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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2013年第一季度报告 下载公告
公告日期:2013-04-27
601999          北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告
  北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
          2013 年第一季度报告
   601999                   北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告
                         目           录
§1 重要提示 ............................................. 2
§2 公司基本情况 ......................................... 3
§3 重要事项 ............................................. 5
§4 附录 ................................................. 8
   601999                            北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李家巍、主管会计工作负责人徐学阳及会计机构负责人
(会计主管人员)王淑华声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
                公司负责人姓名                                   李家巍
            主管会计工作负责人姓名                               徐学阳
   会计机构负责人(会计主管人员)姓名                            王淑华
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                       币种:人民币
                                                                                     本报告期末比
                                         本报告期末              上年度期末          上年度期末
                                                                                       增减(%)
总资产(元)                             2,523,023,955.77    2,468,777,116.09                2.20
所有者权益(或股东权益)(元)           1,720,434,117.02    1,703,038,880.91                1.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                             3.12                   3.09                   0.97
股)
                                                                                      比上年同期
                                                年初至报告期期末
                                                                                        增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                   -107,424,457.58                          -75.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                        -0.19                             -72.73
股)
                                                                                     本报告期比上
                                           报告期          年初至报告期期末
                                                                                     年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)          17,513,542.10           17,513,542.10              0.97
基本每股收益(元/股)                        0.03                   0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
                                             0.03                   0.03
/股)
稀释每股收益(元/股)                        0.03                   0.03
                                                                                      减少 0.03 个
加权平均净资产收益率(%)                    1.02                   1.02
                                                                                        百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产                                                    减少 0.05 个
                                             0.93                   0.93
收益率(%)                                                                             百分点
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                           单位:元 币种:人民币
                            项目                                                金   额
非流动资产处置损益                                                            -1,783.20
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                                           1,605,350.27
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易                      -123.61
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          14,637.88
                            合计                                           1,618,081.34
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                       单位:股
                     报告期末股东总数(户)                                   46,745
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                         期末持有无限售条件流
             股东名称(全称)                                                  种类
                                             通股的数量
辽宁出版集团有限公司                              374,545,180              人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户                    13,727,437               人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保
                                                  1,527,102                人民币普通股
证券账户
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号               950,000                人民币普通股
辽宁广播电视广告有限公司                            727,437                人民币普通股
王赤宇                                              725,300                人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交
                                                    595,600                人民币普通股
易型开放式指数证券投资基金
江旭敏                                              581,800                人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易
                                                    518,627                人民币普通股
担保证券账户
黄志勤                                              483,200                人民币普通股
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§3 重要事项
    报告期,公司实现营业总收入 32,754.15 万元,较上年同期下降 5.24%,
其中:主营业务收入 31,453.94 万元,较上年同期下降 4.4%;实现归属于上
市公司股东的净利润 1,751.35 万元,较上年同期增长 0.97%。
    主营业务收入下降的原因主要是公司所属新华书店北方图书城有限公
司受营业场所搬迁影响销售下降所致。
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产负债表相关项目重大变动情况分析
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                   增减比例
   项目名称       报告期期末      上年同期期末                        变动主要原因
                                                     (%)
                                                                2013 春季非免费教材应收
应收账款       355,761,060.40     264,190,903.00       34.66    款增加以及印刷物资销售
                                                                增加形成
                                                                应计利息收入计入当期损
应收利息             284,420.46       552,545.46      -48.53
                                                                益
                                                                代基层新华书店应向辽宁
                                                                省教育厅收取的 2013 年春
其他应收款     180,720,719.06      79,234,907.57      128.08
                                                                季免费教材款及代发费款
                                                                增加
其他流动资产       8,882,154.88    21,777,145.54      -59.21    留抵的进项税额本期减少
                                                                上年年末应付未付职工薪
应付职工薪酬      10,162,000.93    21,872,970.01      -53.54
                                                                酬本期支付
                                                                本期收到对外汉语教学视
其他流动负债      11,784,790.67     6,784,790.67       73.69
                                                                听教材基地建设政府补助
(2)利润表相关项目重大变动情况分析
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                    增减比例
   项目名称         报告期          上年同期                          变动主要原因
                                                      (%)
                                                                定期存款未到期,本期确
财务费用          -2,194,872.71    -5,469,219.24       59.87
                                                                认利息收益减少
                                                                本期应收账款增加计提坏
资产减值损失       3,739,721.63     2,073,384.12       80.37
                                                                账准备增加
(3)现金流量表相关项目重大变动情况分析
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                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                 增减比例
    项目名称              报告期            上年同期                         变动主要原因
                                                                   (%)
销售商品、提供劳务                                                           2013 春季非免费教材
                         146,309,040.86      216,458,458.81         -32.41
收到的现金                                                                   款付款延期导致
收到的其他与经营活                                                           本期业务往来款减少
                          10,743,288.50       19,713,499.62         -45.50
动有关的现金                                                                 导致
收到其他与投资活动
                          15,500,000.00                                      本期收到搬迁补偿款
有关的现金
购建固定资产、无形
                                                                             本期购建固定资产同
资产和其他长期资产              742,172.49      4,079,999.96        -81.81
                                                                             比减少
支付的现金
                                                                             本期新增对中天证券
投资支付的现金                9,176,989.82
                                                                             有限公司投资
                                                                             本期没有发生流动资
取得借款收到的现金                              8,000,000.00       -100.00
                                                                             金借款
                                                                             本期没有发生流动资
偿还债务支付的现金                              5,032,492.95       -100.00
                                                                             金借款偿还事项
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
                                                                                           是否履行
 序号              承诺背景                                承诺事项
                                                                                             承诺
  1       与首次公开发行相关的承诺     辽宁出版集团有限公司关于避免同业竞争的承诺             是
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
      经 2013 年 4 月 25 日公司第一届董事会第四十五次会议审议通过,公司
2012 年度利润分配预案为:按净利润的 10%提取任意公积金 11,962,462.34
元;结合公司实际经营情况和未来资金需求,以 2012 年末总股本 55,091.47
万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.37 元(含税),共计分派
现金红利 20,383,843.90 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。
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该项预案尚未经公司股东大会审议批准。
                         北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
                                        法定代表人:李家巍
                                         2013 年 4 月 25 日
  601999                            北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告
§4 附录
4.1
                                  合并资产负债表
                                  2013 年 3 月 31 日
编制单位: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              期末余额              年初余额
流动资产:
    货币资金                                          773,027,869.11        874,871,489.00
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                           2,184.91              2,308.52
    应收票据                                             6,957,012.14          6,554,651.75
    应收账款                                          355,761,060.40        264,190,903.00
    预付款项                                            44,674,656.11         42,149,688.87
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                               284,420.46            552,545.46
    应收股利
    其他应收款                                        180,720,719.06          79,234,907.57
    买入返售金融资产
    存货                                              572,491,088.37        603,089,092.12
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         8,882,154.88         21,777,145.54
      流动资产合计                                  1,942,801,165.44      1,892,422,731.83
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                     2,506,984.29          2,625,290.28
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      215,873,326.82        206,696,337.00
    投资性房地产                                        13,713,454.24         12,179,875.52
    固定资产                                          191,879,104.89        197,188,197.62
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理                                        34,796,970.26         34,796,970.26
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                          106,774,670.06        107,429,953.37
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                        13,527,710.74         14,287,767.32
    递延所得税资产                                       1,150,569.03          1,149,992.89
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                  580,222,790.33        576,354,384.26
  601999                           北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告
          资产总计                               2,523,023,955.77        2,468,777,116.09
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                         82,714,016.70          78,418,449.87
    应付账款                                       586,688,235.54          528,138,184.60
    预收款项                                         56,522,293.15          75,742,525.29
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                     10,162,000.93          21,872,970.01
    应交税费                                          5,501,014.72           5,798,058.85
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                       18,748,954.46          18,366,975.21
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                     11,784,790.67           6,784,790.67
      流动负债合计                                 772,121,306.17          735,121,954.50
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                   29,217,440.34          29,362,790.61
      非流动负债合计                                 29,217,440.34          29,362,790.61
    负债合计                                   801,338,746.51          764,484,745.11
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             550,914,700.00          550,914,700.00
    资本公积                                       556,118,352.26          556,236,658.25
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                         89,070,485.54          89,070,485.54
    一般风险准备
    未分配利润                                     524,330,579.22          506,817,037.12
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                   1,720,434,117.02        1,703,038,880.91
    少数股东权益                                      1,251,092.24           1,253,490.07
          所有者权益合计                         1,721,685,209.26        1,704,292,370.98
    负债和所有者权益总计                     2,523,023,955.77        2,468,777,116.09
公司法定代表人: 李家巍        主管会计工作负责人:徐学阳        会计机构负责人:王淑华
  601999                            北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                母公司资产负债表
                                  2013 年 3 月 31 日
编制单位: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              期末余额              年初余额
流动资产:
    货币资金                                          589,324,605.65        637,742,544.23
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                            80,833,198.15         31,936,461.59
    预付款项                                            11,924,046.41          1,024,046.41
    应收利息                                               284,420.46            284,420.46
    应收股利
    其他应收款                                        178,868,403.26          91,930,688.69
    存货                                                39,014,928.40       129,157,967.37
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         3,377,436.27         17,953,173.43
      流动资产合计                                    903,627,038.60        910,029,302.18
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      687,650,769.06        678,473,779.24
    投资性房地产
    固定资产                                            66,714,772.18         67,604,101.14
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            31,986,647.36         32,254,964.73
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                  786,352,188.60        778,332,845.11
         资产总计                                   1,689,979,227.20      1,688,362,147.29
流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                          127,363,893.05        133,797,361.76
    预收款项                                             1,752,566.18          2,320,480.87
    应付职工薪酬                                         6,875,726.45         14,407,230.31
    应交税费                                             2,715,687.22            430,351.81
    应付利息
  601999                           北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告
    应付股利
    其他应付款                                         44,691,705.23              45,498,683.69
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                    183,399,578.13            196,454,108.44
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计
    负债合计                                      183,399,578.13            196,454,108.44
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                550,914,700.00            550,914,700.00
    资本公积                                          550,731,496.13            550,731,496.13
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                           89,070,485.54              89,070,485.54
    一般风险准备
    未分配利润                                        315,862,967.40            301,191,357.18
所有者权益(或股东权益)合计                        1,506,579,649.07          1,491,908,038.85
    负债和所有者权益(或股东权益)总计          1,689,979,227.20          1,688,362,147.29
公司法定代表人: 李家巍         主管会计工作负责人:刘红              会计机构负责人:于志宇
4.2
                                    合并利润表
                                    2013 年 1—3 月
编制单位: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                           本期金额              上期金额
一、营业总收入                                       327,541,473.18        345,643,852.21
    其中:营业收入                                   327,541,473.18        345,643,852.21
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       311,648,289.75        329,997,362.12
    其中:营业成本                                   236,671,303.27        253,116,209.75
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
  601999                             北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告
              保单红利支出
              分保费用
              营业税金及附加                              1,513,203.88               1,875,471.75
              销售费用                                   27,877,670.46              30,374,192.24
              管理费用                                   44,041,263.22              48,027,323.50
              财务费用                                   -2,194,872.71              -5,469,219.24
              资产减值损失                                3,739,721.63               2,073,384.12
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                                -123.61                         87.41
 列)
           投资收益(损失以“-”号填列)
             其中:对联营企业和合营企业的投资
 收益

  附件:公告原文
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