证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2020-080
浙江万盛股份有限公司关于全资子公司投资建设年产55万吨功能性新材料一体化
生产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：年产55万吨功能性新材料一体化生产项目（以下简称“项目”、投资项目）
? 投资主体：山东万盛新材料有限公司（以下简称“山东万盛”）
? 投资金额: 该项目总投资估算为225,000万元，其中土建工程41,600万元，设备购置及安装93,256万元，其他费用36,106万元，预备费及铺底流动资金25,538万元，建设期利息28,500万元。
? 特别风险提示：
1、本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期、预计效益等数据均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，不构成对股东的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺，后续投资金额将根据项目进展情况进行细化调整。
2、本次投资项目实际投入金额、开工时间、计划进程、实施方式等尚存在不确定性，项目建设过程中如遇政策、市场环境等不可抗力因素的影响，项目推进可能会出现延迟的风险。
3、本次投资项目是公司基于对自身条件和市场前景作出的判断，后续如行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。
4、本次项目建设投资金额较大，可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金，采用包括但不限于以自有资金、金融机构借款、再融资或其他融资方式
合理确定资金来源。建设过程中的资金筹措、信贷政策变化、融资渠道通畅程度都将使项目的实施存在不确定性。
5、截止本公告日，公司已经取得政府立项批文，本次项目的实施尚需环评审批和施工许可等前置审批工作，尚存在不确定性。
一、投资项目概况
公司以“全球优秀的功能新材料供应商”为企业愿景，通过自主研发加收购，目前已经形成了阻燃剂、胺助剂、催化剂、涂料助剂四大系列产品体系，为通过打通有机磷阻燃剂的上下游供应链，丰富公司目前功能性新材料产品线，进一步提高产品品质，巩固公司在有机磷系阻燃剂细分领域全球龙头的地位，同时大力发展附加值高、前景优秀的发展期业务和种子型业务，巩固和提升公司综合竞争优势，提高公司可持续发展能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。故决定全资子公司山东万盛投资建设年产55万吨功能性新材料一体化生产项目。该项目总投资估算为225,000万元，其中土建工程41,600万元，设备购置及安装93,256万元，其他费用36,106万元，预备费及铺底流动资金25,538万元，建设期利息28,500万元。
2020年11月17日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设年产55万吨功能性新材料一体化生产项目的议案》，同意公司全资子山东万盛新材料有限公司在山东省潍坊滨海经济技术开发区投资建设年产55万吨功能性新材料一体化生产项目。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资尚需公司股东大会审议通过后方可实施，尚需环评审批和施工许可等前置审批工作，尚存在不确定性。本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期、预计效益等数据均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，不构成对股东的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺，公司将根据项目推进进展，依据法规履行相应审议程序及信息披露义务。
二、投资主体基本情况
1、公司名称：山东万盛新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91370700MA3TNPFJ33
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：山东省潍坊滨海经济技术开发区临港路以东、辽河西五街以北
5、法定代表人：曹海滨
6、注册资本：贰亿元整
7、成立日期：2020年8月5日
8、营业日期：2020年8月5日至长期
9、公司股东：浙江万盛股份有限公司100%持股
10、经营范围：
一般项目：新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
三、投资项目的基本情况
1、项目名称：年产55万吨功能性新材料一体化生产项目
2、项目类型：新建
3、项目建设地点
该项目拟建于潍坊滨海经济技术开发区潍坊滨海化工产业园，黄海路以西、龙威一路以南、辽河西五街以北。该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。
4、建设规模及内容
该项目占地面积600亩，总建筑面积118800.86平方米。项目新上反应釜、精馏塔、离心机、换热器等生产设备，建成后将形成年产55.08万吨功能性新材料的生产能力，其中三氯氧磷12万吨、五氯化磷3万吨、新材料阻燃剂及特种阻燃助剂23.21万吨、高端环氧树脂及助剂13万吨、表面活性剂3.87万吨；副
产品：30%盐酸14.93万吨、氯化钠2.76万吨、硫酸钠0.08万吨、84%硫酸0.25万吨、聚氯化铝2.3万吨、氯化钙1.11万吨。建设内容包括有生产设施、仓储设施、公用工程、以及场内生产设施、公用设施、辅助设施、生活管理设施等配套工程。上述55.08万吨功能性新材料一体化生产项目计划分两期建设投产，计划一期建设投产19万吨新材料阻燃剂及原材料一体化生产项目、10万吨高端环氧树脂及助剂生产项目、2.93万吨表面活性剂生产项目，其余项目计划二期建设投产。
5、项目实施进度计划
该项目建设期计划为4年，计划于2021年3月开工建设，预计2025年2月工程全部竣工。项目分两期建设，其中一期：2021年3月-2023年2月，二期：
2024年3月-2025年2月。
6、投资估算
该项目总投资估算为225,000万元，其中土建工程41,600万元，设备购置及安装93,256万元，其他费用36,106万元，预备费及铺底流动资金25,538万元，建设期利息28,500万元。
7、资金来源
公司将根据项目实施具体情况，适时、稳健地筹措资金，采用包括但不限于以自有资金、金融机构借款、再融资或其他融资方式合理确定资金来源。
8、项目效益情况分析：
本项目达产达效后，预计正常年营业收入730248万元，利润总额为125370万元。预测各项财务指标良好，项目从财务角度评价是可行的。（前述营业收入、利润总额等数据均为预计数，不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对股东的业绩承诺，敬请投资者注意风险。）
9、项目可行性分析：
（1）本项目符合国家的产业政策，符合产业发展规划。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C2619其他基础化学原料制造。根据2019年11月发展改革委修订发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产
品不属于其中规定的淘汰、禁止、限制行业，为允许建设项目。本项目符合国家石油和化工发展战略。国家石油和化工“十三五”发展瞄准新材料领域，指南指出石化行业两大主攻方向：提升传统产业、培育战略性新兴产业。新兴产业是以化工新材料、现代煤化工、生物化工为重点，加快空白产品的产业化进程。因此，项目建设符合国家产业政策要求，项目建成后，将有利于企业的可持续发展，有利于潍坊滨海的建设和可持续发展，符合国家与地方的规划，因此本项目的建设是必要的。
（2）本项目产品工艺技术路线不涉及国内首次使用的新工艺，大部分产品设备为本公司在浙江临海总部所使用的全球先进生产线验证过的科学、成熟的设备，小部分产品设备也为国内其他企业十年以上的成熟制造技术。
（3）本项目将借鉴本公司阻燃剂生产企业连续化生产的成功经验，进行升级和智能化建设，采用DCS自动化控制设计，安全可靠。
（4）本项目所涉及的产业链，与山东潍坊滨海经济技术开发区的产业链高度互补，相吻合。具体为其他公司的副产物氯气为本公司的关键性原材料，同时本公司的副产物氯化钠和盐酸，其他公司也可以作为原材料使用或者有着现成的销售渠道，双方可以实现互补共赢。
（5）本项目万元工业增加值能耗=项目年综合能源消费量/项目工业增加值=130842.03/157645=0.80吨标准煤/万元。满足《提升化工园区水平促进化工产业高质量发展暂行办法》潍滨管发〔2019〕24号中新建化工投资项目原则上工业增加值能耗指标不高于0.9吨标准煤/万元的要求。
（6）项目建设单位经济实力较强，拥有一批对该项目的建设、运营、管理有着丰富经验的管理和技术人员，为本项目的顺利实施奠定了坚实的基础。
综上所述，通过初步研究，本项目技术方案和设备方案可行；建设地点具有良好的产业支撑条件和配套工程条件；建设地可以为本项目建设提供了良好的市场平台，项目建设规模与目前目标市场需要相吻合；项目具有较好的盈利能力和抗风险能力；项目建设是必要的和可行的。
10、审批手续：
本次拟建设项目尚待办理环评等审批和施工许可等相关法律手续后方可开始建设。
四、投资协议的主要内容
2020年7月30日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟与山东省潍坊滨海经济技术开发区管委会签订功能性新材料一体化生产项目合同书的议案》，同意公司与山东省潍坊滨海经济技术开发区管委会（以下简称“滨海管委会”）签署《功能性新材料一体化生产项目合同书》（以下简称“合同”），在滨海经济技术开发区投资建设功能性新材料一体化项目，具体内容详见公司于2020年7月31日披露的《浙江万盛股份有限公司关于拟与山东省潍坊滨海经济技术开发区管委会签订功能性新材料一体化生产项目合同书的公告》（公告编号：
2002-045）。
上述事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
五、项目投资对公司的影响
（1）项目建设有利于公司自身可持续发展
公司以“全球优秀的功能新材料供应商”为企业愿景，通过自主研发加收购，目前已经形成了阻燃剂、胺助剂、催化剂、涂料助剂四大系列产品体系，公司投资新建功能性新材料一体化项目，通过打通有机磷阻燃剂的上下游供应链，有利于丰富公司目前功能性新材料产品线，进一步提高产品品质，巩固公司在有机磷系阻燃剂细分领域全球龙头的地位，同时大力发展附加值高、前景优秀的发展期业务和种子型业务，有利于巩固和提升公司综合竞争优势，提高公司可持续发展能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。
（2）项目建设有利于扩展企业北方市场
浙江万盛股份有限公司目前拥有3个研发中心，3大生产基地，主要集中在长三角区域。本项目计划在山东省潍坊滨海经济技术开发区进行建设，达产后年产55万吨功能性新材料，将打造国内领先、北方具有一定规模的功能性新材料生产研发基地。
通过建立北方新材料生产基地，自主研发、生产、销售绿色功能性新材料产
品，有利于完善公司产业链，掌握新材料产品技术研发和工程技术核心能力，形成以产品供应为新的经济增长点的一体化技术服务能力，有利于扩大万盛股份集团在国内北方市场的影响力，提高企业竞争力。
（3）财务指标的影响
本项目达产达效后，预计正常年营业收入730248万元，利润总额为125370万元。（前述营业收入、利润总额等数据均为预计数，不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对股东的业绩承诺，敬请投资者注意风险。）
六、项目投资的风险分析及对策
本项目的风险主要在于建设经营风险。其主要风险如下：
（1）技术风险
选择生产的设备材料及控制系统不能顺利安装，以及生产过程中遇到技术问题，导致不能按时投入生产。
对策：项目前期风险控制：公司将选择技术力量雄厚的设计与施工单位；项目实施过程中的风险控制：公司将与设备供应商签订条款详尽的设备购买合同，要求供货商在提供设备的同时提供相应的技术培训，坚持以最终正常运行作为设备验收的条件；项目运营过程中的风险控制：公司将积极引进高级专业人才，加强运行管理和职工培训工作。
（2）资金风险
资本金不能及时到位，导致资金供应不足，影响工程建设。
对策：公司将根据项目实施具体情况，统筹资金安排，采用包括但不限于以自有资金、金融机构借款、再融资或其他融资方式解决资金需求，确保工程建设正常开展。
（3）外部条件风险
供水、供电、交通运输等外部协作配套条件发生变化，给建设和运营带来困难；气候、水文条件的异常，导致施工不能按时进行或运营停产。
对策：公司按基本建设程序进行各阶段的工作，组织详尽的地质勘探工作，减少不明地质状况造成的损失和影响进度，并与有关部门签定好交通、供电、供水的协议；项目实施时，避开多雨的汛期，制定详细的实施计划。
（4）项目管理风险
在项目建设过程中无法有效控制建设成本和施工的进度，将造成投资成本的增加和工期的增长；在项目经营过程中由于无法有效控制经营成本的因素和工作人员素质的因素，将造成经营成本的的增加，利润降低。对策: 公司将加强项目组自身的队伍建设，提高自身专业管理水平，强化项目设计、施工、监理力度，增强项目实施全过程的管控能力，加强治理力度，完
善内部管理体制，合理控制运营风险及成本。
七、特别风险提示
1、本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期、预计效益等数据均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，不构成对股东的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺，后续投资金额将根据项目进展情况进行细化调整。
2、本次投资项目实际投入金额、开工时间、计划进程、实施方式等尚存在不确定性，项目建设过程中如遇政策、市场环境等不可抗力因素的影响，项目推进可能会出现延迟的风险。
3、本次投资项目是公司基于对自身条件和市场前景作出的判断，后续如行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。
4、本次项目建设投资金额较大，可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金，采用包括但不限于以自有资金、金融机构借款、再融资或其他融资方式合理确定资金来源。建设过程中的资金筹措、信贷政策变化、融资渠道通畅程度都将使项目的实施存在不确定性。
5、本次项目的实施尚需环评审批和施工许可等前置审批工作，尚存在不确定性。
公司将根据项目推进进展，依据法规履行相应审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会
2020年11月18日