601999 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2014 年第一季度报告
601999 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 .......................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................ 3
三、 重要事项 .......................................... 6
四、 附录 .............................................. 8
601999 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内
容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李家巍、主管会计工作负责人徐学阳及会计机构负责人
（会计主管人员）王淑华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
公司负责人姓名 李家巍
主管会计工作负责人姓名 徐学阳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王淑华
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
601999 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 2,619,708,925.41 2,612,339,397.90 0.28
归属于上市公司股东的净资
1,753,478,084.01 1,752,282,151.14 0.07
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1－3 月） （1－3 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净
-98,594,617.53 -107,424,457.58 不适用
额
比上年同期
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
增减(%)
营业收入 293,684,512.02 327,541,473.18 -10.34
归属于上市公司股东的净利
1,240,144.38 17,513,542.10 -92.92
润
归属于上市公司股东的扣除
-3,008,289.99 15,895,460.76 -118.93
非经常性损益的净利润
减少 0.95 个
加权平均净资产收益率（％） 0.07 1.02
百分点
基本每股收益（元/股） 0.002 0.03 -93.33
稀释每股收益（元/股） 0.002 0.03 -93.33
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项 目 本期金额（1－3 月）
非流动资产处置损益 -18,121.27
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
4,523,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -53.29
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -256,391.07
合计 4,248,434.37
601999 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东
的持股情况表
单位：股
股东总数 46,750
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻
持股比例
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股 结的股份
(%)
份数量 数量
辽宁出版集团有限公司 国家 67.99 374,545,180 无
方志琴 其他 0.21 1,164,563 未知
泰康人寿保险股份有限公司－
分 红 － 个 人 分 红 － 019L － 其他 0.15 828,691 未知
FH002 沪
辽宁广播电视广告有限公司 国有法人 0.13 727,437 无
肖毅 其他 0.13 700,000 未知
王赤宇 其他 0.11 600,000 未知
陈殿良 其他 0.11 598,173 未知
中国农业银行股份有限公司－
中证 500 交易型开放式指数证 其他 0.11 591,294 未知
券投资基金
王加柏 其他 0.10 559,799 未知
于沛涔 其他 0.09 488,100 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类及数量
通股的数量
辽宁出版集团有限公司 374,545,180 人民币普通股
方志琴 1,164,563 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人
828,691 人民币普通股
分红－019L－FH002 沪
辽宁广播电视广告有限公司 727,437 人民币普通股
肖毅 700,000 人民币普通股
王赤宇 600,000 人民币普通股
陈殿良 598,173 人民币普通股
601999 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交
591,294 人民币普通股
易型开放式指数证券投资基金
王加柏 559,799 人民币普通股
于沛涔 488,100 人民币普通股
公司未知前 10 名流通股股东之间有无关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明 也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人。
601999 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告
三、 重要事项
报告期，公司实现营业总收入 29,368.45 万元，较上年同期下降 10.34%，
其中：主营业务收入 28,340.48 万元，较上年同期下降 9.9%；实现归属于上
市公司股东的净利润 124.01 万元，较上年同期下降 92.92%。主营业务收入
和归属于上市公司股东的净利润同比下降的原因主要是报告期发货延迟，导
致经营成果延后体现。
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 资产负债表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种:人民币
增减比例
项目名称 报告期期末 上年度末 变动主要原因
（%）
本期采用票据结算的业务
应收票据 4,192,705.42 9,724,890.45 -56.89
减少
应收利息 1,965,708.04 215,011.30 814.23 结计定期银行存款利息
预收款项 56,415,374.33 81,046,253.92 -30.39 部分款项结转收入
上年年末应付未付职工薪
应付职工薪酬 9,206,582.46 23,243,201.74 -60.39
酬本期支付
其他应付款 35,728,004.96 22,672,313.79 57.58 本期收到搬迁补偿款
（2）利润表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种:人民币
增减比例
项目名称 报告期 上年同期 变动主要原因
（%）
财务费用 -5,171,051.73 -2,194,872.71 -135.60 存款利息收入增加
营业外收入 6,083,733.84 1,657,236.72 267.10 收到搬迁补偿款同比增加
归属于母公司所 2014 年春季教材教辅收入
1,240,144.38 17,513,542.10 -92.92
有者的净利润 结算延迟
（3）现金流量表相关项目重大变动情况分析
601999 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告
单位:元 币种:人民币
增减比例
项目名称 报告期 上年同期 变动主要原因
（%）
本期印刷物资销售和
销售商品、提供劳务
191,924,111.47 146,309,040.86 31.18 印刷业务收到的现金
收到的现金
同比增加
收到的其他与经营活 收到政府补助款同比
6,639,512.82 10,743,288.50 -38.20
动有关的现金 减少
本期收回理财产品投
收回投资收到的现金 20,000,000.00
资
收到其他与投资活动 本期收到搬迁补偿款
26,000,000.00 15,500,000.00 67.74
有关的现金 同比增加
购建固定资产、无形
本期购建固定资产同
资产和其他长期资产 2,642,403.79 742,172.49 256.04
比增加
支付的现金
购买理财产品同比增
投资支付的现金 72,310,000.00 9,176,989.82 687.95
加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否履行
序号 承诺背景 承诺事项
承诺
1 与首次公开发行相关的承诺 辽宁出版集团有限公司关于避免同业竞争的承诺 是
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
法定代表人:李家巍
2014 年 4 月 24 日
601999 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 306,174,440.75 433,521,893.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,873.64 1,926.93
应收票据 4,192,705.42 9,724,890.45
应收账款 444,941,975.04 370,034,722.11
预付款项 102,287,262.08 109,968,898.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,965,708.04 215,011.30
应收股利
其他应收款 78,366,462.64 70,815,303.19
买入返售金融资产
存货 603,125,015.22 584,962,310.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 504,719,010.33 456,531,208.50
流动资产合计 2,045,774,453.16 2,035,776,165.38
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 2,484,414.76 2,218,626.27
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 218,952,055.39 218,952,055.39
投资性房地产 10,923,792.72 13,244,233.21
固定资产 186,882,899.54 186,563,978.18
在建工程
工程物资
601999 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告
固定资产清理 34,796,970.26 34,796,970.26
生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,932,604.59 104,847,543.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,933,038.80 13,911,203.60
递延所得税资产 2,028,696.19 2,028,622.29
其他非流动资产
非流动资产合计 573,934,472.25 576,563,232.52
资产总计 2,619,708,925.41 2,612,339,397.90
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 125,904,583.36 121,358,321.87
应付账款 593,100,807.02 562,599,558.23
预收款项 56,415,374.33 81,046,253.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,206,582.46 23,243,201.74
应交税费 2,573,834.11 5,627,802.58
应付利息
应付股利
其他应付款 35,728,004.96 22,672,313.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 22,005,212.97 22,005,212.97
流动负债合计 844,934,399.21 838,552,665.10
非流动负债：
长期借款
601999 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 19,858,657.62 19,858,657.62
非流动负债合计 19,858,657.62 19,858,657.62
负债合计 864,793,056.83 858,411,322.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 550,914,700.00 550,914,700.00
资本公积 555,785,782.73 555,829,994.24
减：库存股
专项储备
盈余公积 101,730,848.64 101,730,848.64
一般风险准备
未分配利润 545,046,752.64 543,806,608.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,753,478,084.01 1,752,282,151.14
少数股东权益 1,437,784.57 1,645,924.04
所有者权益合计 1,754,915,868.58 1,753,928,075.18
负债和所有者权益总计 2,619,708,925.41 2,612,339,397.90
法定代表人：李家巍 主管会计工作负责人：徐学阳 会计机构负责人：王淑华
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 72,692,713.51 167,390,737.39
交易性金融资产
应收票据
应收账款 182,522,712.97 131,932,518.97
601999 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告
预付款项 9,822,414.13 3,538,646.41
应收利息 1,965,708.04 215,011.30
应收股利
其他应收款 103,422,284.90 106,250,478.66
存货 142,376,695.10 143,487,489.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 473,674,283.36 446,472,757.12
流动资产合计 986,476,812.01 999,287,639.41
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 691,229,497.63 691,229,497.63
投资性房地产
固定资产 63,692,865.06 64,882,817.12
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,375,664.00 30,865,915.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 785,298,026.69 786,978,229.99
资产总计 1,771,774,838.70 1,786,265,869.40
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 179,612,621.33 182,178,628.30
预收款项 1,153,564.67 3,887,291.18
应付职工薪酬 4,646,171.48 15,755,606.94
应交税费 4,296.16 1,000,059.93
601999 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告
应付利息
应付股利
其他应付款 48,121,410.65 48,618,272.57
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 233,538,064.29 251,439,858.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 233,538,064.29 251,439,858.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 550,914,700.00 550,914,700.00
资本公积 550,731,496.13 550,731,496.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 101,730,848.64 101,730,848.64
一般风险准备
未分配利润 334,859,729.64 331,448,965.71
所有者权益（或股东权益）合计 1,538,236,774.41 1,534,826,010.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,771,774,838.70 1,786,265,869.40
法定代表人：李家巍 主管会计工作负责人：刘红 会计机构负责人：于志宇
601999 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 293,684,512.02 327,541,473.18
其中：营业收入 293,684,512.02 327,541,473.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 298,221,744.87 311,648,289.75
其中：营业成本 227,971,328.41 236,671,303.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,177,975.52 1,513,203.88
销售费用 30,463,042.93 2| 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |