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新集能源:新集能源2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-30

证券代码:601918 证券简称:新集能源

中煤新集能源股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入3,285,989,744.5834.858,499,007,422.4839.40
归属于上市公司股东的净利润663,227,001.79121.791,817,777,012.17362.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润585,073,861.93118.101,753,936,183.36382.30
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用3,318,613,599.16251.17
基本每股收益(元/股)0.25127.270.70366.67
稀释每股收益(元/股)0.25127.270.70366.67
加权平均净资产收益率(%)7.90增加3.20个百分点23.22增加16.99个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产31,203,405,467.9628,466,757,956.569.61
归属于上市公司股东的所有者权益8,696,482,065.416,947,957,163.7425.17
项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)89,495,474.3489,495,474.34
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,936,216.864,331,751.14
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,021,668.00101,083.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,155,421.147,741,766.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目-12,383,967.40-37,665,219.39
减:所得税影响额-24,189.21-133,738.80
少数股东权益影响额(税后)-4,147.87-30,288.66
合计78,153,139.8663,840,828.81
项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金_本报告期末274.58受煤炭价格上升、收入增加、月末回款集中等因素影响,期末货币资金增加。
应收账款_本报告期末35.29三季度煤炭需求旺盛,发运量增加,受滚动结算影响,期末应收账款增加。
合同负债_本报告期末87.30预收煤款增加。
营业收入_年初至报告期末39.40煤炭市场需求旺盛,煤炭销量及售价同比增加。
营业收入_本报告期34.85煤炭市场需求旺盛,煤炭销量及售价同比增加。
税金及附加_年初至报告期末74.13营业收入同比增加。
投资收益_年初至报告期末-187.39主要是报告期联营企业经营业绩低于同期。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末362.06一是本期煤炭市场需求旺盛,单位毛利同比增加;二是加强成本管控,期间费用同比减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期121.79一是本期煤炭市场需求旺盛,单位毛利同比增加;二是加强成本管控,期间费用同比减少。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末251.17受煤炭销量、售价同比上升影响,销售商品收到现金较同期增加。
报告期末普通股股东总数134,966报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
中国中煤能源集团有限公司国有法人785,292,15730.310
国华能源有限公司国有法人196,707,7877.590冻结11,441,586
安徽新集煤电(集团)有限公司国有法人185,902,8607.180质押50,250,000
李强境内自然人18,414,8000.710
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金其他160006230.620
国泰君安证券股份有限公司-富国中证煤炭指数型证券投资基金其他141136000.540
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金其他120261770.460
李莉境内自然人119000000.460
周民境内自然人107908000.420
陈铭境内自然人100000000.390
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
中国中煤能源集团有限公司785,292,157人民币普通股785,292,157
国华能源有限公司196,707,787人民币普通股196,707,787
安徽新集煤电(集团)有限公司185,902,860人民币普通股185,902,860
李强18,414,800人民币普通股18,414,800
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金16,000,623人民币普通股16,000,623
国泰君安证券股份有限公司-富国中证煤炭指数型证券投资基金14113600人民币普通股14,113,600
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金12026177人民币普通股12,026,177
李莉11900000人民币普通股11,900,000
周民10790800人民币普通股10,790,800
陈铭10000000人民币普通股10,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明前三大股东无关联关系或一致行动情况。其他股东的关联关系或一致行动情况未知。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

(二)财务报表

合并资产负债表2021年9月30日编制单位:中煤新集能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金1,752,486,420.21467,848,966.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产22,743,765.0043,742,681.60
衍生金融资产
应收票据18,500,000.0043,000,000.00
应收账款581,100,787.64429,510,015.02
应收款项融资
预付款项26,815,746.1628,866,272.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款309,312,142.22275,686,639.28
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货240,172,882.65248,030,348.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产87,271,214.7054,901,568.57
流动资产合计3,038,402,958.581,591,586,492.19
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资752,285,926.27793,151,793.74
其他权益工具投资4,700,000.004,700,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产135,106,033.54139,516,989.28
固定资产16,616,711,409.2516,202,634,865.06
在建工程5,373,300,659.805,387,945,763.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产516,746,906.95
无形资产1,559,905,477.681,582,970,134.83
开发支出
商誉3,268,200.003,268,200.00
长期待摊费用2,368,875,067.091,926,722,988.42
递延所得税资产111,611,475.37111,152,305.68
其他非流动资产722,491,353.43723,108,423.43
非流动资产合计28,165,002,509.3826,875,171,464.37
资产总计31,203,405,467.9628,466,757,956.56
流动负债:
短期借款1,868,161,678.531,729,934,833.04
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据509,313,400.00618,270,000.00
应付账款1,558,230,106.911,856,130,104.62
预收款项124,394.00975,550.08
合同负债289,923,727.71154,788,306.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬814,097,107.91789,812,905.93
应交税费706,995,640.24493,923,821.62
其他应付款515,781,195.12298,429,467.39
其中:应付利息
应付股利49,808,553.0449,808,553.04
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,272,044,654.595,069,679,425.21
其他流动负债37,690,084.6020,122,479.79
流动负债合计8,572,361,989.6111,032,066,893.73
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款10,785,024,947.009,330,707,011.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债147,034,241.79
长期应付款780,333,333.34251,872,406.68
长期应付职工薪酬
预计负债1,342,973,414.91
递延收益114,426,626.50115,519,277.10
递延所得税负债35,042,447.7835,042,447.78
其他非流动负债
非流动负债合计13,204,835,011.329,733,141,142.56
负债合计21,777,197,000.9320,765,208,036.29
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,590,541,800.002,590,541,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,149,218,056.382,149,218,056.38
减:库存股
其他综合收益
专项储备718,035,125.33696,618,272.82
盈余公积879,509,933.10879,509,933.10
一般风险准备
未分配利润2,359,177,150.60632,069,101.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计8,696,482,065.416,947,957,163.74
少数股东权益729,726,401.62753,592,756.53
所有者权益(或股东权益)合计9,426,208,467.037,701,549,920.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计31,203,405,467.9628,466,757,956.56
项目2021年前三季度 (1-9月)2020年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入8,499,007,422.486,096,700,522.94
其中:营业收入8,499,007,422.486,096,700,522.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本6,049,030,249.645,235,774,106.72
其中:营业成本4,608,293,112.953,857,530,570.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加338,153,251.87194,191,310.10
销售费用34,413,752.1446,176,479.11
管理费用474,749,104.37489,527,212.03
研发费用
财务费用593,421,028.31648,348,534.91
其中:利息费用595,172,730.81649,411,885.49
利息收入2,506,903.142,098,509.69
加:其他收益4,950,810.8914,671,302.02
投资收益(损失以“-”号填列)-36,454,290.5941,713,642.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-38,184,587.4737,755,607.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)101,083.40-5,509,045.30
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,596,025.2438,037,991.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)-42,817,460.6463,047,408.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)87,400,000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,464,753,341.141,012,887,714.91
加:营业外收入11,435,104.2314,115,289.11
减:营业外支出4,535,504.282,220,170.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,471,652,941.091,024,782,833.22
减:所得税费用596,742,283.84477,653,813.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,874,910,657.25547,129,019.80
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,874,910,657.25547,129,019.80
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1,817,777,012.17393,404,413.38
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)57,133,645.08153,724,606.42
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,874,910,657.25547,129,019.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额1,817,777,012.17393,404,413.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额57,133,645.08153,724,606.42
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.700.15
(二)稀释每股收益(元/股)0.700.15
项目2021年前三季度 (1-9月)2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10,019,577,072.336,555,773,036.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金133,610,672.7675,723,249.64
经营活动现金流入小计10,153,187,745.096,631,496,285.82
购买商品、接受劳务支付的现金2,537,720,533.162,087,826,599.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2,020,993,159.621,750,024,774.72
支付的各项税费1,639,792,772.011,474,300,754.90
支付其他与经营活动有关的现金636,067,681.14374,322,638.82
经营活动现金流出小计6,834,574,145.935,686,474,768.11
经营活动产生的现金流量净额3,318,613,599.16945,021,517.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金4,283,451.894,555,583.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额65,903,579.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额30,074,758.09
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4,283,451.89100,533,921.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金776,516,717.08737,759,326.98
投资支付的现金4,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,525,192.26
投资活动现金流出小计778,041,909.34742,459,326.98
投资活动产生的现金流量净额-773,758,457.45-641,925,405.54
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4,316,000,000.004,685,893,302.95
收到其他与筹资活动有关的现金1,319,540,513.33312,378,755.52
筹资活动现金流入小计5,635,540,513.334,998,272,058.47
偿还债务支付的现金6,123,686,857.693,813,610,069.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金724,043,343.75863,883,986.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润81,173,559.93160,378,778.58
支付其他与筹资活动有关的现金18,800,000.00
筹资活动现金流出小计6,866,530,201.444,677,494,055.46
筹资活动产生的现金流量净额-1,230,989,688.11320,778,003.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1,313,865,453.60623,874,115.18
加:期初现金及现金等价物余额417,620,966.61477,112,526.32
六、期末现金及现金等价物余额1,731,486,420.211,100,986,641.50
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金467,848,966.61467,848,966.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产43,742,681.6043,742,681.60
衍生金融资产
应收票据43,000,000.0043,000,000.00
应收账款429,510,015.02429,510,015.02
应收款项融资
预付款项28,866,272.7728,866,272.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款275,686,639.28275,686,639.28
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货248,030,348.34248,030,348.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产54,901,568.5754,901,568.57
流动资产合计1,591,586,492.191,591,586,492.19
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资793,151,793.74793,151,793.74
其他权益工具投资4,700,000.004,700,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产139,516,989.28139,516,989.28
固定资产16,202,634,865.0615,707,888,532.87-494,746,332.19
在建工程5,387,945,763.935,387,945,763.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产494,746,332.19494,746,332.19
无形资产1,582,970,134.831,582,970,134.83
开发支出
商誉3,268,200.003,268,200.00
长期待摊费用1,926,722,988.421,926,722,988.42
递延所得税资产111,152,305.68111,152,305.68
其他非流动资产723,108,423.43723,108,423.43
非流动资产合计26,875,171,464.3726,875,171,464.37
资产总计28,466,757,956.5628,466,757,956.56
流动负债:
短期借款1,729,934,833.041,729,934,833.04
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据618,270,000.00618,270,000.00
应付账款1,856,130,104.621,856,130,104.62
预收款项975,550.08975,550.08
合同负债154,788,306.05154,788,306.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬789,812,905.93789,812,905.93
应交税费493,923,821.62493,923,821.62
其他应付款298,429,467.39298,429,467.39
其中:应付利息
应付股利49,808,553.0449,808,553.04
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,069,679,425.215,069,679,425.21
其他流动负债20,122,479.7920,122,479.79
流动负债合计11,032,066,893.7311,032,066,893.73
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款9,330,707,011.009,330,707,011.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债189,065,837.18189,065,837.18
长期应付款251,872,406.6862,806,569.50-189,065,837.18
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益115,519,277.10115,519,277.10
递延所得税负债35,042,447.7835,042,447.78
其他非流动负债
非流动负债合计9,733,141,142.569,733,141,142.56
负债合计20,765,208,036.2920,765,208,036.29
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,590,541,800.002,590,541,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,149,218,056.382,149,218,056.38
减:库存股
其他综合收益
专项储备696,618,272.82696,618,272.82
盈余公积879,509,933.10879,509,933.10
一般风险准备
未分配利润632,069,101.44632,069,101.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计6,947,957,163.746,947,957,163.74
少数股东权益753,592,756.53753,592,756.53
所有者权益(或股东权益)合计7,701,549,920.277,701,549,920.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计28,466,757,956.5628,466,757,956.56

  附件:公告原文
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