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万盛股份2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-30

公司代码:603010 公司简称:万盛股份

浙江万盛股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人高献国、主管会计工作负责人周三昌及会计机构负责人(会计主管人员)乐雁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产2,004,106,536.822,052,961,423.75-2.38
归属于上市公司股东的净资产1,264,967,211.581,228,938,772.252.93
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额38,968,604.6912,186,798.54219.76
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入386,219,983.45464,219,630.48-16.80
归属于上市公司股东的净利润34,604,755.9626,456,917.6430.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,283,842.0921,424,302.1750.69
加权平均净资产收益率(%)2.782.30增加0.48个百分点
基本每股收益(元/股)0.100.0742.86
稀释每股收益(元/股)0.100.0742.86

注:归属于母公司所有者的净利润增长主要系:1、公司产品毛利率提升;2、报告期内由于汇率波动原因导致财务费用较去年同期下降。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,243,675.81
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-219,335.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-256,019.62
少数股东权益影响额(税后)-3,726.24
所得税影响额-443,681.08
合计2,320,913.87

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)14,800
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
临海市万盛投资有限公司104,519,80030.140质押75,896,818境内非国有法人
高献国29,183,8548.420质押22,184,000境内自然人
高峰11,220,4013.240质押10,738,000境内自然人
周三昌10,845,7483.130质押9,900,000境内自然人
金译平6,701,4781.9300境内自然人
勇新5,740,0481.6600境内自然人
郑国富5,306,7641.5300境内自然人
高远夏5,025,3781.450质押300,000境内自然人
乐雁3,198,4000.9284,0000境内自然人
吴冬娥2,992,8740.8600境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
临海市万盛投资有限公司104,519,800人民币普通股104,519,800
高献国29,183,854人民币普通股29,183,854
高峰11,220,401人民币普通股11,220,401
周三昌10,845,748人民币普通股10,845,748
金译平6,701,478人民币普通股6,701,478
勇新5,740,048人民币普通股5,740,048
郑国富5,306,764人民币普通股5,306,764
高远夏5,025,378人民币普通股5,025,378
乐雁3,114,400人民币普通股3,114,400
吴冬娥2,992,874人民币普通股2,992,874
上述股东关联关系或一致行动的说明高献国家族成员为临海市万盛投资有限公司实际控制人;高远夏为高献国、高峰、高强之父;郑国富为高献国妻子之胞兄。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 报告期末公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目本期金额年初金额异动比例原因
应收票据2,882,007.119,878,895.19-70.83%主要系报告期内应收票据到期结算所致。
预付款项7,807,004.2416,248,984.22-51.95%主要原因系报告期内预付的原材料款项减少所致。
衍生金融负债778,200.002,368,700.00-67.15%主要原因系报告期内外汇期权汇率波动所致。
应付票据15,280,000.0026,250,000.00-41.79%主要原因系报告期内开具票据减少所致。
预收款项-10,461,876.93-100.00%主要原因系报告期内会计政策变更,将“预收账款”调整至“合同负债”和“应交税费”项目。
合同负债7,663,462.08-不适用主要原因系报告期内会计政策变更,将“预收账款”调整至“合同负债”和“应交税费”项目。
应付职工薪酬12,898,455.7735,744,801.52-63.92%主要原因系报告期内公司发放年终奖所致
其他综合收益2,299,041.291,756,506.6830.89%主要原因系报告期内汇率波动所致。

(2) 报告期末公司利润表项目大幅变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币

利润表项目本期金额去年同期金额异动比例原因
财务费用2,645,697.3212,604,131.35-79.01%主要原因系报告期内汇率波动所致。
其他收益3,243,263.745,717,388.95-43.27%主要原因系报告期内政府补助减少所致。
投资收益-1,809,835.00618,250.00不适用主要原因系报告期内外汇期权交割受汇率波动影响所致。
公允价值变动收益1,590,500.00-353,500.00不适用主要原因系报告期内外汇期权汇率波动所致。
信用减值损失685,202.403,812,036.27-82.03%主要原因系报告期内坏账计提减少所致。
所得税费用6,339,983.0010,229,765.76-38.02%主要原因系报告期内所得税费用减少所致。

(3) 报告期末公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币

现金流量项目本期金额去年同期金额异动比例原因
经营活动产生的现金流量净额38,968,604.6912,186,798.54219.76%主要原因系报告期内购买商品支付款项减少所致
筹资活动产生的现金流量净额-3,517,028.9558,401,056.58不适用主要原因系报告期内偿还债务支付款项增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,595,750.44-2,671,432.03不适用主要原因系报告期内汇率波动所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称浙江万盛股份有限公司
法定代表人高献国
日期2020年4月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:浙江万盛股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金231,023,069.40231,754,832.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产21,094,923.8021,094,923.80
衍生金融资产
应收票据2,882,007.119,878,895.19
应收账款240,292,807.99254,829,796.65
应收款项融资48,218,994.7558,626,183.20
预付款项7,807,004.2416,248,984.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,136,333.333,153,701.15
其中:应收利息525.641,444.32
应收股利
买入返售金融资产
存货245,602,211.26271,904,706.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产7,000,000.007,000,000.00
其他流动资产38,765,139.4936,673,928.48
流动资产合计845,822,491.37911,165,951.39
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资100,000,000.00100,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产401,049.51409,440.45
固定资产734,339,140.95744,079,629.45
在建工程141,461,073.90115,407,206.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产88,774,533.5689,503,643.74
开发支出
商誉68,266,561.5668,266,561.56
长期待摊费用661,688.21751,918.40
递延所得税资产7,019,016.488,200,108.11
其他非流动资产17,360,981.2815,176,964.20
非流动资产合计1,158,284,045.451,141,795,472.36
资产总计2,004,106,536.822,052,961,423.75
流动负债:
短期借款264,127,377.33270,766,212.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债778,200.002,368,700.00
应付票据15,280,000.0026,250,000.00
应付账款166,546,984.03209,942,354.11
预收款项10,461,876.93
合同负债7,663,462.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬12,898,455.7735,744,801.52
应交税费11,946,510.2913,633,114.56
其他应付款15,225,744.5215,633,534.36
其中:应付利息1,174,192.421,557,974.24
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债35,000,000.0045,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计529,466,734.02630,300,593.48
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款184,500,000.00164,500,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益38,584,569.5639,355,802.96
递延所得税负债914,238.57914,238.57
其他非流动负债
非流动负债合计223,998,808.13204,770,041.53
负债合计753,465,542.15835,070,635.01
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)346,791,324.00346,791,324.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积328,798,024.53327,916,875.77
减:库存股14,042,880.0014,042,880.00
其他综合收益2,299,041.291,756,506.68
专项储备
盈余公积70,698,661.2570,698,661.25
一般风险准备
未分配利润530,423,040.51495,818,284.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,264,967,211.581,228,938,772.25
少数股东权益-14,326,216.91-11,047,983.51
所有者权益(或股东权益)合计1,250,640,994.671,217,890,788.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,004,106,536.822,052,961,423.75

法定代表人:高献国 主管会计工作负责人:周三昌 会计机构负责人:乐雁

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:浙江万盛股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金127,725,045.61127,489,566.13
交易性金融资产21,094,923.8021,094,923.80
衍生金融资产
应收票据
应收账款218,045,781.24237,706,895.99
应收款项融资20,150,651.6542,822,456.15
预付款项3,124,972.471,397,993.55
其他应收款76,760,609.3876,259,105.71
其中:应收利息525.641,444.32
应收股利
存货138,083,321.60143,906,966.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产7,000,000.007,000,000.00
其他流动资产26,333,024.6423,386,764.07
流动资产合计638,318,330.39681,064,672.03
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资273,623,188.56273,435,426.99
其他权益工具投资100,000,000.00100,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产401,049.51409,440.45
固定资产410,925,128.16414,383,358.64
在建工程99,016,437.0978,598,720.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产49,491,427.0249,868,291.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产3,718,280.634,332,240.58
其他非流动资产15,046,721.5512,973,541.16
非流动资产合计952,222,232.52934,001,020.02
资产总计1,590,540,562.911,615,065,692.05
流动负债:
短期借款244,127,377.33260,766,212.00
交易性金融负债
衍生金融负债778,200.002,368,700.00
应付票据15,280,000.0024,150,000.00
应付账款125,475,874.11164,753,856.64
预收款项2,457,573.26
合同负债1,774,676.89
应付职工薪酬9,136,603.9620,816,964.34
应交税费6,631,002.036,949,767.26
其他应付款16,124,093.7915,513,301.41
其中:应付利息821,606.981,218,695.27
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计419,327,828.11497,776,374.91
非流动负债:
长期借款20,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益28,689,701.2529,408,019.12
递延所得税负债914,238.57914,238.57
其他非流动负债
非流动负债合计49,603,939.8230,322,257.69
负债合计468,931,767.93528,098,632.60
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)346,791,324.00346,791,324.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积313,746,019.85312,864,871.09
减:库存股14,042,880.0014,042,880.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积70,698,661.2570,698,661.25
未分配利润404,415,669.88370,655,083.11
所有者权益(或股东权益)合计1,121,608,794.981,086,967,059.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,590,540,562.911,615,065,692.05

法定代表人:高献国 主管会计工作负责人:周三昌 会计机构负责人:乐雁

合并利润表2020年1—3月编制单位:浙江万盛股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入386,219,983.45464,219,630.48
其中:营业收入386,219,983.45464,219,630.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本352,074,128.97439,571,149.22
其中:营业成本291,846,947.04367,272,846.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,961,831.943,450,559.92
销售费用19,958,205.6326,022,908.31
管理费用19,648,180.3217,445,987.11
研发费用15,013,266.7212,774,716.06
财务费用2,645,697.3212,604,131.35
其中:利息费用5,881,706.004,809,470.12
利息收入531,465.11743,808.08
加:其他收益3,243,263.745,717,388.95
投资收益(损失以“-”号填列)-1,809,835.00618,250.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,590,500.00-353,500.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)685,202.403,812,036.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)37,854,985.6234,442,656.48
加:营业外收入412.072,250.00
减:营业外支出256,019.6242,334.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)37,599,378.0734,402,571.97
减:所得税费用6,339,983.0010,229,765.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)31,259,395.0724,172,806.21
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)31,259,395.0724,172,806.21
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)34,604,755.9626,456,917.64
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-3,345,360.89-2,284,111.43
六、其他综合收益的税后净额509,662.10-405,938.82
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额542,534.61-405,938.82
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益542,534.61-405,938.82
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额542,534.61-405,938.82
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-32,872.51
七、综合收益总额31,769,057.1723,766,867.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额35,147,290.5726,050,978.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额-3,378,233.40-2,284,111.43
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.100.07
(二)稀释每股收益(元/股)0.100.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:高献国 主管会计工作负责人:周三昌 会计机构负责人:乐雁

母公司利润表2020年1—3月编制单位:浙江万盛股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入271,221,304.43268,282,850.80
减:营业成本200,229,937.89204,086,822.92
税金及附加2,308,357.782,171,683.28
销售费用13,247,053.5314,947,296.56
管理费用12,007,496.1210,380,506.07
研发费用7,603,835.676,794,534.85
财务费用-805,097.117,954,649.61
其中:利息费用3,404,287.952,612,245.90
利息收入1,397,468.941,149,492.14
加:其他收益2,869,461.265,411,645.72
投资收益(损失以“-”号填列)-1,809,835.00483,800.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,590,500.00-320,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-114,133.8198,453.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)39,165,713.0027,621,256.90
加:营业外收入
减:营业外支出242,500.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)38,923,213.0027,621,256.90
减:所得税费用5,162,626.233,527,767.20
四、净利润(净亏损以“-”号填列)33,760,586.7724,093,489.70
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)33,760,586.7724,093,489.70
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额33,760,586.7724,093,489.70
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.100.07
(二)稀释每股收益(元/股)0.100.07

法定代表人:高献国 主管会计工作负责人:周三昌 会计机构负责人:乐雁

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:浙江万盛股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金322,783,045.73361,055,702.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,514,834.403,710,971.62
收到其他与经营活动有关的现金2,243,970.2324,894,876.87
经营活动现金流入小计328,541,850.36389,661,550.60
购买商品、接受劳务支付的现金194,953,141.66262,432,428.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金54,809,492.2943,623,535.45
支付的各项税费11,562,990.8920,030,876.92
支付其他与经营活动有关的现金28,247,620.8351,387,911.60
经营活动现金流出小计289,573,245.67377,474,752.06
经营活动产生的现金流量净额38,968,604.6912,186,798.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金618,250.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的1,000,000.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,961,882.39
投资活动现金流入小计1,961,882.391,618,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,721,136.7637,486,607.08
投资支付的现金559,143.96
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,809,835.00
投资活动现金流出小计39,530,971.7638,045,751.04
投资活动产生的现金流量净额-37,569,089.37-36,427,501.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金100,000.002,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金157,748,626.48111,065,302.64
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计157,848,626.48113,065,302.64
偿还债务支付的现金154,887,461.1550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,478,194.284,664,246.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计161,365,655.4354,664,246.06
筹资活动产生的现金流量净额-3,517,028.9558,401,056.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,595,750.44-2,671,432.03
五、现金及现金等价物净增加额-521,763.1931,488,922.05
加:期初现金及现金等价物余额228,329,832.59271,274,483.19
六、期末现金及现金等价物余额227,808,069.40302,763,405.24

法定代表人:高献国 主管会计工作负责人:周三昌 会计机构负责人:乐雁

母公司现金流量表

2020年1—3月编制单位:浙江万盛股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金245,838,520.08205,291,701.92
收到的税费返还3,210,134.032,564,693.16
收到其他与经营活动有关的现金1,255,975.5210,495,835.11
经营活动现金流入小计250,304,629.63218,352,230.19
购买商品、接受劳务支付的现金157,491,031.07183,079,807.65
支付给职工及为职工支付的现金30,065,778.7322,974,398.54
支付的各项税费6,543,524.693,559,383.05
支付其他与经营活动有关的现金18,825,857.6119,154,277.61
经营活动现金流出小计212,926,192.10228,767,866.85
经营活动产生的现金流量净额37,378,437.53-10,415,636.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金483,800.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金22,601,332.3931,285,375.02
投资活动现金流入小计22,601,332.3931,769,175.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,851,719.3133,825,501.87
投资支付的现金9,409,143.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金31,863,239.15
投资活动现金流出小计60,714,958.4643,234,645.83
投资活动产生的现金流量净额-38,113,626.07-11,465,470.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金137,748,626.4876,065,302.64
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计137,748,626.4876,065,302.64
偿还债务支付的现金134,387,461.1540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,801,376.242,476,894.06
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计138,188,837.3942,476,894.06
筹资活动产生的现金流量净额-440,210.9133,588,408.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,410,878.93-1,590,426.61
五、现金及现金等价物净增加额235,479.4810,116,874.50
加:期初现金及现金等价物余额124,245,566.13106,501,313.66
六、期末现金及现金等价物余额124,481,045.61116,618,188.16

法定代表人:高献国 主管会计工作负责人:周三昌 会计机构负责人:乐雁

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金231,754,832.59231,754,832.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产21,094,923.8021,094,923.80
衍生金融资产
应收票据9,878,895.199,878,895.19
应收账款254,829,796.65254,829,796.65
应收款项融资58,626,183.2058,626,183.20
预付款项16,248,984.2216,248,984.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,153,701.153,153,701.15
其中:应收利息1,444.321,444.32
应收股利
买入返售金融资产
存货271,904,706.11271,904,706.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产7,000,000.007,000,000.00
其他流动资产36,673,928.4836,673,928.48
流动资产合计911,165,951.39911,165,951.39
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资100,000,000.00100,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产409,440.45409,440.45
固定资产744,079,629.45744,079,629.45
在建工程115,407,206.45115,407,206.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产89,503,643.7489,503,643.74
开发支出
商誉68,266,561.5668,266,561.56
长期待摊费用751,918.40751,918.40
递延所得税资产8,200,108.118,200,108.11
其他非流动资产15,176,964.2015,176,964.20
非流动资产合计1,141,795,472.361,141,795,472.36
资产总计2,052,961,423.752,052,961,423.75
流动负债:
短期借款270,766,212.00270,766,212.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债2,368,700.002,368,700.00
应付票据26,250,000.0026,250,000.00
应付账款209,942,354.11209,942,354.11
预收款项10,461,876.93-10,461,876.93
合同负债9,499,056.749,499,056.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬35,744,801.5235,744,801.52
应交税费13,633,114.5614,595,934.75962,820.19
其他应付款15,633,534.3615,633,534.36
其中:应付利息1,557,974.241,557,974.24
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债45,500,000.0045,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计630,300,593.48630,300,593.48
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款164,500,000.00164,500,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益39,355,802.9639,355,802.96
递延所得税负债914,238.57914,238.57
其他非流动负债
非流动负债合计204,770,041.53204,770,041.53
负债合计835,070,635.01835,070,635.01
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)346,791,324.00346,791,324.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积327,916,875.77327,916,875.77
减:库存股14,042,880.0014,042,880.00
其他综合收益1,756,506.681,756,506.68
专项储备
盈余公积70,698,661.2570,698,661.25
一般风险准备
未分配利润495,818,284.55495,818,284.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,228,938,772.251,228,938,772.25
少数股东权益-11,047,983.51-11,047,983.51
所有者权益(或股东权益)合计1,217,890,788.741,217,890,788.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,052,961,423.752,052,961,423.75

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。本公司作为境内上市企业,于2020年1月1日执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金127,489,566.13127,489,566.13
交易性金融资产21,094,923.8021,094,923.80
衍生金融资产
应收票据
应收账款237,706,895.99237,706,895.99
应收款项融资42,822,456.1542,822,456.15
预付款项1,397,993.551,397,993.55
其他应收款76,259,105.7176,259,105.71
其中:应收利息1,444.321,444.32
应收股利
存货143,906,966.63143,906,966.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产7,000,000.007,000,000.00
其他流动资产23,386,764.0723,386,764.07
流动资产合计681,064,672.03681,064,672.03
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资273,435,426.99273,435,426.99
其他权益工具投资100,000,000.00100,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产409,440.45409,440.45
固定资产414,383,358.64414,383,358.64
在建工程78,598,720.4478,598,720.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产49,868,291.7649,868,291.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产4,332,240.584,332,240.58
其他非流动资产12,973,541.1612,973,541.16
非流动资产合计934,001,020.02934,001,020.02
资产总计1,615,065,692.051,615,065,692.05
流动负债:
短期借款260,766,212.00260,766,212.00
交易性金融负债
衍生金融负债2,368,700.002,368,700.00
应付票据24,150,000.0024,150,000.00
应付账款164,753,856.64164,753,856.64
预收款项2,457,573.26-2,457,573.26
合同负债2,328,087.122,328,087.12
应付职工薪酬20,816,964.3420,816,964.34
应交税费6,949,767.267,079,253.40129,486.14
其他应付款15,513,301.4115,513,301.41
其中:应付利息1,218,695.271,218,695.27
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计497,776,374.91497,776,374.91
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益29,408,019.1229,408,019.12
递延所得税负债914,238.57914,238.57
其他非流动负债
非流动负债合计30,322,257.6930,322,257.69
负债合计528,098,632.60528,098,632.60
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)346,791,324.00346,791,324.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积312,864,871.09312,864,871.09
减:库存股14,042,880.0014,042,880.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积70,698,661.2570,698,661.25
未分配利润370,655,083.11370,655,083.11
所有者权益(或股东权益)合计1,086,967,059.451,086,967,059.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,615,065,692.051,615,065,692.05

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。本公司作为境内上市企业,于2020年1月1日执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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