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北京京运通科技股份有限公司2013年第一季度报告 下载公告
公告日期:2013-04-27
北京京运通科技股份有限公司
   2013 年第一季度报告
601908                                                                        北京京运通科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                                                   目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 8
601908                                     北京京运通科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
 公司负责人姓名                                                 冯焕培
 主管会计工作负责人姓名                                         吴振海
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名                             柴金秀
公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人吴振海及会计机构负责人(会计主管人员)柴金秀
声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
      601908                                      北京京运通科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
  §2 公司基本情况
  2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                      币种:人民币
                                                                                     本报告期末比上年
                                            本报告期末             上年度期末
                                                                                      度期末增减(%)
总资产(元)                                4,678,643,821.04       4,464,703,435.62             4.79
所有者权益(或股东权益)(元)              3,644,848,850.66       3,637,432,835.64             0.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)           4.24                4.23                    0.24
                                                                                      比上年同期增减
                                                    年初至报告期期末
                                                                                              (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                                     34,422,660.97             不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                       0.04           不适用
                                                                 年初至报告期期      本报告期比上年同
                                              报告期
                                                                       末                期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)                7,416,015.02          7,416,015.02             -60.63
基本每股收益(元/股)                                     0.01                0.01           -50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                         0.003               0.003           -85.00
股)
稀释每股收益(元/股)                                     0.01                0.01           -50.00
加权平均净资产收益率(%)                                 0.20                0.20   减少 0.31 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
                                                          0.07                0.07   减少 0.37 个百分点
益率(%)
  扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                            单位:元 币种:人民币
                               项目                                                   金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
                                                                                               344,226.12
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益                                                                 5,429,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                           -26,856.70
所得税影响额                                                                                  -838,950.00
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少数股东权益影响额(税后)                                                                  -53,679.29
                                合计                                                      4,853,740.13
  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                          单位:股
报告期末股东总数(户)                                               30,596
                                前十名无限售条件流通股股东持股情况
             股东名称(全称)             期末持有无限售条件流通股的数量                  种类
许敏珍                                                 14,782,956                    人民币普通股
北京乾元盛创业投资有限责任公司                         10,304,852                    人民币普通股
PRAX CAPITAL FUND II HOLDING
                                                        4,535,743                    人民币普通股
(HK) LIMITED
王桂华                                                  1,792,251                    人民币普通股
张志新                                                   994,444                     人民币普通股
张文慧                                                   994,444                     人民币普通股
郑元伟                                                   814,052                     人民币普通股
金锡生                                                   693,838                     人民币普通股
叶杏伟                                                   630,486                     人民币普通股
上海益钢实业有限公司                                     602,999                     人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截至报告期末,公司资产负债表项目大幅变动情况及原因分析:
                                  单位:元 币种:人民币
          项目        期末余额          年初余额               增减额          增减比例(%)
 应收利息             30,383,461.24     19,675,436.77         10,708,024.47        54.42
 其他流动资产        278,148,884.99    443,199,616.47       -165,050,731.48        -37.24
 在建工程            369,291,335.01     86,329,991.86        282,961,343.15        327.77
 应付票据            407,272,820.00    157,852,335.00        249,420,485.00        158.01
 应付职工薪酬          1,477,070.99      2,721,521.88          -1,244,450.89       -45.73
  应付利息              255,440.52        192,798.42               62,642.10       32.49
 其他应付款                76,512.95      263,514.02             -187,001.07       -70.96
 长期借款                         0     50,000,000.00         -50,000,000.00      -100.00
 递延所得税负债        4,557,519.18      2,951,315.52           1,606,203.66       54.42
    (1)应收利息期末余额比年初余额增加 54.42%,主要原因为本期增加了委托贷款利息。
    (2)其他流动资产期末余额比年初余额减少 37.24%,主要原因为本期收回到期的银行理
财产品。
    (3)在建工程期末余额比年初余额增加 327.77%,主要原因为增加宁夏振阳新能源有限公
司的电站项目金额。
    (4)应付票据期末余额比年初余额增加 158.01%,主要原因为本期与供应商结算以银行承
兑汇票方式为主。
    (5)应付职工薪酬期末余额比年初余额减少 45.73%,主要原因为上年末期计提的年终奖
金在本期发放。
    (6)应付利息期末余额比年初余额增加 32.49%,主要原因为本期计提银行借款利息所致。
    (7)其他应付款期末余额比年初余额减少 70.96%,主要原因为本期支付了审计费等部分
往来款。
    (8)长期借款期末余额比年初余额减少 50,000,000.00 元,主要原因为长期借款重分类为
一年内到期的非流动负债。
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         (9)递延所得税负债期末余额比年初余额增加 54.42%,主要原因为应收利息增加确认递
  延所得税负债。
  2、年初至本报告期末,公司损益表及现金流量表项目大幅变动情况及原因分析:
                                     单位:元 币种:人民币
              项目                本报告期            上年同期            增减额        增减比例(%)
营业外收入                         344,226.12        18,357,600.01     -18,013,373.89       -98.12
营业外支出                          26,856.70            19,827.15           7,029.55        35.45
经营活动产生的现金流量净额       34,422,660.97   -82,248,056.23        116,670,717.20          --
投资活动产生的现金流量净额       58,615,532.08   -31,684,558.51         90,300,090.59          --
筹资活动产生的现金流量净额      -51,724,497.94       -5,653,964.87     -46,070,533.07          --
         (1)营业外收入比上年同期减少 98.12%,主要原因是上期收到北京市高新技术成果转化
  项目财政专项资金 15,208,600.00 元。
         (2)营业外支出比上年同期增加 35.45%,主要原因是本期支付的防洪基金较上期有所增
  加。
         (3)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 116,670,717.20 元,主要原因为本期收
  回到期的应收账款及采购金额比上期有所减少。
         (4)投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 90,300,090.59 元,主要原因是本期收
  回到期的委托贷款及利息。
         (5)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 46,070,533.07 元,主要原因为支付到
  期的银行借款及利息所致。
  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
  □适用 √不适用
  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
  □适用 √不适用
  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
  的警示及原因说明
  √适用 □不适用
         经公司财务部门初步测算,2013 年 1-6 月公司实现归属于母公司所有者的净利润将比上年
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同期下降 50%以上,具体财务数据将在公司 2013 年半年度报告中详细披露。业绩下降的主要原
因是由于光伏行业受产能相对过剩、美国“双反”贸易保护政策及欧洲大幅削减补贴等因素影
响,导致行业陷入低迷,进而影响公司主要产品多晶硅铸锭炉和单晶硅生长炉的市场需求,销
量出现大幅下滑所致。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    公司于 2013 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于北京京运通科
技股份有限公司 2012 年度利润分配预案的议案》,同意以公司 2012 年末总股本 85,977.0272 万
股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元人民币(含税),共计派发现金 25,793,108.16
元(含税);剩余未分配利润结转下一年度。该分配预案需提请公司 2012 年度股东大会审议。
    公司将根据股东大会决议实施分配方案,实施公告将择日另行发布。
                                                                北京京运通科技股份有限公司
                                                                          法定代表人:冯焕培
                                                                             2013 年 4 月 25 日
   §4 附录
   4.1
                                   合并资产负债表
                                   2013 年 3 月 31 日
   编制单位: 北京京运通科技股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                           期末余额             年初余额
流动资产:
    货币资金                                        1,672,028,131.95     1,628,174,400.75
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                             12,370,139.28     15,550,000.00
    应收账款                                            351,851,833.18    391,123,503.17
    预付款项                                            484,554,634.94    430,975,180.86
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                             30,383,461.24     19,675,436.77
    应收股利
    其他应收款                                           63,312,122.34     62,175,581.24
    买入返售金融资产
    存货                                                423,972,589.07    383,502,180.36
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        278,148,884.99    443,199,616.47
      流动资产合计                                  3,316,621,796.99     3,374,375,899.62
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        155,196,440.11    153,174,226.36
    投资性房地产
    固定资产                                            707,196,776.90    721,248,957.53
    在建工程                                            369,291,335.01     86,329,991.86
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            102,000,154.05    102,716,107.83
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                 28,337,317.98      26,858,252.42
    其他非流动资产
      非流动资产合计             1,362,022,024.05   1,090,327,536.00
           资产总计              4,678,643,821.04   4,464,703,435.62
流动负债:
    短期借款                       83,990,863.76      83,990,863.76
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                      407,272,820.00     157,852,335.00
    应付账款                      192,620,560.78     177,865,839.04
    预收款项                      339,344,443.92     327,574,212.34
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                    1,477,070.99       2,721,521.88
    应交税费                       -75,924,990.12     -58,657,713.81
    应付利息                          255,440.52         192,798.42
    应付股利
    其他应付款                         76,512.95         263,514.02
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债         50,000,000.00      50,000,000.00
    其他流动负债
      流动负债合计                999,112,722.80     741,803,370.65
非流动负债:
    长期借款                                          50,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                      3,600,000.00       3,600,000.00
    预计负债
    递延所得税负债                  4,557,519.18       2,951,315.52
    其他非流动负债                 18,441,920.91      18,705,147.03
      非流动负债合计               26,599,440.09      75,256,462.55
    负债合计                 1,025,712,162.89    817,059,833.20
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)            859,770,272.00     859,770,272.00
    资本公积                                        1,899,231,984.78      1,899,231,984.78
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                            119,482,943.78     119,482,943.78
    一般风险准备
    未分配利润                                          766,363,650.10     758,947,635.08
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                      3,644,848,850.66      3,637,432,835.64
    少数股东权益                                          8,082,807.49      10,210,766.78
           所有者权益合计                           3,652,931,658.15      3,647,643,602.42
    负债和所有者权益总计                        4,678,643,821.04      4,464,703,435.62
   公司法定代表人: 冯焕培 主管会计工作负责人:吴振海 会计机构负责人:柴金秀
                                  母公司资产负债表
                                   2013 年 3 月 31 日
   编制单位: 北京京运通科技股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                           期末余额              年初余额
流动资产:
    货币资金                                        1,369,629,481.34      1,308,158,965.77
    交易性金融资产
    应收票据                                             10,500,000.00         550,000.00
    应收账款                                            335,460,812.88     340,445,687.63
    预付款项                                              3,571,002.88       3,733,159.53
    应收利息                                             27,564,766.62      18,411,070.05
    应收股利
    其他应收款                                          654,694,620.78     378,765,684.17
    存货                                                246,077,043.29     253,225,215.25
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        278,148,884.99     437,199,616.47
      流动资产合计                                  2,925,646,612.78      2,740,489,398.87
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                    1,284,559,426.60      1,282,537,212.85
    投资性房地产
    固定资产                                            232,811,294.87     236,298,917.54
    在建工程                                             86,215,296.64      72,449,334.32
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        72,578,685.16      73,063,682.23
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                  12,021,267.81      10,164,779.80
    其他非流动资产
      非流动资产合计              1,688,185,971.08   1,674,513,926.74
    资产总计                  4,613,832,583.86   4,415,003,325.61
流动负债:
    短期借款                        83,990,863.76      83,990,863.76
    交易性金融负债
    应付票据                       364,272,820.00     110,800,000.00
    应付账款                        69,409,799.79      75,256,510.29
    预收款项                       280,344,571.67     295,323,712.34
    应付职工薪酬                       160,212.09         125,744.96
    应交税费                         -2,713,888.30      1,604,274.47
    应付利息                           255,440.52         192,798.42
    应付股利
    其他应付款                            2,610.00        177,655.44
    一年内到期的非流动负债          50,000,000.00      50,000,000.00
    其他流动负债
      流动负债合计                 845,722,429.53     617,471,559.68
非流动负债:
    长期借款                                           50,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                       2,600,000.00       2,600,000.00
    预计负债
    递延所得税负债                   4,134,714.99       2,761,660.51
    其他非流动负债                  15,195,749.95      15,359,749.96
      非流动负债合计                21,930,464.94      70,721,410.47
    负债合计                   867,652,894.47     688,192,970.15
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)             859,770,272.00     859,770,272.00
    资本公积                      2,018,548,382.27   2,018,548,382.27
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                       112,263,955.62     112,263,955.62
    一般风险准备
       未分配利润                                            755,597,079.50     736,227,745.57
          所有者权益(或股东权益)合计                      3,746,179,689.39   3,726,810,355.46
  负债和所有者权益(或股东权益)总计                        4,613,832,583.86   4,415,003,325.61
   公司法定代表人:冯焕培 主管会计工作负责人:吴振海 会计机构负责人:柴金秀
   4.2
                                           合并利润表
                                          2013 年 1—3 月
   编制单位: 北京京运通科技股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                                本期金额           上期金额
一、营业总收入                                               111,633,460.37      98,099,164.61
       其中:营业收入                                        111,633,460.37      98,099,164.61
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
二、营业总成本                                               110,643,994.73      97,445,901.41
       其中:营业成本                                         69,847,460.37      54,912,731.01
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                                     1,352,352.89       1,081,338.90
            销售费用                                           2,333,746.72       2,522,437.07
            管理费用                                          21,722,032.33      24,930,600.35
            财务费用                                           -8,603,313.11     -11,876,590.34
            资产减值损失                                      23,991,715.53      25,875,384.42
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
         投资收益(损失以“-”号填列)                        7,451,213.75
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             8,440,679.39         653,263.20
       加:营业外收入                                            344,226.12      18,357,600.01
       减:营业外支出                                             26,856.70          19,827.15
         其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         8,758,048.81      18,991,036.06
       减:所得税费用                                          3,469,993.08       3,728,746.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             5,288,055.73      15,262,289.49
       归属于母公司所有者的净利润                              7,416,015.02      18,835,520.57
       少数股东损益                                           -2,127,959.29      -3,573,231.08
六、每股收益:
       (一)基本每股收益                                              0.01                 0.02
       (二)稀释每股收益                                              0.01                 0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额                                               5,288,055.73      15,262,289.49
       归属于母公司所有者的综合收益总额                        7,416,015.02      18,835,520.57
       归属于少数股东的综合收益总额                           -2,127,959.29      -3,573,231.08
   公司法定代表人: 冯焕培 主管会计工作负责人:吴振海 会计机构负责人:柴金秀
                                          母公司利润表
                                          2013 年 1—3 月
   编制单位: 北京京运通科技股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                                本期金额          上期金额
一、营业收入                                                  73,676,803.54      77,472,461.98
       减:营业成本                                           35,717,968.44      38,852,693.30
           营业税金及附加                                      1,299,152.89        826,538.90
           销售费用                                            2,062,756.23       2,393,758.41
           管理费用                                           14,444,434.25      20,751,555.28
           财务费用                                           -6

  附件:公告原文
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