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江苏凤凰出版传媒股份有限公司2013年第三季度报告 下载公告
公告日期:2013-10-29
601928                    江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
         江苏凤凰出版传媒股份有限公司
             2013 年第三季度报告
  601928                                        江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                        目录
一、   重要提示 ............................................................... 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、   重要事项 ............................................................... 7
四、   附录 .................................................................. 10
  601928                                         江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
 公司负责人姓名                             陈海燕
 主管会计工作负责人姓名                     周斌
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名         吴小毓
公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人(会计主管人员)吴小毓保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4   公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
  601928                                        江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                          上年度末                本报告
                                                                                  期末比
                           本报告期末                                             上年度
                                                 调整后            调整前
                                                                                  末增减
                                                                                    (%)
总资产                  14,386,329,559.48   13,280,904,081.55 13,280,904,081.55      8.32
归属于上市公司股东的
                         9,469,718,673.71        9,092,789,016.34      9,092,789,016.34        4.15
净资产
归属于上市公司股东的
                                     3.72                      3.57                   3.57     4.15
每股净资产(元/股)
                                                        上年初至上年报告期末                 比上年
                         年初至报告期末
                                                             (1-9 月)                     同期增
                           (1-9 月)
                                                      调整后             调整前              减(%)
经营活动产生的现金流
                           389,953,935.00          720,052,293.24         726,569,873.45     -45.84
量净额
每股经营活动产生的现
                                     0.15                      0.28                   0.29   -46.43
金流量净额(元/股)
                                                        上年初至上年报告期末                 比上年
                         年初至报告期末
                                                             (1-9 月)                     同期增
                           (1-9 月)
                                                     调整后              调整前              减(%)
营业收入                 5,005,535,463.21        4,898,072,174.13   4,895,202,962.60           2.19
归属于上市公司股东的
                           631,066,878.03          691,897,195.70         693,118,830.12      -8.79
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净       519,520,743.82          629,006,808.18         630,228,442.60     -17.41
利润
                                                                                                减少
加权平均净资产收益率                                                                            0.95
                                     6.71                      7.66                   7.76
(%)                                                                                       个百分
                                                                                                  点
基本每股收益(元/股)                0.25                      0.27                   0.27     -7.41
稀释每股收益(元/股)                0.25                      0.27                   0.27     -7.41
自行添加财务指标                                                                             不适用
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                年初至报告期末金
                            本期金额
           项目                                        额                          说明
                          (7-9 月)
                                                  (1-9 月)
非流动资产处置损益             999,943.75           3,039,857.62
计入当期损益的政府补
助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国
                           15,747,274.91            30,237,673.55
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
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委托他人投资或管理资
                            21,445,310.96            82,221,614.19     理财产品收益
产的损益
除上述各项之外的其他
                               263,955.41            -5,170,057.80
营业外收入和支出
所得税影响额                   207,303.22                213,523.56
少数股东权益影响额
                               979,107.88              1,003,523.09
(税后)
         合计               39,642,896.13           111,546,134.21
2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                          单位:股
股东总数                                                                                    66,022
                                  前十名股东持股情况
                                                                                              质押
                                                                                持有有限      或冻
                                                     持股比
           股东名称               股东性质                       持股总数       售条件股      结的
                                                     例(%)
                                                                                  份数量      股份
                                                                                              数量
                                                               1,835,000,00      1,835,00
江苏凤凰出版传媒集团有限公司   国有法人               72.10                                    无
                                                                          0         0,000
全国社会保障基金理事会转持三                                                     50,900,0      无
                                国有法人        2.00      50,900,000
户
全国社保基金一零八组合          国有法人        0.92      23,402,435                           无
金鑫证券投资基金                境内非国有法人  0.35        9,000,000                          无
张雪清                          境内非国有法人  0.34        8,617,867                          无
中国建设银行-华夏红利混合型                                                                   无
                                境内非国有法人  0.28        6,999,986
开放式证券投资基金
中国工商银行-南方绩优成长股                                                                   无
                                境内非国有法人  0.28        6,999,917
票型证券投资基金
博时基金公司-农行-中国农业                                                                   无
银行股份有限公司企业年金理事 境内非国有法人     0.24        6,122,187
会
交通银行-国泰金鹰增长证券投                                                                   无
                                境内非国有法人  0.24        6,000,813
资基金
中国工商银行-申万菱信新动力                                                                   无
                                境内非国有法人  0.24        6,000,000
股票型证券投资基金
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                          期末持有无
                    股东名称(全称)                      限售条件流             股份种类及数量
                                                          通股的数量
                                                                                人民币
全国社保基金一零八组合                                            23,402,435
                                                                                普通股
                                                                                人民币
金鑫证券投资基金                                                   9,000,000
                                                                                普通股
                                                                                人民币
张雪清                                                             8,617,867
                                                                                普通股
                                                                                人民币
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金                     6,999,986
                                                                                普通股
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金                       6,999,917    人民币
  601928                                       江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                                                              普通股
博时基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理                        人民币
                                                                 6,122,187
事会                                                                          普通股
                                                                              人民币
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金                               6,000,813
                                                                              普通股
                                                                              人民币
中国工商银行-申万菱信新动力股票型证券投资基金                   6,000,000
                                                                              普通股
                                                                              人民币
平安信托有限责任公司-投资精英之展博集合资金信托                 5,093,416
                                                                              普通股
                                                                              人民币
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金                         4,978,767
                                                                              普通股
           上述股东关联关系或一致行动的说明                   无关联关系
  601928                                        江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                    期末余额            年初余额
    报表项目                                           变动比率                 变动原因
                  (或本期金额)    (或上期金额)
                                                                       子公司销售收到银行承兑
应收票据              19,370,140.62        2,949,598.00        556.70%
                                                                       汇票
                                                                       2013 年秋季教材教辅销
应收账款             617,500,580.70      243,644,012.90        153.44%
                                                                       售款尚未全部收回
预付款项             270,812,945.99      160,127,418.44         69.12% 本期预付货款增加
应收利息                 804,588.84       40,483,062.49        -98.01% 收回理财产品应收利息
                                                                       本期招投标项目预付定金
其他应收款           420,235,588.63      151,235,695.67        177.87%
                                                                       及保证金增加
长期股权投资          60,079,998.96       26,477,676.60        126.91% 本期增加对外投资
                                                                       本期各地书城、文化广场、
在建工程           1,196,407,164.74      801,779,733.54         49.22% 仓库和发行大厦基础建设
                                                                       项目新增投入
                                                                       子公司电脑报废清理尚未
固定资产清理               30,139.33              13,110.44    129.89%
                                                                       结束
                                                                       本期购买土地,新增无形
无形资产             733,723,174.16      498,601,230.75         47.16%
                                                                       资产
开发支出               6,191,522.20        4,464,455.04         38.68% 子公司新增研发支出
长期待摊费用          50,135,968.80       26,887,575.36         86.47% 子孙公司固定资产改良
                                                                       本期县级新华书店未享受
应交税费             -13,231,389.95      -33,437,585.68        -60.43%
                                                                       增值税免征政策
                                                                       子公司支付应付少数股东
应付股利                        0.00            750,000.00    -100.00%
                                                                       股利
其他应付款           852,975,713.56      429,478,099.54         98.61% 预收部分免费教材款
                                                                       本期县级新华书店未享受
营业税金及附加        39,147,822.04       26,895,721.26         45.55%
                                                                       增值税免征政策
投资收益              83,502,602.03       41,613,607.93        100.66% 本期理财产品收益增加
营业外收入            47,896,182.34      121,167,188.03        -60.47% 本期未取得税收返还
                                                                       部分孙公司不享受减免企
所得税费用             5,118,021.11        2,494,949.09        105.14%
                                                                       业所得税政策
其他说明事项:
      本公司下属县及县级以下新华书店在 2012 年 1-9 月共计免征增值税款 8053 万元(计入营业
收入),收到退税返还款 6670 万元(计入利润总额)。由于 2013 年暂未接到国家税务总局关于县
及县级以下新华书店增值税免征的文件通知,故 2012 年度享受免征及先征后退政策的县及县级以
下新华书店本年度所有增值税款全部上缴入库,且没有退税款返还。同时,由于上缴了增值税款,
相应缴纳的附加税也较上年大幅增长,由此影响了本年度的利润总额。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
  601928                                          江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
                                                                                如未能及 如未能
                                                                    是否   是否
                                                                                时履行应 及时履
           承诺                                            承诺时间 有履   及时
承诺背景        承诺方             承诺内容                                     说明未完 行应说
           类型                                              及期限 行期   严格
                                                                                成履行的 明下一
                                                                    限     履行
                                                                                具体原因 步计划
                       自本公司股票上市之日起三十六 自本公司
              江苏凤凰
                       个月内,不转让或委托他人管理 股票上市
         股份 出版传媒
                       其已直接和间接持有的发行人股 之日起三         是    是
         限售 集团有限
                       份,也不由发行人收购该部分股 十六个月
              公司
                       份。                            内
                       根据《境内证券市场转持部分国
                       有股充实全国社会保障基金实施
                       办法》(财企[2009]94 号)的有 自本公司
              全国社会 关规定,由出版集团转由全国社 股票上市
         股份
              保障基金 会保障基金理事会持有的本公司 之日起三         是    是
         限售
              理事会 国有股(按本次发行的实际发行 十六个月
                       股份总数的 10%计算),全国社 内
                       会保障基金理事会承继原股东出
                       版集团的禁售期义务。
                       为避免潜在的同业竞争,保证投
                       资者的利益,本公司控股股东出
                       版集团于 2011 年 3 月向本公司出
                       具了《避免同业竞争与利益冲突
                       的承诺函》,具体承诺如下:1、
                       出版集团目前没有直接或间接的
                       从事任何与股份公司现有主要业
与首次公
                       务存在竞争的业务活动;2、在今
开发行相
                       后的任何时间,出版集团将不直
关的承诺
                       接或间接的从事任何(包括但不
                       限于通过投资、收购、兼并等方
              江苏凤凰
         解决          式)与本公司现有主要业务存在
              出版传媒
         同业          竞争的业务活动;3、若本公司今                 否    是
              集团有限
         竞争          后从事新的业务领域,则出版集
              公司
                       团将不从事或控制其它公司/经
                       济组织从事与本公司新的业务领
                       域相同或相似的业务活动;4、出
                       版集团不以本公司控股股东的地
                       位谋求不正当利益,进而损害本
                       公司其他股东的权益;5、如出版
                       集团违反上述声明、保证与承诺,
                       出版集团同意给予本公司赔偿。
                       出版集团下属单位对本承诺函任
                       何条款的违反等同于出版集团的
                       违反。
                       为减少与本公司之间的关联交
              江苏凤凰                                 首次公开
                       易、继续做大做强本公司,本公
         资产 出版传媒                                 发行 A 股
                       司控股股东出版集团承诺,在本                  是    是
         注入 集团有限                                 并上市后
                       公司首次公开发行 A 股并上市后
              公司                                     两年内
                       两年内,出版集团将其所持有与
  601928                                          江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                                                                如未能及 如未能
                                                                    是否   是否
                                                                                时履行应 及时履
           承诺                                            承诺时间 有履   及时
承诺背景        承诺方             承诺内容                                     说明未完 行应说
           类型                                              及期限 行期   严格
                                                                                成履行的 明下一
                                                                    限     履行
                                                                                具体原因 步计划
                         印刷、物资采购业务相关的股权
                         及资产以定向增发或其他合法且
                         适当的方式注入本公司。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                   江苏凤凰出版传媒股份有限公司
                                                                               法定代表人:陈海燕
                                                                               2013 年 10 月 29 日
  601928                                     江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、   附录
4.1
                                     合并资产负债表
                                    2013 年 9 月 30 日
编制单位: 江苏凤凰出版传媒股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                               期末余额              年初余额
流动资产:
    货币资金                                         5,364,858,687.78      5,869,021,488.78
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                             19,370,140.62          2,949,598.00
    应收账款                                           617,500,580.70        243,644,012.90
    预付款项                                           270,812,945.99        160,127,418.44
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                804,588.84         40,483,062.49
    应收股利
    其他应收款                                         420,235,588.63        151,235,695.67
    买入返售金融资产
    存货                                             1,739,365,237.64      1,532,401,056.62
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     1,674,013,233.94      1,652,000,000.00
      流动资产合计                                 10,106,961,004.14       9,651,862,332.90
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         60,079,998.96         26,477,676.60
    投资性房地产                                         78,835,192.43         80,550,648.03
    固定资产                                         2,044,453,376.24      2,083,973,171.20
    在建工程                                         1,196,407,164.74        801,779,733.54
    工程物资
    固定资产清理                                             30,139.33             13,110.44
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                           733,723,174.16        498,601,230.75
    开发支出                                              6,191,522.20          4,464,455.04
    商誉                                               105,868,612.92        102,822,437.24
    长期待摊费用                                     

  附件:公告原文
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