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大唐国际发电股份有限公司2013年第三季度报告 下载公告
公告日期:2013-10-30
601991                  大唐国际发电股份有限公司 2013 年第三季度报告
         大唐国际发电股份有限公司
           2013 年第三季度报告
601991                                        大唐国际发电股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                      目录
一、     重要提示...............................................................        3
二、     公司主要财务数据和股东变化 .............................................       4
三、     重要事项...............................................................        6
四、     附录...................................................................        8
      601991                                       大唐国际发电股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2   如有董事未出席董事会审议季度报告,应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
    未出席董事姓名          未出席董事职务      未出席原因的说明         被委托人姓名
胡绳木                  董事                  公务原因              方庆海
曹景山                  执行董事              公务原因              周刚
李庚生                  董事                  公务原因              周刚
1.3
 公司负责人姓名                             陈进行
 主管会计工作负责人姓名                     王宪周
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名         陈崧
公司负责人陈进行、主管会计工作负责人王宪周及会计机构负责人(会计主管人员)陈崧保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4   公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                    单位:千元 币种:人民币
                                                                           本报告期末比上年度末
                               本报告期末                 上年度末
                                                                                 增减(%)
总资产                          287,077,005.00            271,214,243.00                   5.85
归属于上市公司股东的
                                 44,088,734.00             41,490,236.00                          6.26
净资产
                          年初至报告期末           上年初至上年报告期末
                                                                               比上年同期增减(%)
                            (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的现金流
                                 22,085,975.00             17,740,979.00                          24.49
量净额
                          年初至报告期末           上年初至上年报告期末
                                                                               比上年同期增减(%)
                            (1-9 月)                (1-9 月)
营业收入                      55,513,116.00                56,772,045.00                          -2.22
归属于上市公司股东的
                                  3,674,058.00              1,804,944.00                      103.56
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净              3,324,814.00              1,521,597.00                      118.51
利润
加权平均净资产收益率
                                            8.56                        4.59     增加 3.97 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)                   0.2760                        0.1356                  103.54
稀释每股收益(元/股)                   0.2760                        0.1356                  103.54
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                      单位:千元 币种:人民币
                                               本期金额                     年初至报告期末金额
             项目
                                             (7-9 月)                        (1-9 月)
非流动资产处置损益                                               17
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
                                                            41,704                           172,752
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益                                      17,955                           118,845
除上述各项之外的其他营业外收入
                                                            46,449                            82,466
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
                                                                                              83,188
项目
所得税影响额                                               -18,548                           -90,393
少数股东权益影响额(税后)                                  -6,592                           -17,616
              合计                                          80,985                           349,244
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2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                     单位:股
股东总数                                                                                   188,367
                                    前十名股东持股情况
                                    持股                        持有有限售
                                                                                质押或冻结的股份
      股东名称          股东性质    比例      持股总数          条件股份数
                                                                                      数量
                                      (%)                           量
中国大唐集团公司     国有法人       31.10 4,138,977,414         100,000,000     49,000,000
HKSCC Nominees
                     境外法人       24.65       3,281,216,919                   无
Limited
天津市津能投资公
                     国有法人        9.74       1,296,012,600                   无
司
河北建设投资集团
                     国有法人        9.63       1,281,872,927                   无
有限责任公司
北京能源投资(集
                     国有法人        9.47       1,260,988,672                   无
团)有限公司
中国东方电气集团
                     国有法人        1.80         239,960,000                   无
有限公司
哈尔滨电气股份有
                     国有法人        1.50         200,000,000                   无
限公司
航天科工财务有限
                     国有法人        1.26         167,696,960                   无
责任公司
上海彤卉实业有限
                     其他            1.25         166,000,000                   166,000,000
公司
中融汇投资担保有
                     其他            1.20         160,000,000                   无
限公司
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                  期末持有无限售条件流
    股东名称(全称)                                          股份种类及数量
                                        通股的数量
中国大唐集团公司                          4,038,977,414 人民币普通股      4,038,977,414
                                                          境外上市外资
HKSCC NOMINEES LIMITED                    3,281,216,919                   3,281,216,919
                                                          股
天津市津能投资公司                        1,296,012,600 人民币普通股      1,296,012,600
河北建设投资集团有限责任公司              1,281,872,927 人民币普通股      1,281,872,927
北京能源投资(集团)有限公司              1,260,988,672 人民币普通股      1,260,988,672
中国东方电气集团有限公司                    239,960,000 人民币普通股        239,960,000
哈尔滨电气股份有限公司                      200,000,000 人民币普通股        200,000,000
航天科工财务有限责任公司                    167,696,960 人民币普通股        167,696,960
上海彤卉实业有限公司                        166,000,000 人民币普通股        166,000,000
中融汇投资担保有限公司                      160,000,000 人民币普通股        160,000,000
                                  中国大唐集团公司之全资子公司中国大唐海外(香港)有限
                                  公司持有本公司 H 股 480,680,000 股,包含在香港中央结算
上述股东关联关系或一致行动的说明 (代理人)有限公司持有股份中,占公司总股本约 3.61%;
                                  故中国大唐集团公司及子公司合共持有本公司已发行股份
                                  4,619,657,414 股,合计占本公司已发行股份约 34.71%。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)本公司及其子公司期末货币资金比期初增长约 99%,主要是因为盈利增长及长期债务规模
的增加。
(2)本公司及其子公司期末应收股利比期初增长约 1646%,主要是因为本公司之联营企业同煤
大唐塔山煤矿有限公司本期分配的股利约 10 亿元尚未收到所致。
(3)本公司及其子公司期末可供出售金融资产比期初下降约 33%,主要是因为公司持有的金融
资产股价下降所致。
(4)本公司及其子公司期末短期借款比期初下降约 31%,主要是因为本期调整了债务结构。
(5)本公司及其子公司期末应付票据比期初增长约 60%,主要是因为采购中以票据方式结算的
款项增加。
(6)本公司及其子公司期末预收账款比期初增长约 88%,主要是因为预收销售款增加。
(7)本公司及其子公司期末应付职工薪酬比期初增长约 405%,主要是因为本公司计提的工资、
奖金尚未发放完毕。
(8)本公司及其子公司期末应付股利比期初增长约 252%,主要是因为部分子公司宣告分配利
润而尚未支付。
(9)本公司及其子公司期末长期应付款比期初增长约 32%,主要是因为融资租赁业务增加。
(10)本公司及其子公司期末未分配利润比期初增长约 55%,主要是因为本公司经营利润增加。
(11)本公司及其子公司期末少数股东权益比期初增长约 30%,主要是因为本公司经营利润增
加、小股东对子公司增资等因素的综合影响。
(12)本公司及其子公司截至 2013 年 9 月 30 日止 9 个月期间管理费用比上年同期增长约 69%,
主要是因为本公司的多伦煤化工项目发生了停工损失所致。
(13)本公司及其子公司截至 2013 年 9 月 30 日止 9 个月期间所得税费用比上年同期增长约 136%,
主要是因为盈利增加导致负担的所得税费用增加。
(14)本公司及其子公司截至 2013 年 9 月 30 日止 9 个月期间其他综合收益比上年同期下降约
1569%,主要是因为本公司可供出售金融资产公允价值变动所致。
(15)本公司及其子公司截至 2013 年 9 月 30 日止 9 个月期间归属于母公司所有者的净利润比
上年同期增长约 104%,主要是因为成本降低导致净利润升高。
(16)本公司及其子公司截至 2013 年 9 月 30 日止 9 个月期间基本每股收益比上年同期增长约
104%,主要是因为成本降低使归属于母公司所有者的净利润增加。
(17)本公司及其子公司截至 2013 年 9 月 30 日止 9 个月期间筹资活动产生的现金流量净额比
去年同期减少约 50%,主要是因为本期经营活动提供的现金净额增加,新借贷款量较少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
    公司于 2010 年 10 月接到控股股东中国大唐集团公司(\"大唐集团\")《关于中国大唐集
团公司进一步避免与大唐国际发电股份有限公司同业竞争有关事项的承诺》。为进一步避免与
本公司的同业竞争,大唐集团做出如下承诺:(1)大唐集团确定大唐发电作为大唐集团火电业
务最终的整合平台;(2)对于大唐集团非上市公司的火电资产,大唐集团承诺用 5-8 年的时
间,在将该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入大唐发电;(3)对于大唐集团位于河
北省的火电业务资产,大唐集团承诺用 5 年左右的时间,将该等资产在盈利能力改善并且符合
相关条件时注入大唐发电;(4)大唐集团将继续履行之前已做出的支持下属上市公司发展的各
项承诺。上述承诺正在履行中,尚未有实质性进展。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
                                                            大唐国际发电股份有限公司
                                                                    法定代表人:陈进行
                                                                    2013 年 10 月 29 日
    601991                                                              大唐国际发电股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、       附录 4.1
大唐国际发电股份有限公司
截至2013年9月30日合并及公司资产负债表(未经审计)
(除特别说明外,金额单位为人民币千元)
                                         2013年9月30日            2012年12月31日            2013年9月30日           2012年12月31日
               项       目
                                             合并                      合并                     公司                     公司
 流动资产:
货币资金                                              9,182,143                 4,612,687               3,321,674                1,840,922
应收票据                                               426,290                   463,743                    1,500                  11,600
应收账款                                              9,314,193                 9,893,044                936,433                 1,016,863
预付款项                                              2,720,550                 2,195,307                 37,553                   12,980
应收股利                                              1,003,857                   57,500                2,013,240                 531,831
其他应收款                                            2,883,450                 3,008,215               3,296,181                2,964,289
存货                                                  4,029,543                 5,215,109                241,937                  282,122
一年内到期的非流动资产                                    6,906                   13,027
其他流动资产                                           130,066                   608,009
 流动资产合计                                        29,696,998                26,066,641               9,848,518                6,660,607
 非流动资产:
可供出售金融资产                                       496,730                   741,845
长期应收款                                             738,203                   837,474                9,670,689               11,170,188
长期股权投资                                         15,471,100                16,607,422              49,266,123               48,824,311
投资性房地产                                           471,365                   536,857                 249,530                  256,022
固定资产                                            147,772,815               140,973,815               6,417,996                6,844,862
在建工程                                             73,890,667                69,109,927               5,519,936                4,592,941
工程物资                                             10,958,240                 9,351,217               1,921,786                 630,043
固定资产清理
无形资产                                              4,566,178                 4,069,775                589,782                  599,509
商誉                                                   899,886                   899,886                  33,561                   33,561
长期待摊费用                                           371,002                   296,401                     510
递延所得税资产                                        1,725,309                 1,645,641                156,879                  198,229
其他非流动资产                                          18,512                    77,342
 非流动资产合计                                     257,380,007               245,147,602              73,826,792               73,150,594
                 资产总计                           287,077,005               271,214,243              83,675,310               79,811,201
    601991                                                              大唐国际发电股份有限公司 2013 年第三季度报告
大唐国际发电股份有限公司
截至2013年9月30日合并及公司资产负债表(未经审计)
(除特别说明外,金额单位为人民币千元)
                                         2013年9月30日            2012年12月31日            2013年9月30日           2012年12月31日
                项      目
                                             合并                      合并                     公司                     公司 
 流动负债:
 短期借款                                            15,374,763                22,239,798                420,000                 2,108,000
 应付票据                                             1,629,262                 1,021,368
 应付账款                                            19,457,193                19,156,171               2,097,392                1,471,417
 预收款项                                             1,197,671                  638,246                    6,772                  21,678
 应付职工薪酬                                          379,827                    75,283                 297,393                   10,150
 应交税费                                            -2,722,930                -2,659,860                160,719                  128,880
 应付利息                                              981,137                   851,022                 545,375                  505,574
 应付股利                                              391,684                   111,313
 其他应付款                                           2,249,482                 2,135,160                545,336                  612,316
 一年内到期的非流动负债                              13,010,507                13,609,269               4,712,200                1,670,889
 其他流动负债                                         5,100,000                 4,400,000               3,000,000                3,000,000
 流动负债合计                                        57,048,596                61,577,770              11,785,187                9,528,904
 非流动负债:
 长期借款                                           140,582,413               129,445,617              15,179,200               15,416,400
 应付债券                                            14,396,239                14,405,026              13,914,092               13,915,689
 长期应付款                                           9,538,884                 7,202,226                                          15,000
 专项应付款                                                550
 预计负债                                               39,599                    41,639
 递延所得税负债                                        603,252                   673,717
 其他非流动负债                                       1,338,895                 1,382,733                276,684                  292,248
 非流动负债合计                                     166,499,832               153,151,508              29,369,976               29,639,337
  负债合计                                          223,548,428               214,729,278              41,155,163               39,168,241
 所有者权益( 或股东权益) :
 股本                                                13,310,038                13,310,038              13,310,038               13,310,038
 资本公积                                            10,380,441                10,208,610               9,944,804                9,943,834
 专项储备                                              623,580                   552,068                 574,760                  513,895
 盈余公积                                            14,715,729                14,143,137              14,753,163               14,180,571
 未分配利润                                           4,992,698                 3,222,236               3,937,382                2,694,622
 外币报表折算差额                                       66,248                    54,147
 归属于母公司股东的所有者权益合计                    44,088,734                41,490,236              42,520,147               40,642,960
 少数股东权益                                        19,439,843                14,994,729
              所有者权益合计                         63,528,577                56,484,965              42,520,147               40,642,960
    负债和所有者权益总计                        287,077,005               271,214,243              83,675,310               79,811,201
 法定代表人:陈进行                        主管会计工作负责人:王宪周                            会计机构负责人:陈崧
    601991                                                           大唐国际发电股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.2
大唐国际发电股份有限公司
截至2013年9月30日止九个月期间合并利润表(未经审计)
(除特别说明外,金额单位为人民币千元)
                                                        本期金额             上期金额           年初至报告期发生     上年年初至报告期
                       项             目
                                                      (7月-9月)          (7月-9月)            额(1月-9月)      发生额(1月-9月)
 一、营业总收入                                             18,503,100           19,895,082             55,513,116            56,772,045
  其中:营业收入                                            18,503,100           19,895,082             55,513,116            56,772,045
 二、营业总成本                                             15,400,319           18,358,302             49,393,497            53,889,869
  其中:营业成本                                            11,993,181           15,460,791             40,115,532            45,301,677
      营业税金及附加                                            204,745            184,046                571,020               464,705
      销售费用                                                  104,512             71,093                367,052               394,562
      管理费用                                                 1,100,255           508,317               2,299,132             1,362,957
      财务费用                                                 1,997,626          2,134,503              6,040,761             6,366,416
      资产减值损失                                                   -                   -448                 -                    -448
  加:投资收益(损失以“-”号填列)                             200,596             86,898                860,628               787,939
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益                         148,398             22,230                601,654               456,019
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)
                                                               3,303,377          1,623,678              6,980,247             3,670,115
 加:营业外收入                                                 121,746             87,423                330,431               347,721
  减:营业外支出                                                  1,194             11,672                  1,288                16,793
   其中:非流动资产处置损失                                          -                   226                   94
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         3,423,929          1,699,429              7,309,390             4,001,043
  减:所得税费用                                                833,866            284,935               1,708,677         

  附件:公告原文
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