喜临门家具股份有限公司 2012 年年度报告
喜临门家具股份有限公司
2012 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 张冰冰 因事请假 何美云
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人陈阿裕、主管会计工作负责人刘鹏程及会计机构负责人（会计主管人员）
宋红兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经天健会计师事务所
审计，2012 年公司母公司实现净利润 83,129,473.28 元，提取 10%法定公积金 8,312,947.33
元，加上上年度未分配利润 125,631,957.90 元，可分配利润为 176,823,483.85 元。以公司 2012
年末总股本 21,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），共计派
发现金红利 37,800,000.00 元，尚余 139,023,483.85 元转入下年度分配。
公司以 2012 年末总股本 21,000 万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10
股转增 5 股，共计转增 10,500 万股，转增后公司总股本将增至 31500 万股。
上述方案尚需股东大会审议通过。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 8
第四节 董事会报告 ...................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 24
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 35
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 42
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 46
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 47
第十一节 备查文件目录.............................................................................................................128
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国证券监督管理委员会浙江监
浙江监管局 指
管局
上交所 指 上海证券交易所
上交所网站 指 www.sse.com.cn
公司、本公司、喜临门、股份公
指 喜临门家具股份有限公司
司或喜临门公司
控股股东或华易投资 指 绍兴华易投资有限公司
实际控制人 指 陈阿裕
源盛海绵 指 绍兴源盛海绵有限公司
北方公司 指 喜临门北方家具有限公司
优肯贸易 指 绍兴优肯贸易有限公司
《喜临门家具股份有限公司章
《公司章程》 指
程》
喜临门集团 指 喜临门集团有限公司
至合投资 指 杭州至合投资管理有限公司
广州宏德 指 广州宏德投资有限公司
深圳市亚派成长投资管理有限公
亚派成长 指
司
浙江浙商海鹏创业投资合伙企业
浙商海鹏 指
（有限合伙）
杭州钱江浙商创业投资合伙企业
钱江浙商 指
（有限合伙）
滨江投资 指 杭州滨江投资控股有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
天健所 指 天健会计师事务所
二、 重大风险提示：
（一）原材料价格大幅波动的风险
公司生产床垫的主要原材料包括海绵、面料和钢丝等。公司采购上述原材料的金额在当年
采购总额中占比超过 50%。若未来上述原材料价格大幅波动，将会导致生产成本发生变动，
从而影响公司的利润水平。
（二）客户相对集中的风险
报告期内，宜家公司是公司最大的客户。若宜家公司降低对本公司的采购量，或者本公司
未来不能持续进入宜家公司的供应商体系，将对公司的销售收入产生较大的影响。
（三）汇率波动的风险
公司进出口业务以美元为主要结算货币。报告期内，公司超过 35%的销售收入来自于出
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口、少量原材料需要从国外进口，汇率波动会给公司的盈利带来影响。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 喜临门家具股份有限公司
公司的中文名称简称 喜临门
公司的外文名称 Xlinmen Furniture Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 xilinmen
公司的法定代表人 陈阿裕
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张克勤 陈岳诚
联系地址 公司证券部 公司证券部
电话 0575-85159531 0575-85159531
传真 0575-85151221 0575-85151221
电子信箱 xilinmen@chinabed.com xilinmen@chinabed.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 浙江省绍兴市西大门钟家湾
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省绍兴市西大门钟家湾
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http：//www.chinabed.com/
电子信箱 xilinmen@chinabed.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 喜临门
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2012 年 10 月 23 日
注册登记地点 浙江省绍兴市西大门钟家湾
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 14301163-9
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
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公司首次注册情况详见公司 2012 年 6 月 27 日公告的《喜临门家具股份有限公司首次公开发
行 A 股股票招股意向书》的发行人基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，未发生主营业务的变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，未发生控股股东的变化。
七、 其他有关资料
天健会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号
葛徐
签字会计师姓名
江娟
名称 中信证券股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号
签字的保荐代表人
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 庄玲峰 邱小兵
姓名
2012 年 7 月 17 日-2014 年 12 月
持续督导的期间
31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 897,116,077.92 838,241,594.59 7.02 670,070,903.82
归属于上市公司股东的净利
101,734,019.26 87,870,624.36 15.78 80,568,955.57
润
归属于上市公司股东的扣除
非 经 常 性 损 益 的 净 利 97,786,009.67 90,868,487.66 7.61 68,131,966.66
润
经营活动产生的现金流量净
135,229,361.53 93,167,365.59 45.15 69,560,190.05
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 2010 年末
同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资
1,013,752,894.55 331,832,878.19 205.50 275,462,253.83
产
总资产 1,248,380,423.43 657,309,030.63 89.92 627,025,521.12
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.57 0.56 1.78 0.53
稀释每股收益（元／股） 0.57 0.56 1.78 0.53
扣除非经常性损益后的基本
0.55 0.58 -5.17 0.45
每股收益（元／股）
减少 13.16 个百
加权平均净资产收益率（%） 16.55 29.71 38.59
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 14.81 个百
15.91 30.72 32.63
平均净资产收益率（%） 分点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股
东的净资产差异情况
单位：元 币种:人民币
净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 101,734,019.26 87,870,624.36 1,013,752,894.55 331,832,878.19
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东
的净资产差异情况
单位：元 币种：人民币
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净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 101,734,019.26 87,870,624.36 1,013,752,894.55 331,832,878.19
三、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 -36,357.90 -1,444,920.72 -396,707.16
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
6,359,466.00 877,510.00 9,186,260.00
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损 -1,999,220.00 816,120.00 677,000.00
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应
770,340.00
收款项减值准备转回
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益
-4,044,599.00 4,044,599.00
进行一次性调整对当期
损益的影响
除上述各项之外的其他
372,902.47 180,747.13 696,647.53
营业外收入和支出
所得税影响额 -748,780.98 -153,060.71 -1,770,810.46
合计 3,948,009.59 -2,997,863.30 12,436,988.91
四、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
远期外汇结汇合
1,493,120.00 -506,100.00 1,999,220.00 -1,999,220.00
约
合计 1,493,120.00 -506,100.00 1,999,220.00 -1,999,220.00
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，中国经济在复杂严峻的国际经济形势下稳中有进。公司继续以\"致力于人类的健康
睡眠\"为己任，秉持\"诚信、责任、同进、共赢\"的企业价值观，务实有效地开展企业外延拓展、
内部提升工作。持续探索和创新自有品牌的有效发展路径，精细化提升生产运营效率以保障加
工业务的快速增长。报告期内，公司实现营业收入 89,711.61 万元，比上年同期增长 7.02%；归
属于上市公司股东的净利润 10,173.4 万元，比上年同期增长 15.78%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 897,116,077.92 838,241,594.59 7.02
营业成本 575,938,893.08 543,716,134.50 5.93
销售费用 114,538,221.91 101,023,831.23 13.38
管理费用 68,419,010.44 69,004,915.13 -0.85
财务费用 1,242,300.69 10,701,958.22 -88.39
经营活动产生的现金流量净额 135,229,361.53 93,167,365.59 45.15
投资活动产生的现金流量净额 -531,935,570.85 -47,168,819.92 -1,027.73
筹资活动产生的现金流量净额 463,234,562.68 -114,988,929.78 502.85
研发支出 27,809,357.06 30,577,331.21 -9.05
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本报告期，公司通过内部生产运营能力提升，明显提升了国际业务经营业绩。通过门店数量
拓展和单店业绩提升工作，克服了国内市场增速回落导致的经营压力，保持了国内业务的稳定。
在国际国内“双轮驱动”的业务模式下，取得了 2012 年公司全年经营业绩的提升。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2012 年，公司床垫销售收入为 674,839,909.20 元，同比上年增长 17.33%，增长主要通过出口
拉动实现，尤其是国际贸易的前两大客户的需求拉动所致。受制于国内星级酒店建设项目的相
对延缓，酒店家具实现销售收入 100,167,152.95 元，同比上年下降 18.53%。软床及配套产品实
现收入 120,452,847.10 元，同比上年下降 12.59%，主要在于国内家具零售市场发展增速放缓、
竞争加剧所致。
(3) 主要销售客户的情况
前五名客户销售收入合计（元） 426,333,878.93 占销售总额比例（%） 47.53
(4) 其他
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
资产减值损失 13,863,869.07 3,840,460.65 260.99
营业外收入 7,347,134.87 4,702,817.02 56.23
营业外支出 1,097,779.36 2,418,461.82 -54.61
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1) 资产减值损失较上年同期增加，主要是由于报告期末应收账款增加，按照会计政策计提的坏
账准备增加所致；
2) 营业外收入较上年同期增加，主要是由于报告期内收到的应计入损益的政府补助增加影响所
致；
3) 营业外支出较上年同期减少，主要是本期固定资产处置损失较上年同期减少所致。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:万元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 上年同期 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 占总成本
目 金额 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
民用家具 原材料 42,173.73 84.72 38,059.89 83.91 10.81
人工成本 4,462.49 8.96 4,223.40 9.31 5.66
制造费用 3,145.36 6.32 3,073.75 6.78 2.33
酒店家具 原材料 5,440.54 69.78 6,061.86 67.85 -10.25
人工成本 1,180.34 15.14 1,355.17 15.17 -12.90
安装成本 533.41 6.84 592.62 6.63 -9.99
制造费用 641.91 8.23 924.10 10.34 -30.54
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 上年同期 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 占总成本
目 金额 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
床垫 原材料 36,273.32 88.51 32,451.56 88.18 11.78
人工成本 2,514.79 6.14 2,251.94 6.12 11.67
制造费用 2,193.86 5.35 2,097.34 5.70 4.60
软床及配
原材料 5,900.42 67.05 5,608.33 65.55 5.21
套产品
人工成本 1,947.70 22.13 1,971.46 23.04 -1.21
制造费用 951.49 10.81 976.42 11.41 -2.55
酒店家具 原材料 5,440.54 69.78 6,061.86 67.85 -10.25
人工成本 1,180.34 15.14 1,355.17 15.17 -12.90
安装成本 533.41 6.84 592.62 6.63 -9.99
制造费用 641.91 8.23 924.10 10.34 -30.54
制造费用：主要系本报告期销售减少，有关间接成本减少所致。
制造费用：主要系本报告期销售减少，有关间接成本减少所致。
(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购合计（元） 111778891.60 占采购总额比例（%） 24.84
(3) 其他
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4、 费用
销售费用增加 13.88%，主要系销售广告、业务宣传费、运费等增加所致。
财务费用减少 88.39%，主要系定期存款增加利息收入，以及借款减少利息支出相应减少所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 27,809,357.06
研发支出合计 27,809,357.06
研发支出总额占净资产比例（%） 2.74
研发支出总额占营业收入比例（%） 3.10
(2)情况说明
6、 现金流
现金流量表主要项目变动情况： 单元：元
项 目 本期数 上年同期数 变动金额 变动比例
收到的
税费返 6,598,681.74 1,080,239.07
还 5,518,442.67 510.85%
收到其
他与经
营活动 11,805,399.72 3,401,368.11
有关的
现金 8,404,031.61 247.08%
经营活
动产生
的现金 135,229,361.53 93,167,365.59
流量净
额 60,749,281.27 45.15%
收到其
他与投
资活动 7,302,000.00 1,074,347.27
有关的
现金 | 喜临门家具股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-03-20 |
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| 附件：公告原文 |
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