江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2013 年第一季度报告
601928 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 2
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................................................................................ 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈海燕
主管会计工作负责人姓名 周斌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴小毓
公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴小毓声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 13,410,796,102.85 13,280,904,081.51 0.98
所有者权益（或股东权益）(元) 9,334,817,200.39 9,092,789,016.34 2.66
归属于上市公司股东的每股净资
3.67 3.57 2.80
产（元/股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 15,063,120.15 -89.27
每股经营活动产生的现金流量净
0.01 -90.14
额（元/股）
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 241,564,489.89 241,564,489.89 -12.62
基本每股收益（元/股） 0.09 0.09 -18.18
扣除非经常性损益后的基本每股
0.09 0.09 -18.18
收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.09 -18.18
加权平均净资产收益率（%） 2.44 2.44 增加 0.74 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
2.42 2.42 增加 0.67 个百分点
净资产收益率（%）
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 871,306.07
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
4,694,542.58
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,873,805.76
所得税影响额 -940.25
少数股东权益影响额（税后） -66,263.02
合计 1,624,839.62
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 60,025
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙) 150,000,000 人民币普通股
长江证券股份有限公司 14,892,598 人民币普通股
东海证券－建行－东风 3 号集合资产管理计划 9,168,041 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混
8,006,009 人民币普通股
合型证券投资基金
东海证券－中信－东风 8 号集合资产管理计划 7,360,000 人民币普通股
东海证券－交行－东风 5 号集合资产管理计划 7,328,200 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 6,699,851 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险
6,539,227 人民币普通股
产品－005L－CT001 沪
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
6,473,948 人民币普通股
－005L－FH002 沪
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
6,348,001 人民币普通股
－019L－FH002 沪
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 应收账款本报告期比年初数增加 101.83%，主要原因是：2013 年春季教材教辅销售款
尚未全部收回。
2、 应收利息本报告期比年初数增加 33.85%，主要原因是：银行定期存款利息计提尚未收
到。
3、 其他应收款本报告期比年初数增加 66.32%，主要原因是：预付购置土地及房屋款。
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4、 应付职工薪酬本报告期比年初数减少 36.54%，主要原因是：本期发放给职工薪酬导致
减少。
5、 应交税费本报告期比年初数增加 133.40%，主要原因是：本期营业收入销项税冲减了期
初留抵的进项税余额。
6、 应付股利本报告期比年初数减少 100%，主要原因是：子公司对少数股东分红。
7、 营业税金及附加本报告期比上年同期增加 46.21%，主要原因是：因本期应交税费的增
加致使相应的税金及附加增加。
8、 资产减值损失本报告期比上年同期减少 36.48%，主要原因是：本期计提的资产减值损
失较上年同期减少。
9、 投资收益本报告期比上年同期增加 10602.09%，主要原因是：本期收到理财产品的投资
收益较上年同期增加。
10、 营业外收入本报告期比上年同期减少 79.64%，主要原因是：本期未取得税收返还。
11、 所得税费用本报告期比上年同期增加 770.57%，主要原因是：部分新增孙公司不享受
减免企业所得税政策。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及
是否 是否 如未能及
时履行应
有履 及时 时履行应
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 说明未完
行期 严格 说明下一
成履行的
限 履行 步计划
具体原因
自本公司股票上市之日起三
江苏凤凰
十六个月内，不转让或委托
出版传媒
股份限售 他人管理其已直接和间接持 是 是
集团有限
有的发行人股份，也不由发
公司
行人收购该部分股份。
根据《境内证券市场转持部
分国有股充实全国社会保障
基 金 实 施 办 法 》（ 财 企
[2009]94 号）的有关规定，由
全国社会 出版集团转由全国社会保障
股份限售 保障基金 基金理事会持有的本公司国 是 是
与首次公 理事会 有股（按本次发行的实际发
开发行相 行股份总数的 10%计算），全
关的承诺 国社会保障基金理事会承继
原股东出版集团的禁售期义
务。
为避免潜在的同业竞争，保
证投资者的利益，本公司控
股股东出版集团于 2011 年 3
江苏凤凰
月向本公司出具了《避免同
解决同业 出版传媒
业竞争与利益冲突的承诺 否 是
竞争 集团有限
函》，具体承诺如下：1、出
公司
版集团目前没有直接或间接
的从事任何与股份公司现有
主要业务存在竞争的业务活
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如未能及
是否 是否 如未能及
时履行应
有履 及时 时履行应
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 说明未完
行期 严格 说明下一
成履行的
限 履行 步计划
具体原因
动；2、在今后的任何时间，
出版集团将不直接或间接的
从事任何（包括但不限于通
过投资、收购、兼并等方式）
与本公司现有主要业务存在
竞争的业务活动；3、若本公
司今后从事新的业务领域，
则出版集团将不从事或控制
其它公司/经济组织从事与本
公司新的业务领域相同或相
似的业务活动；4、出版集团
不以本公司控股股东的地位
谋求不正当利益，进而损害
本公司其他股东的权益；5、
如出版集团违反上述声明、
保证与承诺，出版集团同意
给予本公司赔偿。出版集团
下属单位对本承诺函任何条
款的违反等同于出版集团的
违反。
为减少与本公司之间的关联
交易、继续做大做强本公司，
本公司控股股东出版集团承
江苏凤凰
诺，在本公司首次公开发行 A
出版传媒
资产注入 股并上市后两年内，出版集 是 是
集团有限
团将其所持有与印刷、物资
公司
采购业务相关的股权及资产
以定向增发或其他合法且适
当的方式注入本公司。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已经在公司章程中明确了现金分红政策，具体为：公司每年以现金方式分配的利润不少
于当年实现的可供分配利润的 10%。
本报告期内公司未发生现金分红的情况。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
法定代表人:陈海燕
2013 年 4 月 23 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 江苏凤凰出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,404,560,573.24 5,869,021,488.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,500,000.00 2,949,598.00
应收账款 491,742,667.68 243,644,012.90
预付款项 154,539,593.63 160,127,418.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 54,188,115.53 40,483,062.49
应收股利
其他应收款 251,529,124.63 151,235,695.67
买入返售金融资产
存货 1,291,783,722.70 1,532,401,056.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,889,362,401.80 1,652,000,000.00
流动资产合计 9,541,206,199.21 9,651,862,332.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 27,612,515.72 26,477,676.60
投资性房地产 79,129,167.94 80,550,648.03
固定资产 2,070,632,249.76 2,083,973,171.20
在建工程 921,820,731.83 801,779,733.54
项目 期末余额 年初余额
工程物资
固定资产清理 13,110.44 13,110.44
生产性生物资产
油气资产
无形资产 627,431,478.77 498,601,230.75
开发支出 5,456,763.24 4,464,455.04
商誉 105,868,612.92 102,822,437.24
长期待摊费用 28,153,562.57 26,887,575.36
递延所得税资产 3,471,710.45 3,471,710.45
其他非流动资产
非流动资产合计 3,869,589,903.64 3,629,041,748.65
资产总计 13,410,796,102.85 13,280,904,081.55
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,547,301,526.50 1,587,551,174.48
预收款项 613,565,748.08 711,943,424.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 141,617,782.15 223,177,771.67
应交税费 11,167,017.20 -33,437,585.68
应付利息
应付股利 750,000.00
其他应付款 485,313,018.47 429,478,099.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 年初余额
其他流动负债 9,281,764.19
流动负债合计 2,808,246,856.59 2,919,462,884.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 12,999.00 14,856.00
专项应付款 847,371,593.82 836,811,999.35
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 16,409,414.25 21,080,090.03
非流动负债合计 863,794,007.07 857,906,945.38
负债合计 3,672,040,863.66 3,777,369,830.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,544,900,000.00 2,544,900,000.00
资本公积 3,044,754,061.57 3,044,290,367.41
减：库存股
专项储备 81,585,972.78 81,585,972.78
盈余公积 1,299,804,388.06 1,299,804,388.06
一般风险准备
未分配利润 2,363,772,777.98 2,122,208,288.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 9,334,817,200.39 9,092,789,016.34
少数股东权益 403,938,038.80 410,745,235.21
所有者权益合计 9,738,755,239.19 9,503,534,251.55
负债和所有者权益总计 13,410,796,102.85 13,280,904,081.55
公司法定代表人: 陈海燕 主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:吴小毓
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 江苏凤凰出版传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,970,627,313.07 5,504,501,767.98
交易性金融资产
应收票据
应收账款 261,821,536.25 95,555,701.43
预付款项 4,249,353.34 5,674,040.79
应收利息 52,950,115.21 39,999,097.20
应收股利 823,265.15 823,265.15
其他应收款 265,987,772.00 125,504,535.74
存货 1,213,355,554.84 937,148,110.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,875,000,000.00 1,575,000,000.00
流动资产合计 8,644,814,909.86 8,284,206,518.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,952,253,480.88 2,932,253,480.88
投资性房地产
固定资产 655,333,448.86 662,383,956.72
在建工程 628,236,775.46 579,224,399.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 437,625,267.39 307,158,110.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,259,015.06 1,387,508.58
项目 期末余额 年初余额
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,674,707,987.65 4,482,407,456.04
资产总计 13,319,522,897.51 12,766,613,974.58
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,683,689,836.85 1,315,020,508.50
预收款项 11,782.73 12,037,116.69
应付职工薪酬 1,470,634.93 36,787,820.44
应交税费 -13,851,315.81 -46,934,054.96
应付利息 8,557,165.33 25,711,361.13
应付股利
其他应付款 3,313,854,074.81 3,191,622,350.44
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,993,732,178.84 4,534,245,102.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 14,000,000.00 14,000,000.00
非流动负债合计 14,000,000.00 14,000,000.00
负债合计 5,007,732,178.84 4,548,245,102.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,544,900,000.00 2,544,900,000.00
资本公积 5,073,036,880.01 5,073,036,880.01
减：库存股
专项储备 34,646,705.21 34,646,705.21
项目 期末余额 年初余额
盈余公积 173,932,498.72 173,932,498.72
一般风险准备
未分配利润 485,274,634.73 391,852,788.40
所有者权益（或股东权益）合计 8,311,790,718.67 8,218,368,872.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,319,522,897.51 12,766,613,974.58
公司法定代表人: 陈海燕 主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:吴小毓
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 江苏凤凰出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,672,878,397.45 1,837,322,350.95
其中：营业收入 1,672,878,397.45 1,837,322,350.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,465,310,962.23 1,590,216,668.77
其中：营业成本 1,011,760,930.52 1,147,694,567.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,652,956.66 7,286,275.07
销售费用 228,806,751.31 224,780,336.13
管理费用 206,876,962.91 184,408,862.66
财务费用 -22,127,601.91 -20,146,233.88
资产减值损失 29,340,962.74 46,192,861.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 27,298,312.36 255,074.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,606.81 -61,927.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 234,865,747.58 247,360,756.71
加：营业外收入 7,172,318.85 35,229,516.03
减：营业外支出 5,480,275.96 5,904,496.51
其中：非流动资产处置损失 17,378.68 8,277.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 236,557,790.47 276,685,776.23
项目 本期金额 上期金额
减：所得税费用 2,112,328.41 242,657.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 234,445,462.06 276,443,118.78
归属于母公司所有者的净利润 241,564,489.89 280,331,372.84
少数股东损益 -7,119,027.83 -3,888,254.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.11
（二）稀释每股收益 0.09 0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额 234,445,462.06 276,443,118.78
归属于母公司所有者的综合收益总额 241,564,489.89 280,331,372.84
归属于少数股东的综合收益总额 -7,119,027.83 -3,888,254.06
公司法定代表人: 陈海燕 主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:吴小毓
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 江苏凤凰出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人| 江苏凤凰出版传媒股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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