证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2021-061优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1
贵阳银行股份有限公司2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
? 公司第五届董事会2021年度第五次临时会议于2021年10月29日审议通过了《贵阳银行股份有限公司2021年第三季度报告》，会议应表决董事13名，实际表决董事13名。
? 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明为母公司数据外，均为贵阳银行股份有限公司及控股子公司广元市贵商村镇银行股份有限公司、贵阳贵银金融租赁有限责任公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。
? 公司董事长张正海先生、行长盛军先生、主管会计工作的负责人梁宗敏先生、会计机构负责人李云先生保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
? 公司2021年第三季度财务会计报告未经审计。
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期 （7-9月） | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末（1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度（%） |
| 营业收入（千元） | 3,652,183 | -0.70 | 10,921,872 | -6.69 |
| 归属于母公司股东的净利润（千元） | 1,429,138 | -0.39 | 4,350,795 | 2.01 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（千元） | 1,428,660 | -0.76 | 4,348,482 | 2.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额（千元） | 不适用 | 不适用 | -4,347,282 | - |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 不适用 | 不适用 | -1.19 | - |
| 归属于母公司普通股股东的基本每股收益（元） | 0.39 | -13.33 | 1.26 | -5.26 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的基本每股收益（元） | 0.39 | -13.33 | 1.26 | -4.55 |
| 归属于母公司普通股股东的稀释每股收益（元） | 0.39 | -13.33 | 1.26 | -5.26 |
| 归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率（%） | 3.16 | 下降0.82个百分点 | 10.29 | 下降1.78个百分点 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率（%） | 3.16 | 下降0.84个百分点 | 10.29 | 下降1.73个百分点 |
| 总资产收益率（%） | 0.24 | 下降0.01个百分点 | 0.75 | 下降0.02个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（千元） | 597,126,174 | 590,680,344 | 1.09 | |
| 归属于母公司股东的权益（千元） | 50,953,834 | 42,944,130 | 18.65 | |
| 归属于母公司普通股股东的权益（千元） | 45,960,938 | 37,951,234 | 21.11 | |
| 归属于母公司普通股股东的每股净资产（元） | 12.57 | 11.79 | 6.62 | |
2.公司于2018年11月19日非公开发行优先股5000万股，增加本公司归属于母公司股东的净资产49.93亿元。本公司此次发行的优先股计息起始日为2018年11月22日，按年派息。公司于2021年10月29日召开董事会审议通过2021年优先股股息发放方案。截至本报告期末尚未派发本年的股息，本表中的基本每股收益和加权平均净资产收益率均未考虑优先股股息的影响。
3.基本每股收益和加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。2021年4月，公司实施完成非公开发行A股股票，公司总股本数量由3,218,028,660股增加为3,656,198,076股。
4.归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率未年化处理；总资产收益率未年化处理。
5.归属于母公司普通股股东的每股净资产=（归属于母公司股东的权益-其他权益工具优先股部分）/期末普通股股本总数。
6.非经常性损益根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》的定义计算，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 （7-9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） |
| 非流动资产处置损益 | 18 | 64 |
| 其他收益 | 653 | 3,292 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -305 | 0 |
| 少数股东权益影响额 | 56 | 40 |
| 所得税影响额 | 56 | -1,083 |
| 合计 | 478 | 2,313 |
| 主要项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 比上年同期增减（%） | 变动主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,347,282 | 4,586,259 | - | 向央行借款减少，发放贷款及垫款增加 |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 存款本金总额 | 355,553,690 | 355,144,512 |
| 其中：企业活期存款 | 89,271,587 | 118,935,915 |
| 企业定期存款 | 115,480,861 | 103,779,784 |
| 储蓄活期存款 | 37,124,289 | 34,707,544 |
| 储蓄定期存款 | 102,488,803 | 86,381,490 |
| 保证金及其他存款 | 11,188,150 | 11,339,779 |
| 贷款及垫款本金总额 | 246,619,200 | 231,009,095 |
| 其中：企业贷款 | 199,144,394 | 185,128,360 |
| 零售贷款 | 45,954,225 | 44,987,208 |
| 贴现 | 1,520,581 | 893,527 |
| 贷款损失准备（含贴现） | -10,052,986 | -9,806,398 |
| 项目（%） | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 净利差 | 2.09 | 2.48 |
| 净息差 | 2.23 | 2.53 |
| 成本收入比 | 26.15 | 23.04 |
| 项目 | 2021年9月30日 | |
| 合并 | 非合并 | |
| 资本净额 | 61,789,508 | 57,144,665 |
| 核心一级资本 | 46,911,236 | 44,617,743 |
| 核心一级资本净额 | 46,765,010 | 42,849,733 |
| 其他一级资本 | 5,119,603 | 4,992,896 |
| 一级资本净额 | 51,884,613 | 47,842,629 |
| 二级资本 | 9,904,896 | 9,302,036 |
| 风险加权资产合计 | 440,360,467 | 407,899,228 |
| 信用风险加权资产 | 393,013,683 | 362,735,208 |
| 市场风险加权资产 | 20,727,649 | 20,726,688 |
| 操作风险加权资产 | 26,619,135 | 24,437,333 |
| 资本充足率（%） | 14.03 | 14.01 |
| 一级资本充足率（%） | 11.78 | 11.73 |
| 核心一级资本充足率（%） | 10.62 | 10.51 |
3.享受过渡期优惠政策的资本工具：按照《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，商业银行2010年9月12日以前发行的不合格二级资本工具可享受过渡期优惠政策，即2013年1月1日起按年递减10%。2012年末本公司不合格二级资本账面金额为17.9亿元，2013年起按年递减10%，报告期末本公司不合格二级资本工具可计入金额为1.79亿元。
（六）公司其他监管指标
| 项目（%） | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动性比例 | 94.10 | 88.08 | 97.49 |
| 存贷比 | 69.36 | 65.05 | 61.37 |
| 不良贷款率 | 1.48 | 1.53 | 1.45 |
| 拨备覆盖率 | 275.70 | 277.30 | 291.86 |
| 拨贷比 | 4.08 | 4.25 | 4.23 |
| 单一最大客户贷款比率 | 6.15 | 7.31 | 3.51 |
| 最大十家客户贷款比率 | 31.29 | 34.03 | 27.10 |
| 项目 | 2021年 9月30日 | 2021年 6月30日 | 2021年 3月31日 | 2020年 12月31日 |
| 杠杆率（%） | 8.01 | 7.80 | 6.92 | 6.52 |
| 一级资本净额 | 47,842,629 | 46,321,759 | 41,216,899 | 39,963,585 |
| 调整后的表内外资产余额 | 594,860,976 | 592,096,764 | 581,096,033 | 606,586,554 |
| 项目 | 2021年9月30日 |
| 流动性覆盖率（%） | 204.35 |
| 合格优质流动性资产 | 105,910,506 |
| 未来30天现金净流出量的期末数值 | 51,828,724 |
| 五级分类 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 正常类 | 234,822,894 | 95.22 | 221,912,532 | 96.06 |
| 关注类 | 8,149,928 | 3.30 | 5,560,116 | 2.41 |
| 次级类 | 1,532,506 | 0.62 | 2,294,962 | 1.00 |
| 可疑类 | 793,345 | 0.32 | 356,277 | 0.15 |
| 损失类 | 1,320,527 | 0.54 | 885,208 | 0.38 |
| 总额 | 246,619,200 | 100.00 | 231,009,095 | 100.00 |
| 股东总数（户） | 78,860 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 贵阳市国有资产投资管理公司 | 国有法人 | 468,599,066 | 12.82 | 0 | 质押 | 179,000,000 | |||||
| 贵州乌江能源投资有限公司 | 国有法人 | 200,832,586 | 5.49 | 0 | 无 | 0 | |||||
| 贵阳市工商产业投资集团有限公司 | 国有法人 | 153,853,380 | 4.21 | 87,633,885 | 质押 | 33,100,000 | |||||
| 遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司 | 国有法人 | 143,626,148 | 3.93 | 9,737,098 | 质押 | 57,500,000 | |||||
| 贵州神奇投资有限公司 | 境内非国有法人 | 100,118,819 | 2.74 | 0 | 质押 | 100,118,818 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 96,556,213 | 2.64 | 0 | 无 | 0 | |||||
| 贵阳市投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 92,707,293 | 2.54 | 0 | 质押 | 46,340,000 | |||||
| 中融人寿保险股份有限公司－分红产品 | 境内非国有法人 | 88,574,427 | 2.42 | 74,001,947 | 无 | 0 | |||||
| 贵州省仁怀市酱香型白酒产业发展投资有限责任公司 | 国有法人 | 68,159,688 | 1.86 | 68,159,688 | 无 | 0 | |||||
| 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 52,975,597 | 1.45 | 0 | 无 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称（全称） | 持有无限售条件流通股的数量（股） | 股份种类及数量 | |||||||||
| 种类 | 数量（股） | ||||||||||
| 贵阳市国有资产投资管理公司 | 468,599,066 | 人民币普通股 | 468,599,066 | ||||||||
| 贵州乌江能源投资有限公司 | 200,832,586 | 人民币普通股 | 200,832,586 | ||||||||
| 遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司 | 133,889,050 | 人民币普通股 | 133,889,050 |
| 贵州神奇投资有限公司 | 100,118,819 | 人民币普通股 | 100,118,819 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 96,556,213 | 人民币普通股 | 96,556,213 |
| 贵阳市投资控股集团有限公司 | 92,707,293 | 人民币普通股 | 92,707,293 |
| 贵阳市工商产业投资集团有限公司 | 66,219,495 | 人民币普通股 | 66,219,495 |
| 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 52,975,597 | 人民币普通股 | 52,975,597 |
| 北京市仁爱教育技术有限公司 | 47,468,600 | 人民币普通股 | 47,468,600 |
| 金世旗国际控股股份有限公司 | 42,000,000 | 人民币普通股 | 42,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市投资控股集团有限公司和贵阳市工商产业投资集团有限公司属于《商业银行股权管理暂行办法》规定的关联方关系，也属于中国证监会规定的关联方关系 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | ||
| 报告期末优先股股东总数（户） | 12 | |||||
| 前10名优先股股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 （全称） | 股东性质 | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 交银施罗德资管－交通银行－交银施罗德资管卓远2号集合资产管理计划 | 其他 | 8,000,000 | 16.00 | 0 | - | - |
| 中金公司－农业银行－中金公司农银瑞驰1号集合资产管理计划 | 其他 | 7,590,000 | 15.18 | 0 | - | - |
| 中信保诚人寿保险有限公司－盛世优选投资账户 | 其他 | 6,000,000 | 12.00 | 0 | - | - |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 国有法人 | 5,000,000 | 10.00 | 0 | - | - |
| 博时基金－民生银行－博时基金－民生银行量化1期资产管理计划 | 其他 | 5,000,000 | 10.00 | 0 | - | - |
| 长沙银行股份有限公司－长福系列封闭式净值型产品 | 其他 | 5,000,000 | 10.00 | 0 | - | - |
| 杭州银行股份有限公司－“幸福99”丰裕盈家KF01号银行理财计划 | 其他 | 4,000,000 | 8.00 | 0 | - | - |
| 中金公司－农业银行－中金农银10号集合资产管理计划 | 其他 | 2,410,000 | 4.82 | 0 | - | - |
| 中金公司－华夏银行－中金多利2号集合资产管理计划 | 其他 | 2,300,000 | 4.60 | 0 | - | - |
| 中信保诚人寿保险有限公司 | 境内非国有法人 | 2,000,000 | 4.00 | 0 | - | - |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 根据公开信息，本行初步判断中金公司－农业银行－中金公司农银瑞驰1号集合资产管理计划、中金公司－农业银行－中金农银10号集合资产管理计划、中金公司－华夏银行－中金多利2号集合资产管理计划同为中金公司专户产品，具有关联关系；中信保诚人寿保险有限公司-盛世优选投资账户为中信保诚人寿保险有限公司管理专户，与中信保诚人寿保险有限公司,具有关联关系。除此之外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
比下降6.69%，一是由于上半年受债券市场利率波动影响，投资收益同比减少，二是公司积极落实减费让利政策，净息差收窄；实现归属于母公司股东的净利润43.51亿元，同比增长2.01%；归属于母公司普通股股东的每股净资产12.57元；基本每股收益1.26元；加权平均净资产收益率（年化）13.72%；总资产收益率（年化）1.00%。
监管指标方面，公司持续加大风险管控和不良处置力度，不良贷款率较年初和6月末均有所下降，资产质量整体保持平稳，拨备覆盖水平充足，资本管理持续加强。截至报告期末，不良贷款率1.48%，较年初下降0.05个百分点；拨备覆盖率275.70%，拨贷比4.08%；资本充足率14.03%，一级资本充足率11.78%，核心一级资本充足率
10.62%，分别较年初上升1.15、1.25和1.32个百分点。
（二）主要业务经营情况
1.对公业务高质量发展
报告期内，本行围绕贵州省“乡村振兴、大数据、大生态”三大战略行动，“新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化”四化建设和贵阳市“强省会”五年行动、贵阳贵安融合发展，创新金融服务模式，调整优化信贷结构，积极支持绿色信贷、制造业、民营企业、高科技企业等重点领域信贷投放，持续深化大公司金融体系改革，积极研判市场趋势，把握市场机遇，推动公司业务高质量可持续发展。
截至报告期末，对公贷款余额2,006.65亿元，较年初增长7.87%；对公存款余额2,047.52亿元。本行坚持服务地方经济，大力扶持全省重点优势产业，支持三大战略和“四化”领域的贷款余额1,015.55亿元；大力支持乡村振兴，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴战
略的有效衔接，涉农贷款余额1,137.03亿元，较年初增加88.31亿元，增长8.42%。积极发展绿色金融，加强对绿色产业的信贷支持，母公司绿色贷款余额206.33亿元，较年初增长12.62亿元，绿色贷款在贷款总额中占比达10.28%；子公司贵银金融租赁公司通过金融租赁累计支持绿色项目187个，绿色租赁本金余额146.71亿元，占全部租赁本金余额的比例为53.21%。持续打造投行品牌，全力为客户提供个性化、轻资产融资服务，报告期内，累计为客户发行各类债券5.90亿元，成功推动西部地区首单绿色+革命老区振兴发展债务融资工具发行，实现保险债权投资计划引资入黔13.35亿元。积极参与政府乡村振兴基金设立，申报并获批“NAFMII研究计划”乡村振兴专项课题，不断探索创新乡村振兴金融服务方式。
2.零售业务贡献持续提升
报告期内，本行坚持以客户为中心，深化体制机制建设，加强零售各业务板块之间的统筹、协调，推动零售客户资源共享、产品研发和交叉营销，提升客户资源和渠道资源的使用效率，以平台化、线上化、智能化、综合化方式增强获客、活客、运营、风控能力；精进客户服务与价值挖掘，借力科技数字化力量，树立“全量客户理念”，持续推进“爽生活”“产品+服务”体系的建设和运营，夯实客户基础，推动零售业务贡献度持续提升。截至报告期末，本行储蓄存款1,396.13亿元，较年初增长185.24亿元，增幅15.30%，储蓄存款占存款总额比例约39%。母公司零售客户数1,164.93万户，较年初增长81.01万户。零售贷款余额459.54亿元，较年初增长9.67亿元，增幅2.15%。本行坚持“房住不炒”，精选优质楼盘，稳健开展个人住房贷款业务，母公司个人住房贷款余
额169.13亿元，较年初增加4.45亿元；积极发展个人综合消费贷款，“爽快贷”业务发展优势明显，较年初增加7.03亿元。本行不断丰富理财产品种类及期限，持续提高投研能力，积极开展专项营销活动，推进理财产品有序平稳转型。截至报告期末，存续理财产品158期，存续余额839.38亿元，理财客户73.55万户，新增理财签约客户4.47万户，报告期内，累计实现理财中间业务收入2.61亿元。积极发展财富管理业务，截至报告期末，本行服务财富客户数30.46万户，管理财富客户资产规模（AUM）为1,635.14亿元，较年初增加113.57亿元。
四、季度财务报表
合并资产负债表
贵阳银行股份有限公司
单位：人民币千元2021年9月30日 2020年12月31日（未经审计） （经审计）资产
现金及存放中央银行款项 35,598,995 42,476,799存放同业款项 7,030,512 9,980,382衍生金融资产 - 54
买入返售金融资产 2,344,743 6,949,833发放贷款和垫款 237,443,502 222,113,548金融投资
—交易性金融资产 31,693,419 36,242,947—债权投资 179,932,418 187,343,305—其他债权投资 63,611,475 49,147,615—其他权益工具投资 293,844 293,844长期应收款 26,610,576 24,553,318固定资产 3,851,005 3,996,446使用权资产 322,593 不适用无形资产 206,980 185,877递延所得税资产 4,136,707 3,874,899其他资产 4,049,405 3,521,477
资产合计 597,126,174 590,680,344
负债
向中央银行借款 21,085,866 21,481,611同业及其他金融机构存放款项 47,362,212 40,753,176拆入资金 23,647,601 21,844,204衍生金融负债 841 -卖出回购金融资产款 8,711,748 4,714,389吸收存款 362,760,360 360,885,494应付职工薪酬 1,190,443 1,273,192应交税费 721,511 897,886预计负债 258,475 472,903应付债券 75,195,291 90,838,019租赁负债 284,980 不适用其他负债 3,340,745 3,067,849
负债合计 544,560,073 546,228,723
股东权益
股本 3,656,198 3,218,029其他权益工具 4,992,896 4,992,896其中：优先股 4,992,896 4,992,896资本公积 7,999,184 3,942,512其他综合收益 (186,374) (447,301)盈余公积 3,568,496 3,568,496一般风险准备 6,901,288 6,444,860未分配利润 24,022,146 21,224,638
归属于母公司股东的权益 50,953,834 42,944,130
少数股东权益 1,612,267 1,507,491
股东权益合计 52,566,101 44,451,621
负债及股东权益总计 597,126,174 590,680,344
本财务报表由以下人士签署：
法定代表人：张正海 行长：盛军 主管财会工作负责人： 梁宗敏 财会机构负责人：李云
合并利润表贵阳银行股份有限公司
单位：人民币千元
2021年1-9月 2020年1-9月（未经审计） （未经审计）
一、 营业收入 10,921,872 11,704,668利息净收入 9,567,352 10,099,394利息收入 21,479,712 20,610,106利息支出 (11,912,360) (10,510,712)手续费及佣金净收入 478,455 614,929手续费及佣金收入 699,904 812,398手续费及佣金支出 (221,449) (197,469)投资损益 769,814 1,274,802公允价值变动损益 80,321 (344,069)汇兑收益 1,177 1,348其他业务收入 21,397 15,869资产处置损益 64 (139)其他收益 3,292 42,534
二、 营业支出 (6,081,765) (6,956,364)税金及附加 (107,816) (90,703)业务及管理费 (2,856,056) (2,696,311)信用减值损失 (3,117,893) (4,169,350)
三、 营业利润 4,840,107 4,748,304加：营业外收入 2,921 1,898减：营业外支出 (2,921) (20,865)
四、 利润总额 4,840,107 4,729,337减：所得税费用 (384,585) (328,646)
五、 净利润 4,455,522 4,400,691其中：
归属于母公司股东的净利润 4,350,795 4,264,961少数股东损益 104,727 135,730
六、 其他综合收益的税后净额 260,977 (754,428)归属于母公司股东的其他综合
收益的税后净额 260,927 (760,575)将重分类进损益的其他综合收益 260,927 (760,575)—其他债权投资公允价值变动 262,522 (751,507)—其他债权投资信用损失准备 (1,595) (9,068)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 50 6,147
七、 综合收益总额 4,716,499 3,646,263
其中：
归属于母公司股东的综合收益总额 4,611,722 3,504,386归属于少数股东的综合收益总额 104,777 141,877
八、每股收益(人民币元/股)基本/稀释每股收益 1.26 1.33
合并现金流量表
贵阳银行股份有限公司单位：人民币千元2021年1-9月 2020年1-9月（未经审计） （未经审计）
一、 经营活动产生的现金流量
存放中央银行和同业款项净减少额 2,408,300 975,459
吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额 6,452,750 3,232,064向中央银行借款净增加额 - 5,120,836拆入资金净增加额 1,693,920 990,890卖出回购金融资产款净增加额 3,997,105 4,139,751收取利息、手续费及佣金的现金 13,463,338 12,599,491收到其他与经营活动有关的现金 348,070 4,697,941经营活动现金流入小计 28,363,483 31,756,432
发放贷款及垫款净增加额 (17,596,608) (13,921,505)买入返售金融资产净增加额 (96,628) -向中央银行借款净减少额 (285,784) -长期应收款净增加额 (2,212,139) (1,626,047)支付利息、手续费及佣金的现金 (8,017,922) (7,053,757)支付给职工以及为职工支付的现金 (1,918,682) (1,659,612)支付的各项税费 (1,887,799) (1,361,983)支付其他与经营活动有关的现金 (695,203) (1,547,269)经营活动现金流出小计 (32,710,765) (27,170,173)经营活动产生的现金流量净额 (4,347,282) 4,586,259
二、 投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 752,680,789 1,767,974,903取得投资收益收到的现金 9,065,662 10,195,722处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30,649 5,593投资活动现金流入小计 761,777,100 1,778,176,218
投资支付的现金 (754,757,447) (1,779,519,498)购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金 (379,162) (239,118)投资活动现金流出小计 (755,136,609) (1,779,758,616)投资活动产生的现金流量净额 6,640,491 (1,582,398)
三、 筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到现金 4,496,179 -发行债券收到的现金 56,190,000 71,710,000筹资活动现金流入小计 60,686,179 71,710,000
偿还债务支付的现金 (72,190,000) (79,400,000)偿还租赁负债支付的现金 (117,761) -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (2,813,984) (2,950,288)其他筹资活动支付的现金 (1,338) -筹资活动现金流出小计 (75,123,083) (82,350,288)筹资活动产生的现金流量净额 (14,436,904) (10,640,288)
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,177 1,348
五、 本期现金及现金等价物净变动额 (12,142,518) (7,635,079)
加：年初现金和现金等价物余额 27,640,439 29,270,036
六、 期末现金及现金
等价物余额 15,497,921 21,634,957特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2021年10月29日