永辉超市股份有限公司(601933)
2013 年第一季度报告
601933 永辉超市股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ........................................................................................................... 2
§2 公司基本情况.................................................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................................................... 4
§4 附录 .................................................................................................................. 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张轩松
主管会计工作负责人姓名 朱国林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 林杰
公司负责人张轩松、主管会计工作负责人朱国林及会计机构负责人（会计主管人员）
林杰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期
末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增
减(%)
总资产(元) 10,368,929,179.67 10,906,848,476.24 -4.93
所有者权益（或股东权益）(元) 4,692,999,465.15 4,417,086,738.54 6.25
归属于上市公司股东的每股
6.11 5.75 6.26
净资产（元/股）
比上年同
年初至报告期期末
期增减(%)
经营活动产生的现金流量净
572,459,702.39 80.09
额(元)
每股经营活动产生的现金流
0.75 80.09
量净额（元/股）
本报告期
报告期 年初至报告期期末 比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利
275,912,726.61 275,912,726.61 133.31
润(元)
基本每股收益（元/股） 0.36 0.36
扣除非经常性损益后的基本
0.33 0.33 136.71
每股收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.36 0.36
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增加 3.19
加权平均净资产收益率（%） 6.06 6.06
个百分点
扣除非经常性损益后的加权 增加 2.83
5.49 5.49
平均净资产收益率（%） 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 40,054,658.18
量持续享受的政府补助除外
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
-647011.39
值变动损益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,259,592.02
所得税影响额 -9,415,713.26
少数股东权益影响额（税后） -661.38
合计 25,731,680.13
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,714
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 种类
股的数量
民生超市有限公司 126,400,000 人民币普通股 126,400,000
西南证券股份有限公
司约定购回式证券交 32,526,200 人民币普通股 32,526,200
易专用证券账户
林登秀 24,822,016 人民币普通股 24,822,016
郑景旺 22,824,010 人民币普通股 22,824,010
叶兴针 22,822,110 人民币普通股 22,822,110
郑文宝 22,822,110 人民币普通股 22,822,110
谢香镇 22,822,110 人民币普通股 22,822,110
山东省国际信托有限
12,608,644 人民币普通股 12,608,644
公司－泽熙瑞金 1 号
张轩宁 10,889,000 人民币普通股 10,889,000
博时价值增长证券投
8,635,907 人民币普通股 8,635,907
资基金
注：公司实际控制人之一张轩宁先生期末持有的 10,889,000 股无限售条件流通股为
2012 年 11 月 21 日通过上海证券交易所大宗交易平台增持自福建汇银投资股份有
限公司所减持的公司股份（详见有关公告）。张轩宁先生另持有限售条件股份
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114,110,540 股。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 年初余额
变动科目 变动比例（%） 变动原因
（万元） （万元）
应收利息 20.74 39.95 -48.09 定期存款减少所致
短期借款 97,000.00 70,000.00 38.57 增加流动资金贷款
按工程进度增加的项
长期借款 7,250.00 -
目贷款
短融归还不用再计提
应付利息 210.12 4,063.41 -94.83
利息
其他流动负 短融于 2013 年 2 月 8
- 70,000.00 -100.00
债 日到期归还
加强总部管理职能，建
立总部服务共享中心、
管理费用 19,776.35 12,139.35 62.91 ERP 系统折旧摊销增
加等导致总部费用有
所上升
财务费用 2,638.52 4,475.85 -41.05 有息负债下降所致
本期收到政府补贴较
营业外收入 5,085.06 1,987.13 155.90
集中
食品用品等毛利上升，
营业利润 30,729.31 14,708.70 108.92
财务费用下降等因素
食品用品等毛利上升，
利润总额 35,118.65 15,907.65 120.77 财务费用下降及收到
政府补贴
收到其他与
主要是本期收到政府
经营活动有 9,752.72 2,234.14 336.53
补贴引起
关的现金
支付的各项 收入，毛利增加等因素
28,918.71 17,369.00 66.50
税费 导致
本期正好是春节销售
经营活动产
旺季营业收入较高及
生的现金流 57,245.97 31,787.12 80.09
收到部分大宗客户的
量净额
预收款项导致
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取得借款收 上期收到发行短融资
74,250.00 114,000.00 -34.87
到的现金 金导致波动
偿还债务支 主要是 7 亿元短融于 2
112,500.00 74,000.00 52.03
付的现金 月 8 日到期归还
分配股利、利
润或偿付利 短融到期一次性支付
6,418.56 1,721.00 272.96
息支付的现 全年的利息导致
金
3.2 公司 2013 年第一季度开店及签约情况
3.2.1 公司 2013 年第一季度开店情况
截至 2013 年 3 月 31 日，公司在重庆、贵州、安徽、江苏四个区域新开店 4 家
门店项目，具体如下：
开店项目 地址 开店时间 租赁期限（年） 总面积（㎡）
兴科大道店 重庆市渝北区 2013-01-24 15
枫丹白鹭店 贵州省贵阳市 2013-01-29 15
合肥中天左岸店 安徽省合肥市 2013-01-18 20
淮安丹桂苑店 江苏省淮安市 2013-01-08 18
注：截止本季度末，公司已开业门店 253 家。
3.2.2 公司 2013 年第一季度签约项目情况
截止 2013 年 3 月 31 日，公司在北京、福建、辽宁、上海、四川、重庆等六个
区域新签约 8 家，具体如下：
签约项目 地址 签约时间 物业交付时间 租赁期限 总面积（㎡）
爱琴海购物中心项目 北京市朝阳区 2013-03-20 2013-05-01 15
名城城市广场项目 福州市马尾区 2013-03-30 2014-10-30 15
厦门集美万达项目 福建省厦门市 2013-01-28 2013-03-01 15
营口经典汇项目 辽宁省营口市 2013-01-30 2015-06-15 19
红太阳商业广场项目 上海市宝山区 2013-02-06 2013-09-30 20
上风港时代广场项目 四川省成都市 2013-02-04 2015-05-30 20
金堂华地财富广场项目 四川省成都市 2013-02-05 2015-05-30 20
万州万达项目 重庆市万州区 2013-03-12 2013-03-13 15
注：截止本季度末，公司已签约未开店项目合 118 家。
3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
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□适用 √不适用
3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生较大幅度增长，
原因为上年同期净利润基数较低。
3.6报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2012 年度现金分红方案于 2013 年 3 月 28 日经公司第二届董事会第七次会
议审议通过，尚待公司股东大会审批。
永辉超市股份有限公司
法定代表人:张轩松
2013 年 4 月 22 日
§4附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 永辉超市股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,483,697,213.78 1,398,601,170.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 18,817,273.59 19,464,284.98
应收票据
应收账款 169,618,683.52 177,668,583.79
预付款项 677,152,942.06 761,591,379.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 207,437.97 399,546.70
应收股利
其他应收款 878,558,547.64 999,173,620.66
买入返售金融资产
存货 2,396,211,364.37 2,871,911,734.86
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,107,738.69 48,444,884.69
流动资产合计 5,675,371,201.62 6,277,255,205.83
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,056,313,001.51 2,067,639,840.48
在建工程 531,182,368.89 481,585,982.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 522,663,810.83 523,447,569.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,548,368,640.09 1,522,051,473.18
递延所得税资产 35,030,156.73 34,868,403.88
其他非流动资产
非流动资产合计 4,693,557,978.05 4,629,593,270.41
资产总计 10,368,929,179.67 10,906,848,476.24
流动负债：
短期借款 970,000,000.00 700,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,812,390,743.02 3,314,876,127.54
预收款项 893,286,011.55 702,308,061.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 124,323,730.54 135,943,084.98
应交税费 184,672,815.76 210,415,514.65
应付利息 2,101,222.19 40,634,149.45
应付股利
其他应付款 470,125,704.49 514,380,882.76
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 64,000,000.00 89,000,000.00
其他流动负债 - 700,000,000.00
流动负债合计 5,520,900,227.55 6,407,557,820.67
非流动负债：
长期借款 72,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 74,096,168.00 74,096,168.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,747,500.00 2,785,000.00
非流动负债合计 149,343,668.00 76,881,168.00
负债合计 5,670,243,895.55 6,484,438,988.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 767,900,000.00 767,900,000.00
资本公积 2,297,959,960.41 2,297,959,960.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 107,714,626.73 107,714,626.73
一般风险准备
未分配利润 1,519,424,878.01 1,243,512,151.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,692,999,465.15 4,417,086,738.54
少数股东权益 5,685,818.97 5,322,749.03
所有者权益合计 4,698,685,284.12 4,422,409,487.57
负债和所有者权益总计 10,368,929,179.67 10,906,848,476.24
公司法定代表人: 张轩松 主管会计工作负责人:朱国林 会计机构负责人:林杰
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 永辉超市股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 350,578,771.64 322,084,916.90
交易性金融资产 18,817,273.59 19,464,284.98
应收票据
应收账款 33,631,308.73 24,019,598.06
预付款项 175,460,522.25 164,180,064.99
601933 永辉超市股份有限公司 2013 年第一季度报告
应收利息 207,437.97 399,546.70
应收股利
其他应收款 1,549,509,702.21 2,325,246,435.80
存货 307,104,073.30 340,939,737.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,562,662.77 3,769,039.14
流动资产合计 2,449,871,752.46 3,200,103,624.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,770,735,640.25 2,657,045,640.25
投资性房地产
固定资产 447,594,288.60 458,961,061.33
在建工程 30,569,339.32 5,662,686.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,325,800.95 92,384,548.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 194,411,303.68 204,468,153.10
递延所得税资产 9,324,611.65 9,162,858.80
其他非流动资产
非流动资产合计 3,540,960,984.45 3,427,684,948.29
资产总计 5,990,832,736.91 6,627,788,572.51
流动负债：
短期借款 870,000,000.00 700,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 194,599,426.95 136,716,076.75
预收款项 277,863,181.98 225,451,877.73
应付职工薪酬 32,659,535.08 31,378,424.87
应交税费 35,356,380.68 20,392,697.09
应付利息 1,930,111.08 40,451,699.45
应付股利
其他应付款 666,473,722.53 923,637,052.26
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 - 700,000,000.00
流动负债合计 2,078,882,358.30 2,778,027,828.15
非流动负债：
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长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 2,078,882,358.30 2,778,027,828.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 767,900,000.00 767,900,000.00
资本公积 2,300,874,477.07 2,300,874,477.07
减：库存股
专项储备
盈余公积 107,714,626.73 107,714,626.73
一般风险准备
未分配利润 735,461,274.81 673,271,640.56
所有者权益（或股东权益）合计 3,911,950,378.61 3,849,760,744.36
负债和所有者权益（或股东权
5,990,832,736.91 6,627,788,572.51
益）总计
公司法定代表人: 张轩松 主管会计工作负责人:朱国林 会计机构负责人:林杰
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 永辉超市股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 7,609,064,589.61 6,223,550,539.30
其中：营业收入 7,609,064,589.61 6,223,550,539.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
7,301,124,481.82 6,076,463,561.62
其中：营业成本 6,133,474,539.01 5,106,087,113.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
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保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 31,686,134.36 27,788,961.42
销售费用 911,815,190.86 776,435,505.99
管理费用 197,763,464.16 121,393,482.05
财务费用 26,385,153.43 44,758,499.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
-647,011.39 -
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 307,293,096.40 147,086,977.68
加：营业外收入 50,850,572.52 19,871,309.69
减：营业外支出 6,957,156.69 7,881,774.70
其中：非流动资产处置损失 11,454.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
351,186,512.23 159,076,512.67
列）
减：所得税费用 74,910,715.68 40,601,243.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 276,275,796.55 118,475,268.82
归属于母公司所有者的净利润 275,912,7| 永辉超市股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-24 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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