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重庆银行股份有限公司BANK OF CHONGQING CO., LTD
二〇二一年第三季度报告
（A股股票代码：601963）
1. 重要提示
1.1 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本行第六届董事会第三十七次会议于2021年10月29日以现场（视频）会议方式召开，会议应参会董事13人，实际参会董事13人。会议审议并全票通过了本行2021年第三季度报告。
1.3 本行董事长林军、行长冉海陵、分管财务工作的副行长杨世银及财务机构负责人杨昆保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本报告中“本行”指重庆银行股份有限公司；“本集团”指重庆银行股份有限公司及其附属公司。
1.5本行2021年第三季度报告未经审计。
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2. 主要会计数据
2.1 主要会计数据及财务指标
本季度报告中包含的财务资料按照中国会计准则编制。除另有注明外，为本集团资料，以人民币列示。
| （除另有注明外， 以人民币千元列示） | 2021年 9月30日 | 2020年 12月31日 | 本报告期末 比上年末增减（%） |
| 资产总额 | 612,740,988 | 561,641,397 | 9.1 |
| 客户贷款及垫款总额 | 314,507,893 | 283,226,555 | 11.0 |
| 负债总额 | 564,003,295 | 519,647,183 | 8.5 |
| 客户存款 | 336,567,592 | 314,500,257 | 7.0 |
| 归属于本行股东权益 | 46,815,448 | 40,174,997 | 16.5 |
| 权益总额 | 48,737,693 | 41,994,214 | 16.1 |
| 归属于本行普通股股东的每股净资产（人民币元） | 12.06 | 11.28 | 6.9 |
| （除另有注明外， 以人民币千元列示） | 2021年 7-9月 | 2021年7-9月 比上年同期增减（%） | 2021年 1-9月 | 2021年1-9月 比上年同期增减（%） |
| 营业收入 | 3,914,130 | 16.9 | 11,188,332 | 13.2 |
| 净利润 | 1,461,789 | 5.6 | 4,216,099 | 5.3 |
| 归属于本行股东的净利润 | 1,409,574 | 4.8 | 4,068,971 | 4.6 |
| 扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润 | 1,391,930 | 8.2 | 4,006,002 | 4.4 |
| 经营活动(使用)/产生的现金流量净额 | 10,930,213 | (21.5) | (10,109,419) | (141.0) |
| 2021年 7-9月 | 2021年7-9月 比上年同期增减 | 2021年 1-9月 | 2021年1-9月 比上年同期增减 | |
| 基本每股收益（人民币元） | 0.41 | (0.02) | 1.20 | (0.04) |
| 稀释每股收益（人民币元） | 0.41 | (0.02) | 1.20 | (0.04) |
| 年化后平均总资产回报率（%）（1） | 0.95 | (0.07) | 0.96 | (0.06) |
| 年化后加权平均净资产收益率（%）（2） | 13.58 | (1.94) | 13.70 | (1.78) |
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（
）净利润除以期初和期末资产总额的平均数。
（
）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订版）计算。
2.2 非经常性损益项目和金额
| （除另有注明外， 以人民币千元列示） | 2021年 7-9月 | 2021年 1-9月 |
| 处置非流动资产收益 | 5,764 | 6,324 |
| 计入当期损益的政府补助和奖励 | 17,547 | 77,297 |
| 其他营业外收支净额 | 456 | 1,106 |
| 减：所得税影响数 | (5,887) | (21,007) |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益 | (235) | (750) |
| 归属于本行股东的非经常性损益 | 17,645 | 62,970 |
| （除另有注明外， 以人民币千元列示） | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||
| 本集团 | 本行 | 本集团 | 本行 | |
| 核心一级资本净额 | 42,643,840 | 39,459,071 | 35,902,191 | 32,937,291 |
| 一级资本净额 | 47,699,807 | 44,368,378 | 40,934,037 | 37,846,598 |
| 资本净额 | 59,390,876 | 55,420,852 | 53,672,813 | 50,048,091 |
| 风险加权资产 | 461,158,101 | 431,895,610 | 427,946,826 | 402,983,025 |
| 核心一级资本充足率（%） | 9.25 | 9.14 | 8.39 | 8.17 |
| 一级资本充足率（%） | 10.34 | 10.27 | 9.57 | 9.39 |
| 资本充足率（%） | 12.88 | 12.83 | 12.54 | 12.42 |
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2.5 杠杆率
下表列示截至所示日期，本集团根据《商业银行杠杆率管理办法（修订）》计算的杠杆率情况。
| （除另有注明外， 以人民币千元列示） | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 调整后的表内外资产余额 | 658,271,426 | 598,603,483 |
| 一级资本净额 | 47,699,807 | 40,934,037 |
| 杠杆率（%） | 7.25 | 6.84 |
| （除另有注明外， 以人民币千元列示） | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 合格优质流动性资产 | 45,273,070 | 38,740,874 |
| 未来30天现金净流出量 | 22,821,016 | 18,889,865 |
| 流动性覆盖率（%） | 198.38 | 205.09 |
| （除另有注明外， 以人民币千元列示） | 2021年 1-9月 | 2020年 1-9月 | 与上年同期相比变动比率（%） | 主要变动原因 |
| 手续费及佣金支出 | (98,238) | (66,933) | 46.8 | 主要是银行卡手续费支出增加。 |
| 公允价值变动损益 | 521,524 | (221,434) | 不适用 | 主要是分类为金融投资-交易性金融资产估值盈利，去年亏损导致。 |
| 汇兑损益 | 8,845 | (132,572) | 不适用 | 主要是由于本集团持有的美元资产受到汇率波动的影响。 |
| 资产处置收益 | 6,424 | 31,184 | (79.4) | 主要是本期处置的固定资产减少导致。 |
| 其他收益 | 77,297 | 36,232 | 113.3 | 主要是政府奖励增加。 |
| 其他业务收入 | 32,330 | 13,034 | 148.0 | 主要是本集团经营性租出资产规模同比增加导致租金收入增加。 |
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| 其他业务成本 | (21,368) | (6,997) | 205.4 | 主要是本集团经营性租出资产规模同比增加导致折旧增加。 |
| 营业外收入 | 4,993 | 3,734 | 33.7 | 主要是本集团按规定处理久悬账户所致。 |
| 营业外支出 | (3,988) | (19,583) | (79.6) | 主要是上年同期有对外捐赠。 |
| 经营活动(使用)/产生的现金流量净额 | (10,109,419) | 24,649,156 | (141.0) | 主要是由于信贷投放增加以及调整负债结构，同业存放款项减少所致。 |
| （除另有注明外， 以人民币千元列示） | 2021年 9月30日 | 2020年 12月31日 | 与上年度末相比变动比率（%） | 主要变动原因 |
| 存放同业款项 | 7,563,421 | 4,288,991 | 76.3 | 主要是由于本集团根据市场情况调整外币同业资产配置，外币存放同业款项增加。 |
| 拆出资金 | 668,924 | 2,693,485 | (75.2) | 主要是由于业务正常到期导致。 |
| 衍生金融资产 | 38,494 | 4,543 | 747.3 | 主要是由于衍生金融资产估值增加。 |
| 其他权益工具投资 | 112,320 | 277,000 | (59.5) | 主要是股权投资的估值下降导致。 |
| 投资性房地产 | 3,631 | 2,575 | 41.0 | 主要是新增闲置房地产出租。 |
| 向中央银行借款 | 37,081,081 | 27,724,168 | 33.8 | 主要是本行加大货币政策工具运用，丰富负债来源，加大MLF、再贷款再贴现的申请力度。 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 17,895,439 | 32,054,204 | (44.2) | 主要是由于本集团主动调整同业负债结构。 |
| 预计负债 | 198,503 | 390,402 | (49.2) | 主要是由于表外资产情况好转等原因，减少预计负债的计提。 |
| 资本公积 | 8,038,476 | 4,680,638 | 71.7 | 主要是A股发行股票的溢价部分增加资本公积。 |
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| 本行前十名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期末持股数量（股） | 占总股本比例（%） | 股份类别 | 持有有限售条件股份数量（股） | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 状态 | 数量 | |||||||||
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 境外法人 | 1,118,730,819 | 32.20 | H股 | - | 未知 | - | ||
| 2 | 重庆渝富资本运营集团有限公司 | 国有法人 | 483,985,248 | 13.93 | A股+H股 | 407,929,748 | 无 | - | ||
| 3 | 大新银行有限公司 | 境外法人 | 458,574,853 | 13.20 | H股 | - | 无 | - | ||
| 4 | 力帆科技（集团）股份有限公司 | 民营法人 | 294,818,932 | 8.49 | A股+H股 | 129,564,932 | 质押 | 252,064,932 | ||
| 5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 国有法人 | 240,463,650 | 6.92 | H股 | - | 无 | - | ||
| 6 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 民营法人 | 217,570,150 | 6.26 | H股 | - | 无 | - | ||
| 7 | 重庆路桥股份有限公司 | 民营法人 | 171,339,698 | 4.93 | A股 | 171,339,698 | 无 | - | ||
| 8 | 重庆市地产集团有限公司 | 国有法人 | 159,926,519 | 4.60 | A股 | 139,838,675 | 无 | - | ||
| 9 | 重庆市水利投资（集团）有限公司 | 国有法人 | 139,838,675 | 4.02 | A股 | 139,838,675 | 无 | - | ||
| 10 | 北大方正集团有限公司 | 国有法人 | 94,506,878 | 2.72 | A股 | 94,506,878 | 无 | - | ||
| 本行前十名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量（股） | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量（股） | |||||||||
| 1 | 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,118,730,819 | H股 | 1,118,730,819 | ||||||
| 2 | 重庆市地产集团有限公司 | 20,087,844 | A股 | 20,087,844 | ||||||
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 3,449,787 | A股 | 3,449,787 | ||||||
| 4 | 重庆渝富资本运营集团有限公司 | 1,489,500 | A股 | 1,489,500 | ||||||
| 5 | 王玉忠 | 1,080,000 | A股 | 1,080,000 | ||||||
| 6 | 王月红 | 1,050,000 | A股 | 1,050,000 | ||||||
| 7 | 姚建琴 | 1,047,000 | A股 | 1,047,000 | ||||||
| 8 | 丁林 | 953,300 | A股 | 953,300 | ||||||
| 9 | 高艳 | 885,200 | A股 | 885,200 | ||||||
| 10 | 王玉霞 | 868,400 | A股 | 868,400 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明：香港中央结算（代理人）有限公司是香港中央结算有限公司的全资子公司。除此之外，本行未知上述股东间存在关联关系或一致行动人情形。 | ||||||||||
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| 前十名股东及前十名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明：本行未知香港中央结算（代理人）有限公司其被代理人是否参与融资融券及转融通业务。丁林通过普通账户持有523,600股，通过信用账户持有429,700股，合计持有953,300股。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明：不适用 |
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| 优先股股东名称 | 股东性质 | 报告期内增减（股） | 期末 持股数量（股） | 持股比例（%） | 质押或冻结的股份数量（股） |
| The Bank of New York Depository (Nominees) Limited | 境外法人 | — | 37,500,000 | 100.00 | 未知 |
等项目增加。业务及管理费为21.92亿元，较上年同期增加4.16亿元，增幅23.4%。成本收入比19.60%，较上年同期上升1.63个百分点。
不良贷款余额41.63亿元，较上年末增加6.00亿元；不良贷款率1.33%，较上年末增长0.06个百分点，较2021年6月末下降0.02个百分点；拨备覆盖率271.67%，较上年末下降37.47个百分点，较2021年6月末上升23.85个百分点。
按照《商业银行资本管理办法（试行）》，本集团于本报告期末的核心一级资本充足率为
9.25%，一级资本充足率为10.34%，资本充足率为12.88%，较上年末分别上升0.86、0.77、
0.34个百分点，满足中国银行业最新的资本充足率监管要求。
根据《关于严格执行企业会计准则切实加强企业2020年年报工作的通知》（财会〔2021〕2号），信用卡分期业务收入的列报项目需从“手续费及佣金收入”项目调整至“利息收入”项目列示。因上述财务报表项目列报口径变化，本行已对同期比较数据按照当期口径进行了重述。
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5. 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于本行报告期经营情况的其他重要信息本行拟公开发行不超过人民币130亿元A股可转换公司债券的相关议案已先后获得本行董事会、股东大会及类别股东会议审议通过，详请可参见本行于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站及本行官网发布的相关公告。
报告期内，本行前述发行申请已获得中国银行保险监督管理委员会重庆监管局的批复。详情可参见本行于2021年9月27日在上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站及本行官网发布的相关公告。
2021年10月，本行前述发行申请已获得中国证券监督管理委员会受理。详情可参见本行于2021年10月13日在上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站及本行官网发布的相关公告。本行公开发行A股可转换公司债券事宜尚需中国证券监督管理委员会核准，本行将根据中国证券监督管理委员会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
6. 发布季度报告
本季度报告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cqcbank.com）。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时登载于香港联合交易所有限公司“披露易”网站（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.cqcbank.com）。
重庆银行股份有限公司董事会
2021年10月29日
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附录 根据中国会计准则编制的财务报表合并资产负债表2021年
月
日
（除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示）
| 资产： | 2021年 | 2020年 |
| 9月30日 | 12月31日 | |
| （未经审计） | （经审计） | |
| 现金及存放中央银行款项 | 33,915,323 | 35,305,289 |
| 存放同业款项 | 7,563,421 | 4,288,991 |
| 拆出资金 | 668,924 | 2,693,485 |
| 衍生金融资产 | 38,494 | 4,543 |
| 买入返售金融资产 | 48,672,094 | 45,677,021 |
| 发放贷款和垫款 | 303,221,389 | 272,259,348 |
| 金融投资： | ||
| 交易性金融资产 | 23,414,987 | 31,204,210 |
| 债权投资 | 124,652,793 | 113,700,026 |
| 其他债权投资 | 59,272,256 | 45,604,180 |
| 其他权益工具投资 | 112,320 | 277,000 |
| 长期股权投资 | 2,122,477 | 1,945,081 |
| 固定资产 | 3,126,916 | 3,233,280 |
| 使用权资产 | 112,172 | 130,664 |
| 无形资产 | 381,450 | 379,381 |
| 投资性房地产 | 3,631 | 2,575 |
| 递延所得税资产 | 3,781,357 | 3,353,016 |
| 其他资产 | 1,680,984 | 1,583,307 |
| 资产总计 | 612,740,988 | 561,641,397 |
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合并资产负债表（续）
2021年
月
日
（除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示）
| 负债： | 2021年 | 2020年 |
| 9月30日 | 12月31日 | |
| （未经审计） | （经审计） | |
| 向中央银行借款 | 37,081,081 | 27,724,168 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 17,895,439 | 32,054,204 |
| 拆入资金 | 26,093,603 | 22,279,169 |
| 衍生金融负债 | 6,020 | 6,904 |
| 卖出回购金融资产款 | 17,875,447 | 15,354,359 |
| 吸收存款 | 336,567,592 | 314,500,257 |
| 应付职工薪酬 | 648,776 | 707,531 |
| 应交税费 | 850,813 | 734,444 |
| 应付债券 | 122,252,558 | 101,040,342 |
| 预计负债 | 198,503 | 390,402 |
| 租赁负债 | 91,357 | 125,844 |
| 其他负债 | 4,442,106 | 4,729,559 |
| 负债合计 | 564,003,295 | 519,647,183 |
| 股东权益： | ||
| 股本 | 3,474,505 | 3,127,055 |
| 其他权益工具 | 4,909,307 | 4,909,307 |
| 资本公积 | 8,038,476 | 4,680,638 |
| 其他综合收益 | 762,400 | 602,454 |
| 盈余公积 | 3,458,521 | 3,458,521 |
| 一般风险准备 | 6,880,205 | 6,295,346 |
| 未分配利润 | 19,292,034 | 17,101,676 |
| 归属于本行股东权益合计 | 46,815,448 | 40,174,997 |
| 少数股东权益 | 1,922,245 | 1,819,217 |
| 股东权益合计 | 48,737,693 | 41,994,214 |
| 负债及股东权益总计 | 612,740,988 | 561,641,397 |
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合并利润表
2021年
月
日至
月
日期间
（除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示）
| 截至9月30日止九个月 | ||
| 2021年 | 2020年 | |
| (未经审计) | (未经审计) | |
| 利息收入 | 20,363,874 | 18,629,140 |
| 利息支出 | (11,724,736) | (10,439,549) |
| 利息净收入 | 8,639,138 | 8,189,591 |
| 手续费及佣金收入 | 691,722 | 907,321 |
| 手续费及佣金支出 | (98,238) | (66,933) |
| 手续费及佣金净收入 | 593,484 | 840,388 |
| 投资收益 | 1,309,290 | 1,130,535 |
| 其中：对联营企业的投资收益 | 190,141 | 93,451 |
| 其他收益 | 77,297 | 36,232 |
| 公允价值变动损益 | 521,524 | (221,434) |
| 汇兑损益 | 8,845 | (132,572) |
| 资产处置损益 | 6,424 | 31,184 |
| 其他业务收入 | 32,330 | 13,034 |
| 营业收入 | 11,188,332 | 9,886,958 |
| 税金及附加 | (119,090) | (108,592) |
| 业务及管理费 | (2,192,646) | (1,776,913) |
| 信用减值损失 | (3,537,631) | (2,944,511) |
| 其他资产减值损失 | (7,916) | (7,695) |
| 其他业务成本 | (21,368) | (6,997) |
| 营业支出 | (5,878,651) | (4,844,708) |
| 营业利润 | 5,309,681 | 5,042,250 |
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合并利润表（续）
2021年
月
日至
月
日期间
（除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示）
| 截至9月30日止九个月 | ||
| 2021年 | 2020年 | |
| (未经审计) | (未经审计) | |
| 营业外收入 | 4,993 | 3,734 |
| 营业外支出 | (3,988) | (19,583) |
| 利润总额 | 5,310,686 | 5,026,401 |
| 减：所得税费用 | (1,094,587) | (1,022,431) |
| 净利润 | 4,216,099 | 4,003,970 |
| 归属于本行股东的净利润 | 4,068,971 | 3,890,833 |
| 少数股东损益 | 147,128 | 113,137 |
| 4,216,099 | 4,003,970 | |
| 其他综合收益： | ||
| 归属于本行股东的其他综合收益税后净额 | 159,946 | (72,811) |
| 其后可能会重分类至损益的项目： | ||
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动 | (43,518) | (68,536) |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产信用损失准备 | 325,045 | (3,087) |
| 其后不会重分类至损益的项目： | ||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | (123,510) | - |
| 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 1,929 | (1,188) |
| 归属于少数股东的其他综合收益税后净额 | - | - |
| 其他综合收益税后净额 | 159,946 | (72,811) |
| 综合收益总额 | 4,376,045 | 3,931,159 |
- 14 -
合并利润表（续）
2021年
月
日至
月
日期间
（除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示）
| 截至9月30日止九个月 | ||
| 2021年 | 2020年 | |
| (未经审计) | (未经审计) | |
| 归属于本行股东的综合收益总额 | 4,228,917 | 3,818,022 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 147,128 | 113,137 |
| 4,376,045 | 3,931,159 | |
| 每股收益 | ||
| 基本每股收益(人民币元) | 1.20 | 1.24 |
| 稀释每股收益(人民币元) | 1.20 | 1.24 |
- 15 -
合并现金流量表
2021年
月
日至
月
日期间
（除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示）
| 截至9月30日止九个月 | ||
| 2021年 | 2020年 | |
| （未经审计） | （未经审计） | |
| 经营活动(使用)/产生的现金流量： | ||
| 向中央银行借款净增加额 | 9,185,459 | 7,298,466 |
| 存放中央银行和同业款项净减少额 | 750,089 | 397,322 |
| 向 向其他金融机构拆借资金净增加额 | 4,982,792 | 4,229,277 |
| 吸收存款和同业存放款项净增加额 | 7,769,993 | 32,772,505 |
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额 | 116,543 | - |
| 收取利息的现金 | 14,312,920 | 13,110,509 |
| 收取手续费及佣金的现金 | 832,826 | 796,620 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,102,183 | 906,160 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,052,805 | 59,510,859 |
| 发放贷款和垫款净增加额 | (34,656,805) | (21,781,916) |
| 支付利息的现金 | (8,565,433) | (7,853,165) |
| 支付手续费及佣金的现金 | (98,238) | (66,933) |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | (158,592) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (1,500,603) | (1,268,263) |
| 支付的各项税费 | (2,455,560) | (2,560,207) |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (1,885,585) | (1,172,627) |
| 经营活动现金流出小计 | (49,162,224) | (34,861,703) |
| 经营活动(使用)/产生的现金流量净额 | (10,109,419) | 24,649,156 |
| 投资活动使用的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 42,990,628 | 39,850,952 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收到的现金净额 | 68,395 | 80,284 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,855,487 | 6,225,498 |
| 投资活动现金流入小计 | 49,914,510 | 46,156,734 |
- 16 -
合并现金流量表（续）
2021年
月
日至
月
日期间
（除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示）
| 截至9月30日止九个月 | ||
| 2021年 | 2020年 | |
| (未经审计) | (未经审计) | |
| 投资支付的现金 | (58,011,893) | (65,042,713) |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产支付的现金 | (195,595) | (292,733) |
| 投资活动现金流出小计 | (58,207,488) | (65,335,446) |
| 投资活动使用的现金流量净额 | (8,292,978) | (19,178,712) |
| 筹资活动产生/(使用)的现金流量： | ||
| 发行股份收到的现金 | 3,705,288 | - |
| 发行债券及同业存单收到的现金 | 101,942,930 | 95,874,710 |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,648,218 | 95,874,710 |
| 偿还到期债务支付的现金 | (82,920,000) | (97,090,000) |
| 偿还租赁负债支付的现金 | (31,731) | (28,105) |
| 分配股利支付的现金 | (1,315,870) | (757,109) |
| 偿付利息支付的现金 | (489,002) | (485,500) |
| 筹资活动现金流出小计 | (84,756,603) | (98,360,714) |
| 筹资活动产生/(使用)的现金流量净额 | 20,891,615 | (2,486,004) |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (35,373) | (97,705) |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,453,845 | 2,886,735 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,524,221 | 9,958,679 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 13,978,066 | 12,845,414 |