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玲珑轮胎2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-31

公司代码:601966 公司简称:玲珑轮胎

山东玲珑轮胎股份有限公司

2018年第三季度报告

二〇一八年十月三十日

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王锋、主管会计工作负责人洪盟及会计机构负责人(会计主管人员)洪盟保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产22,529,245,93219,385,995,62316.21
归属于上市公司股东的净资产9,721,581,5118,700,041,55411.74
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额1,708,385,774-293,250,583682.57
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入11,044,915,75010,316,177,7897.06
归属于上市公司股东的净利润883,959,918719,870,43822.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润857,567,179703,217,05721.95
加权平均净资产收益率(%)9.508.75增加0.75个百分
基本每股收益(元/股)0.740.6023.33
稀释每股收益(元/股)0.730.6021.67

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益603-224,404
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外9,360,55420,316,519
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,809,729-3,144,008
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
诉讼补偿所得2,302,2435,495,263
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,282,1988,108,466
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-1,530,465-4,159,097
合计11,605,40426,392,739

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)65,240
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
玲珑集团有限公司604,200,00050.35604,200,000质押87,870,000境内非国有法人
英诚贸易有限公司201,400,00016.78201,400,0000境外法人
机茂有限公司36,786,0003.0700境外法人
丰隆集团有限公司18,900,0001.5700境外法人
中基兰德(北京)投资顾问有限公司16,263,3031.3600境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金16,090,7421.3400其他
颖名有限公司11,884,0000.9900境外法人
宏时投资有限公司9,843,5390.8200境外法人
李刚9,290,0000.7700境内自然人
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金7,507,4750.6300其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
机茂有限公司36,786,000人民币普通股36,786,000
丰隆集团有限公司18,900,000人民币普通股18,900,000
中基兰德(北京)投资顾问有限公司16,263,303人民币普通股16,263,303
中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金16,090,742人民币普通股16,090,742
颖名有限公司11,884,000人民币普通股11,884,000
宏时投资有限公司9,843,539人民币普通股9,843,539
李刚9,290,000人民币普通股9,290,000
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金7,507,475人民币普通股7,507,475
中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金5,851,229人民币普通股5,851,229
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金4,169,029人民币普通股4,169,029
上述股东关联关系或一致行动的说明玲珑集团有限公司与英诚贸易有限公司同为实际控制人控制的公司,为公司的关联方,其中玲珑集团有限公司为公司的控股股东。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目报告期末数报告年初数变动比例(%)变动原因
货币资金3,103,777,0282,284,078,58935.89主要系发行可转债募集资金及为支持广西募投项目后续建设筹措款项所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产192,608,704100.00系参与山东黄金股份有限公司在香港证券市场IPO的原始股财务投资。截止本报告期末,该项原始投资的账面价值没有发生变动。
应收票据516,461,952907,803,727-43.11主要系客户回款方式改变所致。
预付款项191,164,33592,285,188107.15主要系预付材料款增加所致。
在建工程1,136,242,629487,370,506133.14主要系广西玲珑半钢一期续建项目和全钢项目增加机器设备和建筑物以及增加自动化物流项目所致。
其他非流动资产1,196,763,643773,347,91754.75主要系子公司资产购置增加货款支付增多所致。
预收款项314,579,315196,387,85360.18主要系销售政策变动客户回款增加所致。
应付职工薪酬107,961,72575,212,26443.54主要系公司扩建人员增加所致。
递延收益451,695,894263,005,72671.74主要系公司政府补助增加所致。
其他综合收益180,947,555-451,68440,160.65主要系美元汇率波动,境外公司外币报表折算差异变动所致。
利润表项目本期金额上年同期金额变动比例(%)变动原因
财务费用127,056,310265,790,816-52.20主要系美元汇率波动影响本期汇兑收益增加所致。
资产减值损失100,581,80126,694,554276.79主要系本期存货跌价增加所致。
其他收益20,316,5199,188,019121.12主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。
营业外支出549,5962,014,257-72.71主要系上年同期公司对外捐赠支出相对较多所致。
少数股东损益-210,065-107,03396.26主要系公司少数股东损益变动。
外币财务报表折算差额181,399,239-111,584,582262.57主要系美元汇率波动,境外公司外币报表折算差异变动所致。
现金流量表项目本期金额上年同期金额变动比例(%)变动原因
经营活动产生的现金流量净额1,708,385,774-293,250,583682.57主要系销售商品、提供劳务取得现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额-1,263,283,067-487,083,863-159.36主要系公司新建项目投入较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额224,411,723473,515,598-52.61主要系公司本期偿还银行借款较上年同期增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用

1、 境外塞尔维亚投资建设年产1,362万条高性能子午线轮胎项目为了进一步提升公司的国际竞争力,推进公司“5+3”战略布局,有效地拓展海外市场,公司拟在境外塞尔维亚兹雷尼亚宁市自贸区内投资99,441.91万美元(折662,482.00万元人民币)建设年产1,362万条高性能子午线轮胎项目(具体信息见公司2018年8月21日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资的公告》,公告编号:2018-063),上述事项已于2018年8月20日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,并经2018年9月5日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

2018年9月17日,公司与塞尔维亚共和国政府在北京签订了《框架协议》,对公司进一步推进项目建设以及公司进入欧洲市场具有重要意义(具体信息见公司2018年9月18日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资进展的公告》,公告编号:2018-069)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称山东玲珑轮胎股份有限公司
法定代表人王锋
日期2018年10月30日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金3,103,777,0282,284,078,589
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产192,608,704
衍生金融资产
应收票据及应收账款3,212,199,0903,170,149,397
其中:应收票据516,461,952907,803,727
应收账款2,695,737,1382,262,345,670
预付款项191,164,33592,285,188
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款26,594,21637,576,972
其中:应收利息2,561,8432,023,226
应收股利
买入返售金融资产
存货2,563,292,1292,154,668,689
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产296,562,234230,964,175
流动资产合计9,586,197,7367,969,723,010
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产9,836,240,9789,432,202,282
在建工程1,136,242,629487,370,506
生产性生物资产
油气资产
无形资产548,862,431510,881,221
开发支出
商誉
长期待摊费用4,435,1806,000,000
递延所得税资产220,503,335206,470,687
其他非流动资产1,196,763,643773,347,917
非流动资产合计12,943,048,19611,416,272,613
资产总计22,529,245,93219,385,995,623
流动负债:
短期借款4,001,250,9694,350,511,598
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款3,194,422,4172,898,274,435
预收款项314,579,315196,387,853
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬107,961,72575,212,264
应交税费54,795,04264,300,872
其他应付款866,577,988713,335,586
其中:应付利息16,189,08613,575,760
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债678,485,180760,270,059
其他流动负债27,263,96331,312,144
流动负债合计9,245,336,5999,089,604,811
非流动负债:
长期借款1,326,377,7331,327,007,568
应付债券1,776,628,295
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益451,695,894263,005,726
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计3,554,701,9221,590,013,294
负债合计12,800,038,52110,679,618,105
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,200,003,0211,200,000,000
其他权益工具270,523,884
其中:优先股
永续债
资本公积2,665,538,5392,665,484,644
减:库存股
其他综合收益180,947,555-451,684
专项储备
盈余公积392,413,717392,413,717
一般风险准备
未分配利润5,012,154,7954,442,594,877
归属于母公司所有者权益合计9,721,581,5118,700,041,554
少数股东权益7,625,9006,335,964
所有者权益(或股东权益)合计9,729,207,4118,706,377,518
负债和所有者权益(或股东权益)总计22,529,245,93219,385,995,623

法定代表人:王锋 主管会计工作负责人:洪盟 会计机构负责人:洪盟

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金2,395,641,4681,905,755,899
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款3,034,240,2903,018,691,846
其中:应收票据487,944,538875,064,957
应收账款2,546,295,7522,143,626,889
预付款项124,027,38696,562,402
其他应收款1,666,835,0011,437,356,964
其中:应收利息2,561,8432,016,434
应收股利
存货1,200,187,9861,209,430,070
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产25,701,41038,994,770
流动资产合计8,446,633,5417,706,791,951
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,496,971,4512,594,122,099
投资性房地产
固定资产3,755,415,3643,930,831,624
在建工程274,531,54844,399,881
生产性生物资产
油气资产
无形资产164,497,097164,142,458
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产52,979,22754,158,527
其他非流动资产279,021,411277,251,397
非流动资产合计8,023,416,0987,064,905,986
资产总计16,470,049,63914,771,697,937
流动负债:
短期借款3,439,844,4284,061,667,408
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款2,098,249,1502,055,580,915
预收款项287,943,435188,935,042
应付职工薪酬55,048,11150,466,871
应交税费31,647,90027,512,407
其他应付款577,162,525309,147,482
其中:应付利息15,033,02712,404,147
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债344,431,100359,431,100
其他流动负债27,263,96331,312,144
流动负债合计6,861,590,6127,084,053,369
非流动负债:
长期借款401,237,475401,368,969
应付债券1,776,628,295
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益50,612,88650,749,456
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,228,478,656452,118,425
负债合计9,090,069,2687,536,171,794
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,200,003,0211,200,000,000
其他权益工具270,523,884
其中:优先股
永续债
资本公积2,809,342,0802,809,288,185
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积392,413,717392,413,717
未分配利润2,707,697,6692,833,824,241
所有者权益(或股东权益)合计7,379,980,3717,235,526,143
负债和所有者权益(或股东权益)总计16,470,049,63914,771,697,937

法定代表人:王锋 主管会计工作负责人:洪盟 会计机构负责人:洪盟

合并利润表2018年1—9月编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入3,802,692,6033,584,040,04211,044,915,75010,316,177,789
其中:营业收入3,802,692,6033,584,040,04211,044,915,75010,316,177,789
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,432,765,3313,282,598,93210,128,876,0839,553,959,395
其中:营业成本2,936,714,1562,741,154,6578,452,816,5627,983,900,946
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加28,119,76830,929,46972,948,44786,768,359
销售费用210,328,382188,377,791646,583,205547,561,748
管理费用109,611,40586,291,430319,013,411260,519,174
研发费用124,877,208138,244,309409,876,347382,723,798
财务费用3,255,27995,316,410127,056,310265,790,816
其中:利息费用94,526,10164,545,140253,971,643179,490,257
利息收入10,482,3725,734,79430,688,85821,441,555
资产减值损失19,859,1332,284,866100,581,80126,694,554
加:其他收益9,360,5532,883,22020,316,5199,188,019
投资收益(损失以“-”号填列)-2,809,729-1,159,323-3,144,008-2,704,123
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)6,926-224,404564,591
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)376,478,096303,171,933932,987,774769,266,881
加:营业外收入6,378,5172,885,14914,153,32413,821,717
减:营业外支出-206,5271,017,057549,5962,014,257
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)383,063,140305,040,025946,591,502781,074,341
减:所得税费用22,905,21118,830,24062,841,64961,310,936
五、净利润(净亏损以“-”号填列)360,157,929286,209,785883,749,853719,763,405
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填360,157,929286,209,785883,749,853719,763,405
列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润360,283,667286,249,101883,959,918719,870,438
2.少数股东损益-125,738-39,316-210,065-107,033
六、其他综合收益的税后净额133,230,751-53,293,987181,399,239-111,584,582
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额133,230,751-53,293,987181,399,239-111,584,582
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益133,230,751-53,293,987181,399,239-111,584,582
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额133,230,751-53,293,987181,399,239-111,584,582
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额493,388,680232,915,7981,065,149,092608,178,823
归属于母公司所有者的综合收益总额493,514,418232,955,1141,065,359,157608,285,856
归属于少数股东的综合收益总额-125,738-39,316-210,065-107,033
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.300.240.740.60
(二)稀释每股收益(元/股)0.300.240.730.60

法定代表人:王锋 主管会计工作负责人:洪盟 会计机构负责人:洪盟

母公司利润表2018年1—9月编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入3,144,798,7993,006,681,2009,301,119,8768,629,488,177
减:营业成本2,675,596,7042,523,055,1857,801,582,4237,236,746,855
税金及附加18,602,32223,711,90446,494,07862,268,560
销售费用183,147,425168,145,653581,051,342478,848,016
管理费用65,742,84458,332,078192,324,329172,008,369
研发费用90,495,58992,987,258298,450,533271,960,067
财务费用32,403,32266,146,927133,316,701166,059,129
其中:利息费用77,681,05448,460,022207,543,266128,636,438
利息收入8,373,1034,758,37624,213,83919,103,946
资产减值损失3,363,6534,084,51249,976,45317,334,664
加:其他收益4,315,9281,181,2559,659,6732,936,102
投资收益(损失以“-”号填列)-881,366-1,159,323-1,215,645-2,704,123
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)4,438-187,903416,823
二、营业利润(亏损以“-”号填列)78,881,50270,244,053206,180,142224,911,319
加:营业外收入4,051,1702,159,8619,288,9737,374,085
减:营业外支出30,033765,836187,3371,094,505
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)82,902,63971,638,078215,281,778231,190,899
减:所得税费用13,891,69911,757,21327,008,35037,754,137
四、净利润(净亏损以“-”号填列)69,010,94059,880,865188,273,428193,436,762
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)69,010,94059,880,865188,273,428193,436,762
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额69,010,94059,880,865188,273,428193,436,762
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:王锋 主管会计工作负责人:洪盟 会计机构负责人:洪盟

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9,143,150,8138,426,528,321
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还112,821,37669,371,646
收到其他与经营活动有关的现金266,009,30565,855,012
经营活动现金流入小计9,521,981,4948,561,754,979
购买商品、接受劳务支付的现金6,405,535,3057,450,360,838
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金800,380,923731,638,148
支付的各项税费223,213,460369,410,330
支付其他与经营活动有关的现金384,466,032303,596,246
经营活动现金流出小计7,813,595,7208,855,005,562
经营活动产生的现金流量净额1,708,385,774-293,250,583
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额220,000700,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金106,277,23264,408,027
投资活动现金流入小计106,497,23265,108,027
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,068,996,298492,120,940
投资支付的现金193,291,124
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金107,492,87760,070,950
投资活动现金流出小计1,369,780,299552,191,890
投资活动产生的现金流量净额-1,263,283,067-487,083,863
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,500,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4,710,100,3234,999,004,985
发行债券收到的现金1,995,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金87,821,675271,174,031
筹资活动现金流入小计6,794,921,9985,270,179,016
偿还债务支付的现金5,864,948,7264,319,103,200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金501,379,389375,839,646
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金204,182,160101,720,572
筹资活动现金流出小计6,570,510,2754,796,663,418
筹资活动产生的现金流量净额224,411,723473,515,598
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响70,148,996-55,437,610
五、现金及现金等价物净增加额739,663,426-362,256,458
加:期初现金及现金等价物余额2,128,516,1321,933,073,851
六、期末现金及现金等价物余额2,868,179,5581,570,817,393

法定代表人:王锋 主管会计工作负责人:洪盟 会计机构负责人:洪盟

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,626,446,9246,277,507,789
收到的税费返还19,742,646
收到其他与经营活动有关的现金48,681,604376,429,322
经营活动现金流入小计6,694,871,1746,653,937,111
购买商品、接受劳务支付的现金4,920,063,8265,923,447,827
支付给职工以及为职工支付的现金489,519,055468,282,933
支付的各项税费123,653,287241,333,329
支付其他与经营活动有关的现金311,216,450715,893,338
经营活动现金流出小计5,844,452,6187,348,957,427
经营活动产生的现金流量净额850,418,556-695,020,316
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额220,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金934,427,77859,168,027
投资活动现金流入小计934,647,77859,168,027
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金452,103,300136,857,353
投资支付的现金902,849,352
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金623,108,204307,042,995
投资活动现金流出小计1,978,060,856443,900,348
投资活动产生的现金流量净额-1,043,413,078-384,732,321
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金3,602,865,4074,847,713,293
发行债券收到的现金1,995,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金87,820,564271,021,031
筹资活动现金流入小计5,686,185,9715,118,734,324
偿还债务支付的现金4,506,344,9073,821,070,967
分配股利、利润或偿付利息支付的现金456,297,783324,341,165
支付其他与筹资活动有关的现金180,935,414101,720,573
筹资活动现金流出小计5,143,578,1044,247,132,705
筹资活动产生的现金流量净额542,607,867871,601,619
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42,469,137-39,985,282
五、现金及现金等价物净增加额392,082,482-248,136,300
加:期初现金及现金等价物余额1,773,973,5761,527,559,132
六、期末现金及现金等价物余额2,166,056,0581,279,422,832

法定代表人:王锋 主管会计工作负责人:洪盟 会计机构负责人:洪盟

4.2 审计报告□适用 √不适用


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