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永辉超市2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 下载公告
公告日期:2020-08-29

专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将本公司2020年度上半年募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可字(2016)1318号文”核准,于2016年8月5日非公开发行人民币普通股(A股)1,435,389,892.00股,每股面值1.00元,发行价格每股4.425元,募集资金总额为人民币635,160.03万元,扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销和保荐费人民币1,000万元后,汇入公司银行账户的资金净额为人民币634,160.03万元,募集资金已于2016年8月5日存入公司在中国银行股份有限公司福州鼓楼支行营业部开设的资金账户(账号422172535600)、在中国光大银行股份有限公司福州华林支行开设的资金账户(账号79840188000022553)以及在中国民生银行股份有限公司福州金山支行开设的资金账户(账号698075572)。募集资金扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用266.05万元后,实际募集资金净额为633,893.98万元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2016)第351ZA0030号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

2016年8月公司非公开发行募集资金

(1)以前年度已使用金额

截至2019年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目577,404.82万元,利用闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额为71,000.00万元(备注:利用闲置募集资金用于暂时补充流动资金支出不作为募集资金项目投入),尚未使用的募集资金账户余额为7,727.80万元(其中专户存储累计利息扣除手续费21,972.60万元)。

(2)本年度使用金额及当前余额

2020年上半年,本公司募集资金使用情况为:

本年度,公司以2016年8月非公开发行募集资金直接投入募投项目9,048.87万元。截至2020年06月30日,本公司募集资金累计直接投入募投项目586,453.69万元,尚未使用的募集资金账户余额为7,725.86万元(其中专户存储累计利息扣除手续费22019.53万元)。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《永辉超市股份有限公司募集资金管理及使用办法》(以下简称管理办法)。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2010年12月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2020年06月30日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年06月30日,公司2016年8月非公开发行募集资金具体存放情况(单位:人民币万元)如下:

开户银行

开户银行银行账号账户类别存储余额
中国银行福州鼓楼支行422172535600定期、活期403.13
中国光大银行福州华林支行79840188000022553定期、活期4,506.99
中国民生银行福州金山支行698075572定期、活期2,815.74
合 计7,725.86

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入22,111.91万元(其中2020年上半年利息收入47.26万元),扣除手续费92.38万元(其中2020年度手续费0.33万元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2020年上半年,公司2016年8月非公开发行募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

募集资金中不存在投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年1-6月,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

永辉超市股份有限公司董事会

2020年8月29日


  附件:公告原文
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