大唐国际发电股份有限公司2021年年度股东大会
会 议 资 料
2022年6月29日·北京
2021年年度股东大会会议资料
目 录
会议议程 ...... 1
1.2021年度董事会工作报告 ..................................... 2
2.2021年度监事会工作报告 .................................... 20
3.关于2021年度财务决算报告的议案 ............................ 24
4.关于2021年度利润分配方案暨使用盈余公积弥补亏损的议案 ...... 315.关于聘用2022年度会计师事务所的议案 ........................ 33
6.关于2022年度融资担保的议案 ................................ 35
7.关于董事会换届选举的议案（不含独立非执行董事） ............. 38
8.关于董事会换届选举的议案（独立非执行董事） ................. 40
9.关于监事会换届选举的议案 ................................... 42
会议议程
会议时间：2022年6月29日 上午9时30分会议地点：北京市西城区广宁伯街9号公司本部1616会议室见证律师：北京市京都律师事务所会议议程：
第一项 董事会秘书介绍股东大会的股东及董事、监事出席情况第二项 与会股东及股东代表听取议案普通决议案：
1.2021年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）
2.2021年度监事会工作报告
3.关于2021年度财务决算报告的议案
4.关于2021年度利润分配方案暨使用盈余公积弥补亏损的议案
5.关于聘用2022年度会计师事务所的议案
6.关于2022年度融资担保的议案
7.关于董事会换届选举的议案（不含独立非执行董事）
8.关于董事会换届选举的议案（独立非执行董事）
9.关于监事会换届选举的议案
第三项 与会股东及股东代表讨论发言第四项 与会股东及股东代表投票表决第五项 董事会秘书宣布现场会议投票统计结果第六项 董事会秘书宣读会议决议第七项 见证律师宣读《法律意见书》第八项 与会董事签署会议文件
议案1
2021年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021年，大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）董事会在全体股东的大力支持下，努力克服疫情和煤价高企带来的不利影响，认真履行股东大会赋予的职责，规范治理、科学决策，积极应对各类风险挑战，持续推进高质量发展，最大限度地提升公司效益，维护了公司和股东的合法权益。现将2021年度董事会工作情况报告如下：
一、2021年度股东大会及董事会工作回顾
（一）股东大会决议落实情况
2021年公司共召开股东大会5次，审议批准13项普通决议案和4项特别决议案，主要包括年度董（监）事会工作报告、调整公司董事及独立董事、年度财务决算报告、利润分配方案、年度融资方案、聘用会计师、融资担保、重大关联交易、修订公司章程等事项。截至2021年底，股东大会决议落实情况如下：
1.担保情况：根据项目建设实际情况，大唐国际母公司2021年为所属子公司、参股公司和关联公司融资提供担保约9.2亿元（人民币，下同）。
2.融资情况：公司2021年债务类融资，共发行超短期融资券共计180亿元、可持续挂钩债券20亿元，碳中和债12亿元，金融机构借款约290亿元。权益类融资，发行碳中和永续中期票据15亿元。
3.完成公司董事、监事及独立董事调整工作。
4.在股东大会批准的范围内合规进行了关联交易，与大唐集团签署2022-2024年度《综合产品和服务框架协议》。
5.按照每股0.091元完成2020年度利润分配工作。
6.聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司为公司2021年度境内、外财务报表及内部控制审计机构。
7.根据上市公司治理要求对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则进行了修订。
（二）董事会会议情况
于2021年内，公司董事会共召开10次会议，审议了72项议案，发出境内外各类中英文公告约280余份。历次董事会审议的主要内容如下：
1.审议公司有关工作报告，主要包括：
（1）公司2020年度董事会工作报告、总经理工作报告；
（2）公司2020年度内控评价及审计报告；
（3）公司2020年度社会责任报告（环境、社会及管治报告）。
2.审议公司经营业绩相关事项，主要包括：
（1）公司2020年度财务决算报告、2021年度财务预算方案；
（2）公司2021年一季度、半年度、三季度业绩报告；
（3）公司2020年度利润分配方案。
3.审议公司资本运作及投资事项，主要包括：
（1）参与浙江、重庆电力交易中心第二轮股份制改造，向大唐财务公司、核电公司增资，收购特变新能源所持甘孜新能源50%股权，参股中交海上风电公司；
（2）转让广东核电项目前期资产、处置陡河发电厂关停机组相关报废资产、处置部分企业闲置房产；
（3）投资开发托克托、蔚县大型风电光伏基地新能源项目、天津宝坻中电天锐30MW分散式风电、广东清远连州星子镇40MW农光互补光伏、
黑龙江黑河孙吴100MW风电、河北丰宁大河西二期90MW风电、安徽肥东古城50MW光伏、安徽凤阳总铺80MW光伏、安徽淮北青谷15MW光伏等项目；
（4）清算注销福建大唐同舟益材环保科技有限公司、申请鄂铝公司破产清算等。
4.审议有关融资及担保事项，主要包括：
（1）公司2021年度、2022年度融资预算方案；
（2）为部分企业提供委托贷款及融资担保。
5.审议有关财务事项，主要包括：
（1）部分企业计提减值准备、报废资产、核销前期费用；
（2）关于大股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况；
（3）募集资金存放与实际使用情况；
（4）利用闲置募集资金永久补充流动资金；
（5）变更固定资产会计估计。
6.审议重大关联交易事项，主要包括：
（1）确认公司2020年度、2021年上半年关联交易情况；
（2）与关联人签署2022-2024年度《综合产品和服务框架协议》、《租赁、保理业务合作协议》。
7.审议董事会成员及高管调整事项，主要包括：
（1）调整公司董事长，同意梁永磐先生为公司第十届董事会董事长，陈飞虎先生不再担任公司第十届董事会董事长职务。
（2）调整公司董事，肖征、苏民、刘建龙、寇宝泉、宗文龙、司风琪担任公司董事，陈飞虎、曲波、罗仲伟、刘熀松、姜付秀不再担任公司董事；
（3）调整公司联席公司秘书；
（4）根据公司董事调整情况，相应调整董事会下设的各专门委员会委员组成；
（5）调整公司高级管理人员。
8.聘用公司2021年度会计师
聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司为公司2021年度境内、外财务报表及内部控制审计机构。
9.修订规章制度
（1）修改《公司章程》，完善章程相关条款；
（2）修订股东大会议事规则、董事会议事规则；
（3）修订信息披露事务管理规定等三项制度。
（三）董事会各专门委员会工作情况
1.董事会战略发展与风险控制委员会于年内召开1次会议，审议公司2020年规划发展工作完成情况及2021年工作计划。
2.董事会审核委员会于年内共召开3次会议，分别审核了公司年度和半年度业绩报告、2020年度内部控制评价报告、2020年度内部审计工作报告、公司募集资金保存与使用情况报告以及关于聘请2021年度会计师的议案。
3.董事会薪酬与考核委员会于年内召开1次会议，审核了2020年董事、监事和高管的薪酬执行情况以及2021年薪酬计划。
4.董事会提名委员会于年内共召开5次会议，审议了提名委员会工作情况及公司董事、独立董事、高管调整事项。
（四）独立董事履职情况
2021年度，公司独立董事本着对公司全体股东负责的态度，关注公司生产经营和依法运作情况，认真履行独立董事的职责和义务，按规定出席了董事会和股东大会，认真审议相关议案资料并基于独立判断的立
场，依法依规发表了独立意见，切实维护了公司及全体股东的利益。
二、2021年主要生产经营成果
（一）生产情况
2021年，公司始终将安全稳定作为首要任务来抓，保持了安全生产总体稳定。全年完成发电量约2729.25亿千瓦时，同比增长约1.54%；累计完成上网电量约2577.16亿千瓦时，同比增长约1.56%；完成供热量约16104.61万吉焦，同比增加约6.46%；累计完成发电利用小时4070小时，同比降低62小时。
（二）经营情况
2021年度，公司实现合并营业收入约1034.12亿元，较上年同比增加8.16％；全年实现合并口径利润总额约-112.68亿元，同比减少了
184.73亿元，归属于上市公司股东的净利润约为-92.64亿元，比上年同期下降了123.04亿元，基本每股收益约为-0.5782元。截至2021年12月31日，公司资产总额为2,959.68亿元，比上年增加了156.34亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为621.35亿元，比上年同期减少
108.89亿元；合并资产负债率为74.27%，同比增加了6.87个百分点。
（三）节能减排
公司持续强化环保工作，2021年完成环保改造项目127项，总投资约7.33亿元，项目主要涉及煤场封闭、超低排放改造、废水达标排放改造、水电站生态放流改造、燃煤运输公转铁等。2021年公司供电煤耗完成291.7克/千瓦时，较2020年下降1.47克/千瓦时；公司综合厂用电率完成5.51%；公司二氧化硫、氮氧化物、烟尘和废水排放绩效累计分别完成0.07克/千瓦时、0.12克/千瓦时、0.01克/千瓦时和18克/千瓦时，均全面完成计划目标值，二氧化硫、氮氧化物和烟尘同比持平。
（四）公司发展
2021年，公司新投产机组容量共77.42万千瓦，其中风电项目44.61万千瓦、光伏项目32.81万千瓦。公司年内共有85个电源项目获得核准，核准容量736.72万千瓦。其中，6个风电项目，核准容量186.2万千瓦；78个光伏项目，核准容量458.52万千瓦；1个火电燃机项目，核准容量92万千瓦。截至2021年底，公司发电装机总容量约为6877万千瓦，火电、水电、风电、光伏所占装机容量比例分别为76.45%、13.38%、7.39%、
2.78%。
（五）公司治理
着力强化党委把方向、管大局、促落实，董事会定战略、作决策、防风险，经理层谋经营、抓落实、强管理作用，优化完善“三重一大”决策清单，促进各级治理主体的权责界面更加清晰。规范组织股东大会、董事会及各专门委员会会议，确保各项决策依法合规。持续健全依法治企工作机制，不断提高合法合规管理水平，不断完善重点业务领域流程内部控制，扎实开展内控缺陷整改，切实保护公司及股东利益。及时、准确、完整地进行信息披露，忠实履行信息披露义务，高度重视投资关系管理工作，通过电话、业绩说明会等方式,加强与公司投资者沟通,维护公司市场形象。
三、2022年工作展望
2022年，面对更加艰巨的任务和挑战，公司将始终坚持高质量发展，系统施策、持续深化提质增效专项行动，稳字当头抓经营，稳中求进谋发展，加快适应全国统一电力市场体系建设，发挥董事会在公司治理中的核心作用，确保实现经营业绩稳健增长，不断为股东创造更多利润回报。
（一）持续提升公司治理水平。董事会及各专门委员会要认真履行有关法律、法规、规范性文件及公司章程等相关规定赋予的职责，持续
发挥好“定战略、作决策、防风险”作用，推进董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策。完善“三重一大”管控要求，持续优化公司的治理机构，提升规范运作水平。坚持依法治企，进一步加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展，治理水平稳步提升。
（二）持续推进绿色转型发展。围绕“碳达峰”“碳中和”目标，在优存量、拓增量上下功夫，统筹抓好新能源提速增效、煤电提质优化、新产业发展工作。加快推进大型风电光伏基地项目建设，打造精品工程。有效推进煤电机组节能降耗、供热改造和灵活性改造“三改联动”，稳步实施清洁替代。抓好新业态布局，择优推进CCUS、氢能、储能和可再生能源供暖等新业态项目，助力公司转型发展。
（三）持续强化本质安全水平。坚持不懈抓好安全生产工作，筑牢安全生产底线红线意识，推进本质安全型企业建设。持续提高环保管理水平，强化环保责任落实、追责考核、风险排查整改长效机制建设，正确处理企业发展和生态环境保护的关系，坚定不移走绿色发展之路。
（四）持续推动公司规范运作。严格按照相关监管要求做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。加强与投资者的多层次、多渠道的沟通交流，建立稳定、良好的互动关系，切实保护投资者的合法权益，树立公司良好的资本市场形象。
（五）持续实施人才强企工程。加强各层级人才队伍建设，不断完善人才交流机制，畅通人才培养渠道。统筹公司培训资源，分层分类实施全员教育培训，提升各类人才业务能力。建立有效的激励考核机制，调动各类型人才的积极性、主动性和创造性，为公司高质量发展注入更多源头活水。
本报告已经公司第十届二十九次董事会审议通过，现提请股东大会
审议批准。
有关2021年度公司基本情况、详细的生产经营分析以及公司治理情况，请参阅公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司2021年度报告。
以上内容，请各位股东审议。
附件：2021年度独立董事述职报告
大唐国际发电股份有限公司董事会
2022年6月29日
附件
2021年度独立董事述职报告
作为大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》《大唐国际独立董事工作制度》的规定，全体独立董事忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。2021年度履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）简介
刘吉臻：现年70岁，教授，博士生导师，中国工程院院士。曾任华北电力学院动力系主任，华北电力学院副院长，华北电力大学副校长、保定校区校长，武汉水利电力大学校长，华北电力大学校长。现任“新能源电力系统国家重点实验室”主任，“973计划”项目首席科学家，华能国际电力股份有限公司（600011.SH、00902.HK）独立董事；兼任中国电机工程学会副理事长、英国工程技术学会会士（FIET）、公共安全科学技术学会副理事长。刘先生长期从事火力发电控制、新能源电力开发利用等领域的理论研究、技术开发、工程应用和人才培养，取得了具有开创性、系统性的研究成果，在电力科技创新、应用等方面具有丰富的经验。
牛东晓：男，现年59岁，教授、博士生导师，技术经济及管理专业博士。曾任华北电力大学基础科学系教授，华北电力大学经济与管理学院教授、院长，获得长江学者特聘教授、新世纪百千万人才工程国家级人选、中国科学技术协会决策咨询专家、国务院政府特殊津贴等。现任华北电力大学经济与管理学院教授，华北电力大学学术委员会副主任、
中国能源经济管理研究中心主任、中国绿色电力发展研究（111）学科创新引智基地主任，中国电机工程学会学术委员，国际能源经济学会（IAEE）中国委员会常务理事，中国技术经济学会副理事长，中国优选法统筹法与经济数学研究会统筹分会理事长。牛先生长期从事电力技术经济、发电厂建设后评价、电力负荷预测、电力市场分析、电力运营管理等研究，在技术经济及管理领域拥有丰富的经验。
寇宝泉：现年54岁，电机与电器博士,教授、博士生导师。现任哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院教授,储能与电力变换技术工信部重点实验室常务副主任。IEEE会员、中国电工技术学会高级会员、《智能电网》编委。国家自然科学基金、国家重点研发计划项目通信评议专家,省科学技术奖、国家科学技术奖通信评议专家。寇先生长期从事特种电机及其控制技术、储能与新能源发电技术、直线电磁推进技术等方面的教学、研究工作。已获授权国家发明专利150余项，获授权国际专利5项；牵头起草行业标准5项；出版学术著作1部；发表学术论文150余篇。
宗文龙：现年48岁，会计学博士。曾任华电国际电力股份有限公司（600027.SH）、北京航天长峰股份有限公司（600855.SH）、北京东方国信科技股份有限公司（300166.SZ）、大唐电信科技股份有限公司（600198.SH）等多家企业独立董事。现任中央财经大学会计学院教授,财务会计系主任，中财大资产经营（北京）有限公司董事，中视传媒股份有限公司（600088.SH）独立董事，宁夏嘉泽新能源股份有限公司（601619.SH）独立董事。宗先生主要研究集中在会计理论与实务领域，尤其是企业会计准则、非营利组织的财务与会计等方面。
司风琪：现年49岁，动力机械及工程博士,教授、博士生导师。曾任美国理海大学(LehighUniversity)访问学者,加拿大阿尔伯塔大学(UniversityofAlberta)访问学者。现任教育部能源热转换及其过程测控
重点实验室副主任。中国动力工程学会理事、自动控制专委会副主任委员、中国电力市场技术协会汽机专委会副主任委员、江苏省工程热物理学会理事、江苏省能源研究会理事。司先生长期从事智慧电厂及电力大数据、大型火电机组运行特性、热工自动控制、优化及故障诊断等方面的教学研究工作。
罗仲伟：现年66岁，经济学博士。曾任浙江中国小商品城集团股份有限公司（600415.SH）独立董事，四川浪莎控股股份有限公司（600137.SH）独立董事，长城财富资产管理股份有限公司独立董事，本公司独立董事。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员，中国社会科学院大学教授、博士生导师；兼任中国技术经济学会理事，中国投资协会投资咨询委员会理事，中国企业联合会管理现代化工作委员会委员。罗先生长期从事产业和企业战略、企业管理、中小企业发展与政策、国有企业发展与改革等领域研究工作。在企业发展战略规划、企业管理等方面拥有丰富的经验。
刘熀松：现年53岁，复旦大学理学学士、硕士、经济学博士。曾任上海市统计局副主任科员、科长、统计产业发展中心理事，中国华源集团投资规划部总经理、发展研究部总经理、集团监事、所属上市公司副总经理、集团总裁助理，上海社科院经济景气研究中心主任、研究员（教授）、博士生导师，亨得利控股有限公司独立董事、上海集优机械股份有限公司（02345.HK）独立董事、经纬纺织机械股份有限公司（00350.HK）独立董事、长安基金管理有限公司独立董事、长安信托有限公司独立董事、上海新华传媒股份有限公司（600825.SH）独立董事、上海紫江企业集团股份有限公司（600210.SH）独立董事，本公司独立董事。现任亨得利控股有限公司首席经济学家、复旦大学证券研究所副所长（兼职）、上海财务学会副会长。刘先生长期从事经济学领域研究工作，在经济运行、企业管理等方面拥有丰富的经验。
姜付秀：现年52岁，经济学博士、管理学（会计学）博士后。曾任朗姿股份有限公司（002612.SZ）独立董事，北讯集团股份有限公司（002359.SZ）独立董事、烟台龙源电力技术股份有限公司（300105.SZ）独立董事、北京众信国际旅行社股份有限公司（002707.SZ）独立董事、本公司独立董事。现任中国人民大学商学院财务与金融系教授、博士生导师；兼任北京醉纯科技股份有限公司（838372.NQ）独立董事，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（002427.SZ）独立董事。姜先生长期从事经济领域研究工作，在公司治理、财务管理等方面拥有丰富的经验。
（二）任（兼）职情况
| 姓名 | 其他单位名称 | 职务 |
| 刘吉臻 | 华北电力大学 | 教授 |
| 中国电机工程学会 | 副理事长 | |
| 英国工程技术学会（FIET） | 会士 | |
| 华能国际电力股份有限公司 | 独立董事 | |
| 公共安全科学技术学会 | 副理事长 | |
| 牛东晓 | 华北电力大学 | 教授 |
| 华北电力大学学术委员会 | 副主任 | |
| 中国绿色电力发展研究（111）学科创新引智基地 | 主任 | |
| 中国电机工程学会学术委员会 | 委员 | |
| 国际能源经济学会（IAEE）中国委员会 | 常务理事 | |
| 中国技术经济学会 | 副理事长 | |
| 中国优选法统筹法与经济数学研究会 | 统筹分会理事长 | |
| 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 董事 | |
| *寇宝泉 | 哈尔滨工业大学 | 教授 |
| 储能与电力变换技术工信部重点实验室 | 常务副主任 | |
| *宗文龙 | 中央财经大学 | 教授 |
| 大唐电信科技股份有限公司 | 独立董事 | |
| 中视传媒股份有限公司 | 独立董事 | |
| 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 | 独立董事 | |
| 中财大资产经营（北京）有限公司 | 董事 | |
| *司风琪 | 东南大学 | 教授 |
| 教育部能源热转换及其过程测控重点实 | 副主任 |
| 姓名 | 其他单位名称 | 职务 |
| 验室 | ||
| 中国动力工程学会 | 理事 | |
| 自动控制专委会 | 副主任委员 | |
| 江苏省工程热物理学会 | 理事 | |
| 江苏省能源研究会 | 理事 | |
| 中国电力市场技术协会汽机专委会 | 副主任委员 | |
| *罗仲伟 | 中国社会科学院工业经济研究所 | 研究员 |
| 中国社会科学院大学 | 教授/博导 | |
| 中国投资协会投资咨询委员会 | 理事 | |
| 中国企业联合会 | 管理现代化工作委员会委员 | |
| 中国技术经济学会 | 理事 | |
| 长城财富资产管理股份有限公司 | 独立董事 | |
| *刘熀松 | 亨得利控股有限公司 | 首席经济学家 |
| 复旦大学证券研究所 | 副所长（兼职） | |
| 上海财务学会 | 副会长 | |
| *姜付秀 | 中国人民大学商学院 | 教授 |
| 烟台龙源电力技术股份有限公司 | 独立董事 | |
| 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 | 独立董事 | |
| 北京醉纯科技股份有限公司 | 独立董事 |
注：独立董事罗仲伟先生、刘熀松先生、姜付秀先生已于2021年8月13日连续担任独立董事满六年。鉴于上述独立董事届满离任将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，罗仲伟先生、刘熀松先生、姜付秀先生已继续履行其相关职责至2021年11月17日公司2021年第三次股东大会选举产生新任独立董事时。
（三）是否存在影响独立性的情况
经自查，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
2021年度公司共召开了10次董事会，5次股东大会，我们作为独立董事亲自或委托其他董事出席了公司召开的董事会会议。我们认为：公司在2021年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效，重大经营决策事项均履行了相关程序。于该年度，我们独立董事没有对公司
董事会各项议案及公司其他事项提出异议。我们从各自专业的角度对公司2021年度的重大经营决策事项及对外投资、融资、收购、转让等事项提出合理化建议，并独立、客观、谨慎地行使表决权，为董事会的正确决策起到了重要的支持作用。
2021年度独立董事出席董事会和股东大会情况
| 姓名 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 应参加会议次数 | 亲自出席（次） | 通讯方式出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 是否连续两次未亲自出席会议 | 出席股东大会的次数 | |
| 刘吉臻 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 否 | 3 |
| 牛东晓 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| *寇宝泉 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| *宗文龙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| *司风琪 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| *罗仲伟 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| *刘熀松 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| *姜付秀 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
*于2021年11月17日起寇宝泉先生、宗文龙先生、司风琪先生担任本公司独立董事，罗仲伟先生、刘熀松先生、姜付秀先生不再担任本公司独立董事。
（二）召开董事会专门委员会情况
公司董事会下设战略发展与风险控制委员会、审核委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，并制定有相应的实施细则。独立董事分别担任审核委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会召集人。2021年公司共召开战略发展与风险控制委员会1次，审核委员会3次，薪酬与考核委员会1次，提名委员会5次。我们均依据相关规定出席会议，对议案进行认真审核，发表意见，并提出相关建议和意见。
（三）考察情况
2021年，我们密切关注公司的生产经营情况和财务状况，并多次通过电话、见面等方式与公司管理层保持联系，及时了解公司重大事项进展情况，并高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。听取
和审议了公司管理层关于2021年度生产经营情况及重大事项进展情况的汇报，对年报进行了认真审核，监督核查了董事、高管的履职情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
2021年度，我们对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：
1.对公司关联交易发表意见
于年内，独立董事对提请董事会审议的6项关联交易议案，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并发表了独立意见，认为于报告期内公司所进行的关联交易符合一般商业条款，交易事项遵循了公平原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
2.公司董事及高管调整情况
审议了关于公司董事及高管调整的议案。我们认为，公司对董事及高管的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，相关新任董事及高管符合法律法规和《公司章程》规定的任职条件。
3.对外担保情况
截至2021年末，大唐国际母公司及所属公司向所属子公司和参股公司、关联公司提供担保及反担保余额为52.42亿元，较年初净减少10.87亿元。其中：大唐国际母公司对公司内部单位担保余额为21.24亿元，对公司外部单位提供担保余额为22.38亿元（含对中国大唐集团有限公司反担保19.59亿元）；大唐国际所属大唐黑龙江发电有限公司对其所属子公司担保余额为8.75亿元，大唐国际所属渝能（集团）有限责任公司对其所属子公司担保余额为0.05亿元。截至目前，大唐国际没有违规对外担保的情况。（公司2021年度担保情况详见附表）
4.信息披露的执行情况
2021年我们持续关注公司信息披露工作，督促公司严格履行信息披露相关要求，于2021年公司对《信息披露事务管理规定》进行了修订，完善了信息披露相关要求。2021年度公司按照两地监管要求真实、准确、及时、完整地完成了公司信息披露工作。
5.内部控制执行情况
2021年度，凡经公司董事会审议决策的重大事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向相关人员询问、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基础上，进一步了解公司的安全生产、经营管理和内部控制等方面制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、业务发展情况，了解掌握公司生产经营和法人治理等情况。
我们已听取了公司内部审计机构的工作汇报，审阅了公司《内部控制评价报告》及天职会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，并对公司内控环境、经营风险、内控活动进行了分析及检查，充分履行了独立董事的职责。
6.其它工作情况
（1）定期报告披露及沟通工作
我们及时了解、掌握公司2021年各季度报告、半年度报告的审阅工作安排及年度报告审计工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，主动与年审会计师进行沟通，督促年审会计师按时完成年度审计工作；参加董事会审核委员会并认真审阅相关资料，与公司管理层就审计过程中发现的问题进行了及时沟通，以确保审计报告全面客观反映公司真实情况。在此期间我们作为公司独立董事发挥了监督作用，关注公司发展过程中风险防范问题，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
（2）学习相关法规
2021年我们进一步加强学习相关法律法规及监管部门下发的有关文件，积极参加相关培训，督促公司切实改善治理结构，及时完善相关规
章制度。
四、总体评价和建议
作为大唐国际发电股份有限公司的独立董事，2021年我们严格按照《公司法》《公司章程》以及其他有关法律法规的规定和要求，出席了公司董事会和股东大会，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司整体利益和全体股东利益。
2022年，我们将继续重点关注公司治理结构的改善、关联交易、对外担保以及信息披露等事项，勤勉尽责，在维护投资者利益的同时，也为公司的可持续健康发展提出合理化建议。
附表：公司2021年度担保情况表
大唐国际发电股份有限公司独立董事
2022年6月29日
2021年年度股东大会会议资料
附表
公司2021年度担保情况表
单位:万元 币种:人民币
| 序号 | 被担保单位 | 实际担保 余额 | 担保单位 |
| 1 | 中国大唐集团有限公司 | 195,870.00 | 大唐国际发电股份有限公司 |
| 2 | 山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 22,000.00 | 大唐国际发电股份有限公司 |
| 3 | 内蒙古锡多铁路有限责任公司 | 841.37 | 大唐国际发电股份有限公司 |
| 4 | 辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司 | 5,120.00 | 大唐国际发电股份有限公司 |
| 5 | 浙江大唐国际江山新城热电有限公司 | 63,955.50 | 大唐国际发电股份有限公司 |
| 6 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 52,000.00 | 大唐国际发电股份有限公司 |
| 7 | 江西大唐国际永修风电有限责任公司 | 2,800.00 | 大唐国际发电股份有限公司 |
| 8 | 云南大唐国际文山水电开发有限公司 | 5,753.18 | 大唐国际发电股份有限公司 |
| 9 | 云南大唐国际勐野江水电开发有限公司 | 32,160.00 | 大唐国际发电股份有限公司 |
| 10 | 云南大唐国际宾川新能源有限责任公司 | 15,532.94 | 大唐国际发电股份有限公司 |
| 11 | 宁夏大唐国际青铜峡风电有限责任公司 | 28,700.0 | 大唐国际发电股份有限公司 |
| 12 | 四川金康电力发展有限公司 | 10,232.00 | 大唐国际发电股份有限公司 |
| 13 | 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | 1,300.00 | 大唐国际发电股份有限公司 |
| 14 | 黑龙江龙唐电力投资有限公司 | 2,950.00 | 大唐黑龙江发电有限公司 |
| 15 | 大唐海林威虎山风力发电有限公司 | 24,000.00 | 大唐黑龙江发电有限公司 |
| 16 | 大唐黑龙江新能源开发有限公司 | 21,000.00 | 大唐黑龙江发电有限公司 |
| 17 | 大唐鸡西热电有限责任公司 | 20,000.00 | 大唐黑龙江发电有限公司 |
| 18 | 大唐双鸭山热电公司 | 19,500.00 | 大唐黑龙江发电有限公司 |
| 19 | 重庆郁江水电开发有限公司 | 500.00 | 渝能(集团)有限责任公司 |
| 合计 | 524,214.99 |
议案2
2021年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021年，大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）、《大唐国际发电股份有限公司监事会议事规则》（“《监事会议事规则》”）及公司股票上市地上市规则的有关规定，认真履行监督职责，促进公司依法合规运作。2021年，监事会成员出席或列席了年度内的所有股东大会、董事会会议，积极参与了公司重大决策事项的审核，并不定期地检查了公司经营和财务状况，依法最大限度地保障了股东权益、公司利益及员工的合法权益。现将2021年度监事会具体工作报告如下：
一、监事会会议情况
| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 会议方式 | 监事会会议主要议题 |
| 1 | 十届十二次监事会 | 2021年3月26日 | 现场会议 | 会议审议通过了关于2020年度监事会工作报告，2020年度财务决算报告，2021年度财务预算方案，所属部分企业计提资产减值、资产报废及核销，2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，2020年度利润分配方案，2020年度内部控制评价报告及审计报告，发布2020年度年报说明的议案 |
| 2 | 十届十三次监事会 | 2021年4月28日 | 通讯会议 | 会议审议通过了关于2021年第一季度报告的议案 |
| 3 | 十届十四次监事会 | 2021年8月30日 | 通讯会议 | 会议审议通过了关于发布2021年半年度报告、2021年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告、对公司本部及部分所属公司资产计提减值、固定资产会计估计变更的议案 |
| 4 | 十届十五次监事会 | 2021年10月28日 | 通讯会议 | 会议审议通过了调整股东代表监事、2021年第三季度报告的议案 |
| 5 | 十届十六次监事会 | 2021年11月17日 | 通讯会议 | 会议审议通过了调整监事会主席、对大唐国际陡河发电厂关停机组相关资产报废的议案 |
二、监事会对公司有关事项的独立意见
1.公司依法经营方面
报告期内，监事会成员通过出席或列席公司股东大会、董事会会议及公司内部重要综合或专业会议，了解了公司重大经营决策过程，并对公司财务状况、经营情况进行了检查及监督。监事会认为2021年度公司能够严格遵守《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规，经营决策科学合理，经营活动依法合规。公司已建立并不断完善内部管理和内部控制制度，形成了有效的内控机制。公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现违法违规和损害公司利益的行为以及损害中小股东合法权益的情况。
2.公司财务管理方面
报告期内，监事会认真细致地检查和审核了公司的财务报表及有关财务资料，对有关资产减值、会计政策变更、资产报废等事项发表意见，参与审阅审计师的审计报告，对审计师的工作提出意见和建议。监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》和公司“财务会计制度”有关规定，公司2021年度财务报表及会计师出具的标准无保留意见的审计报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
3.公司收购、出售资产情况
监事会审查了董事会审议通过的“关于收购特变新能源所持甘孜新能源50%股权的议案”、“关于转让广东核电项目前期资产的议案”等关于收购、出售资产的议案。
监事会认为：在上述议案所涉及的各项工作中，公司通过严格的制度和决策程序，确保了公司资产收购、出售的交易价格公平合理，未发现公司实施的重大经营事项存在违反审批程序和信息披露义务，交易定
价显失公平的情况，未发现不符合公司业务发展需要的重大决策和损害公司与中小股东权益等情形。
4.公司募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的相关规定，按照募集资金使用计划，规范使用募集资金，不存在变更募投项目的情况，也不存在变相改变募集资金用途的情况；公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用及存放的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
5.公司关联交易情况
公司2021年所发生关联交易事项已经公司过往相应董事会及（或）股东大会审议批准，2021年1-12月期间执行过程中交易上限没有超过审议批准的最高限额。主要关联交易事项包括：公司与控股股东中国大唐集团有限公司及其子公司间的关联交易，包括：生产与基建物资采购、燃料购销、技术服务、基建工程总承包、电量销售、替代发电、烟气环保设施特许经营、检修维护服务、财务资助、融资租赁等；公司与关联附属公司间的燃料购销、煤炭运输等。
监事会认为：公司在2021年度发生的关联交易，符合一般商业条款，交易行为遵守国家相关法律、法规及《公司章程》的规定，并按照上海证券交易所、香港联合交易所上市规则的要求履行了审批及披露程序。
6.对内部控制评价报告的审阅情况及意见
公司监事会审阅了公司2021年度内部控制评价报告，并与公司管理层以及负责公司内控审计的会计师事务所进行了沟通。监事会认为,公司内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》和其它相关规定，《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内控机制的运行及完善情况。公司实际遵守了内部控制的基本原则，建立了较为完善的内控
机制和内控制度，积极开展风险评估与内控评价，公司在内控评价报告基准日，既没有发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，也没有发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。监事会同意天职会计师事务所出具的无保留意见内部控制审计报告。
三、2022年工作计划
2022年公司监事会将继续按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东及公司员工高度负责的精神,继续通过出席或列席公司董事会、参加公司有关重要会议等形式对公司重大事项的决策进行有效监督，定期检查公司的财务状况以及内部控制情况，监督公司董事及高管人员的履职行为，确保公司经营活动的依法合规。监事会成员也将不断提高政治素质和业务能力，加强相关法律法规知识的学习，以更好地履行监督职能。本报告已经公司第十届十七次监事会审议通过，现提请股东大会审议。
以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司监事会
2022年6月29日
2021年年度股东大会会议资料
议案3
关于2021年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）2021年度财务决算报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司根据中国会计准则及国际会计准则审计完毕，现将经营成果和财务状况报告如下：
一、损益完成情况及简要分析
大唐国际及子公司合并损益表简表（万元，人民币，下同）
| 项 目 | 2021年 | 2020年 | 增减额 |
| 营业收入 | 10,341,196 | 9,561,442 | 779,754 |
| 营业成本 | 10,436,215 | 7,795,551 | 2,640,664 |
| 税金及附加 | 124,978 | 132,980 | -8,002 |
| 销售费用 | 8,716 | 8,347 | 369 |
| 管理费用 | 346,164 | 354,236 | -8,072 |
| 研发费用 | 3,222 | 1,026 | 2,196 |
| 财务费用 | 653,684 | 679,547 | -25,863 |
| 其他收益 | 45,179 | 31,062 | 14,117 |
| 投资收益 | 161,657 | 255,038 | -93,381 |
| 公允价值变动收益 | 3,681 | -36,419 | 40,100 |
| 信用减值损失 | -11,688 | -3,309 | -8,379 |
| 资产减值损失 | -116,556 | -180,566 | 64,010 |
| 资产处置收益 | 3,597 | 52,861 | -49,264 |
| 营业利润 | -1,145,912 | 708,422 | -1,854,334 |
| 营业外收入 | 45,931 | 26,281 | 19,650 |
| 营业外支出 | 26,857 | 14,238 | 12,619 |
| 按中国会计准则税前利润 | -1,126,839 | 720,465 | -1,847,304 |
| 所得税费用 | 62,728 | 188,861 | -126,133 |
| 按中国会计准则净利润 | -1,189,567 | 531,604 | -1,721,171 |
| 少数股东损益 | -263,174 | 227,579 | -490,753 |
| 按中国会计准则归属于母公司净利润 | -926,393 | 304,025 | -1,230,418 |
| 中国会计准则基本每股收益（元/股） | -0.5782 | 0.1017 | -0.6799 |
按照中国会计准则（下同），2021年公司及子公司合并归属于母公
司净利润为-92.64亿元，较上年同期归属于母公司净利润减少123.04亿元。
1.主要经营指标完成情况
? 2021年实现营业总收入1,034.12亿元，比上年同期增加77.98亿元，增幅8.16％。
? 2021年经营成本完成1,043.62亿元，比上年同期增加264.07亿元，增幅33.87%。
? 财务费用为65.37亿元，比上年同期减少了2.59亿元，降幅
3.81%。
? 投资收益为16.17亿元，比上年同期减少了9.34亿元，降幅
36.61%。
? 信用减值损失为-1.17亿元,比上年同期增加0.84亿元,增幅
253.16%。
? 资产减值损失为-11.66亿元,比上年同期减少了6.40亿元,降幅35.45%。
? 资产处置收益为0.36亿元,比上年同期减少了4.93亿元,降幅
93.20%。
? 营业外收入为4.59亿元,比上年同期增加1.97亿元,增幅
74.77%。
? 营业外支出为2.69亿元，比上年同期增加1.27亿元，增幅
88.63％。
2.主要经营指标较上年同期增减的因素分析
? 公司2021年实现主营业务收入1,014.59亿元，较2020年增加74.38亿元。其中，电力收入增加57.35亿元、热力收入增加5.44亿元、其他收入增加11.59亿元。其中电力收入增加原因如下：一是2021年公司实现上网电量
2,577.16亿千瓦时,比上年同期的2,547.70亿千瓦时增加29.46亿千瓦时，影响电力收入增加9.59亿元。二是2021年公司合并口径完成上网电价（不含税）344.34元/兆瓦时，比上年同期的325.81/兆瓦时增长
18.53元/兆瓦时，影响电力收入增加47.76亿元。
? 公司2021年发生电力燃料费653.97亿元，比上年同期418.81亿元增加235.16亿元。主要原因：一是火电发电单位燃料成本比上年同期增加110.26元/兆瓦时，影响燃料成本增加233.50亿元；二是火电上网电量同比增加8.39亿千瓦时，影响燃料成本增加1.66亿元。
? 电热产品固定成本比上年同期减少8.36亿元，其中折旧费同比减少12.92亿元，修理费同比减少1.37亿元，职工薪酬同比增加6.59亿元。
? 财务费用比上年同期减少2.59亿元，主要原因是大唐国际发行权益工具占比增加及债务融资成本下降所致。
? 投资收益比上年同期减少了9.34亿元，主要原因一是上期处置长期股权取得投资收益4.33亿元，二是本期联营企业实现收益较上期下降
2.63亿元。2021年投资收益实际完成16.17亿元，主要包括对合营联营企业的投资收益15.11亿元，对非重大影响公司的股权投资所获分红
0.73亿元，委托借款利息收入0.33亿元。
? 营业外支出比上年同期增加1.27亿元，主要原因为本期碳排放履约支出增加1.28亿元导致。
二、财务状况完成情况及简要分析
大唐国际及子公司资产负债表 (万元)
| 项 目 | 2021年末 | 2020年末 | 差额 |
| 货币资金 | 1,125,841 | 827,461 | 298,380 |
| 应收票据 | 6,457 | 34,323 | -27,866 |
| 应收账款 | 1,835,951 | 1,514,736 | 321,215 |
| 预付款项 | 309,648 | 147,507 | 162,141 |
| 其他应收款 | 228,522 | 142,106 | 86,416 |
| 存货 | 624,463 | 314,595 | 309,868 |
| 其他流动资产 | 375,973 | 266,325 | 109,648 |
| 流动资产合计 | 4,563,710 | 3,371,234 | 1,192,476 |
| 长期应收款 | 11,019 | 11,019 | |
| 长期股权投资 | 1,796,237 | 1,784,424 | 11,813 |
| 其他权益工具投资 | 91,700 | 89,931 | 1,769 |
| 其他非流动金融资产 | 387,632 | 383,951 | 3,681 |
| 投资性房地产 | 50,032 | 47,318 | 2,714 |
| 固定资产 | 18,826,537 | 18,668,208 | 158,329 |
| 在建工程 | 2,335,337 | 2,336,116 | -779 |
| 使用权资产 | 99,037 | 116,958 | -17,921 |
| 无形资产 | 416,499 | 409,022 | 7,477 |
| 开发支出 | 21,093 | 9,036 | 12,057 |
| 商誉 | 76,298 | 76,298 | |
| 长期待摊费用 | 65,797 | 55,612 | 10,185 |
| 递延所得税资产 | 419,484 | 388,851 | 30,633 |
| 其他非流动资产 | 436,360 | 285,374 | 150,986 |
| 非流动资产合计 | 25,033,060 | 24,662,117 | 370,943 |
| 资产总计 | 29,596,770 | 28,033,351 | 1,563,419 |
| 短期借款 | 3,927,735 | 2,904,002 | 1,023,733 |
| 应付票据 | 167,227 | 140,783 | 26,444 |
| 应付账款 | 2,590,976 | 1,742,278 | 848,698 |
| 合同负债 | 178,940 | 153,939 | 25,001 |
| 应付职工薪酬 | 22,169 | 19,756 | 2,413 |
| 应交税费 | 136,290 | 141,696 | -5,406 |
| 其他应付款 | 372,297 | 415,466 | -43,169 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,554,853 | 2,110,970 | -556,117 |
| 其他流动负债 | 651,554 | 273,123 | 378,431 |
| 流动负债合计 | 9,602,209 | 7,902,023 | 1,700,186 |
| 长期借款 | 10,261,586 | 9,215,110 | 1,046,476 |
| 应付债券 | 918,811 | 598,274 | 320,537 |
| 租赁负债 | 135,918 | 171,440 | -35,522 |
| 长期应付款 | 795,661 | 726,975 | 68,686 |
| 递延收益 | 196,822 | 216,889 | -20,067 |
| 递延所得税负债 | 65,646 | 59,687 | 5,959 |
| 非流动负债合计 | 12,377,857 | 10,992,073 | 1,385,784 |
| 负债合计 | 21,980,066 | 18,894,095 | 3,085,971 |
| 股本 | 1,850,671 | 1,850,671 | |
| 其他权益工具 | 3,284,482 | 3,131,638 | 152,844 |
| 资本公积 | 627,771 | 627,009 | 762 |
| 其他综合收益 | -51,096 | -53,505 | 2,409 |
| 专项储备 | 28,992 | 35,450 | -6,458 |
| 盈余公积 | 1,670,634 | 1,670,634 | |
| 未分配利润 | -1,197,919 | 40,507 | -1,238,426 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,213,535 | 7,302,403 | -1,088,868 |
| 少数股东权益 | 1,403,169 | 1,836,853 | -433,684 |
| 股东权益合计 | 7,616,704 | 9,139,256 | -1,522,552 |
| 负债和股东权益合计 | 29,596,770 | 28,033,351 | 1,563,419 |
截至2021年12月31日，公司资产总额为2,959.68亿元，比上年增加了156.34亿元，增幅5.58%；公司负债总额为2,198.01亿元，比上年增加308.60亿元，增幅16.33%；净资产为761.67亿元，比上年减少了152.26亿元，降幅16.66%；资产负债率2021年完成74.27%，较去年67.40%，上升了6.87个百分点。
三、现金流量情况及简要分析
大唐国际现金流量表(万元)
| 项 目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,421,408 | 10,487,373 | 934,035 |
| 收到的税费返还 | 38,265 | 25,563 | 12,702 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 175,933 | 69,924 | 106,009 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,635,606 | 10,582,860 | 1,052,746 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,049,733 | 5,963,724 | 3,086,009 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 881,202 | 784,042 | 97,160 |
| 支付的各项税费 | 587,025 | 795,445 | -208,420 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 293,111 | 364,278 | -71,167 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,811,072 | 7,907,488 | 2,903,584 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 824,534 | 2,675,372 | -1,850,838 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 623 | 47,425 | -46,802 |
| 取得投资收益收到的现金 | 125,810 | 128,670 | -2,860 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,484 | 89,773 | -63,289 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,138 | 25,863 | -24,725 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 27,780 | 14,911 | 12,869 |
| 投资活动现金流入小计 | 181,834 | 306,642 | -124,808 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,402,625 | 1,663,346 | -260,721 |
| 投资支付的现金 | 84,118 | 23,306 | 60,812 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,635 | 21,410 | -14,775 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,493,377 | 1,708,063 | -214,686 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,311,543 | -1,401,422 | 89,879 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 176,418 | 850,896 | -674,478 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26,418 | 50,896 | -24,478 |
| 取得借款收到的现金 | 12,249,471 | 8,399,557 | 3,849,914 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 430,937 | 408,938 | 21,999 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,856,827 | 9,659,390 | 3,197,437 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,378,957 | 9,477,745 | 901,212 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,169,366 | 1,098,334 | 71,032 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 220,507 | 240,867 | -20,360 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 501,892 | 368,191 | 133,701 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,050,215 | 10,944,271 | 1,105,944 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 806,612 | -1,284,880 | 2,091,492 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -324 | 202 | -526 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 319,279 | -10,728 | 330,007 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 785,696 | 796,425 | -10,729 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,104,975 | 785,697 | 319,278 |
2021年，公司及子公司期末现金及现金等价物余额110.50亿元，比上年年末增加了31.93亿元，具体原因如下：
2021年，公司及子公司的经营活动产生的现金流量净额为82.45亿元，比上年减少了185.08亿元；其中：销售商品、提供劳务收到的现金1,142.14亿元，比上年增加了93.40亿元；购买商品、接收劳务支付的现金904.97亿元，比上年增加了308.60亿元；支付的各项税费为58.70亿元，比上年减少了20.84亿元。经营现金流量净额减少主要是燃料价格上涨导致购买商品支付的现金增加所致。
2021年，公司及子公司的投资活动产生的现金流量净额为-131.15亿元，比上年增加了8.99亿元，其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金140.26亿元，比上年减少了26.07亿元；投资支
付的现金8.41亿元，比上年增加了6.08亿元。收回投资收到的现金0.06亿元，比上年减少了4.68亿元,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.65亿元，比上年减少了6.33亿元。投资活动产生的现金流量净额增加主要原因为投资活动现金流出减少所致。2021年，公司及子公司的筹资活动产生的现金流量净额为80.66亿元，比上年增加了209.15亿元，其中：吸收投资收到的现金17.64亿元，比上年减少了67.45亿元；取得借款所收到的现金1,224.95亿元，比上年增加了384.99亿元；偿还债务所支付的现金1,037.90亿元，比上年增加了90.12亿元；分配股利、利润或偿付利息所支付的现金116.94亿元，比上年增加了7.10亿元。筹资活动产生的现金流量净额增加主要原因是本期借款增加所致。本议案已经公司第十届二十九次董事会审议通过，现提请股东大会审议。以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2022年6月29日
2021年年度股东大会会议资料
议案4
关于2021年度利润分配方案暨使用盈余公积
弥补亏损的议案
各位股东及股东代表：
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）2021年度的财务决算报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司审计完成。经审计后的经营成果及财务状况如下：
1.按照国际财务报告准则，公司（母公司单独财务报表）实现净利润约为33,719万元（人民币，下同）。
2.按照中国会计准则，公司（母公司单独财务报表）实现净利润约为32,734万元。
按照中国会计准则实现的公司净利润，计提永续债利息143,722万元后，大唐国际母公司2021年度期末未分配利润为-90,981万元。根据有关规定，在上述亏损弥补完之前，大唐国际将不能向股东现金分红。为缩短不能分红的年限，树立大唐国际在资本市场的良好形象，实现股东利益最大化，拟根据《公司章程》和《企业财务通则》的相关要求，使用盈余公积弥补亏损。
根据《企业财务通则》规定，“企业发生的年度经营亏损，依照税法的规定弥补。税法规定年限内的税前利润不足弥补的，用以后年度的税后利润弥补，或者经投资者审议后用盈余公积弥补”。大唐国际母公司2021年度期末盈余公积金为1,657,281万元，其中法定盈余公积金634,138万元，任意盈余公积金余额1,023,143万元，有能力使用盈余公积将亏损完全弥补。
综上所述，建议2021年度不进行利润分配，并使用90,981万元任
意盈余公积金将2021年母公司累计亏损全部弥补。本议案已经公司第十届二十九次董事会审议通过，现提请股东大会审议。
以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2022年6月29日
2021年年度股东大会会议资料
议案5
关于聘用2022年度会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司（“天职国际”）作为大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）2021年度的境内、境外审计业务会计师，在2021年度本着独立、客观、公正的原则，对公司及所属企业的财务报告进行了审计，并分别出具了符合中国会计准则及国际会计准则的审计报告。此外，天职国际还积极协助公司按照上海证券交易所、香港联合交易所的要求履行相关的信息披露义务，圆满地完成了2021年年报审计的合同义务。
由于公司合并范围子企业户数变动，导致天职国际提供的服务超出了原合同约定的范围。根据公司与天职国际签订的审计业务约定书的取费标准，对服务和收费进行适当的调整。天职国际2021年年报审计合同应追加取费人民币28万元，调整后的2021年度审计费为人民币1,158.50万元。
天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验、能力和良好的诚信（见附件）。鉴于公司与天职国际的成功合作，按照《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》(证监会字〔1996〕1号)和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令〔2007〕第40号)等文件的规定，建议公司继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司为公司2022年度境内、境外财务报告审计机构，聘用期一年。以2021年年报审计范围为基础，经与天职国际协商，2022年度审计费
用为人民币1,158.50万元。如公司在年度内因其他收购、注销业务等导致审计范围发生变化的，可根据实际情况按一定标准对审计费用进行调整。
同时建议公司继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度内部控制审计机构，聘期一年,审计费用为人民币180万元。本议案已经公司第十届二十九次董事会审议通过，现提请股东大会审议。以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2022年6月29日
2021年年度股东大会会议资料
议案6
关于2022年度融资担保的议案
各位股东及股东代表：
为满足大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）所属公司生产经营资金周转需求，降低融资风险，控制融资成本，公司拟在2022年为部分所属公司融资提供担保。具体情况汇报如下:
一、担保总体情况
截至2021年末，大唐国际母公司及所属公司向所属子公司和参股公司、关联公司提供担保及反担保余额为52.42亿元，较年初净减少10.87亿元。其中：大唐国际母公司对公司内部单位担保余额为21.24亿元，对外部单位提供担保余额为22.38亿元（其中含对中国大唐集团有限公司提供反担保19.59亿元）；大唐国际所属大唐黑龙江发电有限公司对其所属子公司担保余额为8.75亿元，大唐国际所属渝能(集团)有限责任公司对其所属子公司担保余额为0.05亿元。截至目前，大唐国际没有违规对外担保的情况。
二、2022年担保需求
根据各企业实际情况，2022年融资担保拟新增1.4亿元，置换到期担保1.5亿元，具体情况如下：
1.大唐鸡西热电有限责任公司（“鸡西热电公司”）
鸡西热电公司于1998年12月注册成立,注册资本3.21亿元，现役两台125兆瓦供热机组，总装机容量为250兆瓦。大唐黑龙江发电有限公司（“黑龙江公司”）持股97.38%，鸡西市热力公司持股2.62%。截至2021年12月31日，鸡西热电公司资产总额为5.45亿元,负债总额为
7.47亿元，带息负债为5.50亿元，资产负债率为137.06%。2021年实
现营业收入3.85亿元，利润总额-1.43亿元，净利润-1.43亿元。经大唐国际2021年第二次临时股东大会批准，同意黑龙江公司向鸡西热电公司新增3.5亿元融资担保，截至2021年12月31日，鸡西热电公司仅新增2亿元保证借款，其中0.7亿元保证借款将于2022年内到期。近期电价虽有所上浮，但无法抵消煤价上涨因素对利润的负面拉动，鸡西热电公司经营连续亏损的局面短期内预计无法得到有效扭转，外部融资仍需要提供担保。在重新测算资金需求后，为保证企业持续经营，申请黑龙江公司2022年向鸡西热电公司新增1.4亿元融资担保额度，用于偿还存量债务以及新增贷款需求；继续向鸡西热电公司提供0.7亿元担保额度，用于置换到期担保债务。
2.大唐双鸭山热电有限公司（“双鸭山热电公司”）
双鸭山热电公司于2003年11月注册成立,注册资本4.10亿元，现役两台200兆瓦供热机组，总装机容量为400兆瓦。黑龙江公司持股
96.37%，双鸭山市国有资产经营公司持股3.63%。截至2021年12月31日，双鸭山热电公司资产总额为10.47亿元,负债总额为9.56亿元，带息负债为7亿元，资产负债率为91.31%。2021年实现营业收入6.42亿元，利润总额-1.02亿元，净利润-1.02亿元。经大唐国际2021年第二次临时股东大会批准，黑龙江公司向双鸭山热电公司新增2亿元融资担保，其中0.8亿元保证借款将于2022年内到期。双鸭山热电公司持续亏损，自主融资能力较弱，为保证企业持续经营，需要由股东方进一步增信。申请黑龙江公司2022年继续向双鸭山热电公司提供0.8亿元担保额度，用于置换到期担保债务。
三、建议
为满足大唐发电所属公司生产经营资金周转需求，降低融资风险，控制融资成本，建议：
1.同意黑龙江公司向鸡西热电公司新增1.4亿元融资担保额度，用
于偿还存量债务以及新增贷款需求；继续向鸡西热电公司提供0.7亿元担保额度，用于置换到期担保债务。
2.同意黑龙江公司继续向双鸭山热电公司提供0.8亿元担保额度，用于置换到期担保债务。
本议案已经公司第十届二十九次董事会审议通过，现提请股东大会审议。
有关上述提供融资担保的详情，请参阅公司于2022年3月30日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2022年6月29日
2021年年度股东大会会议资料
议案7
关于董事会换届选举的议案
（不含独立非执行董事）
各位股东及股东代表：
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）现任第十届董事会组成人员由公司2018年年度股东大会审议批准，任期即将届满。公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建公司第十一届董事会。根据《公司章程》及有关规定，董事会应由15名董事组成，其中包括5名独立董事。根据股东方中国大唐集团有限公司、天津市津能投资有限公司、河北建设投资集团有限责任公司及北京能源集团有限责任公司的推荐意见，经公司提名委员会审查通过，下述人选为公司第十一届董事会董事候选人（不含独立非执行董事）：梁永磐（执行董事）、应学军、肖征、苏民、刘建龙、朱绍文、曹欣、赵献国、金生祥、孙永兴。公司第十一届董事会董事候选人的提名方式、程序及提名人资格等已经公司董事会提名委员会审议且符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述董事候选人不存在《公司法》及相关法律法规、部门规章、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合担任上市公司董事的条件。建议第十一届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。第十届董事会任期于股东大会选举产生第十一届董事会成员之日终止。有关第十一届董事会董事候选人的简历请参阅公司于2022年6月11日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的董事会决议公告。
本议案已经公司第十届三十二次董事会审议通过，现提请股东大会审议。
以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2022年6月29日
2021年年度股东大会会议资料
议案8
关于董事会换届选举的议案
（独立非执行董事）
各位股东及股东代表：
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）现任第十届董事会组成人员由公司2018年年度股东大会审议批准，任期即将届满。公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建公司第十一届董事会。
根据《公司章程》及有关规定，董事会应由15名董事组成，其中包括5名独立董事。公司董事会根据股东方对独立董事的推荐意见，经公司提名委员会审查通过，下述人选为公司第十一届董事会独立董事候选人：刘吉臻、牛东晓、宗文龙、司风琪、赵毅。
公司第十一届董事会独立董事候选人的提名方式、程序及提名人资格等已经公司董事会提名委员会审议且符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述独立董事候选人不存在《公司法》及相关法律法规、部门规章、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。
独立董事候选人任职资格已经通过上海证券交易所审查，上海证券交易所未对独立董事候选人任职资格提出异议。
建议第十一届董事会独立董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。第十届董事会任期于股东大会选举产生第十一届董事会成员之日终止。
有关第十一届董事会独立董事候选人的简历请参阅公司于2022年6月11日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的董事会决议公告。
本议案已经公司第十届三十二次董事会审议通过，现提请股东大会审议。
以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2022年6月29日
议案9
关于监事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）现任第十届监事会组成人员由公司2018年年度股东大会审议批准，任期即将届满。监事会提请股东大会进行监事会换届选举，组建第十一届监事会。根据《公司章程》规定，第十届监事会将由4名监事组成，其中：
外部监事不少于监事总数的1/2，职工代表监事不少于监事总数的1/3；即，4名监事中包括2名职工代表监事和2名由股东方推选并经公司股东大会选举的监事。
股东方中国大唐集团有限公司及天津市津能投资有限公司已分别推荐柳立明先生、张晓旭先生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人。
经核查，柳立明先生、张晓旭先生符合相关法律、法规及《公司章程》规定的监事任职条件。
经公司职工代表大会选举，郭红女士、徐向阳先生为公司第十一届监事会职工代表监事。
建议第十一届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。第十届监事会任期于股东大会选举产生第十一届监事会成员之日终止。
有关第十一届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事的简历请参阅公司于2022年6月11日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的监事会决议公告。
本议案已经公司第十届十九次监事会审议通过，现提请股东大会审议。
以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司监事会
2022年6月29日