北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2023年第一次临时股东大会资料
二○二三年四月十日·沈阳
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料目录
1.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程
2.关于公司及所属公司2023年度办理银行授信并提供担保的议案
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程
一、宣布会议开始
二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方式
三、审议议案
1. 关于公司及所属公司2023年度办理银行授信并提供担保的议案
四、股东发言及回答股东提问
五、推选计票人、监票人
六、填写表决票，监票人监票，计票人计票
七、宣布现场会议表决结果
八、宣读现场会议决议
九、签署现场会议决议和会议记录
关于公司及所属公司2023年度办理银行授
信并提供担保的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及所属公司为满足经营业务拓展的资金需求，2023年度拟向银行申请办理总额度为13亿元的综合授信业务，由公司及所属公司共同使用，主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及所属公司与银行实际发生额为准。
上述银行综合授信额度内，需公司与所属公司及所属公司之间提供不超过5.85亿元的连带责任担保，期限为一年，包括但不限于：
1、公司拟为新华书店北方图书城有限公司（以下简称“北方图书城”）提供担保1.4亿元；
2、北方图书城拟为辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称“物资公司”）及其下属公司提供担保4.45亿元，同时物资公司与其下属公司按照银行要求提供相互担保。
上述担保额度为预计的担保额度，具体担保金额以与相关银行协商后的实际发生额为准。在上述总额度内，担保额度可以在公司范围内进行内部调剂。
鉴于物资公司及北方图书城2022年末资产负债率超过70%，根据《公司章程》的有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审批，
同时批准董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理银行综合授信申请及提供担保具体事宜。同时，物资公司与中国民生银行股份有限公司沈阳分行于2022年12月签订了金额为5,000万元综合授信协议，由北方图书城提供担保，同时物资公司为其下属公司提供担保，并分别签订担保协议，该事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议批准。按照《公司章程》的有关规定，该事项需提交公司股东大会审批。以上议案，请各位股东及股东代表审议。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会2023年4月10日