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金隅集团关于2017年面向合格投资者非公开发行公司债券(第一期)2019年付息的公告 下载公告
公告日期:2019-07-05

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 编号: 临2019-064

北京金隅集团股份有限公司关于2017年面向合格投资者非公开发行公司债券

(第一期)2019年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●债权登记日:2019年7月12日

●债券付息日:2019年7月15日(因2019年7月13日为非交易日,回售资金发放日顺延至下一交易日)

北京金隅集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)于2017年7月13日发行的北京金隅股份有限公司2017年面向合格投资者非公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2019年7月15日(因2019年7月13日为非交易日,付息日顺延至下一交易日)开始支付自2018年7月13日至2019年7月12日期间(以下简称“本年度”)的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:北京金隅股份有限公司2017年面向合格投资者非公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称及代码:品种一简称为“17金隅03”、证券代码为“145625”;品种二简称为“17金隅04”,证券代码为“145629”。

3、发行人:北京金隅集团股份有限公司

4、发行规模:“17金隅03”发行规模为人民币12.50亿元;“17金隅04”发行规模为人民币17.50亿元。

5、债券期限:

“17金隅03”为3年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;截至2019年6月6日,“17金隅03”已完成回售登记,回售部分到期日为2019年7月13日,未回售部分到期日为2020年7月13日(具体内容详见2019年6月10日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于“17金隅03”公司债券回售申报情况的公告》)。

“17金隅04”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券发行批准机关及文号:上海证券交易所“上证函[2016]1692号”无异议函

7、债券利率:

“17金隅03”票面年利率为5.20%,票面利率在存续期内前2年固定不变;在存续期的第2年末,发行人决定将“17金隅03”后1年的票面利率下调160bp,即2019年7月13日至2020年7月12日“17金隅03”的票面利率为3.60%(具体内容详见2019年5月28日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于“17金隅03”调整票面利率的公告》)。

“17金隅04”票面年利率为5.30%,存续期内前3年的票面利率固定不变;在存续期内第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上调整基点,在债券存续期后2年固定不变;若发行人未行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、债券形式:实名制记账式公司债券

9、上市时间和地点:本期债券于2017年7月31日在上海证券交易

所上市交易。

二、本期债券本年度付息方案

“17金隅03”的票面利率为5.20%,每手“17金隅03”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币52.00元(含税)。

“17金隅04”的票面利率为5.30%,每手“17金隅04”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币53.00元(含税)。

三、付息债权登记日和付息日

1、债权登记日:2019年7月12日

2、债券付息日:2019年7月15日(因2019年7月13日为非交易日,付息日顺延至下一交易日)

四、付息对象

本次付息对象为截至2019年7月12日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“17金隅03”、“17金隅04”持有人。

五、付息办法

1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于本期债券利息所得税的征收

1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

3、居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有本期债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳。

七、本次付息的相关机构

1、发行人:北京金隅集团股份有限公司

联系地址:北京市东城区北三环东路36号

联系人:张峰

联系电话:010-59575916

传真:010-66417784

2、主承销机构:第一创业证券承销保荐有限责任公司

住所:北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层联系人:梁咏梅、王飞、胡普琛电话:010-63212001传真:010-66030102

3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层电话:021-38874800邮编:200120

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会二〇一九年七月五日


  附件:公告原文
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