚聚氧乙烯醚的产能，这将进一步拓展公司在家庭及个人护理用品市场的核心产品组合，增强一体化竞争优势，依托公司全球化的销售网络，更好服务全球功能日化的客户，逐步将家庭及个人护理品事业部打造成公司重要的快速增长点。

（二）行业情况

精细化工是当今化工行业最具活力的新兴领域之一，是新材料的重要组成部分。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。全球各个国家特别是工业发达国家都把发展精细化工产品作为传统化工产业结构升级调整的重点发展战略之一，其化工产业均向着“多元化”及“精细化”的方向发展。国家十分重视精细化工行业的发展，未来将持续把提升行业科技化、节能环保化、精细化等作为国家战略发展的方向之一。

1、磷系阻燃剂行业格局和趋势

阻燃剂广泛应用于塑料、橡胶和涂料等领域，已经成为仅次于增塑剂的第二大橡塑助剂。阻燃剂产业是防火阻燃法规驱动的产业，全球范围内，阻燃法规实施最严的是电子电器和电缆市场，因而是阻燃剂最大的市场之一。欧美等发达国家对汽车、电子电器、网络通信设备、建筑以及家具等行业都拥有较为严格的阻燃法规，这也是国内磷酸酯阻燃剂的主要市场之一。未来，随着人们对生活品质要求的提高和防火安全意识的加强，防火法规将在各国得到重视，这将大力推动阻燃剂市场的发展。

近几年来，社会各界对于阻燃剂在安全、环保方面的要求也日益提高，对阻燃剂研发水平往低毒、高效方向的发展产生了很大的推动作用。代表性的环保法案主要包括《RoHS》和《斯德哥尔摩公约》，这些法案的主要内容就是限制和禁用一些对环境和人体有害的物质，一些有机卤系阻燃剂就因为成分或者反应后的排放物达不到环保要求而被禁止或限制。随着环保要求不断提高，磷系阻燃剂正在加速替代溴系阻燃剂。

国内外竞争格局分析：

得益于下游产业链向国内转移以及产业政策的支持，我国已经成为阻燃剂生产大国。全球磷系阻燃剂格局是国外企业逐步退出，而国内企业逐渐崛起，产业逐步整合的历史。尤其是近几年，受全国范围内环保、安全监管要求不断升级趋严，行业内部分基础薄弱的中小产能企业逐渐被淘汰出局，粗放经营、高污染、高耗能的企业逐渐被绿色、高效和规模化的大型企业所取代，整个行业将逐渐向几家规模化企业集聚。公司作为全球最主要的磷系阻燃剂生产、供应商，在规模效应、科研技术、安全性、环保处理等方面拥有较强的优势，随着国内环保、安全监管的不断加强，将为公司未来的发展带来机遇。

市场需求趋势：

（1）欧盟无卤化法规促进磷系阻燃剂的需求增长

卤系阻燃剂自上世纪60 年代就被人们广泛应用，其中溴系阻燃剂是最主要的产品。经过50年的应用，人们在全球很多地方的土壤、水体、大气、食物链甚至人类的母乳中发现溴系阻燃剂的痕迹，这已经引起环保组织和各国政府和人民的高度重视和警惕。欧盟等发达市场已经禁止在电子设备制造时使用多溴联苯、多溴二苯醚等卤系阻燃剂。欧盟新的电子显示屏生态设计法规要求现已公布，自2021年3月1日起，禁止在所有电子显示屏、显示器和电视的机箱和机座中使用卤化阻燃剂。同时，由于BDP、RDP等无卤有机磷系阻燃剂与PC/ABS等工程塑料相容性好，并且具有环保性能好、热稳定性高、对材料性能影响小等优点，因此在手机、笔记本电脑、电视机等电子电器设备中得到广泛应用。欧盟无卤化法规的颁布，将促进磷系阻燃剂电子电器设备中的应用。

（2）新能源汽车发展带动工程塑料阻燃剂需求增长

工程塑料在新能源汽车领域应用广泛，新能源汽车零部件、充电桩充电枪外壳、电子配套设备等均有采用工程塑料。根据《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》，规划指出2020 年国内充换电站数量达到1.2万个，充电桩达到480万个；电动汽车与充电设施的比例接近标配的1：1。随着新能源汽车市场容量不断增大，工程塑料阻燃剂需求量也将增长。

图片来源：汽车之家 图片来源：聚赛龙 图片来源：聚赛龙

（3）PC产能持续扩张助力磷系阻燃剂需求增长

目前非卤阻燃PC/ABS已成为开发、应用的主要趋势，其中磷系阻燃剂低毒、持久、优秀性价比，不仅能对合金有效阻燃，而且能改善合金的加工流动性，是近年来发展迅速的一种高性能阻燃剂。近年来，国内PC产能不断扩张，供给端增长预期强劲，PC产能已从2013年49 万吨/年增长至2019年166万吨/年，据卓创资讯统计，预计国内2020-2021年有194.5万吨新产能陆续投产，新增产能相对2019年增加117.17%。PC在下游应用中电子电器和汽车领域均需使用工程塑料阻燃剂，因此PC产能持续扩张会带动工程塑料阻燃剂需求的增长。

（4）5G 基站对工程塑料阻燃剂未来需求的拉动

由于5G通讯传输速率、信号强度等的提升，从基站端到应用端，这对材料的性能也提出了更高质量的要求，5G通讯的实现必将涉及到多领域材料的更新换代，其中包括塑料领域的支持。5G基站建设的数量将达到4G基站的两倍以上，仅基站建设将给工程塑料行业带来大量需求。华为预计到2025年，全球5G宏基站总量将达到650万个，中国5G宏基站总量300万个，全球小基站总量1200万个，中国小基站总量600万个。5G基站主要组成部分为基带部分（CU+DU）与射频天线（AAU）部分。随着5G的推广，智能终端的外壳、中框等防护、包覆材料也将大量用到工程塑料，进而拉动工程塑料阻燃剂的需求。

2、胺助剂及催化剂行业格局和趋势

胺助剂及催化剂产品主要指通过加氢、胺化等技术工艺，制成各种脂肪伯胺、酰胺、仲胺及特种胺类及胺类催化剂等各种精细化工产品，主要产品包括各种癸酰胺、吡咯烷酮、特种胺、聚氨酯催化剂等系列产品，主要用途包括医药、农药、油品添加剂、电子化学品等。胺助剂被誉为现代“工业味精”，在各行各业具有广泛用途，伴随着现代社会的快速发展，人民生活水平的不断提高，使用量将逐步增加。

国内外竞争格局分析：

目前全球市场主要的供应商有Solvay，赢创，万盛大伟等，广泛用于医药、农化、工业杀菌剂、稀土金属萃取剂、聚氨酯催化剂等领域。近几年受到环保相关政策的影响和限制，国内地区的一些小规模厂家逐步退出，行业逐步向有规模优势的企业集中。

市场需求趋势：

（1）洗涤剂、杀菌剂的需求提升

随着人们生活水平提高以及安全、卫生意识加强，全球洗手液、杀菌剂和抑菌剂个人护理产品需求迅速增长，从而使季铵盐和脂肪叔胺系列产品需求增加，全球现有20万吨左右的脂肪叔胺产能将无法完全满足现有的需求。

（2）环保相关产业，符合绿色规划

某些胺类产品可以应用于工业染料废水的处理，国家工业环境的整治，加上日益趋严的管控和要求，未来国内产能庞大的酸性染料中间体势必会完善废水处理，公司相关产品需求将会出现较大的增长。

同时公司产品还可以作为杀菌灭藻剂广泛应用于江河湖泊的净化和预防，随着我国越来越强的环保意识，这方面需求也将增长。

（3）催化剂和磷系阻燃剂配套销售

公司催化剂系列产品应用于聚氨酯硬泡、软泡行业，基本上和公司阻燃剂产品部分下游客户重叠。催化剂可以配套阻燃剂销售，扩大客户的选择性和销售粘性。同时催化剂也可以利用现有的阻燃剂销售网络，快速铺开销售网络和市场，实现产值增长。

3、涂料助剂行业格局和趋势

公司在发展规划中注重原料的生物来源性和可再生性，生产的涂料助剂为生物基高分子材料，其腰果壳油和二聚酸等生物可再生资源为主要原料，生产功能化学品助剂，产品主要为工业环氧固化剂、稀释剂，广泛应用于船舶防腐、钢结构桥梁防腐、石油石化防腐、海洋工程防腐、风力发电防腐等各种防腐涂料以及地坪涂料，具有保护环境和节约资源的双重功效。在资源日益短缺和环境污染愈发严重的今天，生物基高分子材料的发展已经得到社会各界的广泛重视和支持。

图片来源：创想图库 图片来源：昵图网 图片来源：素材中国

目前国家环保政策日趋严格，涂料行业VOC减排势在必行，固化剂、稀释剂属于可再生的生物质资源，其价格低廉、来源十分丰富，腰果酚固化剂及稀释剂特别适合用于高固含及无溶剂涂料，行业里需求将不断增加。

国内外竞争格局分析：

国内涂料助剂企业以小型企业为主，在资金、技术、品牌等方面都难以与国际巨头匹敌。近年来，受环保、安全政策的影响，行业内小型企业纷纷关停，这为公司涂料助剂事业的发展提供了契机。目前在全球环氧涂料固化剂市场上以跨国企业为主，公司是为数不多能大规模生产涂料助剂的供应商及全球涂料助剂产业链最为完整的公司之一。涂料助剂配合阻燃剂与胺事业部全球销售，公司享有客户共享、配套销售、安全环保的显著优势。

市场需求趋势：

根据《2020年中国涂料产业深度调研及战略发展报告》，当前全球涂料市场规模已达到1728亿美元，其中亚太涂料市场是全球最大的市场，涂料销售市场规模占全球总量57%左右，产量约占全球45%。 到2023年，亚太地区的涂料需求将达到295亿升，产值1000亿美元。

4、功能日化添加剂行业格局和趋势

功能日化添加剂作为精细化学品中高附加值代表性产品，被广泛应用于消费、制造等行业，在生产、生活中离不开，作为一个国家精细化学工业发展水平的标志，近年来，随着新产品不断创新和生产技术提升，行业也上升了一个新的台阶。其中，表面活性剂为功能日化添加剂中最主要的产品之一，市场需求量巨大且行业发展呈现高速增长的趋势。

截至到2020年，中国已经成为全球表面活性剂生产和消费大国，回顾“十三五”期间我国表面活性剂行业的发展，传统磺化、乙氧基化产品生产和市场布局已经进入一个新阶段，集约化更加凸显；以烷基糖苷、氨基酸型为代表的新产品开发、新技术应用等也上升了一个新台阶，整个行业逐步趋于规模化、智能化、绿色化和高值化发展趋势。新形势下，包括合成洗涤剂、个人护理用品、食品加工制造、纺织印染、农药生产及工业清洗等下游行业在新时期下对表面活性剂提出了更高要求，未来行业发展不仅仅是量的提升，更加注重产品品质、性能、环保以及为下游行业提供可行性应用解决方案。

国内外竞争格局分析：

表面活性剂行业目前仍属于完全竞争市场，国内共有2000余家企业从事表面活性剂的生产和经营，但产销量超过5万吨的企业较少。近年来，随着国家安全环保趋严，一些小规模企业纷纷关停，而洗涤行业和化妆品等下游企业对表面活性剂供应商的选择更加慎重，市场逐步向有能力创新、规模化、集约化、口碑好、产品质量高的企业转变集中的趋势。部分技术水平低、产品单

一、客户和市场结构单一、创新能力不强的企业面临被淘汰和整合。

市场需求趋势：

根据《中国表面活性剂行业中持续发展白皮书2020版》，2019年全球表面活性剂实际需求量在2300万吨左右，而中国表面活性剂的需求量在407万吨左右，占全球市场的17.7%。全球表面活性剂市场规模达到了480亿美元，产品消费主要集中在美国、中国、欧盟、拉丁美洲等人口密集或经济发达国家和地区。根据中国日用化学工业信息研究数据显示，以中国为代表的发展中

国家，目前人均消费量不到发达国家平均水平的一半。未来随着国民经济的高速发展，人口增长和人民生活水平不断提高，与人民生活密切相关的洗涤用品、化妆品都将得到较快发展，必将促进其主要的活性组分表面活性剂较快发展；另外，表面活性剂在各个工业应用领域的拓展，也将大大增加表面活性剂的市场需求，刺激表面活性剂的创新与发展。

过去十年，随着生物发酵技术、新合成技术不但创新，新型表面活性剂发展尤为迅速，年均复合增长率超过6%。从目前全球新冠疫情形势和经济发展来看，未来三到五年，新冠疫情后期消费习惯养成将给表面活性剂发展带来利好消息，日用家居清洁产品、个人护理产品以及工业与公共清洗消杀等对表面活性剂需求呈现新的增长点，同时随着消费升级的要求，市场对生物基、可降解等新型功能表面活性剂需求快速增长。

二、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。随着企业不断发展壮大公司在品牌、技术、安全环保、营销网络等方面的综合竞争力进一步提升。

1、品牌优势

万盛股份的商标在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度。20多年来，公司一直以满足客户需求为己任，为客户提供优质的产品以及周到的服务，产品远销美国、欧洲、日本、东南亚等40多个国家和地区，在国内外市场均具有较高的知名度和良好的市场形象。

2、产品优势

公司的产品线涵盖磷系阻燃剂、功能日化添加剂、胺助剂、催化剂、涂料助剂五大种类，产品丰富，可以广泛应用于汽车、电子电器、网络通信设备、建筑、家具、医药、农药、油品添加剂、电子化学品、日化产品、船舶防腐、桥梁防腐、海洋工程防腐、风力发电防腐各种防腐涂料以及地坪涂料等众多领域，下游市场空间十分广阔。通过多年的研发投入和实践积累，公司差异化的产品能够满足不同客户的需求，产品逐步被高端客户所接受。丰富的产品供应不但提供了持续稳定的供货能力，保障了客户稳定生产；同时也与国内外客户建立起了多方位合作关系，为客户提供了更齐备的供货方案，增强了与客户的黏性。

3、技术优势

公司作为国家火炬计划重点高新技术企业，省级高新技术企业研究研发中心和浙江省创新示范和试点企业，长期以来一直非常重视技术研发投入和提高自主创新能力，在临海总部、江苏泰兴、上海张江成立了三个研发中心，已形成了以阻燃剂、功能日化添加剂、胺助剂、催化剂以及涂料助剂创新研发、材料应用一体化研究人员为主体的研发团队。公司的阻燃剂、功能日化添加剂、胺助剂、催化剂以及涂料助剂产品在生产工艺、原料配方、质量控制等方面形成了技术领先优势，在新产品、新技术开发方面，本报告期，公司申请发明专利5项，获得授权发明专利2项，实用新型专利9项。截至报告期末，公司共拥有发明专利29项，实用新型专利26项，软件著作权6项，在申请52项（其中发明专利36项，实用新型专利16项）。

4、安全、环保优势

公司自设立以来就十分重视环境保护，依据清洁生产和循环经济的理念设计，厂区内配备了三废处理装置，确保污染物排放符合国家和地方环境质量标准和排放标准。公司从安全工程建设及安全管理两方面确保企业安全生产，投资了高标准的安全检测报警系统、设备安全防护设施、防爆设施，安全管理方面建立了严格的操作规程，并通过培训加强员工的安全责任意识。安全环保水平是公司客户（尤其是国外大客户）十分重视的考核指标，公司安全环保过硬为公司保持连续稳定生产提供了有力保障，也成为公司参与市场竞争的核心竞争力之一。

5、营销网络优势

公司在上海、浙江、广州、江苏设有区域销售中心，公司从2010年开始，为进一步加强市场开拓力度，完善全球化营销网络，分别设立了美国万盛、欧洲万盛、英国万盛、香港万盛，并建立了仓储及物流服务体系，通过成立当地子公司，及时高效地为客户提供本地化的销售服务及物流支持，提升公司的市场反应速度，因此，欧美地区的客户已把公司视为本地的供应商，公司在欧美地区取得了良好的口碑，增强了与客户的粘性。

6、客户优势

有机磷系阻燃剂的下游行业主要为聚氨酯、工程塑料、软质PVC材料、橡胶、环氧树脂、不饱和树脂等行业，公司目前以聚氨酯和工程塑料客户为主，主要为拜耳、科思创、巴斯夫、SABIC、陶氏化学、金发等国内外知名的化学工业品、改性塑料生产企业。子公司万盛大伟多年来聚焦于特种脂肪胺类、功能日化添加剂等精细化工产品的研发、生产和销售，经过多年的发展，在细分市场中已居于领先位置。主要客户包括陶氏化学、巴斯夫、赢创工业集团、万华化学、花王Kao、宝洁P&G等国内外知名企业。涂料助剂产品主要用于船舶防腐、钢结构桥梁防腐、石油石化防腐、海洋工程防腐、风力发电防腐等各种防腐涂料以及地坪涂料，目前已与海虹老人、宣伟、立邦、鱼童等国内外主要客户建立合作关系。这些行业龙头对于原材料供应商的要求非常严格，其所选定的每一家供应商、采购的每一种原料往往都要经过长期的试验和论证。万盛股份与前述客户均建立了稳定的合作关系，保证了公司业务的持续发展。同时，在与优质客户的长期合作过程中，公司不断提高产品品质，严格控制成本，扩大生产规模，逐渐形成的综合竞争实力为公司未来拓展市场、提升品牌影响力提供了良好的基础。

7、团队优势

公司高层团队是一个“国际化”的团队，公司正在打造一个“专家化”的中层团队，实施培养与引进相结合的人才措施，强化员工研发、工艺、安环、设备、品管等领域的综合能力，并在财务、投资、人力资源管理、企划、信息化等领域引进专家型人才。

三、 经营情况的讨论与分析

在2021年上半年，公司继续实行“以客户为中心，为全球客户创造价值”的经营理念，在全球海运紧张、安全环保监管加强等宏观环境下，加强供销协作、狠抓安全生产、加大研发投入及与战略客户共同研发，公司各个业务板块均实现大幅度增长，阻燃剂事业部及胺事业部主要产品满负荷生产。

报告期内，公司较好地完成了年初制定的生产经营任务和年业绩指标，实现营业收入199,055.86万元，比去年同期增加110,647.42万元，同比增长125.15%，实现归属于上市公司股东的净利润42,932.03万元，较上年同期增长302.55%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,495.80万元，较上年同期增长317.50%。

报告期内，公司重点工作如下：

（一）聚力研发创新，强化科技赋能

公司始终以科技发展作为第一生产力，加强研发技术与工程技术的专业化分工与协作，不断提升公司智能化、连续化、数字化水平。公司持续加大科研投资力度，加强研发团队建设，丰富研发方式，通过自主研发+合作研发的模式，加速研发创新。报告期内，公司自主研发项目达12项，并分别与中科院宁波材料技术与工程研究所、武汉理工大学、清华大学、华东师范大学等国内知名院校进行校企合作，向5G阻燃新材料、生物基可降解氨基酸表面活性剂等领域进行研发投入。

（二）加强供销物流协同，缓减运输压力

2021年上半年，面对全球性物流不畅、运费暴涨的困境，公司与航运单位保持紧密互动，充分利用产能和销售网络的优势，实现供应商、物流、工厂内外信息联动，采购、仓管、质量、安环等部门信息共享，为迅速应对市场变化、科学作出公司决策提供技术支撑，有效化解上半年海运费上涨、集装箱紧缺等突发风险，为运营业务高效运转保驾护航。

（三）优化企业管理，推动降本增效。

公司全力推进M2管理赋能，通过培训、认证相结合的方式，不断提升中基层员工管理技能；推进全员绩效考核体系，加强职员管理，从各班组做起，以车间为单位，规范现场管理；积极引入智能管理，打造“智慧工厂”，顺利实施连续化项目、中控系统稳定运行，加快采购、物流、仓储、运输等智能化进程；全面推进全场6S管理，改善员工就业环境。

（四）紧盯项目建设，打牢发展基础

公司一车间自动化提升改造项目，自2021年5月开始启动，项目进展顺利，目前正在按计划有序推进中，预计将于2021年9月份进入试生产阶段；杜桥医化园区研发中心募投项目，研发设施仪器已投入使用；大伟二期产品技改项目有序推进，预计 2021 年第四季度施工完成进入试生产；山东万盛一体化生产项目已完成立项备案等相关手续，环评报告已经编制完成。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

2021年1月27日，公司控股股东河南洛升及其主要决策人（高献国、周三昌、高峰）与南钢股份签署了《股份转让协议》，约定河南洛升将其持有的公司5,000万股股份（对应公司总股本的14.42%）转让给南钢股份，具体详见《浙江万盛股份有限公司关于股份协议转让暨策划控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-013）。2021年4月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，本次协议转让给南钢股份的5,000万股无限售流通股的过户登记手续已经办理完成。因公司实施2020年度利润分配及资本公积转增股本，根据公司与南钢股份签署的《浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》约定，2021年4月29日，公司与南钢股份签署了《浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》，公司非公开发行价格由原20.43元/股调整为14.31元/股，认购非公开发行数量由原7,700万股调整为10,780万股（最终认购数量以中国证券监督管理委员会核准后的发行数量为准），认购金额调整为154,261.80万元（最终认购金额根据最终认购股票数量确定）。

截止本报告出具日，公司实际控制人尚未发生变更，公司尚在准备非公开发行的各项申报资料，待准备完成后，公司将及时向中国证监会申报。本次非公开发行事项完成后，公司控制权将发生变更。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,990,558,585.57	884,084,421.60	125.15
营业成本	1,249,772,587.64	630,670,673.73	98.17
销售费用	93,141,865.80	45,467,442.91	104.85
管理费用	65,951,782.68	40,726,242.65	61.94
财务费用	11,008,784.69	6,693,829.99	64.46
研发费用	54,440,208.96	40,711,432.52	33.72
经营活动产生的现金流量净额	392,637,554.73	115,208,106.90	240.81
投资活动产生的现金流量净额	-123,332,881.80	-75,832,383.33	-62.64
筹资活动产生的现金流量净额	-182,314,816.84	-39,185,195.69	-365.26
税金及附加	11,484,198.46	6,141,135.11	87.00
投资收益	1,031,826.76	-2,273,322.60	不适用
公允价值变动收益	-178,002.97	1,841,724.16	不适用
信用减值损失	-6,402,003.34	-1,635,233.94	-291.50
资产减值损失	-3,141,722.91	-	不适用
营业外支出	626,549.86	258,527.95	142.35
所得税费用	70,933,971.26	18,537,803.45	282.64

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系盈利能力增强净现金流入增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系大伟二期产品技改项目及临海厂区二期改造项目持续投入所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系分配股利及偿还借款增加所致。税金及附加变动原因说明：主要系增值税附加税增加所致。投资收益变动原因说明：主要系外汇期权交割受汇率波动影响所致。公允价值变动收益变动原因说明：主要系报告期内外汇期权汇率波动所致。信用减值损失变动原因说明：主要系应收款项增加计提坏账准备增加所致。资产减值损失变动原因说明：主要系计提固定资产减值所致。营业外支出变动原因说明：主要系对外捐赠增加所致。所得税费用变动原因说明：主要系应纳税所得额增加所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	373,499,055.63	12.83	283,972,311.70	11.74	31.53	主要系盈利能力增强收到现金增加所致。
应收款项	498,797,528.16	17.14	374,216,306.63	15.47	33.29	主要系销售增加所致。
存货	408,251,902.15	14.03	297,015,503.11	12.28	37.45	主要系原材料及成品增加所致。
在建工程	159,090,536.82	5.47	76,710,795.24	3.17	107.39	主要系大伟二期产品技改项目及临海厂区二期改造项目增加所致。
短期借款	154,557,859.43	5.31	103,198,508.48	4.27	49.77	主要系融资结构调整所致。
长期借款	134,688,105.21	4.63	210,318,636.41	8.69	-35.96	主要系融资结构调整所致。
应收票据	110,883,963.81	3.81	100,000.00	0.00	110,783.96	主要系公司持有票据目的变动及收到票据

						增加所致。
应收款项融资	85,030,024.86	2.92	130,022,773.35	5.37	-34.60	主要系公司持有票据目的变动所致。
预付款项	21,877,497.10	0.75	12,809,864.48	0.53	70.79	主要系预付的货款增加所致
其他应收款	352,703.80	0.01	2,320,788.49	0.10	-84.80	主要系保证金减少及收到保险公司赔偿所致。
一年内到期的非流动资产	-	-	8,890,410.00	0.37	-100.00	主要系收到盖娅互娱股权转让款本息所致。
其他流动资产	33,057,575.67	1.14	21,548,567.43	0.89	53.41	主要系待抵扣/待认证增值税增加所致。
递延所得税资产	16,628,009.46	0.57	8,905,867.67	0.37	86.71	主要系可抵扣暂时性差异增加所致。
衍生金融负债	183,335.00	0.01	5,332.03	0.00	3,338.37	主要原因系报告期内外汇期权汇率波动所致。
应付票据	156,338,009.29	5.37	12,130,264.32	0.50	1,188.83	主要系票据开具增加所致。
应交税费	84,689,550.19	2.91	46,162,440.80	1.91	83.46	主要系应交企业所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	28,038,791.67	0.96	41,062,046.89	1.70	-31.72	主要系一年内到期的长期借款减少所致。

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	在被投资单位持股比例(%)
硅谷数模（苏州）半导体有限公司	100,000,000			100,000,000	2.17
四川汇安融信息技术服务有限公司	21,094,923.80			21,094,923.80	4.53
上海并购股权投资基金二期合伙企业（有限合伙）	50,000,000			50,000,000	6.25
合计	121,094,923.80			121,094,923.80

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、主要原材料价格波动风险

公司生产经营所需的主要原材料为环氧丙烷、苯酚、双酚A 、三氯氧磷和间苯二酚。环氧丙烷、苯酚、双酚A均属于石油化工行业的下游产品，市场价格透明，其价格走势与国际原油价格的波动存在一定的相关性。若石油价格出现短期大幅波动，将对公司利润产生较大影响。

2、汇率波动的风险

公司外汇业务主要以美元结算,公司出口销售占比较大，随着销售规模不断扩大，美元结算金额增加。如果人民币汇率出现大幅波动，将可能给公司生产经营带来较大影响。为了规避汇率波动的风险,公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，合理制定贸易条款和结算方式，最大限度地规避国际结算汇率风险。

3、安全、环保风险

公司属于精细化工行业，在生产经营过程中存在着“三废”排放与综合治理问题。近年来，虽然本公司不断改进生产工艺、加大环保方面的投入，生产过程中产生的污染物均得到了良好的控制和治理，但是随着国家可持续经营发展战略的全面实施以及人们环保意识的不断增强，环境污染治理标准日益提高，环保治理成本不断增加。随着公司生产规模的不断扩大，“三废”排放量也会相应增加，对于“三废”的排放若处理不当，可能会对环境造成一定的污染 ，从而对公司的正常生产经营带来影响。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	2021年2月19日	www.sse.com.cn	2021年2月20日	全部议案均审议通过
2021年第二次临时股东大会	2021年3月15日	www.sse.com.cn	2021年3月16日	全部议案均审议通过
2021年第三次临时股东大会	2021年3月23日	www.sse.com.cn	2021年3月24日	全部议案均审议通过
2020年年度股东大会	2021年4月13日	www.sse.com.cn	2021年4月14日	全部议案均审议通过
2021年第四次临时股东大会	2021年5月17日	www.sse.com.cn	2021年5月18日	全部议案均审议通过

姓名	担任的职务	变动情形
朱平	董事	选举

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	0
每10股派息数(元)（含税）	0
每10股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
不适用

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述

查询索引

2021年1月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于<浙江万盛股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江万盛股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施股权激励计划，该事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。 2021年2月25日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于向浙江万盛股份有限公司2021年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，董事会确定以2021年2月25日为首次股票期权的授权日，向符合条件的84名激励对象授予1,000万份股票期权。 2021年3月30日，经上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司完成了2021年股票期权激励计划首次授予登记工作，并披露了《浙江万盛股份有限公司关于2021年股票期权激励计划首次授予结果的公告》(公告编号：2021-048)。

www.sse.com.cn

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

（一）浙江万盛股份有限公司主要污染物为废气、废水、危险固废

污染物类别	排放口	污染物名称	排放方式	实际排放浓度	核定排放浓度	执行标准	超标排放情况
废气	DA001	氯化氢（气）	有组织排放	1.15 mg/m?	10 mg/Nm?	《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》DB 33 2015-2016； 《合成树脂工业污染物排放标准》GB 31572-2015； 《制药工业大气污染物排放标准》GB 37823-2019； 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	/
		苯酚类化合物	有组织排放	0.464 mg/m?	2 mg/Nm?		/
		乙醇	有组织排放	4.45 mg/m?	20 mg/Nm?		/
		正丁醇	有组织排放	<7.01×10-2 mg/m?	20 mg/Nm?		/
		非甲烷总烃	有组织排放	4.99 mg/m?	80 mg/Nm?		/
		臭气浓度	有组织排放	608	800		/
		甲苯（气）	有组织排放	2.84 mg/m?	15 mg/Nm?		/
		邻二甲苯	有组织排放	<0.036 mg/m?	20 mg/Nm?		/
		间，对二甲苯	有组织排放	<0.036 mg/m?	20 mg/Nm?		/

废水	DW001	氨氮	纳管	0.328 mg/L	35 mg/L	《污水综合排放标准》GB8978-1996； 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013； 《合成树脂工业污染物排放标准》GB 31572-2015； 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015	/
		总磷	纳管	0.224 mg/L	8 mg/L		/
		化学需氧量	纳管	60.3 mg/L	500 mg/L		/
		悬浮物	纳管	45 mg/L	400 mg/L		/
		挥发酚	纳管	<0.01 mg/L	2 mg/L		/
		色度（倍）	纳管	16	80		/
		BOD5	纳管	9.03 mg/L	300 mg/L		/
		石油类	纳管	0.16 mg/L	20 mg/L		/
		甲苯	纳管	<2.0×10-3 mg/L	0.2 mg/L		/
		二甲苯	纳管	<2.0×10-3 mg/L	1 mg/L		/
		总氮	纳管	15.93 mg/L	70 mg/L		/
危险固废	/	废包装物	交有资质单位处置	/	/	交有资质单位处置	/
		废机油					/
		废滤布					/
		废树脂					/

废盐		/
高沸物		/
滤袋（滤渣）		/
污泥		/
蒸馏残液		/
蒸馏残液（渣）		/

污染物类别	排放口	污染物名称	排放方式	实际排放浓度	核定排放浓度	执行标准	超标排放情况
废气	甲类车间三废气排放口	氨气	高空排放	26.47mg/m?（0.0032kg/h）	4.9kg/h	《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1993）	/
		非甲烷总烃	高空排放	28.57mg/m?	80mg/m?	《化学工业挥发性有机物排放标准》 （DB32/3151-2016）	/
	甲类车间二废气排放口	氨气	高空排放	1.53mg/m?（0.00136kg/h）	4.9kg/h	《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1993）	/
		非甲烷总烃	高空排放	0.493mg/m?	80mg/m?	《化学工业挥发性有机物排放标准》 （DB32/3151-2016）	/
	丙类罐区二废气排放口	氨气	高空排放	17.39mg/m?（0.16kg/h）	4.9kg/h	《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1993）	/
		非甲烷总烃	高空排放	17.39mg/m?	80mg/m?	《化学工业挥发性有机物排放标准》 （DB32/3151-2016）	/
	污水站废气排放	硫化氢	高空排放	0.172mg/m?	10mg/m?	《环境影响评价技术导则 大气环	/

	口					境》（HJ2.2-2018）
		非甲烷总烃	高空排放	1.06mg/m?	80mg/m?	《化学工业挥发性有机物排放标准》 （DB32/3151-2016）	/
	甲类罐区一废气排放口	非甲烷总烃	高空排放	4.26mg/m?	80mg/m?	《化学工业挥发性有机物排放标准》 （DB32/3151-2016）	/
	导热油炉废气排放口	二氧化硫	高空排放	11.33mg/m?	50mg/m?（最高允许浓度）	《锅炉大气污染物 排放标准》（GB13271-2014）	/
		低浓度颗粒物	高空排放	10.05mg/m?	20mg/m?（最高允许浓度）		/
		氮氧化物	高空排放	0	200mg/m?（最高允许浓度）		/
废水	雨水排放口	PH	集中排放	7.82	6-9	泰兴地方标准	/
		化学需氧量	集中排放	13.3mg/L	30mg/L		/
		氨氮	集中排放	1.42mg/L	1.5mg/L		/
	废水总排口	PH	集中排放	8.5	6-9	滨江污水处理厂接管标准	/
		化学需氧量	集中排放	92.75mg/L	500		/
		氨氮	集中排放	6.96mg/L	35		/
		总磷	集中排放	0.58mg/L	3		/
		总氮	集中排放	13.58mg/L	50		/
		悬浮物	集中排放	75.75mg/L	400		/
		甲醛	集中排放	0.81mg/L	5		/
	车间废水排放口	PH	集中排放	6.68	6--9	泰兴地方标准	/
		总镍	集中排放	0.894mg/L	0.5		/
危险废物	/	残渣、污泥等	委托有资质单位处置	/	/	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）	/

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

（一）浙江万盛股份有限公司

浙江万盛股份有限公司建设有一套废水处理站，一套无机废气处理系统、一套有机废气处理系统（RTO焚烧系统和一套生物滴滤系统)。

1、废水处理：各车间废水收集处理后，集中到废水预处理车间进行预处理，预处理完成后进入废水站MVR蒸发、树脂吸附，再进入生化处理，经厌氧、好氧处理后排放。

2、废气处理：各车间废气分类收集（有机废气、无机废气）后进行预处理，无机废气进入无机废气总管然后进入总的喷淋系统进行喷淋，有机废气进入有机废气总管后，集中到RTO进行焚烧处理，无机、有机废气经喷淋和焚烧处理后进入生物滴滤系统，最后高空排放。

3、危险固废：分类收集后移交由具有处理资质的固废处理单位处理。

（二）江苏万盛大伟化学有限公司

江苏万盛大伟化学有限公司建设有一套废水处理站，两套车间废气处理系统、罐区废气处理系统、污水站废气处理系统。

1、废水处理：各车间废水收集处理后，废水站进行预处理（高氨脱氮），再进入生化处理，经厌氧、好氧处理后排放。

2、废气处理：各车间废气分别收集进行处理后排放，罐区大小呼吸阀废气经收集进行处理后排放，污水站废气经收集进行处理后排放。

3、危险固废：分类收集后移交由具有处理资质的固废处理单位处理。

截至披露日，各环保设施运行正常。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司及子公司建设项目均根据环境保护部门“三同时”流程开展各项工作。项目均由相关设计单位进行设计，由环评单位编制环境影响报告书，依次进行审批、验收，符合国家及地方建设项目管理要求。公司及子公司严格按照排污许可证相关规定执行。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司及子公司建立了完善的环保风险应急机制，主要生产基地均制定了《突发环境污染事件应急预案》，并在当地政府备案，确保事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

（一）浙江万盛股份有限公司

公司配备了齐全的安全环保人员和先进的仪器，同时配备了完善的废水、废气检测仪器，能对废水COD、总磷、PH、氨氮等项目，能对废气的非甲烷总烃、甲苯等监测项目进行自行检测，工作人员每天在污水排放前对排放口的COD、总磷、PH等指标进行监测，合格后排放污水。

（二）江苏万盛大伟化学有限公司

江苏万盛大伟化学有限公司委托第三方环境检测资质单位定期开展环境监测，定期对废气（非甲烷总烃、氮氧化物等污染因子）、废水（pH、COD、氨氮等污染因子）进行监测。废水排放口设置了在线监测系统（pH、COD、氨氮），并由第三方运维公司运维。工作人员每天在污水排放前对排放口的COD、NH3-N、TN、PH等指标进行监测，合格后排放污水。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

7. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用 √不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 √不适用

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	龚卫良、勇新、黄德周、龚诚	1、为避免本人及本人实际控制的企业与万盛股份的潜在同业竞争，本人及本人实际控制的企业不会以任何形式直接或间接地从事与万盛股份及其下属企业相同或相似的业务，包括但不限于不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他任何方式从事与万盛股份及其下属企业相同、相似或者构成实质竞争的业务。 2、如本人及本人实际控制的企业获得的任何商业机会与万盛股份主营业务有竞争或可能发生竞争的，则本人及本人实际控制的企业将立即通知万盛股份，并将该商业机会给予万盛股份。 3、本人保证将不直接或间接从事、参与或投资与万盛股份的生产、经营相竞争的任何经营活动。 4、本人将不利用对万盛股份及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与万盛股份相竞争的业务或项目。 5、如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归万盛股份所有；如因此给万盛股份及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿万盛股份及其他股东因此遭受的全部损失。	长期	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	龚卫良、勇新、黄德周、龚	1、本人在作为万盛股份股东期间，本人及本人控制的公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与万盛股份及其控制的公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易；在进行确有必要且无法避	长期	否	是	不适用	不适用

		诚	免的关联交易时，本人及本人控制的公司、企业或者其他经济组织将遵循市场化原则、公允价格进行公平操作，并按照有关法律、法规及规范性文件、万盛股份公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害万盛股份及其他股东的合法权益。 2、本人承诺不利用万盛股份的股东地位，损害万盛股份及其他股东的合法利益。 3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求万盛股份及其下属企业向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保或者资金支持。 本人同意，若违反上述承诺，将承担因此而给万盛股份其他股东、万盛股份及其控制的公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。
与首次公开发行相关的承诺	其他	高献国、高峰、周三昌、郑永祥	在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的发行人的股份。	长期	否	是	不适用	不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
因与嘉兴海大数模投资合伙企业（有限合伙）权转让纠纷一事，公司于2020年12月14日向台州市中级人民法院递交了《民事起诉状》，2020年12月15日公司披露了《浙江万盛股份有限公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-091）。 因嘉兴海大数模投资合伙企业（有限合伙）等相关各方于2021年1月7日办理完成了公司投资硅谷数模（苏州）半导体有限公司股权变更事项，公司向台州市中级人民法院提出撤诉申请，并于1月13日披露了《浙江万盛股份有限公司关于收到法院撤诉裁定书的公告》（公告编号：2021-002）。	www.sse.com.cn

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位： 元币种： 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

主债务情况

担保物（如有）

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

反担保情况

是否为关联方担保

关联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

0

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

0

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

23,772,879.27

报告期末对子公司担保余额合计（B）

191,172,879.27

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

191,172,879.27

担保总额占公司净资产的比例(%)

9.91

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

0

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

0

上述三项担保金额合计（C+D+E）

0

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

不适用

担保情况说明

不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,251,600	0.36			500,640		500,640	1,752,240	0.36
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	1,199,100	0.35			479,640		479,640	1,678,740	0.35
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股	1,199,100	0.35			479,640		479,640	1,678,740	0.35
4、外资持股	52,500	0.01			21,000		21,000	73,500	0.01
其中：境外法人持股
境外自然人持股	52,500	0.01			21,000		21,000	73,500	0.01
二、无限售条件流通股份	345,371,724	99.64			138,148,690		138,148,690	483,520,414	99.64
1、人民币普通股	345,371,724	99.64			138,148,690		138,148,690	483,520,414	99.64
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	346,623,324	100			138,649,330		138,649,330	485,272,654	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年4月13日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》等相关议案，同意以截止2020年12月31日的总股本346,623,324股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发4元现金红利（含税），共计138,649,329.60元，剩余未分配利润662,636,649.05元结转以后年度分配，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。公司于2021年4月28日完成了2020年度利润分配及资本公积转增股本事项，公司总股本由346,623,324股变更为485,272,654股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位： 股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划	1,251,600	0	500,640	1,752,240	股权激励	本报告期无限售股解禁
合计	1,251,600	0	500,640	1,752,240	/	/

截止报告期末普通股股东总数(户)	19,774
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
南京钢铁股份有限公司	70,000,000	70,000,000	14.42	0	无	0	境内非国有法人

河南洛升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	-30,392,080	68,627,720		14.14	0	无	0	境内非国有法人
珠海厚赢一号咨询服务合伙企业（有限合伙）	7,957,414	27,850,948		5.74	0	无	0	境内非国有法人
高献国	5,773,542	27,707,396		5.71	0	质押	14,490,000	境内自然人
上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金	5,345,654	22,055,859		4.55	0	无	0	境内非国有法人
高峰	3,368,161	11,788,562		2.43	0	质押	7,000,000	境内自然人
周三昌	1,137,560	9,313,308		1.92	0	质押	4,600,000	境内自然人
勇新	1,069,938	5,920,016		1.22	0	无	0	境内自然人
高远夏	1,610,151	5,635,529		1.16	0	无	0	境内自然人
金译平	822,703	4,870,961		1.00	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
						种类		数量
南京钢铁股份有限公司			70,000,000			人民币普通股		70,000,000
河南洛升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）			68,627,720			人民币普通股		68,627,720
珠海厚赢一号咨询服务合伙企业（有限合伙）			27,850,948			人民币普通股		27,850,948
高献国			27,707,396			人民币普通股		27,707,396
上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金			22,055,859			人民币普通股		22,055,859
高峰			11,788,562			人民币普通股		11,788,562
周三昌			9,313,308			人民币普通股		9,313,308
勇新			5,920,016			人民币普通股		5,920,016
高远夏			5,635,529			人民币普通股		5,635,529
金译平			4,870,961			人民币普通股		4,870,961
前十名股东中回购专户情况说明			不适用
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明			不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明			高献国家族成员为河南洛升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）实际控制人；高远夏为高献国、高峰、高强之父；郑国富为高献国妻子之胞兄。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用

序号

有限售条件股东名称

持有的有限售条件股份数量

有限售条件股份可上市交易情况

限售条件

			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	余乾虎	88,200			股权激励限售
2	余贞贞	88,200			股权激励限售
3	CHU SONGTAO	73,500			股权激励限售
4	李旭锋	73,500			股权激励限售
5	丁伟仪	73,500			股权激励限售
6	毛春宝	67,620			股权激励限售
7	乐雁	58,800			股权激励限售
8	海金春	58,800			股权激励限售
9	曹海滨	52,920			股权激励限售
10	林平	41,160			股权激励限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		余贞贞为毛春宝之配偶，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
高献国	董事	21,933,854	27,707,396	5,773,542	资本公积转增股本、大宗交易减持
高峰	董事	8,420,401	11,788,562	3,368,161	资本公积转增股本
周三昌	董事	8,175,748	9,313,308	1,137,560	资本公积转增股本、二级市场减持
郑永祥	董事	1,873,620	2,623,068	749,448	资本公积转增股本
朱平	董事	0	0	0
傅羽韬	独立董事	0	0	0
毛美英	独立董事	0	0	0
崔荣军	独立董事	0	0	0
钱明均	高管	0	0	0
张岚	监事	0	0	0
周恭喜	监事	0	0	0
陶光撑	监事	0	0	0

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
郑永祥	董事、高管	0	112	0	0	112
钱明均	高管	0	42	0	0	42
合计	/	0	154	0	0	154

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表2021年6月30日编制单位： 浙江万盛股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金		373,499,055.63	283,972,311.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		21,094,923.80	21,094,923.80
衍生金融资产
应收票据		110,883,963.81	100,000.00
应收账款		498,797,528.16	374,216,306.63
应收款项融资		85,030,024.86	130,022,773.35
预付款项		21,877,497.10	12,809,864.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		352,703.80	2,320,788.49
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货		408,251,902.15	297,015,503.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产			8,890,410.00
其他流动资产		33,057,575.67	21,548,567.43
流动资产合计		1,552,845,174.98	1,151,991,448.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资		150,000,000.00	150,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产		359,094.81	375,876.69
固定资产		849,174,668.79	846,289,343.96
在建工程		159,090,536.82	76,710,795.24
生产性生物资产

油气资产
使用权资产
无形资产		87,393,492.21	88,994,143.83
开发支出
商誉		68,266,561.56	68,266,561.56
长期待摊费用
递延所得税资产		16,628,009.46	8,905,867.67
其他非流动资产		27,127,999.31	27,945,972.59
非流动资产合计		1,358,040,362.96	1,267,488,561.54
资产总计		2,910,885,537.94	2,419,480,010.53
流动负债：
短期借款		154,557,859.43	103,198,508.48
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债		183,335.00	5,332.03
应付票据		156,338,009.29	12,130,264.32
应付账款		326,158,082.91	279,482,932.78
预收款项
合同负债		14,778,304.36	15,871,458.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		36,614,151.14	49,452,196.37
应交税费		84,689,550.19	46,162,440.80
其他应付款		5,891,463.60	8,347,103.60
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		28,038,791.67	41,062,046.89
其他流动负债
流动负债合计		807,249,547.59	555,712,283.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		134,688,105.21	210,318,636.41
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		38,578,736.41	39,580,739.83
递延所得税负债		914,238.57	914,238.57
其他非流动负债

非流动负债合计		174,181,080.19	250,813,614.81
负债合计		981,430,627.78	806,525,898.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		485,272,654.00	346,623,324.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		253,052,695.77	365,508,771.31
减：库存股		5,891,463.60	6,392,103.60
其他综合收益		-1,411,559.44	-547,531.46
专项储备
盈余公积		106,475,673.31	106,475,673.31
一般风险准备
未分配利润		1,091,956,910.12	801,285,978.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,929,454,910.16	1,612,954,112.21
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		1,929,454,910.16	1,612,954,112.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,910,885,537.94	2,419,480,010.53

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金		298,273,627.26	226,057,967.14
交易性金融资产		21,094,923.80	21,094,923.80
衍生金融资产
应收票据		87,768,010.20
应收账款		459,276,482.16	322,140,419.72
应收款项融资		60,611,844.13	94,408,305.87
预付款项		15,501,241.64	7,264,244.49
其他应收款		92,012,627.53	87,150,843.84
其中：应收利息
应收股利
存货		244,859,767.53	171,168,092.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产			8,890,410.00
其他流动资产		28,669,575.80	19,424,519.96
流动资产合计		1,308,068,100.05	957,599,727.80
非流动资产：

债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		231,901,052.04	227,101,046.58
其他权益工具投资		150,000,000.00	150,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产		359,094.81	375,876.69
固定资产		516,487,731.05	527,848,328.75
在建工程		55,104,851.04	32,911,208.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		48,088,328.48	48,882,839.12
开发支出
商誉
长期待摊费用		20,639,706.12	5,397,812.69
递延所得税资产		9,381,456.87	5,063,977.89
其他非流动资产		7,746,509.60	1,898,432.41
非流动资产合计		1,039,708,730.01	999,479,522.90
资产总计		2,347,776,830.06	1,957,079,250.70
流动负债：
短期借款		125,723,724.71	93,285,500.98
交易性金融负债
衍生金融负债		183,335.00	5,332.03
应付票据		111,685,156.73	12,090,000.00
应付账款		241,801,040.87	227,033,027.05
预收款项
合同负债		12,722,886.38	11,956,080.51
应付职工薪酬		29,176,432.01	40,928,282.70
应交税费		77,580,346.27	43,012,246.80
其他应付款		8,082,088.36	8,347,103.60
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债			6,008,708.34
其他流动负债
流动负债合计		606,955,010.33	442,666,282.01
非流动负债：
长期借款		5,005,937.50	80,618,251.92
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		28,948,445.75	29,844,618.11
递延所得税负债		914,238.57	914,238.57

其他非流动负债
非流动负债合计		34,868,621.82	111,377,108.60
负债合计		641,823,632.15	554,043,390.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		485,272,654.00	346,623,324.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		203,200,197.75	315,656,273.29
减：库存股		5,891,463.60	6,392,103.60
其他综合收益
专项储备
盈余公积		106,475,673.31	106,475,673.31
未分配利润		916,896,136.45	640,672,693.09
所有者权益（或股东权益）合计		1,705,953,197.91	1,403,035,860.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,347,776,830.06	1,957,079,250.70

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		1,990,558,585.57	884,084,421.60
其中：营业收入		1,990,558,585.57	884,084,421.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,485,799,428.23	770,410,756.91
其中：营业成本		1,249,772,587.64	630,670,673.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		11,484,198.46	6,141,135.11
销售费用		93,141,865.80	45,467,442.91
管理费用		65,951,782.68	40,726,242.65
研发费用		54,440,208.96	40,711,432.52
财务费用		11,008,784.69	6,693,829.99
其中：利息费用		5,517,121.95	11,361,439.07
利息收入		1,886,371.87	1,184,423.38
加：其他收益		4,862,839.99	6,532,180.54

投资收益（损失以“－”号填列）		1,031,826.76	-2,273,322.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-178,002.97	1,841,724.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,402,003.34	-1,635,233.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,141,722.91
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-103,330.63	-75,785.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		500,828,764.24	118,063,227.02
加：营业外收入		52,017.95
减：营业外支出		626,549.86	258,527.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		500,254,232.33	117,804,699.07
减：所得税费用		70,933,971.26	18,537,803.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		429,320,261.07	99,266,895.62
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		429,320,261.07	99,266,895.62
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		429,320,261.07	106,651,042.49
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			-7,384,146.87
六、其他综合收益的税后净额		-864,027.98	594,447.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-864,027.98	627,197.62
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益		-864,027.98	627,197.62
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额		-864,027.98	627,197.62
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-32,750.36
七、综合收益总额		428,456,233.09	99,861,342.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		428,456,233.09	107,278,240.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额			-7,416,897.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.89	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)		0.88	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁

母公司利润表2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入		1,665,970,330.54	639,183,994.21
减：营业成本		992,951,485.20	442,450,432.18
税金及附加		9,265,592.08	4,533,272.39
销售费用		74,034,381.53	31,207,058.42
管理费用		57,517,446.87	28,635,359.02
研发费用		41,360,028.99	20,955,544.38
财务费用		5,173,273.96	922,129.26
其中：利息费用		2,281,042.54	6,550,033.54
利息收入		3,474,302.08	1,911,756.24
加：其他收益		3,537,338.60	5,811,318.43
投资收益（损失以“－”号填列）		1,031,826.76	17,726,677.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-178,002.97	1,841,724.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,358,366.19	-2,227,408.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,141,722.91
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-80,198.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		484,478,996.78	133,632,510.23
加：营业外收入		52,017.95
减：营业外支出		625,804.72	242,500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		483,905,210.01	133,390,010.23
减：所得税费用		69,032,437.05	15,061,813.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		414,872,772.96	118,328,197.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		414,872,772.96	118,328,197.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		414,872,772.96	118,328,197.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,612,407,492.97	662,207,558.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		17,391,575.75	6,658,527.01
收到其他与经营活动有关的现金		83,611,489.38	10,423,976.25
经营活动现金流入小计		1,713,410,558.10	679,290,062.14
购买商品、接受劳务支付的现金		986,712,732.44	399,455,721.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		91,536,936.30	80,076,262.66
支付的各项税费		58,419,363.66	24,104,898.68
支付其他与经营活动有关的现金		184,103,970.97	60,445,072.34
经营活动现金流出小计		1,320,773,003.37	564,081,955.24
经营活动产生的现金流量净额		392,637,554.73	115,208,106.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		9,472,960.00
取得投资收益收到的现金		457,218.27	117,712.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		145,243.37

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			800,000.00
投资活动现金流入小计		10,075,421.64	917,712.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		133,408,303.44	74,348,919.31
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			2,401,176.42
投资活动现金流出小计		133,408,303.44	76,750,095.73
投资活动产生的现金流量净额		-123,332,881.80	-75,832,383.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			100,000.00
取得借款收到的现金		251,398,984.53	277,248,626.48
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		251,398,984.53	277,348,626.48
偿还债务支付的现金		287,784,129.41	251,642,056.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		145,585,180.31	64,891,765.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		344,491.65
筹资活动现金流出小计		433,713,801.37	316,533,822.17
筹资活动产生的现金流量净额		-182,314,816.84	-39,185,195.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		458,968.99	2,073,972.25
五、现金及现金等价物净增加额		87,448,825.08	2,264,500.13
加：期初现金及现金等价物余额		282,763,309.12	228,329,832.59
六、期末现金及现金等价物余额		370,212,134.20	230,594,332.72

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,347,143,383.00	505,303,915.40
收到的税费返还		14,204,913.00	5,110,443.34
收到其他与经营活动有关的现金		68,657,043.75	8,011,997.52
经营活动现金流入小计		1,430,005,339.75	518,426,356.26
购买商品、接受劳务支付的现金		844,717,562.53	285,047,160.94
支付给职工及为职工支付的现金		70,427,460.24	41,792,195.43
支付的各项税费		45,063,234.73	12,429,975.67
支付其他与经营活动有关的现金		143,955,574.09	45,501,502.37
经营活动现金流出小计		1,104,163,831.59	384,770,834.41

经营活动产生的现金流量净额		325,841,508.16	133,655,521.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		9,472,960.00
取得投资收益收到的现金		457,218.27	20,117,712.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		107,721.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		85,000,000.00	139,202,446.14
投资活动现金流入小计		95,037,899.51	159,320,158.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,753,361.74	58,899,837.90
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		90,000,000.00	202,278,626.63
投资活动现金流出小计		158,753,361.74	261,178,464.53
投资活动产生的现金流量净额		-63,715,462.23	-101,858,305.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		232,498,984.53	257,248,626.48
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		232,498,984.53	257,248,626.48
偿还债务支付的现金		280,784,129.41	224,142,056.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		140,895,518.63	59,214,982.61
支付其他与筹资活动有关的现金		344,491.65
筹资活动现金流出小计		422,024,139.69	283,357,039.59
筹资活动产生的现金流量净额		-189,525,155.16	-26,108,413.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		823,771.72	1,813,294.62
五、现金及现金等价物净增加额		73,424,662.49	7,502,097.37
加：期初现金及现金等价物余额		224,848,964.77	124,274,566.13
六、期末现金及现金等价物余额		298,273,627.26	131,776,663.50

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	346,623,324.00				365,508,771.31	6,392,103.60	-547,531.46		106,475,673.31		801,285,978.65		1,612,954,112.21		1,612,954,112.21
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	346,623,324.00				365,508,771.31	6,392,103.60	-547,531.46		106,475,673.31		801,285,978.65		1,612,954,112.21		1,612,954,112.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	138,649,330.00				-112,456,075.54	-500,640.00	-864,027.98				290,670,931.47		316,500,797.95		316,500,797.95
（一）综合收益总额							-864,027.98				429,320,261.07		428,456,233.09		428,456,233.09
（二）所有者投入和减少资本					26,193,254.46								26,193,254.46		26,193,254.46
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具

持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					26,193,254.46								26,193,254.46		26,193,254.46
4．其他
（三）利润分配											-138,649,329.60		-138,649,329.60		-138,649,329.60
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-138,649,329.60		-138,649,329.60		-138,649,329.60
4．其他
（四）所有者权益内部结转	138,649,330.00				-138,649,330.00	-500,640.00							500,640.00		500,640.00
1．资本公积转增资本（或股本）	138,649,330.00				-138,649,330.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他						-500,640.00							500,640.00		500,640.00
（五）专项储备
1．本期提取								6,164,406.30					6,164,406.30		6,164,406.30
2．本期使用								6,164,406.30					6,164,406.30		6,164,406.30
（六）其他
四、本期期末余额	485,272,654.00				253,052,695.77	5,891,463.60	-1,411,559.44		106,475,673.31		1,091,956,910.12		1,929,454,910.16		1,929,454,910.16

项目	2020年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	346,791,324.00				327,916,875.77	14,042,880.00	1,756,506.68		70,698,661.25		495,818,284.55		1,228,938,772.25	-11,047,983.51	1,217,890,788.74
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	346,791,324.00				327,916,875.77	14,042,880.00	1,756,506.68		70,698,661.25		495,818,284.55		1,228,938,772.25	-11,047,983.51	1,217,890,788.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,974,995.00	-357,480.00	627,197.62				54,675,543.89		57,635,216.51	-7,316,897.24	50,318,319.27
（一）综合收益总额							627,197.62				106,651,042.49		107,278,240.11	-7,416,897.24	99,861,342.87
（二）所有者投入和减少资本					1,974,995.00								1,974,995.00	100,000.00	2,074,995.00
1．所有者投入的普通股														100,000.00	100,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额					1,974,995.00								1,974,995.00		1,974,995.00
4．其他
（三）利润分配											-51,975,498.60		-51,975,498.60		-51,975,498.60
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-51,975,498.60		-51,975,498.60		-51,975,498.60
4．其他
（四）所有者权益内部结转						-357,480.00							357,480.00		357,480.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他						-357,480.00							357,480.00		357,480.00
（五）专项储备
1．本期提取								5,319,486.66					5,319,486.66		5,319,486.66

2．本期使用								5,319,486.66					5,319,486.66		5,319,486.66
（六）其他
四、本期期末余额	346,791,324.00				329,891,870.77	13,685,400.00	2,383,704.30		70,698,661.25		550,493,828.44		1,286,573,988.76	-18,364,880.75	1,268,209,108.01

项目	2021年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	346,623,324.00				315,656,273.29	6,392,103.60			106,475,673.31	640,672,693.09	1,403,035,860.09
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	346,623,324.00				315,656,273.29	6,392,103.60			106,475,673.31	640,672,693.09	1,403,035,860.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	138,649,330.00				-112,456,075.54	-500,640.00				276,223,443.36	302,917,337.82
（一）综合收益总额										414,872,772.96	414,872,772.96
（二）所有者投入和减少资本					26,193,254.46						26,193,254.46
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					26,193,254.46						26,193,254.46
4．其他
（三）利润分配										-138,649,329.60	-138,649,329.60
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-138,649,329.6	-138,649,329.60

										0
3．其他
（四）所有者权益内部结转	138,649,330.00				-138,649,330.00	-500,640.00					500,640.00
1．资本公积转增资本（或股本）	138,649,330.00				-138,649,330.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他						-500,640.00					500,640.00
（五）专项储备
1．本期提取								4,095,817.92			4,095,817.92
2．本期使用								4,095,817.92			4,095,817.92
（六）其他
四、本期期末余额	485,272,654.00				203,200,197.75	5,891,463.60			106,475,673.31	916,896,136.45	1,705,953,197.91

项目	2020年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	346,791,324.00				312,864,871.09	14,042,880.00			70,698,661.25	370,655,083.11	1,086,967,059.45
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	346,791,324.00				312,864,871.09	14,042,880.00			70,698,661.25	370,655,083.11	1,086,967,059.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,974,995.00	-357,480.00				66,352,698.54	68,685,173.54
（一）综合收益总额										118,328,197.14	118,328,197.14
（二）所有者投入和减少资本					1,974,995.00						1,974,995.00
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,974,995.00						1,974,995.00
4．其他

（三）利润分配										-51,975,498.60	-51,975,498.60
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-51,975,498.60	-51,975,498.60
3．其他
（四）所有者权益内部结转						-357,480.00					357,480.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他						-357,480.00					357,480.00
（五）专项储备
1．本期提取								3,551,442.60			3,551,442.60
2．本期使用								3,551,442.60			3,551,442.60
（六）其他
四、本期期末余额	346,791,324.00				314,839,866.09	13,685,400.00			70,698,661.25	437,007,781.65	1,155,652,232.99

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）是在原浙江万盛化工有限公司的基础上，以2010年6月30日为基准日整体变更设立的股份有限公司，发起人为临海市万盛投资有限公司（以下简称“临海万盛投资”）现变更为“河南洛升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”（以下简称“河南洛升”）、高献国、周三昌、高峰、高远夏、金译平、吴冬娥、王克柏、朱立地、郑国富、高强、郑永祥、张继跃、余乾虎。公司的统一社会信用代码：913300002552164796。公司于2014年10月在上海证券交易所上市。所属行业为化工类。经营范围为：阻燃剂的研发、制造和销售，化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品），高新技术的研发、转让，从事进出口业务。

截止2021年6月30日，本公司累计发行股本总数485,272,654股，注册资本为485,272,654元，注册地：浙江省临海市，总部地址：浙江省临海市。本公司的母公司为河南洛升，本公司的实际控制人为高献国家族成员，包括高献国、高峰、高远夏、高强和郑国富。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括浙江万盛科技有限公司（以下简称“万盛科技”）、张家港市大伟助剂有限公司（以下简称“大伟助剂”）、万盛股份（香港）有限公司（以下简称“香港万盛”）、WANSHENG EUROPE B.V.（以下简称“欧洲万盛”）、山东万盛新材料有限公司（以下简称“山东万盛”）共5家一级子公司及江苏万盛大伟化学有限公司（以下简称“江苏万盛”“万盛大伟”）、WANSHENG MATERIAL SCIENCE (USA) C0.,LTD（以下简称“美国万盛”）、 WANSHENG EUROPE (UK) LIMITED（以下简称“英国万盛”）共3家二级子公司。与上年相比，本期无变化。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本集团营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1） 金融资产分类、确认依据和计量方法本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

2） 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；

③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉

及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1） 金融负债分类、确认依据和计量方法本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

2） 金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团股份支付、对外投资及理财产品以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收票据的会计处理方法参见本附注“五、12应收账款”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收票据和应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：

与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单独评估信用风险的金融资产外，本公司基于账龄特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记 “应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
违约损失率	5%	20%	50%	100%

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：

与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单独评估信用风险的金融资产外，本公司基于账龄特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

与评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策、以及会计处理方法等参见本附注“五、12.应收账款” 的相关内容描述。

15. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参见本附注“五、12应收账款” 相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减

值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“资产减值损失”。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

（1）本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

（2）本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

（3）本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（4）后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

（5）对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（6）持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（7）持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

（8）终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见本附注“五、12应收账款”。

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本集团对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本集团固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20	5	4.75
机器设备	平均年限法	3-10	5	31.67-9.50
运输设备	平均年限法	4-10	5	23.75-9.50
办公设备及其他	平均年限法	3-10	5	31.67-9.50

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2）借款费用已经发生；

3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月月末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注“五、42租赁”。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1）本集团取得无形资产时按成本进行初始计量外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。3）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	50	土地证登记使用年限
软件	5	最佳估计数
专利	10	最佳估计数
排污权	10	排污证登记使用年限

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团的长期待摊费用主要为房屋装修费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。房屋装修费用的摊销年限为3年。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、短期带薪缺勤、工会经费和职工教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险。根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，并即将实施，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，计入当期损益。对超过一年予以支付补偿款作为长期应付职工薪酬处理，按相同年限贷款基准利率作为折现率折现后计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 租赁负债

√适用 □不适用

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注“五、42租赁”

35. 预计负债

□适用 √不适用

36. 股份支付

√适用 □不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

（1）本集团的营业收入主要为商品销售收入，收入确认政策如下：

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；

2）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；

3）在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

1）本集团就该商品或服务享有现时收款权利；

2）本集团已将该商品的法定所有权转移给客户；

3）本集团已将该商品的实物转移给客户；

4）本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

5）客户已接受该商品或服务等。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收和应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

（2）具体原则

1）内销收入确认政策：根据销售合同、出库单和销售发票，客户自提以出库日期作为收入确认的时点，送货到客户指定地点以客户签收作为收入确认的时点。

2）外销FOB和CIF收入确认政策：根据销售合同、装船单和报关单，以报关并已装船日期作为外销FOB和CIF收入确认的时点。

3）外销DAP（deliveredatplace）收入确认政策：根据销售合同、装船单、报关单和国际货运公司物流系统货物动态，以货物到达目的地日期作为外销DAP收入确认时点。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限在相关资产使用寿命内分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)

的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的， 承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

（1） 本公司作为承租人

1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

a．租赁负债的初始计量金额；

b．在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

c．公司发生的初始直接费用；

d．公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司采用平均年限法对使用权资产计提折旧。公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。 租赁付款额包括：

a．固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；b．取决于指数或比率的可变租赁付款额；

c．根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

d．购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

e．行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

a．根据担保余值预计的应付金额发生变动；

b．用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；

c．本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零， 但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

a． 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

b．增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

（2）本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁， 是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时， 基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。1）经营租赁会计处理经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（3）售后租回交易

公司按照本附注“五、38收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10金融工具”。

2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“（2）本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10金融工具”。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起实施；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本集团自2021年1月1日起执行新租赁准则。	经第四届董事会第十五次会议批准。	根据新租赁准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整。

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	283,972,311.70	283,972,311.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	21,094,923.80	21,094,923.80
衍生金融资产
应收票据	100,000.00	100,000.00
应收账款	374,216,306.63	374,216,306.63
应收款项融资	130,022,773.35	130,022,773.35
预付款项	12,809,864.48	12,809,864.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,320,788.49	2,320,788.49
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	297,015,503.11	297,015,503.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	8,890,410.00	8,890,410.00
其他流动资产	21,548,567.43	21,548,567.43
流动资产合计	1,151,991,448.99	1,151,991,448.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	150,000,000.00	150,000,000.00

其他非流动金融资产
投资性房地产	375,876.69	375,876.69
固定资产	846,289,343.96	846,289,343.96
在建工程	76,710,795.24	76,710,795.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	88,994,143.83	88,994,143.83
开发支出
商誉	68,266,561.56	68,266,561.56
长期待摊费用
递延所得税资产	8,905,867.67	8,905,867.67
其他非流动资产	27,945,972.59	27,945,972.59
非流动资产合计	1,267,488,561.54	1,267,488,561.54
资产总计	2,419,480,010.53	2,419,480,010.53
流动负债：
短期借款	103,198,508.48	103,198,508.48
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债	5,332.03	5,332.03
应付票据	12,130,264.32	12,130,264.32
应付账款	279,482,932.78	279,482,932.78
预收款项
合同负债	15,871,458.24	15,871,458.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	49,452,196.37	49,452,196.37
应交税费	46,162,440.80	46,162,440.80
其他应付款	8,347,103.60	8,347,103.60
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	41,062,046.89	41,062,046.89
其他流动负债
流动负债合计	555,712,283.51	555,712,283.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	210,318,636.41	210,318,636.41
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬

预计负债
递延收益	39,580,739.83	39,580,739.83
递延所得税负债	914,238.57	914,238.57
其他非流动负债
非流动负债合计	250,813,614.81	250,813,614.81
负债合计	806,525,898.32	806,525,898.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	346,623,324.00	346,623,324.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	365,508,771.31	365,508,771.31
减：库存股	6,392,103.60	6,392,103.60
其他综合收益	-547,531.46	-547,531.46
专项储备
盈余公积	106,475,673.31	106,475,673.31
一般风险准备
未分配利润	801,285,978.65	801,285,978.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,612,954,112.21	1,612,954,112.21
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	1,612,954,112.21	1,612,954,112.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,419,480,010.53	2,419,480,010.53

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	226,057,967.14	226,057,967.14
交易性金融资产	21,094,923.80	21,094,923.80
衍生金融资产
应收票据
应收账款	322,140,419.72	322,140,419.72
应收款项融资	94,408,305.87	94,408,305.87
预付款项	7,264,244.49	7,264,244.49
其他应收款	87,150,843.84	87,150,843.84
其中：应收利息
应收股利
存货	171,168,092.98	171,168,092.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	8,890,410.00	8,890,410.00
其他流动资产	19,424,519.96	19,424,519.96
流动资产合计	957,599,727.80	957,599,727.80
非流动资产：

债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	227,101,046.58	227,101,046.58
其他权益工具投资	150,000,000.00	150,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	375,876.69	375,876.69
固定资产	527,848,328.75	527,848,328.75
在建工程	32,911,208.77	32,911,208.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	48,882,839.12	48,882,839.12
开发支出
商誉
长期待摊费用	5,397,812.69	5,397,812.69
递延所得税资产	5,063,977.89	5,063,977.89
其他非流动资产	1,898,432.41	1,898,432.41
非流动资产合计	999,479,522.90	999,479,522.90
资产总计	1,957,079,250.70	1,957,079,250.70
流动负债：
短期借款	93,285,500.98	93,285,500.98
交易性金融负债
衍生金融负债	5,332.03	5,332.03
应付票据	12,090,000.00	12,090,000.00
应付账款	227,033,027.05	227,033,027.05
预收款项
合同负债	11,956,080.51	11,956,080.51
应付职工薪酬	40,928,282.70	40,928,282.70
应交税费	43,012,246.80	43,012,246.80
其他应付款	8,347,103.60	8,347,103.60
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	6,008,708.34	6,008,708.34
其他流动负债
流动负债合计	442,666,282.01	442,666,282.01
非流动负债：
长期借款	80,618,251.92	80,618,251.92
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	29,844,618.11	29,844,618.11
递延所得税负债	914,238.57	914,238.57
其他非流动负债

非流动负债合计	111,377,108.60	111,377,108.60
负债合计	554,043,390.61	554,043,390.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	346,623,324.00	346,623,324.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	315,656,273.29	315,656,273.29
减：库存股	6,392,103.60	6,392,103.60
其他综合收益
专项储备
盈余公积	106,475,673.31	106,475,673.31
未分配利润	640,672,693.09	640,672,693.09
所有者权益（或股东权益）合计	1,403,035,860.09	1,403,035,860.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,957,079,250.70	1,957,079,250.70

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	21、20、13、6
消费税
营业税
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	25、21、19、16.5、15、8.25
销售税	销售额	8.25
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司、江苏万盛	15
万盛科技、大伟助剂、山东万盛	25

美国万盛	21
欧洲万盛	注1
英国万盛	19
香港万盛	注2

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,186.36	20,274.35
银行存款	370,187,947.84	282,743,034.77
其他货币资金	3,286,921.43	1,209,002.58
合计	373,499,055.63	283,972,311.70
其中：存放在境外的款项总额	30,183,116.16	26,613,658.84

受到限制的货币资金	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	2,267,544.52	1,209,002.58
信用证保证金	1,019,376.91
合计	3,286,921.43	1,209,002.58

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,094,923.80	21,094,923.80
其中：
权益工具投资	21,094,923.80	21,094,923.80
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：
合计	21,094,923.80	21,094,923.80

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	110,883,963.81	100,000.00
商业承兑票据

合计

110,883,963.81

100,000.00

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	110,883,963.81
商业承兑票据
合计	110,883,963.81

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	524,649,185.48
1年以内小计	524,649,185.48
1至2年	392,134.49
2至3年	134,188.95
3年以上	38,700.50
3至4年
4至5年
5年以上
合计	525,214,209.42

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	525,214,209.42	100	26,416,681.26	5.03	498,797,528.16	394,127,401.09	100	19,911,094.46	5.05	374,216,306.63
其中：
组合1	525,214,209.42	100	26,416,681.26	5.03	498,797,528.16	394,127,401.09	100	19,911,094.46	5.05	374,216,306.63
合计	525,214,209.42	/	26,416,681.26	/	498,797,528.16	394,127,401.09	/	19,911,094.46	/	374,216,306.63

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	524,649,185.48	26,232,459.38	5
1-2年	392,134.49	78,426.90	20
2-3年	134,188.95	67,094.48	50
3年以上	38,700.50	38,700.50	100
合计	525,214,209.42	26,416,681.26

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	19,911,094.46	6,505,586.80				26,416,681.26
合计	19,911,094.46	6,505,586.80				26,416,681.26

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	22,353,238.04	1年以内	4.26	1,117,661.90
第二名	18,084,248.89	1年以内	3.44	904,212.44
第三名	17,146,080.49	1年以内	3.26	857,304.02
第四名	16,076,604.86	1年以内	3.06	803,830.24
第五名	13,522,056.68	1年以内	2.57	676,102.83
合计	87,182,228.96		16.59	4,359,111.43

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	85,030,024.86	130,022,773.35
合计	85,030,024.86	130,022,773.35

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	241,192,776.66
合计	241,192,776.66

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	21,774,959.88	99.54	12,714,714.51	99.26
1至2年	68,337.25	0.31	63,950.00	0.50
2至3年	3,002.00	0.01	10.50	0.00
3年以上	31,197.97	0.14	31,189.47	0.24
合计	21,877,497.10	100.00	12,809,864.48	100.00

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	3,823,876.28	1年以内	17.48
第二名	3,495,376.99	1年以内	15.98
第三名	1,683,636.27	1年以内	7.70
第四名	1,383,771.70	1年以内	6.33
第五名	1,296,551.76	1年以内	5.93
合计	11,683,213.00		53.42

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	352,703.80	2,320,788.49
合计	352,703.80	2,320,788.49

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	371,267.14
1年以内小计	371,267.14
合计	371,267.14

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金		1,193,000.00
社保及公积金	371,267.14	369,935.29
保险赔偿款		880,000.00
合计	371,267.14	2,442,935.29

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	122,146.80			122,146.80
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	-103,583.46			-103,583.46
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日余额	18,563.34			18,563.34

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	122,146.80	-103,583.46				18,563.34
合计	122,146.80	-103,583.46				18,563.34

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	社保及公积金	371,267.14	1年以内	100	18,563.34
合计	/	371,267.14	/	100	18,563.34

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	92,121,994.37		92,121,994.37	73,767,697.94	584,554.68	73,183,143.26
在产品	16,131,248.04		16,131,248.04	11,213,197.83		11,213,197.83
库存商品	259,739,213.42	71,532.01	259,667,681.41	182,999,487.76	413,381.20	182,586,106.56
周转材料	14,007,024.10		14,007,024.10	12,140,158.20		12,140,158.20
消耗性生物资产
合同履约成本
发出商品	26,326,028.56	2,074.33	26,323,954.23	17,892,897.26		17,892,897.26
合计	408,325,508.49	73,606.34	408,251,902.15	298,013,438.99	997,935.88	297,015,503.11

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	584,554.68	241,692.72		826,247.40
在产品
库存商品	413,381.20	219,643.67		561,492.86		71,532.01
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
发出商品		18,562.31		16,487.98		2,074.33
合计	997,935.88	479,898.70		1,404,228.24		73,606.34

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		8,890,410.00
一年内到期的其他债权投资
合计		8,890,410.00

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

2015年12月17日，深圳市盖娅网络科技有限公司（现更名为：霍尔果斯盖娅网络科技有限公司，以下简称“深圳盖娅”）、王彦直和本公司签署《股份认购协议之补充协议》，约定北京盖娅互娱网络科技股份有限公司（以下简称“北京盖娅”）2016年度合并报表下经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于4亿元，北京盖娅2016年底公司总市值不低于40亿元。若上述承诺未能实现，本公司有权要求深圳盖娅和王彦直购买本公司所认购的北京盖娅全部或部分股权，购买价格为本公司认购该股份的认购价格及年利率8%的利率计算的利息之和。因北京盖娅未能实现承诺，经民事调解，公司与深圳盖娅达成协议，深圳盖娅承诺于2020年11月30日前支付股权回购款本金110.959万元及利息389.041万元，于2021年2月10日前支付股权回购款本金889.041万元及利息14.03万元。截止2021年6月30日，公司已按时收到该两笔款项。

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
待抵扣/待认证增值税进项税	32,163,084.78	20,733,911.47
预缴企业所得税	39,881.39	528,835.30
预缴房产税	224,325.01
发行费用	627,510.52	283,018.87
其他	2,773.97	2,801.79
合计	33,057,575.67	21,548,567.43

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

□适用 √不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	150,000,000.00	150,000,000.00

项目

房屋、建筑物

土地使用权

在建工程

合计

一、账面原值
1.期初余额	501,202.05	487,834.00		989,036.05
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	501,202.05	487,834.00		989,036.05
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	398,732.47	214,426.89		613,159.36
2.本期增加金额	11,903.52	4,878.36		16,781.88
（1）计提或摊销	11,903.52	4,878.36		16,781.88
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	410,635.99	219,305.25		629,941.24
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	90,566.06	268,528.75		359,094.81
2.期初账面价值	102,469.58	273,407.11		375,876.69

项目	期末余额	期初余额
固定资产	849,174,668.79	846,289,343.96
固定资产清理
合计	849,174,668.79	846,289,343.96

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	484,017,372.87	563,154,991.59	12,995,700.94	29,565,802.32	1,089,733,867.72
2.本期增加金额	28,320,159.51	10,517,437.69	3,290,588.02	9,415,007.04	51,543,192.26
（1）购置	2,246,570.00	8,743,863.21	3,290,588.02	9,415,007.04	23,696,028.27
（2）在建工程转入	26,073,589.51	1,773,574.48			27,847,163.99
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	234,447.44	19,980,338.87		311,297.98	20,526,084.29
（1）处置或报废	234,447.44	169,594.23		303,738.55	707,780.22
（2）其他		19,810,744.64		7,559.43	19,818,304.07
4.期末余额	512,103,084.94	553,692,090.41	16,286,288.96	38,669,511.38	1,120,750,975.69
二、累计折旧
1.期初余额	82,461,457.77	136,650,358.61	8,678,365.83	10,119,117.68	237,909,299.89
2.本期增加金额	11,931,165.82	26,231,768.44	854,152.43	2,554,712.52	41,571,799.21
（1）计提	11,931,165.82	26,231,768.44	854,152.43	2,554,712.52	41,571,799.21
3.本期减少金额	79,092.24	10,841,851.77		294,623.67	11,215,567.68
（1）处置或报废	79,092.24	112,838.79		288,551.62	480,482.65
（2）其他		10,729,012.98		6,072.05	10,735,085.03
4.期末余额	94,313,531.35	152,040,275.28	9,532,518.26	12,379,206.53	268,265,531.42
三、减值准备
1.期初余额		5,535,223.87			5,535,223.87
2.本期增加金额	3,310,775.48				3,310,775.48
（1）计提	3,310,775.48				3,310,775.48
3.本期减少金额		5,535,223.87			5,535,223.87
（1）处置或报废		155,355.20			155,355.20
（2）其他		5,379,868.67			5,379,868.67
4.期末余额	3,310,775.48				3,310,775.48
四、账面价值
1.期末账面价值	414,478,778.11	401,651,815.13	6,753,770.70	26,290,304.85	849,174,668.79
2.期初账面价值	401,555,915.10	420,969,409.11	4,317,335.11	19,446,684.64	846,289,343.96

固定资产原值其他减少、累计折旧其他减少、减值准备其他减少系公司车间改造将其账面价值转入在建工程。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	8,489,806.02	尚未完成竣工结算，正在积极办理中

项目	期末余额	期初余额
在建工程	159,090,536.82	76,710,795.24
工程物资
合计	159,090,536.82	76,710,795.24

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	159,090,536.82		159,090,536.82	76,710,795.24		76,710,795.24
合计	159,090,536.82		159,090,536.82	76,710,795.24		76,710,795.24

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产48000吨高效环保型阻燃剂、腰果酚系列产品生产项目	352,600,000.00	22,552,217.99	2,416,274.46	321,774.12		24,646,718.33	57.25	57.25				自筹
年产43500吨磷酸酯无卤阻燃剂及副产43000吨30%盐酸、含氯化钠盐等装备提升技改项目、年产10000吨氯丁烷技改项目、年产6000吨复配型阻燃剂项目	254,951,900.00	8,682,788.66				8,682,788.66	103.81	103.81	8,642,921.96			自筹
年产10万吨特种脂肪胺系列产品项目（泰兴项目）	779,390,000.00	39,247,963.44	66,981,540.77	9,133,301.55		97,096,202.66	51.40	51.40	6,873,830.71	1,441,945.83	4.99	自筹
临海厂区二期改造项目	115,406,200.00	5,555,985.53	37,345,325.32	18,343,743.49	176,631.63	24,380,935.73	40.11	40.11				自筹
年产55万吨功能性新材料一体化生产项目（一期）	1,600,000,000.00	671,839.62	3,612,051.82			4,283,891.44	0.27	0.27	54,923.43	54,923.43	4.35	自筹
合计	3,102,348,100.00	76,710,795.24	110,355,192.37	27,798,819.16	176,631.63	159,090,536.82	/	/	15,571,676.10	1,496,869.26	—	—

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	97,692,744.34	3,948,389.54	1,491,660.20	3,265,589.23	106,398,383.31
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	97,692,744.34	3,948,389.54	1,491,660.20	3,265,589.23	106,398,383.31
二、累计摊销
1.期初余额	13,859,496.63	843,352.28	1,176,093.41	1,525,297.16	17,404,239.48
2.本期增加金额	976,927.38	197,419.62	86,562.06	339,742.56	1,600,651.62
（1）计提	976,927.38	197,419.62	86,562.06	339,742.56	1,600,651.62
3.本期减少金额
(1)处置

4.期末余额	14,836,424.01	1,040,771.90	1,262,655.47	1,865,039.72	19,004,891.10
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	82,856,320.33	2,907,617.64	229,004.73	1,400,549.51	87,393,492.21
2.期初账面价值	83,833,247.71	3,105,037.26	315,566.79	1,740,292.07	88,994,143.83

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
大伟助剂	224,966,561.56					224,966,561.56
万盛科技	756,811.86					756,811.86
美国万盛	134,542.70					134,542.70
合计	225,857,916.12					225,857,916.12

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
大伟助剂	156,700,000.00					156,700,000.00
万盛科技	756,811.86					756,811.86
美国万盛	134,542.70					134,542.70
合计	157,591,354.56					157,591,354.56

在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

相关资产组或资产组组合	分摊商誉金额
江苏万盛投入运营的生产车间	224,966,561.56
万盛科技	756,811.86
美国万盛	134,542.70
合计	225,857,916.12

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	3,384,381.82	507,657.27	6,533,159.75	979,973.96
内部交易未实现利润	25,343,893.88	3,803,091.75	9,267,420.91	1,409,172.81
可抵扣亏损
信用减值损失	20,706,908.15	2,966,797.79	17,134,414.50	2,458,194.28
政府补助	21,740,847.31	3,261,127.10	20,101,593.73	3,015,239.07
其他	40,887,636.80	6,089,335.55	6,732,214.72	1,043,287.55
合计	112,063,667.96	16,628,009.46	59,768,803.61	8,905,867.67

项目

期末余额

期初余额

	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
交易性金融资产/负债公允价值变动	6,094,923.80	914,238.57	6,094,923.80	914,238.57
合计	6,094,923.80	914,238.57	6,094,923.80	914,238.57

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	70.32
可抵扣亏损	854,691.94	2,375,767.82
合计	854,762.26	2,375,767.82

年份	期末金额	期初金额	备注
2025年	724,278.83	2,375,767.82
2026年	130,413.11
合计	854,691.94	2,375,767.82	/

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
预付设备款	13,599,963.23		13,599,963.23	15,393,697.59		15,393,697.59

预付土地款保证金	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00
预付工程款	635,761.08		635,761.08
预付其他	892,275.00		892,275.00	552,275.00		552,275.00
合计	27,127,999.31		27,127,999.31	27,945,972.59		27,945,972.59

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款	29,141,396.51	14,377,335.51
保证借款	48,934,374.82	27,272,873.72
信用借款	76,482,088.10	61,548,299.25
合计	154,557,859.43	103,198,508.48

在由万盛科技提供抵押保证期间为2020年7月7日至2023年7月6日的抵押合同《2020年临（企抵）字009号》下，公司于2021年4月12日与中国银行股份有限公司临海支行签订了合同编号为《2021年临（借）人字060号》抵押借款合同，借款到期日2021年10月11日，借款金额10,000,000.00元；公司于2021年1月7日与宁波银行股份有限公司台州支行签订了合同编号为《08800LK21A7E786》的信用借款合同，借款到期日2021年7月7日，借款金额500,000.00欧元；

在由公司提供抵押保证期间为2020年12月4日至2023年12月4日的抵押合同《0120700010-2020年临海（抵）字0470号》下，公司于2021年4月12日与中国工商银行股份有限公司临海支行签订了合同编号为《0120700010-2021年（临海）字00581号》的抵押借款合同，借款到期日2022年4月12日，借款余额5,000,000.00元；

公司于2021年1月25日与中国农业银行股份有限公司临海市支行签订了合同编号为《33060120210000081》的信用借款合同，借款到期日2021年7月23日，借款金额645,000.00美元；公司于2021年1月28日与中国农业银行股份有限公司临海市支行签订了合同编号为《33060120210000095》的信用借款合同，借款到期日2021年7月27日，借款金额1,505,000.00美元；

在由河南洛升提供保证期间为2019年5月13日至 2022 年 5 月 12 日的最高额保证合同《6661359992019018》下，公司于 2020年 11月 19日与中国建设银行股份有限公司临海支行签订了合同编号为《33066610020201113240945》的《贸易融资额度合同》，公司于 2021年 4月 16日支用该合同项下的保证借款额度，借款到期日 2021 年 9月 7 日，借款金额1,789,000.00美元；公司于 2021年 5月 18 日支用该合同项下的保证借款额度，借款到期日 2021 年 8月 20 日，借款金额597,600.00美元。公司于 2021年 1月 19日与中国建设银行股份有限公司临海支行签订了合同编号为《33066610020210118247463》的《贸易融资额度合同》，公司于 2021年 6月 18日支用该合同项下的保证借款额度，借款到期日 2021 年9月 21 日，借款金额719,800.00美元；

公司于2020年10月29日与中国建设银行股份有限公司临海支行签订了合同编号为《33066610020201022239106》的《贸易融资额度合同》，于2021年1月18日支用该合同项下的信用借款额度，借款到期日为2021年7月9日，借款金额414,957.20美元；于2021年2月4日支用该合同项下的信用借款额度，借款到期日为2021年7月2日，借款金额354,307.25美元；于2021年2月4日支用该合同项下的信用借款额度，借款到期日为2021年7月13日，借款金额840,000.00美元；于2021年2月9日支用该合同项下的信用借款额度，借款到期日为2021年7月2日，借款金额1,075,000.00美元；于2021年4月9日支用该合同项下的信用借款额度，借款到期日为2021年9月2日，借款金额1,200,000.00美元；公司于2021年5月21日与中国建设银行股份有限公司临海支行签订了合同编号为《LHMREDHT202105》的《贸易融资额度合同》，于2021年5月21日支用该合同项下的信用借款额度，借款到期日为2021年8月24日，借款金额597,600.00美元；于2021年5月21日支用该合同项下的信用借款额度，借款到期日为2021年11月2日，借款金额705,000.00

美元；于2021年6月2日支用该合同项下的信用借款额度，借款到期日为2021年10月21日，借款金额705,000.00美元；于2021年6月4日支用该合同项下的信用借款额度，借款到期日为2021年9月10日，借款金额624,257.90美元；于2021年6月15日支用该合同项下的信用借款额度，借款到期日为2021年9月25日，借款金额417,567.76美元；于2021年6月21日支用该合同项下的信用借款额度，借款到期日为2021年9月27日，借款金额896,710.87美元；于2021年6月23日支用该合同项下的信用借款额度，借款到期日为2021年11月26日，借款金额342,905.20美元；于2021年6月25日支用该合同项下的信用借款额度，借款到期日为2021年12月3日，借款金额236,338.80美元；于2021年6月22日支用该合同项下的信用借款额度，借款到期日为2021年11月19日，借款金额652,500.00美元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外汇期权	183,335.00	5,332.03
合计	183,335.00	5,332.03

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	156,338,009.29	12,130,264.32
合计	156,338,009.29	12,130,264.32

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	295,476,763.04	232,334,919.99
1-2年	25,974,233.77	42,631,899.88
2-3年	292,474.57	4,014,405.33
3年以上	4,414,611.53	501,707.58
合计	326,158,082.91	279,482,932.78

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	22,717,564.94	工程款未结算
第二名	3,720,123.99	工程款未结算
第三名	1,500,580.76	工程款未结
合计	27,938,269.69	/

项目	期末余额	期初余额
预收货款	14,778,304.36	15,871,458.24
合计	14,778,304.36	15,871,458.24

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	49,450,916.58	70,997,588.39	84,395,596.84	36,052,908.13
二、离职后福利-设定提存计划	1,279.79	6,480,775.64	5,920,812.42	561,243.01
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计	49,452,196.37	77,478,364.03	90,316,409.26	36,614,151.14

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	49,132,749.73	62,816,773.46	76,290,426.80	35,659,096.39
二、职工福利费		2,822,412.98	2,822,412.98
三、社会保险费	218,249.96	2,169,746.75	2,105,883.22	282,113.49
其中：医疗保险费	218,249.96	1,841,853.04	1,819,721.09	240,381.91
工伤保险费		294,129.45	252,397.87	41,731.58
生育保险费		11,020.87	11,020.87
补充医疗保险		22,743.39	22,743.39
四、住房公积金		1,315,131.83	1,315,131.83
五、工会经费和职工教育经费	99,916.89	1,873,523.37	1,861,742.01	111,698.25
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	49,450,916.58	70,997,588.39	84,395,596.84	36,052,908.13

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,279.79	6,364,562.22	5,820,236.90	545,605.11
2、失业保险费		116,213.42	100,575.52	15,637.90
3、企业年金缴费
合计	1,279.79	6,480,775.64	5,920,812.42	561,243.01

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,037,398.23	665,030.20
消费税
营业税
企业所得税	77,027,498.05	38,702,661.05
个人所得税	154,887.93	2,316,261.34
城市维护建设税	1,242,466.03	312,201.59
教育费附加及地方教育费附加	887,475.74	223,001.13
房产税	1,344,012.54	2,149,436.37
土地使用税	922,593.59	1,733,641.11
印花税	69,754.59	54,667.90
其他	3,463.49	5,540.11
合计	84,689,550.19	46,162,440.80

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款	5,891,463.60	8,347,103.60
合计	5,891,463.60	8,347,103.60

项目	期末余额	期初余额
限制性股份回购义务	5,891,463.60	6,392,103.60
赔偿款		1,305,000.00
设备拆除款		650,000.00
合计	5,891,463.60	8,347,103.60

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	28,038,791.67	41,062,046.89
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债
合计	28,038,791.67	41,062,046.89

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款	129,682,167.71	190,289,608.63
保证借款		20,029,027.78
信用借款	5,005,937.50
合计	134,688,105.21	210,318,636.41

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	39,580,739.83	1,077,502.50	2,079,505.92	38,578,736.41
合计	39,580,739.83	1,077,502.50	2,079,505.92	38,578,736.41	/

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地款返还	9,736,121.72			105,831.06		9,630,290.66	与资产相关
年产13000吨高效环保无卤阻燃剂项目	7,957,366.30			796,394.34		7,160,971.96	与资产相关
年产31000吨磷酸酯阻燃剂项目	7,408,105.71			428,521.02		6,979,584.69	与资产相关
年产43500吨磷酸酯无卤阻燃剂	9,860,477.90			485,809.50		9,374,668.40	与资产相关
年产48000吨高效环保阻燃剂、腰果酚系列	4,618,668.20			262,950.00		4,355,718.20	与资产相关
基础设施配套费返还		1,077,502.50				1,077,502.50	与资产相关
合计	39,580,739.83	1,077,502.50		2,079,505.92		38,578,736.41

知》，公司收到传统产业改造提升财政奖励2,261,900.00元；2017年11月，根据临海市财政局、临海市经济和信息化局临财企【2017】34号文件《关于下达2017年临海市省级振兴实体经济（传统产业改造）财政专项激励资金的通知》，公司收到传统产业改造财政专项激励2,000,000.00元；2018年9月，根据临海市财政局、临海市经济和信息化局临财企【2018】32号文件《关于下达2017年临海市级振兴实体经济技术改造财政专项补助资金的通知》，公司收到技术改造财政专项补助资金1,660,000.00元；2019年12月，根据临海市财政局、临海市经济和信息化局临财企【2019】41号文件《关于下达2018年度临海市级振兴实体经济技术改造财政专项补助资金的通知》，公司收到技术改造财政专项补助资金1,582,800.00元；2020年9月，根据临海市财政局、临海市经济和信息化局临财企【2020】37号文件《关于预拨2020年制造业高质量发展示范县（市、区）创建财政专项激励资金的通知》，公司收到数字经济项目专项补助资金3,500,000.00元，用于补助公司年产43500吨磷酸酯无卤阻燃剂及副产43000吨30%盐酸、含氯化钠盐等技改项目，公司将上述款项于收到时计入递延收益，并在上述项目完工后，按照项目折旧进度分期结转至其他收益。本期结转至其他收益的金额为485,809.50元。

5）2018年11月，根据临海市财政局、临海市经济和信息化局临财企【2018】33号文件《关于下达2018年临海市省级振兴实体经济（传统产业改造）财政专项激励资金的通知》，公司收到技术改造补助资金700,000.00元；2019年9月，根据临海市财政局、临海市经济和信息化局临财企【2019】30号文件《关于下达2019年度临海市省级振兴实体经济（传统产业改造）财政专项激励资金的通知》，公司收到技改补助4,000,000.00元；2019年12月，根据临海市财政局、临海市经济和信息化局临财企【2019】41号文件《关于下达2018年度临海市级振兴实体经济技术改造财政专项补助资金的通知》公司收到技术改造财政专项补助资金559,000.00元，用于补助公司年产48000吨高效环保阻燃剂、腰果酚等技改项目，公司将上述款项于收到时计入递延收益，并在上述项目完工后，按照项目折旧进度分期结转至其他收益。本期结转至其他收益的金额为262,950.00元。

6）2021年6月，根据浙江省人民政府办公厅 浙政办发【2017】48号文件《关于深化企业减负担降成本改革的若干意见》，公司收到基础设施配套费退回1,077,502.50元。公司将上述款项于收到时计入递延收益，按照项目折旧进度分期结转至其他收益。本期结转至其他收益的金额为0.00元

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	346,623,324.00			138,649,330.00		138,649,330.00	485,272,654.00

其他说明：

公司于2021 年 4 月 13 日召开2020 年年度股东大会审议通过《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以方案实施前的公司总股本346,623,324股为基数，每股派发现金红利0.4元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股，共计派发现金红利138,649,329.60元，转增138,649,330股，本次分配后总股本为485,272,654股。

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	307,212,628.62		138,649,330.00	168,563,298.62
其他资本公积	58,296,142.69	26,193,254.46		84,489,397.15
合计	365,508,771.31	26,193,254.46	138,649,330.00	253,052,695.77

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	6,392,103.60		500,640.00	5,891,463.60
合计	6,392,103.60		500,640.00	5,891,463.60

57、 其他综合收益

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益	-547,531.46	-864,027.98				-864,027.98		-1,411,559.44
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额	-547,531.46	-864,027.98				-864,027.98		-1,411,559.44
其他综合收益合计	-547,531.46	-864,027.98				-864,027.98		-1,411,559.44

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		6,164,406.30	6,164,406.30
合计		6,164,406.30	6,164,406.30

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	106,475,673.31			106,475,673.31
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	106,475,673.31			106,475,673.31

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	801,285,978.65	495,818,284.55
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	801,285,978.65	495,818,284.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	429,320,261.07	393,220,204.76
减：提取法定盈余公积		35,777,012.06
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	138,649,329.60	51,975,498.60
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	1,091,956,910.12	801,285,978.65

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,990,011,847.58	1,249,321,489.06	882,394,669.91	629,190,825.35
其他业务	546,737.99	451,098.58	1,689,751.69	1,479,848.38
合计	1,990,558,585.57	1,249,772,587.64	884,084,421.60	630,670,673.73

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	4,773,789.43	1,899,154.03
教育费附加	3,415,256.84	1,360,550.67
资源税
房产税	1,822,139.07	1,610,030.58
土地使用税	1,033,897.28	1,034,148.54
车船使用税
印花税	403,839.89	180,085.42
其他	35,275.95	57,165.87
合计	11,484,198.46	6,141,135.11

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	77,071,054.10	34,692,504.55
职工薪酬	7,691,827.57	6,617,814.27
佣金	2,665,737.04	1,321,981.20
保险费	3,016,635.90	819,443.13
差旅费	341,388.94	372,272.25
业务招待费	94,159.50	190,955.36
租赁费	679,908.13	733,138.20
展览费	275,213.42	240,692.44
产品认证费	656,396.61	121,753.99
广告费		7,358.49

其他	649,544.59	349,529.03
合计	93,141,865.80	45,467,442.91

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,310,029.78	19,359,754.66
折旧摊销费	4,329,447.28	6,157,380.28
股份支付	20,711,205.00	1,976,942.89
审计咨询费	2,252,838.47	3,084,771.81
业务招待费	2,071,063.63	1,648,316.68
环保处置费	799,000.10	1,414,921.82
办公会务费	3,582,047.87	2,348,183.86
差旅费	1,091,084.54	1,091,188.53
汽车费用	404,959.63	208,912.53
其他	3,400,106.38	3,435,869.59
合计	65,951,782.68	40,726,242.65

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,800,867.93	20,185,387.80
直接投入材料及燃动力	25,619,574.40	12,224,951.22
委托外部研究开发投入		247,733.70
折旧与摊销	3,850,144.03	3,095,225.99
装备调试费	2,913,398.06	1,967,925.92
其他	3,256,224.54	2,990,207.89
合计	54,440,208.96	40,711,432.52

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,517,121.95	11,361,439.07
加：利息收入	-1,886,371.87	-1,184,423.38
加：汇兑损失	6,680,701.49	-3,946,839.14
加：其他支出	697,333.12	463,653.44
合计	11,008,784.69	6,693,829.99

项目	本期发生额	上期发生额
纳税奖励	30,000.00
企业社保补贴	22,632.40	34,990.51
就业见习补贴	23,400.00
高校毕业生就业补贴	4,000.00
人才专项政策双创奖励	30,000.00
高质量发展政策奖措施奖补资金	735,480.00
土地使用税减免	1,101,555.36
科技创新奖励	135,600.00	80,000.00
外经贸发展扶持资金	33,000.00
复工复产电费补贴	410,992.20
市政外贸企业补助		2,527,320.00
稳岗补贴		1,046,914.19
企业奖励性补贴		1,063,558.45
退伍军人从业减免增值税	79,500.00	58,500.00
个税手续费返还	155,862.04	107,411.10
代扣代缴手续费返还	1,149.29
其他	20,162.78	66,840.20
递延收益转入	2,079,505.92	1,546,646.09
合计	4,862,839.99	6,532,180.54

项目	本期发生额	上期发生额	来源及依据	与资产相关/与收益相关
纳税奖励	30,000		（1）	与收益相关
企业社保补贴	22,632.40	34,990.51	（2）	与收益相关
就业见习补贴	23,400		（3）	与收益相关
高校毕业生就业补贴	4,000		（4）	与收益相关
人才强区专项政策双创项目奖励	30,000		（5）	与收益相关
高质量发展政策奖措施奖补资金	735,480		（6）	与收益相关
土地使用税减免	1,101,555.36		（7）	与收益相关
科技创新奖励	135,600	80,000	（8）	与收益相关
外经贸发展扶持资金	33,000		（9）	与收益相关
复工复产电费补贴	410,992.20		（10）	与收益相关
开放型经济转型升级财政补贴		2,527,320		与收益相关
稳岗返还社会保险费		1,046,914.19		与收益相关
工业企业奖励性补贴		1,063,558.45		与收益相关
退伍军人从业减免增值税	79,500		（11）	与收益相关
其他	20,162.78	66,418.42	（12)	与收益相关
递延收益转入	2,079,505.92	1,546,646.09	（13）	与资产相关
合计	4,705,828.66	6,365,847.66

（2）2021年3月，根据中共临海市委办公室临市委办【2018】97号文件，《中共临海市委办公室 临海市人民政府办公室关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的通知》，公司收到企业社保补贴22,632.40元。

（3）2021年3月，根据台州市人力资源和社会保障局 台州市财政局 台人社发【2018】60号文件，《关于印发台州市高校毕业生就业见习管理实施办法（暂行）的通知》，公司收到就业见习补贴23,400.00元。

（4）2021年3月、4月，根据台州市人民政府办公室 台政办发【2020】20号文件，《关于进一步做好稳定就业工作的通知》，公司收到高校毕业生就业补贴4,000.00元。

（5）2021年4月，根据江苏省泰兴经济开发区管理委员会 泰经管【2020】76号文件《关于印发人才强区专项政策（修订）的通知》，万盛大伟收到人才强区专项政策双创项目奖励30,000.00元。

（6）2021年4月，根据泰兴市人民政府 泰政发【2020】20号文件《市政府印发《关于提升创新驱动能力推动高质量发展的若干政策措施》的通知》和泰兴市人民政府 泰政发【2020】15号文件《市政府关于印发泰兴市企业科技创新积分管理办法的通知》 ，万盛大伟收到高质量发展政策奖措施奖补资金735,480.00元。

（7）2021年5月，根中共临海市委临市委【2019】68号文件，《中共临海市委临海市人民政府关于印发进一步深化“亩均论英雄”改革实施意见的通知》，公司收到土地使用税补贴890,499.96元，万盛科技收到土地使用税补贴211,055.40元，合计1,101,555.36元。

（8）2021年6月，根据中共江苏省泰兴经济开发区工作委员会 江苏省泰兴经济开发区管理委员会 泰经委发【2021】10号文件《关于兑现2020年度科技创新政策奖励的通知》，万盛大伟收到科技创新奖励135,600.00元。

（9）2021年6月，根据江苏省泰兴经济开发区管理委员会 泰经管【2020】74号文件，《关于印发2020年度促进外经贸平稳和高质量发展奖励办法的通知》，万盛大伟收到外经贸发展扶持资金33,000.00元。

（10）2021年6月，根据临海市财政局 临海市发展和改革局 临财企【2021】8号文件《关于下达临海市应对疫情防控加快企业复工复产电费补贴资金的通知》，公司收到复工复产电费补贴410,992.20元。

（11）2021年1-6月，根据浙江省财政厅国家税务总局浙江省税务局浙江省退役军人事务厅浙财税政【2019】7号文件，《关于落实自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》，公司收到退役士兵就业有关税收优惠69,000.00元，万盛科技收到退役士兵就业有关税收优惠10,500.00元，合计79,500.00元。

（12）2021年1月，根据泰兴经济开发区管委会规定，万盛大伟收到企业返工补助400.00元。2021年3月，根据泰州市公共就业服务中心 泰公就【2021】1号文件《关于下达2020年度失业动态监测调查费通知》，万盛大伟收到失业动态检查调查费960.00元。2021年6月，根据财政部 税务总局 海关总署公告【2019】第39号文件，《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》，万盛科技收到现代服务业抵减增值税18,802.78元，合计20,162.78元。

（13）递延收益转入详见本财务报表附注七、51所述。

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益	316,918.27	117,712.40
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入	132,358.49
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
外汇期权的投资收益	582,550.00	-2,391,035.00
合计	1,031,826.76	-2,273,322.60

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
外汇期权产生的公允价值变动损收益	-178,002.97	1,841,724.16
合计	-178,002.97	1,841,724.16

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失	-6,505,586.80	-1,850,885.06
其他应收款坏账损失	103,583.46	215,651.12
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计	-6,402,003.34	-1,635,233.94

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	169,052.57
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失	-3,310,775.48
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
合计	-3,141,722.91

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-103,330.63	-75,785.83
合计	-103,330.63	-75,785.83

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
其他	52,017.95		52,017.95
合计	52,017.95		52,017.95

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	625,800.00	42,800.00	625,800.00
赔偿金、违约金及罚款支出	749.86	215,727.95	749.86
合计	626,549.86	258,527.95	626,549.86

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	78,656,113.05	17,997,203.89
递延所得税费用	-7,722,141.79	540,599.56
合计	70,933,971.26	18,537,803.45

项目	本期发生额
利润总额	500,254,232.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	75,038,134.85
子公司适用不同税率的影响	-148,748.73
调整以前期间所得税的影响	387,697.82
非应税收入的影响	-47,537.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	155,937.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-41,287.22
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,218,178.40
税收优惠	-5,725,162.62
税率调整导致递延所得税资产/负债余额的变化	96,758.95
所得税费用	70,933,971.26

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	77,986,263.99	4,225,131.00
财政补助	2,685,031.29	4,819,201.57
利息收入	1,995,388.60	1,258,821.12
收到往来款及其他	944,805.50	120,822.56
合计	83,611,489.38	10,423,976.25

项目	本期发生额	上期发生额
运输保险费	80,983,710.70	36,035,015.51
支付保证金	78,871,182.84	6,640,474.00
技术开发费	6,340,244.56	4,655,947.68
审计咨询费	2,252,838.47	3,081,941.62
业务招待费	2,165,223.13	1,800,596.04
差旅费	1,432,473.48	1,415,192.83
佣金	2,665,737.04	1,321,981.20
办公费	3,327,172.62	1,958,110.37
租赁费	679,908.13	733,138.21
银行手续费	678,869.97	449,271.02
捐赠、罚款及赔偿款	1,931,549.86	258,511.39
其他	2,775,060.17	2,094,892.47
合计	184,103,970.97	60,445,072.34

项目	本期发生额	上期发生额
外汇期权保证金		800,000.00
合计		800,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付外汇期权损失		2,391,035.00
其他		10,141.42
合计		2,401,176.42

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	344,491.65
合计	344,491.65

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	429,320,261.07	99,266,895.62
加：资产减值准备	3,141,722.91
信用减值损失	6,402,003.34	1,635,233.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,588,581.09	34,967,904.86
使用权资产摊销
无形资产摊销	1,600,651.62	1,427,646.18
长期待摊费用摊销		180,460.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	103,330.63	75,785.83
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	178,002.97	-1,841,724.16
财务费用（收益以“－”号填列）	2,374,594.02	8,637,258.36
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,031,826.76	2,273,322.60
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-7,722,141.79	540,599.56
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	-109,556,792.53	24,917,427.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-206,881,424.92	22,863,514.71
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	209,870,641.81	-80,938,947.89
其他	23,249,951.27	1,202,729.75
经营活动产生的现金流量净额	392,637,554.73	115,208,106.90
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	370,212,134.20	230,594,332.72
减：现金的期初余额	282,763,309.12	228,329,832.59
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	87,448,825.08	2,264,500.13

项目	期末余额	期初余额
一、现金	370,212,134.20	282,763,309.12
其中：库存现金	24,186.36	20,274.35
可随时用于支付的银行存款	370,187,947.84	282,743,034.77
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	370,212,134.20	282,763,309.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,286,921.43	保证金等
应收票据	110,883,963.81	票据质押

存货
固定资产	247,617,122.94	借款抵押
无形资产	54,485,712.40	借款抵押
合计	416,273,720.58	/

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-
其中：美元	16,867,679.49	6.4601	108,966,896.27
欧元	5,136,164.04	7.6862	39,477,584.04
港币	36,716.01	0.83208	30,550.66
英镑	52,915.08	8.941	473,113.73
应收账款	-	-
其中：美元	43,472,686.45	6.4601	280,837,901.74
欧元	6,403,011.17	7.6862	49,214,824.45
日元	58,608,750.00	0.058428	3,424,392.05
长期借款	-	-
其中：美元
欧元
港币
应付账款	-	-
其中：美元	16,083,199.48	6.4601	103,899,076.96
欧元	136,253.04	7.6862	1,047,268.12
英镑	35,466.24	8.941	317,103.65
短期借款	-	-
其中：美元	16,503,669.50	6.4601	106,615,355.34
欧元	500,000.00	7.6862	3,843,100.00

84、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
年产13000吨高效环保无卤阻燃剂项目	14,820,000.00	递延收益/其他收益	796,394.34
土地款返还	10,230,000.00	递延收益/其他收益	105,831.06
年产31000吨硫酸酯阻燃剂建设项目	10,000,000.00	递延收益/其他收益	428,521.02
年产43500吨磷酸酯无卤阻燃剂及复产43000吨30%盐酸、含氯化钠盐等装备提升技改项目	11,004,700.00	递延收益/其他收益	485,809.50
年产48000吨高效环保阻燃剂、腰果酚系列补助	5,259,000.00	递延收益/其他收益	262,950.00
基础设施配套费返还	1,077,502.50	递延收益/其他收益
纳税奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
企业社保补助	22,632.40	其他收益	22,632.40
就业见习补贴	23,400.00	其他收益	23,400.00
高校毕业生就业补贴	4,000.00	其他收益	4,000.00
人才强区专项政策双创项目奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
高质量发展政策奖措施奖补资金	735,480.00	其他收益	735,480.00
土地使用税减免	1,101,555.36	其他收益	1,101,555.36
科技创新奖励	135,600.00	其他收益	135,600.00
外经贸发展扶持资金	33,000.00	其他收益	33,000.00
复工复产电费补贴	410,992.20	其他收益	410,992.20
退伍军人从业减免增值税	79,500.00	其他收益	79,500.00
其他	20,162.78	其他收益	20,162.78
合计	55,017,525.24		4,705,828.66

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
万盛科技	浙江临海	浙江临海	制造	100.00		设立
大伟助剂	江苏张家港	江苏张家港	制造	100.00		非同一控制下企业合并
江苏万盛	江苏泰兴	江苏泰兴	制造		100.00	设立
香港万盛	香港	香港	贸易	100.00		设立
美国万盛	美国	美国	贸易		100.00	非同一控制下企业合并
欧洲万盛	荷兰	荷兰	贸易	100.00		设立
英国万盛	英国	加的夫	贸易		100.00	设立
山东万盛	山东潍坊	山东潍坊	制造	100.00		设立

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本财务报表附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（1）市场风险

1）汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元、港币、日元、英镑、新台币有关，除本集团以外币进行采购、销售和借款外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2021年6

月30日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。原币列示如下：

项目	期末余额	期初余额
货币资金-美元	16,867,679.49	6,382,274.25
应收账款-美元	43,472,686.45	23,906,617.40
美元资产小计	60,340,365.94	30,288,891.65
货币资金-欧元	5,136,164.04	1,463,350.74
应收账款-欧元	6,403,011.17	3,282,404.20
欧元资产小计	11,539,175.21	4,745,754.94
货币资金-港币	36,716.01	339,053.82
港币资产小计	36,716.01	339,053.82
货币资金-英镑	52,915.08	7,173.17
英镑资产小计	52,915.08	7,173.17
应收账款-日元	58,608,750.00	103,780,000.00
日元资产小计	58,608,750.00	103,780,000.00
应付账款—美元	16,083,199.48	12,311,541.45
短期借款—美元	16,503,669.50	6,624,505.63
美元负债小计	32,586,868.98	18,936,047.08
应付账款—欧元	136,253.04	336,621.66
短期借款—欧元	500,000.00
欧元负债小计	636,253.04	336,621.66
应付账款—英镑	35,466.24	9,410.30
英镑负债小计	35,466.24	9,410.30

于2021年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计87,182,228.96元。

（3）流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2021年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产	1,011,831,811.92				1,011,831,811.92
货币资金	373,499,055.63				373,499,055.63
交易性金融资产	21,094,923.80				21,094,923.80
应收账款	498,797,528.16				498,797,528.16
应收款项融资	85,030,024.86				85,030,024.86
其它应收款	352,703.80				352,703.80
其他流动资产	33,057,575.67				33,057,575.67
金融负债	671,167,541.90	66,592,130.21	68,095,975.00		805,855,647.11
短期借款	154,557,859.43				154,557,859.43
衍生金融负债	183,335.00				183,335.00
应付票据	156,338,009.29				156,338,009.29
应付账款	326,158,082.91				326,158,082.91
其它应付款	5,891,463.60				5,891,463.60
一年内到期的非流动负债	28,038,791.67				28,038,791.67
长期借款		66,592,130.21	68,095,975.00		134,688,105.21

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1)外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	本期		上期
		对净利润的影响	对所有者权 益的影响	对净利润的影响	对所有者权 益的影响
所有外币	对人民币升值5%	13,335,167.94	13,335,167.94	12,489,938.98	12,489,938.98
所有外币	对人民币贬值5%	-13,335,167.94	-13,335,167.94	-12,489,938.98	-12,489,938.98

项目	利率 变动	本期		上期
		对净利润的影响	对所有者权 益的影响	对净利润的影响	对所有者权 益的影响
浮动利率借款	增加1%	-55,171.22	-55,171.22	-113,614.39	-113,614.39
浮动利率借款	减少1%	55,171.22	55,171.22	113,614.39	113,614.39

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产		21,094,923.80		21,094,923.80
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		21,094,923.80		21,094,923.80

（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资			150,000,000.00	150,000,000.00
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
（六）应收款项融资		85,030,024.86		85,030,024.86
持续以公允价值计量的资产总额		106,124,948.66	150,000,000.00	256,124,948.66
（七）交易性金融负债	183,335.00			183,335.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债	183,335.00			183,335.00
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额	183,335.00			183,335.00
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

公司公允价值计量项目为对外投资以及应收款项融资，对外投资由于被投资企业不存在活跃市场报价，2021年1月1日至2021年6月30日对外投资不存在任何重大变化，且本期经营业绩未发生重大变动，故仍按21,094,923.80元确认2021年6月30日的公允价值。应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

公司公允价值计量项目为2019年9月3日持有硅谷数模（苏州）半导体有限公司（曾用名匠芯知本（上海）科技有限公司，以下简称“匠芯知本”）2.17%股份及2020年9月9日投资的上海并购股权投资基金二期合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海并购基金二期”。由于匠芯知本不存在活跃市场报价，且2021年1月1日至2021年6月30日匠芯知本不存在任何重大变化，其投资成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计，故按其成本1亿元作为2021年6月30日公允价值。由于上海并购基金二期不存在活跃市场报价，且2021年1月1日至2021年6月30日上海并购基金二期不存在任何重大变化，其投资成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计，故按其成本5,000万元作为2021年6月30日公允价值。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
河南洛升	河南安阳	企业管理咨询	800万元	14.14	14.14

本企业的控股股东为河南洛升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

本企业最终控制方是本公司的实际控制人为高献国家族成员，包括高献国、高峰、高远夏、高

强和郑国富。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

□适用 √不适用

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河南洛升	13,200	2016.10.26	2021.10.25	否
河南洛升	7,500	2019.5.13	2022.5.12	否
河南洛升	16,500	2020.5.13	2022.5.12	否
合计	37,200

项目

本期发生额

上期发生额

关键管理人员报酬

383.89

373.90

公司本期授予的各项权益工具总额	1,400万
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格18.0429元/股，第一个行权期合同剩余期限8 个月； 第二个行权期合同剩余期限 20 个月；第三个行权期合同剩余期限 32个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格3.3622元/股,第三个行权期合同剩余期限6个月

授予日权益工具公允价值的确定方法	BS模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	26,193,254.46
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	26,193,254.46

第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司向任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及公司董事会认为应当激励的其他员工（含控股子公司）等75名激励对象授予318万股限制性股票限制性股票，授予价格为每股7.51元。根据本公司2019年11月19日第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议案》、《关于第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》,同意限制性股票的回购价格调整为5.2571元，授予的限制性股票的数量调整为445.20万股。同意本次解除限售的限制性股票数量178.08万股。

根据本公司2020年7月16日第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于对公司第一期限制性股票激励计划的回购价格进行调整的议案》、《关于对公司第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》等相关议案，同意限制性股票的回购价格由5.2571元/股调整为5.1071元/股。

根据本公司2020年11月17日第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第二次解除限售条件成就的议案》, 同意本次解除限售的限制性股票数量

125.16万股。

根据公司2021年2月19日第一次临时股东大会审议通过了《关于<浙江万盛股份有限公司2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及2021年2月25日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向浙江万盛股份有限公司2021年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司向任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务)人员及公司董事会认为应当激励的其他员工（含控股子公司）等84名激励对象授予1000万股股票期权，授予价格为每股25.66元。

根据《浙江万盛股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定：在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权数量、价格将做相应的调整，因此将股票期权数量从1000万股调整为1400万股，股票期权的行权价格从25.66元/股调整为

18.0429元/股。

根据《浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定：若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整，因此将限制性股票的回购价格由5.1071元/股调整为3.3622元/股。

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、公司于2018年2月1日与中国工商银行股份有限公司泰兴支行签订《最高额保证合同》,为江苏万盛与中国工商银行股份有限公司泰兴支行签订的自2018年2月1日至2024年1月31日不超过33,000.00万元的全部债务提供最高额保证担保。截至2021年6月30日,江苏万盛将原值为36,836,778.40元,摊余价值为33,459,337.09元的土地使用权,和原值为169,201,453.69元、摊余价值为144,974,083.61元的房屋建筑物为江苏万盛与中国工商银行泰兴支行签订自2018年2月7日至2024年12月7日的不超过33,000.00万元的全部债务提供抵押担保。截至2021年6月30日,在上述担保项下借款余额为15,750.00万元人民币，其中一年内到期的借款金额为2,800.00万元。

2、公司于2020年7月19日与招商银行股份有限公司泰州分行签订《最高额不可撤销担保书》,为江苏万盛与招商银行股份有限公司泰州分行签订的《授信协议》下的自2020年7月20日至2022年7月19日不超过5,000.00万元的全部债务提供最高额保证担保。截至2021年6月30日,在上述担保项下,江苏万盛借款余额为1,930.00万元人民币。

3、公司于2020年12月29日与中国工商银行股份有限公司泰兴支行签订《最高额保证合同》,为江苏万盛与中国工商银行股份有限公司泰兴支行签订的自2020年12月29日至2025年12月29日不超过7,200.00万元的全部债务提供最高额保证担保。截至2021年6月30日,在上述担保项下借款余额为950.00万元人民币；信用证余额为754,304.00美元；以及开具承兑余额22,505,718.91元人民币。

4、截至2021年6月30日,万盛科技将原值为45,919,567.58元,摊余价值为32,032,334.30元的房屋建筑物,和原值为4,715,510.82元,摊余价值为3,333,652.17元的土地使用权为万盛股份与中国银行股份有限公司临海支行签订自2020年7月7日至2023年7月6日的不超过6,821.00万元的全部债务提供抵押担保。截至2021年6月30日,在上述担保项下人民币借款余额为1,000.00万元，美元借款余额为2,185,124.52美元；以及信用证余额为286,901.60美元。

5、截至2021年6月30日,公司将原值为17,713,434.45元,摊余价值为16,355,404.51元的土地使用权,和原值为74,620,794.60元,摊余价值为68,362,634.18元的房屋建筑物为公司与中国农业银行股份有限公司临海市支行签订的自2020年7月14日至2023年7月13日的不超过9,918.00万元的全部债务提供最高额抵押担保。截至2021年6月30日,在上述担保项下,公司无借款余额。

6、截至2021年6月30日,公司将原值为7,260,610.28元,摊余价值为2,248,070.85元的房屋建筑物,和原值为2,169,641.80元,摊余价值为1,337,318.63元的土地使用权为公司与中国工商银行股份有限公司临海支行签订的自2020年12月4日至2023年12月4日的不超过1,420.00万元的全部债务提供抵押担保。截至2021年6月30日,在上述担保项下借款余额为500.00万元人民币。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	472,592,850.79
1年以内小计	472,592,850.79
1至2年	4,345.49
2至3年	18,487.46
合计	472,615,683.74

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	472,615,683.74	100	13,339,201.58	2.82	459,276,482.16	333,017,085.64	100.00	10,876,665.92	3.27	322,140,419.72
其中：
组合1	266,604,607.77	56.41	13,339,201.58	2.82	253,265,406.19	217,090,566.35	65.19	10,876,665.92	5.01	206,213,900.43
组合2	206,011,075.97	43.59			206,011,075.97	115,926,519.29	34.81			115,926,519.29
合计	472,615,683.74	/	13,339,201.58	/	459,276,482.16	333,017,085.64	/	10,876,665.92	/	322,140,419.72

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	266,581,774.82	13,329,088.75	5
1-2年	4,345.49	869.10	20
2-3年	18,487.46	9,243.73	50
合计	266,604,607.77	13,339,201.58

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

组合2-合并范围内关联方企业款项，不存在回收风险，不存在预计信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	10,876,665.92	2,462,535.66				13,339,201.58
合计	10,876,665.92	2,462,535.66				13,339,201.58

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	86,386,104.56	1年以内	18.28
第二名	57,431,131.46	1年以内	12.15
第三名	49,031,222.34	1年以内	10.37
第四名	22,353,238.04	1年以内	4.73	1,117,661.90
第五名	18,084,248.89	1年以内	3.83	904,212.44
合计	233,285,945.29		49.36	2,021,874.34

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	92,012,627.53	87,150,843.84
合计	92,012,627.53	87,150,843.84

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	92,021,660.37
1年以内小计	92,021,660.37
合计	92,021,660.37

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款本息	91,841,003.73	85,000,000.00
保证金及押金		1,193,000.00
社保及公积金	180,656.64	191,046.15
保险赔偿款		880,000.00
合计	92,021,660.37	87,264,046.15

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	113,202.31			113,202.31
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	-104,169.47			-104,169.47
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日余额	9,032.84			9,032.84

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	113,202.31	-104,169.47				9,032.84
合计	113,202.31	-104,169.47				9,032.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	暂借款本息	86,746,041.66	1年以内	94.27
第二名	暂借款本息	5,092,437.51	1年以内	5.53
第三名	社保及公积金	180,656.64	1年以内	0.20	9,032.84
第四名	代垫款	2,524.56	1年以内	0.00
合计	/	92,021,660.37	/	100	9,032.84

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	388,601,052.04	156,700,000.00	231,901,052.04	383,801,046.58	156,700,000.00	227,101,046.58
对联营、合营企业投资
合计	388,601,052.04	156,700,000.00	231,901,052.04	383,801,046.58	156,700,000.00	227,101,046.58

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
万盛科技	15,276,322.09	15,926.46		15,292,248.55
香港万盛	1,302,895.84	284,256.95		1,587,152.79
欧洲万盛	3,197,342.40			3,197,342.40
大伟助剂	350,000,000.00			350,000,000.00		156,700,000.00
万盛大伟	4,486.25	4,499,822.05		4,504,308.30
山东万盛	14,020,000.00			14,020,000.00
合计	383,801,046.58	4,800,005.46		388,601,052.04		156,700,000.00

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,665,967,398.81	992,934,703.32	639,181,878.54	442,433,650.30
其他业务	2,931.73	16,781.88	2,115.67	16,781.88
合计	1,665,970,330.54	992,951,485.20	639,183,994.21	442,450,432.18

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		20,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益	316,918.27	117,712.40
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入	132,358.49
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
外汇期权的投资收益	582,550.00	-2,391,035.00
合计	1,031,826.76	17,726,677.40

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-103,330.63
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,862,839.99
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	853,823.79
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对

当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-574,531.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-676,569.72
少数股东权益影响额
合计	4,362,231.52

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	24.03	0.89	0.88
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.79	0.88	0.88