证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2019-065债券代码：136667 债券简称：16海矿01债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司截止2019年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会于2014年11月6日以证监许可[2014]1179号文《关于核准海南矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2014年11月25日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)186,670,000股，发行价格每股人民币10.34元，募集资金总额人民币1,930,167,800.00元，募集资金净额为人民币1,758,829,795.50元。本次公开发行新增注册资本实收情况经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2014)验字第60615139_B01号验资报告验证。
截至2019年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：：
| 项目 | 金额(人民币元) |
| 募集资金总额 | 1,930,167,800.00 |
| 减：发行费用 | 171,338,004.50 |
| 募集资金净额 | 1,758,829,795.50 |
| 减：截止2018年12月31日已使用金额 | 1,037,803,511.98 |
| 减：使用闲置募集资金购买理财产品(注1) | |
| 减：2019年1月1日至2019年6月30日已使用金额（注2） | 685,863,600.00 |
| 减：累计手续费支出 | 14,195.34 |
| 加：累计利息收入及理财产品收入 | 45,929,872.03 |
| 2019年6月30日募集资金余额 | 81,078,360.21 |
注1：于2014年12月9日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司自董事会审议通过之日起一年之内，使用最高额度不超过人民币2.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在前述董事会授权下，本公司购买了交通银行股份有限公司发行的“蕴通财富?日增利83天”理财产品，金额为人民币50,000,000.00元，至2016年3月15日，公司已收回该理财产品到期本金50,000,000.00元。于2017年12月22日第三届董事会第十四次会
议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司自董事会审议通过之日起一年内，使用最高额度不超过3亿元的闲置募集资金进行理财产品投资，用于购买投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。在前述董事会授权下，本公司购买了海南银行股份有限公司发行的“海椰宝保本收益型2017年第10期90天”人民币理财产品，金额为人民币300,000,000.00元，至2018年3月26日，公司已收回该理财产品到期本金300,000,000.00元。在前述董事会授权下，本公司购买了海南银行股份有限公司发行的“海椰宝保本收益型2018年第13期96天”人民币理财产品，金额为人民币300,000,000.00元，至2018年7月2日，公司已收回该理财产品到期本金300,000,000.00元。在前述董事会授权下，本公司购买了海南银行股份有限公司发行的“海椰宝保本收益型2018年第60期47天”人民币理财产品，金额为人民币300,000,000.00元，至2018年8月22日，公司已收回该理财产品到期本金300,000,000.00元。在前述董事会授权下，本公司购买了海南银行股份有限公司发行的“海椰宝保本收益型2018年第70期63天”人民币理财产品，金额为人民币300,000,000.00元，至2018年10月29日，公司已收回该理财产品到期本金300,000,000.00元。在前述董事会授权下，本公司购买了海南银行股份有限公司发行的“海椰宝保本收益型2018年第88期91天”人民币理财产品，金额为人民币300,000,000.00元，至2019年1月31日到期。2019 年1 月31 日，公司已收回该理财产品到期本金300,000,000.00 元。
注2：于2019年1月29日本公司第三届董事会第三十一次会议及2019年2月14日2019 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意变更募集资金投向，公司终止“新建选矿厂二期扩建项目”和“石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目”，并将两个项目的剩余募集资金68,586.36万元作为支付收购Transcendent Resources持有的洛克石油51%股权的对价款。
本公司于2019年1月1日至2019年6月30日止期间投入募集资金项目的金额为人民币685,863,600.00元，截至2019年6月30日，累计投入募集资金项目的金额为人民币1,723,667,111.98元。截至2019年6月30日，本公司募集资金专用账户余额为人民币81,078,360.21元（含利息收入）。
（二）非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2980号文《关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司已于2017年1月25日向财通基金管理有限公司等 5 名投资者发行人民币普通股(A股) 88,050,314股，发行价格每股人民币10.14元，募集资金总额人民币892,830,183.96元，募集资金净额为人民币876,044,901.02元。本次非公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明（2017）验字第 60615139_B01 号验资报告验证。本次发行新增股份已于2017 年2 月9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
截至2019年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
| 项目 | 金额(人民币元) |
| 募集资金总额 | 892,830,183.96 |
| 减：发行费用 | 16,785,282.94 |
| 募集资金净额 | 876,044,901.02 |
| 减：如皋昌化江配矿仓储中心工程 | 48,945,040.00 |
| 减：海南石碌铁矿地采及相关配套工程 | 369,888,286.06 |
| 减：暂时补充流动资金（注1） | 100,000,000.00 |
| 减：累计手续费支出 | 5,231.21 |
| 加：利息收入 | 18,479,533.99 |
| 2019年6月30日募集资金余额 | 375,685,877.74 |
注1：于 2019 年 6 月 12 日本公司召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。
本公司于2019年1月1日至2019年6月30日止期间投入募集资金项目的金额为人民币21,391,500.36元，截至2019年6月30日，累计投入募集资金项目的金额为人民币418,833,326.06元。截至2019年6月30日，本公司募集资金专用账户余额为人民币375,685,877.74元（含利息收入）。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《海南矿业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金的存储情况
1、首次公开发行股票
按照《募集资金管理制度》的规定，本公司已在中国建设银行股份有限公司昌江支行和中国工商银行股份有限公司昌江支行、中信银行股份有限公司海口分行开立募集资金专用账户，募集资金专用账户于2019年6月30日的具体情况如下表所示：
| 开户行 | 账号 | 性质 | 余额 |
| (人民币元) | |||
| 中国建设银行股份有限公司昌江支行 | 46001006336053003989 | 活期存款 | 19,084,803.48 |
| 定期存款 | 20,000,000.00 | ||
| 中国工商银行股份有限公司昌江支行 | 2201027029200013103 | 活期存款 | 41,953,548.02 |
| 中信银行股份有限公司海口分行 | NRA8115801012600047677 | 活期存款 | 40,008.71 |
| 合 计 | 81,078,360.21 |
2、非公开发行股票
按照《募集资金管理制度》的规定，本公司已在海南银行总行营业部和招商银行海口分行营业部开立募集资金专用账户，本公司全资子公司如果昌化江矿业有限公司在招商银行股份有限公司海口分行开立募集资金专用账户，募集资金专用账户于2019 年6月30日的具体情况如下表所示：
| 开户行 | 账号 | 性质 | 余额 (人民币元) |
| 海南银行总行营业部 | 6001011500032 | 活期存款 | 334,680,163.76 |
| 招商银行海口分行营业部 | 898900050610606 | 活期存款 | 41,004,068.64 |
| 招商银行海口分行 | 898900927710808 | 活期存款 | 1,645.34 |
| 合计 | 375,685,877.74 |
（三）募集资金专户存储监管情况
1、首次公开发行股票
2014年12月，公司和国泰君安证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司昌江支行、中国工商银行股份有限公司昌江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
由于保荐机构变更，2016年2月，公司和国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司昌江支行、中国工商银行股份有限公司昌江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。
2019 年 5 月 10 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司 Xinhai Investment Limited 开立募集资金监管账户并授权董事办理相关事项的议案》，公司决定由全资子公司 Xinhai Investment Limited（以下简称 “Xinhai”）开立募集资金监管账户用于收购洛克石油 51%股权项目相关募集资金的存储和使用。鉴于上述原因，为继续规范本公司募集资金的管理和使用，公司
全资子公司Xinhai 在中信银行股份有限公司海口分行新增设立募集资金专项账户，公司、Xinhai和保荐人国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司与中信银行股份有限公司海口分行于近日签订《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
2、非公开发行股票
2017年2月，公司及联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司（以下简称“联合保荐机构”）分别与海南银行股份有限公司、招商银行股份有限公司海口分行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》
前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。
2017年10月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，公司决定将配矿仓储中心的实施主体变更为公司全资子公司如皋昌化江矿业有限公司（以下简称“昌化江”）。
鉴于上述原因，为继续规范本公司募集资金的管理和使用，公司全资子公司昌化江在招商银行股份有限公司海口分行新增设立募集资金专项账户。2018年1月22日，海南矿业股份有限公司、如皋昌化江矿业有限公司和保荐人国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司与招商银行股份有限公司海口分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2019年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
三、募集资金投资项目的资金使用情况
（一）首次公开发行股票
本公司于2019年1月1日至2019年6月30日止期间投入募集资金项目的金额为人民币685,863,600.00元，截至2019年6月30日，累计投入募集资金项目的金额为人民币1,723,667,111.98元。详见本公告末附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）非公开发行股票
本公司于2019年1月1日至2019年6月30日止期间投入募集资金项目的金额为人民币21,391,500.36元，截至2019年6月30日，累计投入募集资金项目的金额为人民币418,833,326.06元。详见本公告末附表2：募集资金使用情况对照表。
四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
（一）首次公开发行股票
于2014年4月6日，本公司2014年第二次临时股东大会审议并通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金使用计划的议案》，本公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 （人民币万元） | 募集资金投资 （人民币万元） |
| 1 | 新建选矿厂项目 | 49,738.93 | 49,000.00 |
| 2 | 新建选矿厂二期扩建项目 | 47,941.26 | 47,000.00 |
| 3 | 石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目 | 30,178.59 | 30,000.00 |
| 4 | 铁、钴、铜工程技术研究中心 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 5 | 补充流动资金 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 合 计 | 177,858.78 | 176,000.00 | |
于2014年12月9日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币56,635.79万元。
该次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 自筹资金预先投入金额 (人民币万元) | 本次置换金额 (人民币万元) |
| 1 | 新建选矿厂项目 | 49,823.85 | 49,000.00 |
| 2 | 石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目 | 7,635.79 | 7,635.79 |
| 合 计 | 57,459.64 | 56,635.79 | |
本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2014)专字第60615139_B10号专项鉴证报告鉴证。该次募集资金置换金额已包括在本公司2014年度投入募集资金项目的金额中。
（二）非公开发行股票
于2016年7月18日，本公司第二届董事会第四十次会议审议并通过了《关于<公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）>的议案》(2016年6月2日，公司2016年第二次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》)，本公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：
| 序号 | 项目 | 金额（万元） |
| 1 | 海南石碌铁矿地采及相关配套工程 | 80,000 |
| 2 | 资源类大宗商品供应链综合服务项目 | 18,870 |
| 3 | 补充流动资金 | 20,000 |
| 合计 | 118,870 |
2017年4月21日，本公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币28,300万元。本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2017)专字第60615139_B01号专项鉴证报告鉴证。
| 序号 | 项目名称 | 自筹资金预先投入金 (人民币万元) | 本次置换金额 (人民币万元) |
| 1 | 海南石碌铁矿地采及相关配套工程 | 28,331.09 | 28,300.00 |
| 合 计 | 28,331.09 | 28,300.00 | |
五、变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的情况
于2017年10月27日，本公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，配矿仓储中心项目原实施主体为镇江市海昌矿业有限公司，实施地点位于江苏省镇江市镇江港，现拟将该项目实施主体变更为如皋昌化江矿业股份有限公司，实施地点变更为江苏省如皋市如皋港。
| 序号 | 项目名称 | 原项目投入金额（人民币万元） | 变更后投入金额（人民币万元） |
| 1 | 资源类大宗商品供应链综合服务项目 | 11,130.00 | 11,130.00 |
| 合计 | 11,130.00 | 11,130.00 | |
于2019年1月25日，本公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，该议案将原募集资金投资项目“新建选矿厂二期扩建项目”（4700万元）、“石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目”（21,586.36万元）两个项目的剩余募集资金68,586.36万元作为支付收购Transcendent Resources持有的洛克石油51%股权的对价款。并于2019年2月24日，本公司2019年第一次临时股东大会通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
六、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
2017年12月22日第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司自董事会审议通过之日起一年以内，使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行理财产品投资，用于购买投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。在前述董事会授权下，本公司购买了海南银行股份有限公司发行的“海椰宝保本收益型2017年第10期90天”人民币理财产品，金额为人民币300,000,000.00元，至2018 年3 月26 日，公司己收回该理财产品到期本金300 000 000.00 元。在前述董事会授权下，本公司购买了海南银行股份有限公司发行的“海椰宝保本收益型2018 年第13 期96 天”人民币理财产品，金额为人民币300,000,000.00 元，至2018 年7 月2 日，公司已收回该理财产品到期本金300,000,000.00 元。在前述董事会授权下，本公司购买了海南银行股份有限公司发行的“海椰宝保本收益型2018 年第60期47 天”人民币理财产品，金额为人民币300 000 000.00 元，至2018 年8 月22日，公司己收回该理财产品到期本金300,000,000.00 元。在前述董事会授权下，本公司购买了海南银行股份有限公司发行的“海椰宝保本收益型2018 年第70 期63 天”人民币理财产品，金额为人民币300,000,000.00 元，至2018 年10 月29 日，公司已收回该理财产品到期本金300,000,000.00 元。在前述董事会授权下，本公司购买了海南银行股份有限公司发行的“海椰宝保本收益型2018 年第88 期91 天”人民币理财产品，金额为人民币300,000,000.00 元，至2019 年1 月31 日，公司已收回该理财产品到期本金300,000,000.00 元。具体情况如下表所示:
| 银行名称 | 理财产品 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 购买金额 | 实际收益 |
| （万元） | （万元） | |||||
| 海南银行股份有限公司 | 海椰宝保证收益型2017年第10期90天人民币理财产品 | 保证收益型 | 2017年12月26日 | 2018年3月26日 | 30,000 | 306.99 |
| 海南银行股份有限公司 | 海椰宝保证收益型2018年第13期96天人民币理财产品 | 保证收益型 | 2018年3月28日 | 2018年7月2日 | 30,000 | 347.18 |
| 海南银行股份有限公司 | 海椰宝2018年第60期47天人民币理财产品 | 保本浮动收益型 | 2018年7月6日 | 2018年8月22日 | 30,000 | 169.97 |
| 海南银行股份有限公司 | 海椰宝2018年第70期63天人民币理财产品 | 保本浮动收益型 | 2018年8月27日 | 2018年10月29日 | 30,000 | 227.84 |
| 海南银行股份有限公司 | 海椰宝2018年第88期91天人民币理财产品 | 保本浮动收益型 | 2018年11月1日 | 2019年1月31日 | 30,000 | 325.36 |
七、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2019年6月30日，本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情况。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2019年8月24日
附表：募集资金使用情况对照表（见下）
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 193,016.78（注1） | 本年度投入募集资金总额 | 68,586.36 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 172,366.71 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达 到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益/(亏损) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新建选矿厂项目 | 否 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | - | 49,000.00 | - | 100.00 | 2013年2月28日 | 122.84 | 注3 | 否 |
| 新建选矿厂二期扩建项目 | 是 | 47,000.00 | 47,000.00 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目（注4） | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 8,413.64 | - | 8,413.64 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 铁、钴、铜工程技术研究中心-购置 | 是 | 10,000.00 | 7,564.53 | 7,564.53 | - | 6,516.71 | -1,047.82 | 86.15 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 铁、钴、铜工程技术研究中心-自建 | 3,279.90 | 2,435.47 | - | - | -2,435.47 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 补充流动资金(注2) | 否 | 40,000.00 | 39,882.98 | 39,882.98 | - | 39,850.00 | -32.98 | 99.92 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 洛克石油（注4） | 68,586.36 | 68,586.36 | 68,586.36 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 合计 | —— | 176,000.00 | 176,727.41 | 175,882.98 | 68,586.36 | 172,366.71 | -3,516.27 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 详见《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点的公告》 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 详见《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点的公告》 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 于2015年7月23日，本公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自公司董事会审议通过之日起一年之内，使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额人民币5亿元。2016年7月，公司已将上述用于临时补充公司流动资金的募集资金5亿元全部归还至公司募集资金专用账户。于2016年8月2日，公司召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自公司董事会审议通过之日起一年之内，继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额人民币5亿元。于2017年8月，公司已将上述用于暂时补充公司流动资金的募集资金人民币5亿元全部归还至公司募集资金专用账户。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
注1： 募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。注2： 本公司首次公开发行股票招股说明书中募集资金承诺投资总额为人民币176,000万元，实际募集资金净额为人民币175,882.98万元，不足部分调减拟用于补充流动
资金的募集资金，金额为人民币117.02万元。用于补充流动资金的募集资金不适用于计算实现的效益。注3：今年上半年铁矿石价格低位震荡，且成本相对较高，从而报告期内新建选厂项目效益没能达到预期。
注4：经2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司对新建选矿厂二期扩建项目募集资金47,000.00 万元、石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目募集资金21,586.36 万元变更了用途。
附表2：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 89,283.02（注1） | 本年度投入募集资金总额 | 2,139.15 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 41,883.33 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益/(亏损) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 海南石碌铁矿地采及相关配套工程 | 否 | 80,000.00 | 不适用 | 68,734.49 | 1,576.54 | 36,988.83 | -31,745.66 | 53.81 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 资源类大宗商品供应链综合服务项目 | 是 | 18,870.00 | 不适用 | 18,870.00 | 562.61 | 4,894.50 | -13,975.50 | 25.94 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金（注2） | 否 | 20,000.00 | 不适用 | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | —— | 118,870.00 | 87,604.49 | 2,139.15 | 41,883.33 | -45,721.16 | ||||||
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见《非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
注1: 募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出， 未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。注2: 本公司非公开发行股票招股说明书中募集资金承诺投资总额为人民币118,870 万元， 实际募集资金净额为人民币87,604.49 万元，少于上述项目
拟投入募集资金数额， 根据发行预案， 公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。