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人民网2016年第三季度报告 下载公告
公告日期:2016-10-28
2016 年第三季度报告
公司代码:603000                              公司简称:人民网
                   人民网股份有限公司
                   2016 年第三季度报告
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                                     目录
一、   重要提示 ................................................................ 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................... 3
三、   重要事项 ................................................................ 6
四、   附录 .................................................................... 8
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                                      2016 年第三季度报告
 一、 重要提示
 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
 1.3 公司负责人牛一兵、主管会计工作负责人李奇 及会计机构负责人(会计主管人员)张煜晓
     保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
 二、 公司主要财务数据和股东变化
 2.1 主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                              本报告期末比上年
                               本报告期末                   上年度末
                                                                                度末增减(%)
总资产                       3,545,486,200.86          3,603,560,236.02                   -1.61
归属于上市公司股东的净资产   2,711,661,237.06          2,694,643,635.99                    0.63
                             年初至报告期末          上年初至上年报告期        比上年同期增减
                               (1-9 月)                末(1-9 月)                (%)
经营活动产生的现金流量净额    -108,949,707.04               89,504,449.36               -221.73
                             年初至报告期末          上年初至上年报告期        比上年同期增减
                               (1-9 月)                末(1-9 月)              (%)
营业收入                       911,893,326.81          1,066,451,262.84                  -14.49
归属于上市公司股东的净利润         75,122,957.89         147,635,692.54                  -49.12
归属于上市公司股东的扣除非          5,557,836.50         102,406,277.54                  -94.57
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                   2.78                       5.73   减少 2.95 个百分点
基本每股收益(元/股)                       0.07                       0.13              -46.15
稀释每股收益(元/股)                       0.07                       0.13              -46.15
 非经常性损益项目和金额
 √适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                本期金额          年初至报告期末     说明
                 项目
                                              (7-9 月)         金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                              -189,192.50       158,629,873.84
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的
税收返还、减免
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                 项目
                                             (7-9 月)     金额(1-9 月)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经        2,604,621.14     4,381,651.12
营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出            531,492.03       420,244.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                    601,576.94   -20,298,081.56
少数股东权益影响额(税后)                      794,447.69   -73,568,566.86
                 合计                         4,342,945.30    69,565,121.39
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                      单位:股
股东总数(户)                                                                         56,608
                                   前十名股东持股情况
             股东名称          期末持股数量         比例    持有有    质押或冻结   股东性质
             (全称)                               (%)     限售条      情况
                                                            件股份    股份   数
                                                              数量    状态   量
人民日报社                     535,540,064.00       48.43        0     无      0   国有法人
《环球时报》社                  94,910,136.00        8.58        0     无      0   国有法人
中国移动通信集团公司            24,040,404.00        2.17        0     无      0   国有法人
中国联合网络通信集团有限公司    16,026,936.00        1.45        0     无      0   国有法人
英大传媒投资集团有限公司        15,040,302.00        1.36        0     无      0   国有法人
中国证券金融股份有限公司        13,691,018.00        1.24        0     无      0   国有法人
全国社保基金四一七组合          10,764,900.00        0.97        0     无      0       未知
中国人寿保险股份有限公司-传
统-普通保险产品-005L-           8,509,818.00      0.77        0     无      0       未知
CT001 沪
中国电信集团公司                   8,013,468.00      0.72        0     无      0   国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司       7,075,400.00      0.64        0     无      0   国有法人
                           前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                               持有无限售条件                股份种类及数量
                                         流通股的数量          种类                数量
人民日报社                              535,540,064.00      人民币普通股     535,540,064.00
《环球时报》社                           94,910,136.00      人民币普通股      94,910,136.00
中国移动通信集团公司                     24,040,404.00      人民币普通股      24,040,404.00
中国联合网络通信集团有限公司             16,026,936.00      人民币普通股      16,026,936.00
英大传媒投资集团有限公司                 15,040,302.00      人民币普通股      15,040,302.00
中国证券金融股份有限公司                 13,691,018.00      人民币普通股      13,691,018.00
全国社保基金四一七组合                   10,764,900.00      人民币普通股      10,764,900.00
中国人寿保险股份有限公司-传统-普        8,509,818.00                         8,509,818.00
                                                            人民币普通股
通保险产品-005L-CT001 沪
中国电信集团公司                          8,013,468.00      人民币普通股       8,013,468.00
中央汇金资产管理有限责任公司              7,075,400.00      人民币普通股       7,075,400.00
上述股东关联关系或一致行动的说明      上述股东中《环球时报》社为控股股东人民日报社的下
                                      属企业。公司未知其他上述股东是否存在关联关系,也
                                      未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披
                                      露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的    不适用
说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
   况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    货币资金较年初减少 81.55%,主要由于本报告期购买理财产品尚未到期赎回所致。
    预付账款较年初增长 37.95%,主要由于采购资产预付账款增加所致。
    其他应收款较年初增长 339.62%,主要原因为本报告期内出售微屏软件科技(上海)有限公司
股权,部分款项尚未收回。
    其他流动资产较年初增长 97.30%,主要由于本报告期购买理财产品尚未到期赎回所致。
    可供出售的金融资产较年初增长 385.65%,主要由于本报告期内公司参与重庆华龙网集团有
限公司股份制改革并对其增资,以及所持上海东方网股份有限公司股权公允价值增加所致。
    持有至到期投资较年初出现较大幅度增长,主要由于本报告期购买理财产品尚未到期赎回所
致。
    长期股权投资较年初增长 75.57%。主要由于本报告期内出售微屏软件科技(上海)有限公司股
权,核算方式由成本法转为权益法所致。
    商誉较年初减少 44.73%,主要原因为本报告期内出售微屏软件科技(上海)有限公司股权,导
致公司失去对微屏软件的控制权,于报告期内终止对其商誉的确认。
    应付职工薪酬较年初减少 64.84%,主要原因为本报告期内支付了上年度末计提的职工薪酬。
    投资收益较上年同期增长 65.90%,主要原因为本报告期内出售微屏软件科技(上海)有限公司
股权,取得相应的投资收益。
    归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 49.12%,主要原因为办公区域租赁面积扩大,
房租增长显著;受政策影响,人民澳客传媒科技有限公司互联网彩票业务暂停,本期无收入,但
其他运维、开发等业务仍正常运转,成本下降不明显。
    经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 221.73%,主要原因为受政策影响,人民澳客
传媒科技有限公司互联网彩票业务暂停,但其他运维、开发等业务仍正常运转,导致本期现金流
量净额为负数,与上年同期相比降幅较大。
    投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 138.15%,主要原因为公司购买的理财产品尚
未到期,以及本期参与了重庆华龙网集团有限公司股份制改革并对其增资。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.3.1 解决同业竞争
    控股股东-人民日报社承诺:
    (1)致力于把人民网打造成人民日报社下唯一的“综合性新闻网站”、“经营性网站(搜索
引擎除外)”业务的单位,从事互联网新闻信息服务、互联网广告业务、移动增值业务等与互联
网相关的经营性业务,并支持人民网在该领域发展和扩大竞争优势。
    (2)人民日报社以及下属单位及企业(不包括人民网,以下相同概念同此理解)目前没有从
事或参与任何与人民网主营业务类似的业务;并承诺自本承诺函正式签署和出具之日起,人民日
报社不会及促使下属单位及企业不会:①、在中国境内外以任何形式(包括但不限于投资、并购、
联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票;以下相同概念同此涵义)从事
或参与与人民网主营业务类似的业务。②、在中国境内外以任何形式支持人民网及其全资及/或控
股子公司以外的第三方从事或参与与人民网主营业务类似的业务。
    (3)人民日报社以及下属单位及企业如从任何第三方获得的商业机会与人民网及其全资及/
或控股子公司的主营业务可能构成直接或间接的竞争,则人民日报社并承诺促使下属单位及企业
将立即告知人民网及其全资及/或控股子公司,并尽力促使该商业机会按合理和公平的条款和条件
首先提供给人民网及其全资及/或控股子公司。
    (4)人民日报社保证不利用控股股东的地位损害人民网及其全资及/或控股子公司的合法权
益,也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。
    (5)以上承诺于人民日报社一直作为人民网的控股股东期间持续有效,且是不可撤销的。
    (6)如因人民日报社未履行在本承诺函中所作的承诺及保证而给人民网及其全资及/或控股
子公司造成损失,人民日报社将赔偿人民网及其全资及/或控股子公司的一切实际损失。
    承诺时间为 2011 年 3 月,承诺期限为长期有效。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
   警示及原因说明
□适用 √不适用
                                                     公司名称    人民网股份有限公司
                                                    法定代表人        牛一兵
                                                         日期       2016-10-26
                                         7 / 21
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四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2016 年 9 月 30 日
编制单位:人民网股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额            年初余额
流动资产:
  货币资金                                          230,898,219.81     1,251,352,636.22
  结算备付金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                300,000.00
  应收账款                                          595,830,378.92      526,665,650.88
  预付款项                                           34,145,027.07       24,752,267.61
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        175,588,804.72       39,941,152.60
  买入返售金融资产
  存货                                                8,347,053.77        4,848,947.99
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                  1,134,798,284.45        575,174,215.01
    流动资产合计                                2,179,907,768.74       2,422,734,870.31
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                   91,060,000.00       18,750,000.00
  持有至到期投资                                    244,057,657.38       19,531,657.43
  长期应收款
  长期股权投资                                      198,779,065.93      113,222,219.05
  投资性房地产
  固定资产                                          163,064,204.90      176,899,931.11
  在建工程
  固定资产清理
  无形资产                                           85,088,927.07       86,518,152.49
  开发支出                                                                2,470,419.83
                                          8 / 21
                                 2016 年第三季度报告
                  项目                          期末余额          年初余额
  商誉                                           207,977,373.19    376,270,794.33
  长期待摊费用                                    36,985,989.43     48,213,721.53
  递延所得税资产                                   3,903,909.82      3,903,909.82
  其他非流动资产                                 334,661,304.40    335,044,560.12
   非流动资产合计                           1,365,578,432.12      1,180,825,365.71
     资产总计                               3,545,486,200.86      3,603,560,236.02
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  应付票据
  应付账款                                       122,250,992.86    141,416,529.86
  预收款项                                       184,108,950.61    183,985,848.25
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                     7,203,829.96     20,487,632.80
  应交税费                                        30,915,099.45     39,190,703.35
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                      58,551,887.59     67,584,014.99
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                    16,904,278.58     18,100,179.60
   流动负债合计                                  419,935,039.05    470,764,908.85
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                                             766,435.52
  递延收益                                        15,166,666.75     16,016,666.72
                                       9 / 21
                                     2016 年第三季度报告
                  项目                            期末余额                  年初余额
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                     15,166,666.75              16,783,102.24
     负债合计                                        435,101,705.80             487,548,011.09
所有者权益
  股本                                          1,105,691,056.00           1,105,691,056.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                           745,005,150.37             745,005,150.37
  减:库存股
  其他综合收益                                        18,551,667.25              -6,269,805.13
  专项储备
  盈余公积                                           127,231,794.30             127,231,794.30
  一般风险准备
  未分配利润                                         715,181,569.14             722,985,440.45
  归属于母公司所有者权益合计                    2,711,661,237.06           2,694,643,635.99
  少数股东权益                                       398,723,258.00             421,368,588.94
   所有者权益合计                               3,110,384,495.06           3,116,012,224.93
     负债和所有者权益总计                       3,545,486,200.86           3,603,560,236.02
法定代表人:牛一兵       主管会计工作负责人:李奇      会计机构负责人:张煜晓
                                           10 / 21
                                 2016 年第三季度报告
                                 母公司资产负债表
                                 2016 年 9 月 30 日
编制单位:人民网股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                       119,308,027.66      880,114,333.34
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          300,000.00
  应收账款                                       314,431,225.84      293,507,152.97
  预付款项                                        19,969,450.02       10,512,801.97
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                      34,514,402.98       36,956,600.13
  存货                                             4,319,898.42        3,689,058.82
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   711,788,765.32      343,486,275.03
   流动资产合计                             1,204,631,770.24       1,568,266,222.26
非流动资产:
  可供出售金融资产                                90,940,000.00       18,630,000.00
  持有至到期投资                                 223,270,800.00       19,480,800.00
  长期应收款
  长期股权投资                                   749,620,462.13      730,408,417.94
  投资性房地产
  固定资产                                       134,526,956.14      145,697,883.16
  在建工程
  固定资产清理
  无形资产                                        21,152,056.59       21,086,376.06
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                    34,207,396.79       46,385,574.84
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                 331,971,691.70      332,776,942.46
   非流动资产合计                           1,585,689,363.35       1,314,465,994.46
      资产总计                              2,790,321,133.59       2,882,732,216.72
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
                                       11 / 21
                                     2016 年第三季度报告
                  项目                           期末余额                  年初余额
  应付票据
  应付账款                                            38,298,548.54              77,692,195.83
  预收款项                                           117,153,872.99             110,849,643.83
  应付职工薪酬                                         3,908,481.45              10,818,141.86
  应交税费                                             4,171,034.30               9,049,651.40
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                          38,470,612.83              62,425,136.68
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                      202,002,550.11             270,834,769.60
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                            15,166,666.75              15,466,666.72
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                     15,166,666.75              15,466,666.72
     负债合计                                        217,169,216.86             286,301,436.32
所有者权益:
  股本                                          1,105,691,056.00           1,105,691,056.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                           674,830,630.19             674,830,630.19
  减:库存股
  其他综合收益                                        22,410,000.00
  专项储备
  盈余公积                                           128,143,662.38             128,143,662.38
  未分配利润                                         642,076,568.16             687,765,431.83
   所有者权益合计                               2,573,151,916.73           2,596,430,780.40
     负债和所有者权益总计                       2,790,321,133.59           2,882,732,216.72
法定代表人:牛一兵       主管会计工作负责人:李奇      会计机构负责人:张煜晓
                                           12 / 21
                                    2016 年第三季度报告
                                       合并利润表
                                     2016 年 1—9 月
编制单位:人民网股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                          年初至报告期     上年年初至报告
                       本期金额          上期金额
       项目                                               期末金额(1-9    期期末金额(1-9
                       (7-9 月)        (7-9 月)
                                                              月)               月)
一、营业总收入       330,738,109.81 341,077,828.87        911,893,326.81   1,066,451,262.84
其中:营业收入       330,738,109.81 341,077,828.87        911,893,326.81   1,066,451,262.84
       利息收入
       已赚保费
      手续费及佣
金收入
二、营业总成本       295,195,114.61 266,647,748.80        908,723,330.12    912,236,750.46
其中:营业成本       180,469,410.94 127,732,670.82        526,869,605.09    484,842,288.88
       利息支出
      手续费及佣
金支出
       退保金
       赔付支出净
额
      提取保险合
同准备金净额
       保单红利支
出
       分保费用
       营业税金及     2,556,888.39      2,741,799.22        8,029,784.63      9,410,062.52
附加
       销售费用      68,540,975.95     86,830,769.07      221,125,064.18    243,491,456.75
       管理费用      44,028,001.91     51,096,982.29      153,402,042.19    174,226,801.84
       财务费用        -501,399.78     -1,854,288.02       -2,157,991.59     -1,598,331.17
       资产减值损       101,237.20          99,815.42       1,454,825.62      1,864,471.64
失
  加:公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
      投资收益(损   15,018,586.91     48,131,272.65      181,832,193.87    109,600,708.01
失以“-”号填列)
      其中:对联营    2,041,687.73      3,986,790.02        2,041,687.73      3,837,680.17
企业和合营企业的
投资收益
      汇兑收益(损                                                              753,240.66
失以“-”号填列)
                                          13 / 21
                                   2016 年第三季度报告
                                                         年初至报告期     上年年初至报告
                      本期金额          上期金额
      项目                                               期末金额(1-9    期期末金额(1-9
                      (7-9 月)        (7-9 月)
                                                             月)               月)
三、营业利润(亏损   50,561,582.11 122,561,352.72        185,002,190.56    264,568,461.05
以“-”号填列)
  加:营业外收入      3,054,842.66     3,517,479.62        5,117,333.77      6,882,562.69
      其中:非流动       1,247.22           1,250.00         11,872.20           3,930.00
资产处置利得
  减:营业外支出       258,055.88     

  附件:公告原文
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