北京金隅股份有限公司
601992
2014 年第一季度报告
601992 北京金隅股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
于世良 非执行董事 因公出差 徐永模
1.3
公司负责人姓名 蒋卫平
主管会计工作负责人姓名 王洪军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胡 娟
公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人王洪军及会计机构负责人（会计主管人员）胡娟保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 102,792,645,441.52 98,839,549,618.88 4.00
归属于上市公司股东的净资产 29,276,415,424.82 26,280,139,595.79 11.40
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -3,953,463,102.19 -449,361,815.12 不适用
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 9,305,745,953.20 7,725,190,849.08 20.46
归属于上市公司股东的净利润 213,510,398.62 -61,210,043.75 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
188,243,176.58 -77,645,323.03 不适用
经常性损益的净利润
增加 1.08 个百
加权平均净资产收益率（％） 0.81 -0.27
分点
基本每股收益（元/股） 0.05 -0.01 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.05 -0.01 不适用
扣除非经常性损益后的基本每
0.04 -0.02 不适用
股收益
扣除非经常性损益后的加权平
0.71 -0.34 不适用
均净资产收益率
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 308,665.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
16,510,034.34
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
1,075,571.04
金占用费
债务重组损益 -209,886.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支
9,026,504.29
出
所得税影响额 -397,639.25
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少数股东权益影响额（税后） -1,046,027.19
合计 25,267,222.04
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 65,306
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
量
(%) 量
北京金隅集团有限责
国有法人 47.92 2,292,881,099 448,028,673 无
任公司
HKSCC NOMINEES
境外法人 24.32 1,163,651,344 无
LIMITED
中国中材股份有限公
国有法人 5.01 239,580,000 无
司
天津市建筑材料集团
国有法人 2.45 117,321,512 质押 56,000,000
(控股)有限公司
华熙昕宇投资有限公 境内非国有法
1.43 68,400,000 质押 68,400,000
司 人
泰安平和投资有限公
境外法人 1.32 62,968,814 无
司
润丰投资集团有限公 境内非国有法
1.25 60,000,000 质押 60,000,000
司 人
北京京国发股权投资 境内非国有法
1.11 52,874,551 52,874,551 无
基金（有限合伙） 人
西藏泰鸿投资有限公 境内非国有法
0.61 29,201,004 无
司 人
中润经济发展有限责
未知 0.45 21,400,000 无
任公司
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
北京金隅集团有限责任公司 1,844,852,426 人民币普通股
境外上市外资
HKSCC NOMINEES LIMITED 1,163,651,344
股
中国中材股份有限公司 239,580,000 人民币普通股
天津市建筑材料集团(控股)有限公司 117,321,512 人民币普通股
华熙昕宇投资有限公司 68,400,000 人民币普通股
泰安平和投资有限公司 62,968,814 人民币普通股
润丰投资集团有限公司 60,000,000 人民币普通股
西藏泰鸿投资有限公司 29,201,004 人民币普通股
中润经济发展有限责任公司 21,400,000 人民币普通股
华建国际实业(深圳)有限公司 20,706,478 人民币普通股
公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明
人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
应收票据 应收票据较年初减少 5.62 亿元，主要是票据结算业务量减少所致。
应收利息 应收利息较年初增加 0.01 亿元，主要是本期计提对合营企业借款利息所致。
应付短期融资券 应付短期融资券较年初增加 26 亿元，主要是本期发行短期融资券所致。
资本公积 资本公积较年初增加 22.74 亿元，主要是本期定向增发资本溢价所致。
专项储备 专项储备较年初增加 0.08 亿元。主要是本期计提安全生产费增加所致。
营业税金及附加 营业税金及附加较去年同期增加 1.4 亿元，主要是房地产业务收入较去年同期大幅增加所致。
财务费用 财务费用较去年同期增加 0.64 亿元，主要是贷款利息较去年增加所致。
资产减值损失 资产减值损失较去年同期增加 0.1 亿元，主要是本期计提坏账及减值准备增加所致。
投资损失 投资损失较去年同期减少 0.06 亿元，主要是合营联营公司业绩较去年同期有所好转所致。
营业外收入 营业外收入较去年同期增加 0.18 亿元，主要是政府补助较去年同期增加所致。
营业外支出 营业外支出较去年同期增加 0.03 亿元，主要是违约金支出较去年同期增加所致。
所得税费用 所得税费用较去年同期增加 1.45 亿元，主要是本期利润较去年同期增加相应所得税费用计提增加所致。
少数股东损益 少数股东损益较去年同期增加 0.52 亿元，主要是非全资子公司利润较去年同期增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承
承诺时 是否
诺
承诺背景 承诺方 承诺内容 间及期 及时 备注
类
限 履行
型
金隅集团于 2010 年 12 月 29 日出 2010
具《北京金隅集团有限责任公司关 年 10
于商标无偿转让的承诺函》，就金 月 29
与首次公开发行相 其 北京金隅集团有限责
隅集团将其拥有的全部现有商标 日承诺 是 是
关的承诺 他 任公司
和申请中的商标无偿转让给金隅 后尽快
股份事宜不可撤销地作出如下承 履行内
诺： 部决策
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（1）在取得内部决策机构和有权 程序及
政府主管部门的批准或同意，并依 获得有
法履行相关的法律程序后，金隅集 关政府
团将其截至本承诺函出具之日拥 部门审
有的全部现有商标和申请中的商 批
标无偿转让给金隅股份或其下属
企业。双方将根据法律法规的规定
以及有权政府主管部门的要求就
现有商标和申请中的商标的转让
事宜签署相关的转让协议并履行
所需的法律程序。
（2）金隅集团及其下属企业（不
包括金隅股份及其下属企业）将不
会在中国境内及境外、且与金隅股
份主营业务相关的类别申请注册
与金隅股份现有注册商标相同或
相似的商标，也不会在金隅集团现
有商标注册类别以外的与金隅股
份主营业务相关的其他类别申请
注册现有商标。
（3）自现有商标和申请中的商标
的转让手续办理完成之日（即现有
商标的权利人和申请中的商标的
申请人变更为金隅股份或其下属
企业之日）起，终止执行双方于
2009 年 7 月 8 日签署的《商标许
可使用总协议》。金隅集团将适时
与金隅股份就协议的终止履行及
其后续相关事宜另行作出约定或
安排。
本公司控股股东金隅集团承诺：自 2011
是 是
本公司 A 股股票在上海证券交易 年3月
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所上市之日起三十六个月内，不以 １日一
任何交易方式转让或者委托他人
管理其直接和间接持有的本公司 年３月
首次公开发行股票前已发行股份， １日
也不由本公司回购该部分股份。
本公司控股股东金隅集团承诺：自 ２ ０１４ 是 正在
非公开发行结束之日起三十六个 年３月
与非公开发行相关 北京金隅集团有限责 月内，不以任何交易方式转让认购 ２６日
履行
的承诺 他 任公司 的发行人非公开发行的 －２０１７
ｄ］
４４８，０２８，６７３股Ａ股股票。 年３月
２６日
注 ： 金 隅 集 团 已 于 ２０１４年 ４月 ８日 与 公 司签署《注册 商标无偿转让协议》，至此 ，金隅集团履
行 商 标 无 偿 转 让 承 诺 全 部 完 成 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于２０１４年４月 １０日发布的《 关于控股股东
金隅集 团履行商标无偿转让承诺完成的公告》。
３ ４预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏损或者与上年同期相比发 生重大变动
的警示 及原因说明
口适用 √不适用
北 京金隅股份有限公司
法定代表人：
岛
诈
２０１４年 ４月 ２４日 ｙ
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:北京金隅股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,558,370,753.91 8,595,510,330.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 811,764,303.79 1,373,660,444.38
应收账款 5,213,124,889.47 5,005,865,494.62
预付款项 3,655,789,527.74 3,640,625,094.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,716,846.78 2,641,275.74
应收股利
其他应收款 2,264,228,679.93 2,639,819,809.34
买入返售金融资产
存货 41,528,661,315.54 37,602,014,262.50
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 1,227,551,570.79 1,297,088,888.16
流动资产合计 64,263,207,887.95 60,157,225,599.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 505,404,297.22 505,404,297.22
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 339,721,603.98 345,799,792.73
投资性房地产 13,545,900,000.00 13,545,900,000.00
固定资产 16,865,458,803.27 16,934,316,116.16
在建工程 1,627,104,446.16 1,699,222,835.50
工程物资 7,959,666.98 7,869,443.85
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,955,200,184.12 3,962,675,437.19
开发支出
商誉 307,562,412.28 307,562,412.28
长期待摊费用 212,512,221.92 204,694,176.91
递延所得税资产 1,162,613,917.64 1,168,879,507.62
其他非流动资产
非流动资产合计 38,529,437,553.57 38,682,324,019.46
资产总计 102,792,645,441.52 98,839,549,618.88
流动负债：
短期借款 12,291,034,375.00 13,516,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 538,361,870.87 506,106,696.49
应付账款 7,693,871,851.82 8,516,698,306.54
预收款项 14,341,173,163.82 15,567,949,491.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 104,883,255.58 143,861,648.17
应交税费 717,892,914.72 750,894,143.53
应付利息 291,046,258.20 253,810,076.41
应付股利 43,055,664.64 45,192,199.03
其他应付款 2,680,089,800.45 2,757,269,782.36
应付短期融资券 5,600,000,000.00 3,000,000,000.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
3,257,075,904.61 3,199,218,336.70
债
其他流动负债 4,035,120,722.03 3,802,471,794.62
流动负债合计 51,593,605,781.74 52,059,972,474.99
非流动负债：
长期借款 8,227,420,000.00 6,879,920,000.00
应付债券 6,327,834,682.89 6,305,600,000.00
长期应付款 445,209,232.18 445,209,232.18
专项应付款
预计负债 101,465,678.26 101,979,128.78
递延所得税负债 2,472,516,771.55 2,418,825,799.17
其他非流动负债 582,806,427.61 602,729,940.01
非流动负债合计 18,157,252,792.49 16,754,264,100.14
负债合计 69,750,858,574.23 68,814,236,575.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,784,640,284.00 4,283,737,060.00
资本公积 8,124,879,842.36 5,851,047,176.44
减：库存股
专项储备 21,818,925.25 13,788,160.64
盈余公积 711,195,322.63 711,195,322.63
一般风险准备 698,454.78 698,454.78
未分配利润 15,633,314,202.73 15,419,803,804.11
外币报表折算差额 -131,606.93 -130,382.81
归属于母公司所有者权
29,276,415,424.82 26,280,139,595.79
益合计
少数股东权益 3,765,371,442.47 3,745,173,447.96
所有者权益合计 33,041,786,867.29 30,025,313,043.75
负债和所有者权益总
102,792,645,441.52 98,839,549,618.88
计
法定代表人：蒋卫平 主管会计工作负责人：王洪军 会计机构负责人：胡娟
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:北京金隅股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,308,908,436.17 1,890,829,405.71
交易性金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 60,332.04 60,332.04
预付款项
应收利息 201,987,830.69 182,081,098.70
应收股利 920,414,910.65 974,975,154.14
其他应收款 26,444,019,807.02 19,705,837,953.34
存货
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 31,876,391,316.57 22,753,783,943.93
非流动资产：
可供出售金融资产 500,200,000.00 500,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,611,978,194.38 19,666,506,383.12
投资性房地产 8,257,191,000.00 8,257,191,000.00
固定资产 1,307,251,760.15 1,323,329,966.27
在建工程 4,980,000.00 4,980,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 462,937,045.78 466,580,823.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 30,144,538,000.31 30,218,788,172.85
资产总计 62,020,929,316.88 52,972,572,116.78
流动负债：
短期借款 12,063,034,375.00 12,818,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,050,771.04 5,050,771.04
预收款项 19,131,073.86 64,497,785.03
应付职工薪酬 374,749.52 374,749.52
应交税费 27,939,463.59 30,850,868.54
应付利息 284,659,444.45 | 北京金隅股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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