2017 年第三季度报告
公司代码：601966 公司简称：玲珑轮胎
山东玲珑轮胎股份有限公司
2017 年第三季度报告
二〇一七年十月三十日
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王锋、主管会计工作负责人洪盟及会计机构负责人（会计主管人员）洪盟保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 18,586,683,277.62 17,961,980,731.61 3.48
归属于上市公司股东的
8,416,722,040.64 8,007,636,184.76 5.11
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流
-293,250,582.89 1,844,014,968.22 -115.90
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 10,316,177,788.86 7,417,091,417.02 39.09
归属于上市公司股东的
719,870,437.48 776,453,859.65 -7.29
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 703,217,057.14 744,255,956.20 -5.51
利润
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加权平均净资产收益率 减少 5.09 个百分
8.75 13.84
（%） 点
基本每股收益（元/股） 0.60 0.73 -17.81
稀释每股收益（元/股） 0.60 0.73 -17.81
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 1,754.28 451,373.21
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 1,246,348.24 13,170,283.56
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 -1,159,323.12 -2,704,122.71
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 588,711.10 2,242,322.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目
诉讼补偿所得 1,184,552.30 5,696,090.20
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -18,005.20 -2,202,566.22
合计 1,844,037.60 16,653,380.34
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 82,159
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条
比例(%) 股份状 股东性质
（全称） 量 件股份数量 数量
态
玲珑集团有限 境内非国有
604,200,000 50.35 604,200,000 无
公司 法人
英诚贸易有限 境外法人
201,400,000 16.78 201,400,000 无
公司
机茂有限公司 47,587,400 3.97 0 无 0 境外法人
颖名有限公司 32,548,200 2.71 0 无 0 境外法人
中基兰德（北 境内非国有
京）投资顾问 19,400,000 1.62 0 无 0 法人
有限公司
丰隆集团有限 境外法人
18,900,000 1.58 0 无
公司
宏时投资有限 境外法人
14,915,000 1.24 0 无
公司
海通开元投资 境内非国有
12,000,000 1.00 0 无
有限公司 法人
苏州亿和创业 境内非国有
4,900,000 0.41 0 无
投资有限公司 法人
浙江坤元投资 境内非国有
3,760,000 0.31 0 质押 2,830,000
咨询有限公司 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
机茂有限公司 47,587,400 人民币普通股 47,587,400
颖名有限公司 32,548,200 人民币普通股 32,548,200
中基兰德（北京）投资顾问
19,400,000 人民币普通股 19,400,000
有限公司
丰隆集团有限公司 18,900,000 人民币普通股 18,900,000
宏时投资有限公司 14,915,000 人民币普通股 14,915,000
海通开元投资有限公司 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
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苏州亿和创业投资有限公
4,900,000 人民币普通股 4,900,000
司
浙江坤元投资咨询有限公
3,760,000 人民币普通股 3,760,000
司
兴业银行股份有限公司-太
平灵活配置混合型发起式 1,658,341 人民币普通股 1,658,341
证券投资基金
北京和聚投资管理有限公
1,602,000 人民币普通股 1,602,000
司-和聚平台证券投资基金
上述股东关联关系或一致 玲珑集团有限公司与英诚贸易有限公司同为实际控制人控制的公
行动的说明 司，为公司的关联方，其中玲珑集团有限公司为公司的控股股东。
表决权恢复的优先股股东
无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 变动比例
报告期末数 报告年初数 变动原因
项目 （%）
主要系本期票据贴现
应收票据 1,008,557,295.13 422,520,974.78 138.70 减少，且销售增长，
票据回款增加所致。
主要系原材料预付款
预付账款 145,710,047.23 106,022,156.07 37.43
增加所致。
主要系本期美元定期
应收利息 2,495,185.35 1,908,888.95 30.71
存款增加所致。
主要系本年预付土
其他非流动
755,010,574.07 537,493,209.30 40.47 地、房产及工程设备
资产
款增加所致。
主要系本期应缴增值
应交税费 82,081,904.46 117,745,193.80 -30.29 税、所得税等税金有
所减少所致。
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主要系借款结构发生
应付利息 7,769,970.12 13,358,430.74 -41.83 变化，到期付息的借
款减少所致。
一年内到期
主要系一年内到期的
的非流动负 425,664,065.25 269,051,570.00 58.21
长期借款增加所致。
债
主要系美元汇率波
其他综合收 动，境外公司外币报
44,184,372.61 155,768,954.21 -71.63
益 表折算差异变动所
致。
变动比例
利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动原因
（%）
主要系销售数量增
营业收入 10,316,177,788.86 7,417,091,417.02 39.09 加，影响收入较去年
同期增长较大。
主要系原材料价格上
营业成本 7,983,900,945.70 5,233,386,222.88 52.56 涨，且销售数量增加
所致。
主要系原计入管理费
用的房产税、土地使
税金及附加 86,768,358.81 43,461,364.40 99.64 用税、印花税等税金
并入本科目核算，导
致变动较大。
主要系本期应收账款
资产减值损 坏账准备及存货跌价
26,694,554.31 60,590,113.18 -55.94
失 准备的计提较上年同
期减少所致。
公允价值变 主要系黄金租赁业务
-730,075.36 100.00
动收益 在本年已终止。
主要系本期橡胶期货
投资收益 -2,704,122.71 4,255,612.79 -163.54 业务收益低于上年同
期。
主要系政府补助，会
其他收益 9,071,283.56 100.00 计准则核算方法变更
所致。
主要系本年度政府补
助减少且部分政府补
营业外收入 14,503,042.82 38,607,342.77 -62.43
助计入其他收益科目
核算所致。
主要系本期诉讼赔偿
营业外支出 2,014,257.11 4,225,239.89 -52.33
支出减少所致。
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主要系本期公司利润
所得税费用 61,310,936.32 91,391,880.15 -32.91 较上年同期下降导致
所得税费用减少。
现金流量表 变动比例
本期金额 上年同期金额 变动原因
项目 （%）
主要系本期原材料价
经营活动产
格上涨，购买原材料
生的现金流 -293,250,582.89 1,844,014,968.22 -115.90
支付的现金较上年增
量净额
加。
筹资活动产 主要系本年借款收到
生的现金流 473,515,597.83 -1,171,205,895.87 140.43 的现金较上年同期增
量净额 加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东玲珑轮胎股份有限公司
法定代表人 王锋
日期 2017 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司
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单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,703,664,546.26 2,290,257,345.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,008,557,295.13 422,520,974.78
应收账款 2,203,541,499.42 1,819,988,342.18
预付款项 145,710,047.23 106,022,156.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,495,185.35 1,908,888.95
应收股利
其他应收款 61,174,449.25 60,294,706.94
买入返售金融资产
存货 1,976,011,488.96 1,877,155,921.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 220,017,994.34 213,650,860.17
流动资产合计 7,321,172,505.94 6,791,799,196.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 9,475,611,082.10 9,581,947,339.72
在建工程 353,298,781.72 347,847,196.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 497,023,321.42 514,951,526.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 184,567,012.37 187,942,264.11
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其他非流动资产 755,010,574.07 537,493,209.30
非流动资产合计 11,265,510,771.68 11,170,181,535.52
资产总计 18,586,683,277.62 17,961,980,731.61
流动负债：
短期借款 3,974,329,043.94 3,109,003,534.02
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,118,431,834.46 1,482,338,475.65
应付账款 1,604,496,622.06 1,584,687,315.58
预收款项 215,558,831.98 256,969,715.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 70,017,019.05 79,006,978.30
应交税费 82,081,904.46 117,745,193.80
应付利息 7,769,970.12 13,358,430.74
应付股利
其他应付款 679,400,872.90 833,236,537.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 425,664,065.25 269,051,570.00
其他流动负债 29,832,987.95 27,244,529.12
流动负债合计 8,207,583,152.17 7,772,642,280.59
非流动负债：
长期借款 1,704,326,934.45 1,924,366,299.39
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 251,674,313.88 250,852,097.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,956,001,248.33 2,175,218,396.83
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2017 年第三季度报告
负债合计 10,163,584,400.50 9,947,860,677.42
所有者权益
股本 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,665,484,642.50 2,665,484,642.50
减：库存股
其他综合收益 44,184,372.61 155,768,954.21
专项储备
盈余公积 368,379,158.25 368,379,158.25
一般风险准备
未分配利润 4,138,673,867.28 3,618,003,429.80
归属于母公司所有者权益合计 8,416,722,040.64 8,007,636,184.76
少数股东权益 6,376,836.48 6,483,869.43
所有者权益合计 8,423,098,877.12 8,014,120,054.19
负债和所有者权益总计 18,586,683,277.62 17,961,980,731.61
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：洪盟 会计机构负责人：洪盟
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,397,043,433.57 1,866,705,203.94
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 984,403,082.12 405,334,420.98
应收账款 1,985,520,372.24 1,828,951,310.20
预付款项 114,156,914.55 80,741,427.96
应收利息 2,488,056.32 1,797,901.88
应收股利
其他应收款 1,641,275,620.07 1,505,988,975.95
存货 1,113,410,694.60 1,102,570,633.92
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| 公告日期:2017-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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