金隅股份2016年第一季度报告

北京金隅股份有限公司 2016 年第一季度报告
公司代码：601992                                               公司简称：金隅股份
                   北京金隅股份有限公司
                   2016 年第一季度报告
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                                    目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人姜德义、主管会计工作负责人陈国高及会计机构负责人（会计主管人员）胡娟保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                             本报告期末比上年度
                            本报告期末                  上年度末
                                                                                 末增减(%)
总资产                   132,871,799,416.92          130,746,704,314.16                       1.63
归属于上市公司股东        38,244,651,368.73           38,082,973,176.55                       0.42
的净资产
                          年初至报告期末         上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金          -618,480,142.76           -1,700,798,262.94                       63.64
流量净额
                          年初至报告期末         上年初至上年报告期末        比上年同期增减（%）
营业收入                   7,431,071,782.70            7,760,976,662.72                       -4.25
归属于上市公司股东          150,670,145.83              146,272,200.55                        3.01
的净利润
归属于上市公司股东          121,099,696.84              106,739,159.52                        13.45
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益                       0.39                         0.47   减少 0.08 个百
率（%）                                                                      分点
基本每股收益（元/股）                    0.03                         0.03
稀释每股收益（元/股）                    0.03                         0.03
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                项目                       本期金额                           说明
非流动资产处置损益                              2,192,006.76
越权审批，或无正式批准文件，或
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偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公               38,047,337.46
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取                1,312,449.05
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益                                     727,773.54
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入                3,613,988.17
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
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    项目
    少数股东权益影响额（税后）                    -4,849,717.25
    所得税影响额                                 -11,473,388.75
                   合计                           29,570,448.98
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
    单位：股
股东总数（户）
                                          前十名股东持股情况
                                                      持有有限售             质押或冻结情况
                            期末持股
  股东名称（全称）                        比例(%)     条件股份数       股份                        股东性质
                              数量                                                    数量
                                                          量           状态
北京金隅集团有限责任      2,398,678,786   44.9285%    542,368,295                                  国有法人
                                                                        无
公司
HKSCC NOMINEES            1,164,510,344   21.8119%                 0                               境外法人
                                                                        无
LIMITED
中国中材股份有限公司        229,970,000    4.3075%                 0    无                         国有法人
天津市建筑材料集团          136,046,367    2.5482%        53,655,665                  55,400,000   国有法人
                                                                       质押
(控股)有限公司
中国证券金融股份有限        128,899,694    2.4144%                 0                                 未知
                                                                        无
公司
国华人寿保险股份有限        70,754,716     1.3253%        70,754,716                                 未知
                                                                        无
公司－万能三号
前海人寿保险股份有限        61,945,739     1.1603%        59,803,658                                 未知
                                                                        无
公司－海利年年
泰达宏利基金－中国银        56,603,774     1.0602%        56,603,774                                 未知
行－泰达宏利－中益定
                                                                        无
向增发专户资产管理计
划1号
北京京国发股权投资基        52,874,551     0.9904%          52874551                               境内非国
                                                                        无
金（有限合伙）                                                                                     有法人
平安大华基金－平安银        42,452,830     0.7952%        42,452,830                                 未知
行－平安大华平安金橙
                                                                        无
财富 103 号资产管理计
划
                                   前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                  持有无限售条件流通股                   股份种类及数量
                                                的数量                         种类                数量
北京金隅集团有限责任公司                          1,856,310,491         人民币普通股          1,856,310,491
HKSCC NOMINEES LIMITED                            1,164,510,344        境内上市外资股         1,164,510,344
中国中材股份有限公司                                 229,970,000        人民币普通股            229,970,000
中国证券金融股份有限公司                             128,899,694        人民币普通股            128,899,694
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天津市建筑材料集团(控股)有限公司                      82,390,702       人民币普通股            82,390,702
润丰投资集团有限公司                                  37,570,000       人民币普通股            37,570,000
中央汇金资产管理有限责任公司                          33,282,000       人民币普通股            33,282,000
前海人寿保险股份有限公司－自有资金                    27,289,090                               27,289,090
                                                                       人民币普通股
华泰组合
华熙昕宇投资有限公司                                  26,000,000       人民币普通股            26,000,000
前海人寿保险股份有限公司－聚富产品                    21,721,305       人民币普通股            21,721,305
上述股东关联关系或一致行动的说明          公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
    □适用 √不适用
    三、 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    应交税费           较年初减少 52.3%，主要是公司本报告期支付上年计提的税费所致。
    应付短期融资
                       较年初减少 50%，主要是公司本报告期偿还短期融资券所致。
    券
    应付债券           较年初增加 41.5%，主要是公司本报告期发行公司债所致。
    专项储备           较年初减少 30.4%，主要是公司本报告期支付安全生产费所致。
    营业税金及附       较上年同期减少 51.4%，主要是公司房地产板块本报告期计提土增税同比减少
    加                 所致。
    资产减值损失       较上年同期减少 46.5%，主要是公司本报告期计提坏账损失同比减少所致。
    投资收益           较上年同期减少 61.2%，主要是公司合营联营企业本报告期业绩同比减少所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
                                                                                      如未能
                                                                                      及时履      如未能
                                                                      是否   是否
                                                                                      行应说      及时履
承诺    承诺                       承诺               承诺时间及      有履   及时
               承诺方                                                                 明未完      行应说
背景    类型                       内容                   期限        行期   严格
                                                                                      成履行      明下一
                                                                      限     履行
                                                                                      的具体      步计划
                                                                                        原因
                                                 6 / 21
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与再      股份   北京金     自非公开发行结束之日       2014-03-26     是        是
融资      限售   隅集团     起 36 个月内，不以任何     至
相关             有限责     交易方式转让认购的发       2017-03-26
的承             任公司     行人非公开发行的
诺                          448,028,673 股 A 股股票
          其他   北京金     在非公开发行定价基准       2014-09-27     是        是
与再             隅集团     日前 6 个月不存在减持金    至
融资             有限责     隅股份股票的情形。至金     2016-06-03
相关             任公司     隅股份非公开发行完成
的承                        后 6 个月内，不存在减持
诺                          所持金隅股份股票的计
                            划。
与再      股份   北京金     自非公开发行结束之日       2015-12-03     是        是
融资      限售   隅集团     起 36 个月内，不以任何     至
相关             有限责     交易方式转让认购的发       2018-12-03
的承             任公司     行人非公开发行的
诺                          94,339,622 股 A 股股票
          其他   北京金     增持完成后 6 个月内不减    2015-10-12     是        是
其他             隅集团     持本次增持金隅股份的       至
承诺             有限责     股票                       2016-04-12
                 任公司
          其他   董事、监   增持完成后 6 个月内不减    2015-10-12     是        是
其他             事、高级   持本次增持金隅股份的       至
承诺             管理人     股票                       2016-04-12
                 员
       3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
           示及原因说明
       □适用 √不适用
                                                      公司名称      北京金隅股份有限公司
                                                      法定代表人    姜德义
                                                      日期          2016-4-27
                                                  7 / 21
                           北京金隅股份有限公司 2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2016 年 3 月 31 日
编制单位:北京金隅股份有限公司
                                                单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                          期末余额                年初余额
流动资产：
    货币资金                                  21,245,191,006.06       18,369,880,691.10
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                   2,155,207,305.14        2,197,924,429.70
    应收账款                                   6,545,517,044.30        6,882,068,508.58
    预付款项                                   3,867,673,301.64        3,615,007,054.08
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                         8,029,212.56          6,716,763.51
    应收股利                                         3,071,700.00          3,922,700.00
    其他应收款                                 1,987,259,727.24        1,998,699,709.21
    买入返售金融资产
    存货                                      53,555,113,460.63       54,007,187,185.94
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                               2,308,543,023.76        2,254,225,698.11
      流动资产合计                            91,675,605,781.33       89,335,632,740.23
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                             604,367,250.00          604,367,250.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                 296,352,436.82          305,693,498.67
    投资性房地产                              14,444,803,327.98       14,444,803,327.98
    固定资产                                  17,827,729,830.95       18,141,169,689.04
    在建工程                                   1,386,262,615.62        1,249,188,812.32
    工程物资                                         7,020,775.91          7,281,479.06
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                            8 / 21
                          北京金隅股份有限公司 2016 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                   4,101,471,989.63         4,087,252,597.86
   开发支出
   商誉                                         258,366,898.28          258,366,898.28
   长期待摊费用                                 408,613,052.43          404,769,379.15
   递延所得税资产                             1,378,827,607.39         1,423,631,430.99
   其他非流动资产                               482,377,850.58          484,547,210.58
      非流动资产合计                         41,196,193,635.59        41,411,071,573.93
       资产总计                             132,871,799,416.92       130,746,704,314.16
流动负债：
   短期借款                                  15,103,581,504.59        16,805,996,379.53
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                     499,164,831.46          436,477,804.74
   应付账款                                   7,190,671,512.43         8,625,713,523.10
   预收款项                                  20,093,607,526.86        19,034,031,504.51
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                 104,623,798.29          118,602,647.04
   应交税费                                     698,569,962.17         1,464,513,273.35
   应付利息                                     388,781,695.19          429,133,043.75
   应付股利                                         48,470,212.38         55,274,219.13
   其他应付款                                 3,070,609,007.42         3,078,563,379.11
   应付短期融资券                             3,000,000,000.00         6,000,000,000.00
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                     3,820,000,000.00         3,907,504,794.13
   其他流动负债                               5,385,455,122.70         5,230,763,450.32
      流动负债合计                           59,403,535,173.49        65,186,574,018.71
非流动负债：
   长期借款                                   9,673,398,167.30         6,888,600,000.00
   应付债券                                  16,981,273,744.80        12,000,000,000.00
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                       19,054,327.53         19,054,327.53
                                           9 / 21
                         北京金隅股份有限公司 2016 年第一季度报告
   长期应付职工薪酬                            457,687,351.00          457,687,351.00
   专项应付款
   预计负债                                    138,839,089.06          136,446,352.28
   递延收益                                    613,777,432.41          628,921,179.69
   递延所得税负债                            2,690,251,444.99         2,645,986,691.73
   其他非流动负债                              601,559,996.42          601,559,996.42
      非流动负债合计                        31,175,841,553.51        23,378,255,898.65
       负债合计                             90,579,376,727.00        88,564,829,917.36
所有者权益
   股本                                      5,338,885,567.00         5,338,885,567.00
   其他权益工具                                990,000,000.00          990,000,000.00
   其中：优先股
          永续债                               990,000,000.00          990,000,000.00
   资本公积                                 11,579,704,575.56        11,579,704,575.56
   减：库存股
   其他综合收益                                219,762,733.54          206,047,349.73
   专项储备                                         6,189,144.41          8,896,481.87
   盈余公积                                  1,053,285,969.67         1,053,285,969.67
   一般风险准备                                    59,993,193.86         59,993,193.86
   未分配利润                               18,996,830,184.69        18,846,160,038.86
   归属于母公司所有者权益合计               38,244,651,368.73        38,082,973,176.55
   少数股东权益                              4,047,771,321.19         4,098,901,220.25
      所有者权益合计                        42,292,422,689.92        42,181,874,396.80
       负债和所有者权益总计                132,871,799,416.92       130,746,704,314.16
法定代表人：姜德义 主管会计工作负责人：陈国高会计机构负责人：胡娟
                                         10 / 21
                           北京金隅股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                     母公司资产负债表
                                     2016 年 3 月 31 日
编制单位:北京金隅股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                             期末余额              年初余额
流动资产：
  货币资金                                       9,173,564,667.19      8,307,879,520.89
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                             1,475,647.10        1,475,647.10
  预付款项
  应收利息                                           609,201,574.23      514,835,805.73
  应收股利                                       2,082,908,993.45      2,115,301,793.57
  其他应收款                                   31,748,427,334.14      32,078,773,920.10
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         3,717,150.52        4,258,369.41
   流动资产合计                                43,619,295,366.63      43,022,525,056.80
非流动资产：
  可供出售金融资产                                      200,000.00           200,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                 26,038,395,962.12      25,287,352,565.89
  投资性房地产                                   9,399,343,431.98      9,399,343,431.98
  固定资产                                       1,338,866,158.09      1,356,131,023.87
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                           435,905,810.84      439,323,833.78
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                     108,754,719.36      108,754,719.36
  其他非流动资产
   非流动资产合计                              37,321,466,082.39      36,591,105,574.88
      资产总计                                 80,940,761,449.02      79,613,630,631.68
流动负债：
                                           11 / 21
                           北京金隅股份有限公司 2016 年第一季度报告
  短期借款                                     15,610,000,000.00      15,410,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                             7,883,071.33        7,883,071.33
  预收款项                                            93,585,625.01     108,520,447.23
  应付职工薪酬                                           85,430.15           85,430.15
  应交税费                                             4,236,753.68        4,470,007.37
  应付利息                                           365,670,343.35     423,624,547.80
  应付股利                                            21,427,408.09      21,427,408.09
  其他应付款                                     3,642,049,558.87      4,258,315,417.14
  划分为持有待售的负债
  应付短期融资券                                 3,000,000,000.00      6,000,000,000.00
  一年内到期的非流动负债                         2,780,717,233.77      2,863,062,182.87
  其他流动负债
   流动负债合计                                25,525,655,424.25      29,097,388,511.98
非流动负债：
  长期借款                                       6,171,600,000.00      6,216,600,000.00
  应付债券                                     16,981,273,744.80      12,000,000,000.00
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                   448,670,717.78     448,670,717.78
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                 1,890,181,621.20      1,890,181,621.20
  其他非流动负债
   非流动负债合计                              25,491,726,083.78      2