2017 年第一季度报告
公司代码：601989 公司简称：中国重工
中国船舶重工股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
胡问鸣 董事长 工作原因 孙波
1.3 公司负责人胡问鸣、主管会计工作负责人孙波 及会计机构负责人（会计主管人员）华伟 保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 188,373,816,994.41 184,282,930,353.38 2.22
归属于上市公司 56,854,485,896.96 56,569,661,100.51 0.50
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -1,324,947,622.37 -3,398,673,846.13 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 10,530,900,749.41 10,105,401,805.12 4.21
归属于上市公司 277,070,740.38 211,316,316.79 31.12
股东的净利润
归属于上市公司 257,107,972.17 12,348,412.88 1,982.11
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.49 0.37 增加 0.12 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.015 0.012 25.00
（元/股）
稀释每股收益 0.015 0.012 25.00
（元/股）
（1）报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比增长 31.12%，主要系：1、2017 年第
一季度，在全球航运市场小幅反弹的带动下，下属主要船舶制造企业完工量明显增长；2、不断加
大科技创新力度，产品结构持续优化升级，高技术、高附加值产品比重加大；3、推进供给侧结构
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性改革成效显著，通过下属船舶制造企业重组整合落实化解过剩产能的重点任务，部分企业亏损
面收窄；4、扎实推进降本增效，稳步开展智能制造等高效制造模式，全力压降应收账款与存货两
金余额，各经营板块毛利率同比向好。
（2）报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 19.82 倍，
主要系上年同期非经常性损益金额包括大额处置子公司长期股权投资收益。上年同期，公司向中
国船舶重工集团公司转让了下属子公司重齿公司、陕柴重工 100%股权，获得的 2.43 亿元投资收
益计入非经常性损益。
（3）报告期末，公司国有独享资本公积金为 12.03 亿元，主要系国防军工建设项目等国拨资
金项目转固后，国拨资金由专项应付款转为国有独享资本公积所致。按照国家国防科工局《国有
控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》等有关规定，应在履行必要程序后转为国有股本。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -336,214.50
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 25,789,438.73
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
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价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -2,557,016.33
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） 150,448.40
所得税影响额 -3,083,888.09
合计 19,962,768.21
说明：
公司将军转民贷款贴息等性质的政府补助计入经常性损益，因此计入非经常性损益的政府补助金
额小于利润表中确认的政府补助金额。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 890,594
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
中国船舶重工集团 7,238,625,359 39.42 0 国有法人
无
公司
大连船舶投资控股 1,724,380,191 9.39 0 国有法人
无
有限公司
渤海造船厂集团有 511,832,746 2.79 0 国有法人
无
限公司
中国证券金融股份 390,771,553 2.13 0 其他
无
有限公司
中央汇金资产管理 271,275,100 1.48 0 国有法人
无
有限责任公司
中国华融资产管理 237,219,977 1.29 0 国有法人
无
股份有限公司
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中国建设银行股份 214,081,242 1.17 0 其他
有限公司－富国中
无
证军工指数分级证
券投资基金
武汉武船投资控股 201,904,761 1.10 0 14,240,000 国有法人
冻结
有限公司
前海开源基金－浦 153,274,972 0.83 0 国有法人
发银行－前海开源 无
乐晟资产管理计划
香港中央结算有限 135,551,985 0.74 0 境外法人
无
公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国船舶重工集团公司 7,238,625,359 人民币普通股 7,238,625,359
大连船舶投资控股有限公司 1,724,380,191 人民币普通股 1,724,380,191
渤海造船厂集团有限公司 511,832,746 人民币普通股 511,832,746
中国证券金融股份有限公司 390,771,553 人民币普通股 390,771,553
中央汇金资产管理有限责任公司 271,275,100 人民币普通股 271,275,100
中国华融资产管理股份有限公司 237,219,977 人民币普通股 237,219,977
中国建设银行股份有限公司－富国 214,081,242 214,081,242
人民币普通股
中证军工指数分级证券投资基金
武汉武船投资控股有限公司 201,904,761 人民币普通股 201,904,761
前海开源基金－浦发银行－前海开 153,274,972 153,274,972
人民币普通股
源乐晟资产管理计划
香港中央结算有限公司 135,551,985 人民币普通股 135,551,985
上述股东关联关系或一致行动的说 大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武
明 汉武船投资控股有限公司作为中国船舶重工集团公司的全资
子公司，是本公司控股股东的一致行动人。除此之外，未知
其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.1.1 报告期损益表主要科目及重大变动分析
项 目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减变动
营业收入 1,053,090.07 1,010,540.18 4.21
营业成本 940,463.05 918,317.58 2.41
增加 1.56
毛利率 10.69% 9.13%
个百分点
财务费用 6,315.52 -850.94 不适用
投资收益 2,593.06 25,517.58 -89.84
营业外收入 7,302.20 19,501.02 -62.55
利润总额 28,710.52 17,318.65 65.78
所得税费用 7,332.04 4,797.04 52.85
归属于母公司所有者的净利润 27,707.07 21,131.63 31.12
（1）报告期实现营业收入105.31亿元，同比上升4.21%；实现利润总额2.87亿元，同比上升
65.78 %；实现归属于母公司所有者的净利润2.77亿元，同比上升31.12 %。主要指标基本达到季
度财务预算控制目标。
（2）2016年度，公司完成了六家二级全资子公司的股权转让事宜。根据相关企业会计准则的
规定，自股权转让完成之日起不再纳入公司财务报表合并范围。上年同期公司损益表数据包含重
齿公司、陕柴重工1-2月份经营业绩，宜昌船柴、河柴重工、齐耀控股、武汉船机1-3月份经营业
绩，在上年同期对比数据未做调整的情况下，合并范围的变化导致损益表部分科目出现不同幅度
的下降。
（3）报告期财务费用同比增加7,166.46万，主要系下属部分子公司本期利息支出金额较上年
同期增加较多所致。
（4）报告期投资收益同比下降89.84%，主要系上年同期，公司完成了向中国船舶重工集团公
司转让下属子公司重齿公司、陕柴重工100%股权事宜。在考虑期间损益影响后，转让评估值与被
转让子公司账面净资产的差额2.43亿元计入投资收益。
3.1.2 报告期其他科目及重大变动分析
增减变动
项 目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
(%)
资产总额 18,837,381.70 18,428,293.04 2.22
负债总额 13,054,757.52 12,667,645.23 3.06
归属母公司净资产 5,685,448.59 5,656,966.11 0.50
应收股利 0.00 7,273.40 -100.00
一年内到期的非流动资产 35,000.00 2,941.29 1089.95
应交税费 7,112.97 29,150.42 -75.60
项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减变动
经营活动产生的现金流量净额 -132,494.76 -339,867.38 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -8,761.62 -58,884.87 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 163,744.15 -502,943.18 不适用
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（1）报告期末，本公司应收股利余额为0，主要系上年期末下属子公司原持有中船重工财务
有限责任公司股份，财务公司股东大会决议分配的过渡期间损益,本报告期，公司下属子公司已实
际收到财务公司派发的现金股利。
（2）报告期末，本公司应交税费下降75.6%，主要系下属子公司本年抵扣的增值税进项税额
较多所致。
（3）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-13.25亿元，同比增加20.74亿元。主
要原因系下属部分子公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期降幅较大所致。
（4）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为16.37亿元，同比增加66.67亿元。主要
原因系上年同期下属部分子公司偿还债务所支付的现金较多所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过、并经公司2016年第二次临时股东大会表决通
过，公司拟向控股股东中国船舶重工集团公司及其一致行动人大连船舶投资控股有限公司、武汉
武船投资控股有限公司非公开发行股票。发行规模不超过390,000万元，中船重工集团、大船投资
和武船投资分别以人民币316,000万元、47,000万元和27,000万元现金认购本次发行的A股股票。
公司本次非公开发行股票申请已于2016年12月14日获得中国证监会发行审核委员会的审核通过，
尚未收到中国证监会的书面核准文件。详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国船舶重工股份有限公司
法定代表人 胡问鸣
日期 2017 年 4 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:中国船舶重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 57,449,067,993.09 57,206,434,661.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,164,177,840.05 1,548,749,883.59
应收账款 12,168,147,255.29 10,904,108,631.35
预付款项 8,891,405,468.08 8,499,682,222.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,829,856,229.37 2,040,994,729.14
应收股利 72,733,956.54
其他应收款 571,699,630.25 712,898,891.48
买入返售金融资产
存货 43,891,469,227.07 40,775,955,184.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 350,000,000.00 29,412,880.00
其他流动资产 4,149,558,717.17 4,117,408,383.82
流动资产合计 130,465,382,360.37 125,908,379,424.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,208,617,062.39 1,208,617,062.39
持有至到期投资
长期应收款 2,536,925,981.82 2,432,091,392.14
长期股权投资 6,862,842,407.11 6,841,210,767.02
投资性房地产 2,392,784.08 2,408,603.02
固定资产 33,124,647,665.14 33,576,846,034.07
在建工程 6,541,497,847.14 6,294,184,385.94
工程物资 3,421,779.83 2,397,634.54
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,851,533,186.57 5,863,267,520.92
开发支出 696,457,681.90 607,099,884.79
商誉
长期待摊费用 162,653,219.04 252,500,449.61
递延所得税资产 558,952,341.71 564,737,616.78
其他非流动资产 358,492,677.31 729,189,578.16
非流动资产合计 57,908,434,634.04 58,374,550,929.38
资产总计 188,373,816,994.41 184,282,930,353.38
流动负债：
短期借款 18,813,216,535.32 18,513,315,133.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,070,731,805.37 3,047,195,962.47
应付账款 37,942,315,469.34 33,872,517,195.38
预收款项 13,991,705,141.03 16,305,393,423.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 448,169,141.12 348,798,393.05
应交税费 71,129,732.20 291,504,171.07
应付利息 161,275,092.14 143,709,088.83
应付股利 37,071,354.51 37,071,354.51
其他应付款 4,217,683,477.97 3,982,055,926.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,072,851,156.89 18,815,335,009.21
其他流动负债 3,781,621.66 1,748,346.75
流动负债合计 93,829,930,527.55 95,358,644,004.24
非流动负债：
长期借款 28,737,052,919.46 23,585,109,962.46
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 6,719,875.00 6,719,875.00
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2017 年第一季度报告
长期应付职工薪酬 748,737,530.42 817,510,000.00
专项应付款 4,738,810,573.07 4,523,793,745.33
预计负债 666,041,415.19 704,866,676.63
递延收益 974,946,231.06 834,371,692.27
递延所得税负债 845,336,173.58 845,436,367.91
其他非流动负债
非流动负债合计 36,717,644,717.78 31,317,808,319.60
负债合计 130,547,575,245.33 126,676,452,323.84
所有者权益
股本 18,361,665,066.00 18,361,665,066.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 23,425,994,377.12 23,425,994,377.12
减：库存股
其他综合收益 -195,825,395.60 -195,825,395.60
专项储备 66,133,223.20 58,379,167.13
盈余公积 1,674,347,500.40 1,674,347,500.40
一般风险准备
未分配利润 13,522,171,125.84 13,245,100,385.46
归属于母公司所有者权益合计 56,854,485,896.96 56,569,661,100.51
少数股东权益 971,755,852.12 1,036,816,929.03
所有者权益合计 57,826,241,749.08 57,606,478,029.54
负债和所有者权益总计 188,373,816,994.41 184,282,930,353.38
法定代表人：胡问鸣 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:中国船舶重工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,514,486,667.95 10,596,812,746.88
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
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2017 年第一季度报告
应收股利
其他应收款 1,469,904,970.00 1,488,505,814.00
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 512,000,000.00 0.00
其他流动资产 400,000,000.00 400,610,345.36
流动资产合计 12,896,391,637.95 12,485,928,906.24
非流动资产：
可供出售金融资产 900,269,225.00 900,269,225.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 39,765,540,837.15 39,557,456,515.64
投资性房地产
固定资产 858,876.88 953,638.46
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 263,877.43 291,543.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 512,000,000.00
非流动资产合计 40,666,932,816.46 40,970,970,922.78
资产总计 53,563,324,454.41 53,456,899,829.02
流动负债：
短期借款 400,000,000.00 400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 18,783,504.75 19,069,070.86
应付利息
应付股利
其他应付款 23,340,579.18 24,343,581.93
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 512,000,000.00 0.00
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2017 年第一季度报告
其他流动负债
流动负债合计 954,124,083.93 443,412,652.79
非流动负债：
长期借款 512,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 505,058,608.24 505,058,608.24
其他非流动负债
非流动负债合计 505,058,608.24 1,017,058,608.24
负债合计 1,459,182,692.17 1,460,471,261.03
所有者权益：
股本 18,361,665,066.00 18,361,665,066.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 29,513,421,773.35 29,513,421,773.35
减：库存股
其他综合收益 8,626,837.19 8,626,837.19
专项储备
盈余公积 910,510,048.54 910,510,048.54
未分配利润 3,309,918,037.16 3,202,204,842.91
所有者权益合计 52,104,141,762.24 51,996,428,567.99
负债和所有者权益总计 53,563,324,454.41 53,456,899,829.02
法定代表人：胡问鸣 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：中国船舶重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 10,530,900,749.41 10,105,401,805.12
其中：营业收入 10,530,900,749.41 10,105,401,805.12
利息收入
已赚保费
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2017 年第一季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本 10,333,412,370.55 10,378,555,039.84
其中：营业成本 9,404,630,528.67 9,183,175,754.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 76,281,660.33 98,591,221.61
销售费用 78,898,232.21 96,362,513.16
管理费用 707,704,409.88 1,003,686,789.54
财务费用 63,155,214.25 -8,509,354.35
资产减值损失 2,742,325.21 5,248,115.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 25,930,604.03 255,175,826.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收 21,922,377.63 3,888,208.62
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 223,418,982.89 -17,977,408.17
加：营业外收入 73,022,014.54 195,010,203.88
其中：非流动资产处置利得 288,260.57 93,416.51
减：营业外支出 9,335,806.64 3,846,257.77
其中：非流动资产处置损失 624,475.07 459,042.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 287,105,190.79 173,186,537.94
减：所得税费用 73,320,440.52 47,970,382.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 213,784,750.27 125,216,155.67
归属于母公司所有者的净利润 277,070,740.38 211,316,316.79
少数股东损益 -63,285,990.11 -86,100,161.12
六、其他综合收益的税后净额 72,338,125.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 40,913,831.60
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 40,913,831.60
益
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2017 年第一季度报告
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 40,913,831.60
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 31,424,294.13
七、综合收益总额 213,784,750.27 197,554,281.40
归属于母公司所有者的综合收益总额 277,070,740.38 252,230,148.39
归属于少数股东的综合收益总额 -63,285,990.11 -54,675,866.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.015 0.012
（二）稀释每股收益(元/股) 0.015 0.012
法定代表人：胡问鸣 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：中国船舶重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加 133,059.96
销售费用
管理费用 2,608,037.12 4,624,233.92
财务费用 -91,016,909.86 -134,180,736.88
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 19,304,321.51 -128,380,200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收 19,304,321.51 0.00
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 107,713,194.25 1,043,243.00
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 107,713,194.25 1,043,243.00
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2017 年第一季度报告
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 107,713,194.25 1,043,243.00
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 107,713,194.25 1,043,243.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：胡问鸣 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：中国船舶重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,411,300,951.84 7,517,969,398.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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2017 年第一季度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 221,632,034.65 335,232,141.70
收到其他与经营活动有关的现金 722,840,005.11 1,859,405,825.28
经营活动现金流入小计 7,355,772,991.60 9,712,607,365.02
购买商品、接受劳务支付的现金 6,008,620,156.96 10,170,554,231.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,194,730,941.04 1,635,514,992.17
支付的各项税费 471,124,468.09 570,317,488.97
支付其他与经营活动有关的现金 1,006,245,047.88 734,894,498.75
经营活动现金流出小计 8,680,720,613.97 13,111,281,211.15
经营活动产生的现金流量净额 -1,324,947,622.37 -3,398,673,846.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 41,503,017.22
取得投资收益收到的现金 77,063,472.41 8,690,222.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,625,587.00 1,259,625.12
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 162,932,122.85 220,162,453.58
投资活动现金流入小计 241,621,182.26 271,615,317.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资 312,948,050.29 451,745,405.01
产支付的现金
投资支付的现金 65,890,833.30
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 16,289,369.06 342,827,777.12
投资活动现金流出小计 329,237,419.35 860,464,015.43
投资活动产生的现金流量净额 -87,616,237.09 -588,848,697.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 50,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 8,794,178,832.25 10,319,009,466.41
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 435,519.50 122,458,006.87
筹资活动现金流入小计 8,794,614,351.75 10,491,467,473.28
偿还债务支付的现金 6,669,237,061.40 15,030,415,843.89
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2017 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 431,777,277.24 421,982,573.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 56,158,497.41 68,500,821.21
筹资活动现金流出小计 7,157,172,836.05 15,520,899,238.23
筹资活动产生的现金流量净额 1,637,441,515.70 -5,029,431,764.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -21,704,100.79 -66,622,994.11
五、现金及现金等价物净增加额 203,173,555.45 -9,083,577,302.70
加：期初现金及现金等价物余额 30,569,657,824.85 39,210,975,555.77
六、期末现金及现金等价物余额 30,772,831,380.30 30,127,398,253.07
法定代表人：胡问鸣 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：中国船舶重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 106,207,392.65 581,191,926.88
经营活动现金流入小计 106,207,392.65 581,191,926.88
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,486,163.47 3,082,335.20
支付的各项税费 400.00 27,134,318.16
支付其他与经营活动有关的现金 2,439,908.11 3,481,769.59
经营活动现金流出小计 3,926,471.58 33,698,422.95
经营活动产生的现金流量净额 102,280,921.07 547,493,503.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 294,549,350.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,181,000.00
投资活动现金流入小计 4,181,000.00 294,549,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 8,000.00 2,780.00
产支付的现金
投资支付的现金 188,780,000.00
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2017 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 188,788,000.00 2,780.00
投资活动产生的现金流量净额 -184,607,000.00 294,546,570.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92,960.49
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 92,960.49
筹资活动产生的现金流量净额 -92,960.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -82,326,078.93 841,947,113.44
加：期初现金及现金等价物余额 10,596,812,746.88 8,592,303,174.46
六、期末现金及现金等价物余额 10,514,486,667.95 9,434,250,287.90
法定代表人：胡问鸣 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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