2018 年第一季度报告
公司代码：601908 公司简称：京运通
北京京运通科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况..................................................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................. 6
四、 附录..................................................................................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人吴振海及会计机构负责人（会计主管人员）吴振海
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减（%）
总资产 13,639,528,055.16 13,451,380,331.99 1.40
归属于上市公司股东
6,719,925,859.69 6,563,605,238.18 2.38
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金
-76,688,874.66 -2,598,129.58 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 548,274,536.88 213,533,993.38 156.76
归属于上市公司股东
156,320,621.51 2,293,980.44 6,714.38
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 117,496,063.87 -9,191,980.27 不适用
的净利润
加权平均净资产收益
2.35 0.04 增加 2.31 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.078 0.001 7,700.00
稀释每股收益（元/股） 0.078 0.001 7,700.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,908.27
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
4,828,602.25
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
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除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
24,512,491.30
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,040,000.00
对外委托贷款取得的损益 618,062.76
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -124,999.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,696,376.89
少数股东权益影响额（税后） -461,125.00
所得税影响额 -2,282,942.48
合计 38,824,557.64
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 46,424
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 （%） 件股份数量 股份状态 数量
北京京运通达兴科技 境内非国有
700,000,000 35.08 0 无
投资有限公司 法人
冯焕培 449,698,668 22.54 0 无 境内自然人
中国证券金融股份有
51,418,098 2.58 0 无 国有法人
限公司
上海汽车集团股权投
50,761,420 2.54 0 无 国有法人
资有限公司
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安徽省铁路发展基金
27,921,637 1.40 0 无 国有法人
股份有限公司
安徽中安资本投资基
27,921,637 1.40 0 无 国有法人
金有限公司
招商财富－招商银行
－宝聚昌 1 号专项资产 26,183,096 1.31 0 无 其他
管理计划
宝盈基金－浦发银行
－平安信托－平安财
19,411,167 0.97 0 无 其他
富*创赢六号集合资金
信托计划
中央汇金资产管理有
16,982,200 0.85 0 无 国有法人
限责任公司
中铁宝盈资产－广发
银行－中铁宝盈－广
16,735,826 0.84 0 无 其他
泰进取 1 号资产管理计
划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
北京京运通达兴科技投资有限公司 700,000,000 人民币普通股 700,000,000
冯焕培 449,698,668 人民币普通股 449,698,668
中国证券金融股份有限公司 51,418,098 人民币普通股 51,418,098
上海汽车集团股权投资有限公司 50,761,420 人民币普通股 50,761,420
安徽省铁路发展基金股份有限公司 27,921,637 人民币普通股 27,921,637
安徽中安资本投资基金有限公司 27,921,637 人民币普通股 27,921,637
招商财富－招商银行－宝聚昌 1 号专
26,183,096 人民币普通股 26,183,096
项资产管理计划
宝盈基金－浦发银行－平安信托－
平安财富*创赢六号集合资金信托计 19,411,167 人民币普通股 19,411,167
划
中央汇金资产管理有限责任公司 16,982,200 人民币普通股 16,982,200
中铁宝盈资产－广发银行－中铁宝
16,735,826 人民币普通股 16,735,826
盈－广泰进取 1 号资产管理计划
（1）上述公司前十名股东中，冯焕培先生为北京京运通达
兴科技投资有限公司的控股股东，上述两位股东属于一致
上述股东关联关系或一致行动的说
行动人。
明
（2）公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其
他股东之间是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
变动比
资产项目 期末余额 年初余额 变动额 变动原因
例(%)
以公允价值计量
上期购买与利率挂
且其变动计入当
- 50,000,000.00 -50,000,000.00 -100.00 钩的结构性理财产
期损益的金融资
品本期到期所致。
产
本期预付材料款增
预付款项 110,385,590.20 60,240,394.19 50,145,196.01 83.24
加所致。
本期收到上期计提
应收利息 2,428,798.48 4,654,152.18 -2,225,353.70 -47.81 的定期存款及银行
理财产品利息所致。
本期计提与日常经
其他应收款 54,557,551.89 34,196,026.52 20,361,525.37 59.54 营相关的政府补助
增加所致。
本期增加原材料的
存货 590,663,929.23 415,667,249.90 174,996,679.33 42.10
采购所致。
本期收回到期的委
其他流动资产 444,749,321.33 732,970,637.87 -288,221,316.54 -39.32 托贷款及上期末银
行理财产品所致。
本期支付筹建费、租
长期待摊费用 45,608,437.37 34,596,454.64 11,011,982.73 31.83 金及预付服务费所
致。
变动比
负债项目 期末余额 年初余额 变动额 变动原因
例(%)
本期增加短期银行
短期借款 918,229,600.00 598,229,600.00 320,000,000.00 53.49
借款所致。
本期支付部分到期
应付票据 359,170,479.72 600,761,733.03 -241,591,253.31 -40.21
银行承兑汇票所致。
部分预收账款本期
预收款项 124,614,676.56 396,950,841.18 -272,336,164.62 -68.61
实现销售所致。
本期计提银行借款
应付利息 48,874,222.04 23,087,151.49 25,787,070.55 111.69
利息所致。
本期收购光伏电站
其他应付款 291,304,184.49 57,695,914.12 233,608,270.37 404.90
形成的单位往来款
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所致。
本期计提待执行的
预计负债 3,133,868.03 1,314,808.21 1,819,059.82 138.35 亏损合同预计负债
所致。
本期应收利息减少
递延所得税负债 357,497.26 689,020.65 -331,523.39 -48.12
所致。
变动比
利润表项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 变动额 变动原因
例(%)
本期设备及电力销
营业收入 548,274,536.88 213,533,993.38 334,740,543.50 156.76 售收入比上年同期
增加所致。
本期设备及电力销
营业成本 311,992,861.53 135,529,742.85 176,463,118.68 130.20 售收入比上年同期
增加所致。
本期借款的利息费
财务费用 52,554,401.16 37,468,044.15 15,086,357.01 40.26
用增加所致。
本期收回部分货款
冲回前期已计提应
资产减值损失 -9,018,374.81 17,594,285.69 -26,612,660.50 -151.26
收账款坏账准备所
致。
本期银行理财利息
投资收益 3,655,752.48 11,850,994.84 -8,195,242.36 -69.15 收入比上年同期减
少所致。
本期会计政策变更
其他收益 11,436,881.34 - 11,436,881.34 不适用 相关政府补助计入
其他收益所致。
本期收购宁夏佰明
营业外收入 29,430,239.74 12,426,213.88 17,004,025.86 136.84 光伏电力有限公司
增加的利得所致。
本期增加石嘴山市
营业外支出 216,054.27 2,989.91 213,064.36 7,126.11 惠农区林业和生态
管理局支出所致。
所得税费用 21,262,997.52 -666,394.09 21,929,391.61 不适用 本期利润增加所致。
变动比
现金流量表项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 变动额 变动原因
例(%)
经营活动产生的 本期购买原材料增
-76,688,874.66 -2,598,129.58 -74,090,745.08 不适用
现金流量净额 加所致。
投资活动产生的 本期固定资产投资
-287,082,507.13 270,442,355.57 -557,524,862.70 -206.15
现金流量净额 增加所致。
筹资活动产生的 本期银行借款增加
371,433,808.93 -114,701,977.71 486,135,786.64 不适用
现金流量净额 所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京京运通科技股份有限公司
法定代表人 冯焕培
日期 2018 年 4 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 673,465,957.27 812,012,348.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
50,000,000.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 37,820,882.74 52,363,315.85
应收账款 1,181,472,854.94 1,020,730,926.19
预付款项 110,385,590.20 60,240,394.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,428,798.48 4,654,152.18
应收股利
其他应收款 54,557,551.89 34,196,026.52
买入返售金融资产
存货 590,663,929.23 415,667,249.90
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 444,749,321.33 732,970,637.87
流动资产合计 3,095,544,886.08 3,182,835,050.98
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 694,520,000.00 694,520,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 49,966,260.50 50,006,884.91
投资性房地产 52,410,016.11 52,957,909.97
固定资产 7,722,626,376.82 6,988,990,761.89
在建工程 570,517,975.42 654,936,583.12
工程物资 78,004,480.03 101,029,995.41
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 167,571,018.13 168,705,310.34
开发支出
商誉 437,516.95 437,516.95
长期待摊费用 45,608,437.37 34,596,454.64
递延所得税资产 53,686,654.48 55,409,686.14
其他非流动资产 1,108,634,433.27 1,466,954,177.64
非流动资产合计 10,543,983,169.08 10,268,545,281.01
资产总计 13,639,528,055.16 13,451,380,331.99
流动负债：
短期借款 918,229,600.00 598,229,600.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 359,170,479.72 600,761,733.03
应付账款 722,050,811.57 663,365,470.14
预收款项 124,614,676.56 396,950,841.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,515,937.14 4,060,130.17
应交税费 10,303,996.32 9,820,243.96
应付利息 48,874,222.04 23,087,151.49
应付股利 152,000.00 152,000.00
其他应付款 291,304,184.49 57,695,914.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 416,100,416.28 477,215,416.28
其他流动负债 8,376,154.99 11,526,133.03
流动负债合计 2,902,692,479.11 2,842,864,633.40
非流动负债：
长期借款 1,494,150,000.00 1,518,150,000.00
应付债券 2,389,600,246.36 2,388,931,116.95
其中：优先股
永续债
长期应付款 39,697,815.27 40,877,345.77
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债 3,133,868.03 1,314,808.21
递延收益 67,128,448.80 69,331,743.32
递延所得税负债 357,497.26 689,020.65
其他非流动负债 3,393,561.90 3,393,561.90
非流动负债合计 3,997,461,437.62 4,022,687,596.80
负债合计 6,900,153,916.73 6,865,552,230.20
所有者权益
股本 1,995,297,701.00 1,995,297,701.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,899,495,105.17 2,899,495,105.17
减：库存股 8,618,400.00 8,618,400.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 133,150,726.00 133,150,726.00
一般风险准备
未分配利润 1,700,600,727.52 1,544,280,106.01
归属于母公司所有者权益合计 6,719,925,859.69 6,563,605,238.18
少数股东权益 19,448,278.74 22,222,863.61
所有者权益合计 6,739,374,138.43 6,585,828,101.79
负债和所有者权益总计 13,639,528,055.16 13,451,380,331.99
法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：吴振海
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:北京京运通科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 534,727,150.83 557,542,973.51
以公允价值计量且其变动计入当期损
50,000,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 22,103,632.74 25,872,751.78
应收账款 82,089,687.54 60,913,362.46
预付款项 36,647,684.16 29,558,353.24
应收利息 82,085,175.96 51,290,344.72
应收股利
其他应收款 5,129,819,509.61 4,596,615,540.64
存货 314,256,243.60 303,477,398.83
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 140,714,071.51 496,252,846.66
流动资产合计 6,342,443,155.95 6,171,523,571.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,770,975,987.09 3,655,198,621.82
投资性房地产 63,620,188.36 95,552,252.54
固定资产 267,666,379.25 241,288,108.92
在建工程 78,737,337.23 78,737,337.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,105,915.10 78,638,207.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 53,169,503.55 54,488,964.40
其他非流动资产 425,117,924.53
非流动资产合计 4,312,275,310.58 4,629,021,416.70
资产总计 10,654,718,466.53 10,800,544,988.54
流动负债：
短期借款 868,229,600.00 548,229,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 377,313,801.81 615,766,025.84
应付账款 269,288,956.56 226,781,943.81
预收款项 116,897,106.77 382,075,421.50
应付职工薪酬 307,353.53 218,331.31
应交税费 2,919,500.97 888,036.02
应付利息 64,477,206.00 35,390,624.62
应付股利 152,000.00 152,000.00
其他应付款 267,060,761.16 328,808,036.61
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 222,000,000.00 212,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,188,646,286.80 2,350,310,019.71
非流动负债：
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2018 年第一季度报告
长期借款 270,000,000.00 340,000,000.00
应付债券 2,389,600,246.36 2,388,931,116.95
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 15,652,080.38 15,889,687.24
递延所得税负债 12,312,776.39 7,693,551.71
其他非流动负债
非流动负债合计 2,687,565,103.13 2,752,514,355.90
负债合计 4,876,211,389.93 5,102,824,375.61
所有者权益：
股本 1,995,297,701.00 1,995,297,701.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,018,682,351.80 3,018,682,351.80
减：库存股 8,618,400.00 8,618,400.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 125,931,737.84 125,931,737.84
未分配利润 647,213,685.96 566,427,222.29
所有者权益合计 5,778,507,076.60 5,697,720,612.93
负债和所有者权益总计 10,654,718,466.53 10,800,544,988.54
法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：吴振海
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 548,274,536.88 213,533,993.38
其中：营业收入 548,274,536.88 213,533,993.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 417,782,322.01 240,931,192.45
其中：营业成本 311,992,861.53 135,529,742.85
利息支出
手续费及佣金支出
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2018 年第一季度报告
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,261,037.71 6,300,713.82
销售费用 6,510,907.25 5,450,724.49
管理费用 48,481,489.17 38,587,681.45
财务费用 52,554,401.16 37,468,044.15
资产减值损失 -9,018,374.81 17,594,285.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,655,752.48 11,850,994.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -40,624.41 -543,641.92
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 11,436,881.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 145,584,848.69 -15,546,204.23
加：营业外收入 29,430,239.74 12,426,213.88
减：营业外支出 216,054.27 2,989.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 174,799,034.16 -3,122,980.26
减：所得税费用 21,262,997.52 -666,394.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 153,536,036.64 -2,456,586.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 153,536,036.64 -2,456,586.17
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -2,784,584.87 -4,750,566.61
2.归属于母公司股东的净利润 156,320,621.51 2,293,980.44
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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2018 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 153,536,036.64 -2,456,586.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 156,320,621.51 2,293,980.44
归属于少数股东的综合收益总额 -2,784,584.87 -4,750,566.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.078 0.001
（二）稀释每股收益(元/股) 0.078 0.001
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：吴振海
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 288,488,019.54 4,265,879.13
减：营业成本 160,046,191.98 1,939,057.73
税金及附加 3,313,894.88 2,635,246.66
销售费用 3,637,170.32 1,406,222.37
管理费用 23,888,937.00 22,511,799.86
财务费用 8,779,521.50 15,209,578.13
资产减值损失 -8,796,405.65 1,567,897.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,173,270.93 13,319,895.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收
487,365.27
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 237,606.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 102,029,587.30 -27,684,027.52
加：营业外收入 237,606.06
减：营业外支出 804.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 102,029,587.30 -27,447,225.96
减：所得税费用 21,243,123.63 3,130,439.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 80,786,463.67 -30,577,665.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
80,786,463.67 -30,577,665.61
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
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2018 年第一季度报告
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 80,786,463.67 -30,577,665.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：吴振海
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 150,251,398.37 112,125,215.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,691,844.13
收到其他与经营活动有关的现金 27,288,377.13 5,562,147.86
经营活动现金流入小计 179,231,619.63 117,687,363.33
购买商品、接受劳务支付的现金 139,356,086.33 57,017,335.17
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2018 年第一季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48,933,025.87 31,300,507.89
支付的各项税费 19,568,812.91 6,441,245.15
支付其他与经营活动有关的现金 48,062,569.18 25,526,404.70
经营活动现金流出小计 255,920,494.29 120,285,492.91
经营活动产生的现金流量净额 -76,688,874.66 -2,598,129.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,913,740,000.00 2,040,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,384,685.41 473,939.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资
14,137.43 2,090.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 239,871.95
投资活动现金流入小计 1,920,378,694.79 2,040,476,029.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资
607,404,442.92 304,109,674.15
产支付的现金
投资支付的现金 1,600,056,759.00 1,465,520,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 404,000.00
投资活动现金流出小计 2,207,461,201.92 1,770,033,674.15
投资活动产生的现金流量净额 -287,082,507.13 270,442,355.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 480,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 260,422,580.55 232,350,015.40
筹资活动现金流入小计 740,432,580.55 232,350,015.40
偿还债务支付的现金 245,115,000.00 215,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,313,976.37 25,854,763.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 91,569,795.25 105,997,229.22
筹资活动现金流出小计 368,998,771.62 347,051,993.11
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2018 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 371,433,808.93 -114,701,977.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -897,989.26 -121,851.49
五、现金及现金等价物净增加额 6,764,437.88 153,020,396.79
加：期初现金及现金等价物余额 402,505,112.47 725,557,823.15
六、期末现金及现金等价物余额 409,269,550.35 878,578,219.94
法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：吴振海
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：北京京运通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,768,502.39 941,768.70
收到的税费返还 1,691,844.13
收到其他与经营活动有关的现金 1,263,043,935.27 658,428,565.11
经营活动现金流入小计 1,275,504,281.79 659,370,333.81
购买商品、接受劳务支付的现金 78,177,869.35 19,255,489.18
支付给职工以及为职工支付的现金 18,261,360.59 11,123,034.50
支付的各项税费 9,896,869.53 246,561.77
支付其他与经营活动有关的现金 1,569,413,435.81 813,746,505.65
经营活动现金流出小计 1,675,749,535.28 844,371,591.10
经营活动产生的现金流量净额 -400,245,253.49 -185,001,257.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,930,132,759.00 1,340,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,384,685.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,936,517,444.41 1,340,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
46,582.00 236,305.00
产支付的现金
投资支付的现金 1,669,346,759.00 853,495,453.46
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 404,000.00
投资活动现金流出小计 1,669,393,341.00 854,135,758.46
投资活动产生的现金流量净额 267,124,103.41 485,864,241.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
18 / 19
2018 年第一季度报告
取得借款收到的现金 380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 37,576.36 9,404,950.57
筹资活动现金流入小计 380,037,576.36 9,404,950.57
偿还债务支付的现金 120,000,000.00 172,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,253,368.75 16,746,749.02
支付其他与筹资活动有关的现金 43,083.57 69,529.43
筹资活动现金流出小计 133,296,452.32 188,816,278.45
筹资活动产生的现金流量净额 246,741,124.04 -179,411,327.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,436.23 -276.24
五、现金及现金等价物净增加额 113,616,537.73 121,451,380.13
加：期初现金及现金等价物余额 174,061,144.01 574,122,753.00
六、期末现金及现金等价物余额 287,677,681.74 695,574,133.13
法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：吴振海
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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