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出版传媒2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-20

公司代码:601999 公司简称:出版传媒

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名
和?独立董事工作原因史东辉

1.3 公司负责人杨建军、主管会计工作负责人丁元新及会计机构负责人(会计主管人员)丁元新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产3,512,983,760.303,356,971,567.564.65
归属于上市公司股东的净资产2,206,152,219.042,187,311,569.060.86
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-219,695,853.90-292,578,912.9224.91
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入642,107,920.85533,178,792.4120.43
归属于上市公司股东的净利润18,710,470.8118,462,515.721.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,752,705.4612,226,656.02-36.59
加权平均净资产收益率(%)0.850.84增加0.01个百分点
基本每股收益(元/股)0.030.030
稀释每股收益(元/股)0.030.030

报告期,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少的原因,主要是本期产业拓展,人工费及租赁费同比增加所致。非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-10,056.61
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外10,834,998.58
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益51.09
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出132,772.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额
合计10,957,765.35

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)30,976
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
辽宁出版集团有限公司372,000,00067.5200国家
中央汇金资产管理有限责任公司9,934,2001.800未知0其他
辽宁博鸿投资有限公司5,509,2891.000未知0其他
严雅凤3,016,3000.550未知0其他
安伟1,890,0000.340未知0其他
殷永俊1,621,1760.290未知0其他
中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金1,606,7090.290未知0其他
徐发1,472,0000.270未知0其他
陈琼英1,188,7990.220未知0其他
张敬兵1,082,9000.200未知0其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
辽宁出版集团有限公司372,000,000人民币普通股372,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司9,934,200人民币普通股9,934,200
辽宁博鸿投资有限公司5,509,289人民币普通股5,509,289
严雅凤3,016,300人民币普通股3,016,300
安伟1,890,000人民币普通股1,890,000
殷永俊1,621,176人民币普通股1,621,176
中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金1,606,709人民币普通股1,606,709
徐发1,472,000人民币普通股1,472,000
陈琼英1,188,799人民币普通股1,188,799
张敬兵1,082,900人民币普通股1,082,900
上述股东关联关系或一致行动的说明辽宁博鸿投资有限公司系辽宁出版集团有限公司全资子公司,为一致行动人。除此之外,公司未知前10名流通股中其他股东之间有无关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

(1)资产负债表相关项目重大变动情况分析

单位:元币种:人民币

项目本报告期上年同期增减比例(%)变动的主要原因
应收票据及应收账款778,711,366.37385,587,589.02101.952019年春季教材款未到回款期
其他流动资产161,819,441.31501,234,007.57-67.72本期持有理财产品减少所致
长期待摊费用70,382,368.8751,638,310.2736.3盛文北方新生活项目投资建设所致
应付职工薪酬17,005,139.8158,975,047.10-71.17本期支付职工薪酬所致

(2)利润表相关项目重大变动情况分析

单位:元币种:人民币

项目本报告期上年同期增减比例(%)变动的主要原因
税金及附加3,025,637.082,164,967.0239.75本期缴纳增值税增加所致
管理费用80,629,714.1060,616,591.0333.02产业拓展,营业规模扩大导致人工费及租赁费用增加
财务费用-1,524,547.44-3,780,443.7759.67存款利息减少所致
资产减值损失5,680,564.942,725,285.75108.44本期计提坏账准备和存货跌价准备同比增加所致
其他收益10,835,419.866,200,961.0474.74北方图书城确认拆迁补偿收益所致
投资收益1,665,552.802,916,952.60-42.9理财收益减少所致

(3)现金流量表相关项目重大变动情况分析

单位:元币种:人民币

项目本报告期上年同期增减比例(%)变动的主要原因
取得投资收益收到的现金1,622,819.173,077,965.73-47.28本期理财产品收益减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52,179,870.2931,592,686.4665.16盛文北方新生活项目投资建设所致
投资支付的现金100,000,000.00461,000,000.00-78.31本期购买理财产品减少所致
投资活动产生的现金流量净额289,445,748.8894,092,979.27207.62本期购买理财产品减少所致

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用

公司名称北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
法定代表人杨建军
日期2019年4月18日

四、 附录1.1财务报表

合并资产负债表2019年3月31日

编制单位:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金303,782,494.12249,202,110.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产995.60944.51
衍生金融资产
应收票据及应收账款778,711,366.37385,587,589.02
其中:应收票据8,269,475.1127,141,614.99
应收账款770,441,891.26358,445,974.03
预付款项57,395,254.1159,223,046.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款94,457,720.4979,098,206.50
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货630,743,794.51639,759,172.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产161,819,441.31501,234,007.57
流动资产合计2,026,911,066.511,914,105,077.52
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产364,621,810.88
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资30,792,942.2230,723,948.41
其他权益工具投资364,711,459.79
其他非流动金融资产
投资性房地产128,876,463.58129,726,105.32
固定资产429,197,781.21426,096,006.71
在建工程375,080,433.55353,219,042.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产62,893,703.5063,265,360.52
开发支出
商誉
长期待摊费用70,382,368.8751,638,310.27
递延所得税资产242,041.38242,041.38
其他非流动资产23,895,499.6923,333,864.22
非流动资产合计1,486,072,693.791,442,866,490.04
资产总计3,512,983,760.303,356,971,567.56
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款914,460,393.36796,553,892.79
预收款项221,540,037.73175,514,100.95
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬17,005,139.8158,975,047.10
应交税费3,406,110.534,681,268.02
其他应付款66,841,483.2254,734,732.49
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,223,253,164.651,090,459,041.35
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益53,635,582.3149,611,390.94
递延所得税负债
其他非流动负债20,000,000.0020,000,000.00
非流动负债合计73,635,582.3169,611,390.94
负债合计1,296,888,746.961,160,070,432.29
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)550,914,700.00550,914,700.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积524,518,045.42524,518,045.42
减:库存股
其他综合收益-3,027,319.26-3,157,498.43
盈余公积170,941,143.92170,941,143.92
一般风险准备
未分配利润962,805,648.96944,095,178.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,206,152,219.042,187,311,569.06
少数股东权益9,942,794.309,589,566.21
所有者权益(或股东权益)合计2,216,095,013.342,196,901,135.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,512,983,760.303,356,971,567.56

法定代表人:杨建军 主管会计工作负责人:丁元新 会计机构负责人:丁元新

母公司资产负债表2019年3月31日

编制单位:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金203,856,317.95128,446,271.75
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款297,946,648.6144,683,794.94
其中:应收票据
应收账款297,946,648.6144,683,794.94
预付款项40,531,804.098,601,242.36
其他应收款368,947,632.10287,441,256.30
其中:应收利息
应收股利
存货19,577,196.3047,932,522.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产135,412,300.56477,151,193.24
流动资产合计1,066,271,899.61994,256,280.77
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产362,264,055.39
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资806,218,827.31804,936,093.68
其他权益工具投资362,264,055.39
其他非流动金融资产
投资性房地产319,363,967.9140,209,711.94
固定资产22,094,056.55274,396,910.24
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产9,868,725.0740,460,971.71
开发支出
商誉
长期待摊费用8,245,383.388,831,116.32
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计1,528,055,015.611,531,098,859.28
资产总计2,594,326,915.222,525,355,140.05
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款317,886,106.50195,550,151.39
预收款项3,143,975.651,684,294.04
合同负债
应付职工薪酬399,880.9715,526,766.60
应交税费283,809.81443,124.13
其他应付款527,362,107.92589,035,533.00
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计849,075,880.85802,239,869.16
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益3,588,700.003,588,700.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计3,588,700.003,588,700.00
负债合计852,664,580.85805,828,569.16
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)550,914,700.00550,914,700.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积532,067,487.52532,067,487.52
减:库存股
其他综合收益
盈余公积170,941,143.92170,941,143.92
未分配利润487,739,002.93465,603,239.45
所有者权益(或股东权益)合计1,741,662,334.371,719,526,570.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,594,326,915.222,525,355,140.05

法定代表人:杨建军 主管会计工作负责人:丁元新 会计机构负责人:丁元新

合并利润表2019年1—3月

编制单位:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入642,107,920.85533,178,792.41
其中:营业收入642,107,920.85533,178,792.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本635,540,464.17524,343,207.49
其中:营业成本495,626,756.88406,022,614.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,025,637.082,164,967.02
销售费用52,034,052.1256,541,013.10
管理费用80,629,714.1060,616,591.03
研发费用68,286.4953,180.00
财务费用-1,524,547.44-3,780,443.77
其中:利息费用
利息收入1,635,036.683,943,929.48
资产减值损失5,680,564.942,725,285.75
信用减值损失
加:其他收益10,835,419.866,200,961.04
投资收益(损失以“-”号填列)1,665,552.802,916,952.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益42,733.63-161,013.13
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)51.09-58.95
资产处置收益(损失以“-”号填列)-6,777.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)19,068,480.4317,946,661.91
加:营业外收入172,289.9585,094.31
减:营业外支出49,574.2742,338.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)19,191,196.1117,989,417.80
减:所得税费用127,497.2244,551.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)19,063,698.8917,944,865.82
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)19,063,698.8917,944,865.82
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)18,710,470.8118,462,515.72
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)353,228.08-517,649.90
六、其他综合收益的税后净额130,179.17126,159.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额130,179.17126,159.95
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益130,179.17126,159.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益89,648.91-103,441.05
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额40,530.26229,601.00
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额19,193,878.0618,071,025.77
归属于母公司所有者的综合收益总额18,840,649.9818,588,675.67
归属于少数股东的综合收益总额353,228.08-517,649.90
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.030.03
(二)稀释每股收益(元/股)0.030.03

法定代表人:杨建军 主管会计工作负责人:丁元新 会计机构负责人:丁元新

母公司利润表2019年1—3月

编制单位:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入281,963,493.39217,907,520.20
减:营业成本209,363,569.52160,602,647.87
税金及附加813,388.56509,270.92
销售费用26,988,431.6428,673,964.15
管理费用23,974,030.7117,802,163.28
研发费用
财务费用-1,361,239.96-3,613,734.80
其中:利息费用
利息收入1,371,725.053,623,793.72
资产减值损失1,721,295.141,704,434.55
信用减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)1,665,552.802,916,952.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益42,733.63-161,013.13
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)22,129,570.5815,145,726.83
加:营业外收入9,152.49300.13
减:营业外支出2,959.59
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)22,135,763.4815,146,026.96
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)22,135,763.4815,146,026.96
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)22,135,763.4815,146,026.96
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额22,135,763.4815,146,026.96
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.040.03
(二)稀释每股收益(元/股)0.040.03

法定代表人:杨建军 主管会计工作负责人:丁元新 会计机构负责人:丁元新

合并现金流量表2019年1—3月

编制单位:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金287,278,686.00225,821,868.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还101,600.66160,920.43
收到其他与经营活动有关的现金37,310,969.5935,334,444.69
经营活动现金流入小计324,691,256.25261,317,233.40
购买商品、接受劳务支付的现金334,159,738.31376,179,053.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金137,591,129.89119,770,002.17
支付的各项税费16,859,304.3314,505,143.59
支付其他与经营活动有关的现金55,776,937.6243,441,947.11
经营活动现金流出小计544,387,110.15553,896,146.32
经营活动产生的现金流量净额-219,695,853.90-292,578,912.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金440,000,000.00583,600,000.00
取得投资收益收到的现金1,622,819.173,077,965.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,800.007,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计441,625,619.17586,685,665.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52,179,870.2931,592,686.46
投资支付的现金100,000,000.00461,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计152,179,870.29492,592,686.46
投资活动产生的现金流量净额289,445,748.8894,092,979.27
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,801,116.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,801,116.92
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,801,116.92
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额1,801,116.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,543.78212,156.95
五、现金及现金等价物净增加额69,755,438.76-196,472,659.78
加:期初现金及现金等价物余额208,397,889.38373,033,698.29
六、期末现金及现金等价物余额278,153,328.14176,561,038.51

法定代表人:杨建军 主管会计工作负责人:丁元新 会计机构负责人:丁元新

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金18,649,468.2636,903,130.89
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金466,029,509.04365,823,909.10
经营活动现金流入小计484,678,977.30402,727,039.99
购买商品、接受劳务支付的现金101,989,676.39174,502,535.43
支付给职工以及为职工支付的现金36,739,000.8635,101,965.32
支付的各项税费4,134,731.073,538,565.14
支付其他与经营活动有关的现金606,777,001.95474,393,864.25
经营活动现金流出小计749,640,410.27687,536,930.14
经营活动产生的现金流量净额-264,961,432.97-284,809,890.15
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金440,000,000.00583,600,000.00
取得投资收益收到的现金1,622,819.173,077,965.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额410.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计441,623,229.17586,677,965.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,750.0011,713,013.22
投资支付的现金101,240,000.00461,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计101,251,750.00472,713,013.22
投资活动产生的现金流量净额340,371,479.17113,964,952.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额75,410,046.20-170,844,937.64
加:期初现金及现金等价物余额128,446,271.75294,921,413.40
六、期末现金及现金等价物余额203,856,317.95124,076,475.76

法定代表人:杨建军 主管会计工作负责人:丁元新 会计机构负责人:丁元新

1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金249,202,110.92249,202,110.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产944.51944.51
衍生金融资产
应收票据及应收账款385,587,589.02385,587,589.02
其中:应收票据27,141,614.9927,141,614.99
应收账款358,445,974.03358,445,974.03
预付款项59,223,046.7659,223,046.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款79,098,206.5079,098,206.50
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货639,759,172.24639,759,172.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产501,234,007.57501,234,007.57
流动资产合计1,914,105,077.521,914,105,077.52
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产364,621,810.88-364,621,810.88
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资30,723,948.4130,723,948.41
其他权益工具投资364,621,810.88364,621,810.88
其他非流动金融资产
投资性房地产129,726,105.32129,726,105.32
固定资产426,096,006.71426,096,006.71
在建工程353,219,042.33353,219,042.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产63,265,360.5263,265,360.52
开发支出
商誉
长期待摊费用51,638,310.2751,638,310.27
递延所得税资产242,041.38242,041.38
其他非流动资产23,333,864.2223,333,864.22
非流动资产合计1,442,866,490.041,442,866,490.04
资产总计3,356,971,567.563,356,971,567.56
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款796,553,892.79796,553,892.79
预收款项175,514,100.95175,514,100.95
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬58,975,047.1058,975,047.10
应交税费4,681,268.024,681,268.02
其他应付款54,734,732.4954,734,732.49
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,090,459,041.351,090,459,041.35
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益49,611,390.9449,611,390.94
递延所得税负债
其他非流动负债20,000,000.0020,000,000.00
非流动负债合计69,611,390.9469,611,390.94
负债合计1,160,070,432.291,160,070,432.29
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)550,914,700.00550,914,700.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积524,518,045.42524,518,045.42
减:库存股
其他综合收益-3,157,498.43-3,157,498.43
盈余公积170,941,143.92170,941,143.92
一般风险准备
未分配利润944,095,178.15944,095,178.15
归属于母公司所有者权益合计2,187,311,569.062,187,311,569.06
少数股东权益9,589,566.219,589,566.21
所有者权益(或股东权益)合计2,196,901,135.272,196,901,135.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,356,971,567.563,356,971,567.56

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金128,446,271.75128,446,271.75
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款44,683,794.9444,683,794.94
其中:应收票据
应收账款44,683,794.9444,683,794.94
预付款项8,601,242.368,601,242.36
其他应收款287,441,256.30287,441,256.30
其中:应收利息
应收股利
存货47,932,522.1847,932,522.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产477,151,193.24477,151,193.24
流动资产合计994,256,280.77994,256,280.77
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产362,264,055.39-362,264,055.39
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资804,936,093.68804,936,093.68
其他权益工具投资362,264,055.39362,264,055.39
其他非流动金融资产
投资性房地产40,209,711.9440,209,711.94
固定资产274,396,910.24274,396,910.24
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产40,460,971.7140,460,971.71
开发支出
商誉
长期待摊费用8,831,116.328,831,116.32
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计1,531,098,859.281,531,098,859.28
资产总计2,525,355,140.052,525,355,140.05
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款195,550,151.39195,550,151.39
预收款项1,684,294.041,684,294.04
合同负债
应付职工薪酬15,526,766.6015,526,766.60
应交税费443,124.13443,124.13
其他应付款589,035,533.00589,035,533.00
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计802,239,869.16802,239,869.16
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益3,588,700.003,588,700.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计3,588,700.003,588,700.00
负债合计805,828,569.16805,828,569.16
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)550,914,700.00550,914,700.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积532,067,487.52532,067,487.52
减:库存股
其他综合收益
盈余公积170,941,143.92170,941,143.92
未分配利润465,603,239.45465,603,239.45
所有者权益(或股东权益)合计1,719,526,570.891,719,526,570.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,525,355,140.052,525,355,140.05

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

1.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

1.4审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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