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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
万盛股份2017年第一季度报告 下载公告
公告日期:2017-04-21
2017 年第一季度报告
公司代码:603010                               公司简称:万盛股份
                   浙江万盛股份有限公司
                   2017 年第一季度报告
                               1 / 18
                             2017 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 8
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                                         2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高献国、主管会计工作负责人周三昌及会计机构负责人(会计主管人员)乐雁保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                               本报告期末比上年度
                                  本报告期末               上年度末
                                                                                   末增减(%)
总资产                          1,483,924,642.24          1,405,719,934.69                   5.56
归 属 于 上 市 公 司 股 东的
                                1,090,597,878.01          1,053,444,535.53                   3.53
净资产
                                年初至报告期末       上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
经 营 活 动 产 生 的 现 金流
                                 -13,746,480.49                13,912,548.21              -198.81
量净额
                                年初至报告期末       上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
营业收入                         333,248,963.86            264,573,193.57                   25.96
归 属 于 上 市 公 司 股 东的
                                  37,164,571.13                31,982,268.80                16.20
净利润
归 属 于 上 市 公 司 股 东的
扣 除 非 经 常 性 损 益 的净      35,438,540.77                31,056,395.83                14.11
利润
加 权 平 均 净 资 产 收 益率
                                            3.47                       3.41     增加 0.06 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)                       0.15                       0.15
稀释每股收益(元/股)                       0.15                       0.15
注:公司 2016 年第一季度报告期末总股本为 115,632,719 股,本报告期末总股本为 254,391,982
股。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                               项目                                    本期金额         说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相                       3,286,816.51
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关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
                                                                       -1,028,000.00
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -48,883.33
所得税影响额                                                             -483,902.82
                         合计                                           1,726,030.36
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                                8,704
                                     前十名股东持股情况
                                             持有有限售           质押或冻结情况
                      期末持股      比例
股东名称(全称)                             条件股份数        股份                      股东性质
                        数量        (%)                                    数量
                                                 量            状态
临海市万盛投资有                                                                       境内非国有法
                      74,657,000    29.35     74,657,000       质押      38,253,365
限公司                                                                                     人
高献国                24,477,103     9.62     24,137,643       质押      17,624,615     境内自然人
龚卫良                 9,227,830     3.63      9,227,830       无                       境内自然人
周三昌                 7,746,963     3.05      1,770,043       质押       5,687,300     境内自然人
高峰                   7,642,512     3.00      7,300,130       质押       4,644,600     境内自然人
郑国富                 6,433,403     2.53      6,433,403       无                       境内自然人
广发证券资管-工
商银行-广发原
                       6,282,181     2.47                  0   无                         其他
驰万盛股份 1 号
集合资产管理计划
勇新                   6,151,886     2.42      6,151,886       无                       境内自然人
金译平                 6,046,770     2.38            995,650   无                       境内自然人
高远夏                 5,105,870     2.01      5,105,870       无                       境内自然人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                                    持有无限售条件流通股的                  股份种类及数量
           股东名称
                                            数量                         种类             数量
广发证券资管-工商银行-广发原
驰万盛股份 1 号集合资产管理计                         6,282,181       人民币普通股        6,282,181
划
周三昌                                                5,976,920       人民币普通股        5,976,920
金译平                                                5,051,120       人民币普通股        5,051,120
浙江伟星创业投资有限公司                              2,860,000       人民币普通股        2,860,000
祝惠君                                                2,320,000       人民币普通股        2,320,000
张琪                                                  1,830,000       人民币普通股        1,830,000
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郑永祥                                             1,800,000    人民币普通股          1,800,000
王克柏                                             1,522,803    人民币普通股          1,522,803
吴冬娥                                             1,405,400    人民币普通股          1,405,400
朱立地                                             1,387,940    人民币普通股          1,387,940
                                 高献国家族成员为临海市万盛投资有限公司实际控制人;高远
上述股东关联关系或一致行动的说   夏为高献国、高峰、高强之父;郑国富为高献国妻子之胞兄。
明                               除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上
                                 市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
                                 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 报告期末公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
                                                                 单位:元 币种:人民币
 资产负债表项目      本期金额           年初金额          增减比例             原因
以公允价值计量且                                                     主要原因系报告期内与
其变动计入当期损      200,000.00        1,228,000.00       -83.71%   原材料相关产品期货套
益的金融资产                                                         期保值业务波动所致。
                                                                     主要原因系报告期内票
应收票据            27,485,201.19      41,252,170.52       -33.37%
                                                                     据背书增加所致。
                                                                     主要原因系报告期内重
应收利息               11,589.63           30,410.96       -61.89%   大资产重组定金到期结
                                                                     息,计提利息减少所致。
                                                                     主要原因系报告期内技
其他应收款            349,791.42          635,408.86       -44.95%
                                                                     术服务款项结算所致。
                                                                     主要原因系报告期内增
其他流动资产        11,432,982.14       6,381,979.20        79.14%
                                                                     值税留抵增加所致。
                                                                     主 要 原 因 系 年 产
在建工程           160,416,088.74    115,268,786.05         39.17%   100,000 吨特种脂肪胺
                                                                     投入增加所致。
                                                                     主要原因系江苏万盛大
无形资产            74,607,881.25      56,820,370.90        31.30%
                                                                     伟部分土地交付所致。
                                                                     主 要 原 因 系 年 产
其他非流动资产      27,404,745.91      41,923,969.13       -34.63%   100,000 吨特种脂肪胺
                                                                     预付款项减少所致。
短期借款            99,000,000.00      41,000,000.00       141.46%   主要原因系报告期内增
                                          5 / 18
                                     2017 年第一季度报告
                                                                        加借款所致。
                                                                        主要原因系报告期内开
应付票据                                 5,670,000.00       -100.00%
                                                                        据票据结算减少所致。
                                                                        主要原因系公司本期预
预收款项              8,285,795.61       3,218,774.10        157.42%
                                                                        收款业务增加所致。
                                                                        主要原因系公司报告期
应付职工薪酬          9,843,744.37      21,476,793.14        -54.17%
                                                                        内发放年终奖所致。
                                                                        主要原因系公司借款增
应付利息                402,405.00         175,556.26        129.22%
                                                                        加所致。
(2)报告期公司利润构成变动情况的说明
                                                                      单位:元 币种:人民币
 利润表项目         本期金额         去年同期金额          增减比例              原因
                                                                       主要原因系报告期内产能
营业收入          333,248,963.86      264,573,193.57         25.96%    利用率提升销量增加所
                                                                       致。
                                                                       主要原因系报告期营业收
营业成本          254,075,631.89      195,075,535.08         30.24%
                                                                       入增加所致。
                                                                       主要原因系收入增加及自
                                                                       2016 年 5 月 1 日后房产税
税金及附加          2,578,367.95         1,274,322.96       102.33%
                                                                       等四小税种重新分类所
                                                                       致。
                                                                       主要原因系报告期营业收
销售费用           16,408,904.67       12,354,992.81         32.81%
                                                                       入增加,运费增加所致。
                                                                       主要原因系报告期公司计
资产减值损失        1,193,326.62           199,314.40       498.72%
                                                                       提坏账准备增加所致。
                                                                       主要原因系报告期内与原
公允价值变动
                   -1,028,000.00           544,000.00      -288.97%    材料相关产品期货套期保
收益
                                                                       值业务波动所致。
                                                                       主要原因系报告期内政府
营业外收入          3,286,816.51           598,739.39       448.96%
                                                                       补助增加所致。
                                                                       主要原因系自 2016 年 11
营业外支出             48,883.33           183,864.95       -73.41%    月浙江省地方税务局暂停
                                                                       征收水利建设基金所致。
(3)报告期末公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因
                                                                      单位:元 币种:人民币
   现金流量项目           本期金额          去年同期金额       增减比例            原因
经营活动产生的现金                                                         主要系报告期存货增
                        -13,746,480.49      13,912,548.21      -198.81%
流量净额                                                                   加所致。
                                                                           主要系报告期年产
投资活动产生的现金                                                         100,000 吨特种脂肪
                        -54,485,381.98      12,390,972.92      -539.72%
流量净额                                                                   胺及年产 43,500 吨
                                                                           磷酸酯无卤阻燃剂投
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                                  2017 年第一季度报告
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筹资活动产生的现金                                                      主要系报告期借款增
                        55,883,363.73    13,193,695.00        323.56%
流量净额                                                                加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    浙江万盛股份有限公司因筹划重大事项,股票已于2016年12月26日起停牌。经与有关各方论
证和协商,公司拟发行股份购买资产并募集配套资金,该事项构成重大资产重组,公司于2016年
12月29日发布了《浙江万盛股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-073);
    截至目前,本次重大资产重组进展如下:
    1、本公司已与标的公司匠芯知本(上海)科技有限公司(以下简称“匠芯知本”)及其主要股
东签订重组框架协议。
    2、本次交易的最终经营主体为Analogix Semiconductor Inc.(以下简称“硅谷数模”)。标
的公司匠芯知本收购硅谷数模事项已经取得所有相关政府部门前置审批工作,截止本公告日,匠
芯知本已完成对硅谷数模跨境收购交割。
    3、目前,公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划
重大事项停复牌业务指引》等相关规定,组织独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产
评估机构等相关中介机构正开展尽职调查、审计、评估等工作。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                        公司名称   浙江万盛股份有限公司
                                                   法定代表人      高献国
                                                           日期    2017 年 4 月 20 日
                                        7 / 18
                                   2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江万盛股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                   270,765,737.55         287,242,315.18
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                    200,000.00          1,228,000.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                      27,485,201.19        41,252,170.52
    应收账款                                   200,465,279.47         176,722,347.88
    预付款项                                      13,248,128.95        12,102,786.59
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                         11,589.63             30,410.96
    应收股利
    其他应收款                                      349,791.42            635,408.86
    买入返售金融资产
    存货                                       167,540,325.34         131,766,928.32
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  11,432,982.14         6,381,979.20
      流动资产合计                             691,499,035.69         657,362,347.51
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                              25,000,000.00        25,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                                    501,740.79            510,131.73
    固定资产                                   276,171,943.09         280,610,260.34
    在建工程                                   160,416,088.74         115,268,786.05
    工程物资
    固定资产清理
                                         8 / 18
                                   2017 年第一季度报告
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                       74,607,881.25       56,820,370.90
   开发支出
   商誉                                        225,857,916.12        225,857,916.12
   长期待摊费用
   递延所得税资产                                  2,465,290.65        2,366,152.91
   其他非流动资产                                 27,404,745.91       41,923,969.13
      非流动资产合计                           792,425,606.55        748,357,587.18
       资产总计                              1,483,924,642.24       1,405,719,934.69
流动负债:
   短期借款                                       99,000,000.00       41,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                                            5,670,000.00
   应付账款                                    118,617,164.84        122,876,458.42
   预收款项                                        8,285,795.61        3,218,774.10
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    9,843,744.37       21,476,793.14
   应交税费                                       16,677,045.24       16,745,280.36
   应付利息                                         402,405.00           175,556.26
   应付股利
   其他应付款                                            8,736.00
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
      流动负债合计                             252,834,891.06        211,162,862.28
非流动负债:
   长期借款                                    120,000,000.00        120,000,000.00
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
                                         9 / 18
                                 2017 年第一季度报告
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                      19,225,490.13        19,579,204.72
   递延所得税负债                                  966,888.19          1,233,615.98
   其他非流动负债
      非流动负债合计                         140,192,378.32          140,812,820.70
       负债合计                              393,027,269.38          351,975,682.98
所有者权益
   股本                                      254,391,982.00          254,391,982.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                  470,527,739.33          470,527,739.33
   减:库存股
   其他综合收益                                    617,908.35            629,137.00
   专项储备
   盈余公积                                      29,842,805.12        29,842,805.12
   一般风险准备
   未分配利润                                335,217,443.21          298,052,872.08
   归属于母公司所有者权益合计              1,090,597,878.01        1,053,444,535.53
   少数股东权益                                    299,494.85            299,716.18
      所有者权益合计                       1,090,897,372.86        1,053,744,251.71
       负债和所有者权益总计                1,483,924,642.24        1,405,719,934.69
法定代表人:高献国主管会计工作负责人:周三昌会计机构负责人:乐雁
                                 母公司资产负债表
                                 2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江万盛股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                       159,954,044.41      183,608,407.37
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         4,878,806.67        5,733,722.66
  应收账款                                       125,358,524.29      106,211,295.30
  预付款项                                         2,083,787.46        2,413,194.18
  应收利息                                             11,589.63          30,410.96
                                       10 / 18
                                 2017 年第一季度报告
  应收股利
  其他应收款                                     132,361,241.61     76,486,543.90
  存货                                            47,490,477.45     42,611,618.19
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                                  472,138,471.52    417,095,192.56
非流动资产:
  可供出售金融资产                                25,000,000.00     25,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   407,379,592.40    407,379,592.40
  投资性房地产                                      501,740.79         510,131.73
  固定资产                                       219,453,944.41    222,605,767.49
  在建工程                                        63,092,251.48     52,373,873.71
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        24,077,295.59     24,263,658.26
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                    612,391.44         839,344.21
  其他非流动资产                                   2,290,143.93      3,756,331.77
   非流动资产合计                                742,407,360.04    736,728,699.57
     资产总计                               1,214,545,831.56      1,153,823,892.13
流动负债:
  短期借款                                        91,000,000.00     36,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        66,542,481.51     75,082,111.64
  预收款项                                         2,545,039.62      1,987,473.86
  应付职工薪酬                                     5,124,954.90     11,471,911.65
  应交税费                                         5,247,023.07      6,093,780.61
  应付利息                                          390,805.00         168,306.26
  应付股利
  其他应付款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
                                       11 / 18
                                 2017 年第一季度报告
  其他流动负债
   流动负债合计                                  170,850,304.10      130,803,584.02
非流动负债:
  长期借款                                       120,000,000.00      120,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                        19,225,490.13       19,579,204.72
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                139,225,490.13      139,579,204.72
      负债合计                                   310,075,794.23      270,382,788.74
所有者权益:
  股本                                           254,391,982.00      254,391,982.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       470,527,739.33      470,527,739.33
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                        29,842,805.12       29,842,805.12
  未分配利润                                     149,707,510.88      128,678,576.94
   所有者权益合计                                904,470,037.33      883,441,103.39
      负债和所有者权益总计                  1,214,545,831.56        1,153,823,892.13
法定代表人:高献国主管会计工作负责人:周三昌会计机构负责人:乐雁
                                     合并利润表
                                   2017 年 1—3 月
编制单位:浙江万盛股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额           上期金额
一、营业总收入                                     333,248,963.86    264,573,193.57
其中:营业收入                                     333,248,963.86    264,573,193.57
      利息收入
      已赚保费
                                       12 / 18
                                  2017 年第一季度报告
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     289,631,008.45      226,656,759.74
其中:营业成本                                     254,075,631.89      195,075,535.08
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                   2,578,367.95     1,274,322.96
       销售费用                                     16,408,904.67       12,354,992.81
       管理费用                                     15,027,445.16       17,370,932.70
       财务费用                                          347,332.16       381,661.79
       资产减值损失                                     1,193,326.62      199,314.40
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                    -1,028,000.00         544,000.00
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                                      16,370.68
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  42,589,955.41       38,476,804.51
  加:营业外收入                                        3,286,816.51      598,739.39
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                          48,883.33       183,864.95
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              45,827,888.59       38,891,678.95
  减:所得税费用                                        8,663,538.79     7,008,128.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  37,164,349.80       31,883,550.74
  归属于母公司所有者的净利润                        37,164,571.13       31,982,268.80
  少数股东损益                                              -221.33       -98,718.06
六、其他综合收益的税后净额                               -11,228.65        85,404.17
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
                                                         -11,228.65        85,404.17
额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收
                                                         -11,228.65        85,404.17
益
                                         13 / 18
                                     2017 年第一季度报告
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                                -11,228.65        85,404.17
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                        37,153,121.15      31,968,954.91
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      37,153,342.48      32,067,672.97
  归属于少数股东的综合收益总额                                 -221.33       -98,718.06
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                       0.15             0.15
  (二)稀释每股收益(元/股)                                       0.15             0.15
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:高献国主管会计工作负责人:周三昌会计机构负责人:乐雁
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:浙江万盛股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                             本期金额            上期金额
一、营业收入                                         150,927,186.11       108,248,932.53
  减:营业成本                                       110,910,621.59        75,395,612.12
      营业税金及附加                                       1,602,146.62      604,662.37
      销售费用                                             6,985,222.67     6,325,820.90
      管理费用                                             9,447,396.48    10,591,231.19
      财务费用                                          -1,221,135.96        -700,691.96
      资产减值损失                                          -583,902.69       11,988.20
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                                          15,350.41
      其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      23,786,837.40      16,035,660.12
  加:营业外收入                                            704,644.46       550,053.85
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                             20,000.00       105,932.12
      其中:非流动资产处置损失
                                           14 / 18
                                     2017 年第一季度报告
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  24,471,481.86       16,479,781.85
    减:所得税费用                                         3,442,547.92      2,257,966.36
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      21,028,933.94       14,221,815.49
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                        21,028,933.94       14,221,815.49
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                     0.08               0.07
    (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.08               0.07
法定代表人:高献国主管会计工作负责人:周三昌会计机构负责人:乐雁
                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:浙江万盛股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       301,121,005.74       215,231,950.98
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
                                           15 / 18
                                   2017 年第一季度报告
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     1,987,296.01     1,053,076.11
  收到其他与经营活动有关的现金                      14,704,701.96    16,376,146.00
    经营活动现金流入小计                           317,813,003.71   232,661,173.09
  购买商品、接受劳务支付的现金                     259,404,599.03   143,391,556.67
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    30,094,395.24    26,367,039.68
  支付的各项税费                                    15,525,102.29    16,975,295.05
  支付其他与经营活动有关的现金                      26,535,387.64    32,014,733.48
    经营活动现金流出小计                           331,559,484.20   218,748,624.88
      经营活动产生的现金流量净额                   -13,746,480.49    13,912,548.21
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                 21,216,370.68
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                             21,216,370.68
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    54,485,381.98     7,625,397.76
产支付的现金
  投资支付的现金                                                      1,200,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            54,485,381.98     8,825,397.76
      投资活动产生的现金流量净额                   -54,485,381.98    12,390,972.92
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                   450,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                                       450,000.00
现金
  取得借款收到的现金                                58,000,000.00    20,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            58,000,000.00    20,450,000.00
                                         16 / 18
                                   2017 年第一季度报告
  偿还债务支付的现金                                                    7,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 2,116,636.27         256,305.00
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             2,116,636.27       7,256,305.00
      筹资活动产生的现金流量净额                    55,883,363.73      13,193,695.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -587,407.66           7,301.15
五、现金及现金等价物净增加额                       -12,935,906.40      39,504,517.28
  加:期初现金及现金等价物余额                     173,924,275.18     187,231,451.08
六、期末现金及现金等价物余额                       160,988,368.78     226,735,968.36
法定代表人:高献国主管会计工作负责人:周三昌会计机构负责人:乐雁
                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:浙江万盛股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     122,120,473.92      91,197,593.54
  收到的税费返还                                         913,754.88         5,700.76
  收到其他与经营活动有关的现金                       6,217,105.26       3,502,439.67
    经营活动现金流入小计                           129,251,334.06      94,705,733.97
  购买商品、接受劳务支付的现金                      85,560,807.54      55,446,150.82
  支付给职工以及为职工支付的现金                    15,879,970.92      13,319,542.98
  支付的各项税费                                     4,836,293.85       2,645,330.50
  支付其他与经营活动有关的现金                      29,793,364.63      21,215,833.98
    经营活动现金流出小计                           136,070,436.94      92,626,858.28
      经营活动产生的现金流量净额                    -6,819,102.88       2,078,875.69
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                   20,015,350.41
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                               20,015,350.41
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    12,739,304.69       5,214,507.60
产支付的现金
                                         17 / 18
                                   2017 年第一季度报告
  投资支付的现金                                                       550,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      55,000,000.00
    投资活动现金流出小计                            67,739,304.69     5,764,507.60
      投资活动产生的现金流量净额                   -67,739,304.69    14,250,842.81
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                55,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            55,000,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 2,040,076.27
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             2,040,076.27
      筹资活动产生的现金流量净额                    52,959,923.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -132,207.89      -74,695.02
五、现金及现金等价物净增加额                       -21,730,691.73    16,255,023.48
  加:期初现金及现金等价物余额                      78,246,407.37    92,643,976.10
六、期末现金及现金等价物余额                        56,515,715.64   108,898,999.58
法定代表人:高献国主管会计工作负责人:周三昌会计机构负责人:乐雁
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         18 / 18

  附件:公告原文
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