北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2016 年第三季度报告
公司代码：601999 公司简称：出版传媒
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2016 年第三季度报告
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目 录
一、 重要提示 ........................................3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................3
三、 重要事项 ........................................5
四、 附录 ............................................9
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨建军、主管会计工作负责人孙恺及会计机构负责人（会
计主管人员）丁元新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,004,055,826.58 2,924,055,649.36 2.74
归属于上市公司股东的净
1,922,876,072.84 1,864,673,225.79 3.12
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量
14,435,631.38 -51,391,825.24 128.09
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 1,302,886,634.51 1,291,452,412.68 0.89
归属于上市公司股东的净
83,672,172.82 58,723,857.07 42.48
利润
归属于上市公司股东的扣
66,670,264.31 42,926,547.43 55.31
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.39 3.20 增加 1.19 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.15 0.11 36.36
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.11 36.36
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 292,039.29 230,343.03
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 5,893,535.55 17,576,624.90
或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 -29,834.34
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
-1.31 -148.03
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -500,511.18 -775,077.05
合计 5,685,062.35 17,001,908.51
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售
条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,919
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 股东
期末持股数量 比例(%) 售条件股 股份状
（全称） 数量 性质
份数量 态
辽宁出版集团有限公司 372,000,000 67.52 无 国家
中央汇金资产管理有限责任
9,934,200 1.80 未知 其他
公司
中国人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品－ 9,576,604 1.74 未知 其他
005L－CT001 沪
交通银行股份有限公司－长
信量化先锋混合型证券投资 4,831,296 0.88 未知 其他
基金
中欧基金－宁波银行－骏远 1
3,372,894 0.61 未知 其他
号股票型资产管理计划
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季长彬 2,300,000 0.42 未知 其他
李力华 2,071,365 0.38 未知 其他
王建军 1,885,325 0.34 未知 其他
唐淑娟 1,829,110 0.33 未知 其他
蒋万青 1,731,417 0.31 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
辽宁出版集团有限公司 372,000,000 人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司 9,934,200 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－
9,576,604 人民币普通股
普通保险产品－005L－CT001 沪
交通银行股份有限公司－长信量化先
4,831,296 人民币普通股
锋混合型证券投资基金
中欧基金－宁波银行－骏远 1 号股票
3,372,894 人民币普通股
型资产管理计划
季长彬 2,300,000 人民币普通股
李力华 2,071,365 人民币普通股
王建军 1,885,325 人民币普通股
唐淑娟 1,829,110 人民币普通股
蒋万青 1,731,417 人民币普通股
公司未知前 10 名流通股股东之间有无关联关系，也未知其
上述股东关联关系或一致行动的说明 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股
无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
截至报告期末，公司实现营业收入 130,288.66 万元，较上年同期增
长 0.89%，其中：实现主营业务收入 127,711.71 万元，较上年同期增长
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0.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,367.22 万元，较上年同期增
长 42.48%。公司资产总额为 300,405.58 万元，资产负债率 35.92%。
主营业务收入同比增长的原因，主要是公司拓展线上线下销售渠道，
加强营销手段，强化品牌意识，一般图书销售同比增加；公司拓宽经营范
围，增加无碳防伪纸销售，票据印刷收入同比增长；印刷物资集约经营，
促进纸张、印刷耗材等销售增长。
归属于上市公司股东的净利润同比增长的原因，主要是公司加强费用
支出预算管理，严格控制费用支出，期间费用同比下降；资金实行集约管
理，理财收益同比增加。
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表相关项目重大变动情况分析
单位：元 币种:人民币
增减比例
项 目 本报告期末金额 上年度期末金额 变动的主要原因
（%）
货币资金 492,382,146.51 869,991,666.27 -43.40 本期购买理财产品增加
2016 年秋季政府采购教材款
应收账款 602,489,375.69 282,193,173.23 113.50
尚未到结款期
存货 451,836,816.40 688,890,795.98 -34.41 年初教材存货销售结转导致
其他流动资产 691,082,563.61 370,786,136.69 86.38 本期购买理财产品增加
长期待摊费用 17,973,412.66 11,993,773.57 49.86 本期公司办公楼装修导致
预收款项 76,730,265.57 164,805,148.78 -53.44 本期预收款结转销售收入导致
应交税费 4,345,809.49 6,706,958.82 -35.20 本期应交增值税减少
所持有股票价值以及外币汇率
其他综合收益 -3,387,418.74 -2,158,339.77 -56.95
变动引起
(2)利润表相关项目重大变动情况分析
单位：元 币种:人民币
增减比例
项 目 本报告期金额 上年同期金额 变动的主要原因
（%）
投资收益 23,538,575.10 16,280,803.13 44.58 本期资金理财收益增加
本期处置报废固定资产以及对
营业外支出 1,544,287.12 321,795.24 379.90
外捐赠增加导致
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(3)现金流量相关项目重大变动情况分析
单位：元 币种:人民币
增减比例
项 目 本报告期金额 上年同期金额 变动的主要原因
（%）
收到其他与经营活动 本期收到财政补贴以
41,848,551.64 19,720,487.79 112.21
有关的现金 及招标保证金增加
经营活动产生的现金 本期采购支付货款减
14,435,631.38 -51,391,825.24 128.09
流量净额 少导致
收回理财产品本金同
收回投资收到的现金 2,095,170,000.00 1,077,202,917.14 94.50
比增加
取得投资收益收到的 本期资金理财收益增
24,436,942.22 16,197,614.79 50.87
现金 加
处置固定资产、无形资
本期处置车辆等固定
产和其他长期资产收 4,591,938.12 102,200.00 4,393.09
资产增加
回的现金净额
收到其他与投资活动 上年同期北方图书城
9,000,000.00 -100.00
有关的现金 收到搬迁补偿款
新开业大耳娃体验馆
购建固定资产、无形资
及配送公司搬迁至产
产和其他长期资产支 31,221,670.75 5,150,097.78 506.23
业园区等增加设备及
付的现金
装修费用支出
本期增加购买理财产
投资支付的现金 2,463,816,600.00 1,537,370,000.00 60.26
品支出
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
序号 承诺背景 承诺事项 是否履行承诺
1 与首次公开发行相关的承诺 出版集团关于避免同业竞争的承诺 是
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3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
法定代表人 杨建军
日期 2016 年 10 月 20 日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 492,382,146.51 869,991,666.27
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 945.82 1,093.85
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,740,015.51 4,650,743.18
应收账款 602,489,375.69 282,193,173.23
预付款项 81,955,938.06 100,626,935.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 66,290,229.04 52,400,310.92
买入返售金融资产
存货 451,836,816.40 688,890,795.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 691,082,563.61 370,786,136.69
流动资产合计 2,389,778,030.64 2,369,540,855.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 264,011,709.57 224,271,461.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 9,193,907.75 9,554,981.13
固定资产 177,057,719.43 169,797,120.83
在建工程 8,782,211.14
工程物资
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固定资产清理 34,420,844.94 34,864,005.26
生产性生物资产
油气资产
无形资产 99,107,393.72 100,332,325.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,973,412.66 11,993,773.57
递延所得税资产 3,730,596.73 3,701,126.54
其他非流动资产
非流动资产合计 614,277,795.94 554,514,793.92
资产总计 3,004,055,826.58 2,924,055,649.36
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 159,969,484.53 154,093,059.87
应付账款 732,908,454.29 621,111,532.30
预收款项 76,730,265.57 164,805,148.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,234,241.69 23,269,869.87
应交税费 4,345,809.49 6,706,958.82
应付利息
应付股利
其他应付款 22,509,989.76 26,498,727.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,017,698,245.33 996,485,296.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 61,465,860.12 60,898,485.02
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 61,465,860.12 60,898,485.02
负债合计 1,079,164,105.45 1,057,383,781.96
所有者权益
股本 550,914,700.00 550,914,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 559,260,775.75 559,260,775.75
减：库存股
其他综合收益 -3,387,418.74 -2,158,339.77
专项储备
盈余公积 131,260,647.78 131,260,647.78
一般风险准备
未分配利润 684,827,368.05 625,395,442.03
归属于母公司所有者权益合计 1,922,876,072.84 1,864,673,225.79
少数股东权益 2,015,648.29 1,998,641.61
所有者权益合计 1,924,891,721.13 1,866,671,867.40
负债和所有者权益总计 3,004,055,826.58 2,924,055,649.36
法定代表人：杨建军 主管会计工作负责人：孙恺 会计机构负责人：丁元新
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 410,497,369.80 486,276,201.21
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 302,522,412.59 88,877,037.42
预付款项 2,024,046.41 10,024,046.41
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应收利息
应收股利
其他应收款 72,752,722.44 86,394,622.44
存货 12,062,059.55 216,251,105.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 683,984,790.34 328,842,757.12
流动资产合计 1,483,843,401.13 1,216,665,770.56
非流动资产：
可供出售金融资产 262,264,055.39 222,264,055.39
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 529,476,042.24 478,753,442.24
投资性房地产
固定资产 56,917,290.99 57,737,603.63
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,813,439.50 27,912,722.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,716,904.77
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 881,187,732.89 786,667,824.18
资产总计 2,365,031,134.02 2,003,333,594.74
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 297,946,656.20 246,510,412.86
预收款项 7,493,763.25 65,032,958.88
应付职工薪酬 15,953,406.31 16,846,836.11
应交税费 1,562,687.62 3,127,054.33
应付利息
应付股利
其他应付款 356,902,014.27 31,696,502.41
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 679,858,527.65 363,213,764.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,960,000.00 1,718,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,960,000.00 1,718,000.00
负债合计 682,818,527.65 364,931,764.59
所有者权益：
股本 550,914,700.00 550,914,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 550,731,496.13 550,731,496.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 131,260,647.78 131,260,647.78
未分配利润 449,305,762.46 405,494,986.24
所有者权益合计 1,682,212,606.37 1,638,401,830.15
负债和所有者权益总计 2,365,031,134.02 2,003,333,594.74
法定代表人：杨建军 主管会计工作负责人：孙恺 会计机构负责人：丁元新
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 470,465,785.07 535,450,767.02 1,302,886,634.51 1,291,452,412.68
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其中：营业收入 470,465,785.07 535,450,767.02 1| 出版传媒2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-22 |
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