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中国重工2018年半年度报告 下载公告
公告日期:2018-08-29

公司代码:601989 公司简称:中国重工

中国船舶重工股份有限公司

2018年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名
董事杨志钢工作原因王良

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人姜仁锋、主管会计工作负责人王良 及会计机构负责人(会计主管人员)姚祖辉 声

明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内,公司不分配现金股利,也不以公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

九、 重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告中第四节“经营情况的讨论与

分析”中“可能面对的风险”部分。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 10

第五节 重要事项 ...... 21

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 34

第七节 优先股相关情况 ...... 40

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 40

第九节 公司债券相关情况 ...... 40

第十节 财务报告 ...... 41

第十一节 备查文件目录 ...... 205

第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
中国证监会中国证券监督管理委员会
上交所上海证券交易所
报告期2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元
本公司、公司、中国重工中国船舶重工股份有限公司
中船重工集团、控股股东中国船舶重工集团有限公司
中国动力中国船舶重工集团动力股份有限公司
财务报告章节中“本集团”中国船舶重工股份有限公司合并口径
财务报告章节中“本公司”中国船舶重工股份有限公司母公司口径
大船投资大连船舶投资控股有限公司,公司股东
武船投资武汉武船投资控股有限公司,公司股东
八名投资人中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国人寿保险(集团)公司、华宝投资有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称中国船舶重工股份有限公司
公司的中文简称中国重工
公司的外文名称China Shipbuilding Industry Company Limited
公司的外文名称缩写CSICL
公司的法定代表人姜仁锋

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名姚祖辉
联系地址北京市海淀区昆明湖南路72号北京市海淀区昆明湖南路72号
电话010-88508596010-88508596
传真010-88010234010-88010234
电子信箱investors@csicl.com.cninvestors@csicl.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址北京市海淀区昆明湖南路72号
公司注册地址的邮政编码100097
公司办公地址北京市海淀区昆明湖南路72号
公司办公地址的邮政编码100097
公司网址http://www.csicl.com.cn/
电子信箱investors@csicl.com.cn
报告期内变更情况查询索引本报告期公司上述基本情况未发生变更

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点北京市海淀区昆明湖南路72号
报告期内变更情况查询索引本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更

五、 公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所中国重工601989

六、 其他有关资料√适用 □不适用报告期内,公司完成了发行股份购买资产事项,并于2018年7月完成了工商变更登记,取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》,公司注册资本完成变更,详细情况请参见公司7月27日在上交所网站披露的《中国重工关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。

七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

主要会计数据本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入1,941,906.631,922,820.960.99
归属于上市公司股东的净利润95,252.0962,777.5451.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润89,064.091,375.076,377.06
经营活动产生的现金流量净额35,583.5723,166.9653.60
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产8,435,547.836,373,388.8632.36
总资产20,303,702.8819,544,871.423.88
期末总股本2,287,979.321,907,989.7119.92

(二) 主要财务指标

主要财务指标本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)0.0440.03429.41
稀释每股收益(元/股)0.0440.03429.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.0410.0014,000.00
加权平均净资产收益率(%)1.181.09增加0.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.100.02增加1.08个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用

1、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润为9.53亿元,同比增长51.73%,主要系:

(1)2018上半年,全球航运市场小幅上涨,国际原油价格持续走强,全球船舶市场延续去年回升势头。公司紧抓有利时机,坚持“聚焦主业主责、聚力兴装强军”的发展理念,加大结构调整力度,加强成本管控,大力提质增效,强化风险防控,积极开拓国内外市场,在船舶行业整体经济效益同比下降的不利局面下逆势提升了经营效益;(2)公司继续推进供给侧结构性改革,坚持高质量发展与创新驱动发展,以军为本、军民融合,推进资源重组整合,全力做好亏损企业治理,下属子公司亏损面及亏损额同比降幅明显;(3)公司积极响应国务院有关降杠杆的工作要求,通过市场化债转股项目及以自有资金对下属子公司暂补流动资金等方式,有效降低公司有息负债规模及资金成本,报告期内利息支出同比降幅较大,有力促进了业绩提升。

2、报告期内,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.91亿元,同比增长6,377.06%,主要系本期公司通过调整产业结构、内部挖潜提质增效等手段实现了扣除非经常损益后的净利润大幅增长,而上年同期利润主要来源于处置股权投资形成的投资收益等非经营性利润,本期经营质量明显提升。

3、报告期末,公司归属于母公司净资产额同比增加206.22亿元,同比增长32.36%,主要系报告期,公司完成了发行股份购买资产工作,新增登记发行38.00亿股普通股股票用于收购国新基金、中国信达等八名机构投资者所持有的下属子公司大船重工、武船重工的少数股权。交易完成后,大船重工、武船重工成为公司全资子公司,并相应确认归属于母公司所有者权益所致。

4、报告期末,公司国有独享资本公积为13.83亿元,主要系国防军工建设项目等国拨资金项目转固后,国拨资金由专项应付款转为国有独享资本公积所致。按照国家国防科工局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》等有关规定,国拨资金应在履行必要程序后转为国有股本。

八、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益-277.73
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,006.13
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益-532.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,099.89
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出729.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额-990.26
所得税影响额-847.60
合计6,188.00

十、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务中国重工为全产业链的舰船研发设计制造上市公司,主要业务涵盖海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、军民融合战略新兴产业及其他等五大业务板块。

从产品用途区分,公司核心业务包括海洋防务装备、海洋运输装备、海洋科考装备和海洋开发装备的研发设计制造等;从领域区分,主要业务分为军品业务领域和民品业务领域。作为海军装备的主要供应商,公司军品业务领域主要包括:航空母舰、核动力潜艇(分包)、常规动力潜艇、大中小型水面战斗舰艇、大型两栖攻击舰、军辅船等。公司民品业务领域主要包括:散货船、集装箱船、油船、气船、海工船、海洋工程装备、科考船及其他装备等。

报告期内,公司主要业务未发生重大变化。为更好地体现公司业务特色,经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,公司对业务板块划分进行了调整,将业务板块划分及名称由此前的军工军贸、船舶制造及修理改装、舰船装备、海洋经济、能源交通装备及科技产业调整为海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、军民融合战略新兴产业及其他五大业务板块,本次调整仅为业务归类及名称的调整,不涉及公司主要业务的变化。

2、经营模式中国重工为控股型公司,生产经营业务主要通过下属各子公司进行。公司下属子公司以生产制造为主,主要经营模式为以销定产的个性化订单式经营模式,即生产部门根据销售部门与客户签订的合同安排制定生产计划,并指导采购部门进行采购。报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

3、行业情况根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及中国证监会最新公布的2018年2季度上市公司行业分类结果,中国重工所属行业为“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。

公司是国内规模最大的海洋防务装备上市公司。伴随着国防和军队现代化的全面推进,国防和军队建设进入了新时代,海洋防务装备也进入规模与数量快速增长、性能与质量跨越式提升的新时代。为实现新时代的强军目标,中国军队贯彻新形势下积极防御的军事战略方针,突出海上军事斗争和军事斗争准备。海军正在按照近海防御型与远海护卫型相结合的战略要求,建设与国家安全和发展利益相适应的现代化海上军事力量体系,为建设海洋强国、实现中国梦强军梦提供战略支撑。同时,发展先进装备,加快武器装备更新换代也成为我国军事力量建设的重要举措之一。因此,当前和今后一个时期,海洋防务装备进入快速增长的战略机遇期。

民品领域,公司是国内最主要的海洋运输装备、海洋开发装备、海洋科考装备研制及供应商。船舶制造和海洋工程行业具有明显的周期性特点,深受全球经济形势、航运市场形势和国际原油价格等因素的影响,行业的周期性也成为影响公司业绩的主要因素之一。2018年上半年,全球经济继续温和复苏,国际航运市场小幅上涨,全球船舶市场延续上年度回升势头,但需求不足和产能过剩的矛盾仍然存在,全球新船订单成交量仍处于历史较低水平,且成交量逐月下滑,显示全球船舶市场复苏之路仍然漫长。国内船舶工业在迎来回暖的同时,也面临着较大挑战,根据中国船舶工业行业协会公布的数据,2018年上半年,全国造船完工1886万载重吨,同比下降28.9%;承接新船订单2270万载重吨,同比增长97.2%;6月底,手持船舶订单9107万载重吨,同比增长9.9%。下半年,全球经济仍有望保持复苏态势,但受国际贸易摩擦和环保新规实施的影响,船东订造新船需求趋于谨慎,部分细分船型市场和新航线新船需求市场将继续保持活跃。预计2018年,我国造船完工量约3600万载重吨,新承接船舶订单量有望比上年增长,年底手持船舶订单将维持在9000万载重吨左右。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明√适用 □不适用

报告期末,公司资产总额2,030.37亿元,同比上升3.88%;资产负债率58.76%,同比上升1.41个百分点;归属于母公司股东的所有者权益843.55亿元,同比增长32.36%。

经公司第四届董事会第五次会议审议通过、并经公司2017年第五次临时股东大会表决通过,报告期内,公司完成了发行股份购买资产工作,收购国新基金、中国信达等八名机构投资者所持有的下属子公司大船重工42.99%、武船重工36.15%的少数股权,交易完成后,上述八名投资人成为公司股东,公司相应确认归属于母公司所有者权益。

其中:境外资产2,214.45(单位:万元 币种:人民币),占总资产的比例为0.01%。

三、 报告期内核心竞争力分析√适用 □不适用

公司作为国内最大的军工上市公司,核心竞争力主要体现在以下几个方面:

1、军工优势公司为我国海军舰船装备的主要研制和供应商,在富国强军理念的指导下,公司长期以来坚持以军为本、军民融合的方针,研制出技术性能先进的防务装备,有力支撑了我国海军装备建设。

公司目前拥有二级子公司18家,多数子公司具有军工生产许可资质。公司具备航母、潜艇、驱逐舰、护卫舰、水中兵器等防务装备研制生产线,切实有效履行支撑国防军队建设的职责,并充分实施军民融合发展战略,利用军工技术、设施、人才和能力优势开发军民两用技术,培育和发展高技术产业,加快军民创新体系建设和军民技术相互转化、相互吸纳、相互支撑、相互渗透,促进军民融合产业做强做优做大。

2、科技优势公司拥有强大的科技创新能力和较为完备的科技创新体系,积累了大批前沿科技成果,是引领行业科技创新的骨干力量。公司不断深化科技战略研究,加快建设军民融合创新体系,大力提高国防科技自主创新能力,统筹推进以科技创新为核心的全面创新,加大科技投入力度和先进科技成果转化运用力度,加强企业技术中心建设,加强科技人才培养,重视自主知识产权,积极落实国家支持的科研项目,产学研结合,科学构建了自主和合作相结合的研发体系。目前,公司拥有国家级创新平台10个、技术创新工作室32个,领先的科技优势为公司业务发展提供了强力支撑。

3、人才优势公司高度重视人才的培养、引进与使用,集聚了大批具有战略眼光、全球视野、洞悉行业的领军人物和精英人才,形成了老中青结合的经营管理队伍、科技研发队伍、技能人才队伍。公司人才队伍中包含两院院士、国家百千万人才、享受政府特殊津贴人员以及其他技术专家、技能专家等高级人才。在人才机制方面,为应对国内外人才竞争的挑战,公司以新理论、新思路、新方法扎实开展人才队伍建设,形成了适应产业发展需要的用人机制,形成了一支极具经验和战斗力的员工队伍。

4、产业优势作为国际一流的拥有完备产业链的舰船和海洋工程研发制造领域上市公司,公司产业覆盖军工军贸、船舶制造及修理改装、舰船装备、海洋经济、能源交通装备及科技产业等领域,并在各产业领域均处于领先优势地位,各产业领域全面优化、协同发展、优势互补,较好的产业结构一定程度上能够防御及化解行业系统性风险,提高风险抵御能力。

报告期内,公司深入推进军民融合深度发展,持续推进结构调整,全面提升公司的核心竞争力和价值创造力。在“以军为本 军民融合”的理念下,军工军贸业务继续保持较好发展趋势,军工优势显著提升;面对船舶制造及海洋工程领域的持续调整,公司加大力度优化产业结构,不断开发新产品、拓展新领域,向高附加值船型转型升级,继续坚持创新驱动发展战略,重大技术研发项目进展顺利,积极培育智能制造装备产业并促进智能制造技术的研发和应用。

军品领域,公司子公司大连船舶重工集团有限公司建造的我国首艘国产航母顺利完成海试,标志着我国自主设计建造航空母舰取得重大阶段性成果,也标志着中国向海洋强国目标迈出坚实

一步;子公司武昌船舶重工集团有限公司与孟加拉昆拉船厂联合建造的两艘大型反潜巡逻艇顺利交付。

民品领域,子公司武昌船舶重工集团有限公司顺利交付国内首座自主研制大型全潜式深海渔业养殖装备深蓝1号,并开建全球最大深海智能渔场“海南陵水深远海渔业养殖平台”,该装备的启用将实现我国在开放海域工业化、自动化、规模化、集群养殖的重大突破;子公司青岛双瑞BalClor?压载水管理系统获得日本最大航运公司NYK的高度认可,签约大笔压载水设备供货订单,涵盖了VLCC、大型散货船、超大型集装箱船、化学品船等丰富船型。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018年上半年,全球经济持续复苏,国内经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,但贸易保护主义的加剧,也给全球贸易的稳定发展带来挑战。

全球船舶市场的回升势头在今年上半年得到进一步延续,行业人士普遍认为,现阶段国际船舶市场已走出历史绝对谷底,未来风险与机遇并存,复苏之路仍将漫长。国内船舶行业也继续呈现回暖之势,上半年新承接船舶订单同比大幅增长,手持船舶订单止跌回升,造船完工量同比下降。不过,由于航运和造船市场的供需矛盾没有得到根本解决,行业仍未摆脱低迷态势,盈利难的问题仍然严峻。中国船舶工业行业协会数据显示,今年1-7月,船舶行业80家重点监测企业实现主营业务收入1383亿元,同比下降8.4%;利润总额12.2亿元,同比下降32.2%。

报告期内,公司充分抓住行业回暖契机,坚定践行新发展理念,着力深化供给侧结构性改革,以提高质量效益和核心竞争力为中心,大力推进结构调整和创新驱动,积极推动高质量发展,生产经营稳步增长。一是聚焦主业主责,确保高质量完成各项军工任务,一批重点项目取得突破性进展,一批高技术高附加值船舶与海工产品完工交付;二是主动开拓市场,紧盯优势紧抓高端,持续推进产品结构的调整及优化,千方百计推动海洋装备产业稳步发展;三是开展“三去一降一补”,努力提高供给质量和效率,深挖潜能降本增效,不断深化瘦身健体,提升盈利能力和抗风险能力。

报告期内,公司实现营业收入194.19亿元,同比上升0.99%;利润总额8.21亿元,同比上升1,696.73%;实现归属于母公司所有者的净利润9.53亿元,同比上升51.73%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.91亿元,同比增长6,377.06%;基本每股收益0.044元;加权平均净资产收益率1.18%。

截至2018年6月30日,公司资产总额2,030.37亿元,同比增长上升3.88%;负债总额1,192.97亿元,同比上升6.43%;所有者权益总额837.40亿元,同比增长0.45%,其中,归属于母公司股东的所有者权益843.55亿元,同比增长32.36%;归属于母公司所有者的每股净资产3.69元。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入1,941,906.631,922,820.960.99
营业成本1,745,753.181,721,266.951.42
销售费用16,606.3317,370.67-4.40
管理费用144,885.19152,437.10-4.95
财务费用-47,682.745,277.31-1,003.54
经营活动产生的现金流量净额35,583.5723,166.9653.60
投资活动产生的现金流量净额-102,642.09-235,297.06不适用
筹资活动产生的现金流量净额-2,112.73468,401.40-100.45
研发支出100,562.29106,755.38-5.80
资产减值损失10,282.4280,637.38-87.25
投资收益14,223.4172,114.21-80.28
资产处置收益-398.58-5,647.43不适用
其他收益12,681.139,058.9039.99
所得税费用20,712.228,713.23137.71

(1)公司于2017年度完成了大连船柴、杰瑞控股两家二级子公司的股权转让事宜。根据相关企业会计准则的规定,自股权转让完成之日起不再纳入公司财务报表合并范围。上年同期公司损益表数据包含了大连船柴1-4月份、杰瑞控股1-6月份的经营业绩,在上年同期对比数据未做调整的情况下,合并范围的变化导致损益表部分科目出现相应幅度的下降。

(2)营业收入及营业成本变动原因说明:报告期营业收入及成本基本同比保持稳定,虽国际航运和造船市场初现复苏态势,但受国际新造船市场竞争激烈,新船价格回升乏力,船用钢材价格等综合成本刚性上涨等因素影响,营业成本增幅略高于营业收入。

(3)财务费用变动原因说明:报告期财务费用为-4.77亿元,财务净收益增加5.30亿元,主要系:①2018年度,公司完成了市场化债转股项目,所募资金已于2017年10月前全额用于偿还金融机构有息负债。为进一步降低企业杠杆率,公司以自有资金对下属子公司进行暂补流动资金,专项用于偿还子公司有息负债。报告期内,公司平均有息负债规模由603.02亿元下降至448.90亿元,同比减少154.12亿元;同时,公司又通过贷款置换等方式偿还了部分高利率有息负债,平均贷款利率由3.89%下降至3.09%,下降0.8个百分点。上述两个因素直接导致报告期费用化利息支出同比降幅较大;②受2018上半年美元对人民币升值的影响(汇率由6.5342至6.6166),公司下属子公司因美元存款折算形成的费用化汇兑收益增幅较大。

报告期财务费用各明细项目具体列示如下:

单位:万元

项目本期发生额上期发生额同比增减
费用化利息支出54,319.1279,178.22-24,859.10
减:利息收入-93,964.91-84,242.09-9,722.82
费用化汇兑损益-8,748.698,129.04-16,877.73
其他711.742,212.14-1,500.40
合计-47,682.745,277.31-52,960.05

(4)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为3.56亿元,同比增加1.24亿元。报告期内,公司实施新时代高质量发展战略纲要,去亏损、降杠杆、调结构、降成本、提效率,一方面控制负债规模,另一方面下力气压降“两金”,不断提升运营水平,努力确保经营活动净现金流入为正,实现企业良性发展循环。

(5)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-10.26亿元,现金流出同比减少13.27亿元,主要系报告期下属子公司存入定期存款同比减少所致。

(6)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额为-0.21亿元,同比减少47.05亿元,主要系上年同期公司完成非公开发行股票事宜,吸收投资金额38.93亿元所致。

(7)资产减值损失变动原因说明:报告期计提资产减值损失1.03亿元,同比减少7.04亿元,同比下降87.25%,主要系上年同期公司下属子公司根据部分海工产品船东终止合同后的减值测试结果相应计提的存货跌价准备金额较大所致,该事项公司已进行了专项公告,详见上交所网站。

(8)投资收益变动原因说明:报告期投资收益为1.42亿元,同比减少5.79亿元,同比下降80.28%,主要系上年同期公司以持有的大连船柴100%股权出资设立柴油机公司,出资完毕后大连船柴不再纳入公司合并范围,转让评估值与被转让子公司账面净资产的差额计入投资收益。

(9)资产处置收益变动原因说明:报告期资产处置损失为398.58万元,上年同期为5,647.43万元,主要系上年同期公司下属子公司固定资产盘亏损失较大所致。

(10)其他收益变动原因说明:报告期其他收益为1.27亿元,同比上升39.99%,主要系报告期公司收到的行业政策性补贴增幅较大所致。

(11)所得税费用变动原因说明:报告期所得税费用为2.07亿元,同比增加1.20亿元,同比上升137.71%,主要系报告期下属子公司应收利息形成的递延所得税负债增幅较大,导致递延所得税费用同比增长所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明√适用 □不适用

报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润为9.53亿元,同比增长51.73%;公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.91亿元,同比增长6,377.06%。上年同期利润主要来源于处置股权投资形成的投资收益等非经营性利润,本期公司通过调整产业结构、内部挖潜提质增效等手段实现了扣除非经常损益后的净利润大幅增长,经营质量明显提升。

(2) 其他□适用 √不适用

3 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元

分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
工业1,918,830.711,727,941.939.952.402.89减少0.43个百分点
2018上半年主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
海洋防务及海洋开发装备620,219.50596,288.473.8642.8235.70增加5.05个百分点
海洋运输装备511,408.74453,893.4011.25-16.13-15.70减少0.45个百分点
深海装备及舰船修理改装216,002.15187,938.8112.990.942.68减少1.48个百分点
舰船配套及机电装备346,730.71289,310.8616.56-24.90-25.45增加0.62个百分点
军民融合战略新兴产业及其他242,526.55218,567.339.8818.5322.37减少2.83个百分点
小计1,936,887.651,745,998.879.860.651.07减少0.36个百分点
减:内部抵销数18,056.9418,056.94
合计1,918,830.711,727,941.939.952.402.89减少0.43个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明:

(1)2017年度公司完成了大连船柴、杰瑞控股两家二级子公司的股权转让事宜,上年同期数据包含大连船柴1-4月份、杰瑞控股1-6月份的经营业绩,在上年同期对比数据未做调整的情况下,合并范围的变化导致部分板块数据出现不同幅度的下降。

(2)报告期内,海洋防务及海洋开发装备业务收入62.02亿元,同比上升42.82%。主要系上年同期公司下属控股子公司鉴于海洋石油钻井平台建造合同终止的情况,冲减报告期内海工营业收入48.37亿元,冲减营业成本46.84亿元。报告期内,得益于油价攀升,全球海洋工程装备运营市场延续温和复苏态势,装备利用率进一步提升,公司目前正在利用有利时机,积极寻求海工平台的交付及转售事宜。

(3)报告期内,海洋运输装备业务收入51.14亿元,同比下降16.13%,毛利率为11.25%,较上年同期减少0.45个百分点。主要系受完工进度未按照序时进度均匀分布的影响,报告期公司下属子公司海洋运输装备业务达到收入确认时点的建造合同同比下降所致。

(4)报告期内,军民融合战略新兴产业及其他业务收入24.25亿元,同比上升18.53%。公司在做稳船舶军品主业的同时,通过技术创新、经营模式创新,在风电、核能、光热等新能源装备、节能环保等军民融合战略新兴领域取得了一定成效,报告期下属子公司船舶压载水系统等业务出现了较为明显的增幅。

4 公司2018年上半年订单情况

单位:亿元

业务板块2018年1-6月新增订单新增订单同比增长(%)截至2018年6月底手持订单手持订单同比增长(%)2018年6月底手持订单占比(%)
海洋防务及海洋开发装备94.49-43.451036.69-8.1964.93
海洋运输装备88.7272.20303.223.7918.99
深海装备及舰船修理改装13.05-59.04166.0016.1410.40
舰船配套及机电装备73.0551.1571.5737.374.48
军民融合战略新兴产业及其他19.8726.3719.2642.251.21
合计289.19-8.061596.74-2.04

5 2018年上半年主要产品产销量表

主要产品生产量销售量库存量生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)
舰船制造226.57万载重吨226.57万载重吨0-12.75-12.75——
舰船修理及改装194艘194艘0-14.91-14.91——
海洋工程船2艘2艘0100.00100.00——
低速机曲轴22根17根10根-33.33-48.4866.67
螺旋桨3126吨3150吨53.8吨-6.15-4.26-23.14
船用轴系80套82套28套37.9318.84-24.32
柴油机功能部套2668套1953套732套1311.6415.7064.49
船用增压器506台472台55台8.5819.49-58.02
主要产品生产量销售量库存量生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)
压载水处理系统119套115套4套108.77109.09-60.00
船用中压阀门50925组51099组2110组10.24-14.97-88.73
油泵油嘴总成16211套20320套9250套-5.0713.96-38.25
精密偶件84532套91011套41161套-5.67-0.95-27.74
铁路车辆1300辆1200辆0-21.21-27.32-100.00
石油钻测采设备5862套6620套4778套-40.5725.45-33.32
径流增压器35994台27347台35160台12.389.1524.50
离心式压缩机80台52台45台48.1540.5460.71
涂装生产线23套23套035.2935.290
重卡零部件2720件3931件300件140.50249.701.40
高速机车传动装置40109件37375件32509件26.9044.769.18
机电装备5180吨5265吨915吨62.1865.6760.81
GE风机支架400台653台230台-31.74-1.66-8.73
轨道减振器198196套459071套24933套-29.6160.2182.47
石油系统配套产品305件839件354件-62.0037.009.00
加固计算机583台/套583台/套0107.00107.000
过滤产品43429套48477套060.0060.000
低速机功能部套1262套1262套284套33.0056.00-5.58
工程机械配套产品2207件228件1979件11.009.003.00
喷水推进器474套473套30套53.4011.82-71.15
铝合金铸件131吨126吨30吨36.4668.00-51.85
液压支架1074套953套457套18.0227.41182.10

产销量情况说明:

公司产品主要为依订单生产,并依订单按期交付。

6 业务板块分述

(1)海洋防务及海洋开发装备公司作为国内规模最大的军工上市公司,承担着国防建设的重要使命,在海洋防务装备领域有着先进的设计研发制造能力,为海军装备的主要供应商,保障了我国海洋强国战略对海军装备的需求。公司还积极响应建设“一带一路”的倡议,拓宽军贸业务发展空间,目前已经同多个国家建立了良好的军贸合作关系。

报告期内,公司坚持兴装强军主责,军工军贸业务按节点稳步有序推进,重大装备、重大项目取得标志性成就;同时,发挥海洋装备技术优势向“陆空天”市场拓展,化解单一供给风险,

形成良好发展格局。2018年上半年,由大船重工进行总装建造的首艘国产航母离港海试,标志着我国已掌握了建造中型航母,以及后续更大型航母的能力;武船重工承建的马来西亚濒海任务舰首舰开工,该项目是中马两国在大型军事装备领域内的首次合作,具有重大意义;武船重工与孟加拉昆拉船厂联合建造的两艘大型反潜巡逻艇顺利交付,该项目是武船重工首次在海外联合建造的总承包军贸项目,标志着公司“走出去”战略迈出了坚实的一步。

由于军工军贸业务涉及国家机密,根据国家安全保密相关规定,公司军工军贸业务具体情况不进行单独披露,相关财务数据放在海洋防务及海洋开发装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备等板块中合并披露。

2018年上半年,受益于国际原油价格持续攀升,海洋油气开发装备运营市场温和复苏,二手海工装备市场成交活跃,供需过剩矛盾得到一定程度的缓和。但受制于手持订单规模庞大,短期内海工建造市场新造需求依旧有限,装备价格持续低迷,船东的谨慎和二手市场的活跃,给海洋工程装备的交付造成困难,长期无法交付的海工项目给企业运营带来巨大压力。

面对海洋开发装备领域接踵而来的变化及风险,公司主动沟通协调各利益相关方,积极谋划推动手持海工订单问题的解决。大船重工建造的世界最先进第六代深水半潜式钻井平台——A5000-1钻井平台顺利交付并顺利获得了首份租船合同,其成功交付进一步优化完善了我国深水钻井高端装备梯队;武船重工旗下青岛武船在制MT6023深潜水工作支持船顺利出坞。

同时,公司通过推动技术创新,积极开拓海洋开发装备新市场。其中,大船海工为中海油服建造的世界最先进A5000型深水半潜式钻井平台顺利完成海上DP-3闭环动力控制试验,标志着大船重工在高新技术密集的海洋工程深水半潜平台领域走在了行业最前列;北船重工中标中海油“流花16-2油田联合开发项目FPSO船体建造”项目,标志着北船重工在高端海洋工程建造项目上再次实现新突破。

(2)海洋运输装备公司作为我国规模最大的船舶制造业上市公司,拥有大船重工、渤船重工、武船重工等多家知名现代化造船企业,业务覆盖整个船舶造修拆全周期产业链,形成了VLCC、LR2成品油船、万箱级集装箱船、好望角型散货船、25万吨矿砂船等多个优势品牌船型,并能够根据市场需求研制多种类船舶,产品出口到世界多个国家和地区。

2018年上半年,国际航运和造船市场初现复苏态势,船舶新造市场成交同比小幅增长,但成交量与近些年来平均成交量和产能相比仍然有较大的不足,另外受到地缘政治、贸易摩擦等外部因素影响,新造船市场复苏态势趋缓;新船价格受环保设备增加等因素影响有所上升,但整体依旧处于低位,主要造船国家仍处于极度不景气状态,船舶行业“接单难”“交船难”“盈利难”等难题没有根本性改变。2018年上半年,公司共计开工舰船226.57万吨,同比下降-12.75%。

面对国际船舶市场仍处于低位运行、国内制造产业发展面临诸多困难、主要原材料价格飙升等不利的行业形势,公司调整优化经营策略和商业模式、加强精益管理、强化资本运作、深化供给侧结构改革、强化创新驱动发展、稳步推进全面风险管理体系有效运行,综合施策、多措并举提质增效,推进船舶运输装备板块高质量发展。报告期内,世界最大40万吨超大型矿砂船在北船重工命名交付;大船重工为中远海运集团建造的国内最大级别20000TEU集装箱船“中远海运双子座”命名交付,再次刷新了中国建造交付最大集装箱船的纪录;大船重工为中远海运能源建造的30.8万吨原油船“新惠洋”号签字交工,是大船重工自主开发的极具市场竞争力的品牌船型;山船重工交付多艘3.85万吨散货船,灵便型船舶形成市场品牌。

公司通过着力打造一批精品船型,持续推进品牌建设,进一步增加了市场竞争实力,同时紧抓新船市场回暖的有利时机,积极开拓市场,继续坚持“不承接边际利润小于零或现金流为负订单”的底线原则,紧盯优势市场、重点市场不放松,以成熟船型批量接单、以优势船型开拓市场,典型订单包括:与岚桥集团签订3艘30.8万吨超大型原油船,与马士基油轮签订10艘11.5万吨油船,与中远海能签订4艘31.9万吨超大型原油船、3艘15.8万吨原油船,与百国山签订2艘21万吨散货船,与国航远洋签订3艘86000吨散货船建造合同。2018年上半年,公司海洋运输装备新增订单88.72亿元,同比上升72.2%;手持订单303.22亿元,同比上升3.79%。

(3)深海装备及舰船修理改装

走向深海,装备先行。中国重工以深海装备为突破点,自主创新、主动作为,是深海装备建设的主力军和国家队。报告期内,武船重工为日照市万泽丰渔业有限公司打造的我国首座深海渔场 “深蓝1号”顺利交付,该渔场的投用将开创全球温暖海域养殖三文鱼的先河;武船重工分别签订深海智能渔场和经济型渔场两个项目合作协议,其中深远海智能渔场装备规划建设在海南陵水自净能力更强的深海远洋,将成为世界首例、规模最大、自动化程度最高的热带大型半潜/坐底式无人值守深远海智能养殖装备。

2018年上半年,公司舰船修理改装业务继续坚持以推进供给侧结构改革为主基调,转变经营思路,优化产品结构,通过技术工艺革新,促进技术和管理水平不断改进,形成提升品质、铸造品牌的高质量发展思路,积极发挥造修结合优势巩固开拓改装船市场,走强强联合之路,修船市场涵盖20多个国家地区。报告期内,北船重工“达飞公司系列集装箱船升级改造项目”顺利开工;大船重工船务公司圆满完成马士基“格纳”号外板有机硅油漆喷涂工程,为双方在修船业务板块深化合作奠定良好基础;马士基Emma系列改装项目的第8艘在北船重工按期交付给船东,标志着Emma项目画上圆满句号,也是北船重工承接的产值最高的一系列改装船舶。

(4)舰船配套及机电装备舰船配套业务领域,公司掌握核心技术,拥有自主知识产权,产品品类较多,产品研制能力国内领先,大型船用螺旋桨、低速机曲轴、大型船用增压器等高端主要产品市场份额位居前列。

报告期内,公司实现销售螺旋桨3150吨,同比下降4.26%;低速机曲轴17支,同比下降48.48%;船用轴系82船套,同比提高18.84%;船用增压器472台套,同比提高19.49%。

报告期内,机电装备领域公司亮点频现,其中,实现销售石油钻测采设备6620套,同比增加25.45%;重卡零部件(工程机械)3931套,同比增加249.7%;高速机车传动装置37375件,同比增加44.76%;径流增压器27347台,同比增加9.15%。重庆长征重工有限责任公司在中国铁路总公司2018年铁路货车招标采购中获得2000辆C70E型通用敞车大订单,合同金额超7亿元。武船重工非船领域上半年承接合同(不含税)5.54亿元,水工产业承接了西津水利枢纽二线船闸工程相关设备采购项目;高层建筑产业签约了河南四建重碱车间钢结构制作等项目。

(5)军民融合战略新兴产业及其他2018年上半年,公司继续优化经营策略、创新经营模式,积极发挥舰船产品技术优势,以军民融合为手段,以技术创新为引领,积极拓展战略新兴产业及其它市场,不断提高市场核心竞争力,逐步培育新增长点提升整体经济效益。报告期内,该产业板块新接订单19.87亿元,同比增长26.37%;手持合同19.26亿元,同比增长42.25%。

在海事法规日益趋严的情况下,青岛双瑞积极抓住市场机遇,其拥有完全自主知识产权的“双瑞BalClor?压载水管理系统(BWMS)”获得美国海岸警卫队(USCG)型式认可证书和意大利船级社型式认可证书,至此已获得9家国际权威船级社/国家主管机关型式认可证书,成为全球获得权威认证证书最多的压载水管理系统供应商之一。日本最大船东公司日本邮船株式会社的89艘营运船将全部选用青岛双瑞压载水管理系统进行改装,2018年上半年公司实现销售压载水处理系统115套,同比增加109.09%。

公司积极贯彻落实海洋强国战略,坚持高质量发展道路,聚焦人民群众对优质海洋文化的体验需求,瞄准邮轮产业这一经济新常态下的发展引擎,积极统筹整合资源,加强国际交流合作,培育豪华邮轮设计制造能力。报告期内,母公司中船重工与中国旅游集团有限公司在邮轮等合作项目上达成战略共识,于香港正式签署全面战略合作协议;武船重工与精英邮轮签署了“本土豪华邮轮、极地探险邮轮项目合作协议”。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:万元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
预付款项968,800.324.77797,640.174.0821.46
应收利息159,201.050.78113,908.600.5839.76
预收款项1,497,787.477.381,177,624.836.0327.19
应交税费42,828.660.2161,200.500.31-30.02
应付利息39,626.170.2019,508.080.10103.13
应付股利28,712.860.143,545.080.02709.93
资本公积4,516,226.5122.242,905,219.5814.8655.45
少数股东权益-61,587.22-0.301,962,961.7710.04-103.14

其他说明:

(1)报告期末,公司预付款项余额为96.88亿元,同比增长21.46%,主要系报告期下属子公司根据生产经营进度安排,集中大额采购同比增加形成的预付款增幅较大所致。

(2)报告期末,公司应收利息余额为15.92亿元,同比增长39.76%,主要系报告期下属子公司定期存款计提应收利息金额较大所致。

(3)报告期末,公司预收款项余额为149.78亿元,同比增长27.19%,主要系报告期下属子公司根据建造合同进度安排,预收产品节点进度款增幅较大所致。

(4)报告期末,公司应交税费余额为4.28亿元,同比下降30.02%,主要系报告期下属子公司缴纳预提企业所得税金额较大所致。

(5)报告期末,公司应付利息余额为3.96亿元,同比增长103.13%,主要系下属子公司已计提尚未支付银行贷款利息同比增幅较大所致。

(6)报告期末,公司应付股利余额为2.87亿元,同比增长709.93%,主要系报告期公司计提2017年度应付普通股股利2.52亿元所致。截至公司半年报公告披露日,该普通股股利已足额支付完毕。

(7)报告期末,公司资本公积余额为451.62亿元,同比增长55.45%,主要系公司于2018年3月完成发行股份购买资产事宜后,发行价格超过股本部分计入资本公积-股本溢价所致。

(8)报告期末,公司少数股东权益余额同比减少202.45亿元,主要系报告期公司实施了发行股份购买资产工作,完成了对机构投资者所持有子公司少数股东股权的收购所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位:万元

项 目期末账面价值受限原因
货币资金209,622.33质押借款、保证金存款
应收票据14,697.26质押开具银行承兑汇票
存货215,580.43抵押借款
固定资产72,099.29抵押借款
无形资产36,711.39抵押借款
合 计548,710.70

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用公司本报告期对二级子公司长期股权投资增减变动如下表所示,其他情况请参见财务报表附注。

单位:万元

被投资单位年初余额本期增加本期减少期末余额
大连船舶重工集团有限公司1,438,592.001,706,746.48-3,145,338.48
武昌船舶重工集团有限公司599,789.51563,593.49-1,163,383.00
山西平阳重工机械有限责任公司128,650.1525,027.00-153,677.15
宜昌江峡船用机械有限责任公司30,152.8011,000.00-41,152.80
重庆衡山机械有限责任公司16,818.833,000.00-19,818.83
合计2,214,003.292,309,366.97-4,523,370.26

说明:

(1)报告期内,经中国证监会核准,公司实施完成了发行股份购买资产工作,收购国新基金、中国信达等八家机构投资者所持有的下属子公司大船重工42.99%的股权和武船重工36.15%的股权。相关工商登记事项变更完成后,自2018年2月1日起,大船重工、武船重工成为公司全资子公司。此外,报告期内,公司以国有资本经营预算资金对大船重工、武船重工实施增资,共计增加公司对其长期股权投资7.4亿元。

(2)报告期内,公司先后以募集资金、自有资金对下属子公司山西平阳重工机械有限责任公司进行增资,共计增加公司对其长期股权投资2.5027亿元。

(3)报告期内,公司以自有资金对下属子公司宜昌江峡船用机械有限责任公司进行增资,增加公司对其长期股权投资1.1亿元。

(4)报告期内,公司以自有资金对下属子公司重庆衡山机械有限责任公司进行增资,增加公司对其长期股权投资3000万元。

(1) 重大的股权投资√适用 □不适用

经公司第四届董事会第五次会议审议通过、并经公司2017年第五次临时股东大会表决通过,报告期内,公司实施完成了发行股份购买资产工作,收购国新基金、中国信达等八家机构投资者所持有的下属子公司大船重工42.99%的股权和武船重工36.15%的股权。该发行股份购买资产暨关联交易事宜已于2017年12月28日获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过,于2018年2月9日获得中国证监会核准批复,于2018年3月1日办理完毕股份登记手续,发行股份购买资产暨关联交易事项实施完毕。详见公司2018年3月3日于上海证券交易所网站披露的相关公告。

(2) 重大的非股权投资√适用 □不适用

①报告期内,公司继续推进募集资金投资项目的实施工作,募投项目进展及募集资金使用情况请见公司于2018年8月29日披露于上海证券交易所网站上的《中国船舶重工股份有限公司2018

年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。②报告期内,公司无应披露的重大非募集资金项目。

(3) 以公允价值计量的金融资产√适用 □不适用

单位:万元

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
可供出售权益工具475.88439.86-36.02-
合计475.88439.86-36.02-

报告期末,公司持有的可供出售权益工具主要为下属大船重工持有的交通银行(股票代码:

601328)上市前的原始股,初始投资成本为人民币50万元整,以大船重工自有资金出资。报告期内投资收益、公允价值变动情况参见上表。

(五) 重大资产和股权出售√适用 □不适用

报告期内,公司完成了发行股份购买资产事项。经公司第四届董事会第五次会议审议通过、并经公司2017年第五次临时股东大会表决通过,公司向八名投资人发行股份购买其持有的大船重工42.99%股权和武船重工36.15%股权,交易价格为219.63亿元。该发行股份购买资产事宜已于2017年12月28日获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过,于2018年2月9日获得中国证监会核准批复,于2018年2月12日办理完毕标的资产过户手续,大船重工、武船重工成为公司全资子公司,于2018年3月1日办理完毕股份登记手续,八名投资人成为公司股东。该事项有利于公司持续稳定经营,未对公司管理层稳定性产生不利影响。

(六) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用

1、报告期公司合并范围变更情况(1)报告期内,经中国证监会核准,公司完成了发行股份购买资产工作,收购国新基金、中国信达等八名机构投资者持有的下属子公司大船重工42.99%的股权和武船重工36.15%的股权。相关工商登记事项变更完成后,自2018年2月1日起,大船重工、武船重工成为公司全资子公司。

(2)报告期内,武汉重工铸锻有限责任公司吸收合并其全资子公司武汉重工通达设备制造有限公司,吸收合并完成后,武汉重工通达设备制造有限公司予以注销,自注销之日起不再纳入公司财务报表合并范围。

(3)报告期内,武昌船舶重工集团有限公司完成对其全资子公司武汉武船国际油气工程有限公司的清算注销程序,该公司全部资产、债权债务均由武昌船舶重工集团有限公司予以承接,清算完成后,武汉武船国际油气工程有限公司不再纳入公司合并范围。

(4)报告期内,中船重工中南装备有限责任公司出资500万元人民币设立全资子公司泰国中南华泰有限责任公司,该公司自设立之日起纳入公司合并报表范围。

(5)报告期内,中船重工中南装备有限责任公司吸收合并其全资子公司北京三八八光电技术中心有限公司,吸收合并完成后,北京三八八光电技术中心有限公司予以注销,注销之日起不再纳入公司财务报表合并范围。

2、对本公司合并口径归属于母公司所有者的净利润影响较大的下属主要二级子公司2018年半年度的经营业绩请参见下表:

单位:万元

企业名称资产总额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者的净利润
大连船舶重工集团有限公司10,623,809.743,696,840.9365,421.73
武昌船舶重工集团有限公司4,692,258.651,249,025.3111,322.70
渤海船舶重工有限责任公司579,491.89255,810.97-13,883.24
武汉重工铸锻有限责任公司436,285.5069,392.39-11,478.92

(七) 公司控制的结构化主体情况□适用 √不适用

二、其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险√适用 □不适用

1、宏观经济风险全球经济及贸易形势的好坏对船舶行业的冷暖有着较为直接的影响。当前,国际经济形势预期转暖,但各主要经济体的紧缩性货币政策、“逆全球化”不断加剧、以及贸易战的打响,都给原本并不稳固的全球经济复苏增加了更多的不确定性。如果全球经济复苏乏力,可能使得处于低谷的船舶行业雪上加霜,也将加大公司经营风险。

2、行业运营风险伴随着经济及贸易形势的回暖,持续深陷调整的全球造船市场也迎来反弹,新船市场保持活跃,但运力及造船产能双过剩的局面并没得到根本性的改变,国内船舶行业供给侧结构性矛盾也依然突出。如果船舶行业去产能进程缓慢,且行业复苏不及预期,市场也将面临步入正轨的时间被拉长的风险。

3、市场竞争风险低迷的行业环境下,为抢夺有限的新船订单,全球造船企业也展开了一波激烈的市场竞争,导致新船价格处于低位,盈利空间受到挤压。未来若新船有效需求增长不大,对订单的争夺也将日趋白热化,市场竞争加剧,新船价格回升恐将乏力,也将加大船厂盈利难度。同时,船厂手持订单量面临持续下滑风险,开工压力也有进一步增大的风险。

4、生产经营风险受低迷市场影响,部分船东经营状况持续恶化、资金紧张,履约能力受到影响,使得船舶海工产品交付形势较为严峻,尤其是海工项目,船东弃单改单的情况时有发生,顺利履约面临较大风险;同时,船舶海工产品的生产计划节点也受到严重干扰,生产组织难度增大,加剧船厂生产经营风险。此外,制造业也面临着原材料、人工等成本持续上涨,从而进一步侵蚀利润的风险。

5、财务管控风险船舶尤其是海工项目由于预付款比例较低,船企需要垫付大量资金进行生产建造,而海工项目的弃单、延期、改型也使得船企垫付的生产资金长期无法回笼,巨额资金被占用,财务费用大幅增长,部分船厂面临较大的资金压力和流动性风险。

应对措施:

公司将深刻把握新时代宏观经济发展面临的形势、深刻把握全球贸易形势、深刻把握海洋防务装备发展面临的形势、深刻把握船舶与海工装备发展面临的形势,主动作为,多措并举,既要坚守接单底线,千方百计在有限的市场机会中多接订单;更要从科技创新、船型研发入手,优化设计、改进工艺,以品牌船型和绿色节能环保船型适应和满足市场需求;还要深化改革,加大军民融合式资源重组整合,深入推进去产能工作,提高市场竞争力和抗风险能力;也要发展智能制造,实行精益造船,加强成本控制和管理,提高生产效率、降低制造成本;并要全面提升财务管理水平,优化融资结构;此外,还要加强和完善项目全流程管理和风险防范,对合同履行进行预

警监控,同时主动对接客户需求,帮助客户解决融资和运营租赁等方面的困难,为交付创造条件,增强抗风险能力。

(三) 其他披露事项□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2017年年度股东大会2018年6月21日www.sse.com.cn2018年6月22日

股东大会情况说明□适用 √不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增
每10股送红股数(股)不适用
每10股派息数(元)(含税)不适用
每10股转增数(股)不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组解决同业竞争中船重工除大船集团、渤船集团、武船重工、天津新港、重庆川东、青岛齐耀瓦锡兰、大连渔轮公司存在与本公司相似业务可依目前方式继续从事外,中船重工集团本身及其附属、参股企业目前没有以任何形式参与或2010-7-12 长期有效--
相关的承诺从事与本公司主营业务存在同业竞争的业务;未来也不会从事促使该等存在同业竞争业务;中船重工集团公司发现任何与主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会,应立即书面通知本公司,并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司。
解决关联交易中船重工本次重组完成后,在不对中国重工及其全体股东的利益构成不利影响的前提下,中船重工及其下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业(以下简称“下属企业”)尽量减少与中国重工及中国重工下属企业的关联交易;本次重组完成后,对于中国重工及中国重工下属企业与中船重工及其下属企业之间无法避免的关联交易,中船重工及其下属企业保证该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件,经必要程序审核后实施,并将按照有关法律、法规和《中国船舶重工股份有限公司章程》等的规定,依法履行信息披露义务;中船重工及其下属企业不以与市场价格相比显失公允的条件与中国重工及中国重工下属企业进行交易,亦不利用股东地位从事任何损害中国重工及中国重工其他股东合法权益的行为;如违反上述承诺与中国重工进行交易而给中国重工及其中小股东及中国重工下属企业造成实际损失,中船重工将依法承担相应的赔偿责任。2018-3-2 长期有效--
股份限售八名投资人在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份,自股份发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让;本次重组完成后6个月内如中国重工股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本企业在本次重组中以资2018-3-2 完成时限:2021-9-1--
产认购取得的上市公司股份将在上述锁定期限基础上自动延长6个月。
与首次公开发行相关的承诺置入资产价值保证及补偿中船重工在江增机械等7家企业将相关供水、供电、供天然气等社会职能改造移交至地方政府或其认定机构的过程中,对于实际需支付的费用超过已预计负债的部分,由中船重工集团承担。2008-4-15 长期有效--
与再融资相关的承诺股份限售中船重工、大船投资、武船投资因参与中国重工本次非公开发行A股股票所认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。2017-5-23 完成时限:2020-5-24--
其他中船重工承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。2016-06-28 长期有效--
其他中船重工在船东正常支付船舶建造进度款的情况下,如因中船国贸或进度款买方原因造成进度款结算无法正常完成而给中国重工造成相关损失,中船重工集团承诺将就此对中国重工相关造船企业给予补偿。2011-11-25 长期有效--
其他对公司中小股东所作承诺资产注入中船重工关于中船重工集团旗下与中国重工存在潜在同业竞争情形的2家公司天津新港船舶重工有限责任公司、重庆川东船舶重工有限责任公司,中船重工集团承诺在上述2家企业满足触发条件后的一年内提议中国重工董事会审议相关资产的注入议案。2017-2-14 长期有效--
其他中船重工保证本公司及附属子公司的资产、人员、财务、机构、业务的独立性,若因任何原因造成重大资产重组及公开发行可转债收购的目标公司无法取得相关资产的权证或目标公司无法合法有效地使用该等资产,中公司历次资本运作,长期有效--

四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用经公司第四届董事会第八次会议审议通过、并经公司2017年年度股东大会表决通过,公司拟继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务报表审计机构及内控审计机构,聘期一年。详见公司2018年4月27日披露的相关公告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

五、 破产重整相关事项□适用 √不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用 √不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用

报告期内,公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务等不良诚信情形。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

员工持股计划情况□适用 √不适用

其他激励措施□适用 √不适用

十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额占同类交易金额的比例 (%)关联交易结算方式市场 价格交易价格与市场参考价格差异较大的原因
合计/////
大额销货退回的详细情况
关联交易的说明公司于2018年与中船重工集团签署了《产品购销原则协议》(2018年度)。根据年初市场情况和实际经营需要,分类确定了相关交易类型的上限金额。《产品购销原则协议》(2018年度)已经公司第四届董事会第八次会议和2017年年度股东大会审议通过。2018年上半年度,公司财务部根据上述上限,协调实际生产经营情况,对相关交易进行了总量控制。经统计2018年上半年度的汇总数据,所有类别日常关联交易未超出股东大会确定的上限。具体执行情况参见下表所示。

2018年上半年关联交易执行情况表

单位:亿元

关联交易类别上限金额实际执行金额执行比例(%)
关联产品销售7024.8435.49
关联产品采购16053.5733.48
关联劳务采购(包括船舶销售佣金)110.514.64
关联劳务销售150.130.87
日关联存款最高额500432.2386.45
日关联贷款最高额20042.6821.34
日关联委托贷款最高额15059.4239.61

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
经公司第四届董事会第五次会议审议通过、并经公司2017年第五次临时股东大会表决通过,公司向八名投资人发行股份购买其持有的大船重工42.99%股权和武船重工36.15%股权,交易价格为219.63亿元。该发行股份购买资产暨关联交易事宜已于2017年12月28日获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过,于2018年2月9日获得中国证监会核准批复,于2018年3月1日办理完毕股份登记手续,发行股份购买资产暨关联交易事项于本报告期内实施完毕。详见公司2018年2月10日、2018年2月14日、2018年3月3日分别于上海证券交易所网站披露的公告。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用(五) 其他重大关联交易□适用 √不适用

(六) 其他□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称受托方名称托管资产情况托管资产涉及金额托管起始日托管终止日托管收益托管收益确定依据托管收益对公司影响是否关联交易关联关系
中国船舶重工集团有限公司大连船舶重工集团有限公司大连渔轮公司-22,630.052013年7月14日2018年7月14日0企业托管协议母公司的全资子公司

托管情况说明

(1)托管资产涉及金额为签署协议时大连渔轮公司的所有者权益数;

(2)大连渔轮公司托管协议到期后自动续期一年。

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

□适用 √不适用

2 担保情况√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联 关系
中国船舶重工股份有限公司公司本部中国船舶重工集团有限公司50,0002017-9-222017-9-222030-8-28连带责任担保-控股股东
中国船舶重工股份有限公司公司本部中国船舶重工集团有限公司258,2002017-7-252017-7-252020-7-25连带责任担保-控股股东
中国船舶重工股份有限公司公司本部中国船舶重工集团有限公司7,5002017-9-122017-9-122020-9-11连带责任担保-控股股东
中国船舶重工股份有限公司公司本部中国船舶重工集团有限公司20,0002017-9-222017-9-222024-8-28连带责任担保-控股股东
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)335,700.00
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)335,700.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计444,483.01
报告期末对子公司担保余额合计(B)444,483.01
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)780,183.01
担保总额占公司净资产的比例(%)9.32
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)335,700.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)203,483.01
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
上述三项担保金额合计(C+D+E)539,183.01
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明报告期内,公司根据股东大会、董事会的授权,按照累计不超过人民币312亿元、美元2,000万的上限,为全资子公司和控股子公司提供中短期贷款、商业承兑汇票等担保事项;同时,按照累计不超过人民币150亿元,为下属船舶制造子公司的还款履约情况向控股股东中国船舶重工集团有限公司及其关联方中国船贸提供反担保。截至2018年6月30日,按照公司所持被担保子公司股权比例计算统计,累计提供担保总计人民币78.02亿元。其中,因下属子公司债务融资事项向控股股东中国船舶重工集团有限公司提供连带责任保证33.57亿元,为下属子公司提供担保22.77亿元,下属子公司为孙公司提供担保21.68亿元。 报告期内担保执行情况良好,风险可控,对于为下属子公司的担保,各子公司均出具了不可撤销的反担保函。公司在报告期内不存在违反规定决策程序

3 其他重大合同□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划√适用 □不适用

2018年是实施“十三五”规划的重要一年,是全面贯彻落实党的十九大精神的第一年,更是打好脱贫攻坚战的关键一年,是脱贫攻坚作风建设年。为深入贯彻国务院《“十三五”脱贫攻坚规划》、《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》等扶贫精神及部署,公司坚决贯彻习近平总书记新时期扶贫开发脱贫攻坚重要战略思想和关于扶贫开发工作系列讲话要求,公司及各级子公司积极响应中船重工集团对扶贫工作的统筹规划,认真履行公司的政治责任、经济责任和社会责任,围绕精准扶贫、精准脱贫,出实招,见实效,通过产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等,以提高收入、促进就业为目的,不断增强贫困人口造血功能和内生动力,为贫困地区带来发展的生机,为打好脱贫攻坚战贡献力量。

2. 报告期内精准扶贫概要√适用 □不适用

报告期内,公司持续贯彻落实国家精准扶贫政策和中船重工集团对扶贫工作的部署,在各级地方政府的帮助配合下,坚持调动全公司扶贫积极性,坚持把提高脱贫质量放在首位,坚持扶贫同扶志扶智相结合,坚持开发式扶贫和保障性扶贫相统筹,因地制宜综合施策,通过多种扶贫方式,集中力量支持深度贫困地区脱贫攻坚,强化到村到户到人精准帮扶举措,致力于帮扶困难地区经济社会发展。本报告期内,公司及子公司产业扶贫项目3个,帮助建档立卡贫困人口脱贫数146人,资助贫困学生人数11人,投入资金约155.42万元。

3. 精准扶贫成效□适用 √不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况√适用 □不适用

(1)综合施策结对帮扶。公司子公司武船重工积极推进老区产业扶贫,把扶贫与扶志扶智相结合,做好村项目建设规划,深入开展结对帮扶工作,完成村级产业平台建设。首先组织武船重工下属的医院、教育培训中心、劳务工程公司等到村到户开展结对帮扶工作,根据不同致贫原因,开展健康医疗帮扶、教育帮扶、技能培训帮扶,提升农户的获得感和满意度。其次,联通武船重工各招工用工渠道,积极与湖北省大悟县、孝昌县劳动部门对接,对于有用工需求、符合用工条件、并愿意到武船务工的青壮年,优先录用。再次,设立扶贫救助培训班,对贫困户子女进行免费就业技能培训,培养一批年青的技能人员,培训合格安排进入武船工作。

①民益村帮扶。落实“孝昌全域扶贫规划建设方案”工作内容,推进落实“县脱贫攻坚提档升级10大行动”,按照“大调研、大摸底、大走访、大动员”要求,走访农户,征求农户对村扶贫规划需求和建议,编制民益村扶贫项目规划,涉及民益村基础设施建设和村容村貌环境整治,以巩固脱贫成效。为引导困难群众脱贫增收,驻村工作队引进优良辣椒品种,提供资金、种子、有机肥料并请专家进村开展辣椒种植栽培技术讲座等支持,签订种植协议,采取“驻村工作队+专业合作社+种植户”形式交给农户试种,并及时兑现鲜椒收购。针对105户建档立卡贫困户,

查找致贫原因,因户施策,建立民益村光伏信贷、小额信贷、种养加一体化、土地流转奖补、低保五保兜底、残疾补助、易地搬迁、危房改造、教育保障、医疗保障、健康体检、就业培训等,落实到户台帐。

②群丰村帮扶。制定《群丰村2018年脱贫攻坚“春季攻势”行动方案》,将群丰村打造成为优质有机瓜果和蔬菜种植基地,完善全村基础设施,美化村容村貌,增加农民收入,达到“九有”标准。一是培植主导产业。通过五年精准扶贫和工作队驻村帮扶,截至2018年上半年,累计投入资金34万元,建设100亩集体合作社蔬菜瓜果钢架大棚基地,培育、发展有机蔬菜、西瓜、甜瓜等高效农业,推进特色农业发展。二是壮大集体经济。通过产业带动、土地流转,盘活集体土地资源,村集体经济收入达到30万元以上。三是发展公益事业。积极争取并整合上级各类惠民项目资金,加强基础设施建设,改善生产生活条件。上半年投入资金5万元用于村卫生室改造,投入资金8万元用于太阳能路灯安装。

(2)因地制宜精准扶贫。公司子公司大船重工持续坚持精准扶贫理念,分别与本溪市桓仁县晓阳村、庄河市荷花山镇万亿村、庄河市桂云花乡头道岭村三个贫困村建立了定点帮扶关系。按照“精确瞄准、因地制宜、分类施策”的原则,精细策划扶贫方案,提出重点从“改善基础条件、帮扶就业创业、强化产业发展”三个方面出发,深入调研定点帮扶对象的实际情况,以解决各村最紧迫、最需要的困难问题入手,逐年策划实施扶贫方案,力争在2020年完成三个定点帮扶对象的脱贫工作。

①本溪市桓仁县晓阳村。经前期调研,已帮助该村完成年产30万根菌棒的食用菌设备安装和调试工作,目前正在办理办公桌椅和制冷设备的采购工作。

②庄河市荷花山镇万亿村。为该村修建的450米农用道路的主体路面工程已基本完工,后期工程正在施工。

③庄河市桂云花乡头道岭村。为庄河市头道岭村修建的农用桥梁已完成桥墩、护堤等的施工工作,下一步将进行局部加固和桥面建设工作。

(3)结对定点教育扶贫。公司子公司重庆红江机械有限责任公司对永川区永荣镇定点帮扶至今已达20年的时间。与永荣镇结为扶贫对子后,从最初由公司组织职工捐物捐款的方式逐步发展为公司基层单位与当地贫困家庭结成对子,到户开展一对一的帮扶和资助。2018年上半年,开展了多次为贫困学生捐款、与贫困家庭学生共渡节假日等帮扶活动。

5. 后续精准扶贫计划√适用 □不适用

未来,公司及各级子公司将继续在中船重工集团的统筹规划之下,认真履行企业的社会责任,发挥公司行业优势,动员全公司力量,将精准扶贫工作做出实效,在持续推进现有产业扶贫项目和就业扶贫项目实施的基础上,结合帮扶对象的需求,创新帮扶新途径,不断加大扶贫投入,培育内生动力和长效生长机制,继续在产业、就业、教育、医疗、民生等方面给予帮扶,为全面打赢脱贫攻坚战做出更大的贡献。

十三、 可转换公司债券情况□适用 √不适用

十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

截至报告期末,公司有二级子公司18家,拥有的全部子公司数量为81家(合并报表范围)。2018年,公司旗下被环保部门列为重点排污单位的子公司有10家,包含1家参股公司,9家子公

司,占全部子公司数量的11%;其中,被列为重点排污单位的二级子公司数量为5家,占公司二级子公司的比重为27%。

该10家重点排污单位为:中国船舶重工集团动力股份有限公司(下称“中国动力”)、大连船舶重工集团有限公司、武昌船舶重工集团有限公司、武汉重工铸锻有限责任公司、山西平阳重工机械有限责任公司、中船重工中南装备有限责任公司、山海关船舶重工有限责任公司、青岛北海船舶重工有限责任公司、大连船舶重工集团海洋工程有限公司、青岛北船管业有限公司,主要分布在辽宁、湖北、山东等地。

除参股公司中国动力之外,其余9家属于重点排污单位的子公司排放的主要污染物为:化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、二氧化硫、甲苯、二甲苯、二氧化硫、粉尘和氮氧化物等。详细信息如下:

(1)大连船舶重工集团有限公司:COD、氨氮、总磷、粉尘、甲苯、二甲苯。

(2)武昌船舶重工集团有限公司:COD、悬浮物、石油类、动植物油、氮氧化物、二氧化硫、粉尘、苯、甲苯、二甲苯。

(3)武汉重工铸锻有限责任公司:COD、氨氮、BOD、PH、石油类、悬浮物、挥发酚、颗粒物、二恶英类。

(4)山西平阳重工机械有限责任公司:COD、氨氮、六价铬。

(5)中船重工中南装备有限责任公司:COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铬酸雾、六价铬。

(6)山海关船舶重工有限责任公司:COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物。

(7)青岛北海船舶重工有限责任公司:COD、氨氮、悬浮物、石油类、动植物油、总磷、粉尘、二甲苯。

(8)大连船舶重工集团海洋工程有限公司:化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、甲苯、二甲苯、粉尘、二氧化硫和氮氧化物等。

(9)青岛北船管业有限公司:颗粒物、苯、甲苯、二甲苯。

2. 防治污染设施的建设和运行情况√适用 □不适用

公司下属9家重点排污单位均设有专职的环境保护管理人员和监测队伍,配备了专业的防治污染设施,拥有健全的污染防治制度及良好的运行机制。报告期内,公司未发生重大环境污染事故。现将9家重点排污单位环境保护情况详细说明如下:

(1)大连船舶重工集团有限公司:先后建造了4座污水处理站,设计处理能力9700吨/日,污水经生化工艺处理后满足《辽宁省污水综合排放标准》直排入海;使用滤筒式除尘器、有机废气净化装置处理大气污染物;建造隔音屏降低噪声,实现所有污染物达标排放。

(2)武昌船舶重工集团有限公司:安装了污染物自动在线监测仪,实时在线监控污水排放情况。总排口废水经化粪池处理达标后,由市政管网进入黄家湖污水处理厂,同时定期对化粪池进行清理;产生的粉尘、有机废气均通过环保设施处置后排放,环保设施定期检查和维护,确保正常运行;采取安装隔音门、隔音窗和隔声屏,使用低噪声冷却塔进行治理空压机房噪声。危险废物(废油漆桶、废油漆渣、废矿物油、废活性炭、废含油抹布等)分类收集后,统一交由物贸能源公司,暂存在危险废物暂存间内,定期交由有资质的单位处置。

(3)武汉重工铸锻有限责任公司:现有综合污水处理站、酚水处理站,能够满足当前废水处置需求;以天然气锅炉替代燃煤锅炉,烟尘、二氧化硫排放总量大幅降低。煤气站还配套安装了煤气脱硫净化系统。炼钢、炼铜用电炉配套有3套布袋除尘器(30t电弧炉及40t精炼炉除尘系统、20t电弧炉及30t精炼炉除尘系统、锻造厂大面积切割除尘),大幅降低了粉尘排放。

(4)山西平阳重工机械有限责任公司:废水利用电镀废水处理设施(1套),通过氧化还原法将电镀废水中六价铬离子还原成三价铬离子,形成沉淀物,从废水中分离出来,处理能力12t/h;

中水处理设施(1套),通过物理化学法清除废水中大颗粒污染物,再通过生物法进一步对废水进行处理,最大处理能力1200t/d,最终达标排放。

(5)中船重工中南装备有限责任公司:现有废水处理站(3套),利用中合法、氧化还原法处理,实现废水达标排放;有双极旋风除尘器;酸雾净化处理塔(2套),利用吸附法处理,实现达标排放。

(6)山海关船舶重工有限责任公司:废气防治措施包括新建2喷3涂、4喷9涂厂房,工业粉尘处理设备共24套,脱附催化燃烧处理器29套,有效减少露天作业对大气环境的污染。废水防治措施包括:2009年公司新建处理量为1500吨/日厂区生活污水处理站1座,通过氧化反应、生化处理、生物膜反渗透净化进行处理,并通过监测化验进行验证,保证污水达标排放。同时加强对危险废物及一般废物投入:①2009年新建船舶残油、油泥及含油类物质200m?暂存池一个,有机滤材等危险废物储存库3间,用于报废油漆、漆渣、油漆包装物及其它危险废物暂存场地,做到统一管理。②2013新建专用废油漆桶储存库一处、废砂库一处、垃圾暂存场一处、废钢堆场一处,做到厂区生活垃圾及船舶生活垃圾分类收集存放,统一送环保部门指定地点焚烧处理。

(7)大连船舶重工集团海洋工程有限公司:建造了污水处理站1座,设计处理能力700吨/日,污水经生物接触氧化工艺处理后满足《辽宁省污水综合排放标准》直排入海;使用滤筒式除尘器、有机废气净化装置处理大气污染物。

(8)青岛北海船舶重工有限责任公司:建造油污水站,处理能力为320吨/日;配备除尘装计53台、有机废气净化装置53台,工作效率均在90%以上,做到废水废气达标排放。

(9)青岛北船管业有限公司:2008年安装有机废气处理装置,通过活性炭纤维吸附+催化燃烧的方式,处理后达标排放;安装除尘器,通过旋风+氟滤芯的方式,处理后达标排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况√适用 □不适用

公司建设项目均按照国家相关规定取得相应的环境影响评价批复文件。公司在新建、改建和扩建项目过程中,严格执行“三同时、四到位”制度,即环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行,做到计划到位、目标到位、措施到位、制度到位。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

包括以上9家重点排污单位在内的各子公司均制定了相应的《突发环境事件应急预案》,针对废气、废水、噪声、油烟等污染物,设置相应监测点,定时检测、实时监控,在确保达标排放的同时,提高公司应对涉及公共安全的突发环境事件的能力。与此同时,各子公司均设立了包括应急救援领导组、救援组、医疗救护组等在内的应急救援专业小组,每年定期由安保部门做好环境保护科普宣传教育工作,普及环境污染事件预防常识,增强员工的防范意识和相关心理准备,提高防范能力,培养一批训练有素的环境应急处置、检验、监测等专门化的队伍。

5. 环境自行监测方案√适用 □不适用

包括以上9家重点排污单位在内的各子公司均制定《自行监测方案》,全面把控环境监测,按照采样、样品运输与保存、监测、质量控制、设置监测点、监测结果报送的步骤严格执行,并对污染源监测的点位及频次做出了详细规定,做到监测结果真实准确。其中,没有自行监控能力的三家单位:山西平阳重工机械有限责任公司、中船重工中南装备有限责任公司、青岛北船管业有限公司均按照环境监测记录规范要求,委托第三方有资质单位设置监测点,定时检测,实时监控,确保达标排放。检测结果均按政府部门要求上报,接受社会监督。

6. 其他应当公开的环境信息√适用 □不适用

公司严格按照环保部门相关要求及标准,实现废水、废气等污染物的达标排放,并制定了《突发环境事件应急预案》、《企业自行监测方案》等,健全突发环境事件应急机制,提高公司应对突发环境事件的能力,维护公司正常生产秩序,保障公众生命健康和财产安全,保护环境,促进公司全面、绿色、协调、可持续发展。

中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“中国动力”)为公司参股企业,公司对其持股比例为20.24%,中国动力为环保部公布的重点排污单位,中国动力环保情况说明详见其于

2018年8月28日在上海证券交易所网站披露的《中国动力2018年半年度报告》中第五节 重要事项之十四 环境信息情况。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用

公司下属18家二级子公司中,除去5家被列为重点排污单位的子公司,对于其余13家重点排污单位之外的子公司说明如下:(1)包括中船重工七所科技控股有限公司、中船重工船舶设计研究中心、中船重工物资贸易(北京)有限公司在内的3家子公司均不涉及主要污染物的产生及排放,无相应环保问题。(2)另外10家子公司主要涉及的污染物为化学需氧量(COD)、氨氮、六价铬、石油类、二甲苯、悬浮物、颗粒物等。该10家子公司都按照环保部门要求制定《突发环境事件应急预案》和《企业自行监测方案》,确保污染物达标排放。

公司在生产经营活动中,始终牢固树立新发展理念,坚持企业发展与生态文明并重,认真践行生态文明观,自觉履行环境保护责任,坚持系统推进和分类管理相结合,加强对环保工作的组织领导,坚持末端治理和源头管控相结合,以重点项目为抓手、以完善的制度体系为支撑,推动各子公司认真落实环境保护主体责任,并以节能环保工作作为提质增效的重要突破口。

各子公司也积极践行绿色发展理念,在生产经营过程中,综合推进绿色设计、绿色制造、绿色运营,提供绿色产品,不断完善节能减排、环境保护管理制度和工作体系;既加强对新上项目的节能环保审查评价,也加强对传统产能改造,坚决淘汰高能耗、不环保设备设施;主动加大技术升级改造投入,推进技术装备自动化、智能化,促进工艺水平、设备效率全面提升,确保完成污染物减排指标;强化节能环保成本和效益意识,积极开发、应用节能环保新技术、新工艺、新设备,追求绿色低碳发展。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因审批程序开始适用的时点备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
随着公司业务的发展和投资项目的竣工达产,各子公司生产性固定资产规模及类型大幅增加,其中部分固定资产折旧年限已与公司实际经营状况不相符合,为更加客观反映公司的财务状况和经营成果,充分考虑行业特点和公司经营发展情况,公司对现行固定资产折旧年限的会计估计进行变更。公司第四届董事会第八次会议于2018年4月25日审议通过2018年4月1日本次变更导致公司2018年4-6月增加营业成本1,848.03万元,减少利润总额1,848.03万元。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股小计数量比例(%)
一、有限售条件股份718,232,0423.763,799,896,1353,799,896,1354,518,128,17719.75
1、国家持股
2、国有法人持股718,232,0423.763,799,896,1353,799,896,1354,518,128,17719.75
3、其他内资持股
其中:境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自
然人持股
二、无限售条件流通股份18,361,665,06696.240018,361,665,06680.25
1、人民币普通股18,361,665,06696.240018,361,665,06680.25
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数19,079,897,1081003,799,896,1353,799,896,13522,879,793,243100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证监会核准,公司2017年发行股份购买资产工作于2018年3月2日实施完毕,本次发行新增股份3,799,896,135股已于2018年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了证券变更登记手续,公司股份总数由19,079,897,108股增加为22,879,793,243股。本次发行的新增股份为有限售条件流通股,预计上市时间为2021年9月1日。详见公司于2018年3月3日、2018

年5月22日在上交所网站披露的相关公告。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如

有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况√适用 □不适用

单位: 股

股东名称期初限售股数报告期解除限售股数报告期增加限售股数报告期末限售股数限售原因解除限售日期
中国船舶重工集团有限公司581,952,11700581,952,117非公开发行2020年5月24日
大连船舶投资控股有限公司86,556,1690086,556,169非公开发行2020年5月24日
武汉武船投资控股有限公司49,723,7560049,723,756非公开发行2020年5月24日
中国国有资本风险投资基金股份有限公司001,390,285,3911,390,285,391发行股份购买资产2021年9月1日
中国信达资产管理股份有限公司00873,430,059873,430,059发行股份购买资产2021年9月1日
中国国有企业结构调整基金股份有限公司00385,109,052385,109,052发行股份购买资产2021年9月1日
中国东方资产管理股份有限公司00348,529,396348,529,396发行股份购买资产2021年9月1日
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品00347,571,347347,571,347发行股份购买资产2021年9月1日
国华军民融合产业发展基金管理有限公司-国华军民融合产业发展基金(有限合伙)00199,853,524199,853,524发行股份购买资产2021年9月1日
华宝投资有限公司00133,467,396133,467,396发行股份购买资产2021年9月1日
深圳市招商平安资产管理有限责任公司00121,649,970121,649,970发行股份购买资产2021年9月1日
合计718,232,04203,799,896,1354,518,128,177//

说明:公司重大资产重组已于2018年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,本次发行的3,799,896,135股新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让。因本次重组中,交易对方承诺:“本次重组完成后6个月内如中国重工股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6个月末收盘价低于发行价的,本企业在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份将在上述锁定期限基础上自动延长6个月。”截至2018年5月22日,公司股票存在连续20个交易日收盘价均低于本次重组的发行价5.78元/股的情况。根据上述承诺,本次发行新增股份3,799,896,135股的锁定期在36个月锁定期限基础上自动延长6个月,即锁定期自动延长至2021年9月1日,预计上市时间为2021年9月1日。详见公司于2018年5月22日披露的相关公告。二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)845,940
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
中国船舶重工集团有限公司07,820,577,47634.18581,952,117国有法人
大连船舶投资控股有限公司01,810,936,3607.9286,556,169国有法人
中国国有资本风险投资基金股份有限公司1,390,285,3911,390,285,3916.081,390,285,391国有法人
中国信达资产管理股份有限公司873,430,059873,430,0593.82873,430,059国有法人
渤海造船厂集团有限公司0511,832,7462.240国有法人
中国证券金融股份有限公司0434,278,0461.900其他
中国国有企业结构调整基金股份有限公司385,109,052385,109,0521.68385,109,052国有法人
中国东方资产管理股份有限公司348,529,396348,529,3961.52348,529,396国有法人
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品347,571,347347,571,3471.52347,571,347国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司0271,275,1001.190国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
中国船舶重工集团有限公司7,238,625,359人民币普通股7,238,625,359
大连船舶投资控股有限公司1,724,380,191人民币普通股1,724,380,191
渤海造船厂集团有限公司511,832,746人民币普通股511,832,746
中国证券金融股份有限公司434,278,046人民币普通股434,278,046
中央汇金资产管理有限责任公司271,275,100人民币普通股271,275,100
中国华融资产管理股份有限公司237,219,977人民币普通股237,219,977
武汉武船投资控股有限公司201,904,761人民币普通股201,904,761
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金192,329,806人民币普通股192,329,806
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划108,216,275人民币普通股108,216,275
中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金105,776,917人民币普通股105,776,917
上述股东关联关系或一致行动的说明大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司作为中国船舶重工集团有限公司的全资子公司,是本公司控股股东的一致行动人。因签署一致行动协议,中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国人寿保险(集团)公司为中国船舶重工集团有限公司的一致行动人。除此之外,未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用

单位:股

序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1中国国有资本风险投资基金股份有限公司1,390,285,3912021年9月1日1,390,285,391自发行结束之日起36个月内不得转让,且重组完成后6个月内中国重工股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,锁定期自动延长6个月
2中国信达资产管理股份有限公司873,430,0592021年9月1日873,430,059自发行结束之日起36个月内不得转让,且重组完成后6个月内中国重工股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,锁定期自动延长6个月
3中国船舶重工集团有限公司581,952,1172020年5月24日581,952,117在非公开发行股份发行结束之日起三十六个月限售
4中国国有企业结构调整基金股份有限公司385,109,0522021年9月1日385,109,052自发行结束之日起36个月内不得转让,且重组完成后6个月内中国重工股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,锁定期自动延长6个月
5中国东方资产管理股份有限公司348,529,3962021年9月1日348,529,396自发行结束之日起36个月内不得转让,且重组完成后6个月内中国重工股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,锁定期自动延长6个月
6中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品347,571,3472021年9月1日347,571,347自发行结束之日起36个月内不得转让,且重组完成后6个月内中国重工股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,锁定期自动延长6个月
7国华军民融合产业发展基金管理有限公司-国华军民融合产业发展基金(有限合伙)199,853,5242021年9月1日199,853,524自发行结束之日起36个月内不得转让,且重组完成后6个月内中国重工股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,锁定期自动延长6个月
8华宝投资有限公司133,467,3962021年9月1日133,467,396自发行结束之日起36个月内不得转让,且重组完成后6个月内中国重工股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,锁定期自动延长6个月
9深圳市招商平安资产管理有限责任公司121,649,9702021年9月1日121,649,970自发行结束之日起36个月内不得转让,且重组完成后6个月内中国重工股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,锁定期自动延长6个月
10大连船舶投资控股有限公司86,556,1692020年5月24日86,556,169在非公开发行股份发行结束之日起三十六个月限售
上述股东关联关系或一致行动的说明大连船舶投资控股有限公司作为中国船舶重工集团有限公司的全资子公司,是本公司控股股东的一致行动人。因签署一致行动协议,中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国人寿保险(集团)公司、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)、华宝投资有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司为中国船舶重工集团有限公司的一致行动人。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用 √不适用三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形
华 伟董事会秘书、财务总监离任
姚祖辉常务副总经理、财务总监聘任
姚祖辉董事会秘书聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明√适用 □不适用

1、公司原董事会秘书、财务总监华伟先生达到法定退休年龄,已于2018年5月向董事会提出辞去董事会秘书、财务总监职务,详见公司于2018年5月8日披露的公告。

2、经公司第四届董事会第九次会议审议通过,公司董事会同意聘任姚祖辉先生为公司常务副总经理、财务总监,任期与本届董事会任期相同,详见公司于2018年5月8日披露的公告。

3、经公司第四届董事会第十次会议审议通过,公司董事会同意聘任姚祖辉先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期相同,详见公司于2018年7月7日披露的公告。

三、其他说明□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表2018年6月30日编制单位: 中国船舶重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金七、171,981,265,295.1272,194,310,353.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据七、41,214,516,323.861,263,089,545.43
应收账款七、511,191,931,806.819,945,771,946.48
预付款项七、69,688,003,220.347,976,401,683.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息七、71,592,010,545.551,139,086,040.46
应收股利七、86,988,884.306,988,884.30
其他应收款七、9865,584,223.89727,506,311.87
买入返售金融资产
存货七、1046,898,808,435.4642,766,734,742.35
持有待售资产
一年内到期的非流动资产七、12412,041,188.92412,041,188.92
其他流动资产七、131,801,698,132.221,948,032,066.53
流动资产合计145,652,848,056.47138,379,962,763.72
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产七、141,302,730,620.311,206,090,788.36
持有至到期投资
长期应收款七、163,870,724,396.143,385,102,464.98
长期股权投资七、177,958,658,855.207,826,782,827.16
投资性房地产七、182,313,689.382,345,327.26
固定资产七、1931,805,566,521.6632,352,759,950.71
在建工程七、205,431,309,213.935,244,653,376.86
工程物资七、2110,092,191.45730,967.87
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产七、255,414,069,958.755,505,642,142.83
开发支出七、26581,881,734.18533,206,520.75
商誉
长期待摊费用七、28193,856,633.73206,243,633.95
递延所得税资产七、29368,428,526.55373,420,051.30
其他非流动资产七、30444,548,376.23431,773,400.87
非流动资产合计57,384,180,717.5157,068,751,452.90
资产总计203,037,028,773.98195,448,714,216.62
流动负债:
短期借款七、3111,910,989,277.9011,227,228,341.22
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据七、343,043,716,740.052,795,688,707.36
应付账款七、3543,368,858,274.0539,678,102,103.82
预收款项七、3614,977,874,744.8611,776,248,290.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬七、37288,049,524.75294,306,447.40
应交税费七、38428,286,636.44612,005,009.77
应付利息七、39396,261,735.02195,080,790.36
应付股利七、40287,128,555.8135,450,830.14
其他应付款七、413,954,107,273.464,597,402,250.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债七、4312,287,194,055.1915,413,704,562.66
其他流动负债七、444,206,644.594,955,103.04
流动负债合计90,946,673,462.1286,630,172,436.84
非流动负债:
长期借款七、4520,871,127,884.7018,284,376,655.34
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款七、476,311,007.295,519,000.00
长期应付职工薪酬七、48687,651,369.54722,160,000.00
专项应付款七、494,622,589,535.184,300,470,246.89
预计负债七、50478,773,090.22506,324,856.00
递延收益七、51874,374,670.32898,367,472.04
递延所得税负债七、29809,921,731.29737,817,244.54
其他非流动负债
非流动负债合计28,350,749,288.5425,455,035,474.81
负债合计119,297,422,750.66112,085,207,911.65
所有者权益
股本七、5322,879,793,243.0019,079,897,108.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积七、5545,162,265,083.4029,052,195,761.72
减:库存股
其他综合收益七、57-210,917,007.09-210,494,485.38
专项储备七、5878,105,981.1866,902,455.86
盈余公积七、591,753,424,271.921,753,424,271.92
一般风险准备
未分配利润七、6014,692,806,684.4513,991,963,523.33
归属于母公司所有者权益合计84,355,478,256.8663,733,888,635.45
少数股东权益-615,872,233.5419,629,617,669.52
所有者权益合计83,739,606,023.3283,363,506,304.97
负债和所有者权益总计203,037,028,773.98195,448,714,216.62

法定代表人:姜仁锋 主管会计工作负责人:王良 会计机构负责人:姚祖辉

母公司资产负债表2018年6月30日编制单位:中国船舶重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金10,869,967,571.7015,613,397,062.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利5,667,384.305,667,384.30
其他应收款十七、24,961,214,062.261,240,894,000.00
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,098,323.911,930,757.33
流动资产合计15,838,947,342.1716,861,889,204.04
非流动资产:
可供出售金融资产1,000,269,225.00900,269,225.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资十七、363,337,404,037.6240,105,762,669.48
投资性房地产
固定资产548,026.76645,214.42
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产92,836.41160,858.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计64,338,314,125.7941,006,837,967.08
资产总计80,177,261,467.9657,868,727,171.12
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬197,823.47
应交税费80,664.51241,243.61
应付利息
应付股利251,677,725.67
其他应付款73,418,082.32706,052,635.47
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计325,176,472.50706,491,702.55
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债505,058,608.24505,058,608.24
其他非流动负债
非流动负债合计505,058,608.24505,058,608.24
负债合计830,235,080.741,211,550,310.79
所有者权益:
股本22,879,793,243.0019,079,897,108.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积50,834,683,600.1032,667,068,851.82
减:库存股
其他综合收益6,728,293.866,728,293.86
专项储备
盈余公积989,586,820.06989,586,820.06
未分配利润4,636,234,430.203,913,895,786.59
所有者权益合计79,347,026,387.2256,657,176,860.33
负债和所有者权益总计80,177,261,467.9657,868,727,171.12

法定代表人:姜仁锋 主管会计工作负责人:王良 会计机构负责人:姚祖辉

合并利润表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业总收入19,419,066,279.1419,228,209,562.50
其中:营业收入七、6119,419,066,279.1419,228,209,562.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本18,864,796,612.4819,936,107,023.55
其中:营业成本七、6117,457,531,846.3917,212,669,501.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加七、62166,352,779.88166,212,971.20
销售费用七、63166,063,274.01173,706,704.56
管理费用七、641,448,851,904.231,524,370,959.51
财务费用七、65-476,827,435.2752,773,078.84
资产减值损失七、66102,824,243.24806,373,807.67
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)七、68142,234,069.51721,142,069.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益135,722,610.72121,336,161.28
资产处置收益(损失以“-”号填列)七、69-3,985,763.44-56,474,251.45
汇兑收益(损失以“-”号填列)
其他收益七、70126,811,281.8490,589,032.27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)819,329,254.5747,359,389.24
加:营业外收入七、7112,607,325.5521,782,441.32
其中:非流动资产处置利得0.000.00
减:营业外支出七、7210,631,653.0023,430,631.65
其中:非流动资产处置损失0.000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)821,304,927.1245,711,198.91
减:所得税费用七、73207,122,228.9187,132,282.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)614,182,698.21-41,421,083.12
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)614,182,698.21-41,421,083.12
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润952,520,886.79627,775,449.62
2.少数股东损益-338,338,188.58-669,196,532.74
六、其他综合收益的税后净额-324,948.1714,482,715.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-422,521.7112,764,107.13
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益11,700,000.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动11,700,000.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益-422,521.711,064,107.13
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额793,825.31
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-404,150.89254,033.42
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分16,248.40
5.外币财务报表折算差额-18,370.820.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额97,573.541,718,607.89
七、综合收益总额613,857,750.04-26,938,368.10
归属于母公司所有者的综合收益总额952,098,365.08640,539,556.75
归属于少数股东的综合收益总额-338,240,615.04-667,477,924.85
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0440.034
(二)稀释每股收益(元/股)0.0440.034

法定代表人:姜仁锋 主管会计工作负责人:王良 会计机构负责人:姚祖辉

母公司利润表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业收入
减:营业成本
税金及附加10,973,097.80
销售费用
管理费用10,241,749.315,476,273.29
财务费用-231,815,158.83-92,366,803.30
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)十七、5763,416,057.56138,927,815.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益132,511,438.05121,122,163.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)
其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)974,016,369.28225,818,345.30
加:营业外收入16,531.08
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)974,016,369.28225,834,876.38
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)974,016,369.28225,834,876.38
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)974,016,369.28225,834,876.38
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额974,016,369.28225,834,876.38
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:姜仁锋 主管会计工作负责人:王良 会计机构负责人:姚祖辉

合并现金流量表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金18,026,454,553.4519,723,369,604.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还803,042,923.20571,003,384.16
收到其他与经营活动有关的现金七、751,339,073,945.282,625,495,574.29
经营活动现金流入小计20,168,571,421.9322,919,868,563.33
购买商品、接受劳务支付的现金14,971,075,911.7917,694,569,119.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金2,264,405,170.012,245,047,294.69
支付的各项税费867,029,785.44806,891,884.75
支付其他与经营活动有关的现金七、751,710,224,830.511,941,690,690.94
经营活动现金流出小计19,812,735,697.7522,688,198,989.99
经营活动产生的现金流量净额355,835,724.18231,669,573.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金416,085,300.00
取得投资收益收到的现金97,712,286.63173,675,813.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,036,338.721,626,777.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金302,197,466.621,201,182,129.56
投资活动现金流入小计821,031,391.971,376,484,720.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金597,562,302.44886,381,356.72
投资支付的现金1,249,890,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金七、752,843,073,961.38
投资活动现金流出小计1,847,452,302.443,729,455,318.10
投资活动产生的现金流量净额-1,026,420,910.47-2,352,970,597.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,894,999,988.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金9,028,786,420.6718,809,452,840.16
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金七、75436,427,653.52453,611,365.59
筹资活动现金流入小计9,465,214,074.1923,158,064,193.81
偿还债务支付的现金8,903,293,158.9416,646,315,032.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金566,045,700.39981,299,228.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,000,000.00432,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金七、7517,002,539.50846,435,895.34
筹资活动现金流出小计9,486,341,398.8318,474,050,156.83
筹资活动产生的现金流量净额-21,127,324.644,684,014,036.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响184,630,744.07-135,686,907.51
五、现金及现金等价物净增加额-507,081,766.862,427,026,105.18
加:期初现金及现金等价物余额七、7636,534,123,746.6330,569,657,824.85
六、期末现金及现金等价物余额七、7636,027,041,979.7732,996,683,930.03

法定代表人:姜仁锋 主管会计工作负责人:王良 会计机构负责人:姚祖辉

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金477,615,486.25360,917,118.31
经营活动现金流入小计477,615,486.25360,917,118.31
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金4,860,885.412,854,529.73
支付的各项税费10,973,097.80400.00
支付其他与经营活动有关的现金3,974,093,506.214,464,736.02
经营活动现金流出小计3,989,927,489.427,319,665.75
经营活动产生的现金流量净额-3,512,312,003.17353,597,452.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金96,726,588.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计96,726,588.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,497.9332,749.00
投资支付的现金1,230,270,000.00188,780,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,230,287,497.93188,812,749.00
投资活动产生的现金流量净额-1,230,287,497.93-92,086,160.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,894,999,988.06
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金350,000,000.00
筹资活动现金流入小计4,244,999,988.06
偿还债务支付的现金750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金829,989.611,371,823.20
筹资活动现金流出小计829,989.61751,371,823.20
筹资活动产生的现金流量净额-829,989.613,493,628,164.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-4,743,429,490.713,755,139,456.75
加:期初现金及现金等价物余额15,613,397,062.4110,596,812,746.88
六、期末现金及现金等价物余额10,869,967,571.7014,351,952,203.63

法定代表人:姜仁锋 主管会计工作负责人:王良 会计机构负责人:姚祖辉

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目本期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额19,079,897,108.0029,052,195,761.72-210,494,485.3866,902,455.861,753,424,271.9213,991,963,523.3319,629,617,669.5283,363,506,304.97
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额19,079,897,108.0029,052,195,761.72-210,494,485.3866,902,455.861,753,424,271.9213,991,963,523.3319,629,617,669.5283,363,506,304.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)3,799,896,135.0016,110,069,321.68-422,521.7111,203,525.32700,843,161.12-20,245,489,903.06376,099,718.35
(一)综合收益总额-422,521.71952,520,886.79-338,240,615.04613,857,750.04
(二)所有者投入和减少资本3,799,896,135.0016,110,069,321.68-19,905,854,273.404,111,183.28
1.股东投入的普通股3,799,896,135.0018,162,154,518.1921,962,050,653.19
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-2,052,085,196.51-19,905,854,273.40-21,957,939,469.91
(三)利润分配-251,677,725.67-1,000,000.00-252,677,725.67
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-251,677,725.67-1,000,000.00-252,677,725.67
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备11,203,525.32-395,014.6210,808,510.70
1.本期提取41,244,655.882,191,880.6043,436,536.48
2.本期使用30,041,130.562,586,895.2232,628,025.78
(六)其他
四、本期期末余额22,879,793,243.0045,162,265,083.40-210,917,007.0978,105,981.181,753,424,271.9214,692,806,684.45-615,872,233.5483,739,606,023.32
项目上期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额18,361,665,066.0023,425,994,377.12-195,825,395.6058,379,167.131,674,347,500.4013,245,100,385.461,036,816,929.0357,606,478,029.54
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额18,361,665,066.0023,425,994,377.12-195,825,395.6058,379,167.131,674,347,500.4013,245,100,385.461,036,816,929.0357,606,478,029.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)718,232,042.003,025,202,075.1512,764,107.1315,527,073.68616,075,449.62-666,122,103.443,721,678,644.14
(一)综合收益总额1,064,107.13627,775,449.62-667,477,924.85-38,638,368.10
(二)所有者投入和减少资本718,232,042.003,025,202,075.1511,700,000.00-5,666,972.56-11,700,000.003,737,767,144.59
1.股东投入的普通股718,232,042.3,175,002,073,893,234,117.15
005.15
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-149,800,000.0011,700,000.00-5,666,972.56-11,700,000.00-155,466,972.56
(三)利润分配-432,000.00-432,000.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-432,000.00-432,000.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备21,194,046.241,787,821.4122,981,867.65
1.本期提取53,853,153.502,168,289.7656,021,443.26
2.本期使用32,659,107.26380,468.3533,039,575.61
(六)其他
四、本期期末余额19,079,897,108.0026,451,196,452.27-183,061,288.4773,906,240.811,674,347,500.4013,861,175,835.08370,694,825.5961,328,156,673.68

法定代表人:姜仁锋 主管会计工作负责人:王良 会计机构负责人:姚祖辉

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目本期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额19,079,897,108.0032,667,068,851.826,728,293.86989,586,820.063,913,895,786.5956,657,176,860.33
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额19,079,897,108.0032,667,068,851.826,728,293.86989,586,820.063,913,895,786.5956,657,176,860.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)3,799,896,135.0018,167,614,748.28722,338,643.6122,689,849,526.89
(一)综合收益总额974,016,369.28974,016,369.28
(二)所有者投入和减少资本3,799,896,135.0018,167,614,748.2821,967,510,883.28
1.股东投入的普通股3,799,896,135.0018,162,154,518.1921,962,050,653.19
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他5,460,230.095,460,230.09
(三)利润分配-251,677,725.67-251,677,725.67
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-251,677,725.67-251,677,725.67
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额22,879,793,243.0050,834,683,600.106,728,293.86989,586,820.064,636,234,430.2079,347,026,387.22
项目上期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合专项储备盈余公积未分配利所有者权
优先股永续债其他收益益合计
一、上年期末余额18,361,665,066.0029,513,421,773.358,626,837.19910,510,048.543,202,204,842.9151,996,428,567.99
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额18,361,665,066.0029,513,421,773.358,626,837.19910,510,048.543,202,204,842.9151,996,428,567.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)718,232,042.003,175,002,075.15225,834,876.384,119,068,993.53
(一)综合收益总额225,834,876.38225,834,876.38
(二)所有者投入和减少资本718,232,042.003,175,002,075.153,893,234,117.15
1.股东投入的普通股718,232,042.003,175,002,075.153,893,234,117.15
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额19,079,897,108.0032,688,423,848.508,626,837.19910,510,048.543,428,039,719.2956,115,497,561.52

法定代表人:姜仁锋 主管会计工作负责人:王良 会计机构负责人:姚祖辉

三、 公司基本情况1. 公司概况√适用 □不适用

中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是根据国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于设立中国船舶重工股份有限公司的批复》(国资改革[2008]260号)批准,由中国船舶重工集团公司(以下简称“中船重工集团”)、鞍山钢铁集团公司、中国航天科技集团公司作为发起人,以发起设立方式成立的股份有限公司,于2008年3月18日在国家工商行政管理总局登记注册,企业法人营业执照注册号:100000000041521,法定代表人:姜仁锋,注册地址:北京市海淀区昆明湖南路72号。本公司成立时注册资本46.56亿元,其中:中船重工集团出资人民币45.26亿元,持股比例为97.21%;鞍山钢铁集团公司出资人民币1亿元,持股比例为2.15%;中国航天科技集团公司出资人民币0.3亿元,持股比例为0.64%。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]799号),公司于2009年12月采取公开发行股票方式向社会公众发行股份1,995,000,000股。此次发行完成后公司股份变更为6,651,000,000股,其中:国有发起人持有本公司46.56亿股份,占公司股本的70%;社会公众持有公司19.95亿股份,占公司股本的30.00%。2009年12月16日,公司在上海证券交易所挂牌上市。

根据中国证券监督管理委员会2011年1月31日《关于核准中国船舶重工股份有限公司向中国船舶重工集团公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2011]176号),公司向特定对象非公开发行股票2,516,316,560股。此次发行完成后,本公司注册资本变更为人民币9,167,316,560元。

经2011年度第三次临时股东大会决议,本公司以2011年6月30日股本9,167,316,560股为基数,按每10股由资本公积转增6股,共计转增5,500,389,936股,并于2011年11月实施。转增后,本公司注册资本增至人民币14,667,706,496元。

根据本公司2013年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2014〕56号)核准,本公司于2014年1月21日非公开发行人民币普通股(A股)2,019,047,619股,相应增加本公司发行在外的普通股股数为2,019,047,619股。

经本公司第二届董事会第十次会议和2011年第四次临时股东大会批准,并经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》(国资产权[2011]1328号)文件以及中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2012] 727号)核准,本公司向社会公开发行可转换公司债券总额为人民币805,015.00万元(以下简称“重工转债”)。本公司发行的“重工转债”于2012年12月5日开始进入转股期,并于2014年12月1日完成转股,累计转股数为1,674,910,951股,转股完成后,本公司发行在外的普通股股数为18,361,665,066股,本公司注册资本变更为人民币18,361,665,066元。

根据本公司2016年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]340号)核准,本公司于2017年5月15日非公开发行人民币普通股(A股)718,232,042股,相应增加本公司发行在外的普通股股数为718,232,042股。发行股票完成后,本公司发行在外的普通股股数为19,079,897,108股,本公司注册资本变更为人民币19,079,897,108元。

根据本公司第四届董事会第五次会议决议以及2017年第五次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国船舶重工股份有限公司向中国信达资产管理股份有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]294号)核准,本公司于2018年2月13日向

中国信达资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国人寿保险(集团)公司、华宝投资有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)发行人民币普通股(A股)3,799,896,135股购买资产,相应增加本公司发行在外的普通股股数为3,799,896,135股。至此,本公司发行在外的普通股股数为22,879,793,243股,本公司注册资本变更为人民币22,879,793,243元。

本公司及下属子公司主营业务范围:资产经营;投资管理;舰船、舰船配套产品、海洋工程及装备、能源装备、交通装备、环保装备和机械电子设备的设计、研制、生产、修理、改装、租赁、销售;进出口业务。

2. 合并财务报表范围√适用 □不适用本公司2018年6月30日纳入合并范围的子公司共81户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户,减少3户,详见本附注八“合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础1. 编制基础本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称 “企业会计准则”)编制。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营√适用 □不适用本财务报表以持续经营为基础列报。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用本公司及各子公司从事舰船、舰船配套产品、海洋工程及装备、能源装备及环保装备等经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注五、28“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅附注五、33“重要会计政策和会计估计的变更”。

1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用 □不适用

本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。本公司主要从事船舶制造、修理改装及海洋钻井平台制造业务,正常营业周期超过一年。

4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用(1)同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中,以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本;初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在合并财务报表中,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2)非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日,取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,按成本扣除累计减值准备进行后续计量;对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,购买日对这部分其他综合收益不作处理,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用(1)合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制,是指本公司拥有对被投资单位的权力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

(2)合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司编制。在编制合并财务报表时,本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致,公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围,将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示;子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益。

(3)购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(4)丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量;处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和,形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转入当期损益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

A、确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;B、确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;E、确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用本公司发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。

10. 金融工具√适用 □不适用金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1)金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的,终止确认:

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;② 该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。

(2)金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失,均计入当期损益。

应收款项

应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收账款和其他应收款等(附注五、11)。应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入,计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本计量。

(3)金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债,是指符合下列条件之一的负债:

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。②在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同,且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具,是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是本公司的金融负债;如果是后者,该工具是本公司的权益工具。

(4)金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据,包括下列可观察到的情形:

①发行方或债务人发生严重财务困难;②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组;⑤因发行方发生重大财务困难,导致金融资产无法在活跃市场继续交易;

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,包括:

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化;- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况;⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过12个月(含12个月)。低于其初始投资成本持续时间超过12个月(含12个月)是指,权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值,按照该金融资产原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。发生的减值损失一经确认,不得转回。

(5)金融资产转移

金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:

放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

(6)金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准期末余额达到1,000万元(含1,000万元)以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
账龄组合账龄分析法
融资保理应收款项组合无需计提坏账准备
中国重工范围内关联方组合无需计提坏账准备
保证金、备用金及职工借款组合无需计提坏账准备

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)0.500.50
其中:1年以内分项,可添加行
1-2年5.005.00
2-3年10.0010.00
3年以上
3-4年20.0020.00
4-5年50.0050.00
5年以上100.00100.00

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等
坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12. 存货√适用 □不适用(1)存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、工程施工(已完工未结算资产)等。

(2)发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价,以计划成本核算的存货,对计划成本和实际成本之间的差异,通过成本差异科目核算,并按期结转发出存货应负担的成本差异,将发出存货的计划成本调整为实际成本。

本公司船舶建造业务按建造合同准则规定进行核算。在建造合同结果能够合理预见之前已经发生的合同成本,本公司在存货-在产品项目中进行归集核算。资产负债表日,本公司对于建造合同结果可以合理预见的单项建造合同,比较“工程结算”余额与“工程施工”余额,按以下原则在资产负债表中反映:①“工程结算”余额大于“工程施工”余额的,以“工程结算”科目余额减去“工程施工”科目余额的差额,在资产负债表中作为一项流动负债(“预收款项”)列示,反映本公司超过完工进度多结算的款项;②“工程结算”余额小于“工程施工”余额的,两者差额,在资产负债表中作为一项流动资产(“存货”)列示,反映本公司应当向客户收取的款项。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4)存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

13. 持有待售资产□适用 √不适用

14. 长期股权投资√适用 □不适用长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,为本公司的联营企业。

(1)初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资:同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本;非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资:支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本;发行权益性证券取得的长期股权投资,以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2)后续计量及损益确认方法

对子公司的投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件;对联营企业和合营企业的投资,采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积(其他资本公积)。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照本公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,在转换日,按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理,公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额,与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益;然后,按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排,其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排;如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。

重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含20%)以上但低于50%的表决权股份时,一般认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响;本公司拥有被投资单位20%(不含)以下的表决权股份时,一般不认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策,形成重大影响。

(4)减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法见附注五、22。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本。其他后续支出,在发生时计入当期损益。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,并按照固定资产或无形资产的有关规定,按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产,计提资产减值方法见附注五、22。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时,按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20-503%-5%1.90%--4.85%
机器设备年限平均法5-293%-5%3.28%--19.40%
电子设备年限平均法3-123%-5%7.92%--32.33%
运输设备年限平均法6-153%-5%6.33%--16.17%
其他年限平均法6-283%-5%3.39%--16.17%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 □不适用当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时,确认为融资租入固定资产:

①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程√适用 □不适用本公司在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

18. 借款费用√适用 □不适用(1)借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:

① 资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;② 借款费用已经发生;③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化;正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3)借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19. 生物资产□适用 √不适用

20. 油气资产□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用本公司无形资产包括土地及海域使用权、软件系统、专利权、非专利技术等。

无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销。

本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用本公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

22. 长期资产减值√适用 □不适用对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等(存货、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用√适用 □不适用本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付,且财务影响重大的,则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划,在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值,以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分:

①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,当期服务成本,是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额;过去服务成本,是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,本公司将上述第①和②项计入当期损益;第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的,在正式退休日之前的经济补偿,属于辞退福利,自职工停止提供服务日至正常退休日期间,拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金),按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的,按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理,但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债√适用 □不适用如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:

(1)该义务是本公司承担的现时义务;

(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

(1)亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同,且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的,将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失(如有)的部分,确认为预计负债。

(2)重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划,在满足前述预计负债的确认条件的情况下,按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

26. 股份支付□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用

28. 收入√适用 □不适用(1)商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

①本公司对外销售大型舰船钢结构加工件,于产品运抵购货方,并安装试验合格后,确认商品销售收入的实现。②本公司对外销售的中小型舰船配套产品,于内部检验合格并发出产品时予以确认商品销售收入的实现。③分期收款销售商品在产品已经完工并验收合格,签订了分期收款销售合同并履行了合同规定的义务,相关的经济利益很可能流入,并且该产品成本能够可靠地计量时,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额;应收的合同或协议价款与其公允价值间的差额,在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销,计入当期损益。

(2)提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:①收入的金额能够可靠地计量;②相关的经济利益很可能流入企业;③交易的完工程度能够可靠地确定;④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该合同全部作为销售商品处理。

(3)建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下,本公司于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。通常,船舶建造合同在建造进度达到下水阶段即可合理预计合同结果;首制船舶或特殊船舶,按实际情况确定何时可以合理预计合同结果。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。舰艇建造合同在建造工序达到特定工序节点即可合理预计合同结果,合同完成情况按照业主方实际确认的节点进度作为完工程度。建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足:①合同总收入能够可靠地计量;②与合同相关的经济利益很可能流入企业;③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量;④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计,但合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的,按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示;在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

(4)使用费收入

根据有关合同或协议,按权责发生制确认收入。

(5)利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助,按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;除此之外,作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值,或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息,如果财政将贴息资金拨付给贷款银行,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司,贴息冲减借款费用。

本公司因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁,收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款,作为专项应付款处理。其中,属于对本公司在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的,自专项应付款转入递延收益,并根据其性质按照与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助核算,取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的,确认为资本公积。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助,按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额1元计量。

与收益相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产以外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助,用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,则计入递延收益,于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务,采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息,如果财政将贴息资金拨付给贷款银行,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司,贴息冲减借款费用。

本公司因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁,收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款,作为专项应付款处理。其中,属于对本公司在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的,自专项应付款转入递延收益,并根据其性质按照与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助核算,取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的,确认为资本公积。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:

对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:

1)该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日,本公司对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用(1)本公司作为出租人

经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用,计入当期损益。

(2)本公司作为承租人

经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益;发生的初始直接费用,计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用(1)本公司作为出租人

融资租赁中,在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现

值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2)本公司作为承租人

融资租赁中,在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32. 其他重要的会计政策和会计估计√适用 □不适用本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日,本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

(1)收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时,本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注五、28、“收入”所述方法进行确认的,在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本,以及合同可回收性时,需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本,以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本,以及期间损益产生影响,且可能构成重大影响。

(2)租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定,将租赁归类为经营租赁和融资租赁,在进行归类时,管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人,或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬,作出分析和判断。

(3)坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策,采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(4)存货跌价准备

本公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(5)金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具,本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计,并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性,其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(6)可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设,以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中,本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间,以及被投资对象的财务状况和短期业务展望,包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(7)长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(8)折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按年限平均法或直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(9)递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(10)所得税

本公司在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(11)内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设,但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

(12)预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验,对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务,且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下,本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中,本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据,但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少,均可能影响未来年度的损益。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因审批程序开始适用的时点备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
随着公司业务的发展和投资项目的竣工达产,各子公司生产性固定资产规模及类型大幅增加,其中部分固定资产折旧年限已与公司实际经营状况不相符合,为更加客观反映公司的财务状况和经营成果,充分考虑行业特点和公司经营发展情况,公司对现行固定资产折旧年限的会计估计进行变更。经本公司第四届董事会第八次会议于2018年4月25日审议通过2018年4月1日本次变更导致本公司2018年4-6月增加营业成本1,848.03万元,减少利润总额1,848.03万元

34. 其他√适用 □不适用1、专项储备按照财政部、安全监管总局的有关规定,本公司根据所从事的业务类别,以上年营业收入金额的一定比例计提安全生产费用。安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益,同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备;形成固定资产的,先通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

2、套期会计

为规避汇率风险,本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期,本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期均为现金流量套期,对确定承诺的外汇风险进行的套期,本公司作为现金流量套期处理。本公司在套期开始时,记录套期工具与被套期项目之间的关系,以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外,在套期开始及之后,本公司会持续地对套期有效性进行评价,以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。被指定为现金流量套期且符合条件的的衍生工具,其公允价值的变动属于有效套期的部分确认为其他综合收益,无效套期部分计入当期损益。如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项金融资产或金融负债的,原计入其他综合收益的金额将在该项资产或债务影响企业损益的相同期间转出,计入当期损益;如果本公司预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补,则将不能弥补的部分转出,计入当期损益。如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债,则将原计入其他综合收益的金额在该项非金融资产或非金融债务影响企业损益的相同期间转出,计入当期损益。如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的,则将不能弥补的部分转出,计入当期损益。除上述情况外,原计入其他综合收益的金额在被套期预期交易影响损益的相同期间转出,计入当期损益。当本公司撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止、已行使或不再符合套期会计条件时,终止运用套期会计。套期会计终止时,已计入其他综合收益的累计利得或损失,将在预期交易发生并计入损益时,自其他综合收益转出计入损益。如果预期交易不会发生,则将计入其他综合收益的累计利得或损失立即转出,计入当期损益。

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税应税收入6%、10%、16%
消费税
营业税
城市维护建设税应纳流转税额7%
企业所得税应纳税所得额详见下表
房产税从价计征或从租计征1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明√适用 □不适用

纳税主体名称所得税税率%
中国船舶重工股份有限公司25
中船重工双瑞科技控股有限公司25
中船重工物资贸易(北京)有限公司25
山海关船舶重工有限责任公司25
重庆江增船舶重工有限公司15
重庆红江机械有限责任公司15
武汉重工铸锻有限责任公司15
重庆长征重工有限责任公司15
大连船用推进器有限公司15
大连船用阀门有限公司15
天津七所高科技有限公司15
天津七所精密机电技术有限公司15
九江七所精密机电科技有限公司15
厦门双瑞船舶涂料有限公司15
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司15
洛阳双瑞防腐工程技术有限公司15
洛阳双瑞达特铜有限公司15
洛阳双瑞橡塑科技有限公司15
大连船舶重工集团有限公司15
渤海船舶重工有限责任公司15
青岛北海船舶重工有限责任公司15
中船重工中南装备有限责任公司15
宜昌江峡船用机械有限责任公司15
武昌船舶重工集团有限公司15
重庆衡山机械有限责任公司15
山西平阳重工机械有限责任公司15
中船重工船舶设计研究中心有限公司15

2. 税收优惠√适用 □不适用本公司下属子公司重庆红江机械有限责任公司、重庆跃进机械厂有限公司、重庆衡山机械有限责任公司、重庆江增船舶重工有限公司以及重庆长征重工有限责任公司根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》的规定,自2011年至2020年期间,减按15%的税率计缴企业所得税。

本公司下属子公司青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司、天津七所高科技有限公司、洛阳双瑞达特铜有限公司根据国家税务总局财税字[1994]001号文件规定,属于国务院批准的高新技术产业开发区内的企业,减按15%的税率计缴企业所得税。2017年经复审认定为高新技术企业,继续减按15%的税率计缴企业所得税。

本公司下属子公司大连船用阀门有限公司、洛阳双瑞防腐工程技术有限公司、厦门双瑞船舶涂料有限公司2008 年国家审认定为高新技术企业,自 2008 年度起减按 15%的税率 计缴企业所得税。2017 年经复审认定为高新技术企业,继续减按 15%的税率计缴企业所得税。

本公司下属子公司武汉重工铸锻有限责任公司、大连船舶重工集团有限公司2009年经国家认定为高新技术企业,自2009年度起减按15%的税率计缴企业所得税。2015年经复审认定为高新技术企业,继续减按15%的税率计缴企业所得税。

本公司下属子公司大连船用推进器有限公司、洛阳双瑞橡塑科技有限公司、山西平阳重工机械有限责任公司、中船重工船舶设计研究中心有限公司2010年经国家认定为高新技术企业,自2010年度起减按15%的税率计缴企业所得税。2016年经过复审认定为高新技术企业,继续减按15%的税率计缴企业所得税。

本公司下属子公司渤海船舶重工有限责任公司、青岛北海船舶重工有限责任公司、九江七所精密机电科技有限公司以及天津七所精密机电技术有限公司2011年经国家认定为高新技术企业,自2011年度起减按15%的税率计缴企业所得税。2017年经复审认定为高新技术企业,继续减按15%的税率计缴企业所得税。

本公司下属子公司中船重工中南装备有限责任公司、宜昌江峡船用机械有限责任公司、武昌船舶重工集团有限公司2012年经国家认定为高新技术企业,自2012年度起减按15%的税率计缴企业所得税。中船重工中南装备有限责任公司、宜昌江峡船用机械有限责任公司、武昌船舶重工集团有限公司2015年经复审认定为高新技术企业,继续减按15%的税率计缴企业所得税。

本公司下属子公司青岛北海船舶重工有限责任公司经青岛市国家税务局青国税函[2008]16号文件的批复,“造修船基地扩建、增加生产能力”项目实施过程中所实际发生购置国产设备投资额的40%部分,享受以国产设备购置当年比前一年新增的企业所得税额抵免的优惠政策。

3. 其他√适用 □不适用根据财政部、税务总局公布的《关于调整增值税税率的通知》财税【2018】32号文通知,纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用17%和11%税率的,现税率分别调整为16%、10%,该项规定自2018年5月1日起执行。

七、 合并财务报表项目注释1、 货币资金√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金996,724.231,733,282.02
银行存款71,229,872,613.4671,429,542,634.22
其他货币资金750,395,957.43763,034,437.56
合计71,981,265,295.1272,194,310,353.80
其中:存放在境外的款项总额3,990,539.84

其他说明注1:本公司期末其他货币资金主要系保函保证金、银行承兑汇票保证金等。其中:使用受到限制的其他货币资金金额为人民币750,329,239.59元(2017年12月31日:人民币762,688,080.21元),主要系本公司下属子公司武昌船舶重工集团有限公司、重庆长征重工有限责任公司、中船重工中南装备有限责任公司、宜昌江峡船用机械有限责任公司、山西平阳重工机械有限公司、大连船舶重工集团有限公司等存入银行承兑汇票保证金和保函保证金。注2:本公司期末银行存款中,使用受到限制的银行存款金额为人民币1,345,894,075.76元(2017年12月31日:人民币1,779,498,526.96元),主要系本公司下属子公司大连船舶重工集团海洋工程有限公司以定期存单向银行质押以取得美元借款。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产□适用 √不适用

3、 衍生金融资产□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑票据969,300,864.78913,325,028.35
商业承兑票据245,215,459.08349,764,517.08
合计1,214,516,323.861,263,089,545.43

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末已质押金额
银行承兑票据146,972,630.84
商业承兑票据
合计146,972,630.84

注:截止2018年6月30日,本公司以账面价值为人民币146,972,630.84元(2017年12月31日:人民币102,984,255.87元)的银行承兑汇票向银行质押用以开具银行承兑汇票;本公司以账面价值为人民币为0.00元(2017年12月31日:人民币17,300,000.00元)的商业承兑汇票向银行贴现。

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据897,702,519.34
商业承兑票据63,442,682.39
合计961,145,201.73

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款553,787,868.044.32451,602,650.4981.55102,185,217.55633,158,863.565.51471,992,793.6974.55161,166,069.87
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款12,198,568,059.3795.151,114,287,949.819.1311,084,280,109.5610,791,889,133.0893.991,014,931,348.519.409,776,957,784.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款68,449,550.490.5362,983,070.7992.015,466,479.7057,408,580.900.5049,760,488.8686.687,648,092.04
合计12,820,805,477.90/1,628,873,671.09/11,191,931,806.8111,482,456,577.54/1,536,684,631.06/9,945,771,946.48

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

应收账款 (按单位)期末余额
应收账款坏账准备计提比例计提理由
山西宏盛能源开发投资集团有限公司126,636,828.40108,929,184.0486.02%注1
新加坡泰山海运公司59,889,439.5359,889,439.53100.00%注2
江苏安泰动力机械有限公司41,393,009.7437,417,232.1590.40%注4
西山煤电(集团)有限责任公司39,697,730.0019,848,865.0050.00%注1
山西柳林凌志柳家庄煤业有限公司32,108,038.1731,767,187.0098.94%注1
山西煤炭运销集团首阳煤业有限公司30,332,400.0018,816,200.0062.03%注1
山西东辉集团西坡煤业有限公司29,900,000.4023,019,419.7076.99%注1
东北特殊钢集团有限责任公司21,267,210.3321,267,210.33100.00%注3
黄陵县南川一号煤炭实业有限责任公司19,942,960.0016,684,800.0083.66%注1
铜川永红煤业有限责任公司19,662,000.0015,881,600.0080.77%注1
府谷县能东煤矿有限公司19,162,543.479,581,271.7450.00%注1
柳林县凌志物资有限公司17,490,609.0017,490,609.00100.00%注1
山西煤炭运销集团装备租赁有限责任16,824,694.008,462,347.0050.30%注1
公司
山西煤炭运销集团下窑煤业有限公司15,302,000.0011,726,000.0076.63%注1
陕西澄合合阳煤炭开发有限公司15,004,180.007,902,100.0052.67%注1
索日新能源股份有限公司14,993,425.0014,993,425.00100.00%注5
十堰市腾鹏建筑工程有限公司13,451,200.0010,760,960.0080.00%注1
山西煤炭运销集团七一煤业有限公司10,719,600.008,659,800.0080.78%注1
山西隆森物资有限公司10,010,000.008,505,000.0084.97%注1
合计553,787,868.04451,602,650.49//

注1:受煤炭行业过剩产能影响,本公司下属子公司山西平阳重工机械有限责任公司(以下简称“平阳重工”)煤炭液压支架销售业务部分客户生产经营困难,处于持续停产状态甚至出现关停,合同履约能力恶化。平阳重工对于应收生产经营状况差,已经停产且在较长时间无法恢复生产或涉及重大法律诉讼的单项金额重大的山西宏盛能源开发投资集团有限公司等15家客户货款余额41,624.48万元,平阳重工以前年度已按照个别认定法予以计提相应的应收账款坏账准备。截止2018年6月30日,平阳重工对于该部分款项单项计提的坏账准备余额为31,803.53万元。注2:本公司下属子公司山海关船舶重工有限责任公司(以下简称“山船重工”)原应收新加坡泰山海运公司船舶维修款人民币6,694.07万元,根据山船重工、泰山石化集团有限公司以及新加坡泰山海运公司签署的还款协议,由泰山石化集团有限公司代新加坡泰山海运公司履行还款义务。根据经百慕大法院批准的泰山石化集团有限公司债务重组计划,山船重工于2016年度取得了上述债权10%的清偿款,折合人民币705.13万元。对于应收该公司剩余款项5,988.94万元,山船重工以前年度已按照个别认定法予以全额计提应收账款坏账准备。注3:本公司下属子公司大连船舶重工集团船务工程有限公司(以下简称“大连船务公司”)原应收东北特殊钢集团有限责任公司人民币2,864.03万元,本年已取得清偿款737.31万元,对于应收剩余款项2,126.72万元,船务公司以前年度已按照个别认定法予以全额计提应收账款坏账准备。注4:本公司下属子公司重庆红江机械有限责任公司(以下简称“重庆红江”)和武汉重工铸锻有限责任公司(以下简称“武汉重工”)期末应收江苏安泰动力机械有限公司人民币4,139.30万元,由于江苏安泰动力机械有限公司已进入破产重组阶段,预计上述款项很可能无法全部收回,重庆红江、武汉重工对于应收该公司款项已按照个别认定法予以计提了相应的坏账准备。注5:本公司下属子公司重庆红江期末应收索日新能源股份有限公司人民币1,499.34万元,由于索日新能源股份有限公司由于财务状况恶化,正在进行破产重整,上述应收款项很可能无法收回,重庆红江对于应收该公司款项按照个别认定法予以全额计提应收账款坏账准备。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例
1年以内
其中:1年以内分项
6,729,958,979.1533,649,794.900.50%
1年以内小计6,729,958,979.1533,649,794.900.50%
1至2年2,501,597,316.15125,079,865.815.00%
2至3年1,078,006,703.45107,800,670.3510.00%
3年以上
3至4年863,231,784.18172,646,356.8420.00%
4至5年350,092,049.95175,046,024.9850.00%
5年以上500,065,236.93500,065,236.93100.00%
合计12,022,952,069.811,114,287,949.81

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

组合名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
融资保理应收款组合175,615,989.56
合计175,615,989.56

注:截止2018年6月30日,本公司应收账款中包含应收中国船舶重工国际贸易有限公司的融资保理协议款项金额175,615,989.56 元(2017年12月31日:人民币239,931,831.07 元),系本公司下属子公司大连船舶重工集团有限公司、武昌船舶重工集团有限公司根据与船舶建造合同联合卖方中国船舶重工国际贸易有限公司及第三方根据所签署的出口船舶应收款融资业务合作协议的约定,通过该公司将应收船舶建造美元进度款进行转让,相关转让款项已经由购买方向中国船舶重工国际贸易有限公司进行了支付,并将由中国船舶重工国际贸易有限公司在相应的船舶建造期内向本公司下属子公司予以偿付,考虑到该笔款项不能收回的风险很小,本公司下属子公司对于应收该公司融资保理款项未予以计提坏账准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额103,807,241.83元;本期收回或转回坏账准备金额11,352,150.86元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目核销金额
实际核销的应收账款266,050.94

其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称期末金额占应收账款总额 的比例(%)坏账准备余额
武船重型工程股份有限公司1,068,944,903.178.3427,445,410.47
中国船舶重工国际贸易有限公司783,306,800.856.1144,118,102.69
客户A417,181,428.443.255,336,519.70
中国铁路总公司278,102,555.122.171,390,512.78
中铁大桥局集团有限公司270,565,000.002.1117,764,000.00
合计2,818,100,687.5821.9896,054,545.64

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内7,359,254,484.6775.965,585,027,327.5270.02
1至2年1,659,359,005.5417.131,864,866,473.3423.38
2至3年442,456,880.654.57262,175,922.743.29
3年以上226,932,849.482.34264,331,959.983.31
合计9,688,003,220.34100.007,976,401,683.58100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

注:本公司期末账龄超过1年的预付账款金额为2,328,748,735.67元,主要系本公司下属子公司大连船舶重工集团有限公司以及武昌船舶重工集团有限公司等预付的进口件及舰船配套件采购款项尚未到合同交货期所致。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称年末金额占预付账款总额的比例(%)
中国电子科技集团公司第十四研究所2,046,991,410.0021.13
中船重工物资贸易集团有限公司882,314,763.849.11
北京机械设备研究院625,985,000.006.46
中国船舶工业物资东北有限公司407,955,016.034.21
中国船舶重工国际贸易有限公司386,981,506.183.99
合计4,350,227,696.0544.90

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
定期存款1,592,010,545.551,139,086,040.46
委托贷款
债券投资
合计1,592,010,545.551,139,086,040.46

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
武汉船用机械有限责任公司5,667,384.305,667,384.30
大连大立钢制品有限公司1,321,500.001,321,500.00
合计6,988,884.306,988,884.30

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款996,525,732.85100.00130,941,508.9613.14865,584,223.89854,453,660.24100.00126,947,348.3714.86727,506,311.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计996,525,732.85/130,941,508.96/865,584,223.89854,453,660.24/126,947,348.37/727,506,311.87

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款□适用 √不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内
其中:1年以内分项
229,157,306.441,145,786.530.50
1年以内小计229,157,306.441,145,786.530.50
1至2年207,054,050.7610,352,702.545.00
2至3年120,176,723.7412,017,672.3710.00
3年以上
3至4年22,789,211.494,557,842.3020.00
4至5年16,114,085.698,057,042.8550.00
5年以上94,810,462.3794,810,462.37100.00
合计690,101,840.49130,941,508.96

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

组合名称期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
备用金、保证金及职工借款组合306,423,892.36
合计306,423,892.36

注:本公司对于备用金和职工因公借款以及投标保证金等应收款项,考虑到其性质有别于一般往来款项,且不能收回的概率很小,按照本公司会计政策的规定,对于上述性质款项不予以计提坏账准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额3,994,160.59元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
备用金、保证金及职工借款306,423,892.36271,664,116.48
代职工及其他单位垫付款项7,374,920.4616,449,978.09
应收其他单位往来款项682,726,920.03566,339,565.67
合计996,525,732.85854,453,660.24

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
武汉绿地滨江置业有限公司垫付款134,965,484.701年以内13.54674,827.42
武汉第二船舶设计研究所履约保证金50,336,000.001年以内、2-3年、3-4年5.05
厦门万厦天成房地产开发有限公司投标保证金39,436,071.231年以内3.96197,180.36
武汉武船投资控股有限公司往来款32,080,745.861年以内3.22160,403.73
长江流域水环境监测中心投标保证金21,866,000.001年以内2.19109,330.00
合计/278,684,301.79/27.961,141,741.51

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料6,599,120,886.73188,980,083.396,410,140,803.344,836,280,261.06217,250,625.664,619,029,635.40
在产品19,738,672,813.861,876,292,709.2517,862,380,104.6120,247,898,222.691,904,499,644.1718,343,398,578.52
库存商品1,315,547,127.16137,101,398.471,178,445,728.691,469,411,999.45138,363,619.061,331,048,380.39
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产21,057,984,233.95358,877,819.9820,699,106,413.9718,208,664,189.91373,094,723.4517,835,569,466.46
发出商品77,634,519.1977,634,519.1969,551,122.5569,551,122.55
其他671,603,827.75502,962.09671,100,865.66568,640,521.12502,962.09568,137,559.03
合计49,460,563,408.642,561,754,973.1846,898,808,435.4645,400,446,316.782,633,711,574.4342,766,734,742.35

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料217,250,625.6628,270,542.27188,980,083.39
在产品1,904,499,644.176,374,991.6834,581,926.601,876,292,709.25
库存商品138,363,619.061,262,220.59137,101,398.47
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产373,094,723.4514,216,903.47358,877,819.98
发出商品
其他502,962.09502,962.09
合计2,633,711,6,374,9978,331,592,561,754,
574.431.682.93973.18

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

√适用 □不适用存货期末余额中含有借款费用资本化金额为人民币2,009,925,836.37元。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目余额
累计已发生成本36,066,876,479.25
累计已确认毛利1,681,672,247.24
减:预计损失358,877,819.98
已办理结算的金额16,690,564,492.54
建造合同形成的已完工未结算资产20,699,106,413.97

其他说明√适用 □不适用注:本公司当期存货跌价准备的转销主要系本公司下属部分企业原已计提的存货跌价准备的船舶当期完工交付或原计提跌价准备的原材料耗用或处置,相应结转原已计提的存货跌价准备所致。

11、 持有待售资产□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期应收款412,041,188.92412,041,188.92
合计412,041,188.92412,041,188.92

13、 其他流动资产√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
委托理财250,000,000.00250,000,000.00
留抵增值税进项税额1,533,196,822.771,675,431,216.19
待抵减所得税额15,394,114.7021,432,691.28
保险费及其他3,107,194.751,168,159.06
合计1,801,698,132.221,948,032,066.53

14、 可供出售金融资产(1). 可供出售金融资产情况√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
可供出售债务工具:
可供出售权益工具:1,323,199,474.4220,468,854.111,302,730,620.311,226,559,642.4720,468,854.111,206,090,788.36
按公允价值计量的4,398,648.104,398,648.104,758,816.154,758,816.15
按成本计量的1,318,800,826.3220,468,854.111,298,331,972.211,221,800,826.3220,468,854.111,201,331,972.21
合计1,323,199,474.4220,468,854.111,302,730,620.311,226,559,642.4720,468,854.111,206,090,788.36

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本500,000.00500,000.00
公允价值4,398,648.104,398,648.10
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额3,898,648.103,898,648.10
已计提减值金额

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资 单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例(%)本期现金红利
期初本期 增加本期 减少期末期初本期 增加本期 减少期末
武汉船用机械有限责任公司900,269,225.00900,269,225.0019.61
中船重工100,000,000.00100,000,000.0021.74
(重庆)西南装备研究院有限公司
中国船舶重工国际贸易有限公司88,791,017.9688,791,017.9622.34
中船重工科技投资发展有限公司69,631,374.0969,631,374.091,046,613.491,046,613.4916.685,272,971.56
中船重工物资贸易集团鲅鱼圈有限公司30,000,000.0030,000,000.0030.00
大连船舶重工集团舵轴有限公司17,530,000.0017,530,000.0014.81
华夏证券股份有限公司13,232,835.0013,232,835.0013,232,835.0013,232,835.000.49
中国船舶重工集团海装风电股份11,549,148.0811,549,148.081.67
有限公司
大连船舶重工机械工程有限公司10,023,800.0010,023,800.0010.02
西安船舶工程研究院有限公司10,000,000.0010,000,000.0016.36
西安海科重工投资有限公司10,000,000.0010,000,000.007.21
中船重工(青岛)海洋装备研究院有限责任公司9,543,300.009,543,300.003.70
北京中船东远科技发展有限公司8,033,415.848,033,415.8415.31
大连船舶制造国家工程研究中心有限公司8,000,000.008,000,000.0015.38
洛阳5,000,05,000,0010.00
双瑞特种装备有限公司00.000.00
中船重工柴油机动力有限公司4,500,000.004,500,000.009.00
大连船舶重工集团电气有限公司4,173,800.004,173,800.0020.00
武汉铁锚焊接材料股份有限公司3,400,000.003,400,000.003.07
华证资产管理有限公司3,000,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.001.00
大连船舶工程技术研究中心有限公司2,699,365.602,699,365.6079,405.6279,405.6224.37
海南和平实业股份有限公司2,554,768.002,554,768.002,500,000.002,500,000.001.20
山西太重煤机煤矿装备1,500,000.001,500,000.0015.00
成套有限公司
上海沪江柴油机排放检测科技有限公司1,362,530.491,362,530.4933.33
大连船舶重工集团船舶工程设计有限公司1,000,000.001,000,000.0010.00
河北远洋运输集团股份有限公司763,498.26763,498.260.56
中船重工(西安)东仪精密机电工业有限公司760,000.00760,000.0019.00
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司683,668.00683,668.000.1530,000.00
上海力盛贸易500,000.00500,000.00500,000.00500,000.0062.50
有限公司
湖北中南鹏力海洋探测系统工程有限公司159,080.00159,080.0010.00
上海京东实业公司50,000.0050,000.0050,000.0050,000.001.37
汉口银行股份有限公司30,000.0030,000.00
海兴股份有限公司30,000.0030,000.0030,000.0030,000.00
锻造联合开发公司20,000.0020,000.0020,000.0020,000.00
长江压力容器开发公司10,000.0010,000.0010,000.0010,000.00
重庆快捷轨道交通发展有限公司3,000,000.003,000,000.00
合计1,221,800,826.32100,000,000.003,000,000.001,318,800,826.3220,468,854.1120,468,854.11/5,302,971.56

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可供出售金融资产分类可供出售权益 工具可供出售债务 工具合计
期初已计提减值余额20,468,854.1120,468,854.11
本期计提
其中:从其他综合收益转入
本期减少
其中:期后公允价值回升转回/
期末已计提减值金余额20,468,854.1120,468,854.11

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用其他说明√适用 □不适用注1:本公司期末持有的以成本计量的可供出售金融资产主要为本公司下属子公司持有的非上市公司股权投资,该等投资没有活跃市场报价,其公允价值合理估计数的变动区间很大,且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定,因此其公允价值不能可靠计量,进而按照成本计量。截止2018年6月30日,本公司无处置该等投资的计划。注2:本公司对以成本法计量的可供出售权益工具的公司的表决权低于20%或虽然累计持有的表决权高于20%但由于持股较为分散无法定期获取该等公司的财务报表,且没有参与或影响该等公司的财务和经营决策或日常经营活动,从而本公司对该等公司不具有重大影响,将其作为可供出售权益工具核算。注3:本公司本期可供出售金融资产的增加系对中船重工(重庆)西南装备研究院有限公司的新增权益性投资。注4:本公司本期可供出售金融资产的减少系重庆快捷轨道交通发展有限公司清算注销所致。

15、 持有至到期投资(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
融资租赁款
其中:未实现融资收益
分期收款销售商品5,705,378.475,705,378.474.17%
分期收款提供劳务3,865,019,017.673,865,019,017.673,385,102,464.983,385,102,464.98
合计3,870,724,396.143,870,724,396.143,385,102,464.983,385,102,464.98/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明√适用 □不适用注1:本公司长期应收款中分期收款销售商品系本公司下属子公司武昌船舶重工集团有限公司向Rich Marine Shipbulding销售船舶产品按照协议约定分期收款。注2:本公司长期应收款中分期收款提供劳务系公司下属子公司武汉汉阳大道项目管理有限公司承接的汉阳大道(滨江大道-三环线)景观大道道路排水改造工程项目、公司下属子公司武汉孟龙项目管理有限公司承接的墨水湖北路(孟家铺立交-龙阳大道)工程项目、公司下属子公司武汉宝丰北项目管理有限公司承接宝丰北路(常青路-建设大道)工程项目以及公司下属子公司武汉武船重型装备工程有限责任公司承接的黄冈市中心体育场建设工程项目结算所致。

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司228,150,197.68-4,941,365.95223,208,831.73
德瑞斯博海机械设备(大连)有限公司32,677,190.26365,680.8433,042,871.10
大连大立钢制品有限公司24,361,830.18560,480.6724,922,310.85
小计285,189,218.12-4,015,204.44281,174,013.68
二、联营企业
中国船舶重工集团动力股份有限公司6,569,151,750.83124,882,130.765,482,338.646,699,516,220.23
中国船舶重工集团柴油机有限公司844,513,233.937,629,307.29-22,108.55852,120,432.67
中船重工特种设备有限责任公司33,185,903.53-676,864.6232,509,038.91
山西美新通用机械有限公司31,611,312.46-494,018.9731,117,293.49
重庆ABB江津涡轮增压系统有限公司25,801,572.258,502,732.1834,304,304.43
青岛北海机械设备有限责任公司15,189,658.803,382.3915,193,041.19
上海中船重工船舶科技有限公司4,932,355.6740,551.054,972,906.72
中船重工(武汉)凌久信息技术有限公司3,947,767.73232,302.104,180,069.83
海南省民德海洋发展有限公司1,670,000.00-555,070.851,114,929.15
上海斯玛德大推船用螺旋桨设计有限公司1,383,241.07185,250.871,568,491.94
大连海大国豪环境检测有限公司900,000.00-11,887.04888,112.96
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司11,876,812.7711,876,812.77
小计7,541,593,609.042,570,000.0011,876,812.77139,737,815.165,460,230.097,677,484,841.52
合计7,826,782,827.162,570,000.0011,876,812.77135,722,610.725,460,230.097,958,658,855.20

其他说明注1:本公司本期长期股权投资的增加系对大连海大国豪环境检测有限公司及海南省民德海洋发展有限公司的新增权益性投资。注2:本公司本期长期股权投资的减少系本公司子公司山西平阳重工机械有限责任公司将其持有的大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司20%股权转让给大同煤矿集团机电装备制造有限公司。

18、 投资性房地产投资性房地产计量模式(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元币种:人民币

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额2,929,432.322,929,432.32
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额2,929,432.322,929,432.32
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额584,105.06584,105.06
2.本期增加金额31,637.8831,637.88
(1)计提或摊销31,637.8831,637.88
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额615,742.94615,742.94
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值2,313,689.382,313,689.38
2.期初账面价值2,345,327.262,345,327.26

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

19、 固定资产(1). 固定资产情况√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备及其他合计
一、账面原值:
1.期初余额28,549,148,592.1318,898,361,096.121,036,764,814.411,024,637,005.8849,508,911,508.54
2.本期增加金额25,201,166.53337,500,202.4125,205,438.3819,388,425.07407,295,232.39
(1)购置5,178,346.4137,964,863.06621,404.036,113,988.8449,878,602.34
(2)在建工程转入20,022,820.12299,535,339.3524,584,034.3513,274,436.23357,416,630.05
(3)企业合并增加
3.本期减少金额6,096,765.5824,496,138.9410,071,415.089,182,117.1449,846,436.74
(1)处置或报废6,096,765.5824,496,138.9410,071,415.089,182,117.1449,846,436.74
4.期末余额28,568,252,993.0819,211,365,159.591,051,898,837.711,034,843,313.8149,866,360,304.19
二、累计折旧
1.期初余额6,694,414,380.339,075,838,322.75721,955,554.76655,658,124.5917,147,866,382.43
2.本期增加金额345,138,323.03500,167,505.6127,943,545.5073,484,144.41946,733,518.55
(1)计提345,138,323.03500,167,505.6127,943,545.5073,484,144.41946,733,518.55
3.本期减少金额3,630,524.4922,379,016.018,141,618.357,940,135.0042,091,293.85
(1)处置或报废3,630,524.4922,379,016.018,141,618.357,940,135.0042,091,293.85
4.期末余额7,035,922,178.879,553,626,812.35741,757,481.91721,202,134.0018,052,508,607.13
三、减值准备
1.期初余额5,463,971.412,575,576.16234,432.9911,194.848,285,175.40
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额5,463,971.412,575,576.16234,432.9911,194.848,285,175.40
四、账面价值
1.期末账面价值21,526,866,842.809,655,162,771.08309,906,922.81313,629,984.9731,805,566,521.66
2.期初账面价值21,849,270,240.399,819,947,197.21314,574,826.66368,967,686.4532,352,759,950.71

(2). 暂时闲置的固定资产情况□适用 √不适用(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
机器设备40,269,049.343,221,523.9637,047,525.38
合计40,269,049.343,221,523.9637,047,525.38

(4). 通过经营租赁租出的固定资产□适用 √不适用(5). 未办妥产权证书的固定资产情况√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
重庆红江新区联合厂房161,449,230.80尚在办理中
长征重工车辆公司新厂房131,064,077.17尚在办理中
江增船舶新厂房90,701,948.89尚在办理中
大船重工三十里堡1号厂房73,328,959.86尚在办理中
长征重工自由锻新区厂房58,643,458.41尚在办理中
大连大阀实验综合楼55,023,021.33尚在办理中
武汉重工二期厂房52,402,208.20尚在办理中
中南装备工业园厂房47,120,452.97尚在办理中
大船重工船业A、B厂房及生活楼43,472,508.89尚在办理中
武船重工重装六、七车间42,541,683.61尚在办理中
武船重工重装4#.5#两跨厂房26,144,449.28尚在办理中
大连大阀车间厂房22,694,809.20尚在办理中
武船重工工艺低噪声实验室12,623,368.08尚在办理中
长征重工宿舍楼及库房等10,582,838.94尚在办理中
武船重工重装第二备班楼10,009,309.45尚在办理中
长征重工铸钢项目厂房9,246,011.80尚在办理中
武船重工重装综合办公楼8,639,996.60尚在办理中
武船重工重装预处理车间5,384,485.62尚在办理中
大船重工船务空压站及配变电所4,652,555.39尚在办理中
中南装备单身宿舍楼4,146,210.88尚在办理中
武船重工重装员工备班楼3,012,916.59尚在办理中
武船重工重装生产办公楼1,030,657.18尚在办理中
中南装备凿岩车试验场978,727.79尚在办理中
其他2,344,806.91尚在办理中
合计877,238,693.84

其他说明:

√适用 □不适用注1:本公司下属子公司大连船舶重工集团装备制造有限公司以账面价值为89,611,251.01元的房屋建筑物和121,771,824.03元的机器设备设定抵押,为其向大连船舶投资控股有限公司取得委托借款160,000,000.00元提供担保。注2:本公司下属子公司大连船舶重工集团海洋工程有限公司以期末账面价值472,562,266.32 元的房屋建筑物及机器设备设定抵押,为其向中国进出口银行辽宁省分行取得借款709,381,000.00元提供担保。

20、 在建工程(1). 在建工程情况√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
武汉重工船用中速柴油机曲轴加工生产线371,264,481.42371,264,481.42370,630,499.05370,630,499.05
大船重工拆船建设项目670,721,801.54670,721,801.54670,486,413.31670,486,413.31
武船重工双柳特种船舶及重型装备制造基地建设项目246,161,608.00246,161,608.00266,669,345.52266,669,345.52
武汉重工船用中速柴油机曲轴毛坯544,124,295.49544,124,295.49544,076,190.26544,076,190.26
大船重工香炉礁港区新建船务工程项目483,539,950.06483,539,950.06646,296,955.06646,296,955.06
北船重工青岛海西湾造修船基地建设项目369,938,147.14369,938,147.14291,126,719.07291,126,719.07
大连船推超大型船用螺旋桨生产线建设项目109,792,058.45109,792,058.4585,236,150.4385,236,150.43
长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目180,118,251.35180,118,251.35179,345,774.86179,345,774.86
大连船阀生产能力建设项目67,461,739.9967,461,739.9965,578,472.4665,578,472.46
渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心项目73,866,764.9873,866,764.9873,866,764.9873,866,764.98
宜昌江峡非船产品生产线改造179,320,036.23179,320,036.23178,860,498.17178,860,498.17
武汉重工综合技改项目169,500,563.09169,500,563.09168,668,860.99168,668,860.99
大船重工装备制造基地项目184,105,081.35184,105,081.35182,396,277.49182,396,277.49
渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目152,072,190.28152,072,190.28152,072,190.28152,072,190.28
江增船舶船用增压器及叶轮机械生产线技术改造项目7,712,031.287,712,031.288,790,226.718,790,226.71
中南装备江南工业园项目46,104,562.8146,104,562.8146,104,562.8146,104,562.81
重庆红江船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产及动力实验室项目322,290.28322,290.28214,386.33214,386.33
渤船重工技措项目23,334,464.6523,334,464.6523,182,964.6523,182,964.65
武船重工青岛海西湾项目海洋工程基地44,398,497.6244,398,497.6236,465,893.4936,465,893.49
衡山机械综合技改项目3,875,700.003,875,700.003,875,700.003,875,700.00
平阳重工液压支架改扩建项目12,291,584.5612,291,584.5612,291,584.5612,291,584.56
长征重工铁路货车和特种货车(含出口货车)改造建设项目10,774,586.8610,774,586.8610,506,219.7910,506,219.79
重跃公司柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目及水平投资项目15,531,857.1515,531,857.1513,694,501.9113,694,501.91
中南装备能源装备产业化技术改造项目294,109,329.26294,109,329.26275,361,475.96275,361,475.96
其他项目1,170,867,340.091,170,867,340.09938,854,748.72938,854,748.72
合计5,431,309,213.935,431,309,213.935,244,653,376.865,244,653,376.86

(2). 重要在建工程项目本期变动情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
武汉重工船用中速柴油机曲轴毛坯547,250,000.00544,076,190.2648,105.23544,124,295.4999.4399.43897,490.60国拨资金、募集资金、金融机构贷款及其他
长征重工铁路货车和特种货车(含出口货车)改造建设项目737,980,000.0010,506,219.79268,367.0710,774,586.8691.7297.7135,348,588.67募集资金、金融机构贷款及其他
长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目620,510,000.00179,345,774.86772,476.49180,118,251.3584.8084.8015,251,230.66国拨资金、募集资金、金融机构贷款及其他
大船重工拆船建设项目912,860,000.00670,486,413.31235,388.23670,721,801.5473.8895.00-3,068,470.34募集资金及其他
大船重工装备制造基地项目589,950,000.00182,396,277.491,708,803.86184,105,081.3584.9185.9870,219,101.44募集资金、金融机构贷款及其他
北船重工青岛海西湾造修船基地建设项目6,938,630,000.00291,126,719.0778,811,428.07369,938,147.1499.8199.8122,405,046.48国拨资金、募集资金、金融机构贷款及其他
中南装备能源装备产业化技术改造项目507,000,000.00275,361,475.9618,747,853.30294,109,329.2679.6579.6513,529,116.861,438,194.444.75募集资金、金融机构贷款及其他
武船重工青岛海西湾项目海洋工程基地3,449,940,000.0036,465,893.497,932,604.1344,398,497.6298.6599.00国拨资金、金融机构贷款及其他
武船重工双柳特种船舶及重型装备制造基地建设项目1,238,260,000.00266,669,345.5234,382,427.3254,890,164.84246,161,608.00109.9599.0030,294,760.97金融机构贷款及其他
武汉重工船用中速柴油机曲轴加工生产线435,750,000.00370,630,499.05633,982.37371,264,481.4285.2085.20国拨资金、募集资金及其他
武汉重工综合技改项目235,820,000.00168,668,860.99831,702.10169,500,563.0972.0072.004,531,410.65国拨资金、募集资金、金融机构贷款及其他
大连船阀生产能力建设项目283,200,000.0065,578,472.462,227,926.75344,659.2267,461,739.9983.4887.97国拨资金、募集资金及其他
渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心项目467,230,000.0073,866,764.9873,866,764.9884.4985.1330,791,217.23募集资金、金融机构贷款及其他
渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目246,620,000.00152,072,190.28152,072,190.2892.6878.2416,897,981.00募集资金、金融机构贷款及其他
宜昌江峡非船产品生产线改造257,000,000.00178,860,498.17459,538.06179,320,036.2381.6481.6410,392,181.52474,594.174.57募集资金、金融机构贷款及其他
中南装备江南工业园项目206,420,000.0046,104,562.8146,104,562.8122.4722.47645,554.50金融机构贷款及其他
合计17,674,420,000.003,512,216,158.49147,060,602.9855,234,824.063,604,041,937.41//248,135,210.241,912,788.61//

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

21、 工程物资√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
专用材料7,611,080.33218,916.59
专用设备2,481,111.12512,051.28
合计10,092,191.45730,967.87

22、 固定资产清理□适用 √不适用

23、 生产性生物资产(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产□适用√不适用(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

24、 油气资产□适用 √不适用

25、 无形资产(1). 无形资产情况√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目土地使用权专利权非专利技术软件系统合计
一、账面原值
1.期初余额6,479,655,872.7597,138,916.3136,993,593.76545,953,245.867,159,741,628.68
2.本期增加金额121,209.405,138,903.725,260,113.12
(1)购置121,209.405,138,903.725,260,113.12
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额6,479,655,872.7597,138,916.3137,114,803.16551,092,149.587,165,001,741.80
二、累计摊销
1.期初余额1,255,099,223.3733,643,925.8420,003,950.30345,352,386.341,654,099,485.85
2.本期增加金额70,516,855.273,885,647.532,080,754.8420,349,039.5696,832,297.20
(1)计提70,516,855.273,885,647.532,080,754.8420,349,039.5696,832,297.20
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额1,325,616,078.6437,529,573.3722,084,705.14365,701,425.901,750,931,783.05
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余
四、账面价值
1.期末账面价值5,154,039,794.1159,609,342.9415,030,098.02185,390,723.685,414,069,958.75
2.期初账面价值5,224,556,649.3863,494,990.4716,989,643.46200,600,859.525,505,642,142.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用其他说明:

√适用 □不适用注1:本公司下属子公司大连船舶重工集团海洋工程有限公司以期末账面价值为367,113,963.57元的土地使用权设定抵押,为其向中国进出口银行辽宁省分行取得借款709,381,000.00元提供担保。

26、 开发支出

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初 余额本期增加金额本期减少金额期末 余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益其他减少
万吨级溢油回收船设计建造技术研发及产业化项目16,908,311.681,014,449.0717,922,760.75
其他516,298,209.0789,640,182.8739,906,559.692,072,858.82563,958,973.43
合计533,206,520.7590,654,631.9439,906,559.692,072,858.82581,881,734.18

其他说明注:本公司开发支出其他减少主要系本公司下属子公司武昌船舶重工集团有限公司部分专项科研项目于本期结题,研发过程中形成的实物资产账面金额结转至固定资产所致。

27、 商誉(1).商誉账面原值□适用 √不适用(2).商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
造船部大工装78,776,337.2416,685,909.7320,833,948.7374,628,298.24
锻件公司模具31,428,092.89712,017.13481,631.0631,658,478.96
临时用电工程6,411,978.84886,876.865,525,101.98
电力增容费3,523,500.00182,250.003,341,250.00
固定资产改良支出1,617,372.9232,131.041,585,241.88
专用工装费1,116,741.104,261,066.872,808,926.812,568,881.16
核资质取证费用1,730,668.581,730,668.580.00
通用工装72,386,499.74142,998.457,016,403.8065,513,094.39
其他9,252,442.641,046,434.481,262,590.009,036,287.12
合计206,243,633.9522,848,426.6635,235,426.88193,856,633.73

29、 递延所得税资产/递延所得税负债(1).未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备747,724,929.88122,834,778.36761,416,060.90123,539,204.91
内部交易未实现利润182,100,178.9627,697,842.82199,352,812.9330,285,737.92
可抵扣亏损123,539,309.3423,107,717.17119,272,713.4522,041,068.21
预计负债97,082,882.3214,562,432.34118,163,297.7517,724,494.66
实物资产内部投资增资1,737,633.43260,645.022,063,439.67309,515.95
长期应付职工薪酬229,960,000.0034,682,000.00240,150,000.0036,228,500.00
已预提尚未支付的各项费用952,739,542.83145,283,110.84939,462,334.91143,291,529.65
合计2,334,884,476.76368,428,526.552,379,880,659.61373,420,051.30

(2).未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
可供出售金融资产公允价值变动3,898,648.10584,797.214,258,816.15638,822.42
固定资产折旧139,145,525.6920,871,828.85109,475,018.2016,421,252.73
资产评估增值274,338,090.3848,016,501.69276,678,575.0948,367,574.40
非货币性资产投资增值2,020,234,432.96505,058,608.242,020,234,432.96505,058,608.24
应收利息1,568,661,124.79235,389,995.301,114,934,401.10167,330,986.75
合计4,006,277,821.92809,921,731.293,525,581,243.50737,817,244.54

(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用(4).未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异4,299,759,320.304,627,558,598.62
可抵扣亏损9,767,908,739.139,453,698,981.95
合计14,067,668,059.4314,081,257,580.57

(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

年份期末金额期初金额备注
2018年度625,755,134.10637,362,328.80
2019年度1,176,315,729.001,218,351,194.19
2020年度1,665,045,418.541,686,859,319.39
2021年度2,487,575,044.722,684,109,667.26
2022年度2,899,512,317.093,227,016,472.31
2023年度913,705,095.68
合计9,767,908,739.139,453,698,981.95/

其他说明:

□适用 √不适用30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
预付采购设备及工程项目款444,548,376.23431,773,400.87
合计444,548,376.23431,773,400.87

31、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款1,300,000,000.001,378,279,776.00
抵押借款160,000,000.00160,000,000.00
保证借款528,648,100.00804,387,500.00
信用借款9,922,341,177.908,884,561,065.22
合计11,910,989,277.9011,227,228,341.22

短期借款分类的说明:

注1:本公司期末质押借款主要系下属子公司大连船舶重工集团海洋工程有限公司以定期存单向银行质押取得借款所致。注2:本公司期末抵押借款系本公司下属子公司大连船舶重工集团装备制造有限公司以期末账面价值为21,138.31万元的房屋建筑物以及机器设备向大连船舶投资控股有限公司抵押取得其委托借款16,000.00万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票246,316,678.48263,325,676.73
银行承兑汇票2,797,400,061.572,532,363,030.63
合计3,043,716,740.052,795,688,707.36

本期末已到期未支付的应付票据总额为114,600.00元。

35、 应付账款(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年以内35,003,391,750.5122,882,658,447.49
1至2年4,383,692,088.319,140,837,944.66
2至3年1,961,937,087.092,799,020,937.42
3年以上2,019,837,348.144,855,584,774.25
合计43,368,858,274.0539,678,102,103.82

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明√适用 □不适用注:本公司期末账龄超过1年的应付账款主要系下属子公司大连船舶重工集团有限公司、武昌船舶重工集团有限公司等应付工程项目及材料采购设备款项尚未结算所致。

36、 预收款项(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年以内10,054,299,612.529,698,013,566.75
1至2年3,592,346,549.321,221,523,586.06
2至3年647,626,597.38364,419,710.76
3年以上683,601,985.64492,291,427.23
合计14,977,874,744.8611,776,248,290.80

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
A4单位2,153,947,289.18未到结算期
中国船舶重工国际贸易有限公司206,337,658.03未到结算期
JHW ENGINEERING & CONTRACTING LIMITED199,035,680.00未到结算期
RICH MARINE SHIPBUILDING LTD156,144,185.95未到结算期
武汉第二船舶设计研究所130,404,447.79未到结算期
CBI-MMEER RZ LTD128,341,535.50未到结算期
国家海洋局南海调查技术中心124,648,500.00未到结算期
New Melody Shipping Company Limited113,979,570.00未到结算期
New Vitality Shipping Company Limited113,945,640.00未到结算期
渤海造船厂集团有限公司91,179,083.94未到结算期
Cosnew Lake Maritime Limited89,897,800.00未到结算期
三沙市岛礁浮式平台项目筹建办公室74,881,597.36未到结算期
郑州机电工程研究所65,081,676.93未到结算期
New Glory Shipping Company Limited57,063,300.00未到结算期
New Journey Shipping Company Limited57,063,300.00未到结算期
New Treasure Shipping Company57,063,300.00未到结算期
Limited
MAERSK TANKERS SINGAPORE PTE.LTD51,741,000.00未到结算期
合计3,870,755,564.68/

注:本公司期末账龄超过1年的预收款项主要系本公司下属子公司大连船舶重工集团有限公司、武昌船舶重工集团有限公司、渤海船舶重工有限责任公司等预收舰船进度款尚未至结算期所致。(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬210,540,929.231,895,352,398.651,897,349,747.46208,543,580.42
二、离职后福利-设定提存计划55,608,648.06265,935,786.57254,459,168.2867,085,266.35
三、辞退福利28,156,870.11730,020.2616,466,212.3912,420,677.98
四、一年内到期的其他福利
合计294,306,447.402,162,018,205.482,168,275,128.13288,049,524.75

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴114,406,436.551,414,642,557.641,425,499,192.38103,549,801.81
二、职工福利费80,500,903.2980,500,903.29
三、社会保险费6,432,535.58154,026,426.08154,702,113.765,756,847.90
其中:医疗保险费4,493,828.17131,586,795.33131,703,140.514,377,482.99
工伤保险费1,280,768.1012,709,622.4213,197,110.71793,279.81
生育保险费657,939.319,730,008.339,801,862.54586,085.10
四、住房公积金13,735,403.68151,919,385.17144,793,081.1320,861,707.72
五、工会经费和职工教育经费71,599,314.1836,471,090.1533,426,297.6874,644,106.65
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬4,367,239.2457,792,036.3258,428,159.223,731,116.34
合计210,540,929.21,895,352,3981,897,349,747208,543,580.4
3.65.462

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险15,422,188.19218,881,102.84208,210,819.4726,092,471.56
2、失业保险费285,174.368,297,359.768,190,350.04392,184.08
3、企业年金缴费39,901,285.5138,757,323.9738,057,998.7740,600,610.71
合计55,608,648.06265,935,786.57254,459,168.2867,085,266.35

其他说明:

√适用 □不适用本公司及下属子公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该等计划,本公司及下属子公司分别按照当地适用的相应标准向该等计划缴存费用。

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税265,271,536.33118,329,564.50
消费税228.97584.46
营业税475,249.09475,249.09
企业所得税98,572,969.31408,143,062.31
个人所得税15,617,421.2520,206,380.52
城市维护建设税10,546,841.2010,223,364.90
房产税13,037,662.3416,477,781.99
土地使用税17,499,880.7714,227,984.65
教育费附加6,782,596.586,773,748.59
其他税费482,250.6017,147,288.76
合计428,286,636.44612,005,009.77

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息296,226,409.17156,699,882.22
企业债券利息
短期借款应付利息100,035,325.8538,380,908.14
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计396,261,735.02195,080,790.36

重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

40、 应付股利

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
普通股股利287,128,555.8135,450,830.14
划分为权益工具的优先股\永续债股利
合计287,128,555.8135,450,830.14

41、 其他应付款(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
外部单位存入保证金及押金331,426,940.90309,877,239.95
租入固定资产及无形资产租金89,999,487.4893,044,370.03
已计提尚未支付的其他各项费用149,810,677.85149,689,150.66
代扣代缴社会保险及住房公积金等69,181,186.8760,374,704.77
代收代付及暂收款项440,465,549.92101,723,375.25
外部单位往来款项2,533,574,616.323,659,594,254.73
其他339,648,814.12223,099,154.88
合计3,954,107,273.464,597,402,250.27

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
大连船舶投资控股有限公司1,066,797,033.02未到结算期
中国船舶重工集团有限公司89,600,000.00未到结算期
中国船舶重工国际贸易有限公司46,803,950.00未到结算期
中传重型机床有限公司33,644,974.00未到结算期
天津航海仪器研究所26,901,068.20未到结算期
齐重数控装备股份有限公司26,157,825.00未到结算期
葫芦岛渤船机械工程有限公司19,212,294.96未到结算期
大连船用柴油机有限公司11,150,000.00未到结算期
合计1,320,267,145.18/

其他说明

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款12,204,865,000.0015,281,978,400.00
1年内到期的长期应付款19,269,776.0136,366,162.66
一年内到期的长期应付职工薪酬63,059,279.1895,360,000.00
合计12,287,194,055.1915,413,704,562.66

44、 其他流动负债其他流动负债情况√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
短期应付债券
预提工程成本及其他4,206,644.594,955,103.04
合计4,206,644.594,955,103.04

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

45、 长期借款(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款2,277,045,000.002,254,299,000.00
抵押借款2,700,663,000.002,709,381,000.00
保证借款8,311,776,446.447,655,657,400.00
信用借款19,786,508,438.2620,947,017,655.34
减:一年内到期的长期借款-12,204,865,000.00-15,281,978,400.00
合计20,871,127,884.7018,284,376,655.34

长期借款分类的说明:

注1:本公司质押借款系本公司下属子公司大连船舶重工集团海洋工程有限公司以定期存单质押取得借款所致。注2:本公司抵押借款系本公司下属子公司大连船舶重工集团海洋工程有限公司以其正在建造的部分JU2000E系列海洋石油钻井平台所用的账面价值为人民币21.56亿元钻井设备包,为其向恒河融资租赁(上海)有限公司、华富融资租赁(上海)有限公司取得借款提供担保;以及以账面价值为8.40亿元的土地使用权、房屋建筑物和机器设备等长期资产向中国进出口银行辽宁省分行设定抵押取得借款所致。

其他说明,包括利率区间:

√适用 □不适用本公司长期借款年利率区间为1.85%~6.35%。

46、 应付债券(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

47、 长期应付款(1). 按款项性质列示长期应付款:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额期末余额
应付融资租赁固定资产款41,885,162.6625,580,783.30
减:一年内到期部分36,366,162.6619,269,776.01
合计5,519,000.006,311,007.29

其他说明:

□适用 √不适用

48、 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债743,419,655.26791,210,000.00
二、辞退福利7,290,993.4626,310,000.00
三、其他长期福利
减:一年内到期的长期应付职工薪酬-63,059,279.18-95,360,000.00
合计687,651,369.54722,160,000.00

注:本公司长期应付职工薪酬系下属的部分子公司在改制重组过程中,对于评估基准日或之前的“离退休人员和已故人员遗属的补充福利、内退离岗人员内退离岗期间的离岗薪酬持续福利”在报告期间内确认负债义务所致。

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、期初余额791,210,000.00833,090,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本-47,790,344.74-37,163,111.10
1.当期服务成本-60,250,344.74-48,039,444.43
2.过去服务成本
3.结算利得(损失以“-”表示)
4、利息净额12,460,000.0010,876,333.33
三、计入其他综合收益的设定收益成本
1.精算利得(损失以“-”表示)
四、其他变动-24,799,350.26
1.结算时支付的对价
2.已支付的福利
3.其他-24,799,350.26
五、期末余额743,419,655.26771,127,538.64

计划资产:

□适用 √不适用

设定受益计划净负债(净资产)

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、期初余额791,210,000.00833,090,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本-47,790,344.74-37,163,111.10
三、计入其他综合收益的设定收益成本
四、其他变动-24,799,350.26
五、期末余额743,419,655.26771,127,538.64

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

49、 专项应付款

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
科研费拨款609,530,069.895,827,251.48465,231.49614,892,089.88
海西湾造修船基地建设项目拨款400,000,000.00400,000,000.00
综合技改项目拨款239,300,000.005,405,540.84233,894,459.16
军民结合船用中低速柴油机曲轴锻件生产线建设项目拨款168,210,000.00168,210,000.00
船用锻件及铸钢件扩能改扩建项目专项拨款116,050,000.00116,050,000.00
棚户区改造项目拨款55,520,833.058,340,734.9147,180,098.14
技术改造补贴款35,900,000.0035,900,000.00
水平投资项目拨款15,120,000.0015,120,000.00
其他财政专项拨款2,660,839,343.95382,599,437.6552,095,893.602,991,342,888.00
合计4,300,470,246.89388,426,689.1366,307,400.844,622,589,535.18/

其他说明:

注:本公司专项应付款的其他财政专项拨款主要系本公司下属子公司收到的国拨基建及科研项目拨款。

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额期末余额形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证256,160,263.52266,291,327.99注1
重组义务
待执行的亏损合同116,355,734.4978,672,904.24注2
水电气资产移交预计改造费用93,808,857.9993,808,857.99注3
其他40,000,000.0040,000,000.00注4
合计506,324,856.00478,773,090.22/

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

注1:本公司预计负债期末余额中的产品质量保证系本公司下属船舶制造及海洋工程企业对于已完工交付但尚处于质保期内的船舶及海洋石油钻井平台计提保修费金额26,425.83万元;本公司下属的重庆江增船舶重工有限公司等对于已交付客户但尚处于质保期的产品计提相应的质量保证金额合计203.30万元。注2:本公司预计负债中的待执行亏损合同义务系本公司下属部分下属子公司签订的部分船舶建造有可能成为亏损合同,按照本财务报表附注五、25所述的会计政策的规定,截止2018年6月30日,确认的亏损合同预计负债金额合计7,867.29万元。注3:经集团公司及国务院国资委批准,本公司下属子公司重庆红江机械有限责任公司、重庆跃进机械厂有限公司、重庆江增机械有限公司、重庆长征重工有限责任公司、武汉重工锻铸有限责任公司五家企业涉及供水、供电、供天然气等社会职能资产的移交,按照移交过程中所需的改造支出于2007年9月30日确认预计负债并核减报表净资产金额合计24,696.73万元。截止2018年6月30日,武汉重工铸锻有限责任公司、重庆长征重工有限责任公司尚未完成社会职能资产移交,其余企业社会职能资产移交工作均已完成。注4:本公司预计负债期末余额中的其他系本公司下属子公司大连船舶重工集团海洋工程有限公司对于海洋石油钻井平台拖期,按照合同规定计提相应的赔款损失金额合计4,000.00万元。

51、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位:元币种人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助898,367,472.0422,422,160.0046,414,961.72874,374,670.32见注释
合计898,367,472.0422,422,160.0046,414,961.72874,374,670.32/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
基础设施建设补助费326,518,394.333,433,804.32323,084,590.01与资产相关
武船重工土地出让金返还159,640,130.801,532,536.93158,107,593.87与资产相关
金州区支持基础建设拨款45,068,410.07519,022.0244,549,388.05与资产相关
青岛市政府基础设施建设补助费144,598,398.751,748,352.42142,850,046.33与资产相关
大型船舶改装修理机海洋工程装备扩建项目31,671,928.79554,678.5431,117,250.25与资产相关
江南工业园基础设施建设补助费38,695,447.33435,268.0038,260,179.33与资产相关
长征重工昆山动迁款17,236,639.38697,512.7316,539,126.65与资产相关
船舶及海洋工程技术研发项目补助20,000,000.0020,000,000.000.00与收益相关
其他与资产相关的递延收益55,083,118.4822,162,160.001,763,211.5575,482,066.93与资产相关
其他与收益相关的递延收益59,855,004.11260,000.0014,764,371.15966,204.0644,384,428.90与收益相关
合计898,367,472.0422,422,160.0045,448,757.66966,204.06874,374,670.32/

其他说明:

√适用 □不适用注 1:本公司下属子公司大连船舶重工集团船务工程有限公司根据大连长兴岛临港工业区财政局大长财指综[2010]238号文件,将收到的大连长兴岛临港工业区拨付的基础设施建设补助费140,714,092.00元计入递延收益;本公司下属子公司大连船舶重工集团装备制 造有限公司根据大连普湾新区财政局大普财指产[2011]543号文件,将收到的大连普湾新 区财政局拨付的基础设施建设补助费62,366,700.00元计入递延收益,本公司下属子公司大连船舶重工集团钢业有限公司根据大连长兴岛经济区财政局文件大长财指企[2017]46号文件,将收到的大连长兴岛经济区财政局拨付的拆船项目补助150,325,000.00元计入递延收益,截止2018年6月30日,上述递延收益按照项目受益期累计摊销金额为30,321,201.99元。注 2:本公司下属子公司武昌船舶重工集团有限公司根据与武汉市新洲区人民政府签订关于双柳基地的投资框架协议,将收到土地出让金返还款180,169,131.11元计入递延收益并在项目受益期内摊销,截止2018年6月30日,累计摊销金额为22,061,537.24元。注 3:本公司下属子公司大连船用推进器有限公司根据与大连市金州区人民政府所签订的《关于三十里堡临港工业区生产基地项目正式协议书》的约定,将收到的大连市金州 区政府返还用于基础设施建设款项51,902,200.00元计入递延收益,截止2018年6月30日,上述递延收益按照项目受益期累计摊销金额为7,352,811.95元。注 4:本公司下属子公司青岛武船重工有限公司根据青岛市发展和改革局青开发改发[2009]41号文件,将收到的青岛经济技术开发区财政局拨付的基础设施建设补助费174,835,242.50元计入递延收益,并在项目受益期内摊销,截止2018年6月30日,累计摊销金额为31,985,196.17元。注 5:本公司下属子公司山海关船舶重工有限责任公司根据河北省工业和信息化厅、河北省财政厅冀工信[2012]479号文件,河北省发展和改革委员会冀发改央企[2013]31号文件,将收到的秦皇岛市财政局、河北省财政厅和河北省发展和改革委员会拨付的大型船舶改装修理及海洋工程装备扩建项目技术改造贴息款35,000,000.00元计入递延收益,并在项目受益期间内进行摊销,截止2018 年6月30日累计摊销 3,882,749.75元。注 6:本公司下属子公司中船重工中南装备有限责任公司根据与宜都市人民政府签订的 《关于兴建三八八厂江南工业园服务协议书》以及宜都市财政局《市财政局关于拨付工业园区基础设施建设配套资金的通知》(都财预发[2013]13号)文件的约定,将收到的江南工业园基础设施建设补

助费 43,526,800.00元计入递延收益,并在项目受益期内进行摊销,截止2018年6月30日,累计摊销金额为5,266,620.67元。注 7:本公司下属子公司长征重工有限责任公司因城镇整体规划进行搬迁,将获得拆迁款项中用于搬迁后补偿新建资产的部分,2015年度自专项应付款转入递延收益,并在该等资产受益期内予以摊销。截止2018年6月30日,累计摊销金额为3,751,339.17元。注 8:本公司下属子公司大连船舶重工集团有限公司根据《大连市财政局关于下达大连船舶重工集团有限公司项目补助资金指标的通知》(大财指预[2014]490号)文件的规定,大船重工将收到的依托于高新技术船舶建造过程中的研发项目补助资金作为收到的政府补助金额381,000,000.00 元。截止2018年6月30日,累计摊销金额为381,000,000.00 元。注 9:其他与资产相关的递延收益为本公司下属子公司青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司收到的青岛市发展改革委员会拨付青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司用于海水 预处理装置高技术产业化示范工程建设专项资金、本公司下属子公司山海关造船重工有限责任公司将秦皇岛市财政局拨付的海工平台综合技术改造项目贷款贴息资金、本公司下属子公司湖北武船鸿路重工有限公司收到的武船鸿路大悟钢结构及装备产业制造基地基础设施建设补助费等计入递延收益,并在项目受益期内予以摊销。注 10:其他与收益相关的递延收益主要为本公司下属子公司中船重工七所科技控股有限公司、大连船舶重工有限责任公司以及中船重工船舶设计研究中心有限公司等收到的科研补助经费。注 11:本公司当期递延收益的其他减少主要系本公司下属子公司中船重工船舶设计研究中心有限公司本期将收到的科研经费拨付给其他参研单位所致。

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数19,079,897,108.003,799,896,135.003,799,896,135.0022,879,793,243.00

其他说明:

注:经中国证监会《关于核准中国船舶重工股份有限公司向中国信达资产管理股份有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]294号)文件核准,本公司向中国信达资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国人寿保险(集团)公司、华宝投资有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)非公开发行人民币普通股(A股)3,799,896,135股股份购买相关资产。本次交易完成后,本公司发行在外的普通股股数为22,879,793,243.00股。该项股本变更事项业经致同会计师事务所进行了审验,并出具了致同验字(2018)第110ZC0053号验资报告。

54、 其他权益工具(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)27,537,453,504.9416,106,830,821.962,221,730.3743,642,062,596.53
其他资本公积1,514,742,256.785,460,230.091,520,202,486.87
合计29,052,195,761.7216,112,291,052.052,221,730.3745,162,265,083.40

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注1:本公司资本公积-资本溢价的增加主要系本公司向中国信达资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国人寿保险(集团)公司、华宝投资有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)非公开发行股份购买其所持有的大连船舶重工集团有限公司42.99%的股份、武昌船舶重工集团有限公司36.15%的股份,发行股份与收购股权所享有的账面净资产的差异部分计入资本溢价所致。注2:本公司资本公积-资本溢价的本年减少主要系本公司下属子公司武汉重工铸锻有限责任公司无偿取得其下属子公司4%的股权,其该部分少数股东享有的净资产为负数,予以冲减资本公积所致。

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益-206,214,778.17-206,214,778.17
其中:重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动-204,316,234.84-204,316,234.84
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额-1,898,543.33-1,898,543.33
二、以后将重分类进损益的其他综合收益-4,279,707.21-378,973.38-54,025.21-422,521.7197,573.54-4,702,228.92
其中:权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额8,817,480.078,817,480.07
可供出售金融资产公允价值变动损益3,723,602.24-360,168.05-54,025.21-404,150.8998,008.053,319,451.35
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分-16,818,715.78-16,818,715.78
外币财务报表折算差额-2,073.74-18,805.33-18,370.82-434.51-20,444.56
其他综合收益合计-210,494,485.38-378,973.38-54,025.21-422,521.7197,573.54-210,917,007.09

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费66,902,455.8641,244,655.8830,041,130.5678,105,981.18
合计66,902,455.8641,244,655.8830,041,130.5678,105,981.18

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

说明:根据财政部、安全监管总局颁布的《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财企[2012]16号)文件的相关规定,本公司从事建设工程施工、危险品生产与储存、交通运输、冶金、机械制造、武器装备研制生产与试验,按照文件的规定计提并使用安全生产费。

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积1,753,424,271.921,753,424,271.92
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计1,753,424,271.921,753,424,271.92

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润13,991,963,523.3313,245,100,385.46
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润13,991,963,523.3313,245,100,385.46
加:本期归属于母公司所有者的净利润952,520,886.79627,775,449.62
盈余公积弥补亏损
其他转入11,700,000.00
减:提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利251,677,725.67
转作股本的普通股股利
期末未分配利润14,692,806,684.4513,861,175,835.08

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、 营业收入和营业成本√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务19,188,307,121.0217,279,419,332.0018,738,279,729.3716,793,820,889.83
其他业务230,759,158.12178,112,514.39489,929,833.13418,848,611.94
合计19,419,066,279.1417,457,531,846.3919,228,209,562.5017,212,669,501.77

62、 税金及附加√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
消费税11,432.0542,845.58
营业税
城市维护建设税20,564,477.0938,609,307.98
教育费附加12,749,534.4520,385,918.18
资源税
房产税53,594,743.3850,434,904.01
土地使用税57,663,105.4846,952,250.15
车船使用税380,904.19335,428.25
印花税18,836,014.564,788,929.39
其他2,552,568.684,663,387.66
合计166,352,779.88166,212,971.20

其他说明:

注:各项营业税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、 销售费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
销售服务费39,100,192.3418,049,531.49
运输费34,287,731.3830,673,111.42
职工薪酬32,544,064.9246,788,182.97
修理费15,412,524.2018,153,376.95
业务经费9,029,148.497,700,498.92
包装费5,367,671.217,232,756.65
广告费1,371,737.855,539,183.98
装卸费1,189,035.281,648,012.18
展览费900,349.36956,055.48
委托代销手续费747,514.503,556,878.78
其他26,113,304.4833,409,115.74
合计166,063,274.01173,706,704.56

64、 管理费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬620,809,734.64679,029,027.87
研究与开发费228,003,365.91258,356,466.73
折旧费154,468,310.82124,265,008.87
无形资产摊销93,807,313.93101,464,537.05
修理费64,527,289.0456,067,316.72
租赁费20,109,025.3845,172,640.09
差旅费16,865,238.6917,229,198.19
办公费11,603,698.2411,019,521.96
其他238,657,927.58231,767,242.03
合计1,448,851,904.231,524,370,959.51

65、 财务费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息支出693,154,413.681,172,724,465.64
减:利息收入-939,649,103.79-842,420,864.18
减:利息资本化金额-149,963,255.45-380,942,305.80
汇兑损益-171,321,059.81-105,122,157.08
减:汇兑损益资本化金额83,834,205.48186,412,570.54
其他7,117,364.6222,121,369.72
合计-476,827,435.2752,773,078.84

66、 资产减值损失√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失96,449,251.5647,387,021.35
二、存货跌价损失6,374,991.68758,986,786.32
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计102,824,243.24806,373,807.67

67、 公允价值变动收益□适用 √不适用

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益135,722,610.72121,336,161.28
处置长期股权投资产生的投资收益1,208,487.23576,282,534.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益5,302,971.5623,523,373.85
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
合计142,234,069.51721,142,069.47

69、 资产处置收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
固定资产处置利得-3,985,763.44-56,510,973.29
无形资产处置利得36,721.84
合计-3,985,763.44-56,474,251.45

其他说明:

□适用 √不适用

70、 其他收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
军工政策性补贴66,570,056.0038,430,100.00
船舶行业过渡期补贴
税收返还3,041,501.192,465,587.94
其他57,199,724.6549,693,344.33
合计126,811,281.8490,589,032.27

其他说明:

√适用 □不适用注:军工政策性补贴主要系本集团的部分公司当年收到集团公司向其提供的高新津贴、亏损补贴等军工政策性拨款。

71、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中:固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助828,000.00
其他12,607,325.5520,954,441.3212,607,325.55
合计12,607,325.5521,782,441.3212,607,325.55

计入当期损益的政府补助√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
其他828,000.00
合计828,000.00/

其他说明:

□适用 √不适用

72、 营业外支出√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中:固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失5,320,010.135,320,010.13
非货币性资产交换损失
对外捐赠545,650.0090,000.00545,650.00
其他4,765,992.8723,340,631.654,765,992.87
合计10,631,653.0023,430,631.6510,631,653.00

73、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用129,972,192.20166,529,139.78
递延所得税费用77,150,036.71-79,396,857.75
合计207,122,228.9187,132,282.03

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额
利润总额821,304,927.12
按法定/适用税率计算的所得税费用205,326,231.78
子公司适用不同税率的影响-103,637,719.08
调整以前期间所得税的影响-29,221,255.52
非应税收入的影响-13,012,356.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响34,639,388.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-59,745,891.19
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响181,143,088.32
研究开发费加成扣除的纳税影响-3,678,655.13
其他-4,690,602.97
所得税费用207,122,228.91

其他说明:

□适用 √不适用

74、 其他综合收益√适用 □不适用详见附注七、57

75、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息收入394,315,283.631,427,773,019.81
政府补助215,908,480.13168,331,390.06
科研拨款61,126,992.29129,016,784.18
大连船柴归还暂补流动资金249,000,000.00
收到的往来款及其他667,723,189.23651,374,380.24
合计1,339,073,945.282,625,495,574.29

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
研究开发费52,440,774.1678,356,466.73
运输费34,287,731.3834,514,841.52
修理费64,527,289.0453,259,973.16
三类人员等非在岗人员费用47,034,896.6977,736,056.93
租赁费20,109,025.3845,172,640.09
差旅费及会议费16,865,238.6933,712,956.86
银行手续费类支出7,117,364.6222,121,369.72
办公费11,603,698.2411,019,521.96
包装费5,367,671.217,232,756.65
水电费31,461,664.8130,994,994.61
售后服务费39,100,192.3414,313,871.66
保险费6,641,575.057,073,559.58
业务经费9,029,148.497,700,498.92
往来款及其他1,353,438,579.111,503,067,534.24
业务招待费11,199,981.3015,413,648.31
合计1,710,224,830.511,941,690,690.94

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收到的基建及科研项目拨款及其他302,197,466.62555,929,229.08
受限定存收回的利息645,252,900.48
合计302,197,466.621,201,182,129.56

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
计提利息的定期存单2,330,677,797.69
处置子公司及其他营业单位支付的现金512,396,163.69
合计2,843,073,961.38

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
票据保证金、质押的定期存单到期及其他436,427,653.52103,611,365.59
收到陕柴重工归还的统借统还借款350,000,000.00
合计436,427,653.52453,611,365.59

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
定期存款质押取得借款及支付的保证金821,577,223.51
支付股票发行费用829,989.611,371,823.20
融资租赁支付款项及其他16,172,549.8923,486,848.63
合计17,002,539.50846,435,895.34

76、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润614,182,698.21-41,421,083.12
加:资产减值准备102,824,243.24806,373,807.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧946,765,156.43925,666,371.87
无形资产摊销96,832,297.20110,385,513.21
长期待摊费用摊销35,235,426.8828,176,029.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)3,985,763.4454,360,061.02
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)2,114,190.43
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)-72,951,687.50322,042,043.00
投资损失(收益以“-”号填列)-142,234,069.51-721,142,069.47
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)4,991,524.75-12,471,370.45
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)72,158,511.96-66,925,487.30
存货的减少(增加以“-”号填列)-1,491,855,804.71-6,055,988,540.28
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-621,655,247.16-5,087,648,155.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)807,556,910.959,968,148,262.50
其他
经营活动产生的现金流量净额355,835,724.18231,669,573.34
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额36,027,041,979.7732,996,683,930.03
减:现金的期初余额36,534,123,746.6330,569,657,824.85
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-507,081,766.862,427,026,105.18

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金36,027,041,979.7736,534,123,746.63
其中:库存现金996,724.231,733,282.02
可随时用于支付的银行存款36,025,978,537.7036,532,044,107.26
可随时用于支付的其他货币资金66,717.84346,357.35
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额36,027,041,979.7736,534,123,746.63
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

□适用 √不适用

77、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

78、 所有权或使用权受到限制的资产√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金2,096,223,315.35质押借款、保证金存款
应收票据146,972,630.84质押开具银行承兑汇票
存货2,155,804,262.62抵押借款
固定资产720,992,866.75抵押借款
无形资产367,113,963.57抵押借款
合计5,487,107,039.13/

79、 外币货币性项目(1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金10,158,158,666.34
其中:美元1,501,146,794.236.61669,932,487,878.70
欧元29,493,656.787.6515225,670,714.85
港币86.340.843172.79
应收账款979,860,499.09
其中:美元143,068,085.586.6166946,624,295.05
欧元4,343,750.127.651533,236,204.04
应付账款327,740,827.90
其中:美元45,140,578.886.6166298,677,154.22
欧元3,798,428.247.651529,063,673.68
短期借款2,057,245,684.21
其中:美元310,921,875.926.61662,057,245,684.21
一年内到期的长期借款5,154,364,483.00
其中:美元779,005,000.006.61665,154,364,483.00
长期借款2,775,994,530.00
其中:美元419,550,000.006.61662,775,994,530.00

其他说明:

□适用 √不适用

80、 套期□适用 √不适用

81、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
军转民贷款贴息125,400,000.00财务费用125,400,000.00
军品生产线维持维护费(两维费)57,050,000.00其他收益57,050,000.00
船舶及海洋工程技术研发项目补助20,000,000.00其他收益20,000,000.00
高新津贴8,031,200.00其他收益8,031,200.00
基建设施建设补助费3,433,804.32其他收益3,433,804.32
税收返还3,041,501.19其他收益3,041,501.19
青岛市政府基础设施建设补助费1,748,352.42其他收益1,748,352.42
武船重工土地出让金返还1,532,536.93其他收益1,532,536.93
其他军工政策性补贴1,488,856.00其他收益1,488,856.00
长征重工昆山动迁款697,512.73其他收益697,512.73
大型船舶改装修理机海洋工程装备扩建项目554,678.54其他收益554,678.54
金州区支持基础建设拨款519,022.02其他收益519,022.02
江南工业园基础设施建设补助费442,468.00其他收益442,468.00
财政贴息300,000.00财务费用300,000.00
其他补助28,271,349.69其他收益28,271,349.69
合计252,511,281.84252,511,281.84

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用82、 其他□适用 √不适用

八、 合并范围的变更1、 非同一控制下企业合并□适用 √不适用(1). 本期发生的非同一控制下企业合并□适用 √不适用

(2). 合并成本及商誉□适用 √不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

□适用 √不适用(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明□适用 √不适用

(6). 其他说明:

□适用 √不适用2、 同一控制下企业合并□适用 √不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2). 合并成本□适用 √不适用(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值□适用 √不适用其他说明:

□适用 □不适用3、 反向购买□适用 √不适用

4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用√不适用其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用

一揽子交易□适用 √不适用

非一揽子交易□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用(1)2018年,本公司下属子公司武汉重工铸锻有限责任公司吸收合并其全资子公司武汉重工通达设备制造有限公司,吸收合并完成后,武汉重工通达设备制造有限公司予以注销,自注销之日起不再纳入本公司合并报表范围。(2)2018年,本公司下属子公司武昌船舶重工集团有限公司吸收合并其全资子公司武汉武船国际油气工程有限公司,吸收合并完成后,武汉武船国际油气工程有限公司予以注销,自注销之日起不再纳入本公司合并报表范围。(3)2018年,本公司下属子公司中船重工中南装备有限责任公司吸收合并其全资子公司北京三八八光电技术中心有限公司,吸收合并完成后,北京三八八光电技术中心有限公司予以注销,自注销之日起不再纳入本公司合并报表范围。(4)2018年,本公司下属子公司中船重工中南装备有限责任公司出资人民币500.00万元设立泰国中南华泰有限责任公司,该公司自设立日起纳入本公司合并报表范围。

6、 其他□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
重庆红江机械有限责任公司重庆重庆制造业100同一控制下企业合并
重庆跃进机械厂有限公司重庆重庆制造业100同一控制下企业合并
中船重工重庆智能装备工程设计有限公司重庆重庆制造业100投资设立
中船重工(成都)炎兴电子科技有限公司成都成都制造业51非同一控制下企业合并
大连海跃船舶装备有限公司大连大连制造业100同一控制下企业合并
重庆江增船舶重工有限公司重庆重庆制造业100投资设立
重庆江增机械有限公司重庆重庆制造业100同一控制下企业合并
昆山江锦机械有限公司昆山昆山制造业100同一控制下企业合并
武汉重工铸锻有限责任公司武汉武汉制造业100同一控制下企业合并
青岛海西重工有限责任公司青岛青岛制造业100同一控制下企业合并
重庆长征重工有限责任公司重庆重庆制造业100同一控制下企业合并
重庆长征精密铸造有限责任公司重庆重庆制造业100同一控制下企业合并
重庆长征实业有限重庆重庆制造业100同一控制下企业合并
公司
昆山吉海实业公司昆山昆山制造业50同一控制下企业合并
大连船用推进器有限公司大连大连制造业100同一控制下企业合并
大连船用阀门有限公司大连大连制造业100同一控制下企业合并
大连船阀贸易有限公司大连大连商贸业100同一控制下企业合并
大连达发铸造有限公司大连大连制造业100同一控制下企业合并
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司青岛青岛制造业7222.4同一控制下企业合并
青岛双瑞海洋环境工程股份(香港)有限公司香港香港商贸业100投资设立
大连船舶重工集团有限公司大连大连制造业100同一控制下企业合并
大连船舶重工集团运输有限公司大连大连运输业100同一控制下企业合并
大连船舶重工集团船务工程有限公司大连大连工程业67同一控制下企业合并
大连船舶重工集团钢业有限公司大连大连制造业67投资设立
大连船舶重工集团设计研究院有限公司大连大连技术服务业100同一控制下企业合并
大连船舶重工船业有限公司大连大连制造业100同一控制下企业合并
大连船舶重工集团钢结构制大连大连制造业100同一控制下企业合并
作有限公司
大连船舶重工集团装备制造有限公司大连大连制造业100同一控制下企业合并
大连船舶重工集团舾装有限公司大连大连制造业100同一控制下企业合并
大连船舶重工集团工程服务有限公司大连大连技术服务业100同一控制下企业合并
大连船舶重工集团建筑工程有限公司大连大连工程业100同一控制下企业合并
大连船舶重工集团海洋工程有限公司大连大连制造业50.95同一控制下企业合并
山海关船舶重工有限责任公司秦皇岛秦皇岛制造业100同一控制下企业合并
山海关造船重工有限责任公司秦皇岛秦皇岛制造业53.01同一控制下企业合并
秦皇岛山船重工机械有限公司秦皇岛秦皇岛制造业100同一控制下企业合并
秦皇岛山船重工建筑安装有限公司秦皇岛秦皇岛工程业100同一控制下企业合并
渤海船舶重工有限责任公司葫芦岛葫芦岛制造业100同一控制下企业合并
葫芦岛渤船重工船舶设计研究有限公司葫芦岛葫芦岛设计开发业100同一控制下企业合并
葫芦岛渤船舾装模块工程有限公司葫芦岛葫芦岛制造业100投资设立
中船重工中南装备有限责任公司宜昌宜昌制造业100同一控制下企业合并
宜昌中南精密钢管有限公司宜昌宜昌制造业60同一控制下企业合并
中船重工中南宜昌高新制造与集成有限公司宜都宜都制造业100投资设立
泰国中南华泰有限责任公司泰国泰国制造业100投资设立
宜昌江峡船用机械有限责任公司枝江枝江制造业100同一控制下企业合并
宜昌江峡船舶装备制造有限公司枝江枝江制造业100同一控制下企业合并
武昌船舶重工集团有限公司武汉武汉制造业100同一控制下企业合并
武汉双柳武船重工有限责任公司武汉武汉制造业100同一控制下企业合并
武汉武船计量试验有限公司武汉武汉制造业100同一控制下企业合并
湖北海洋工程装备研究院有限公司武汉武汉制造业41投资设立
武汉武船特种船艇有限责任公司武汉武汉制造业100同一控制下企业合并
中船重工(武汉)船舶与海洋工程装备设计有限公司武汉武汉制造业100同一控制下企业合并
湖北武船鸿路重工有限公司武汉武汉制造业60同一控制下企业合并
武汉武船重型装备工程有限责任公司武汉武汉制造业100同一控制下企业合并
武汉汉阳大道项目管理有限公司武汉武汉制造业60投资设立
武汉宝丰北项目管理有限公司武汉武汉服务业84投资设立
武汉孟龙项目管理有限公司武汉武汉服务业59投资设立
青岛武船重工有限公司青岛青岛制造业67同一控制下企业合并
武船集团南通顺融重工有限公司南通南通制造业60非同一控制下企业合并
青岛北海船舶重工有限责任公司青岛青岛制造业95.62同一控制下企业合并
青岛北海船舶有限责任公司青岛青岛制造业92.5同一控制下企业合并
青岛北船管业有限责任公司青岛青岛制造业85.04同一控制下企业合并
重庆衡山机械有限责任公司重庆重庆制造业100同一控制下企业合并
山西平阳重工机械有限责任公司侯马侯马制造业100同一控制下企业合并
山西平阳广日机电有限公司侯马侯马制造业55同一控制下企业合并
山西平阳煤机装备有限责任公司侯马侯马制造业100同一控制下企业合并
西安平阳科技发展有限公司西安西安制造业90同一控制下企业合并
中船重工太原太原制造业100投资设立
集团(太原)平阳环保装备工程有限公司
中船重工(云南)成套装备工程发展有限公司昆明昆明制造业100投资设立
中船重工船舶设计研究中心有限公司北京北京制造业29.4122.06同一控制下企业合并
中船重工物资贸易(北京)有限公司北京北京商贸业100投资设立
中船重工七所科技控股有限公司天津天津制造业100投资设立
天津七所高科技有限公司天津天津技术服务业71.27同一控制下企业合并
天津七所机电一体化装备有限公司天津天津技术服务业100同一控制下企业合并
天津七所艾莘汽车焊接设备有限公司天津天津制造业75投资设立
天津七所精密机电技术有限公司天津天津制造业100投资设立
九江七所精密机电科技有限公司九江九江制造业100投资设立
中船重工双瑞科技控股有限公司洛阳洛阳服务业100投资设立
厦门双瑞船舶涂料有限公司厦门厦门制造业90同一控制下企业合并
洛阳双瑞防腐工程洛阳洛阳制造业100同一控制下企业合并
技术有限公司
洛阳双瑞达特铜有限公司洛阳洛阳制造业52同一控制下企业合并
洛阳双瑞橡塑科技有限公司洛阳洛阳制造业100投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

湖北海洋工程装备研究院有限公司股东构成中除武船重工持有41%的股权外,尚有中国船舶重工集团公司下属其他企业武汉船用机械有限责任公司(持股比例为20%)以及武汉第二船舶设计研究所(持股比例为15%),非中船重工集团成员单位持股比例为合计为24%。武船重工作为该公司第一大股东,委派团队负责该公司的日常经营管理工作,能够对于该公司生产经营实施控制,从而将其纳入合并报表范围。(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称少数股东持股 比例(%)本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
大连船舶重工集团海洋工程有限公司49.05-251,532,892.95-908,043,023.90
山海关造船重工有限责任公司46.99-33,121,190.91-623,704,698.97
青岛北海船舶重工有限责任公司4.38808,707.91139,652,842.89
青岛武船重工有限公司33.00-42,713,033.78-41,012,469.93

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
大连16,2921,812,5718,104,613,282,46,673,4919,955,94116,629,11,852,5518,481,716,701,03,119,6819,820,778
船舶重工集团海洋工程有限公司,109,335.282,042.1381,377.4146,834.974,530.00,364.9754,838.602,276.7707,115.3796,819.662,000.00,819.66
山海关造船重工有限责任公司5,988,814,092.412,114,987,244.288,103,801,336.699,405,531,971.0425,583,047.219,431,115,018.256,423,377,920.262,173,597,960.858,596,975,881.119,793,404,047.7460,412,860.279,853,816,908.01
青岛北海船舶重工有限责任公司5,764,746,902.795,648,320,577.3711,413,067,480.165,770,673,137.442,453,973,272.108,224,646,409.545,550,591,204.565,748,249,559.3211,298,840,763.885,002,769,151.853,125,455,135.168,128,224,287.01
青岛武船重工有限公3,297,439,182.412,488,005,587.355,785,444,769.763,776,022,971.692,133,702,009.995,909,724,981.683,217,412,720.472,536,678,806.065,754,091,526.533,613,158,309.912,135,730,574.315,748,888,884.22

子公司名称

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
大连船舶重工集团海洋工程有限公司-46,656,290.63-512,809,159.93-512,809,159.93-146,014,357.25-2,144,980,587.50-797,221,969.88-793,540,613.59-272,951,468.21
山海关造船重工有限责任公司543,014,574.43-70,485,615.90-70,485,615.90-3,697,955.01-1,656,755,479.08-514,165,199.82-514,165,199.82-1,396,434,565.72
青岛北海船舶重2,481,400,339.3918,463,650.9018,463,650.90-353,391,610.892,800,226,303.2438,759,008.6036,812,508.60-741,083,661.40
工有限责任公司
青岛武船重工有限公司12,551,753.87-129,433,435.69-129,433,435.69165,402,464.05731,791,145.46-98,692,427.27-98,692,427.27-241,082,781.47

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

√适用 □不适用

本公司下属子公司武汉重工铸锻有限责任公司(以下简称“武汉重工”)原持有武汉重工通达设备制造有限公司96%的股权,武汉重型铸锻厂海顺实业公司于2018年2月与武汉重工签订协议,约定无偿向武汉重工转让其持有的武汉重工通达设备制造有限公司4%的股权,交易

完成后, 武汉重工通达设备制造有限公司成为武汉重工铸锻有限责任公司的全资子公司。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

武汉重工通达设备制造有限公司
购买成本/处置对价
--现金
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额-2,221,730.37
差额2,221,730.37
其中:调整资本公积-2,221,730.37
调整盈余公积
调整未分配利润

其他说明

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用(1). 重要的合营企业或联营企业√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要 经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
中国船舶重工集团动力股份有限公司北京北京制造业20.24权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
中国船舶重工集团动力股份有限公司中国船舶重工集团动力股份有限公司
流动资产31,385,803,153.9632,827,979,769.14
非流动资产12,539,891,285.1211,362,538,393.71
资产合计43,925,694,439.0844,190,518,162.85
流动负债11,641,631,984.5912,710,352,843.67
非流动负债3,398,833,757.013,284,357,411.79
负债合计15,040,465,741.6015,994,710,255.46
少数股东权益2,163,481,850.002,118,154,288.14
归属于母公司股东权益26,721,746,847.4826,077,653,619.25
按持股比例计算的净资产份额5,408,481,561.935,278,117,092.54
调整事项1,291,034,658.301,291,034,658.30
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他1,291,034,658.301,291,034,658.30
对联营企业权益投资的账面价值6,699,516,220.236,569,151,750.83
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值6,123,903,279.208,706,821,796.96
营业收入11,968,097,936.8111,641,025,014.38
净利润655,452,950.28604,461,681.92
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额655,452,950.28604,461,681.92
本年度收到的来自联营企业的股利77,206,803.52

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计281,174,013.68285,189,218.12
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润-4,015,204.447,227,041.66
--其他综合收益
--综合收益总额-4,015,204.447,227,041.66
联营企业:
投资账面价值合计977,968,621.29972,441,858.21
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润14,855,684.40-3,248,788.76
--其他综合收益793,825.31
--综合收益总额14,855,684.40-2,454,963.45

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款,各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司的经营活动会面临各种金融风险:市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性,力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1、市场风险(1)外汇风险本公司的内销业务以人民币结算,出口业务(主要为船舶建造合同项目)以美元结算,因此本公司的船舶建造业务的结算存在外汇风险。此外,本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本公司下属子公司的船舶制造及海洋工程企业财务部门负责监控各公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。为此,本公司下属子公司通过与金融机构签署远期结售汇合同、货币互换合约以及通过向金融机构借入外币(主要为美元),然后将所获得的外币兑换为人民币以定期存款的方式持有,未来以收到的外币结算款项予以偿还的方式来达到规避外汇风险的目的。

于2018年6月30日,本公司主要持有的以美元原币计价的外币金融资产和外币金融负债金额列示如下:

项目年末余额年初余额
外币金融资产:
货币资金1,501,146,794.231,379,367,937.92
应收款项143,068,085.58142,665,443.68
合计1,644,214,879.811,522,033,381.60
外币金融负债:
应付款项45,140,578.8861,158,314.89
短期借款310,921,875.92402,493,910.55
长期借款419,550,000.00523,764,047.03
一年内到期的长期借款779,005,000.00902,063,364.10
合计1,554,617,454.801,889,479,636.57

于2018年6月30日,对于本公司上述美元外币金融资产和外币金融负债,如果美元对人民币升值或贬值1%,其他因素保持不变,则本公司将增加或减少利润总额列示如下:

金额单位:人民币元

项目对利润总额的影响
美 元5,928,303.22

(2)利率风险利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司财务部门持续监控本公司利率水平,利率的上升会增加新增带息负债的成本以及本公司向尚未付清的以浮动利率计息的带息负债的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,本公司管理层会依据最新的市场状况及时作出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险,也可能是将部分有息负债提前予以偿还,于2018年6月30日,本公司无重大利率互换及提前偿还有息负债的安排。

于2018年6月30日,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点,而其他因素保持不变,本公司的利润总额会减少或增加约22,493.49万元。

2、信用风险2018年6月30日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,特别是本公司的船舶制造及海洋工程企业出于建造过程中的船舶及海洋石油钻井平台,因船东不能按照合同约定履约所导致的弃船后,本公司将上述船舶或海洋石油钻井平台予以销售,相关所得不能弥补成本支出的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据等。

本公司银行存款主要存放于国有银行或其他大中型上市银行,本公司认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司针对船舶及海洋石油钻井平台的建造等重大合同的签订,建立了严格内部控制流程,对于船东的背景及实力,船舶及海洋石油钻井平台是否具有意向的租约以及建造合同进度款支付的节点及条件、是否由船东出具了付款保函等方面进行充分的风险评估,以最大限度降低本公司所面临的信用风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的背景、财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录以及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应的信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采取书面催款、缩短信用期或取消信用期以至于诉诸法律程序等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

3、流动风险管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、 公允价值的披露1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
1. 交易性金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(3)衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)可供出售金融资产4,398,648.104,398,648.10
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资4,398,648.104,398,648.10
(3)其他
(三)投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
(四)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额4,398,648.104,398,648.10
(五)交易性金融负债
其中:发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
(六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政

策□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用

9、 其他□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易1、 本企业的母公司情况√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
中国船舶重工集团有限公司北京国有资产投资、管理,船舶项目投资等6,300,000.0034.1845.44

本企业的母公司情况的说明

中船重工集团是我国规模最大的造修船及船舶装备制造集团之一,已形成年造船能力1,200万吨,同时集中了我国舰船研究、设计的主要力量,有3万多名科研设计人员,8个国家级重点实验室,10个国家级企业技术中心,150多个大型实验室,具有较强的自主创新和产品开发能力,能够按照世界知名船级社的规范和各种国际公约,设计、建造和坞修各种油船、化学品船、散货船、集装箱船、滚装船、LPG船、LNG船及工程船舶等,并出口到世界五大洲60多个国家和地区。中船重工集团及其下属公司拥有国内最齐全的船舶配套能力,自主创新与引进技术相结合,形成了各种系列的舰船主机、辅机和仪表、武备等设备的综合配套能力。

中船重工集团及其下属公司还拥有较强的非船类大型成套设备开发制造能力,自主开发生产的上百种非舰船类产品,广泛服务于航天、铁路、汽车、水电、冶金、石化、烟草以及基础建设等20多个行业和领域,并出口到世界各地。

本企业最终控制方是中国船舶重工集团有限公司通过其全资子公司大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司以及武汉武船投资控股有限公司间接持有本公司11.26%的股权,对本公司的表决权比例(含间接持股)为45.44%,为本公司的实际控制人。2、 本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注√适用 □不适用详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注√适用 □不适用详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下√适用 □不适用

合营或联营企业名称与本企业关系
山西美新通用机械有限公司联营企业
鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司合营企业
大连大立钢制品有限公司合营企业
德瑞斯博海机械设备(大连)有限公司合营企业

其他说明□适用 √不适用

4、 其他关联方情况√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
保定风帆新能源有限公司集团兄弟公司
北京环鼎科技有限责任公司集团兄弟公司
北京蓝波今朝科技有限公司集团兄弟公司
北京瑞驰菲思招标代理有限公司集团兄弟公司
北京长城电子装备有限责任公司集团兄弟公司
北京中船汉光信息技术有限公司集团兄弟公司
渤海造船厂集团有限公司集团兄弟公司
船舶信息研究中心集团兄弟公司
船舶重工大厦有限公司集团兄弟公司
大连测控技术研究所集团兄弟公司
大连船舶工程技术研究中心有限公司集团兄弟公司
大连船舶工业船机重工有限公司集团兄弟公司
大连船舶工业电气工程有限责任公司集团兄弟公司
大连船舶工业工程公司集团兄弟公司
大连船舶工业海洋工程有限公司集团兄弟公司
大连船舶工业劳务派遣有限公司集团兄弟公司
大连船舶工业中宜国际贸易有限公司集团兄弟公司
大连船舶投资控股有限公司集团兄弟公司
大连船舶重工集团爆炸加工研究所有限公司集团兄弟公司
大连船用柴油机有限公司集团兄弟公司
大连船用锅炉工程公司集团兄弟公司
大连渔轮公司集团兄弟公司
大连中船新材料有限公司集团兄弟公司
大连中船远东有限公司集团兄弟公司
广州柴油机厂股份有限公司集团兄弟公司
哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所集团兄弟公司
哈尔滨广瀚动力传动有限公司集团兄弟公司
哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司集团兄弟公司
邯郸净化设备研究所集团兄弟公司
杭州七所科技有限公司集团兄弟公司
杭州应用声学研究所集团兄弟公司
河北汉光重工有限责任公司集团兄弟公司
河南柴油机重工有限责任公司集团兄弟公司
侯马平阳实业有限公司集团兄弟公司
葫芦岛渤船机械工程有限公司集团兄弟公司
葫芦岛渤船重工起重机械安装工程有限公司集团兄弟公司
葫芦岛渤船重工实业有限公司集团兄弟公司
湖北海山科技有限公司集团兄弟公司
湖北华舟重工应急装备股份有限公司集团兄弟公司
湖北长海新能源科技有限公司集团兄弟公司
华中光电技术研究所集团兄弟公司
江苏自动化研究所集团兄弟公司
昆明船舶设备集团有限公司集团兄弟公司
昆明船舶设备研究试验中心集团兄弟公司
连云港杰瑞电子有限公司集团兄弟公司
连云港杰瑞深软科技有限公司集团兄弟公司
洛阳船舶材料研究所集团兄弟公司
洛阳七星科贸发展有限公司集团兄弟公司
洛阳双瑞风电叶片有限公司集团兄弟公司
洛阳双瑞金属复合材料有限公司集团兄弟公司
洛阳双瑞精铸钛业有限公司集团兄弟公司
洛阳双瑞特种合金材料有限公司集团兄弟公司
洛阳双瑞特种装备有限公司集团兄弟公司
洛阳双瑞万基钛业有限公司集团兄弟公司
南京船舶雷达研究所集团兄弟公司
南通远舟船舶科技有限公司集团兄弟公司
秦皇岛远舟工业气体有限公司集团兄弟公司
青岛北海船厂有限责任公司集团兄弟公司
青岛海西船舶柴油机科技有限公司集团兄弟公司
青岛海西船舶柴油机有限公司集团兄弟公司
青岛海西电机有限公司集团兄弟公司
青岛海西重机有限责任公司集团兄弟公司
山西江淮重工有限责任公司集团兄弟公司
山西汾西重工有限责任公司集团兄弟公司
陕西柴油机重工有限公司集团兄弟公司
陕西陕柴重工动力配套有限公司集团兄弟公司
上海渤荣科技发展有限公司集团兄弟公司
上海船舶电子设备研究所集团兄弟公司
上海船舶设备研究所集团兄弟公司
上海船用柴油机研究所集团兄弟公司
上海衡拓船舶设备有限公司集团兄弟公司
上海衡拓实业发展有限公司集团兄弟公司
上海华泾电站设备有限公司集团兄弟公司
上海嘉洲环保机电设备有限责任公司集团兄弟公司
上海凌耀船舶工程有限公司集团兄弟公司
上海齐耀发动机有限公司集团兄弟公司
上海齐耀热能工程有限公司集团兄弟公司
上海齐耀系统工程有限公司集团兄弟公司
上海瑞洋船舶科技有限公司集团兄弟公司
上海斯玛德大推船用螺旋桨设计有限公司集团兄弟公司
上海新中动力机厂有限公司集团兄弟公司
上海中船长欣线缆配套有限公司集团兄弟公司
深圳船舶工业贸易公司集团兄弟公司
深圳市飞舟模型有限公司集团兄弟公司
沈阳海通电子有限责任公司集团兄弟公司
沈阳辽海船舶电器有限公司集团兄弟公司
沈阳辽海装备有限责任公司集团兄弟公司
天津航海仪器研究所集团兄弟公司
天津市旗领航海科技有限责任公司集团兄弟公司
天津新港船舶重工有限责任公司集团兄弟公司
武船工程技术学校集团兄弟公司
武船中心医院集团兄弟公司
武船重型工程股份有限公司集团兄弟公司
武汉船舶设计研究院有限公司集团兄弟公司
武汉船舶通信研究所集团兄弟公司
武汉船用电力推进装置研究所集团兄弟公司
武汉船用机械有限责任公司集团兄弟公司
武汉第二船舶设计研究所集团兄弟公司
武汉海博瑞科技有限公司集团兄弟公司
武汉海桦物业管理公司集团兄弟公司
武汉海润工程设备有限公司集团兄弟公司
武汉海王机电工程技术公司集团兄弟公司
武汉海王新能源工程技术有限公司集团兄弟公司
武汉海翼科技有限公司集团兄弟公司
武汉华海通用电气有限公司集团兄弟公司
武汉华之洋科技有限公司集团兄弟公司
武汉华中天易科技贸易有限公司集团兄弟公司
武汉环达电子科技有限公司集团兄弟公司
武汉金船科技有限公司集团兄弟公司
武汉凌安科技有限公司集团兄弟公司
武汉凌耀科技有限责任公司集团兄弟公司
武汉数字工程研究所集团兄弟公司
武汉铁锚焊接材料股份有限公司集团兄弟公司
武汉铁锚焊接材料销售有限责任公司集团兄弟公司
武汉武船和园有限责任公司集团兄弟公司
武汉武船投资控股有限公司集团兄弟公司
西安船舶工程研究院有限公司集团兄弟公司
西安东仪海博机电科技有限责任公司集团兄弟公司
西安华雷机械电子集团有限公司集团兄弟公司
西安精密机械研究所集团兄弟公司
西安天虹电气有限公司集团兄弟公司
新疆海装风电设备有限公司集团兄弟公司
扬州船用电子仪器研究所集团兄弟公司
扬州海通电子科技有限公司集团兄弟公司
宜昌测试技术研究所集团兄弟公司
宜昌船舶柴油机有限公司集团兄弟公司
宜昌兴舟重型铸锻有限公司集团兄弟公司
宜昌英汉超声电气有限公司集团兄弟公司
宜都市协力机械制造有限公司集团兄弟公司
云南昆船机械制造有限公司集团兄弟公司
云南昆船五舟实业有限公司集团兄弟公司
郑州机电工程研究所集团兄弟公司
中船保险经纪有限责任公司集团兄弟公司
中船蓝海星(北京)文化发展有限责任公司集团兄弟公司
中船永志泰兴电子科技有限公司集团兄弟公司
中船重工(葫芦岛)特种电缆有限责任公司集团兄弟公司
中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司集团兄弟公司
中船重工(青岛)海洋装备研究院有限责任公司集团兄弟公司
中船重工(上海)节能技术发展有限公司集团兄弟公司
中船重工(沈阳)辽海输油设备有限公司集团兄弟公司
中船重工(唐山)船用材料制造有限公司集团兄弟公司
中船重工(武汉)凌久高科有限公司集团兄弟公司
中船重工柴油机动力有限公司集团兄弟公司
中船重工第七一三研究所海神电梯公司集团兄弟公司
中船重工电机科技股份有限公司集团兄弟公司
中船重工海疆(天津)融资租赁有限公司集团兄弟公司
中船重工海声科技有限公司集团兄弟公司
中船重工海为郑州高科技有限公司集团兄弟公司
中船重工海鑫工程管理(北京)有限公司集团兄弟公司
中船重工环境工程有限公司集团兄弟公司
中船重工集团热加工工艺研究所集团兄弟公司
中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司集团兄弟公司
中船重工鹏力(南京)智能装备系统有限公司集团兄弟公司
中船重工特种设备有限责任公司集团兄弟公司
中船重工天禾船舶设备江苏有限公司集团兄弟公司
中船重工物贸集团(香港)有限公司集团兄弟公司
中船重工物贸集团西北有限公司集团兄弟公司
中船重工物业管理有限公司集团兄弟公司
中船重工物资贸易集团鞍山有限公司集团兄弟公司
中船重工物资贸易集团武汉有限公司集团兄弟公司
中船重工物资贸易集团有限公司集团兄弟公司
中船重工物资贸易集团重庆有限公司集团兄弟公司
中船重工西安东仪科工集团有限公司集团兄弟公司
中船重工重庆液压机电有限公司集团兄弟公司
中船重工重庆长平机械有限责任公司集团兄弟公司
中船重工纵横科技有限公司集团兄弟公司
中国船舶工业贸易武汉公司集团兄弟公司
中国船舶工业贸易西安有限公司集团兄弟公司
中国船舶工业物资东北有限公司集团兄弟公司
中国船舶工业物资华北公司集团兄弟公司
中国船舶工业物资华东有限公司集团兄弟公司
中国船舶工业物资华南有限公司集团兄弟公司
中国船舶工业物资云贵有限公司集团兄弟公司
中国船舶工业物资中南公司集团兄弟公司
中国船舶工业物资总公司集团兄弟公司
中国船舶科学研究中心集团兄弟公司
中国船舶重工(天津)海上风电工程技术有限公司集团兄弟公司
中国船舶重工国际贸易(香港)有限公司集团兄弟公司
中国船舶重工国际贸易有限公司集团兄弟公司
中国船舶重工集团柴油机有限公司集团兄弟公司
中国船舶重工集团公司第七研究院集团兄弟公司
中国船舶重工集团公司规划发展战略研究中心集团兄弟公司
中国船舶重工集团公司军品技术研究中心集团兄弟公司
中国船舶重工集团国际工程有限公司集团兄弟公司
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司集团兄弟公司
中国船舶重工集团大连船舶工业有限公司集团兄弟公司
中国船舶重工集团天津船舶工业有限公司集团兄弟公司
中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司集团兄弟公司
中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司集团兄弟公司
中国船舶重工集团有限公司集团兄弟公司
中国舰船研究设计中心集团兄弟公司
重庆安特瑞润滑设备有限公司集团兄弟公司
重庆齿轮箱有限责任公司集团兄弟公司
重庆川东船舶重工有限责任公司集团兄弟公司
重庆船舶贸易有限公司集团兄弟公司
重庆东港船舶产业有限公司集团兄弟公司
重庆海升实业有限公司集团兄弟公司
重庆华渝电气集团有限公司集团兄弟公司
重庆前卫海洋石油工程设备有限责任公司集团兄弟公司
重庆前卫科技集团有限公司集团兄弟公司
重庆清平机械有限责任公司集团兄弟公司
重庆瑞海热处理有限公司集团兄弟公司
重庆瑞欧机械有限公司集团兄弟公司
重庆三硕工业汽轮机有限公司集团兄弟公司
重庆远风机械有限公司集团兄弟公司
重庆长江涂装设备有限责任公司集团兄弟公司
重庆长平共筑钢结构有限公司集团兄弟公司
重庆长涂涂装工业有限责任公司集团兄弟公司
重庆重齿风力发电齿轮箱有限责任公司集团兄弟公司
重庆重齿物资有限公司集团兄弟公司
重庆重齿永进传动设备有限公司集团兄弟公司
淄博火炬机电设备有限责任公司集团兄弟公司
淄博火炬能源有限责任公司集团兄弟公司

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
中船重工物资贸易集团有限公司采购物资1,878,358,369.82837,211,171.79
中国船舶重工国际贸易有限公司采购物资756,145,812.60147,676,416.64
鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司采购物资532,724,253.77208,079,584.27
上海船用柴油机研究所采购物资477,558,364.0049,371,000.00
上海船舶设备研究所采购物资321,798,200.00742,257,400.00
中国船舶重工国际贸易(香港)有限公司采购物资291,303,871.451,314,310,694.07
中国舰船研究设计中心采购物资270,228,637.50318,188,156.00
郑州机电工程研究所采购物资198,225,248.722,751,000.00
中国船舶工业物资总公司采购物资163,920,538.85106,991,047.33
中国船舶工业物资东北有限公司采购物资121,659,423.63215,247,161.35
大连船用柴油机有限公司采购物资116,595,482.5493,347,242.27
哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所采购物资113,400,000.00
上海船舶电子设备研究所采购物资95,793,700.0032,085,000.00
洛阳船舶材料研究所采购物资74,448,030.5547,791,303.42
武汉船用机械有限责任公司采购物资56,453,062.99102,402,561.73
重庆齿轮箱有限责任公司采购物资49,230,000.007,550,000.00
宜昌测试技术研究所采购物资38,786,000.002,896,800.00
杭州应用声学研究所采购物资34,018,500.00139,120,000.00
天津航海仪器研究所采购物资31,430,897.5824,767,824.00
邯郸净化设备研究所采购物资26,095,100.002,664,180.34
重庆重齿物资有限公司采购物资23,050,203.07
武汉船用电力推进装置研究所采购物资18,400,000.0076,910,800.00
北京长城电子装备有限责任公司采购物资17,298,715.31267,890.17
上海渤荣科技发展有限公司采购物资17,150,377.38261,802.56
江苏自动化研究所采购物资16,776,226.0046,021,262.38
河南柴油机重工有限责任公司采购物资12,800,600.0030,363,200.00
中船重工物资贸易集团武汉有限公司采购物资12,766,519.0735,577.17
华中光电技术研究所采购物资12,066,000.0017,260,000.00
中船重工天禾船舶设备江苏有限公司采购物资10,081,196.589,006,500.00
武汉铁锚焊接材料股份有限公司采购物资9,633,142.5011,075,091.45
连云港杰瑞深软科技有限公司采购物资7,500,000.001,360,884.09
大连中船远东有限公司采购物资7,391,890.80
中船重工海声科技有限公司采购物资6,450,000.0010,349,420.00
南京船舶雷达研究所采购物资5,778,300.0038,522,000.00
葫芦岛渤船机械工程有限公司采购物资5,315,017.0715,374,943.83
洛阳双瑞特种装备有限公司采购物资5,222,804.79372,710.85
洛阳双瑞金属复合材料有限公司采购物资4,594,710.007,760,436.00
中船重工物资贸易集团重庆有限公司采购物资4,003,350.28429,548.99
中船重工重庆长平机械有限责任公司采购物资3,947,597.356,163,777.93
秦皇岛远舟工业气体有限公司采购物资3,901,660.332,125,422.79
武汉船舶通信研究所采购物资3,820,512.8225,555,500.00
重庆远风机械有限公司采购物资3,540,170.946,386,179.49
西安精密机械研究所采购物资3,100,000.00
中国船舶重工集团公司第七研究院采购物资2,700,000.00150,000.00
葫芦岛渤船重工实业有限公司采购物资2,483,211.211,783,666.79
中船重工特种设备有限责任公司采购物资2,234,299.15595,000.00
武汉第二船舶设计研究所采购物资2,080,000.002,320,000.00
洛阳双瑞精铸钛业有限公司采购物资1,486,244.64266,664.98
中船重工物贸集团西北有限公司采购物资1,469,273.44
上海凌耀船舶工程有限公司采购物资1,380,000.00
河北汉光重工有限责任公司采购物资1,263,152.66
中国船舶重工集团柴油机有限公司采购物资1,157,194.87
中国船舶工业物资华北公司采购物资1,051,397.73
大连中船新材料有限公司采购物资859,556.18
葫芦岛渤船重工起重机械安装工程有限公司采购物资855,974.364,073,830.00
中船重工(武汉)凌久高科有限公司采购物资772,000.00
上海齐耀系统工程有限公司采购物资568,371.802,504,513.67
武汉武船投资控股有限公司采购物资522,736.75
武汉华海通用电气有限公司采购物资490,152.50616,469.65
宜昌船舶柴油机有限公司采购物资440,995.1931,051,555.55
武汉华之洋科技有限公司采购物资431,743.591,110,000.00
重庆川东船舶重工有限责任公司采购物资424,138.69
重庆华渝电气集团有限公司采购物资385,000.004,850,000.00
重庆清平机械有限责任公司采购物资374,220.82377,046.15
洛阳七星科贸发展有限公司采购物资363,639.60981,241.00
宜都市协力机械制造有限公司采购物资358,050.56
宜昌英汉超声电气有限公司采购物资353,769.23
广州柴油机厂股份有限公司采购物资329,557.26
上海衡拓实业发展有限公司采购物资225,811.973,490,000.00
沈阳海通电子有限责任公司采购物资213,320.51
武汉海润工程设备有限公司采购物资206,699.15668,376.07
中船重工海鑫工程管理(北京)有限公司采购物资203,418.80
青岛海西船舶柴油机有限公司采购物资185,765.81
中船重工纵横科技有限公司采购物资105,235.90
武汉武船和园有限责任公司采购物资97,651.50426,765.00
陕西柴油机重工有限公司采购物资85,743.5925,441,085.61
武船中心医院采购物资82,706.00
武汉铁锚焊接材料销售有限责任公司采购物资77,463.46210,704.28
中船重工集团热加工工艺研究所采购物资63,461.54393,752.14
武汉凌安科技有限公司采购物资59,829.06
中国船舶工业物资华东有限公司采购物资44,350.15350,837.61
湖北长海新能源科技有限公司采购物资30,505.98
北京中船汉光信息技术有限公司采购物资25,213.68195,811.97
深圳船舶工业贸易公司采购物资25,157.09
中国船舶科学研究中心采购物资10,000.001,400,943.40
上海中船长欣线缆配套有限公司采购物资8,492.95
保定风帆新能源有限公司采购物资5,000.00
武汉数字工程研究所采购物资89,400,000.00
扬州船用电子仪器研究所采购物资147,710,000.00
中船重工重庆液压机电有限公司采购物资26,072,601.50
中国船舶工业物资中南公司采购物资2,700,000.00
山西汾西重工有限责任公司采购物资6,292,320.00
中船重工环境工程有限公司采购物资396,616.69
中船重工物资贸易集团鞍山有限公司采购物资4,149,612.34
大连船舶工业中宜国际贸易有限公司采购物资904,880.17
武汉海博瑞科技有限公司采购物资433,846.16
大连船舶工业海洋工程有限公司采购物资4,184,540.17
上海瑞洋船舶科技有限公司采购物资1,250,000.00
船舶信息研究中心采购物资405,100.00
青岛海西重机有限责任公司采购物资186,000.00
中船重工(葫芦岛)特种电缆有限责任公司采购物资442,880.19
重庆安特瑞润滑设备有限公司采购物资138,461.52
淄博火炬能源有限责任公司采购物资33,460,000.00
大连船舶工业船机重工有限公司采购物资10,810,000.00
北京环鼎科技有限责任公司采购物资2,907,299.15
武船重型工程股份有限公司采购物资769,401.71
武汉海翼科技有限公司采购物资580,600.00
中船蓝海星(北京)文化发展有限责任公司采购物资455,400.00
中船重工(唐山)船用材料制造有限公司采购物资397,727.24
大连船舶工业电气工程有限责任公司采购物资246,429.91
山西汾西热能工程有限公司采购物资232,034.19
河南柴油机重工有限责任公司接受劳务5,240,000.00
大连船舶工业工程公司接受劳务3,196,536.5815,163,684.30
西安天虹电气有限公司接受劳务1,375,064.00
武汉海王机电工程技术公司接受劳务1,329,388.57
中船重工重庆长平机械有限责任公司接受劳务1,034,100.121,128,884.41
大连船用柴油机有限公司接受劳务740,440.00
葫芦岛渤船机械工程有限公司接受劳务561,367.52670,940.17
中船保险经纪有限责任公司接受劳务296,813.85127,125.11
宜昌测试技术研究所接受劳务265,200.00
中国船舶重工集团公司规划发展战略研究中心接受劳务179,487.18
中船重工西安东仪科工集团有限公司接受劳务45,000.00
上海船用柴油机研究所接受劳务35,849.05
中船重工重庆液压机电有限公司接受劳务26,900.00
武汉船舶通信研究所接受劳务20,800.00
洛阳船舶材料研究所接受劳务2,610.001,832,690.28
葫芦岛渤船重工实业有限公司接受劳务941,880.36
船舶信息研究中心接受劳务382,169.80
武汉武船和园有限责任公司接受劳务288,858.00
大连船舶工业劳务派遣有限公司接受劳务5,126,563.59
大连渔轮公司接受劳务2,389,439.05
北京瑞驰菲思招标代理有限公司接受劳务1,298,632.48
上海船舶设备研究所接受劳务134,364.53
宜都市协力机械制造有限公司接受劳务117,631.32
中国船舶重工国际贸易有限公司船舶销售佣金36,502,657.8125,005,427.60

出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
武船重型工程股份有限公司销售商品804,923,811.28359,005,008.70
中国船舶重工国际贸易有限公司销售商品742,694,689.10170,140,100.00
西安华雷机械电子集团有限公司销售商品220,594,000.00293,086,500.00
武汉船用机械有限责任公司销售商品143,807,641.3880,510,044.34
中船重工物资贸易集团武汉有限公司销售商品66,873,557.5082,570,199.76
中船重工物资贸易集团重庆有限公司销售商品55,798,530.412,257,632.34
大连船用柴油机有限公司销售商品55,771,427.6013,413,919.40
武汉第二船舶设计研究所销售商品53,180,957.6717,620,974.36
中国船舶工业物资总公司销售商品51,259,313.8524,541,290.90
洛阳船舶材料研究所销售商品44,364,440.909,853,643.85
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司销售商品43,615,918.76100,419,019.55
天津航海仪器研究所销售商品31,295,120.0869,403,547.40
宜昌船舶柴油机有限公司销售商品26,573,307.4535,909,765.07
陕西柴油机重工有限公司销售商品15,342,267.6823,756,321.35
上海船舶设备研究所销售商品14,459,894.1210,157,418.80
中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司销售商品10,592,258.565,817,538.47
广州柴油机厂股份有限公司销售商品10,370,767.1410,821,230.44
上海齐耀发动机有限公司销售商品8,164,908.579,354,245.02
武汉海王新能源工程技术有限公司销售商品7,761,000.26
河南柴油机重工有限责任公司销售商品7,445,765.903,783,315.28
洛阳双瑞特种装备有限公司销售商品6,491,464.396,828,386.30
重庆清平机械有限责任公司销售商品5,906,768.447,523,470.06
洛阳双瑞风电叶片有限公司销售商品5,589,614.745,990,406.07
天津新港船舶重工有限责任公司销售商品5,374,767.0936,141,726.50
上海船用柴油机研究所销售商品4,878,285.741,036,287.10
中船重工西安东仪科工集团有限公司销售商品4,312,833.2570,769.23
西安精密机械研究所销售商品3,572,413.797,312,500.00
青岛海西船舶柴油机有限公司销售商品3,515,281.53
重庆齿轮箱有限责任公司销售商品3,262,907.981,046,883.40
武汉华之洋科技有限公司销售商品3,218,683.766,200,854.70
渤海造船厂集团有限公司销售商品2,716,008.3312,517,436.26
重庆重齿风力发电齿轮箱有限责任公司销售商品2,608,818.8910,760,926.07
中船重工(上海)节能技术发展有限公司销售商品1,963,415.851,124,282.91
昆明船舶设备研究试验中心销售商品1,887,000.00
中国船舶重工集团公司军品技术研究中心销售商品1,559,914.53487,735.85
重庆重齿物资有限公司销售商品1,433,708.00242,312.82
葫芦岛渤船机械工程有限公司销售商品1,285,579.7915,457,901.20
山西江淮重工有限责任公司销售商品1,207,327.51
湖北华舟重工应急装备股份有限公司销售商品1,051,628.18966,648.16
上海齐耀热能工程有限公司销售商品883,418.801,239,316.24
中国船舶科学研究中心销售商品720,819.235,898,999.45
郑州机电工程研究所销售商品647,692.312,157,993.85
中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司销售商品553,448.27426,350.42
重庆前卫海洋石油工程设备有限责任公司销售商品540,300.001,172,833.58
宜昌测试技术研究所销售商品516,155.383,117,209.82
上海衡拓船舶设备有限公司销售商品511,965.80324,000.00
上海斯玛德大推船用螺旋桨设计有限公司销售商品414,615.38
武汉武船投资控股有限公司销售商品404,952.80379,867.05
陕西陕柴重工动力配套有限公司销售商品316,407.59308,701.96
中国船舶工业物资华东有限公司销售商品201,678.45
青岛海西电机有限公司销售商品200,683.76
新疆海装风电设备有限公司销售商品188,461.54156,410.26
武汉凌耀科技有限责任公司销售商品152,667.38132,051.29
洛阳七星科贸发展有限公司销售商品143,269.50
中国船舶工业贸易西安有限公司销售商品142,568.48119,941.66
鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司销售商品135,578.43223,294.88
淄博火炬机电设备有限责任公司销售商品111,299.16
山西汾西重工有限责任公司销售商品89,137.94
中船重工特种设备有限责任公司销售商品79,914.53150,000.00
大连船舶工业海洋工程有限公司销售商品73,448.48
中国舰船研究设计中心销售商品71,500.002,145,898.30
重庆华渝电气集团有限公司销售商品55,767.52550,428.38
中国船舶工业物资云贵有限公司销售商品50,899.16
哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所销售商品41,552.001,791,581.19
洛阳双瑞万基钛业有限公司销售商品30,284.00
上海嘉洲环保机电设备有限责任公司销售商品20,442.74
洛阳双瑞金属复合材料有限公司销售商品14,243.40
中船重工重庆长平机械有限责任公司销售商品12,912.39
昆明船舶设备集团有限公司销售商品12,820.51
上海新中动力机厂有限公司销售商品8,314.53
中国船舶工业贸易武汉公司销售商品5,871.54
重庆长平共筑钢结构有限公司销售商品1,880.34
洛阳双瑞特种合金材料有限公司销售商品900.00497,504.58
中船重工集团热加工工艺研究所销售商品193.33
山西美新通用机械有限公司销售商品42,179.49
武汉华中天易科技贸易有限公司销售商品31,327,000.00
中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司销售商品10,986,809.94
重庆海升实业有限公司销售商品4,485,371.79
重庆远风机械有限公司销售商品392,836.83
中船重工(葫芦岛)特种电缆有限责任公司销售商品27,166,781.63
武汉川崎船用机械有限公司销售商品2,053,790.51
上海齐耀系统工程有限公司销售商品1,914,529.91
大连船舶工业船机重工有限公司销售商品2,940,471.01
中船重工物资贸易集团有限公司销售商品492,504.00
中船重工物贸集团西北有限公司销售商品777,578.29
大连船用锅炉工程公司销售商品269,406.50
武汉武船和园有限责任公司销售商品1,134,579.09
重庆川东船舶重工有限责任公司销售商品327,408.37
重庆长江涂装设备有限责任公司销售商品54,804.44
青岛海西重机有限责任公司销售商品223,931.62
中船重工海声科技有限公司销售商品260,924.00
武汉海翼科技有限公司销售商品210,256.41
中船重工重庆液压机电有限公司销售商品144,257.06
洛阳双瑞精铸钛业有限公司销售商品136,642.48
重庆东港船舶产业有限公司销售商品108,240.18
杭州应用声学研究所销售商品1,398,880.00
江苏自动化研究所销售商品54,913,612.51
河北汉光重工有限责任公司销售商品2,240,750.00
扬州船用电子仪器研究所销售商品1,737,800.00
南京船舶雷达研究所销售商品1,114,880.00
云南昆船五舟实业有限公司销售商品891,794.87
云南昆船机械制造有限公司销售商品640,000.00
华中光电技术研究所销售商品502,600.00
武汉环达电子科技有限公司销售商品426,923.08
重庆重齿永进传动设备有限公司销售商品364,078.93
武汉船舶通信研究所销售商品216,666.67
武船重型工程股份有限公司提供劳务4,548,655.283,522,294.88
中国船舶重工(天津)海上风电工程技术有限公司提供劳务2,282,051.28
天津新港船舶重工有限责任公司提供劳务1,679,245.281,900,000.00
中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司提供劳务1,337,142.87
武汉第二船舶设计研究所提供劳务899,433.58196,581.20
上海船舶设备研究所提供劳务820,512.82613,846.16
山西汾西重工有限责任公司提供劳务667,380.01
武汉海王机电工程技术公司提供劳务654,700.85
大连船用柴油机有限公司提供劳务276,080.80
重庆重齿风力发电齿轮箱有限责任公司提供劳务11,785.52272,674.42
陕西柴油机重工有限公司提供劳务3,583.78
渤海造船厂集团有限公司提供劳务4,493,962.27
青岛海西重机有限责任公司提供劳务4,575,670.94
中国船舶重工集团大连船舶工业有限公司提供劳务281,814.82
武汉武船和园有限责任公司提供劳务156,092.74

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表:

□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
武船重型工程股份有限公司房屋及场地20,119,301.9018,329,775.86
洛阳双瑞风电叶片有限公司房屋及设备3,590,837.663,028,393.81
洛阳船舶材料研究所房屋338,284.29425,443.80
鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司场地285,714.29285,714.29
洛阳双瑞风电叶片有限公司仓储210,849.06223,500.00
洛阳船舶材料研究所房屋及设备154,093.80341,998.57
天津航海仪器研究所房屋220,476.19
洛阳船舶材料研究所房屋1,031,569.47
洛阳双瑞特种合金材料有限公司房屋及设备664,948.48

本公司作为承租方:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
大连船舶投资控股有限公司土地12,471,428.5713,095,000.00
中国船舶重工集团有限公司土地5,287,001.155,287,001.15
青岛北海船厂有限责任公司房屋4,930,000.002,800,000.00
大连渔轮公司房屋2,389,439.052,389,439.05
洛阳船舶材料研究所房屋及设备707,911.08707,911.08
天津市旗领航海科技有限责房屋228,208.22228,208.22
任公司
秦皇岛远舟工业气体有限公司设备134,401.70
中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司房屋104,097.14
大连船舶投资控股有限公司房屋46,320.50
渤海造船厂集团有限公司土地10,980,000.00
天津航海仪器研究所房屋78,878.69
武汉武船投资控股有限公司房屋及设备2,761,050.00

关联租赁情况说明□适用 √不适用

(4). 关联担保情况本公司作为担保方√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
中国船舶重工集团有限公司500,000,000.002017-9-222030-8-28
中国船舶重工集团有限公司2,582,000,000.002017-7-252020-7-25
中国船舶重工集团有限公司75,000,000.002017-9-122020-9-11
中国船舶重工集团有限公司200,000,000.002017-9-222024-8-28

中国船舶重工集团有限公司存在向金融机构融资并将相关融资款项提供予公司下属子公司建造船舶使用的情形,公司就该等融资事项向中船重工集团有限公司提供连带责任保证33.57亿元。

本公司作为被担保方√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
中国船舶重工集团有限公司80,000,000.002018/4/202021/3/19
中国船舶重工集团有限公司68,609,100.002017/8/242018/7/31
中国船舶重工集团有限公司1,110,000,000.002017/1/222019/8/27
中国船舶重工集团有限公司990,000,000.002017/1/222018/9/28
中国船舶重工集团有限公司730,000,000.002017/1/222019/7/30
武汉武船投资控股有限公司90,000,000.002013/12/162019/12/15

关联担保情况说明□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
大连船舶投资控股有限公司160,000,000.002017/6/22018/6/1
大连船舶投资控股有限公司160,000,000.002018/6/12019/5/30
洛阳船舶材料研究所25,000,000.002017/10/302018/4/27
洛阳船舶材料研究所15,000,000.002017/10/312018/4/27
洛阳船舶材料研究所50,000,000.002017/11/32018/11/2
中船重工财务有限责任公司100,000,000.002016/4/242018/4/20
中船重工财务有限责任公司70,000,000.002016/6/32018/6/1
中船重工财务有限责任公司33,000,000.002016/6/172018/6/15
中船重工财务有限责任公司100,000,000.002016/6/242018/6/22
中船重工财务有限责任公司50,000,000.002016/7/52018/4/9
中船重工财务有限责任公司17,000,000.002017/2/132018/2/13
中船重工财务有限责任公司10,000,000.002017/2/202018/2/14
中船重工财务有限责任公司30,000,000.002017/2/232018/2/23
中船重工财务有限责任公司30,000,000.002017/3/212018/3/21
中船重工财务有限责任公司17,200,000.002017/4/242018/4/24
中船重工财务有限责任公司50,000,000.002017/4/242018/4/24
中船重工财务有限责任公司50,000,000.002017/5/82018/5/8
中船重工财务有限责任公司30,000,000.002017/5/82018/5/8
中船重工财务有限责任公司100,000,000.002017/5/82018/5/8
中船重工财务有限责任公司25,000,000.002017/5/82018/5/8
中船重工财务有限责任公司300,000,000.002017/5/112018/4/9
中船重工财务有限责任公司80,000,000.002017/5/172018/5/17
中船重工财务有限责任公司17,700,000.002017/6/12018/4/9
中船重工财务有限责任公司50,000,000.002017/6/122018/6/12
中船重工财务有限责任公司50,000,000.002017/6/192018/6/19
中船重工财务有限责任公司25,000,000.002017/6/212018/6/20
中船重工财务有限责任公司25,000,000.002017/6/222018/6/22
中船重工财务有限责任公司120,000,000.002017/6/282018/6/28
中船重工财务有限责任公司80,000,000.002017/7/32018/7/3
中船重工财务有限责任公司36,500,000.002017/7/32018/7/3
中船重工财务有限责任公司90,000,000.002017/8/142018/8/14
中船重工财务有限责任公司240,000,000.002017/8/152018/8/15
中船重工财务有限责任公司200,000,000.002017/8/152018/4/9
中船重工财务有限责任公司50,000,000.002017/9/32018/9/3
中船重工财务有限责任公司30,000,000.002017/9/52018/9/5
中船重工财务有限责任公司20,000,000.002017/9/182018/9/18
中船重工财务有限责任公司420,000,000.002017/9/272018/4/9
中船重工财务有限责任公司26,000,000.002017/9/292018/9/28
中船重工财务有限责任公司80,000,000.002017/10/92018/10/9
中船重工财务有限责任公司30,000,000.002017/10/172018/10/17
中船重工财务有限责任公司14,000,000.002017/11/22018/11/2
中船重工财务有限责任公司30,000,000.002017/11/62018/11/6
中船重工财务有限责任公司75,000,000.002017/11/62018/4/9
中船重工财务有限责任公司10,700,000.002017/11/62018/4/9
中船重工财务有限责任公司45,000,000.002017/11/152018/11/15
中船重工财务有限责任公司20,000,000.002017/11/272018/11/27
中船重工财务有限责任公司80,000,000.002017/11/272018/11/27
中船重工财务有限责任公司10,700,000.002017/12/12018/4/9
中船重工财务有限责任公司30,000,000.002017/12/42018/12/4
中船重工财务有限责任公司10,000,000.002017/12/52018/12/5
中船重工财务有限责任公司300,000,000.002017/12/122018/12/12
中船重工财务有限责任公司30,000,000.002017/12/202018/6/20
中船重工财务有限责任公司45,000,000.002017/12/202018/12/20
中船重工财务有限责任公司50,000,000.002017/12/222018/12/21
中船重工财务有限责任公司20,000,000.002017/12/292018/12/29
中船重工财务有限责任公司40,000,000.002018/2/52019/2/4
中船重工财务有限责任公司20,000,000.002018/3/152019/3/15
中船重工财务有限责任公司17,000,000.002018/3/212019/3/21
中船重工财务有限责任公司30,000,000.002018/3/212019/3/21
中船重工财务有限责任公司250,000,000.002018/4/202018/10/20
中船重工财务有限责任公司30,000,000.002018/4/202019/4/19
中船重工财务有限责任公司100,000,000.002018/5/92019/5/9
中船重工财务有限责任公司300,000,000.002018/5/112019/5/10
中船重工财务有限责任公司30,000,000.002018/5/182019/5/17
中船重工财务有限责任公司23,000,000.002018/5/212019/5/21
中船重工财务有限责任公司300,000,000.002018/5/302019/5/30
中船重工财务有限责任公司50,000,000.002018/6/42019/6/4
中船重工财务有限责任公司30,000,000.002018/6/142019/6/14
中船重工财务有限责任公司50,000,000.002018/6/222019/6/21
中船重工财务有限责任公司9,000,000.002018/6/262019/6/26
中船重工财务有限责任公司70,000,000.002018/6/282019/6/28
中船重工财务有限责任公司20,000,000.002017/5/82018/5/8
中船重工商业保理有限公司23,000,000.002017/7/262018/4/20
中船重工商业保理有限公司9,979,776.002017/12/212018/3/31
中国船舶重工国际贸易有限公司100,000,000.002016/6/72018/1/31
中国船舶重工国际贸易有限公司300,000,000.002017/1/222018/9/28
中国船舶重工国际贸易有限公司600,000,000.002017/1/222018/9/28
中国船舶重工国际贸易有限公司30,000,000.002017/5/182018/9/28
中国船舶重工国际贸易有限公司350,000,000.002017/5/182019/4/26
中国船舶重工国际贸易有限公司60,000,000.002017/5/182018/9/28
中国船舶重工国际贸易有限公司350,000,000.002017/5/182019/4/26
中国船舶重工国际贸易有限公司400,000,000.002017/7/52018/11/30
中国船舶重工国际贸易有限公司180,000,000.002017/8/252019/8/27
中国船舶重工国际贸易有限公司104,000,000.002017/8/252019/7/30
中国船舶重工国际贸易有限公司200,000,000.002017/9/82019/8/27
中国船舶重工国际贸易有限公司276,000,000.002017/9/82019/7/30
中国船舶重工国际贸易有限公司380,000,000.002017/10/302019/8/27
中国船舶重工集团有限公司220,000,000.002008/11/252028/11/24
中国船舶重工集团有限公司160,000,000.002008/11/252028/11/24
中国船舶重工集团有限公司75,000,000.002017/7/252020/7/25
中国船舶重工集团有限公司2,999,828.472017/7/252020/7/25
中国船舶重工集团有限公司30,000,000.002017/7/252020/7/25
中国船舶重工集团有限公司25,000,000.002017/7/252020/7/24
中国船舶重工集团有限公司120,000,000.002017/8/182018/8/17
中国船舶重工集团有限公司2,627,215.992017/8/292020/7/25
中国船舶重工集团有限公司2,048,200.002017/8/312020/7/25
中国船舶重工集团有限公司200,000,000.002017/9/62020/8/3
中国船舶重工集团有限公司200,000,000.002017/9/62020/7/17
中国船舶重工集团有限公司600,000,000.002017/9/62018/4/9
中国船舶重工集团有限公司500,000,000.002017/9/62020/8/3
中国船舶重工集团有限公司20,000,000.002017/9/122020/9/11
中国船舶重工集团有限公司4,372,955.542017/9/272020/7/25
中国船舶重工集团有限公司1,881,655.392017/9/302020/7/25
中国船舶重工集团有限公司1,215,200.002017/10/312020/7/25
中国船舶重工集团有限公司12,240,000.002017/11/222020/11/22
中国船舶重工集团有限公司55,000,000.002017/11/222020/11/21
中国船舶重工集团有限公司882,000.002017/12/122020/7/25
中国船舶重工集团有限公司2,280,000.002018/4/172021/4/17
中国船舶重工集团有限公司25,500,000.002018/4/172021/4/17
中国船舶重工集团有限公司80,000,000.002018/4/182021/4/17
中国船舶重工集团有限公司180,000,000.002018/4/242020/8/3
中国船舶重工集团有限公司20,000,000.002018/4/242020/8/3
中国船舶重工集团有限公司8,000,000.002018/6/262021/4/17
中国船舶重工集团有限公司5,700,000.002017/7/312020/7/31
中国船舶重工集团有限公司1,300,000.002017/8/172020/8/17
中国船舶重工集团有限公司2,000,000.002017/9/122020/9/12
中国船舶重工集团有限公司6,480,000.002017/10/252020/10/25

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

委托关联方理财情况 单位:亿元

受托人委托理财产品类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期报酬确定方式实际收回本金金额实际获得收益是否经过法定程序计提减值准备金额是否关联交易是否涉诉关联关系
中船重工财务有限责任公司委托管理资金用途仅限于投资银行理财产品、债券等固定收益类投资2.52017/12/82018/12/3预期收益率为4.0%/年000母公司的控股子公司

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

品种

项目名称

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款武船重型工程股份有限公司1,068,944,903.1727,445,410.47298,261,940.5520,116,135.72
应收账款中国船舶重工国际贸易有限公司783,306,800.8544,118,102.69862,386,231.0717,144,572.50
应收账款西安华雷机械电子集团有限公司163,421,500.00817,107.50240,216,500.00534,250.00
应收账款山西美新通用机械有限公司129,567,594.008,392,850.15137,467,594.008,381,090.15
应收账款中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司102,041,245.9523,947,135.40121,830,090.4229,834,318.39
应收账款武汉船用机械有限责任公司88,634,388.961,348,759.4441,974,852.591,753,516.47
应收账款中船重工环境工程有限公司71,542,625.9813,507,404.5072,042,625.9812,772,677.50
应收账款中国船舶重工集团海装风电股份有限公司60,766,955.13499,332.7866,374,077.38331,870.39
应收账款陕西柴油机重工有限公司55,959,749.672,250,128.2955,631,282.151,107,556.13
应收账款宜昌船舶柴油机有限公司48,664,173.231,153,976.0342,745,886.65402,470.12
应收账款大连船用柴油机有限公司45,009,831.94398,433.2263,876,247.76318,445.41
应收账款青岛海西船舶柴油机有限公司44,411,272.145,650,950.0257,621,449.184,386,073.51
应收账款中国船舶工业物资总公司43,581,519.30217,907.6017,866,820.7289,334.10
应收账款重庆重齿风力发电齿轮箱有限责任公司43,246,184.793,456,747.0545,136,941.652,130,707.28
应收账款中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司40,670,962.542,033,548.1341,670,962.54208,354.81
应收账款中国舰船研究设计中心37,151,300.002,288,601.5050,148,533.332,580,436.85
应收账款杭州应用声学研究所35,710,000.001,785,500.0061,170,000.003,017,100.00
应收账款洛阳船舶材料研究所28,865,034.18824,790.7224,879,336.97136,480.62
应收账款上海船舶设备研究所23,593,428.00542,213.8432,289,769.00449,972.72
应收账款中船重工特种设备有限责任公司20,554,350.001,998,937.5020,525,640.001,998,793.95
应收账款天津新港船舶重工有限责任公司18,647,907.25785,999.4617,834,697.45552,521.36
应收账款武汉第二船舶设计研究所15,473,387.35747,196.5140,732,707.99951,479.10
应收账款上海齐耀发动机有限公司11,287,644.22157,186.8211,767,114.0960,790.06
应收账款重庆清平机械有限责任公司11,057,717.51232,890.046,563,907.63232,504.56
应收账款西安天虹电气有限公司10,833,344.005,416,672.0010,833,344.005,416,672.00
应收账款武汉海王新能源工程技术有限公司10,277,556.6451,387.782,139,403.4010,697.02
应收账款渤海造船厂集团有限公司9,485,127.90229,921.0943,044,338.524,097,307.12
应收账款天津航海仪器研究所9,150,754.0745,753.778,273,820.9341,369.10
应收账款中船重工重庆液压机电有限公司8,268,421.65406,557.9310,859,021.65414,773.53
应收账款上海船用柴油机研究所6,905,721.20114,959.613,172,550.8030,578.92
应收账款河南柴油机重工有限责任公司6,490,233.6970,469.573,329,880.9043,675.31
应收账款广州柴油机厂股份有限公司6,347,262.7731,736.312,671,280.2020,052.88
应收账款重庆齿轮箱有限责任公司5,708,299.54118,831.694,441,612.48296,866.09
应收账款重庆前卫海洋石油工程设备有限责任公司4,526,271.7952,265.754,299,682.4349,006.00
应收账款洛阳双瑞特种装备有限公司4,183,016.3920,915.081,066,916.678,365.66
应收账款山西汾西重工有限责任公司3,902,445.00421,698.132,956,225.0014,781.13
应收账款鞍钢股份-大船重工3,770,056.14278,832.593,666,273.46257,746.74
大连钢材加工配送有限公司
应收账款青岛海西重机有限责任公司3,658,147.721,021,250.747,916,966.20549,052.50
应收账款中船重工(上海)节能技术发展有限公司3,459,330.1017,296.654,421,925.6022,109.63
应收账款重庆海升实业有限公司3,352,087.00167,604.354,352,087.0021,760.44
应收账款葫芦岛渤船机械工程有限公司3,312,406.36355,526.241,808,278.00348,005.60
应收账款洛阳双瑞风电叶片有限公司3,302,546.4016,512.73
应收账款昆明船舶设备研究试验中心2,412,000.00113,247.50893,700.00366,850.00
应收账款中国船舶科学研究中心2,132,715.4012,004.581,838,508.9021,905.04
应收账款郑州机电工程研究所2,051,626.2010,258.135,164,025.6031,592.08
应收账款山西江淮重工有限责任公司1,957,468.349,787.34865,500.004,327.50
应收账款重庆远风机械有限公司1,912,271.149,561.365,233,905.7927,576.46
应收账款湖北华舟重工应急装备股份有限公司1,646,278.448,231.391,188,693.447,532.15
应收账款大连船舶工业船机重工有限公司1,602,965.008,014.832,920,165.0010,014.83
应收账款中船重工重庆长平机械有限责任公司1,597,262.30104,658.311,722,702.80105,285.56
应收账款中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司1,564,457.167,822.29
应收账款上海衡拓船舶设备有限公司1,481,600.0012,610.001,071,000.0019,035.00
应收账款武汉海王机电工程技术公司1,349,000.006,745.002,249,000.001,295.00
应收账款西安精密机械研究所1,279,800.0060,840.002,961,600.0069,249.00
应收账款湖北海山科技有限公司1,200,000.006,000.001,200,000.006,000.00
应收账款中船重工物资贸易集团有限公司1,194,506.505,972.531,529,409.0417,359.46
应收账款武汉武船和园有限责任公司1,033,702.02421,513.451,898,343.32438,718.14
应收账款中国船舶工业贸易武汉公司872,016.09174,403.22874,767.93177,155.06
应收账款新疆海装风电设备有限公司712,176.0026,067.85712,176.0013,826.78
应收账款宜昌测试技术研究所661,825.2011,426.433,362,996.6046,278.28
应收账款西安船舶工程研究院有限公司640,898.00287,754.40640,898.003,204.49
应收账款重庆重齿物资有限公司615,694.0026,566.44402,754.0025,501.74
应收账款武汉武船投资控股有限公司597,280.68392,116.04567,930.34168,667.67
应收账款重庆川东船舶重工有限责任公司581,375.00411,675.007,904,118.00351,206.54
应收账款大连船用锅炉工程公司566,312.402,831.56909,151.209,447.97
应收账款杭州七所科技有限公司550,744.0027,537.20600,744.0030,037.20
应收账款哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所502,300.0023,245.16502,300.002,511.50
应收账款中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司486,856.802,510.24708,144.003,540.72
应收账款上海斯玛德大推船用螺旋桨设计有限公司485,100.002,425.50
应收账款中船重工物资贸易集团重庆有限公司440,480.582,202.40
应收账款青岛海西电机有限公司427,000.002,135.00192,200.0019,620.00
应收账款武船工程技术学校419,277.372,096.39460,290.892,301.45
应收账款武汉船舶设计研究院有限公司414,600.00112,738.00337,000.00105,950.00
应收账款宜昌兴舟重型铸锻有限公司347,845.0058,296.20355,415.0058,674.70
应收账款上海渤荣科技发展有限公司317,949.1231,794.91317,949.1231,794.91
应收账款武汉船舶通信研究所255,500.009,962.50840,500.008,335.00
应收账款船舶信息研究中心250,000.001,250.00250,000.001,250.00
应收账款陕西陕柴重工动力配套有限公司241,448.521,207.24533,698.526,095.18
应收账款中国船舶工业物资华东有限公司225,319.351,514.3623,640.901,182.05
应收账款邯郸净化设备研究所224,680.001,123.401,738,900.008,694.50
应收账款重庆华渝电气集团有限公司158,000.00790.00687,913.0027,285.65
应收账款武汉凌耀科技有限责任公司154,500.0030,900.00
应收账款中国船舶工业贸易西安有限公司140,331.74140,331.74
应收账款上海齐耀系统工程有限公司112,000.005,600.00112,000.00560.00
应收账款武汉海翼科技有限公司110,600.005,530.00110,600.00553.00
应收账款洛阳七星科贸发展有限公司93,269.50466.35
应收账款哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司85,000.005,225.0085,000.002,277.50
应收账款淄博火炬机电设备有限责任公司80,220.00401.10
应收账款洛阳双瑞万基钛业有限公司73,888.81369.4443,604.81218.02
应收账款重庆长平共筑钢结构有限公司73,790.007,440.2571,590.007,429.25
应收账款重庆东港船舶产业有限公司61,641.00308.2181,641.001,190.35
应收账款中船重工物资贸易集团武汉有限公司58,985.5558,985.5558,985.5558,985.55
应收账款重庆重齿永进传动设备有限公司30,270.4015,135.20188,466.1414,521.52
应收账款大连船舶投资控股有限公司28,463.2014,231.6028,463.2014,231.60
应收账款重庆前卫科技集团有限公司17,661.008,830.5017,661.003,532.20
应收账款大连渔轮公司14,596.0014,596.00518,304.7918,056.86
应收账款中船重工物贸集团(香港)有限公司1,488,221.327,441.11
应收账款德瑞斯博海机械设备(大连)有限公司1,438,273.1054,691.37
应收账款连云港杰瑞深软科技有限公司1,435,000.007,175.00
应收账款中国船舶工业物资华南有限公司1,412,462.047,062.31
应收账款武汉川崎船用机械有限公司1,322,542.396,612.71
应收账款大连大立钢制品有限公司603,863.003,019.32
应收账款重庆长涂涂装工业有限责任公司488,420.0077,098.00
应收账款上海衡拓实业发展有限公司360,000.0036,000.00
应收账款重庆长江涂装设备有限责任公司322,335.601,611.68
应收账款中船重工海声科技有限公司227,166.001,135.83
应收账款武汉华中天易科技贸易有限公司172,000.00172,000.00
应收账款武汉船用电力推进装置研究所27,000.001,350.00
应收账款中船重工(沈阳)辽海输油设备有限公司26,000.001,300.00
应收账款中国船舶工业物资18,891.0894.46
云贵有限公司
应收账款重庆船舶贸易有限公司17,649.2017,649.20
应收票据渤海造船厂集团有限公司54,000,000.00
应收票据大连船用柴油机有限公司49,222,480.0020,531,996.60
应收票据武汉船用机械有限责任公司46,800,985.0039,865,600.00
应收票据天津航海仪器研究所38,507,800.0076,969,821.64
应收票据广州柴油机厂股份有限公司10,915,000.0010,900,000.00
应收票据陕西柴油机重工有限公司10,312,000.0018,980,000.00
应收票据中国船舶工业物资总公司7,680,000.0027,092,111.50
应收票据重庆重齿风力发电齿轮箱有限责任公司6,351,300.006,505,300.00
应收票据中国船舶重工集团海装风电股份有限公司5,011,302.0033,269,746.00
应收票据河南柴油机重工有限责任公司2,500,000.00
应收票据上海齐耀发动机有限公司2,248,000.00
应收票据中国船舶科学研究中心2,018,058.95
应收票据武汉第二船舶设计研究所2,000,000.00
应收票据上海齐耀热能工程有限公司1,020,000.00
应收票据洛阳双瑞万基钛业有限公司1,000,000.001,000,000.00
应收票据青岛海西船舶柴油机有限公司800,000.00
应收票据陕西陕柴重工动力配套有限公司610,950.00100,000.00
应收票据宜昌船舶柴油机有限公司558,000.0040,304,339.43
应收票据重庆齿轮箱有限责任公司500,000.00
应收票据洛阳双瑞特种装备有限公司500,000.003,392,070.31
应收票据重庆川东船舶重工有限责任公司300,000.00
应收票据中船重工(上海)节能技术发展有限公司300,000.00
应收票据重庆清平机械有限责任公司120,000.00
应收票据重庆华渝电气集团有限公司65,248.0050,144.00
应收票据重庆东港船舶产业有限公司20,000.00
应收票据中国舰船研究设计中心7,200,000.00
应收票据洛阳船舶材料研究所4,252,626.50
应收票据重庆海升实业有限公司2,141,775.00
应收票据重庆前卫海洋石油工程设备有限责任公司1,527,823.40
应收票据上海船用柴油机研究所1,000,000.00
预付账款中船重工物资贸易集团有限公司882,314,763.84730,661,652.52
预付账款中国船舶工业物资东北有限公司407,955,016.03321,994,602.17
预付账款中国船舶重工国际贸易有限公司386,981,506.18280,572,644.56
预付账款杭州应用声学研究所282,513,380.00124,284,605.65
预付账款上海船用柴油机研究所272,710,000.00346,358,826.47
预付账款大连船用柴油机有限公司221,883,265.5075,192,722.49
预付账款武船重型工程股份有限公司156,787,894.68156,787,894.68
预付账款武汉数字工程研究所102,102,020.0072,399,120.00
预付账款武汉船用机械有限责任公司88,530,680.0025,801,200.00
预付账款中国舰船研究设计中心60,830,525.602,002,500.00
预付账款上海船舶设备研究所59,091,500.001,046,000.00
预付账款华中光电技术研究所55,375,300.0027,235,300.00
预付账款武汉船用电力推进装置研究所41,474,000.00994,000.00
预付账款中国船舶重工国际贸易(香港)有限公司35,621,920.9989,530,699.35
预付账款中船重工(葫芦岛)特种电缆有限责任公司30,462,889.3330,462,889.33
预付账款江苏自动化研究所25,763,500.0013,513,500.00
预付账款宜昌船舶柴油机有限公司25,208,795.2216,339,180.52
预付账款陕西柴油机重工有限公司24,480,000.0024,200,723.62
预付账款扬州船用电子仪器研究所21,460,880.00
预付账款宜昌测试技术研究所19,168,400.00
预付账款上海渤荣科技发展有限公司10,848,912.9910,848,912.99
预付账款武汉船舶通信研究所10,217,000.002,130,000.00
预付账款中国船舶重工集团柴油机有限公司7,276,000.00
预付账款天津航海仪器研究所6,372,624.002,440,129.00
预付账款河南柴油机重工有限责任公司5,255,097.60
预付账款中国船舶工业物资中南公司4,700,000.00
预付账款中船重工环境工程有限公司4,638,707.722,097,353.86
预付账款中国船舶工业物资总公司3,927,714.563,731,845.88
预付账款武汉第二船舶设计研究所3,468,000.001,096,000.00
预付账款中船重工(唐山)船用材料制造有限公司2,855,808.372,855,808.37
预付账款中船重工海疆(天津)融资租赁有限公司2,749,000.00
预付账款武汉船舶设计研究院有限公司2,700,000.001,350,000.00
预付账款重庆齿轮箱有限责任公司2,265,000.00
预付账款上海船舶电子设备研究所2,260,000.0026,293,140.00
预付账款郑州机电工程研究所2,047,000.006,416,000.00
预付账款中国船舶工业物资华东有限公司1,974,100.00
预付账款中船重工特种设备有限责任公司1,849,922.00410,000.00
预付账款中船重工物资贸易集团武汉有限公司1,822,510.001,820,390.51
预付账款中船重工西安东仪科工集团有限公司1,692,072.87
预付账款中船重工海声科技有限公司1,368,000.0030,000.00
预付账款中船重工天禾船舶设备江苏有限公司1,000,000.001,000,000.00
预付账款武汉铁锚焊接材料股份有限公司854,054.80
预付账款重庆华渝电气集团有限公司800,000.00
预付账款洛阳船舶材料研究所778,007.44688,256.44
预付账款大连测控技术研究所666,000.00666,000.00
预付账款中国船舶重工集团公司第七研究院396,000.001,296,000.00
预付账款中船重工(上海)节能技术发展有限公司300,000.00
预付账款重庆瑞欧机械有限公司53,000.0053,000.00
预付账款中国船舶重工集团有限公司40,000.00
预付账款渤海造船厂集团有限公司34,295.0034,295.00
预付账款船舶信息研究中心24,500.0025,500.00
预付账款青岛海西船舶柴油机科技有限公司10,445,868.00
预付账款连云港杰瑞深软科技有限公司4,150,253.71
预付账款中船保险经纪有限责任公司347,272.20
预付账款西安天虹电气有限公司335,000.00
预付账款中船重工重庆长平机械有限责任公司178,600.00
预付账款连云港杰瑞电子有限公司169,000.00
预付账款北京中船汉光信息技术有限公司103,500.00
预付账款中船重工集团热加工工艺研究所63,000.00
预付账款上海齐耀系统工程有限公司33,260.00
其他应收款武汉第二船舶设计研究所50,336,000.0050,356,000.00
其他应收款武汉武船投资控股有限公司32,080,745.86160,403.735,353,496.54
其他应收款葫芦岛渤船机械工程有限公司15,802,250.00
其他应收款宜昌船舶柴油机有限公司9,196,594.70
其他应收款中国船舶重工集团5,166,700.19729,780.83870,000.00
有限公司
其他应收款上海船用柴油机研究所3,691,200.00184,560.007,441,200.00203,310.00
其他应收款重庆三硕工业汽轮机有限公司3,101,517.2715,507.59
其他应收款中船重工(唐山)船用材料制造有限公司2,855,808.37
其他应收款渤海造船厂集团有限公司1,719,230.6594,429.011,600,740.6598,776.56
其他应收款中船重工(青岛)海洋装备研究院有限责任公司750,000.00750,000.00
其他应收款中船重工物资贸易集团有限公司340,000.00738,820.00
其他应收款重庆齿轮箱有限责任公司193,912.669,670.63
其他应收款中船保险经纪有限责任公司137,240.18
其他应收款船舶重工大厦有限公司86,292.00
其他应收款大连船舶投资控股有限公司80,058.504,002.9380,058.508,005.85
其他应收款中国舰船研究设计中心50,000.0095,708.42
其他应收款中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司49,305.002,465.2549,305.002,465.25
其他应收款中国船舶重工国际贸易有限公司30,000.00
其他应收款山西美新通用机械有限公司12,842.72
其他应收款武汉海桦物业管理公司11,880.60594.0311,880.60594.03
其他应收款中船重工物资贸易集团武汉有限公司21,871,431.91
其他应收款北京瑞驰菲思招标代理有限公司100,000.00100,000.00
其他应收款中船重工西安东仪科工集团有限公司56,820.36284.10
其他应收款武船重型工程股份有限公司54,000.00
其他应收款宜昌测试技术研究所50,000.00
其他应收款中国船舶重工集团国际工程有限公司45,320.00
其他应收款大连船用柴油机有限公司20,870.306,832.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款中国船舶重工国际贸易有限公司3,473,172,279.84227,530,374.71
应付账款上海船用柴油机研究所1,306,812,450.00983,778,719.28
应付账款中船重工物资贸易集团有限公司1,006,536,737.49597,664,715.84
应付账款中国船舶重工国际贸易(香港)有限公司929,190,181.083,671,617,552.74
应付账款上海船舶设备研究所855,665,377.00864,219,961.76
应付账款中国舰船研究设计中心563,895,095.00564,257,612.50
应付账款武汉船用机械有限责任公司334,824,196.47346,348,778.53
应付账款武汉船用电力推进装置研究所264,824,155.00223,051,655.00
应付账款天津航海仪器研究所216,532,859.38175,776,214.21
应付账款武汉数字工程研究所170,927,735.00250,484,835.00
应付账款中国船舶工业物资东北有限公司169,703,907.81135,724,532.40
应付账款大连船舶投资控股有限公司148,997,340.12149,234,478.12
应付账款华中光电技术研究所138,959,765.00102,497,617.82
应付账款杭州应用声学研究所118,838,000.0089,555,907.95
应付账款陕西柴油机重工有限公司116,139,485.00129,164,485.00
应付账款江苏自动化研究所115,615,400.0095,605,400.20
应付账款大连船用柴油机有限公司109,190,139.49126,891,867.44
应付账款中国船舶工业物资总公司108,866,620.10122,513,835.21
应付账款武船重型工程股份有限公司107,727,072.89111,314,239.53
应付账款重庆齿轮箱有限责任公司107,246,620.0065,205,170.00
应付账款武汉船舶通信研究所103,366,392.00271,116,028.16
应付账款邯郸净化设备研究所87,265,071.2991,427,733.69
应付账款上海船舶电子设备研究所69,894,910.0056,906,100.00
应付账款郑州机电工程研究所64,758,700.0031,888,000.00
应付账款沈阳辽海装备有限责任公司57,876,000.0057,946,000.00
应付账款西安精密机械研究所57,674,000.0061,388,400.00
应付账款鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司53,332,380.2436,803,140.46
应付账款洛阳船舶材料研究所44,690,949.2666,975,582.49
应付账款北京长城电子装备有限责任公司43,824,501.3145,811,850.98
应付账款河南柴油机重工有限责任公司43,333,730.6141,643,650.61
应付账款宜昌测试技术研究所41,757,600.0080,205,200.00
应付账款哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所40,282,520.00267,092,270.00
应付账款中船重工重庆液压机电有限公司38,346,322.6640,867,230.36
应付账款重庆重齿物资有限公司28,525,502.8918,587,078.94
应付账款葫芦岛渤船机械工程有限公司15,450,955.7114,803,789.85
应付账款山西江淮重工有限责任公司15,215,918.1915,215,918.19
应付账款武汉第二船舶设计研究所14,725,200.0015,008,200.00
应付账款大连中船远东有限公司8,805,830.005,189,068.95
应付账款中船重工海声科技有限公司8,706,400.0017,470,670.13
应付账款上海渤荣科技发展有限公司7,804,336.007,804,336.00
应付账款中船重工天禾船舶设备江苏有限公司7,603,600.006,887,360.68
应付账款武汉海王新能源工程技术有限公司6,993,669.507,566,249.50
应付账款武汉武船和园有限责任公司6,808,921.209,918,572.10
应付账款中船重工物资贸易集团重庆有限公司6,566,872.261,887,111.47
应付账款中船重工特种设备有限责任公司6,520,860.008,285,560.00
应付账款中船重工物资贸易集团武汉有限公司4,760,947.9321,266,044.30
应付账款洛阳双瑞金属复合材料有限公司4,594,710.00484,105.61
应付账款中国船舶重工集团柴油机有限公司4,349,918.00
应付账款扬州船用电子仪器研究所3,960,000.0014,957,620.00
应付账款重庆华渝电气集团有限公司3,893,500.006,305,350.00
应付账款连云港杰瑞深软科技有限公司3,631,999.99589,999.99
应付账款秦皇岛远舟工业气体有限公司3,551,125.433,637,212.06
应付账款淄博火炬能源有限责任公司3,243,996.005,319,852.81
应付账款青岛海西重机有限责任公司3,212,728.543,290,728.54
应付账款中船重工重庆长平机械有限责任公司2,997,859.166,793,841.68
应付账款中国船舶重工集团国际工程有限公司2,762,000.005,577,700.00
应付账款中船重工海疆(天津)融资租赁有限公司2,749,000.00
应付账款武汉铁锚焊接材料股份有限公司2,493,400.001,116,828.00
应付账款中船重工集团热加工工艺研究所2,026,584.842,193,810.59
应付账款大连中船新材料有限公司1,951,201.493,771,401.83
应付账款武汉海王机电工程技术公司1,915,000.00359,615.37
应付账款河北汉光重工有限责任公司1,750,000.00272,111.39
应付账款中国船舶重工集团公司第七研究院1,721,500.001,721,500.00
应付账款中船重工物贸集团西北有限公司1,719,049.93
应付账款中国船舶科学研究中心1,690,000.004,090,000.00
应付账款中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司1,645,000.001,645,000.00
应付账款武汉海翼科技有限公司1,624,000.001,624,000.00
应付账款山西汾西重工有限责任公司1,610,890.002,210,890.00
应付账款葫芦岛渤船重工实业有限公司1,598,177.991,598,177.99
应付账款上海凌耀船舶工程有限公司1,592,020.00153,000.00
应付账款武汉武船投资控股有限公司1,568,460.00956,858.00
应付账款中国船舶工业物资中南公司1,500,000.001,520,500.00
应付账款洛阳双瑞精铸钛业有限公司1,486,244.64
应付账款武汉华之洋科技有限公司1,477,116.031,009,123.03
应付账款上海衡拓实业发展有限公司1,423,300.301,159,100.30
应付账款中国船舶工业物资华北公司1,230,135.34
应付账款洛阳双瑞特种装备有限公司1,188,773.39217,648.61
应付账款中船重工(唐山)船用材料制造有限公司1,158,670.961,624,011.83
应付账款上海华泾电站设备有限公司913,000.006,162,882.60
应付账款武汉华海通用电气有限公司847,971.08274,492.65
应付账款武汉海润工程设备有限公司823,838.00710,000.00
应付账款中船重工环境工程有限公司700,000.00302,236.39
应付账款大连测控技术研究所610,000.00610,000.00
应付账款青岛海西船舶柴油机有限公司580,496.00476,500.00
应付账款西安天虹电气有限公司458,626.88221,062.88
应付账款上海齐耀系统工程有限公司442,735.00391,517.00
应付账款重庆清平机械有限责任公司437,838.36
应付账款连云港杰瑞电子有限公司422,750.00601,360.00
应付账款湖北华舟重工应急装备股份有限公司389,878.01389,878.01
应付账款广州柴油机厂股份有限公司385,582.00
应付账款洛阳七星科贸发展有限公司363,639.6045,319.94
应付账款中船重工鹏力(南京)智能装备系统有限公司361,000.001,786,130.00
应付账款中国船舶重工集团大连船舶工业有限公司355,860.00796,141.20
应付账款北京蓝波今朝科技有限公司315,840.00315,840.00
应付账款中船重工海鑫工程管理(北京)有限公司308,000.0070,000.00
应付账款武汉凌耀科技有限责任公司300,000.00330,000.00
应付账款沈阳海通电子有限责任公司292,000.0042,415.00
应付账款上海瑞洋船舶科技有限公司290,800.00464,800.00
应付账款重庆安特瑞润滑设备有限公司271,710.00469,910.00
应付账款重庆川东船舶重工有限责任公司270,624.8860,887.41
应付账款南京船舶雷达研究所245,100.0012,881,700.00
应付账款中船重工(武汉)凌久高科有限公司236,005.42280,935.42
应付账款宜昌英汉超声电气有限公司235,000.00
应付账款中国船舶重工集团公司规划发展战略研究中心210,000.00
应付账款大连船舶工业船机重工有限公司206,266.0013,011,571.40
应付账款武汉海博瑞科技有限公司180,000.00180,000.00
应付账款中船重工纵横科技有限公司177,326.0054,200.00
应付账款中国船舶工业物资华东有限公司145,198.246,177,244.24
应付账款宜都市协力机械制造有限公司137,833.02209,624.40
应付账款深圳市飞舟模型有限公司115,600.00115,600.00
应付账款湖北长海新能源科技有限公司105,372.0069,680.00
应付账款深圳船舶工业贸易公司94,652.8065,219.00
应付账款武汉铁锚焊接材料销售有限责任公司90,155.00423,173.00
应付账款武汉凌安科技有限公司70,000.00
应付账款武汉环达电子科技有限公司60,000.0060,000.00
应付账款船舶信息研究中心48,500.00315,500.40
应付账款中船重工第七一三研究所海神电梯公司41,000.0041,000.00
应付账款重庆瑞海热处理有限公司35,681.3535,681.35
应付账款哈尔滨广瀚动力传动有限公司25,200.0025,200.00
应付账款重庆远风机械有限公司20,000.00
应付账款重庆海升实业有限公司12,984.6412,984.64
应付账款宜昌船舶柴油机有限公司22,005,337.11
应付账款大连船舶工业海洋工程有限公司11,108,595.00
应付账款大连大立钢制品有限公司6,575,594.04
应付账款武汉华中天易科技贸易有限公司4,312,670.99
应付账款武船工程技术学校3,518,743.70
应付账款大连船舶工业工程公司2,452,466.19
应付账款大连船舶重工集团爆炸加工研究所有限公司2,202,387.00
应付账款中国船舶工业物资华南有限公司1,842,085.47
应付账款大连船舶工程技术研究中心有限公司1,788,424.00
应付账款武船中心医院1,243,837.00
应付账款重庆长江涂装设备有限责任公司1,116,530.00
应付账款青岛海西电机有限公司658,600.00
应付账款武汉金船科技有限公司565,065.00
应付账款大连船舶工业中宜国际贸易有限公司488,154.52
应付账款中船重工电机科技股份有限公司460,000.00
应付账款重庆长涂涂装工业有限责任公司406,816.24
应付账款中船重工西安东仪科工集团有限公司212,564.13
应付账款中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司193,455.00
应付账款中船永志泰兴电子科技有限公司169,660.50
应付账款扬州海通电子科技有限公司81,000.00
应付账款北京中船汉光信息技术有限公司74,000.00
应付账款渤海造船厂集团有限公司34,295.00
应付账款南通远舟船舶科技有限公司22,760.00
应付账款沈阳辽海船舶电器有限公司21,980.00
应付账款杭州七所科技有限公司20,000.00
应付账款保定风帆新能源有限公司17,850.00
应付账款西安船舶工程研究院有限公司14,000.00
应付票据中船重工物资贸易集团有限公司908,968,319.26703,297,688.70
应付票据中国船舶工业物资总公司58,633,664.9343,490,010.59
应付票据杭州应用声学研究所53,420,000.0025,650,000.00
应付票据上海船舶设备研究所43,199,910.00
应付票据武汉数字工程研究所24,800,000.00
应付票据中国船舶工业物资东北有限公司18,930,110.0310,965,167.57
应付票据大连船用柴油机有限公司13,950,000.00161,757,622.80
应付票据上海渤荣科技发展有限公司7,796,800.003,286,465.00
应付票据中国船舶重工集团柴油机有限公司4,280,000.00
应付票据重庆远风机械有限公司4,180,000.0058,000.00
应付票据葫芦岛渤船机械工程有限公司3,422,481.0037,772,401.20
应付票据武汉船用机械有限责任公司3,314,900.0032,032,900.00
应付票据上海船用柴油机研究所3,089,000.00124,729,460.00
应付票据大连中船新材料有限公司1,200,000.00
应付票据中船重工重庆长平机械有限责任公司783,784.761,000,000.00
应付票据葫芦岛渤船重工实业有限公司232,141.543,753,311.29
应付票据华中光电技术研究所200,000.00
应付票据武汉海润工程设备有限公司128,000.00
应付票据中船重工特种设备有限责任公司100,000.00
应付票据中国舰船研究设计中心40,187,500.00
应付票据中船重工物资贸易集团武汉有限公司5,167,034.70
应付票据洛阳船舶材料研究所4,802,380.50
应付票据武汉船舶通信研究所2,843,366.00
应付票据河南柴油机重工有限责任公司2,489,000.00
应付票据中船重工海为郑州高科技有限公司1,679,900.00
应付票据连云港杰瑞电子有限公司474,000.00
应付票据重庆长江涂装设备有限责任公司461,910.00
应付票据上海齐耀系统工程有限公司418,595.00
应付票据大连中船远东有限公司300,000.00
应付票据大连船舶工业船机重工有限公司200,000.00
应付票据重庆安特瑞润滑设备有限公司200,000.00
应付票据中船重工(葫芦岛)特种电缆有限责158,665.00
任公司
应付票据中船重工集团热加工工艺研究所100,000.00
应付票据杭州七所科技有限公司90,000.00
应付票据中船重工天禾船舶设备江苏有限公司67,200.00
应付票据天津航海仪器研究所50,000.00
预收账款中国船舶重工国际贸易有限公司2,981,627,062.15495,830,008.77
预收账款武汉第二船舶设计研究所210,888,842.11212,238,809.05
预收账款渤海造船厂集团有限公司178,041,817.0799,686,788.47
预收账款武船重型工程股份有限公司148,634,359.8839,658,378.26
预收账款中国船舶科学研究中心89,782,713.7777,257,759.23
预收账款郑州机电工程研究所70,911,676.9372,838,651.29
预收账款西安精密机械研究所55,991,880.3529,994,080.35
预收账款中国舰船研究设计中心44,556,686.9441,211,846.19
预收账款西安华雷机械电子集团有限公司5,950,000.00500,000.00
预收账款中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司5,680,000.005,819,136.45
预收账款昆明船舶设备研究试验中心2,045,000.00807,692.31
预收账款洛阳双瑞风电叶片有限公司1,393,533.37680,249.60
预收账款洛阳船舶材料研究所1,116,000.001,221,612.00
预收账款宜昌英汉超声电气有限公司600,000.00
预收账款武汉船舶设计研究院有限公司585,000.00190,000.00
预收账款哈尔滨广瀚动力传动有限公司302,980.00302,980.00
预收账款中船重工柴油机动力有限公司237,000.00237,000.00
预收账款中船重工物资贸易集团重庆有限公司236,276.075,676,925.11
预收账款中船重工重庆长平机械有限责任公司221,200.00221,200.00
预收账款中国船舶重工集团国际工程有限公司135,960.00
预收账款上海齐耀热能工程有限公司103,400.00
预收账款山西汾西重工有限责任公司61,094.00
预收账款重庆齿轮箱有限责任公司50,216.50
预收账款上海船舶设备研究所24,100.002,641,478.80
预收账款淄博火炬机电设备有限责任公司23,166.0023,166.00
预收账款中船重工西安东仪科工集团有限公司13,400.0013,400.00
预收账款侯马平阳实业有限公司11,346.6011,346.60
预收账款上海船用柴油机研究所2,974,423.92
预收账款武汉华之洋科技有限公司2,356,983.76
预收账款中国船舶重工集团公司军品技术研究中心1,790,000.00
预收账款武汉海王机电工程技术公司1,666,000.00
预收账款中国船舶重工(天津)海上风电工程技术有限公司1,500,000.00
预收账款天津航海仪器研究所1,220,276.75
预收账款武汉武船投资控股有限公司444,444.44
预收账款青岛海西船舶柴油机有限公司147,600.00
预收账款中国船舶工业物资云贵有限公司66,835.07
预收账款中船重工特种设备有限责任公司30,000.00
预收账款上海嘉洲环保机电设备有限责任公司23,918.00
预收账款昆明船舶设备集团有限公司15,000.00
预收账款上海新中动力机厂有限公司9,728.00
预收账款中国船舶工业贸易武汉公司9,621.54
其他应付款大连船舶投资控股有限公司1,066,797,033.021,101,234,868.27
其他应付款中国船舶重工国际贸易有限公司848,816,772.911,336,510,291.38
其他应付款中国船舶重工集团有限公司187,047,366.17195,318,958.15
其他应付款天津航海仪器研究所108,642,769.0959,403,184.02
其他应付款葫芦岛渤船机械工程有限公司23,921,528.268,119,278.26
其他应付款大连船用柴油机有限公司14,475,000.0016,075,000.00
其他应付款中国船舶工业物资东北有限公司11,027,311.005,906,662.00
其他应付款武汉武船投资控股有限公司7,576,783.3390,543,221.00
其他应付款中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司7,079,093.999,076,205.29
其他应付款武汉船用机械有限责任公司3,783,880.003,783,880.00
其他应付款上海渤荣科技发展有限公司3,041,625.233,041,625.23
其他应付款渤海造船厂集团有限公司2,795,109.032,795,109.03
其他应付款宜都市协力机械制造有限公司2,733,792.752,677,329.89
其他应付款西安精密机械研究所2,717,570.282,700,000.00
其他应付款江苏自动化研究所2,550,000.00
其他应付款中国船舶重工集团国际工程有限公司2,200,000.002,200,000.00
其他应付款陕西柴油机重工有限公司2,000,000.002,000,000.00
其他应付款中船重工天禾船舶设备江苏有限公司1,000,000.001,000,000.00
其他应付款西安东仪海博机电科技有限责任公司642,160.00642,160.00
其他应付款中船重工物资贸易集团有限公司622,239.142,121,852.46
其他应付款葫芦岛渤船重工实业有限公司568,445.00582,265.00
其他应付款华中光电技术研究所457,875.00457,875.00
其他应付款上海船舶设备研究所430,670.52404,000.00
其他应付款上海衡拓实业发展有限公司374,400.00374,400.00
其他应付款重庆三硕工业汽轮机有限公司363,495.12516,509.89
其他应付款大连中船远东有限公司350,000.00300,000.00
其他应付款中船重工海鑫工程管理(北京)有限公司221,701.10221,701.10
其他应付款上海船用柴油机研究所220,000.00
其他应付款武汉船用电力推进装置研究所214,000.00214,000.00
其他应付款连云港杰瑞深软科技有限公司150,000.00150,000.00
其他应付款中船重工重庆长平机械有限责任公司84,000.00145,000.00
其他应付款中船重工集团热加工工艺研究所61,000.00124,000.00
其他应付款大连中船新材料有限公司59,210.0059,210.00
其他应付款重庆长涂涂装工业有限责任公司50,000.0050,000.00
其他应付款中国船舶工业物资华东有限公司42,543.0020,524.00
其他应付款洛阳船舶材料研究所40,725.00124,405.00
其他应付款中船重工西安东仪科工集团有限公司34,061.40
其他应付款中船重工(葫芦岛)特种电缆有限责任公司27,750.0027,750.00
其他应付款青岛北海船厂有限责任公司5,102,622.01
其他应付款中船重工物业管理有限公司1,886,792.40
其他应付款武汉武船和园有限责任公司839,696.42
其他应付款中国船舶工业物资总公司538,000.00
其他应付款中船重工物资贸易集团武汉有限公司350,000.00
其他应付款中国船舶重工集团大连船舶工业有限公司336,889.74
其他应付款大连船舶工业海洋工程有限公司200,000.00
其他应付款中国船舶重工集团公司规划发展战略研究中心150,000.00
其他应付款侯马平阳实业有限公司60,096.23
其他应付款大连渔轮公司22,562.87
其他应付款武汉华之洋科技有限公司10,500.00
其他应付款武汉华海通用电气有限公司10,000.00
其他应付款保定风帆新能源有限公司5,000.00
其他应付款北京瑞驰菲思招标代理有限公司2,000.00
其他应付款中国船舶重工集团天津船舶工业有限公司1,200.00

7、 关联方承诺□适用 √不适用

8、 其他□适用 √不适用十三、 股份支付1、 股份支付总体情况□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况□适用 √不适用

5、 其他□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项1、 重要承诺事项□适用 √不适用2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

3、 其他□适用 √不适用十五、 资产负债表日后事项1、 重要的非调整事项□适用 √不适用2、 利润分配情况□适用 √不适用3、 销售退回□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明□适用 √不适用

十六、 其他重要事项1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划□适用 √不适用

5、 终止经营□适用 √不适用

6、 分部信息(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明:

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项□适用 √不适用

8、 其他□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

□适用 √不适用期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额0元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

□适用 √不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用2、 其他应收款(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款